Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Amundi Rugalmas Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000734876
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:568 888 191
Árfolyam:1,278773
Dátum:2024.11.07.
Kategória:Kötvény/Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2024.06.05.
Alapkezelő:Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,1% 2,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.07. 1,278773 568 888 191 8062947 1,4%
2024.11.06. 1,274521 558 960 465 109823 0%
2024.11.05. 1,269683 556 729 281 13049516 2,4%
2024.11.04. 1,268791 543 297 810 2065979 0,4%
2024.10.31. 1,270262 541 859 320 2048349 0,4%
2024.10.30. 1,271278 540 242 731 10091 0%
2024.10.29. 1,266712 538 292 307 8579123 1,6%
2024.10.28. 1,271757 531 822 900 4930635 0,9%
2024.10.25. 1,273155 527 471 460 10788585 2,1%
2024.10.24. 1,271158 515 872 435 9048708 1,8%
2024.10.22. 1,269116 506 009 561 66401807 15,1%
2024.10.21. 1,27207 440 630 987 29978975 7,3%
2024.10.18. 1,276487 412 077 916 1552351 0,4%
2024.10.17. 1,277936 410 991 572 208461 0,1%
2024.10.16. 1,278055 410 821 363 14863247 3,8%
2024.10.15. 1,273095 394 421 443 119947 0%
2024.10.14. 1,26911 393 067 266 59485 0%
2024.10.11. 1,27083 393 540 417 10611315 2,8%
2024.10.10. 1,271515 383 135 508 7480968 2%
2024.10.09. 1,27127 375 582 158 10164864 2,8%
2024.10.08. 1,268772 364 699 262 4420959 1,2%
2024.10.07. 1,268795 360 284 834 4986817 1,4%
2024.10.04. 1,272143 356 235 550 1023330 0,3%
2024.10.03. 1,272039 355 183 181 4780278 1,4%
2024.10.02. 1,274287 351 022 150 18962904 5,7%
2024.10.01. 1,274691 332 164 522 5007963 1,5%
2024.09.30. 1,269783 325 896 893 -146 0%
2024.09.27. 1,271266 326 277 659 6194107 1,9%
2024.09.26. 1,267485 319 131 559 17154722 5,7%
2024.09.25. 1,264253 301 206 817 19734 0%
2024.09.24. 1,264668 301 285 950 497583 0,2%
2024.09.23. 1,264897 300 842 832 10473506 3,6%
2024.09.20. 1,263516 290 052 304 12640242 4,6%
2024.09.19. 1,264639 277 658 623 13900485 5,3%
2024.09.18. 1,266949 264 239 921 243028 0,1%
2024.09.17. 1,268227 264 263 193 17652299 7,2%
2024.09.16. 1,267649 246 498 500 7350418 3,1%
2024.09.13. 1,269127 239 426 914 9778091 4,2%
2024.09.12. 1,272978 230 345 662 2984717 1,3%
2024.09.11. 1,274611 227 652 608 3996376 1,8%
2024.09.10. 1,27212 223 219 136 9984 0%
2024.09.09. 1,265339 222 019 342 11067467 5,3%
2024.09.06. 1,263128 210 583 267 -61 0%
2024.09.05. 1,261381 210 292 076 3485450 1,7%
2024.09.04. 1,258717 206 369 856 114 0%
2024.09.03. 1,255248 205 800 991 2496237 1,2%
2024.09.02. 1,251347 202 672 933 495054 0,2%
2024.08.30. 1,25503 202 772 935 7175856 3,7%
2024.08.29. 1,252122 195 143 866 195143866 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés