Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000734892
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:389 921 010
Árfolyam:1,021015
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2024.05.15.
Alapkezelő:SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -3,9% -0,6% N/A N/A N/A N/A 0,3% 2,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 1,021015 389 921 010 -132934 0% -3,9% -0,6%
2025.04.25. 1,02151 390 243 047 37094 0% -3,9% -0,1%
2025.04.24. 1,024064 391 181 554 19978 0% -3,6% 0,6%
2025.04.23. 1,020378 389 753 635 -754453 -0,2% -4,4% 0,4%
2025.04.22. 1,001195 383 166 577 3616909 1% -6,2% -1,5%
2025.04.17. 0,997981 378 331 251 49742 0% -6,2% -2,5%
2025.04.16. 1,007804 382 004 886 89193 0% -4,1% -0,6%
2025.04.15. 1,017119 385 445 690 67686 0% -2,2% 0,1%
2025.04.14. 1,008139 381 975 556 118473 0% -2,2% -1,9%
2025.04.11. 0,98251 372 149 478 3182866 0,9% -5,3% -3,8%
2025.04.10. 0,986821 370 585 542 127663 0% -4,9% -2,8%
2025.04.09. 0,961089 360 797 949 5355 0% -8,2% -5,4%
2025.04.08. 0,98358 369 235 710 -97546 0% -5,9% -2,8%
2025.04.07. 0,955947 358 957 094 21039 0% -8,8% -6%
2025.04.04. 0,990879 372 052 215 272603 0,1% -4% -2,5%
2025.04.03. 1,025 384 581 874 -1616190 -0,4% -0,7% 1,7%
2025.04.02. 1,059094 399 043 954 2479357 0,6% 2,7% 4,6%
2025.04.01. 1,06745 399 693 397 1054288 0,3% 4,8% 6%
2025.03.31. 1,052782 393 161 346 2406603 0,6% 3,4% 3,8%
2025.03.28. 1,070209 397 223 017 7317025 1,9% 4,4% 4,7%
2025.03.27. 1,073097 390 958 168 215036 0,1% 4,7% 5%
2025.03.26. 1,075826 391 736 833 11555 0% 5% 6%
2025.03.25. 1,080192 393 315 008 -545611 -0,1% 5,4% 8,1%
2025.03.24. 1,071674 390 754 778 2277300 0,6% 4,6% 7,1%
2025.03.21. 1,07154 388 428 904 -102213 0% 4,8% 8,4%
2025.03.20. 1,07787 390 826 320 -1032310 -0,3% 5,4% 9,1%
2025.03.19. 1,080323 392 750 416 422613 0,1% 4,7% 7,7%
2025.03.18. 1,073299 389 776 982 6245321 1,6% 3,8% 8,8%
2025.03.17. 1,073972 383 772 150 2776247 0,7% 4,2% 8,4%
2025.03.14. 1,068504 379 056 108 28517 0% 3,1% 7,8%
2025.03.13. 1,055245 374 324 261 1025100 0,3% 1,8% 6,4%
2025.03.12. 1,061966 375 676 755 569148 0,2% 2,1% 7,5%
2025.03.11. 1,053156 371 995 739 3269857 0,9% 0,9% 7,5%
2025.03.10. 1,063893 372 485 068 -32576 0% 2,2% 8,6%
2025.03.07. 1,0778 377 387 121 11020593 3% 2,3% 11,2%
2025.03.06. 1,086137 369 200 447 153658 0% 3,1% 12%
2025.03.05. 1,079808 366 896 326 -420222 -0,1% 2,9% 10,4%
2025.03.04. 1,070153 364 032 222 64201 0% 2,1% 8,6%
2025.03.03. 1,106036 376 172 131 16025 0% 5,9% 11,3%
2025.02.28. 1,089416 370 503 745 -37824 0% 6,2% 9,4%
2025.02.27. 1,087473 369 880 699 400321 0,1% 7,4% 9,4%
2025.02.26. 1,093902 371 664 698 6400 0% 7,7% 9,9%
2025.02.25. 1,08411 368 331 420 48494 0% 5,9% 9,2%
2025.02.24. 1,089619 370 154 388 -15 0% 6,6% 9,7%
2025.02.21. 1,09743 372 807 877 -1424420 -0,4% 8,5% 11,5%
2025.02.20. 1,085801 370 266 716 75588 0% 8,2% 10,1%
2025.02.19. 1,084717 369 821 551 36614 0% 8,6% 10%
2025.02.18. 1,095738 373 542 046 50248 0% 8,6% 11,2%
2025.02.17. 1,094592 373 101 174 97451 0% 9,5% 11%
2025.02.14. 1,086108 370 112 633 718061 0,2% 7,2% 12,3%
2025.02.13. 1,088421 370 181 243 123924 0% 8,5% 13,4%
2025.02.12. 1,077989 366 510 495 22509 0% 7,1% 12,8%
2025.02.11. 1,080748 367 425 974 905464 0,2% 5,9% 12,6%
2025.02.10. 1,082149 366 995 639 2419934 0,7% 7,7% 12,7%
2025.02.07. 1,07365 361 712 394 200692 0,1% 5,9% 11,7%
2025.02.06. 1,085839 365 615 894 172 0% 6,9% 15,1%
2025.02.05. 1,070905 360 587 255 -206873 -0,1% 5,1% 13,3%
2025.02.04. 1,0718 361 095 659 12691422 3,6% 5,7% 11,8%
2025.02.03. 1,071039 348 156 863 -38863 0% 6,1% 11,7%
2025.01.31. 1,07652 349 977 604 6247 0% 6,6% 8%
2025.01.30. 1,074186 349 212 585 5188 0% 5,8% 8,9%
2025.01.29. 1,066918 346 844 641 9732 0% 4,3% 9,5%
2025.01.28. 1,062951 345 545 312 -552890 -0,2% 3,4% 8,5%
2025.01.27. 1,059435 344 953 388 40107 0% 3,6% 8,2%
2025.01.24. 1,062758 345 995 128 38001 0% 4,4% 8,5%
2025.01.23. 1,067162 347 390 751 -256741 -0,1% 5% 8,5%
2025.01.22. 1,066942 347 575 823 30485 0% 5% 8,9%
2025.01.21. 1,063005 346 262 901 70142 0% 4,3% 9,4%
2025.01.20. 1,062617 346 066 398 213363 0,1% 3,9% 9,3%
2025.01.17. 1,063406 346 109 833 93715 0% 3,9% 8,2%
2025.01.16. 1,05126 342 063 995 199773 0,1% 3,7% 6,1%
2025.01.15. 1,039806 338 139 441 38518 0% 2,3% 4,6%
2025.01.14. 1,030786 335 168 001 598472 0,2% 0,3% 2,3%
2025.01.13. 1,034737 335 851 933 102724 0% 1,3% 2,6%
2025.01.10. 1,037302 336 581 495 40374 0% 2,2% 4,3%
2025.01.09. 1,047054 339 705 049 92534 0% 3,1% 5,5%
2025.01.08. 1,045655 339 158 749 69773 0% 3,3% 4,9%
2025.01.07. 1,048606 340 045 937 3712959 1,1% 3,1% 5,5%
2025.01.06. 1,042988 334 531 044 282280 0,1% 2,6% 4,9%
2025.01.03. 1,032161 330 779 010 5176965 1,6% 2,4% 3,7%
2025.01.02. 1,031021 325 242 424 19246409 6,4% 1,8% 4,2%
2024.12.31. 1,01827 302 211 654 16861 0% 0,4% 3%
2024.12.30. 1,020606 302 888 054 2068931 0,7% 0,7% 3,2%
2024.12.23. 1,024689 302 022 569 3571542 1,2% 3,3% 2,6%
2024.12.20. 1,022426 297 791 905 17089 0% 3,5% 1,7%
2024.12.19. 1,031382 300 383 192 90769 0% 2,8% 3,8%
2024.12.18. 1,034152 301 098 923 48436 0% 4,8% 3,8%
2024.12.17. 1,031136 300 172 504 -1369055 -0,5% 4% 4,1%
2024.12.16. 1,032735 302 009 165 1540508 0,5% 4,7% 4,2%
2024.12.13. 1,036383 301 530 023 1061473 0,4% 4,5% 3,9%
2024.12.12. 1,040219 301 580 685 185414 0,1% 5,3% 3,1%
2024.12.11. 1,044081 302 514 255 618497 0,2% 6,6% 4,5%
2024.12.10. 1,041133 301 043 345 280028 0,1% 6,3% 3,8%
2024.12.09. 1,04804 302 758 617 2020474 0,7% 7% 5%
2024.12.06. 1,053333 302 256 985 -774713 -0,3% 8,7% 4,7%
2024.12.05. 1,049148 301 827 722 -313013 -0,1% 7,3% 4,9%
2024.12.04. 1,048148 301 852 748 -528494 -0,2% 6,3% 6,2%
2024.12.03. 1,043975 301 177 369 -120 0% 5,1% 5,4%
2024.12.02. 1,038808 299 686 856 -1106102 -0,4% 3,6% 5,5%
2024.11.29. 1,029313 298 043 625 2630 0% 2,7% 5,6%
2024.11.28. 1,02605 297 096 183 3660 0% 3,1% 4,1%
2024.11.27. 1,012669 293 218 058 -309656 -0,1% 1,9% 2,3%
2024.11.26. 1,015738 294 417 281 101014 0% 2% 2,7%
2024.11.25. 1,023435 296 546 520 -2088411 -0,7% 3% 3,5%
2024.11.22. 1,021695 298 127 205 55431 0% 3,3% 3,3%
2024.11.21. 1,011061 294 969 385 26736 0% 2,7% 1,9%
2024.11.20. 1,003137 292 631 092 44432 0% 1,8% 0,5%
2024.11.19. 0,998392 291 202 678 -3652619 -1,2% 1,3% 0%
2024.11.18. 1,009126 298 025 371 101560 0% 2,4% 1,1%
2024.11.15. 0,999812 295 174 043 -1073793 -0,4% 2,1% 0%
2024.11.14. 1,01276 300 084 374 56839 0% 4,8%
2024.11.13. 1,003139 297 177 339 690023 0,2% 4,5%
2024.11.12. 1,006226 297 399 708 254026 0,1% 5,3%
2024.11.11. 1,021005 301 510 026 -185065 -0,1% 6,4%
2024.11.08. 1,004963 296 954 867 1191877 0,4% 4,7%
2024.11.07. 1,013481 298 269 858 319049 0,1% 5,4%
2024.11.06. 1,01613 298 729 582 -230034 -0,1% 7,7%
2024.11.05. 1,019278 299 885 801 20731 0% 7,9%
2024.11.04. 1,014123 298 348 502 101 0% 5,8%
2024.10.31. 1,009502 296 988 933 14432723 5,1% 1,2%
2024.10.30. 1,015231 284 159 738 -94887 0% 3%
2024.10.29. 1,022507 286 291 833 6363 0% 5%
2024.10.28. 1,027556 287 699 109 -20910 0% 4,9%
2024.10.25. 1,022624 286 339 038 44154 0% 4,7%
2024.10.24. 1,018349 285 098 051 -47410 0% 3,9%
2024.10.22. 1,016188 284 540 365 46332 0% 3,7%
2024.10.21. 1,01935 285 379 273 88961 0% 4,9%
2024.10.18. 1,022766 286 246 364 32224 0% 4,7%
2024.10.17. 1,023342 286 375 330 35612 0% 4,1%
2024.10.16. 1,013637 283 624 177 74272 0% 2,3%
2024.10.15. 1,016178 284 260 712 61822 0% 2,2%
2024.10.14. 1,027453 287 352 218 77776 0% 1,9%
2024.10.11. 1,021798 285 693 312 705384 0,2% 2,1%
2024.10.10. 1,014757 283 024 135 110024 0% 2%
2024.10.09. 1,015923 283 239 192 52077 0% 2,4%
2024.10.08. 1,01212 282 127 034 41327 0% 1,6%
2024.10.07. 1,017326 283 536 660 621295 0,2% 2,3%
2024.10.04. 1,016289 282 626 978 194046 0,1% 1,8%
2024.10.03. 1,007645 280 030 712 -386612 -0,1% 1,2%
2024.10.02. 1,012717 281 828 810 2440 0% 2,3%
2024.10.01. 1,007478 280 368 422 6538 0% 1,9%
2024.09.30. 1,013781 282 115 889 -54993 0% 2,5%
2024.09.27. 1,021992 284 456 292 9954 0% 2,8%
2024.09.26. 1,015395 282 610 225 -22565 0% 1,8%
2024.09.25. 0,999059 278 085 703 5501 0% 0,1%
2024.09.24. 1,000201 278 398 069 49882 0% -0,1%
2024.09.23. 0,99194 276 049 215 33007 0% -0,6%
2024.09.20. 0,98821 274 978 302 59638 0% -1,7%
2024.09.19. 1,002935 279 015 139 38104 0% 1%
2024.09.18. 0,986638 274 443 851 46879 0% -1%
2024.09.17. 0,991204 275 666 837 67828 0% 0,1%
2024.09.16. 0,986159 274 196 274 -971040 -0,4% -0,5%
2024.09.13. 0,991541 276 669 050 105084 0% -0,6%
2024.09.12. 0,987993 275 574 346 255747 0,1% -2,1%
2024.09.11. 0,979821 273 041 353 606905 0,2% -1,9%
2024.09.10. 0,979645 272 385 512 81321 0% -2,4%
2024.09.09. 0,979697 272 318 645 17099 0% -1,9%
2024.09.06. 0,969382 269 434 547 62597 0% -3,6%
2024.09.05. 0,97777 271 702 808 159335 0,1% -2,2%
2024.09.04. 0,985646 273 730 773 -266697 -0,1% -0,2%
2024.09.03. 0,993457 276 168 832 5863 0% 0,3%
2024.09.02. 1,002495 278 675 369 -146382 -0,1% 1,8%
2024.08.30. 1,001606 278 574 495 -179934 -0,1% 1,5%
2024.08.29. 1,002451 278 989 599 -801233 -0,3% 2,8%
2024.08.28. 0,995397 277 822 013 40346 0% 1%
2024.08.27. 0,993921 277 369 765 63256 0% 0,4%
2024.08.26. 0,995432 277 728 082 31962 0% 0,6%
2024.08.23. 0,993212 277 076 806 16554 0% -0,1%
2024.08.22. 0,989423 276 003 296 -358156 -0,1% 0,1%
2024.08.21. 0,984457 274 974 370 40632 0% -0,8%
2024.08.16. 0,985816 275 313 272 87399 0% -1%
2024.08.15. 0,979649 273 504 134 50858 0% -2%
2024.08.14. 0,966754 269 853 844 52416 0%
2024.08.13. 0,959924 267 895 314 67858 0%
2024.08.12. 0,955789 266 673 754 692258 0,3%
2024.08.09. 0,96002 267 158 919 102823 0%
2024.08.08. 0,959465 266 901 707 -570444 -0,2%
2024.08.07. 0,961296 267 982 583 5106405 2%
2024.08.06. 0,943736 258 074 217 118144 0%
2024.08.05. 0,944808 258 249 088 -222832 -0,1%
2024.08.02. 0,958854 262 314 496 4179 0%
2024.08.01. 0,981402 268 478 694 -42955 0%
2024.07.31. 0,997237 272 854 267 -1774452 -0,7%
2024.07.30. 0,986106 271 563 357 -408891 -0,2%
2024.07.29. 0,973976 268 626 742 21162 0%
2024.07.26. 0,979287 270 070 261 58518 0%
2024.07.25. 0,97644 269 226 760 -400187 -0,1%
2024.07.24. 0,979915 270 586 508 27029 0%
2024.07.23. 0,983116 271 443 291 39201 0%
2024.07.22. 0,979971 270 535 865 -41307 0%
2024.07.19. 0,97205 268 390 126 -219741 -0,1%
2024.07.18. 0,976609 269 869 671 25296 0%
2024.07.17. 0,982648 271 512 996 -345510 -0,1%
2024.07.16. 0,991095 274 195 445 64565 0%
2024.07.15. 0,994409 275 047 512 4161453 1,5%
2024.07.12. 1,008101 274 615 884 27108 0%
2024.07.11. 1,00074 272 583 771 829165 0,3%
2024.07.10. 0,994525 270 066 900 99460 0%
2024.07.09. 0,99232 269 368 885 19873 0%
2024.07.08. 0,996515 270 487 676 -121939 0%
2024.07.05. 0,994133 269 962 769 5229 0%
2024.07.04. 0,998338 271 099 411 -174852 -0,1%
2024.07.03. 0,995789 270 581 634 -402141 -0,1%
2024.07.02. 0,989878 269 375 216 28458 0%
2024.07.01. 0,988413 268 948 130 11071 0%
2024.06.28. 0,988928 269 077 185 107 0%
2024.06.27. 0,994347 270 551 532 -392814 -0,1%
2024.06.26. 0,997527 271 810 847 7862208 3%
2024.06.25. 0,997899 264 047 071 36739 0%
2024.06.24. 1,001684 265 011 715 -14529 0%
2024.06.21. 0,998304 264 131 961 -37295 0%
2024.06.20. 1,005115 265 971 570 133454 0,1%
2024.06.19. 0,993151 262 673 814 40220 0%
2024.06.18. 0,996465 263 509 964 42469 0%
2024.06.17. 0,990199 261 810 751 4197 0%
2024.06.14. 0,991131 262 052 973 112624 0%
2024.06.13. 0,99769 263 673 790 130751 0%
2024.06.12. 1,009281 266 604 839 620807 0,2%
2024.06.11. 0,999126 263 307 802 -133653 -0,1%
2024.06.10. 1,003474 264 587 900 -290124 -0,1%
2024.06.07. 0,998345 263 524 168 76860 0%
2024.06.06. 1,00574 265 398 730 10168950 4%
2024.06.05. 1,000205 253 825 146 -509471 -0,2%
2024.06.04. 0,987262 251 043 439 545255 0,2%
2024.06.03. 0,990462 251 310 121 4930343 2%
2024.05.31. 0,984872 244 989 252 244852968 179277%
2024.05.30. 0,986995 136 578 0 0%
2024.05.29. 0,974745 134 883 14917 12,3%
2024.05.28. 0,985417 121 279 24132 24,7%
2024.05.27. 0,990084 97 607 77806 393,4%
2024.05.24. 0,989014 19 780 0 0%
2024.05.23. 0,99386 19 877 0 0%
2024.05.22. 0,988743 19 775 1 0%
2024.05.21. 0,992269 19 845 0 0%
2024.05.17. 0,998121 19 962 -1 0%
2024.05.16. 0,99563 19 913 0 0%
2024.05.15. 1 20 000 20000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell