Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:HUF Sorozat
ISIN:HU0000734827
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:48 455 643
Árfolyam:0,946794
Dátum:2024.11.06.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2024.04.09.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,2% N/A N/A N/A N/A N/A -4% -4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.06. 0,946794 48 455 643 0 0 0% 0,2%
2024.11.05. 0,966808 49 479 933 0 0 0% 2,7%
2024.11.04. 0,975048 49 901 645 0 -1 0% 1,8%
2024.10.31. 0,966581 49 468 316 0 0 0% -0,3%
2024.10.30. 0,965369 49 406 287 0 0 0% -0,3%
2024.10.29. 0,976062 49 953 540 0 0 0% 0,7%
2024.10.28. 0,976324 49 966 949 0 0 0% 0,7%
2024.10.25. 0,973537 49 824 314 0 -1 0% 0,5%
2024.10.24. 0,975722 49 936 140 0 1 0% 0,7%
2024.10.22. 0,97159 49 724 669 0 -1 0% 0,3%
2024.10.21. 0,974044 49 850 262 0 0 0% 0,7%
2024.10.18. 0,974682 49 882 914 0 0 0% 0,3%
2024.10.17. 0,972865 49 789 922 0 0 0% 0,3%
2024.10.16. 0,973044 49 799 083 0 0 0% 0,2%
2024.10.15. 0,973283 49 811 315 0 0 0% 0,1%
2024.10.14. 0,972412 49 766 738 0 0 0% -0,2%
2024.10.11. 0,974774 49 887 622 0 -1 0% 0,3%
2024.10.10. 0,974933 49 895 760 0 0 0% 0,7%
2024.10.09. 0,979187 50 113 474 0 0 0% 1,4%
2024.10.08. 0,981675 50 240 806 0 0 0% 1,3%
2024.10.07. 0,987866 50 557 653 0 0 0% 1,6%
2024.10.04. 0,983914 50 355 395 0 -9839140 -16,4% 1,2%
2024.10.03. 0,978221 59 846 245 0 0 0% 0,8%
2024.10.02. 0,980856 60 007 451 0 0 0% 1,5%
2024.10.01. 0,982413 60 102 706 0 0 0% 1,3%
2024.09.30. 0,987763 60 430 012 0 0 0% 2%
2024.09.27. 0,99489 60 866 032 0 0 0% 2,9%
2024.09.26. 0,985296 60 279 084 0 0 0% 1,8%
2024.09.25. 0,978066 59 836 762 0 0 0% 1%
2024.09.24. 0,976929 59 767 202 0 0 0% 0,6%
2024.09.23. 0,972717 59 509 518 0 47795000 409,3% 0,3%
2024.09.20. 0,969506 11 675 848 0 0 0% -0,3%
2024.09.19. 0,978909 11 789 089 0 1999999 20,5% 0,9%
2024.09.18. 0,974918 9 749 180 0 0 0% 0,4%
2024.09.17. 0,97374 9 737 400 0 0 0% 0,3%
2024.09.16. 0,967635 9 676 350 0 0 0% -0,6%
2024.09.13. 0,966788 9 667 880 0 0 0% -0,9%
2024.09.12. 0,962623 9 626 230 0 0 0% -1,8%
2024.09.11. 0,96052 9 605 200 0 0 0% -1,9%
2024.09.10. 0,958056 9 580 560 0 0 0% -1,9%
2024.09.09. 0,960857 9 608 570 0 0 0% -0,6%
2024.09.06. 0,958489 9 584 890 0 0 0% -1,5%
2024.09.05. 0,965222 9 652 220 0 0 0% -0,9%
2024.09.04. 0,963648 9 636 480 0 0 0% -1,3%
2024.09.03. 0,961048 9 610 480 0 0 0% -1,7%
2024.09.02. 0,962961 9 629 610 0 0 0% -1,7%
2024.08.30. 0,964234 9 642 340 0 0 0% -1,3%
2024.08.29. 0,963511 9 635 110 0 0 0% -0,5%
2024.08.28. 0,961599 9 615 990 0 0 0% -0,7%
2024.08.27. 0,962989 9 629 890 0 0 0% -0,5%
2024.08.26. 0,961911 9 619 110 0 0 0% -0,9%
2024.08.23. 0,963374 9 633 740 0 0 0% -1,2%
2024.08.22. 0,959902 9 599 020 0 0 0% -1,4%
2024.08.21. 0,961297 9 612 970 0 0 0% -1,2%
2024.08.16. 0,959977 9 599 770 0 0 0% -1,5%
2024.08.15. 0,9568 9 568 000 0 0 0% -1,9%
2024.08.14. 0,952262 9 522 620 0 0 0% -2,6%
2024.08.13. 0,953107 9 531 070 0 0 0% -2,6%
2024.08.12. 0,949822 9 498 220 0 0 0% -3,1%
2024.08.09. 0,949765 9 497 650 0 0 0% -3,7%
2024.08.08. 0,948484 9 484 840 0 0 0%
2024.08.07. 0,949346 9 493 460 0 0 0%
2024.08.06. 0,944442 9 444 420 0 0 0%
2024.08.05. 0,941647 9 416 470 0 0 0%
2024.08.02. 0,957754 9 577 540 0 0 0%
2024.08.01. 0,967899 9 678 990 0 0 0%
2024.07.31. 0,969566 9 695 660 0 0 0%
2024.07.30. 0,967789 9 677 890 0 0 0%
2024.07.29. 0,968836 9 688 360 0 0 0%
2024.07.26. 0,969807 9 698 070 0 0 0%
2024.07.25. 0,968297 9 682 970 0 0 0%
2024.07.24. 0,968521 9 685 210 0 0 0%
2024.07.23. 0,965884 9 658 840 0 0 0%
2024.07.22. 0,968478 9 684 780 0 0 0%
2024.07.19. 0,967359 9 673 590 0 0 0%
2024.07.18. 0,97131 9 713 100 0 0 0%
2024.07.17. 0,970069 9 700 690 0 0 0%
2024.07.16. 0,970917 9 709 170 0 0 0%
2024.07.15. 0,972625 9 726 250 0 0 0%
2024.07.12. 0,974129 9 741 290 0 0 0%
2024.07.11. 0,97221 9 722 100 0 0 0%
2024.07.10. 0,968608 9 686 080 0 0 0%
2024.07.09. 0,965699 9 656 990 0 0 0%
2024.07.08. 0,968673 9 686 730 0 0 0%
2024.07.05. 0,972772 9 727 720 0 0 0%
2024.07.04. 0,971956 9 719 560 0 0 0%
2024.07.03. 0,97042 9 704 200 0 0 0%
2024.07.02. 0,966053 9 660 530 0 0 0%
2024.07.01. 0,969538 9 695 380 0 0 0%
2024.06.28. 0,968453 9 684 530 0 0 0%
2024.06.27. 0,966869 9 668 690 0 0 0%
2024.06.26. 0,967622 9 676 220 0 0 0%
2024.06.25. 0,96841 9 684 100 0 0 0%
2024.06.24. 0,971209 9 712 090 0 0 0%
2024.06.21. 0,969554 9 695 540 0 0 0%
2024.06.20. 0,972426 9 724 260 0 0 0%
2024.06.19. 0,970363 9 703 630 0 0 0%
2024.06.18. 0,971395 9 713 950 0 0 0%
2024.06.17. 0,971293 9 712 930 0 0 0%
2024.06.14. 0,973429 9 734 290 0 0 0%
2024.06.13. 0,976051 9 760 510 0 0 0%
2024.06.12. 0,980261 9 802 610 0 0 0%
2024.06.11. 0,97951 9 795 100 0 0 0%
2024.06.10. 0,977003 9 770 030 0 0 0%
2024.06.07. 0,966184 9 661 840 0 0 0%
2024.06.06. 0,97308 9 730 800 0 0 0%
2024.06.05. 0,97417 9 741 700 0 0 0%
2024.06.04. 0,976561 9 765 610 0 0 0%
2024.06.03. 0,977485 9 774 850 0 0 0%
2024.05.31. 0,979642 9 796 420 0 0 0%
2024.05.30. 0,977282 9 772 820 0 0 0%
2024.05.29. 0,967933 9 679 330 0 0 0%
2024.05.28. 0,968042 9 680 420 0 0 0%
2024.05.27. 0,967578 9 675 780 0 0 0%
2024.05.24. 0,970451 9 704 510 0 0 0%
2024.05.23. 0,975103 9 751 030 0 0 0%
2024.05.22. 0,973364 9 733 640 0 0 0%
2024.05.21. 0,972803 9 728 030 0 0 0%
2024.05.17. 0,979316 9 793 160 0 0 0%
2024.05.16. 0,975043 9 750 430 0 0 0%
2024.05.15. 0,975733 9 757 330 0 0 0%
2024.05.14. 0,977341 9 773 410 0 0 0%
2024.05.13. 0,978913 9 789 130 0 0 0%
2024.05.10. 0,98046 9 804 600 0 0 0%
2024.05.09. 0,985745 9 857 450 0 9857450 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés