Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000734884
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:504 886 915
Árfolyam:1,239646
Dátum:2026.08.14.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / Ázsiai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2006.06.30.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,4% 12,3% 26,2% N/A N/A N/A 20,8% 12,4%
Szórás 12,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.08.14. 1,239646 504 886 915 -194 0% 3,4% 12,3% 26,2%
2026.08.13. 1,238844 504 560 468 198 0% 3% 12,3% 26%
2026.08.12. 1,226598 499 572 681 -287 0% 2,2% 11,2% 26%
2026.08.11. 1,216792 495 579 147 226 0% 1,2% 10,3% 24,6%
2026.08.10. 1,213895 494 399 022 -23 0% 2,3% 11,9% 24,9%
2026.08.08. 1,205748 491 080 909 -135 0% 1,6% 14,3% 24%
2026.08.07. 1,211728 493 516 598 142 0% 1,6% 14,8% 23,2%
2026.08.06. 1,207588 491 830 304 8 0% 2,1% 14,4% 24%
2026.08.05. 1,221942 497 676 439 69 0% 5,1% 14,7% 23,9%
2026.08.04. 1,203996 490 367 267 -114 0% 3,5% 11,2% 22,7%
2026.08.03. 1,209314 492 533 313 -60 0% 7,3% 11,7% 23,9%
2026.07.31. 1,220677 497 161 333 118 0% 8,3% 13,4% 22%
2026.07.30. 1,140901 464 669 792 6583875 1,4% 1,3% 6% 13,6%
2026.07.29. 1,154272 463 454 540 312 0% 1,2% 5,8% 15,4%
2026.07.28. 1,167516 468 771 855 18 0% 2,8% 7% 17,6%
2026.07.27. 1,212976 487 024 578 -43 0% 7,1% 13,2% 23,2%
2026.07.24. 1,207868 484 973 697 -16 0% 6,6% 12,5% 21,9%
2026.07.23. 1,253651 503 356 145 8062524 1,7% 11,2% 16,8% 25,9%
2026.07.22. 1,23329 487 249 378 -61 0% 9,6% 15% 24,9%
2026.07.21. 1,187804 469 278 785 94 0% 6,3% 10,6% 19,7%
2026.07.20. 1,22635 484 507 480 -141 0% 11,6% 13,8% 23,6%
2026.07.17. 1,237986 489 104 784 153 0% 13,1% 13,3% 24,4%
2026.07.16. 1,228369 485 305 138 -208 0% 10,9% 12,4% 23,5%
2026.07.15. 1,241865 490 637 360 72 0% 14,1% 14,1% 24,7%
2026.07.14. 1,222602 483 026 842 90 0% 14,2% 12,2% 25%
2026.07.13. 1,208337 477 390 922 111 0% 13,5% 11,6% 23,7%
2026.07.10. 1,23334 487 269 018 -109 0% 12,1% 15,7% 26%
2026.07.09. 1,240937 490 270 557 97 0% 13,8% 16,4% 27,1%
2026.07.08. 1,24043 490 070 154 -150 0% 13,1% 17,1% 26,8%
2026.07.07. 1,227483 484 955 191 -31 0% 16,2% 15% 26,6%
2026.07.06. 1,258506 497 211 820 138 0% 19,2% 17,4% 30%
2026.07.03. 1,253874 495 381 667 -26 0% 18,7% 22,2% 28,2%
2026.07.02. 1,234547 487 745 964 86 0% 16,9% 20,3% 26,6%
2026.07.01. 1,265131 499 829 031 9 0% 19,3% 23,3% 30,1%
2026.06.30. 1,266706 500 451 274 -361 0% 17,3% 23,4% 30,3%
2026.06.29. 1,246469 492 456 378 299 0% 15,2% 21,4% 27,7%
2026.06.26. 1,248958 493 439 435 -234 0% 15,5% 21,9% 27,4%
2026.06.25. 1,292662 510 706 292 147 0% 17,7% 26,2% 31,6%
2026.06.24. 1,284015 507 289 880 64 0% 19,1% 25,4% 30,3%
2026.06.23. 1,268749 501 258 511 -101 0% 19,9% 23,9% 30,9%
2026.06.22. 1,303262 514 894 042 -44 0% 17,5% 28,4% 33,2%
2026.06.19. 1,290403 509 813 739 -20 0% 15,3% 28,2% 33,2%
2026.06.18. 1,290205 509 735 533 249 0% 12,1% 28,7% 31,8%
2026.06.17. 1,258122 497 059 905 -194 0% 12,1% 25,9% 28,6%
2026.06.16. 1,250009 493 854 807 167 0% 12,9% 27,2% 28,3%
2026.06.15. 1,249701 493 732 955 -39 0% 12,4% 24,8% 28,6%
2026.06.12. 1,222347 482 925 951 23 0% 9,9% 20,5% 26,1%
2026.06.11. 1,200639 474 349 512 -70 0% 7,1% 19,8% 21,8%
2026.06.10. 1,205828 476 399 657 10 0% 10,3% 18,5% 22,8%
2026.06.09. 1,232555 486 958 975 -260 0% 12,5% 21,6% 26,9%
2026.06.08. 1,189452 469 930 053 136 0% 5,5% 16,2% 22,4%
2026.06.05. 1,23038 486 099 793 55 0% 11% 20,9% 27,4%
2026.06.04. 1,252902 494 997 752 -55 0% 17,1% 24,6% 30,6%
2026.06.03. 1,272392 502 697 936 28 0% 12,8% 27% 33,7%
2026.06.02. 1,273101 502 978 020 -110 0% 12,1% 25,5% 35%
2026.06.01. 1,264015 499 388 423 213 0% 11,4% 25,9% 31,6%
2026.05.29. 1,237764 489 016 941 -195 0% 9,1% 23,1% 28,9%
2026.05.28. 1,228215 485 244 507 171 0% 8,3% 22,1% 27,9%
2026.05.27. 1,243667 491 349 127 -169 0% 9,6% 22,8% 29,7%
2026.05.26. 1,226453 484 548 370 -54 0% 8,1% 20,8% 27,8%
2026.05.22. 1,208522 477 464 224 -33 0% 21,7% 25,7%
2026.05.21. 1,203719 475 566 682 369 0% 21,2% 25%
2026.05.20. 1,170799 462 560 252 -210 0% 15,1% 21,9%
2026.05.19. 1,173128 463 480 606 89 0% 17,2% 21,9%
2026.05.18. 1,187187 469 034 960 20 0% 7,6% 17,3% 21,3%
2026.05.15. 1,209737 477 944 015 -188 0% 9,6% 17,9% 24%
2026.05.14. 1,198735 473 597 521 -63 0% 8,6% 16,8% 22,9%
2026.05.13. 1,203066 475 308 680 73 0% 9% 15,8% 24,4%
2026.05.12. 1,199669 473 966 517 170 0% 8,7% 15% 22,6%
2026.05.11. 1,202765 475 189 518 -202 0% 9% 17,6% 27,4%
2026.05.08. 1,186185 468 639 275 326 0% 12,4% 15,1% 26,1%
2026.05.07. 1,19262 471 181 294 -53 0% 13% 15,7% 27,4%
2026.05.06. 1,182517 467 189 845 -103 0% 12,1% 13,1% 25,6%
2026.05.04. 1,162827 459 410 804 150 0% 7,4% 9,7% 27,3%
2026.04.30. 1,12678 445 169 175 -44 0% 4,7% 6,2% 23,4%
2026.04.29. 1,140366 450 536 788 10060819 2,3% 4,5% 9,7% 26%
2026.04.28. 1,136183 438 860 250 -8 0% 4,1% 9,4% 25,7%
2026.04.27. 1,132157 437 305 182 191 0% 5,7% 7,7% 25,6%
2026.04.24. 1,133441 437 800 947 -225 0% 5,6% 9,6% 25,9%
2026.04.23. 1,127008 435 316 371 295 0% 5% 9% 23,8%
2026.04.22. 1,12574 434 826 301 -203 0% 4,9% 8,9% 28,5%
2026.04.21. 1,117891 431 794 762 189 0% 4,1% 7,6% 27,2%
2026.04.20. 1,099147 424 554 549 68 0% 2% 6,6% 25%
2026.04.17. 1,094628 422 808 980 -327 0% 0,2% 7,8% 24,5%
2026.04.16. 1,108013 427 979 376 153 0% 1,4% 7,8% 26,7%
2026.04.15. 1,088151 420 307 361 102 0% -0,1% 6,1% 22,6%
2026.04.14. 1,070676 413 557 397 -233 0% -1,7% 5,9% 22,7%
2026.04.13. 1,064816 411 294 156 263 0% -1,7% 3,1% 22%
2026.04.10. 1,100648 425 134 296 -220 0% 3,3% 5,4% 29,8%
2026.04.09. 1,090226 421 108 931 171 0% 2,3% 4,4% 28,5%
2026.04.08. 1,09663 423 582 358 73 0% 3,5% 5,1% 27,4%
2026.04.02. 1,056136 407 941 147 -142 0% 2,9% 4,5% 11%
2026.04.01. 1,060579 409 657 435 134 0% 3,3% 4,9% 11%
2026.03.31. 1,029794 397 766 343 -165 0% 0,3% 1,9% 6%
2026.03.30. 1,08022 417 243 970 47 0% 5,3% 6,8% 11,2%
2026.03.27. 1,082076 417 960 818 122 0% 5,6% 8,3% 10,8%
2026.03.26. 1,081237 417 636 625 42 0% 5,6% 8,2% 11,1%
2026.03.25. 1,097898 424 072 030 -362 0% 7,2% 8% 13,9%
2026.03.24. 1,07823 416 475 461 202 0% 5,3% 5,9% 10,8%
2026.03.23. 1,058092 408 696 790 16 0% 3,3% 5,6% 9,1%
2026.03.20. 1,109347 428 494 441 -20 0% 10,2% 9,3% 13,3%
2026.03.19. 1,119106 432 263 956 -140 0% 11,2% 10,3% 15,2%
2026.03.18. 1,150671 444 456 342 188 0% 14,8% 14% 19%
2026.03.17. 1,122275 433 487 965 -78 0% 12,3% 11% 17,1%
2026.03.16. 1,107577 427 810 818 183 0% 12,7% 10,3% 16,3%
2026.03.13. 1,11222 429 604 032 -1 0% 9,6% 10,1% 16,9%
2026.03.12. 1,112611 429 755 060 -208 0% 9,7% 10,2% 17,6%
2026.03.11. 1,121143 433 050 824 -27 0% 11,8% 11,9% 18,1%
2026.03.10. 1,093197 422 256 475 -121 0% 7,4% 9,2% 14,1%
2026.03.09. 1,095161 423 015 208 316 0% 8% 10,6% 13%
2026.03.06. 1,127668 435 570 987 -24 0% 10,8% 16,3% 15,5%
2026.03.05. 1,108375 428 118 932 -21 0% 8,9% 14,3% 15,2%
2026.03.04. 1,070181 413 366 207 -192 0% 6,4% 10,5% 11%
2026.03.03. 1,127923 435 669 731 -14 0% 12,6% 15,9% 16,2%
2026.03.02. 1,135567 438 622 304 -9 0% 11,9% 16,2% 13,3%
2026.02.26. 1,134528 438 220 991 8113672 1,9% 11,8% 15,6% 13,8%
2026.02.25. 1,12865 427 878 929 -169 0% 12,6% 14,1% 13,2%
2026.02.24. 1,124268 426 217 851 -55 0% 13% 16% 10,5%
2026.02.23. 1,118669 424 095 286 0 0% 12,7% 15,5% 8,8%
2026.02.11. 1,103469 418 332 745 138 0% 7,9% 13% 10,7%
2026.02.10. 1,08522 411 414 287 -286 0% 6,1% 11,6% 7,8%
2026.02.09. 1,069423 405 425 819 170 0% 3,8% 10% 5,5%
2026.02.06. 1,055123 400 004 420 -65 0% 0,9% 8,4% 4,9%
2026.02.05. 1,065383 403 894 123 101 0% 1,9% 8% 7,2%
2026.02.04. 1,082708 410 462 049 -85 0% 2,1% 10,3% 8,9%
2026.02.03. 1,082194 410 267 273 -46 0% 1,4% 10,9% 9,3%
2026.02.02. 1,059368 401 613 823 131 0% 0,2% 8,5%
2026.01.30. 1,076172 407 984 204 -80 0% 1,5% 7,2%
2026.01.29. 1,091464 413 781 587 -66 0% 5% 9,1% 8,7%
2026.01.28. 1,091444 413 774 071 187 0% 5% 9,9% 8,7%
2026.01.27. 1,071103 406 062 472 -19 0% 1,9% 8,8% 6,7%
2026.01.26. 1,06152 402 429 510 -206 0% 2,7% 7,8% 5,7%
2026.01.23. 1,073788 407 080 601 53 0% 3,8% 7,8% 7%
2026.01.22. 1,072839 406 720 775 93 0% 3,7% 8,7% 6,9%
2026.01.21. 1,073631 407 020 935 69 0% 3,3% 8,2% 6,7%
2026.01.20. 1,078028 408 687 799 21783050 5,6% 4,5% 8,6% 7,3%
2026.01.19. 1,08685 390 070 969 -89 0% 7% 9,5% 8,1%
2026.01.16. 1,09257 392 123 969 275 0% 6,3% 9,9% 8,8%
2026.01.15. 1,088757 390 755 207 5 0% 6,1% 9,4% 10,2%
2026.01.14. 1,089341 390 964 800 -228 0% 7,8% 11,3% 10,2%
2026.01.13. 1,082686 388 576 545 129 0% 4,8% 10,8% 8,7%
2026.01.12. 1,076319 386 291 297 142 0% 3,1% 10,2% 7%
2026.01.09. 1,065713 382 484 659 -249 0% 2,1% 9,2% 5,5%
2026.01.08. 1,059416 380 224 912 66 0% 1,6% 8,3% 3,7%
2026.01.07. 1,066958 382 931 673 -60 0% 3,9% 10% 4,6%
2026.01.06. 1,072046 384 757 819 224 0% 4,4% 10,8% 5,6%
2026.01.05. 1,055563 378 841 842 22 0% 2,8% 9,1% 3,6%
2025.12.30. 1,026309 368 342 552 16172977 4,6% 1,5% 5,6% 2%
2025.12.29. 1,026522 352 242 664 -52 0% 2,7% 5,1% 0,3%
2025.12.23. 1,024235 351 457 950 -149 0% 2,2% 5,7% 0,1%
2025.12.22. 1,015324 348 400 360 216 0% 1% 3,7% 0,6%
2025.12.19. 1,006532 345 383 241 -81 0% -0,8% 3,9% -1,6%
2025.12.18. 1,002688 344 064 284 171 0% -0,7% 2,4% -1,5%
2025.12.17. 0,999076 342 824 685 -113 0% -1,2% 2,1% -0,6%
2025.12.16. 0,982565 337 159 183 -66 0% -2,1% 0,9% -2,8%
2025.12.15. 1,001001 343 485 414 25 0% -0,3% 3% -1,3%
2025.12.12. 1,01457 348 141 481 58 0% 0,5% 4,6% -0,9%
2025.12.11. 1,00248 343 992 838 11 0% 0,1% 1,7% -1,3%
2025.12.10. 1,017449 349 129 317 -62 0% 1,7% 3,6% -0,5%
2025.12.09. 1,013987 347 941 422 124 0% 2,4% 4,4% -0,3%
2025.12.08. 1,023274 351 128 056 -53 0% 4,6% 5,3% 0,5%
2025.12.05. 1,018051 349 335 879 -167 0% 5% 5,4% 1%
2025.12.04. 1,005515 345 034 418 112 0% 3,9% 4,8% -1,5%
2025.12.03. 1,002008 343 830 907 -108 0% 3% 5,3% -2%
2025.12.02. 1,014563 348 139 163 101 0% 3,8% 7,6% -0,7%
2025.12.01. 1,003834 344 457 493 7 0% 3,4% 4,5% 0,6%
2025.11.28. 1,005712 345 101 906 152 0% 3,7% 4,7% 0,2%
2025.11.27. 1,012942 347 582 669 -75 0% 2,8% 5,6% 0,8%
2025.11.26. 1,014967 348 277 606 -145 0% 3,4% 5,8% 0,5%
2025.11.25. 1,002317 343 937 005 130 0% 1,3% 4,2% -0,9%
2025.11.24. 0,994593 341 286 448 -106 0% 2,6% 3,4% -1,9%
2025.11.21. 0,99279 340 667 869 -58 0% 1,8% 3,1% -0,3%
2025.11.20. 1,017509 349 150 054 123 0% 4,3% 5,9% 2,5%
2025.11.19. 1,001064 343 506 963 -162 0% 2,6% 4% 1%
2025.11.18. 1,011803 347 192 127 39 0% 2,9% 3,4% 2,7%
2025.11.17. 1,028216 352 824 077 245 0% 4,7% 5% 3,9%
2025.11.14. 1,026362 352 187 647 -225 0% 4,5% 5,2% 3,1%
2025.11.13. 1,038784 356 450 381 118 0% 5,7% 7,4% 4,4%
2025.11.12. 1,042849 357 845 135 11472455 3,4% 7,1% 6,6% 2,6%
2025.11.10. 1,022493 339 611 622 -248 0% 5,2% 8,3% 1,4%
2025.11.07. 1,0304 342 238 109 105 0% 4,8% 10,1% 2,9%
2025.11.06. 1,045362 347 207 496 6 0% 7,4% 11,1% 3,2%
2025.11.05. 1,045016 347 092 569 42 0% 6% 11,4% 4,3%
2025.11.04. 1,060179 352 128 779 45 0% 8% 16,1% 7%
2025.11.03. 1,067601 354 593 883 -259 0% 9,4% 16,9% 7%
2025.10.31. 1,057663 351 293 324 112 0% 5,7% 15,8% 6%
2025.10.30. 1,060606 352 270 703 113 0% 5,6% 16,1% 6,3%
2025.10.29. 1,039768 345 349 439 -50 0% 4% 14,9% 3,4%
2025.10.28. 1,039008 345 097 062 -4 0% 4,6% 14,9% 3,4%
2025.10.27. 1,051606 349 281 377 -40 0% 6,8% 16,6%
2025.10.22. 1,034087 343 462 640 -64 0% 4,8% 18%
2025.10.21. 1,039281 345 187 844 19 0% 4,7% 18,2%
2025.10.20. 1,031438 342 582 843 210 0% 3,9% 17,3%
2025.10.17. 1,015778 337 381 308 -15 0% 2,1% 15,6%
2025.10.16. 1,027557 341 293 610 -196 0% 3,3% 17,5%
2025.10.15. 1,02593 340 753 413 33 0% 3,1% 15,6%
2025.10.14. 1,010837 335 740 376 6 0% 3,3% 15,9%
2025.10.13. 1,033247 343 183 649 -61 0% 5,8% 18,4%
2025.10.09. 1,044142 346 802 386 71 0% 6,9% 23,1%
2025.10.08. 1,043224 346 497 410 -32 0% 6,6% 21,2%
2025.10.03. 1,026521 340 949 691 198 0% 5% 7,9%
2025.09.30. 1,011079 335 820 575 -104 0% 4% 4,1%
2025.09.26. 0,999058 331 828 013 89 0% 1,9% 2,6%
2025.09.25. 1,016388 337 583 924 -137 0% 3,5% 5,4%
2025.09.24. 1,017914 338 090 908 43 0% 3,3% 4,6%
2025.09.23. 1,002151 332 855 328 34 0% 3,4% 3,3%
2025.09.22. 1,004831 333 745 432 -126 0% 2,7% 3,6%
2025.09.19. 1,014978 337 115 793 27 0% 4,8% 4,4%
2025.09.18. 1,009522 335 303 605 -110 0% 3,1% 4,4%
2025.09.17. 1,010962 335 781 998 12 0% 3,3% 5,5%
2025.09.16. 1,00392 333 443 049 18036007 5,7% 3,1% 5,4%
2025.09.15. 1,004201 315 495 325 100 0% 3,3% 5,4%
2025.09.12. 1,009813 317 258 377 -253 0% 4,1% 6,7%
2025.09.11. 1,001925 314 780 413 154 0% 1,7% 5,5%
2025.09.10. 1,000708 314 397 907 114 0% 1,9% 4,5%
2025.09.09. 0,990291 311 125 028 -195 0% 1,9% 2,2%
2025.09.08. 0,977944 307 246 097 50 0% 0,6% 0,9%
2025.09.05. 0,969984 304 745 210 -84 0% 0,4% 0,8%
2025.09.04. 0,968127 304 161 870 141 0% 0,9% 0,4%
2025.09.03. 0,972864 305 649 978 -185 0% 2,3% 0,2%
2025.09.02. 0,977132 306 991 065 211 0% 3,6% -2,5%
2025.09.01. 0,970844 305 015 319 -159 0% 1,1% -3,1%
2025.08.29. 0,967524 303 972 415 44 0% 0,7% -3,5%
2025.08.28. 0,96938 304 555 481 25 0% 0,9% -3,3%
2025.08.27. 0,985715 309 687 513 -71 0% 2,8% -1,6%
2025.08.26. 0,981577 308 387 525 196 0% 2,3% -1,6%
2025.08.25. 0,989464 310 865 230 3 0% 2,9% -0,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell