Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:SIFI USA Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000734900
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 893 893 823
Árfolyam:1,011588
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Észak Amerika
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2024.05.15.
Alapkezelő:SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -17,9% -11,3% N/A N/A N/A N/A -16,5% 1,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 1,011588 1 893 893 823 1623140 0,1% -17,9% -11,3%
2025.04.25. 1,013575 1 895 987 554 759553 0% -18,2% -11%
2025.04.24. 1,003545 1 876 473 457 579923 0% -19% -11,3%
2025.04.23. 0,992155 1 854 602 583 -1233597 -0,1% -20,8% -12,2%
2025.04.22. 0,965108 1 805 244 487 461334 0% -22,7% -14,6%
2025.04.17. 0,97357 1 820 607 366 -4001798 -0,2% -22,5% -13,9%
2025.04.16. 0,985595 1 847 145 731 1458516 0,1% -20,5% -12,1%
2025.04.15. 1,007427 1 886 571 192 -3096735 -0,2% -18,4% -10%
2025.04.14. 1,004635 1 884 430 870 1283888 0,1% -17,8% -10,6%
2025.04.11. 0,978841 1 834 797 190 3589279 0,2% -19,8% -11,9%
2025.04.10. 0,999921 1 870 644 206 22661863 1,2% -18,1% -9,6%
2025.04.09. 0,989467 1 828 662 009 -275138 0% -20,1% -10,3%
2025.04.08. 0,979807 1 811 081 541 -3988007 -0,2% -21% -10,7%
2025.04.07. 0,959832 1 778 066 328 -591787 0% -22,2% -12,3%
2025.04.04. 0,978556 1 813 355 431 2132005 0,1% -21,5% -10,3%
2025.04.03. 1,015076 1 878 818 821 -2012739 -0,1% -18,5% -6%
2025.04.02. 1,079363 1 999 948 767 17643179 0,9% -11,5% 0,4%
2025.04.01. 1,077568 1 979 008 978 2010600 0,1% -11,1% 1%
2025.03.31. 1,061694 1 947 874 580 2663457 0,1% -12,4% -0,4%
2025.03.28. 1,073371 1 966 605 452 -5659665 -0,3% -13,4% 0,2%
2025.03.27. 1,090194 2 003 176 532 970503 0% -12,1% 1,7%
2025.03.26. 1,090981 2 003 651 401 -1477195 -0,1% -12% 2,1%
2025.03.25. 1,096907 2 016 020 071 2668191 0,1% -11,5% 3,6%
2025.03.24. 1,089328 1 999 440 770 2762169 0,1% -12,1% 2,6%
2025.03.21. 1,070156 1 961 537 374 -4748944 -0,2% -13,5% 1,8%
2025.03.20. 1,071388 1 968 549 974 -4166539 -0,2% -13,4% 1,9%
2025.03.19. 1,064862 1 960 700 373 -1644527 -0,1% -13,4% 0,6%
2025.03.18. 1,048227 1 931 689 653 2910573 0,1% -14,6% 0,4%
2025.03.17. 1,066132 1 961 724 987 3400598 0,2% -13,7% 1,8%
2025.03.14. 1,067501 1 960 839 036 6982653 0,4% -13,7% 1,6%
2025.03.13. 1,045767 1 914 076 453 968676 0% -15,5% -0,5%
2025.03.12. 1,060615 1 940 270 447 4570890 0,2% -14,6% 0,8%
2025.03.11. 1,053844 1 923 341 989 1905474 0,1% -15,6% 2,1%
2025.03.10. 1,069348 1 949 704 410 -40483 0% -13,3% 3,5%
2025.03.07. 1,086451 1 980 928 836 7436716 0,4% -12,7% 8,1%
2025.03.06. 1,106663 2 010 206 360 3655157 0,2% -11,1% 10,2%
2025.03.05. 1,113266 2 018 523 463 -1092696 -0,1% -10,7% 9,5%
2025.03.04. 1,127425 2 045 302 514 114330 0% -10,1% 9,5%
2025.03.03. 1,174663 2 130 879 560 -339290 0% -5,6% 13,7%
2025.02.28. 1,175513 2 132 761 025 576340 0% -4,6% 13,4%
2025.02.27. 1,163979 2 111 263 931 -2766346 -0,1% -4,7% 11,8%
2025.02.26. 1,176335 2 136 471 368 123424 0% -4,2% 12,9%
2025.02.25. 1,174668 2 133 320 497 2063677 0,1% -4,3% 12,4%
2025.02.24. 1,194186 2 166 669 269 1551482 0,1% -3% 14,2%
2025.02.21. 1,211243 2 196 042 965 7610507 0,3% -0,3% 16,2%
2025.02.20. 1,218658 2 201 829 627 -1329789 -0,1% 1,7% 16,3%
2025.02.19. 1,220886 2 207 187 321 -882806 0% 2,4% 16,5%
2025.02.18. 1,215654 2 198 607 636 5501689 0,3% 1,7% 16%
2025.02.17. 1,21685 2 195 263 596 402384 0% 3% 16,1%
2025.02.14. 1,210569 2 183 532 023 2346324 0,1% 0% 18,4%
2025.02.13. 1,214471 2 188 216 266 1745587 0,1% 0,7% 18,8%
2025.02.12. 1,209198 2 176 977 443 843996 0% -0,1% 19,7%
2025.02.11. 1,225147 2 204 836 068 3432856 0,2% 1,9% 21%
2025.02.10. 1,230093 2 210 290 423 -2306288 -0,1% 4% 21,5%
2025.02.07. 1,215894 2 187 056 642 2269302 0,1% 2,7% 20,6%
2025.02.06. 1,234792 2 218 744 339 10085662 0,5% 4,5% 23,3%
2025.02.05. 1,219801 2 181 844 443 3311762 0,2% 7,5% 22,8%
2025.02.04. 1,233655 2 203 275 563 2817028 0,1% 10,1% 20,2%
2025.02.03. 1,243219 2 217 517 750 -1511043 -0,1% 10,6% 21,1%
2025.01.31. 1,23954 2 212 462 125 2135385 0,1% 10,3% 16,7%
2025.01.30. 1,228841 2 191 248 464 -2745714 -0,1% 7,4% 18,1%
2025.01.29. 1,231394 2 198 552 349 -1394784 -0,1% 8% 18,6%
2025.01.28. 1,232615 2 202 128 511 -732370 0% 8,1% 19,1%
2025.01.27. 1,211997 2 166 013 540 -3286693 -0,1% 6,5% 17,1%
2025.01.24. 1,238746 2 217 177 094 -915596 0% 9,5% 19,4%
2025.01.23. 1,25199 2 241 807 333 -832749 0% 10,8% 18,9%
2025.01.22. 1,2489 2 237 105 087 883578 0% 10,5% 19%
2025.01.21. 1,249451 2 237 208 104 -207532 0% 10,8% 19,7%
2025.01.20. 1,254884 2 247 144 612 1421309 0,1% 11,1% 20,2%
2025.01.17. 1,255731 2 247 239 083 1235592 0,1% 11% 19,2%
2025.01.16. 1,240292 2 218 389 258 -66192 0% 10,6% 15,8%
2025.01.15. 1,233973 2 207 152 934 153600 0% 10,3% 15,5%
2025.01.14. 1,221506 2 184 701 714 4639037 0,2% 8,8% 14,1%
2025.01.13. 1,229281 2 193 938 980 664586 0% 10,6% 14,8%
2025.01.10. 1,220434 2 177 489 640 8612918 0,4% 10,3% 13,5%
2025.01.09. 1,237795 2 199 729 573 -1370100 -0,1% 12,2% 15%
2025.01.08. 1,240146 2 205 280 321 587957 0% 13,1% 16,2%
2025.01.07. 1,233388 2 192 678 205 11659578 0,5% 12,7% 16,2%
2025.01.06. 1,254387 2 218 151 476 -2093432 -0,1% 14,9% 18,1%
2025.01.03. 1,246162 2 205 686 790 10056848 0,5% 15,4% 16,6%
2025.01.02. 1,219639 2 148 898 704 49921308 2,4% 13,5% 14,4%
2024.12.31. 1,212027 2 085 877 277 6916440 0,3% 13,7% 13,5%
2024.12.30. 1,215945 2 085 681 288 -32184360 -1,5% 14% 13,9%
2024.12.23. 1,239793 2 159 402 773 12790071 0,6% 16,6% 15,6%
2024.12.20. 1,23778 2 143 127 337 1943647 0,1% 17,7% 15,5%
2024.12.19. 1,229169 2 126 287 882 1420287 0,1% 16,1% 15%
2024.12.18. 1,226716 2 120 627 088 -349615 0% 17,5% 14,7%
2024.12.17. 1,235636 2 136 399 272 10416261 0,5% 17,9% 16%
2024.12.16. 1,235396 2 125 570 077 2087471 0,1% 18,2% 15,9%
2024.12.13. 1,236901 2 126 069 502 -11258 0% 17,7% 18,1%
2024.12.12. 1,241299 2 133 640 381 1432705 0,1% 18% 18%
2024.12.11. 1,248506 2 144 587 305 -360812 0% 21% 20,2%
2024.12.10. 1,234061 2 120 131 436 -2925213 -0,1% 19,4% 19,5%
2024.12.09. 1,233527 2 122 137 965 1481825 0,1% 20,8% 21,8%
2024.12.06. 1,245182 2 140 693 194 2656560 0,1% 23,9% 22,2%
2024.12.05. 1,246654 2 140 564 128 2115717 0,1% 22,6% 22,7%
2024.12.04. 1,253396 2 150 013 303 -1609466 -0,1% 21,7% 24,9%
2024.12.03. 1,24406 2 135 596 270 605065 0% 20,4% 23,9%
2024.12.02. 1,243258 2 133 614 854 202045 0% 18,6% 24,8%
2024.11.29. 1,23128 2 112 858 734 681089 0% 18,3% 23,7%
2024.11.28. 1,232773 2 114 738 786 -3673929 -0,2% 18,9% 23,5%
2024.11.27. 1,221919 2 099 761 064 -2839821 -0,1% 17,4% 22,3%
2024.11.26. 1,227606 2 112 386 715 3902795 0,2% 17,8% 22,5%
2024.11.25. 1,22803 2 109 212 164 1854503 0,1% 17,5% 22,5%
2024.11.22. 1,231228 2 112 845 581 -485096 0% 18,7% 22,7%
2024.11.21. 1,214403 2 084 451 551 4834287 0,2% 16,5% 21,4%
2024.11.20. 1,197838 2 051 250 355 8065354 0,4% 14,3% 19,3%
2024.11.19. 1,192515 2 034 105 414 -3074437 -0,2% 13,8% 18,8%
2024.11.18. 1,195693 2 042 608 846 -3711794 -0,2% 14,1% 19,1%
2024.11.15. 1,181439 2 021 926 206 599434 0% 13,6% 18,1%
2024.11.14. 1,210377 2 070 836 864 213649 0% 18,4%
2024.11.13. 1,205481 2 062 247 501 3785837 0,2% 17,9%
2024.11.12. 1,209966 2 066 120 184 371531 0% 19,8%
2024.11.11. 1,202133 2 052 375 542 -4279947 -0,2% 18,8%
2024.11.08. 1,182216 2 022 580 717 2416181 0,1% 17,2%
2024.11.07. 1,183452 2 022 276 606 2105463 0,1% 17,4%
2024.11.06. 1,181199 2 016 325 237 -2758291 -0,1% 17,9%
2024.11.05. 1,135071 1 940 234 591 246806 0% 14,2%
2024.11.04. 1,120269 1 914 689 192 -142977 0% 9,1%
2024.10.31. 1,124252 1 921 640 156 1564283 0,1% 5,8%
2024.10.30. 1,144385 1 954 460 413 -904531 0% 10%
2024.10.29. 1,1407 1 949 068 532 116845 0% 9,9%
2024.10.28. 1,140372 1 948 391 280 4063960 0,2% 10,1%
2024.10.25. 1,138413 1 940 987 237 204672 0% 9,9%
2024.10.24. 1,131213 1 928 507 903 489500 0% 9,1%
2024.10.22. 1,129762 1 925 545 346 1035608 0,1% 7,7%
2024.10.21. 1,12779 1 921 150 506 797392 0% 8%
2024.10.18. 1,129688 1 923 584 948 495810 0% 8%
2024.10.17. 1,131341 1 925 903 071 -672679 0% 7,4%
2024.10.16. 1,121299 1 909 475 094 -1600794 -0,1% 4,7%
2024.10.15. 1,119101 1 907 329 746 4753162 0,2% 4,8%
2024.10.14. 1,123186 1 909 521 467 2984622 0,2% 4,9%
2024.10.11. 1,1114 1 886 530 859 3603880 0,2% 3,7%
2024.10.10. 1,106668 1 874 910 054 663694 0% 2,9%
2024.10.09. 1,103359 1 868 642 257 56118 0% 2,5%
2024.10.08. 1,096636 1 857 200 448 -5625772 -0,3% 2,8%
2024.10.07. 1,094312 1 858 878 503 2378865 0,1% 3,1%
2024.10.04. 1,091289 1 851 371 120 1191319 0,1% 2,6%
2024.10.03. 1,080158 1 831 308 218 -1349475 -0,1% 1%
2024.10.02. 1,074906 1 823 746 850 1544285 0,1% 0,8%
2024.10.01. 1,067319 1 809 340 928 112772 0% 1,4%
2024.09.30. 1,06644 1 807 738 150 -1206721 -0,1% -0,1%
2024.09.27. 1,071663 1 817 804 365 5357505 0,3% 0,1%
2024.09.26. 1,06841 1 806 945 233 -87752 0% 0%
2024.09.25. 1,058357 1 790 030 053 -22386 0% -0,2%
2024.09.24. 1,061329 1 795 079 132 124680 0% -0,2%
2024.09.23. 1,06324 1 798 186 398 1619069 0,1% -0,9%
2024.09.20. 1,051584 1 776 872 068 350757 0% -1,8%
2024.09.19. 1,058701 1 788 544 604 1207726 0,1% -1%
2024.09.18. 1,044419 1 763 225 495 514114 0% -2,3%
2024.09.17. 1,047609 1 768 095 283 -159889 0% -1,6%
2024.09.16. 1,044783 1 763 485 178 -287204 0% -2%
2024.09.13. 1,05078 1 773 896 344 3542987 0,2% 0,3%
2024.09.12. 1,051796 1 772 065 113 1149583 0,1% 0%
2024.09.11. 1,032115 1 737 778 507 3762228 0,2% -0,7%
2024.09.10. 1,033392 1 736 161 717 15457173 0,9% 0,1%
2024.09.09. 1,021407 1 700 748 280 -777061 0% 0,8%
2024.09.06. 1,004629 1 673 575 472 -275753 0% -1,4%
2024.09.05. 1,017097 1 694 624 642 831701 0% 0,1%
2024.09.04. 1,029682 1 714 751 005 -1523140 -0,1% 2,6%
2024.09.03. 1,033161 1 722 072 943 -4205508 -0,2% 2,9%
2024.09.02. 1,048501 1 751 909 608 -1086090 -0,1% 5,2%
2024.08.30. 1,0428 1 743 464 159 -1307438 -0,1% 4,1%
2024.08.29. 1,041114 1 741 950 649 -1873749 -0,1% 4,6%
2024.08.28. 1,03703 1 736 983 861 1521718 0,1% 3,9%
2024.08.27. 1,040962 1 742 042 316 249479 0% 4,2%
2024.08.26. 1,042376 1 744 158 817 657970 0% 4%
2024.08.23. 1,045361 1 748 493 623 805494 0% 3,7%
2024.08.22. 1,037293 1 734 199 633 -448725 0% 3,4%
2024.08.21. 1,04234 1 743 088 375 33545677 2% 4,2%
2024.08.16. 1,048238 1 719 216 013 481454 0% 4,7%
2024.08.15. 1,040347 1 705 796 148 -451070 0% 4%
2024.08.14. 1,022588 1 677 121 124 711692 0%
2024.08.13. 1,02228 1 675 904 503 310474 0%
2024.08.12. 1,010309 1 655 972 657 3430248 0,2%
2024.08.09. 1,012229 1 655 682 915 -2771435 -0,2%
2024.08.08. 1,008612 1 652 528 192 -7482178 -0,5%
2024.08.07. 1,008311 1 659 514 973 469353 0%
2024.08.06. 1,001822 1 648 368 808 -92286 0%
2024.08.05. 0,993617 1 634 960 070 -1838352 -0,1%
2024.08.02. 1,026631 1 691 182 821 1423537 0,1%
2024.08.01. 1,055402 1 737 114 239 -1493905 -0,1%
2024.07.31. 1,062367 1 750 081 882 6235517 0,4%
2024.07.30. 1,040178 1 707 423 729 -2146222 -0,1%
2024.07.29. 1,038408 1 706 660 892 -253404 0%
2024.07.26. 1,035374 1 701 927 067 3689150 0,2%
2024.07.25. 1,035793 1 698 925 168 -1292752 -0,1%
2024.07.24. 1,037066 1 702 307 505 -516620 0%
2024.07.23. 1,053335 1 729 537 223 -85385 0%
2024.07.22. 1,049196 1 722 826 187 -843134 0%
2024.07.19. 1,044163 1 715 400 868 -790337 0%
2024.07.18. 1,045803 1 718 886 717 -31284504 -1,8%
2024.07.17. 1,053507 1 763 064 012 5210186 0,3%
2024.07.16. 1,071431 1 787 761 337 3099005 0,2%
2024.07.15. 1,067924 1 778 820 788 2929536 0,2%
2024.07.12. 1,070824 1 780 713 772 -754284 0%
2024.07.11. 1,072163 1 783 695 673 9561641 0,5%
2024.07.10. 1,075255 1 779 250 439 -1342025 -0,1%
2024.07.09. 1,076605 1 782 828 027 -152858 0%
2024.07.08. 1,066991 1 767 059 003 130079 0%
2024.07.05. 1,061789 1 758 314 452 -924286 -0,1%
2024.07.04. 1,063167 1 761 521 895 1565333 0,1%
2024.07.03. 1,068938 1 769 509 821 -3669782 -0,2%
2024.07.02. 1,066281 1 768 772 109 681794 0%
2024.07.01. 1,052594 1 745 394 748 -1565108 -0,1%
2024.06.28. 1,067915 1 772 387 677 557543 0%
2024.06.27. 1,070904 1 776 789 330 3115300 0,2%
2024.06.26. 1,068625 1 769 899 459 10443467 0,6%
2024.06.25. 1,060648 1 746 322 123 906973 0,1%
2024.06.24. 1,063389 1 749 925 773 20059 0%
2024.06.21. 1,072426 1 764 776 940 -1020905 -0,1%
2024.06.20. 1,07139 1 764 092 024 -632036 0%
2024.06.19. 1,06897 1 760 737 993 195957 0%
2024.06.18. 1,069484 1 761 388 569 625775 0%
2024.06.17. 1,064797 1 753 046 273 1236633 0,1%
2024.06.14. 1,065676 1 753 255 775 -2205417 -0,1%
2024.06.13. 1,047303 1 725 195 813 -5898468 -0,3%
2024.06.12. 1,052114 1 739 046 416 2714545 0,2%
2024.06.11. 1,038913 1 714 545 908 1774527 0,1%
2024.06.10. 1,032606 1 702 373 543 1773766 0,1%
2024.06.07. 1,012957 1 668 239 821 537179 0%
2024.06.06. 1,019277 1 678 107 704 1110207 0,1%
2024.06.05. 1,016339 1 672 163 660 20692475 1,3%
2024.06.04. 1,003628 1 630 816 807 603602 0%
2024.06.03. 1,003918 1 630 684 258 23864678 1,5%
2024.05.31. 0,996223 1 594 503 358 1593903607 264399,1%
2024.05.30. 1,001354 602 840 84591 16,4%
2024.05.29. 0,995585 515 263 62269 13,7%
2024.05.28. 0,997811 454 007 148222 48,4%
2024.05.27. 0,999327 306 250 286264 1427,7%
2024.05.24. 1,002513 20 050 -1 0%
2024.05.23. 1,008537 20 171 0 0%
2024.05.22. 1,003581 20 072 1 0%
2024.05.21. 1,00046 20 009 0 0%
2024.05.17. 1,0041 20 082 0 0%
2024.05.16. 1,001442 20 029 0 0%
2024.05.15. 1 20 000 20000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell