Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Amundi Rugalmas Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000734876
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 632 987 208
Árfolyam:1,297414
Dátum:2025.02.18.
Kategória:Kötvény/Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ kötvény ABA
Alap indulási dátuma:2024.06.05.
Alapkezelő:Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1% N/A N/A N/A N/A N/A 0,8% 3,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.18. 1,297414 1 632 987 208 197011 0% 1%
2025.02.17. 1,298721 1 634 435 051 10551177 0,7% 1,1%
2025.02.14. 1,296837 1 621 528 174 1940727 0,1% 1%
2025.02.13. 1,293968 1 616 004 424 89773 0% 0,9%
2025.02.12. 1,291501 1 612 833 847 744557 0% 0,6%
2025.02.11. 1,297503 1 619 581 162 -136070 0% 1,1%
2025.02.10. 1,302691 1 626 193 589 40887271 2,6% 1,5%
2025.02.07. 1,300514 1 582 657 024 24454732 1,6% 1,7%
2025.02.06. 1,303088 1 561 286 313 -8413744 -0,5% 2,2%
2025.02.05. 1,300679 1 566 798 175 179720 0% 2,4%
2025.02.04. 1,295086 1 559 881 899 12347556 0,8% 2,1%
2025.02.03. 1,298195 1 551 249 374 5493095 0,4% 2,2%
2025.01.31. 1,296191 1 543 370 123 -368840 0% 2%
2025.01.30. 1,295527 1 542 948 152 35177 0% 1,9%
2025.01.29. 1,293189 1 540 128 525 2347877 0,2% 2,1%
2025.01.28. 1,29139 1 535 641 388 93771 0% 1,5%
2025.01.27. 1,291109 1 535 213 490 3034362 0,2% 1,4%
2025.01.24. 1,288391 1 528 953 635 50645 0% 1,4%
2025.01.23. 1,287277 1 527 581 033 1275082 0,1% 1,4%
2025.01.22. 1,288301 1 527 520 093 293367 0% 1,5%
2025.01.21. 1,285941 1 524 429 045 3038641 0,2% 1,1%
2025.01.20. 1,28455 1 519 744 719 2211207 0,1% 0,6%
2025.01.17. 1,285094 1 518 176 179 -1518848 -0,1% 0,6%
2025.01.16. 1,281778 1 515 773 673 -183752 0% 0,3%
2025.01.15. 1,279469 1 513 226 573 5902451 0,4% 0,5%
2025.01.14. 1,273324 1 500 084 785 451859 0% 0,3%
2025.01.13. 1,274288 1 500 768 259 2419558 0,2% 0,3%
2025.01.10. 1,277421 1 502 032 583 8264299 0,6% 0,5%
2025.01.09. 1,279999 1 496 782 901 306655 0% 0,7%
2025.01.08. 1,279343 1 495 709 301 3075392 0,2% 0,8%
2025.01.07. 1,281475 1 495 121 354 678 0% 1%
2025.01.06. 1,283988 1 498 052 640 158624 0% 0,9%
2025.01.03. 1,285148 1 499 247 266 991258 0,1% 1%
2025.01.02. 1,287688 1 501 217 200 15090259 1% 1,1%
2024.12.31. 1,287244 1 485 614 518 6619268 0,4% 1,4%
2024.12.30. 1,286767 1 478 447 195 4924003 0,3% 1,3%
2024.12.23. 1,286284 1 472 970 091 1489689 0,1% 1,7%
2024.12.20. 1,286824 1 472 098 150 7371941 0,5% 1,8%
2024.12.19. 1,286167 1 463 978 379 12028412 0,8% 1,7%
2024.12.18. 1,291457 1 457 921 832 63659159 4,6% 1,9%
2024.12.17. 1,290038 1 392 730 714 9960386 0,7% 1,7%
2024.12.16. 1,294031 1 387 050 358 15321633 1,1% 2,1%
2024.12.13. 1,296367 1 374 204 986 115629214 9,2% 2,1%
2024.12.12. 1,299284 1 261 407 737 5309929 0,4% 2,1%
2024.12.11. 1,299548 1 256 353 033 8042316 0,6% 2%
2024.12.10. 1,298434 1 247 240 639 201589976 19,3% 2,1%
2024.12.09. 1,297241 1 044 689 920 4057017 0,4% 2,5%
2024.12.06. 1,296847 1 040 316 840 203152643 24,3% 2,7%
2024.12.05. 1,296201 836 747 179 -412 0% 2,8%
2024.12.04. 1,295337 836 189 846 3111999 0,4% 2,9%
2024.12.03. 1,297916 834 736 495 3177824 0,4% 3,4%
2024.12.02. 1,298857 832 161 558 13750500 1,7% 3,8%
2024.11.29. 1,298042 817 897 526 8495664 1,1% 3,7%
2024.11.28. 1,294684 807 307 961 12789741 1,6%
2024.11.27. 1,298598 796 920 153 2991763 0,4%
2024.11.26. 1,297256 793 107 927 -19692065 -2,4%
2024.11.25. 1,295447 811 666 557 54954 0%
2024.11.22. 1,290967 808 804 834 3063285 0,4%
2024.11.21. 1,286598 803 014 690 45864661 6,1%
2024.11.20. 1,28642 757 045 278 5300030 0,7%
2024.11.19. 1,2875 752 376 368 8268313 1,1%
2024.11.18. 1,284199 742 200 249 150044559 25,3%
2024.11.15. 1,284496 592 292 639 15127380 2,6%
2024.11.14. 1,283868 576 883 078 3326206 0,6%
2024.11.13. 1,282308 572 859 956 461376 0,1%
2024.11.12. 1,283798 573 063 688 64940 0%
2024.11.11. 1,282798 572 552 417 269692 0%
2024.11.08. 1,28299 572 368 380 1604171 0,3%
2024.11.07. 1,278773 568 888 191 8062947 1,4%
2024.11.06. 1,274521 558 960 465 109823 0%
2024.11.05. 1,269683 556 729 281 13049516 2,4%
2024.11.04. 1,268791 543 297 810 2065979 0,4%
2024.10.31. 1,270262 541 859 320 2048349 0,4%
2024.10.30. 1,271278 540 242 731 10091 0%
2024.10.29. 1,266712 538 292 307 8579123 1,6%
2024.10.28. 1,271757 531 822 900 4930635 0,9%
2024.10.25. 1,273155 527 471 460 10788585 2,1%
2024.10.24. 1,271158 515 872 435 9048708 1,8%
2024.10.22. 1,269116 506 009 561 66401807 15,1%
2024.10.21. 1,27207 440 630 987 29978975 7,3%
2024.10.18. 1,276487 412 077 916 1552351 0,4%
2024.10.17. 1,277936 410 991 572 208461 0,1%
2024.10.16. 1,278055 410 821 363 14863247 3,8%
2024.10.15. 1,273095 394 421 443 119947 0%
2024.10.14. 1,26911 393 067 266 59485 0%
2024.10.11. 1,27083 393 540 417 10611315 2,8%
2024.10.10. 1,271515 383 135 508 7480968 2%
2024.10.09. 1,27127 375 582 158 10164864 2,8%
2024.10.08. 1,268772 364 699 262 4420959 1,2%
2024.10.07. 1,268795 360 284 834 4986817 1,4%
2024.10.04. 1,272143 356 235 550 1023330 0,3%
2024.10.03. 1,272039 355 183 181 4780278 1,4%
2024.10.02. 1,274287 351 022 150 18962904 5,7%
2024.10.01. 1,274691 332 164 522 5007963 1,5%
2024.09.30. 1,269783 325 896 893 -146 0%
2024.09.27. 1,271266 326 277 659 6194107 1,9%
2024.09.26. 1,267485 319 131 559 17154722 5,7%
2024.09.25. 1,264253 301 206 817 19734 0%
2024.09.24. 1,264668 301 285 950 497583 0,2%
2024.09.23. 1,264897 300 842 832 10473506 3,6%
2024.09.20. 1,263516 290 052 304 12640242 4,6%
2024.09.19. 1,264639 277 658 623 13900485 5,3%
2024.09.18. 1,266949 264 239 921 243028 0,1%
2024.09.17. 1,268227 264 263 193 17652299 7,2%
2024.09.16. 1,267649 246 498 500 7350418 3,1%
2024.09.13. 1,269127 239 426 914 9778091 4,2%
2024.09.12. 1,272978 230 345 662 2984717 1,3%
2024.09.11. 1,274611 227 652 608 3996376 1,8%
2024.09.10. 1,27212 223 219 136 9984 0%
2024.09.09. 1,265339 222 019 342 11067467 5,3%
2024.09.06. 1,263128 210 583 267 -61 0%
2024.09.05. 1,261381 210 292 076 3485450 1,7%
2024.09.04. 1,258717 206 369 856 114 0%
2024.09.03. 1,255248 205 800 991 2496237 1,2%
2024.09.02. 1,251347 202 672 933 495054 0,2%
2024.08.30. 1,25503 202 772 935 7175856 3,7%
2024.08.29. 1,252122 195 143 866 195143866 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés