Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:SIFI Kötény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000734934
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:6 470 093 049
Árfolyam:1,017965
Dátum:2024.11.06.
Kategória:Kötvény/Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2024.05.15.
Alapkezelő:SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,4% N/A N/A N/A N/A N/A 1,8% 1,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.06. 1,017965 6 470 093 049 -10459446 -0,2% -1,4%
2024.11.05. 1,020256 6 495 137 423 -3625053 -0,1% -1,7%
2024.11.04. 1,020889 6 502 794 520 -9939098 -0,2% -0,9%
2024.10.31. 1,020889 6 512 733 618 -1197489 0% -0,3%
2024.10.30. 1,020569 6 511 889 300 -3585049 -0,1% -0,4%
2024.10.29. 1,015951 6 485 992 305 -2487819 0% -0,4%
2024.10.28. 1,020729 6 518 995 334 -3613915 -0,1% 0,4%
2024.10.25. 1,023808 6 542 284 514 665607 0% 0,6%
2024.10.24. 1,024049 6 543 158 776 358921 0% 0,7%
2024.10.22. 1,02324 6 537 631 035 -691794 0% 0,8%
2024.10.21. 1,026335 6 558 099 332 1364672 0% 1,2%
2024.10.18. 1,030853 6 585 597 874 -971490 0% 1,7%
2024.10.17. 1,03259 6 597 667 814 1270763 0% 1,9%
2024.10.16. 1,034977 6 611 645 697 -997953 0% 1,8%
2024.10.15. 1,032586 6 597 367 145 -3698092 -0,1% 1,8%
2024.10.14. 1,031382 6 593 368 365 -4710346 -0,1% 1,8%
2024.10.11. 1,034708 6 619 356 191 19472068 0,3% 2,6%
2024.10.10. 1,035113 6 602 467 415 2249781 0% 2,9%
2024.10.09. 1,035187 6 600 689 482 -1324265 0% 3,1%
2024.10.08. 1,032355 6 583 952 370 -127383 0% 3,1%
2024.10.07. 1,029036 6 562 912 073 1571180 0% 2,9%
2024.10.04. 1,034691 6 597 398 313 3404835 0,1% 3,5%
2024.10.03. 1,035022 6 596 102 911 -7039539 -0,1% 3,6%
2024.10.02. 1,03962 6 632 476 367 -1438106 0% 4,1%
2024.10.01. 1,041544 6 646 191 701 -3006850 0% 4,1%
2024.09.30. 1,04149 6 648 853 816 -1321779 0% 4%
2024.09.27. 1,040908 6 646 459 379 -6773109 -0,1% 3,9%
2024.09.26. 1,039712 6 645 587 945 -4173825 -0,1% 3,7%
2024.09.25. 1,037174 6 633 529 299 -2860305 0% 3,6%
2024.09.24. 1,036005 6 628 909 722 -11165568 -0,2% 3,7%
2024.09.23. 1,035115 6 634 371 006 -1355596 0% 3,6%
2024.09.20. 1,034377 6 630 995 566 2005111 0% 3,4%
2024.09.19. 1,035314 6 634 995 387 -455798 0% 3,6%
2024.09.18. 1,035837 6 638 803 155 52425 0% 3,9%
2024.09.17. 1,036271 6 641 532 266 -444147 0% 4%
2024.09.16. 1,036087 6 640 797 065 4465086 0,1% 3,9%
2024.09.13. 1,035799 6 634 487 285 2742559 0% 3,6%
2024.09.12. 1,03667 6 637 321 339 3204577 0% 3,7%
2024.09.11. 1,037665 6 640 484 214 17382531 0,3% 3,9%
2024.09.10. 1,037084 6 619 393 336 -220118 0% 3,9%
2024.09.09. 1,034027 6 600 100 899 -3055837 0% 3,4%
2024.09.06. 1,035305 6 611 317 871 1728406 0% 3,7%
2024.09.05. 1,034619 6 605 209 907 3149263 0% 3,8%
2024.09.04. 1,031447 6 581 819 631 -7740249 -0,1% 3,6%
2024.09.03. 1,029511 6 577 191 442 -1234120 0% 3,4%
2024.09.02. 1,029712 6 579 709 923 -247220 0% 3,8%
2024.08.30. 1,031085 6 588 730 743 -3288871 0% 4,1%
2024.08.29. 1,028997 6 578 670 436 -10876572 -0,2% 3,7%
2024.08.28. 1,029135 6 590 430 740 -1662250 0% 3,8%
2024.08.27. 1,031198 6 605 307 474 -3000125 0% 4,1%
2024.08.26. 1,031225 6 608 480 625 -2631864 0% 4%
2024.08.23. 1,028189 6 591 648 902 -123203 0% 3,2%
2024.08.22. 1,028152 6 591 534 896 -888993 0% 3%
2024.08.21. 1,02744 6 587 858 605 -191769 0% 2,7%
2024.08.16. 1,027505 6 588 467 161 -10614 0% 2,6%
2024.08.15. 1,029999 6 604 469 584 -2999634 0% 3%
2024.08.14. 1,029099 6 601 695 696 4768107 0,1%
2024.08.13. 1,025971 6 576 875 884 -2697543 0%
2024.08.12. 1,02223 6 555 582 316 16769424 0,3%
2024.08.09. 1,02433 6 552 245 786 -3616438 -0,1%
2024.08.08. 1,02707 6 573 398 626 -3012303 0%
2024.08.07. 1,029663 6 593 014 114 -812046 0%
2024.08.06. 1,032786 6 613 825 440 5252055 0,1%
2024.08.05. 1,037797 6 640 637 686 -7960270 -0,1%
2024.08.02. 1,029795 6 597 333 517 -3296008 -0,1%
2024.08.01. 1,026142 6 577 215 059 -2329923 0%
2024.07.31. 1,024453 6 568 715 242 -561400 0%
2024.07.30. 1,024377 6 568 789 294 -8998581 -0,1%
2024.07.29. 1,019556 6 546 830 996 -4320415 -0,1%
2024.07.26. 1,01642 6 531 001 060 -501347 0%
2024.07.25. 1,017817 6 540 479 512 2088492 0%
2024.07.24. 1,016518 6 530 046 327 -1488523 0%
2024.07.23. 1,016817 6 533 456 045 -2993429 0%
2024.07.22. 1,014827 6 523 657 069 -3989265 -0,1%
2024.07.19. 1,013939 6 521 934 474 -3524463 -0,1%
2024.07.18. 1,013304 6 521 372 235 524487 0%
2024.07.17. 1,013126 6 519 702 276 -1235286 0%
2024.07.16. 1,016281 6 541 244 570 2889055 0%
2024.07.15. 1,014768 6 528 621 463 2053561 0%
2024.07.12. 1,013155 6 516 193 753 1546413 0%
2024.07.11. 1,008033 6 481 712 573 24924914 0,4%
2024.07.10. 1,006075 6 444 246 016 -2664522 0%
2024.07.09. 1,004501 6 436 824 374 1602328 0%
2024.07.08. 1,001002 6 412 806 098 -4176340 -0,1%
2024.07.05. 1,000345 6 412 770 701 1275 0%
2024.07.04. 0,999939 6 410 166 740 11932796 0,2%
2024.07.03. 0,999109 6 392 923 086 -9177516 -0,1%
2024.07.02. 0,998396 6 397 531 833 -1208304 0%
2024.07.01. 1,000408 6 411 635 086 -6097746 -0,1%
2024.06.28. 1,001588 6 425 302 668 -1967265 0%
2024.06.27. 1,001375 6 425 903 095 -2139134 0%
2024.06.26. 1,002309 6 434 037 777 10820773 0,2%
2024.06.25. 1,00149 6 417 968 508 -2818179 0%
2024.06.24. 0,999087 6 405 380 492 -6201943 -0,1%
2024.06.21. 0,999136 6 411 896 890 -1543684 0%
2024.06.20. 0,999946 6 418 639 953 -237979 0%
2024.06.19. 0,9997 6 417 298 803 -363574 0%
2024.06.18. 0,99704 6 400 586 272 1214400 0%
2024.06.17. 0,996727 6 397 362 922 2263570 0%
2024.06.14. 0,996817 6 395 676 801 1834374 0%
2024.06.13. 0,999678 6 412 193 622 730882 0%
2024.06.12. 0,999664 6 411 372 951 17725211 0,3%
2024.06.11. 0,998884 6 388 659 019 445455 0%
2024.06.10. 0,998362 6 384 875 191 -4288623 -0,1%
2024.06.07. 0,999714 6 397 816 136 -9659474 -0,2%
2024.06.06. 0,998807 6 401 662 367 -3563862 -0,1%
2024.06.05. 0,9963 6 389 149 147 -1112219 0%
2024.06.04. 0,995839 6 387 304 515 -21423990 -0,3%
2024.06.03. 0,995392 6 405 851 834 211584929 3,4%
2024.05.31. 0,99235 6 175 336 715 97047779 1,6%
2024.05.30. 0,990115 6 064 599 234 6060840141 160863,9%
2024.05.29. 0,992377 3 767 681 751522 24,9%
2024.05.28. 0,991917 3 014 761 1104318 57,9%
2024.05.27. 0,990815 1 908 321 1888505 9525,4%
2024.05.24. 0,991305 19 826 0 0%
2024.05.23. 0,996393 19 928 0 0%
2024.05.22. 0,998649 19 973 0 0%
2024.05.21. 1,000271 20 005 0 0%
2024.05.17. 0,999452 19 989 0 0%
2024.05.16. 1,001323 20 026 0 0%
2024.05.15. 1 20 000 20000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés