Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Amundi Óvatos Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000734850
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:19 164 270 258
Árfolyam:5,236362
Dátum:2025.03.25.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ kötvény ABA
Alap indulási dátuma:2024.06.05.
Alapkezelő:Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,7% 2,6% N/A N/A N/A N/A 0,7% 5,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.03.25. 5,236362 19 164 270 258 21897044 0,1% 0,7% 2,6%
2025.03.24. 5,233585 19 132 221 439 2934880 0% 0,7% 2,6%
2025.03.21. 5,23253 19 125 430 426 -2842188 0% 0,7% 2,7%
2025.03.20. 5,232567 19 128 407 873 99945547 0,5% 0,7% 2,7%
2025.03.19. 5,231255 19 023 691 180 -103139146 -0,5% 0,8% 2,7%
2025.03.18. 5,230038 19 122 380 657 -34294836 -0,2% 0,7% 2,7%
2025.03.17. 5,231339 19 161 440 819 20562807 0,1% 0,8% 2,7%
2025.03.14. 5,230344 19 137 237 419 200547195 1,1% 0,7% 2,7%
2025.03.13. 5,229258 18 932 758 313 9416086 0% 0,7% 2,7%
2025.03.12. 5,231627 18 931 915 030 61230408 0,3% 0,8% 2,7%
2025.03.11. 5,233289 18 876 679 521 -87106838 -0,5% 0,8% 2,8%
2025.03.10. 5,234276 18 967 362 935 -134054977 -0,7% 0,9% 2,8%
2025.03.07. 5,232468 19 094 819 986 -35943508 -0,2% 0,9% 2,9%
2025.03.06. 5,232624 19 131 333 856 -257062165 -1,3% 0,9% 2,9%
2025.03.05. 5,232929 19 389 526 135 500019 0% 1% 3%
2025.03.04. 5,23515 19 397 255 356 -352475091 -1,8% 1,1% 3%
2025.03.03. 5,238502 19 762 375 948 49571701 0,3% 1,1% 3,1%
2025.02.28. 5,237701 19 709 790 035 -445365378 -2,2% 1,3% 3,3%
2025.02.27. 5,236454 20 150 356 842 -67633476 -0,3% 1,3% 3,3%
2025.02.26. 5,236388 20 217 735 491 113569041 0,6% 1,3% 3,2%
2025.02.25. 5,235644 20 101 309 996 52502667 0,3% 1,3% 3,2%
2025.02.24. 5,236974 20 053 900 287 118555710 0,6% 1,4% 3,3%
2025.02.21. 5,236713 19 934 351 040 52319021 0,3% 1,5% 3,4%
2025.02.20. 5,233389 19 869 411 913 142539219 0,7% 1,4% 3,4%
2025.02.19. 5,230752 19 716 932 718 197009899 1% 1,4% 3,3%
2025.02.18. 5,230454 19 518 810 754 29765798 0,2% 1,4% 3,3%
2025.02.17. 5,230963 19 490 941 526 170118332 0,9% 1,5% 3,3%
2025.02.14. 5,228198 19 310 610 528 -20607112 -0,1% 1,4% 3,3%
2025.02.13. 5,226973 19 326 688 213 -108623567 -0,6% 1,5% 3,3%
2025.02.12. 5,224576 19 426 399 080 207225828 1,1% 1,4% 3,3%
2025.02.11. 5,226453 19 226 078 001 69586549 0,4% 1,5% 3,3%
2025.02.10. 5,229938 19 169 265 005 116298538 0,6% 1,6% 3,4%
2025.02.07. 5,228012 19 045 949 938 -22644145 -0,1% 1,6% 3,3%
2025.02.06. 5,228465 19 070 246 350 46610518 0,2% 1,7% 3,3%
2025.02.05. 5,226863 19 017 806 996 18039141 0,1% 1,7% 3,2%
2025.02.04. 5,223591 18 987 874 059 17115517 0,1% 1,7% 3,2%
2025.02.03. 5,223441 18 970 213 780 91945037 0,5% 1,7% 3,2%
2025.01.31. 5,222363 18 874 372 696 59598944 0,3% 1,7% 3,3%
2025.01.30. 5,22198 18 813 393 906 161442974 0,9% 1,7% 3,4%
2025.01.29. 5,219405 18 642 753 506 -20513157 -0,1% 1,7% 3,4%
2025.01.28. 5,219008 18 661 847 092 16835327 0,1% 1,7% 3,5%
2025.01.27. 5,218209 18 642 157 321 126257398 0,7% 1,7% 3,5%
2025.01.24. 5,216751 18 510 726 466 45141501 0,2% 1,7% 3,5%
2025.01.23. 5,216044 18 463 082 417 -116866046 -0,6% 1,7% 3,5%
2025.01.22. 5,215629 18 578 470 201 174598074 0,9% 1,7% 3,6%
2025.01.21. 5,212414 18 392 527 676 31921958 0,2% 1,7% 3,6%
2025.01.20. 5,212918 18 362 381 046 43493653 0,2% 1,7% 3,6%
2025.01.17. 5,213452 18 320 763 940 7091235 0% 1,7% 3,6%
2025.01.16. 5,212031 18 308 681 055 -4055599 0% 1,7% 3,7%
2025.01.15. 5,209755 18 304 739 812 91859971 0,5% 1,7% 3,7%
2025.01.14. 5,207299 18 204 293 865 53900597 0,3% 1,7% 3,7%
2025.01.13. 5,20676 18 148 514 547 89052060 0,5% 1,7% 3,7%
2025.01.10. 5,206227 18 057 613 795 145035602 0,8% 1,6% 3,9%
2025.01.09. 5,204539 17 906 770 449 140024528 0,8% 1,7% 4%
2025.01.08. 5,203266 17 762 400 278 147254806 0,8% 1,7% 4%
2025.01.07. 5,203872 17 617 197 025 82316165 0,5% 1,7% 4%
2025.01.06. 5,204474 17 536 909 349 469828372 2,8% 1,8% 4%
2025.01.03. 5,202022 17 059 040 110 155349676 0,9% 1,7% 4,1%
2025.01.02. 5,2035 16 908 493 115 59294744 0,4% 1,8% 4,1%
2024.12.31. 5,202263 16 845 192 902 -266929811 -1,6% 1,8% 4,1%
2024.12.30. 5,202209 17 111 945 087 240850111 1,4% 1,8% 4,1%
2024.12.23. 5,197616 16 856 199 585 212895116 1,3% 1,9% 4,2%
2024.12.20. 5,193848 16 631 238 943 997244485 6,4% 2% 4,1%
2024.12.19. 5,190447 15 623 757 113 263011661 1,7% 1,9% 4,1%
2024.12.18. 5,192795 15 367 694 185 198372253 1,3% 1,9% 4,2%
2024.12.17. 5,191742 15 166 245 882 153647957 1% 1,9% 4,2%
2024.12.16. 5,192719 15 015 423 048 -20527178 -0,1% 2% 4,2%
2024.12.13. 5,192385 15 034 983 101 30349609 0,2% 2% 4,1%
2024.12.12. 5,192516 15 005 012 048 71414434 0,5% 1,9% 4,1%
2024.12.11. 5,191102 14 929 530 971 162157949 1,1% 1,9% 4,2%
2024.12.10. 5,189208 14 761 985 071 -11074314 -0,1% 1,9% 4,2%
2024.12.09. 5,187086 14 767 018 303 198978048 1,4% 1,9% 4,2%
2024.12.06. 5,183684 14 558 485 666 10119581 0,1% 2% 4,1%
2024.12.05. 5,182999 14 546 443 585 373478809 2,6% 2% 4,1%
2024.12.04. 5,178896 14 161 745 080 -437600520 -3% 1,9%
2024.12.03. 5,179096 14 599 909 401 17827694 0,1% 2%
2024.12.02. 5,175367 14 571 582 465 102583785 0,7% 1,9%
2024.11.29. 5,171555 14 458 341 306 272823739 1,9% 1,9%
2024.11.28. 5,169409 14 179 631 113 223266610 1,6% 1,9%
2024.11.27. 5,170451 13 959 177 693 108913452 0,8% 2%
2024.11.26. 5,169167 13 846 824 746 -11933465 -0,1% 1,9%
2024.11.25. 5,16768 13 854 771 500 56261373 0,4% 1,9%
2024.11.22. 5,162138 13 783 712 124 93094926 0,7% 1,8%
2024.11.21. 5,159382 13 683 307 951 791076918 6,1% 1,8%
2024.11.20. 5,158871 12 890 954 149 121626646 1% 1,9%
2024.11.19. 5,15912 12 769 943 832 116584313 0,9% 1,9%
2024.11.18. 5,157289 12 648 868 772 177906093 1,4% 1,8%
2024.11.15. 5,155029 12 465 497 719 236343707 1,9% 1,8%
2024.11.14. 5,15458 12 228 088 860 223541590 1,9% 1,8%
2024.11.13. 5,151658 11 997 742 198 320730850 2,7% 1,8%
2024.11.12. 5,151347 11 676 306 420 -370926334 -3,1% 1,8%
2024.11.11. 5,148731 12 041 114 828 55968563 0,5% 1,8%
2024.11.08. 5,148958 11 985 674 673 27563535 0,2% 1,8%
2024.11.07. 5,146863 11 953 245 640 123182186 1% 1,7%
2024.11.06. 5,141394 11 817 492 959 122076355 1% 1,6%
2024.11.05. 5,138224 11 688 205 628 152061942 1,3% 1,5%
2024.11.04. 5,137891 11 535 396 047 196866760 1,7% 1,5%
2024.10.31. 5,137323 11 337 275 799 69363772 0,6% 1,6%
2024.10.30. 5,13493 11 262 663 357 62724802 0,6% 1,7%
2024.10.29. 5,130148 11 189 508 402 18153172 0,2% 1,6%
2024.10.28. 5,132326 11 176 098 019 212643704 1,9% 1,8%
2024.10.25. 5,131963 10 962 678 890 48866125 0,4% 1,8%
2024.10.24. 5,131676 10 913 202 421 452820172 4,3% 1,8%
2024.10.22. 5,127889 10 452 662 847 53081250 0,5% 1,8%
2024.10.21. 5,127511 10 398 814 997 326512315 3,2% 1,9%
2024.10.18. 5,12804 10 073 341 831 93544010 0,9% 1,9%
2024.10.17. 5,12801 9 979 739 437 29846835 0,3% 2%
2024.10.16. 5,126713 9 947 376 029 41382410 0,4% 2%
2024.10.15. 5,124275 9 901 282 840 444775965 4,7% 2%
2024.10.14. 5,122277 9 452 819 700 -347193585 -3,5% 2%
2024.10.11. 5,121976 9 799 437 408 123814968 1,3% 2,1%
2024.10.10. 5,121766 9 675 225 741 162089196 1,7% 2,2%
2024.10.09. 5,119167 9 508 309 178 47986402 0,5% 2,2%
2024.10.08. 5,116446 9 455 294 314 151754773 1,6% 2,2%
2024.10.07. 5,115126 9 301 139 306 182157332 2% 2,3%
2024.10.04. 5,11372 9 116 475 430 209288210 2,3% 2,3%
2024.10.03. 5,113762 8 907 260 377 90846643 1% 2,3%
2024.10.02. 5,112838 8 814 820 706 1162539 0% 2,3%
2024.10.01. 5,113779 8 815 280 290 -8295759 -0,1% 2,3%
2024.09.30. 5,110647 8 818 171 936 144917165 1,7% 2,3%
2024.09.27. 5,109641 8 671 547 493 23525433 0,3% 2,3%
2024.09.26. 5,106751 8 643 130 761 491211278 6% 2,3%
2024.09.25. 5,102457 8 145 064 960 -57472230 -0,7% 2,2%
2024.09.24. 5,100649 8 199 630 710 -213351956 -2,5% 2,2%
2024.09.23. 5,099723 8 411 455 327 64255372 0,8% 2,2%
2024.09.20. 5,094 8 337 832 579 197921590 2,4% 2,1%
2024.09.19. 5,094228 8 140 275 320 44383797 0,5% 2,2%
2024.09.18. 5,094225 8 095 886 755 65596748 0,8% 2,2%
2024.09.17. 5,093978 8 029 900 648 28542472 0,4% 2,2%
2024.09.16. 5,093318 8 000 321 482 63298551 0,8% 2,2%
2024.09.13. 5,092303 7 935 441 235 107897524 1,4% 2,1%
2024.09.12. 5,094631 7 831 122 155 -27996078 -0,4% 2,2%
2024.09.11. 5,093168 7 856 861 369 313677510 4,2% 2,2%
2024.09.10. 5,09266 7 542 431 491 29556255 0,4% 2,2%
2024.09.09. 5,087976 7 505 965 231 73051117 1% 2,2%
2024.09.06. 5,08402 7 427 134 879 82283560 1,1% 2,1%
2024.09.05. 5,082746 7 343 010 779 78118731 1,1% 2,1%
2024.09.04. 5,081048 7 262 465 055 22880721 0,3%
2024.09.03. 5,07914 7 236 865 775 158659618 2,2%
2024.09.02. 5,077144 7 075 424 564 164501969 2,4%
2024.08.30. 5,076255 6 909 712 503 -1914047 0%
2024.08.29. 5,073575 6 907 977 569 89904484 1,3%
2024.08.28. 5,071739 6 815 605 795 1467327649 27,4%
2024.08.27. 5,071278 5 347 792 010 19018409 0,4%
2024.08.26. 5,073016 5 330 599 848 122361991 2,4%
2024.08.23. 5,071475 5 206 655 781 108779427 2,1%
2024.08.22. 5,068947 5 095 335 194 250429089 5,2%
2024.08.21. 5,066411 4 842 482 193 45288493 0,9%
2024.08.16. 5,063721 4 794 646 640 324916171 7,3%
2024.08.15. 5,064348 4 470 283 920 110838874 2,5%
2024.08.14. 5,063322 4 358 561 854 125757284 3%
2024.08.13. 5,061925 4 231 636 715 2946268 0,1%
2024.08.12. 5,058827 4 226 102 403 327475153 8,4%
2024.08.09. 5,057913 3 897 922 868 82302514 2,2%
2024.08.08. 5,058455 3 816 029 231 95903210 2,6%
2024.08.07. 5,059356 3 720 788 641 52106364 1,4%
2024.08.06. 5,060148 3 669 256 579 96599075 2,7%
2024.08.05. 5,062418 3 574 260 211 92802955 2,7%
2024.08.02. 5,060387 3 480 060 524 69863123 2,1%
2024.08.01. 5,055591 3 406 965 374 17001764 0,5%
2024.07.31. 5,053937 3 388 854 541 83522173 2,5%
2024.07.30. 5,050584 3 303 139 468 60697203 1,9%
2024.07.29. 5,047296 3 240 331 390 95800598 3%
2024.07.26. 5,043417 3 142 114 125 9632829 0,3%
2024.07.25. 5,042387 3 131 841 560 59439945 1,9%
2024.07.24. 5,04118 3 071 666 172 269197082 9,6%
2024.07.23. 5,040583 2 802 137 209 15699522 0,6%
2024.07.22. 5,036225 2 784 028 582 -270272 0%
2024.07.19. 5,031383 2 781 621 933 291369630 11,7%
2024.07.18. 5,031411 2 490 266 161 75395085 3,1%
2024.07.17. 5,029898 2 414 144 898 68595310 2,9%
2024.07.16. 5,025238 2 343 376 530 82716032 3,7%
2024.07.15. 5,023581 2 259 915 078 65653802 3%
2024.07.12. 5,020014 2 192 703 238 98501433 4,7%
2024.07.11. 5,016861 2 092 886 466 70263788 3,5%
2024.07.10. 5,012907 2 021 028 564 54790696 2,8%
2024.07.09. 5,0066 1 963 764 041 140370117 7,7%
2024.07.08. 5,004839 1 822 752 571 96975679 5,6%
2024.07.05. 5,001966 1 724 786 219 56870114 3,4%
2024.07.04. 4,999698 1 667 159 836 102524657 6,6%
2024.07.03. 4,999015 1 564 421 437 7334217 0,5%
2024.07.02. 4,996876 1 556 420 967 53802711 3,6%
2024.07.01. 4,997046 1 502 669 377 23157221 1,6%
2024.06.28. 4,996562 1 479 368 855 270112828 22,3%
2024.06.27. 4,99524 1 208 936 080 128751099 11,9%
2024.06.26. 4,9942 1 079 960 088 129374354 13,6%
2024.06.25. 4,992875 950 333 536 23717734 2,6%
2024.06.24. 4,990293 926 136 615 53704359 6,2%
2024.06.21. 4,988619 872 139 598 116257935 15,4%
2024.06.20. 4,987058 755 645 138 192603439 34,2%
2024.06.19. 4,986327 562 959 169 68827349 13,9%
2024.06.18. 4,985573 494 057 101 67276595 15,8%
2024.06.17. 4,984115 426 655 697 131940341 44,8%
2024.06.14. 4,984903 294 761 951 66312173 29%
2024.06.13. 4,987484 228 568 061 11072812 5,1%
2024.06.12. 4,986566 217 455 217 101932106 88,3%
2024.06.11. 4,983354 115 448 699 115348553 115220,7%
2024.06.10. 4,981621 100 111 0 0%
2024.06.07. 4,978541 100 049 0 0%
2024.06.06. 4,97931 100 064 0 0%
2024.06.05. 4,977028 100 018 100018 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell