Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000734942
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 825 704 713
Árfolyam:1,054833
Dátum:2025.02.05.
Kategória:Vegyes/Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2024.07.24.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,6% N/A N/A N/A N/A N/A 2,5% 4,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.05. 1,054833 4 825 704 713 -373 0% 4,6%
2025.01.31. 1,054086 4 822 287 671 0 0% 4,5%
2025.01.22. 1,044233 4 777 211 438 -997 0% 2,2%
2025.01.16. 1,043341 4 773 131 666 0 0% 2,3%
2025.01.08. 1,027734 4 701 731 014 0 0%
2024.12.31. 1,028939 4 707 246 061 0 0% 0,2%
2024.12.23. 1,031938 4 720 963 949 -6698796 -0,1% 1,4%
2024.12.16. 1,030834 4 722 604 941 2312 0% 1,3%
2024.12.11. 1,022294 4 683 477 972 -2046795 0% -0,2%
2024.12.04. 1,021201 4 680 515 172 1324 0% -0,2%
2024.11.29. 1,020424 4 676 952 591 0 0%
2024.11.20. 1,018648 4 668 135 188 -1674 0% 1%
2024.11.15. 1,017873 4 664 585 286 0 0%
2024.11.06. 1,009794 4 631 600 098 2250 0%
2024.10.31. 1,008911 4 627 547 813 0 0%
2024.10.22. 1,021374 4 684 715 077 929 0%
2024.10.16. 1,019782 4 677 412 156 -888 0%
2024.10.09. 1,028021 4 715 202 695 0 0%
2024.09.30. 1,026645 4 760 221 026 1236 0%
2024.09.25. 1,018807 4 723 877 527 0 0%
2024.09.16. 1,017237 4 716 601 381 236 0%
2024.09.11. 1,024198 4 748 877 066 2060 0%
2024.09.04. 1,023145 4 743 992 585 -2798 0%
2024.08.30. 1,022544 4 741 208 739 0 0%
2024.08.21. 1,008103 4 668 452 431 -136 0%
2024.08.16. 1,00873 4 671 356 159 0 0%
2024.08.07. 1,006539 4 661 209 146 4661209146 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell