Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000734884
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:278 802 933
Árfolyam:1,001311
Dátum:2025.02.14.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / Ázsiai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2006.06.30.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,6% N/A N/A N/A N/A N/A -0,5% -0,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.14. 1,001311 278 802 933 159 0% 0,6%
2025.02.13. 0,996025 277 330 952 -49 0% 0,1%
2025.02.12. 0,993876 276 732 638 25 0% -2,2%
2025.02.11. 0,996808 277 548 993 -55 0% -2%
2025.02.10. 1,006731 280 311 987 -68 0% -0,2%
2025.02.07. 1,014038 282 346 601 -2 0% 1,3%
2025.02.06. 1,005821 280 058 679 -61 0% -0,7%
2025.02.05. 0,993418 276 605 274 111 0% -0,8%
2025.02.04. 0,994122 276 801 183 -31 0% 0,3%
2025.02.03. 0,989718 275 574 974 0 0% -0,8%
2025.01.22. 1,003974 279 544 461 44 0%
2025.01.21. 1,005977 280 102 128 195 0%
2025.01.20. 1,004985 279 825 723 -251 0%
2025.01.17. 1,005256 279 901 431 233 0%
2025.01.16. 1,004586 279 714 645 -47 0%
2025.01.15. 0,988187 275 148 591 -201 0%
2025.01.14. 0,988148 275 137 933 150 0%
2025.01.13. 0,995689 277 237 483 -105 0%
2025.01.10. 1,006234 280 173 716 184 0%
2025.01.09. 1,010101 281 250 251 -192 0%
2025.01.08. 1,021396 284 395 400 130 0%
2025.01.07. 1,019698 283 922 483 -153 0%
2025.01.06. 1,015508 282 755 981 129 0%
2025.01.03. 1,019037 283 738 459 -145 0%
2025.01.02. 1,018267 283 524 207 40 0%
2024.12.30. 1,006589 280 272 569 10824849 4%
2024.12.23. 1,023562 273 991 120 104 0%
2024.12.20. 1,008838 270 049 639 -62 0%
2024.12.19. 1,022876 273 807 448 -26 0%
2024.12.18. 1,018018 272 507 065 187 0%
2024.12.17. 1,004827 268 975 862 -106 0%
2024.12.16. 1,010757 270 563 333 -32 0%
2024.12.13. 1,013673 271 343 931 166 0%
2024.12.12. 1,023517 273 978 844 -31 0%
2024.12.11. 1,015435 271 815 455 27 0%
2024.12.10. 1,022558 273 722 139 -82 0%
2024.12.09. 1,017303 272 315 543 77 0%
2024.12.06. 1,018568 272 654 086 -75 0%
2024.12.05. 1,007974 269 818 319 9 0%
2024.12.04. 1,020971 273 297 396 -77 0%
2024.12.03. 1,022348 273 666 074 140 0%
2024.12.02. 1,021952 273 559 931 -212 0%
2024.11.29. 0,997954 267 136 264 175 0%
2024.11.28. 1,004012 268 757 717 -49 0%
2024.11.27. 1,004594 268 913 558 -117 0%
2024.11.26. 1,010117 270 392 093 -30 0%
2024.11.25. 1,010915 270 605 735 173 0%
2024.11.22. 1,013797 271 377 027 -10 0%
2024.11.21. 0,996209 266 669 014 -67 0%
2024.11.20. 0,992969 265 801 785 -49 0%
2024.11.19. 0,991184 265 324 018 -42 0%
2024.11.18. 0,985464 263 792 908 -8 0%
2024.11.15. 0,989315 264 823 767 58 0%
2024.11.14. 0,995146 266 384 574 -76 0%
2024.11.13. 0,995164 266 389 468 184 0%
2024.11.12. 1,016581 272 122 268 -97 0%
2024.11.11. 1,017303 272 315 633 -27 0%
2024.11.08. 1,008624 269 992 431 101 0%
2024.11.07. 1,001141 267 989 252 -41 0%
2024.11.06. 1,012739 271 093 890 -17 0%
2024.11.05. 1,001889 268 189 537 131 0%
2024.11.04. 0,99086 265 237 122 2659260 1%
2024.10.31. 0,998193 264 521 107 48 0%
2024.10.30. 0,997354 264 298 724 -199 0%
2024.10.29. 1,006015 266 594 089 91 0%
2024.10.28. 1,004575 266 212 398 266212398 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés