Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Amundi Magyar Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000734868
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:153 795 085
Árfolyam:6,641921
Dátum:2025.04.29.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ kötvény ABA
Alap indulási dátuma:2024.06.05.
Alapkezelő:Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,7% 3,3% N/A N/A N/A N/A 1,3% 2,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.29. 6,641921 153 795 085 49611 0% 0,7% 3,3%
2025.04.28. 6,640035 153 701 817 24865 0% 0,9% 2,7%
2025.04.25. 6,623625 153 297 159 54599 0% 0,8% 2,1%
2025.04.24. 6,608204 152 885 784 131434 0,1% 0,6% 1,9%
2025.04.23. 6,607647 152 741 474 39753 0% 0,8% 2%
2025.04.22. 6,596832 152 451 788 219061 0,1% 0,7% 1,8%
2025.04.17. 6,571958 151 658 719 -2176208 -1,4% 0,7% 0,4%
2025.04.16. 6,564915 153 670 066 431443 0,3% 0,8% 0%
2025.04.15. 6,565863 153 260 751 -40364 0% 1% 0,4%
2025.04.14. 6,563501 153 245 967 308469 0,2% 1,3% 0,6%
2025.04.11. 6,543405 152 469 237 -19858 0% 0,6% -0,1%
2025.04.10. 6,556614 152 796 921 7149378 4,9% 0,8% 0,1%
2025.04.09. 6,548103 145 458 481 2676278 1,9% 0,5% -0,1%
2025.04.08. 6,582815 143 539 102 44521 0% 1,1% 0,8%
2025.04.07. 6,601412 143 899 965 12343 0% 1,2% 1,3%
2025.04.04. 6,624035 144 380 724 -3067518 -2,1% 1,3% 1,1%
2025.04.03. 6,594916 146 800 065 9 0% 0,9% 0,6%
2025.04.02. 6,582877 146 532 073 -1993007 -1,3% 0,5% -0,1%
2025.04.01. 6,573632 148 316 491 9936 0% 0,3% -0,4%
2025.03.31. 6,564073 148 090 896 3 0% 0,1% -0,5%
2025.03.28. 6,560122 148 001 755 19876 0% 0,1% -0,5%
2025.03.27. 6,545558 147 653 347 -29983 0% -0,2% -0,7%
2025.03.26. 6,560219 148 014 117 119315 0,1% 0,1% -0,3%
2025.03.25. 6,545845 147 570 752 -5445199 -3,6% -0,2% -0,3%
2025.03.24. 6,538538 152 845 142 337343 0,2% -0,3% -0,3%
2025.03.21. 6,547015 152 705 520 -9 0% -0,1% 0%
2025.03.20. 6,554241 152 874 071 14 0% 0% 0,1%
2025.03.19. 6,545809 152 677 385 704586 0,5% -0,2% -0,2%
2025.03.18. 6,54342 151 917 334 297127 0,2% -0,7% -0,3%
2025.03.17. 6,553603 151 856 161 139039 0,1% -0,3% -0,2%
2025.03.14. 6,545935 151 539 606 149150 0,1% -1% -0,3%
2025.03.13. 6,530496 151 033 392 178097 0,1% -1,3% -0,5%
2025.03.12. 6,547543 151 249 083 395668 0,3% -1,2% -0,4%
2025.03.11. 6,568616 151 338 931 59635 0% -0,9% -0,3%
2025.03.10. 6,580454 151 551 932 416900 0,3% -0,6% 0%
2025.03.07. 6,576477 151 043 691 31790 0% -0,3% 0,3%
2025.03.06. 6,569596 150 853 897 -6050027 -3,8% -0,4% 0,2%
2025.03.05. 6,595342 157 518 825 -177612 -0,1% 0% 0,7%
2025.03.04. 6,622617 158 348 590 9913 0% 0,4% 1,5%
2025.03.03. 6,620539 158 288 995 5 0% 0,1% 1,8%
2025.02.28. 6,628848 158 487 648 -993037 -0,6% 0,5%
2025.02.27. 6,622849 159 336 358 49640 0% -0,1%
2025.02.26. 6,616167 159 126 009 119055 0,1% -0,1%
2025.02.25. 6,614423 158 965 040 -479733 -0,3% 0,2%
2025.02.24. 6,611961 159 385 425 586136 0,4% 0,6%
2025.02.21. 6,608009 158 704 374 3 0% 1,1%
2025.02.20. 6,593127 158 346 950 -1999683 -1,2% 0,7%
2025.02.19. 6,5888 160 241 399 633471 0,4% 0,5%
2025.02.18. 6,594619 159 748 888 247803 0,2% 1%
2025.02.17. 6,599702 159 624 025 -148724 -0,1% 0,9%
2025.02.14. 6,593322 159 618 295 198737 0,1% 1%
2025.02.13. 6,58202 159 146 288 13622 0% 1%
2025.02.12. 6,568994 158 817 738 128340 0,1% 0,8%
2025.02.11. 6,590709 159 213 975 127496 0,1% 1,2%
2025.02.10. 6,617035 159 721 936 158578 0,1% 1,3%
2025.02.07. 6,622987 159 706 885 51559 0% 1,8%
2025.02.06. 6,626505 159 740 132 24882 0% 2,7%
2025.02.05. 6,607036 159 245 999 32336 0% 2,3%
2025.02.04. 6,585028 158 683 323 7 0% 1,9%
2025.02.03. 6,586991 158 730 620 -5 0% 1,9%
2025.01.31. 6,601614 159 083 004 -8154936 -4,9% 2,1%
2025.01.30. 6,600356 167 206 071 69593 0% 2,1%
2025.01.29. 6,592992 166 950 004 -6075276 -3,5% 2,5%
2025.01.28. 6,578572 172 646 844 -165097 -0,1% 1,7%
2025.01.27. 6,57839 172 807 160 -105142 -0,1% 1,4%
2025.01.24. 6,569957 172 690 641 -2514933 -1,4% 1,3%
2025.01.23. 6,55519 174 811 772 19867 0% 1,1%
2025.01.22. 6,552239 174 713 218 144961 0,1% 1,1%
2025.01.21. 6,530153 173 979 830 9931 0% 0,4%
2025.01.20. 6,523186 173 784 291 123814 0,1% -0,2%
2025.01.17. 6,524677 173 700 170 418703 0,2% -0,4%
2025.01.16. 6,510252 172 898 370 124352 0,1% -0,8%
2025.01.15. 6,498508 172 462 347 762397 0,4% -0,6%
2025.01.14. 6,477366 171 141 348 188862 0,1% -0,7%
2025.01.13. 6,477503 170 956 102 19775 0% -1,1%
2025.01.10. 6,504007 171 635 747 19955 0% -0,7%
2025.01.09. 6,516938 171 956 991 -4018324 -2,3% -0,5%
2025.01.08. 6,508713 175 753 217 2210061 1,3% -0,3%
2025.01.07. 6,52036 173 853 702 7 0% 0,1%
2025.01.06. 6,533191 174 195 811 19898 0% -0,3%
2025.01.03. 6,536297 174 258 719 13 0% -0,3%
2025.01.02. 6,551529 174 664 794 278155 0,2% -0,5%
2024.12.31. 6,556244 174 512 141 114206 0,1% -0,6%
2024.12.30. 6,556029 174 392 216 87365 0,1% -0,6%
2024.12.23. 6,556026 174 304 771 24828 0% 0,1%
2024.12.20. 6,554491 174 239 138 29775 0% 0,1%
2024.12.19. 6,55897 174 328 409 9876 0% 0%
2024.12.18. 6,587874 175 086 718 2665320 1,5% 0,4%
2024.12.17. 6,571963 172 004 967 148265 0,1% 0,1%
2024.12.16. 6,602297 172 649 936 366772 0,2% 0,6%
2024.12.13. 6,613852 172 584 685 193394 0,1% 0,7%
2024.12.12. 6,629379 172 796 005 -71406 0% 0,8%
2024.12.11. 6,627237 172 811 556 16206725 10,4% 0,6%
2024.12.10. 6,623483 156 516 122 99521 0,1% 0,7%
2024.12.09. 6,609207 156 079 467 -4937450 -3,1% 0,9%
2024.12.06. 6,59682 160 715 139 34762 0% 0,6%
2024.12.05. 6,597543 160 697 987 -1 0% 0,7%
2024.12.04. 6,593231 160 592 960 59530 0% 1,1%
2024.12.03. 6,611846 160 986 672 -20238 0% 1,7%
2024.12.02. 6,621188 161 234 400 -7 0% 1,9%
2024.11.29. 6,623174 161 282 769 -9 0% 1,9%
2024.11.28. 6,59661 160 635 911 5216588 3,3%
2024.11.27. 6,628444 156 169 347 -10 0%
2024.11.26. 6,622092 156 019 701 3 0%
2024.11.25. 6,601561 155 535 978 -30255 0%
2024.11.22. 6,57546 154 951 161 77875 0,1%
2024.11.21. 6,539218 154 019 670 29982352 24,1%
2024.11.20. 6,545983 124 165 638 307470 0,2%
2024.11.19. 6,553318 123 996 955 443352 0,4%
2024.11.18. 6,531545 123 143 104 138841 0,1%
2024.11.15. 6,539266 123 149 667 198941 0,2%
2024.11.14. 6,527878 122 736 610 422779 0,3%
2024.11.13. 6,516155 122 094 175 780055 0,6%
2024.11.12. 6,513659 121 267 651 20015 0%
2024.11.11. 6,510945 121 197 117 138646 0,1%
2024.11.08. 6,531114 121 433 475 119618 0,1%
2024.11.07. 6,506021 120 847 761 47146 0%
2024.11.06. 6,451118 119 781 203 84457 0,1%
2024.11.05. 6,456414 119 795 010 -1 0%
2024.11.04. 6,461498 119 889 342 7 0%
2024.10.31. 6,46308 119 918 688 -10 0%
2024.10.30. 6,465736 119 967 979 59880 0,1%
2024.10.29. 6,432691 119 295 274 25181296 26,6%
2024.10.28. 6,466922 94 614 797 2101211 2,3%
2024.10.25. 6,486904 92 799 442 -7 0%
2024.10.24. 6,483812 92 755 216 2080410 2,3%
2024.10.22. 6,480738 90 631 817 59388 0,1%
2024.10.21. 6,50277 90 880 340 3977418 4,6%
2024.10.18. 6,537191 87 362 924 302358 0,3%
2024.10.17. 6,548138 87 206 355 89127 0,1%
2024.10.16. 6,564343 87 332 821 707626 0,8%
2024.10.15. 6,540123 86 305 580 219192 0,3%
2024.10.14. 6,525004 85 887 379 628248 0,7%
2024.10.11. 6,549121 85 574 256 2932179 3,5%
2024.10.10. 6,552862 82 689 284 19999 0%
2024.10.09. 6,551807 82 655 975 281065 0,3%
2024.10.08. 6,530605 82 108 340 24888 0%
2024.10.07. 6,513482 81 868 232 -3 0%
2024.10.04. 6,552193 82 354 795 1409123 1,7%
2024.10.03. 6,557168 81 007 133 5361857 7,1%
2024.10.02. 6,587121 75 990 822 10551012 16,1%
2024.10.01. 6,601727 65 584 913 3385664 5,4%
2024.09.30. 6,595139 62 137 179 59575 0,1%
2024.09.27. 6,594169 62 068 474 4246452 7,4%
2024.09.26. 6,581342 57 709 546 336395 0,6%
2024.09.25. 6,563911 57 221 195 54858 0,1%
2024.09.24. 6,555782 57 095 540 8125878 16,6%
2024.09.23. 6,551534 48 937 931 24832 0,1%
2024.09.20. 6,548538 48 890 731 29751 0,1%
2024.09.19. 6,55623 48 918 373 505844 1%
2024.09.18. 6,564035 48 470 163 2076584 4,5%
2024.09.17. 6,568191 46 422 953 198696 0,4%
2024.09.16. 6,565059 46 202 215 7838172 20,4%
2024.09.13. 6,565396 38 366 012 3108286 8,8%
2024.09.12. 6,57522 35 310 483 1823373 5,4%
2024.09.11. 6,585323 33 538 564 19875 0,1%
2024.09.10. 6,577857 33 480 688 109717 0,3%
2024.09.09. 6,548606 33 222 574 49864 0,2%
2024.09.06. 6,556187 33 211 112 -1 0%
2024.09.05. 6,55043 33 181 950 997383 3,1%
2024.09.04. 6,521971 32 044 738 0 0%
2024.09.03. 6,504276 31 957 796 6987401 28%
2024.09.02. 6,49887 24 949 641 -1 0%
2024.08.30. 6,517375 25 020 684 0 0%
2024.08.29. 6,497774 24 945 434 24945434 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell