Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:SIFI Közép-Európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000734744
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:339 783 190
Árfolyam:1,026647
Dátum:2024.11.06.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2024.05.15.
Alapkezelő:SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,5% N/A N/A N/A N/A N/A 2,7% 2,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.06. 1,026647 339 783 190 -939996 -0,3% 7,5%
2024.11.05. 1,020698 338 748 834 42154 0% 6,7%
2024.11.04. 1,018186 337 873 102 -219366 -0,1% 3,5%
2024.10.31. 1,007066 334 400 030 5861 0% -0,3%
2024.10.30. 1,003028 333 053 360 -340504 -0,1% 0,5%
2024.10.29. 1,009113 335 416 441 96119 0% 1,1%
2024.10.28. 1,004967 333 942 639 -1781121 -0,5% 0,9%
2024.10.25. 1,006355 336 187 441 20356 0% 0,9%
2024.10.24. 0,999758 333 963 395 13657 0% -0,7%
2024.10.22. 0,994602 332 227 476 30873 0% -1,8%
2024.10.21. 1,001626 334 542 616 24996 0% -0,9%
2024.10.18. 1,006398 336 111 347 14366 0% -0,3%
2024.10.17. 1,004479 335 456 111 44491 0% 0,3%
2024.10.16. 1,01431 338 694 348 82448 0% 0,6%
2024.10.15. 1,009671 337 063 241 29502 0% -1,2%
2024.10.14. 1,009522 336 984 002 101818 0% -1,3%
2024.10.11. 1,009757 336 960 605 600291 0,2% -1,1%
2024.10.10. 1,001276 333 535 207 139260 0% -1%
2024.10.09. 1,000321 333 077 960 62831 0% -1,6%
2024.10.08. 0,993933 330 888 511 -161 0% -2%
2024.10.07. 0,995884 331 538 176 5853 0% -1,6%
2024.10.04. 0,994803 331 172 455 192441 0,1% -2,4%
2024.10.03. 0,989345 329 164 088 -2470449 -0,7% -2,7%
2024.10.02. 0,99616 333 918 967 -544686 -0,2% -1,6%
2024.10.01. 0,99752 334 920 277 -3638931 -1,1% -1,9%
2024.09.30. 1,001288 339 838 071 15790 0% -1,2%
2024.09.27. 1,011748 343 372 250 7232 0% -0,1%
2024.09.26. 1,007116 341 793 019 2729 0% -0,6%
2024.09.25. 1,001388 339 846 348 49783 0% -0,9%
2024.09.24. 0,993894 337 253 659 -293398 -0,1% -1,2%
2024.09.23. 0,984842 334 472 810 -643387 -0,2% -1,8%
2024.09.20. 0,985127 335 213 175 -1075514 -0,3% -2%
2024.09.19. 0,993555 339 165 720 -1285103 -0,4% -0,4%
2024.09.18. 0,991023 339 583 210 29985 0% -0,3%
2024.09.17. 0,98979 339 130 763 140071 0% -0,2%
2024.09.16. 0,984109 337 045 021 -236571 -0,1% -0,1%
2024.09.13. 0,992452 340 140 971 49557 0% 0,5%
2024.09.12. 0,983516 337 029 244 -1087766 -0,3% -1,2%
2024.09.11. 0,976806 335 810 220 474908 0,1% -1,1%
2024.09.10. 0,985637 338 366 975 102718 0% -0,9%
2024.09.09. 0,989799 339 692 629 -81787 0% 0%
2024.09.06. 0,985555 338 317 552 15515 0% -1,2%
2024.09.05. 0,995625 341 758 670 150895 0% 0,6%
2024.09.04. 1,000528 343 290 038 -189089 -0,1% 1,4%
2024.09.03. 1,004022 344 678 610 6756 0% 0,7%
2024.09.02. 1,012609 347 619 695 1799 0% 1,5%
2024.08.30. 1,005153 345 058 331 3525 0% 0,9%
2024.08.29. 1,002835 344 259 069 -355372 -0,1% 0,9%
2024.08.28. 0,998181 343 015 139 -367446 -0,1% -0,3%
2024.08.27. 1,005987 346 067 914 14778 0% 0,4%
2024.08.26. 1,008314 346 853 609 22310 0% 0,5%
2024.08.23. 1,003136 345 050 214 -1447479 -0,4% -0,2%
2024.08.22. 1,001324 345 871 802 -421183 -0,1% -0,3%
2024.08.21. 1,000702 346 077 876 -527225 -0,2% -0,3%
2024.08.16. 1,004831 348 035 230 17868 0%
2024.08.15. 0,989553 342 725 916 95065 0%
2024.08.14. 0,985056 341 073 773 15355 0%
2024.08.13. 0,980038 339 321 023 43528 0%
2024.08.12. 0,983447 340 457 650 591356 0,2%
2024.08.09. 0,971969 335 899 649 88805 0%
2024.08.08. 0,972257 335 910 347 -550223 -0,2%
2024.08.07. 0,970347 335 799 593 33544 0%
2024.08.06. 0,955105 330 491 909 197162 0,1%
2024.08.05. 0,956671 330 836 302 -361145 -0,1%
2024.08.02. 0,983557 340 505 323 7121 0%
2024.08.01. 0,997295 345 254 169 -396740 -0,1%
2024.07.31. 1,009727 349 959 696 96147 0%
2024.07.30. 0,998214 345 874 373 -666311 -0,2%
2024.07.29. 0,998092 346 498 330 -79497 0%
2024.07.26. 0,995848 345 798 620 -303318 -0,1%
2024.07.25. 0,997487 346 671 564 90583 0%
2024.07.24. 1,007298 349 989 853 -74882 0%
2024.07.23. 1,008767 350 575 254 17128 0%
2024.07.22. 1,012749 351 941 917 25849 0%
2024.07.19. 1,010705 351 205 807 65098 0%
2024.07.18. 1,00911 350 586 572 586735 0,2%
2024.07.17. 1,001512 347 364 546 54627 0%
2024.07.16. 1,008386 349 693 723 250038 0,1%
2024.07.15. 1,021924 354 135 111 10551350 3,1%
2024.07.12. 1,022564 343 798 937 267300 0,1%
2024.07.11. 1,020546 342 853 687 84395 0%
2024.07.10. 1,010987 339 558 725 58042 0%
2024.07.09. 1,016351 341 301 974 2480283 0,7%
2024.07.08. 1,014339 338 150 949 -393366 -0,1%
2024.07.05. 1,012554 337 948 556 -4314811 -1,3%
2024.07.04. 1,019558 344 630 858 2067572 0,6%
2024.07.03. 1,016887 341 665 851 -407747 -0,1%
2024.07.02. 1,012279 340 523 499 15373 0%
2024.07.01. 1,016627 341 970 696 93 0%
2024.06.28. 1,013935 341 065 074 47472 0%
2024.06.27. 1,012657 340 587 771 10701 0%
2024.06.26. 1,013016 340 697 809 238138 0,1%
2024.06.25. 1,010893 339 746 162 -258958 -0,1%
2024.06.24. 1,005923 338 333 503 72276 0%
2024.06.21. 1,002389 337 072 851 35048 0%
2024.06.20. 1,004936 337 894 192 131224 0%
2024.06.19. 0,997047 335 111 444 108759 0%
2024.06.18. 0,993821 333 918 766 52967 0%
2024.06.17. 0,991768 333 176 111 70179 0%
2024.06.14. 0,985496 330 999 350 49923 0%
2024.06.13. 0,987152 331 505 545 141586 0%
2024.06.12. 0,995102 334 032 589 528086 0,2%
2024.06.11. 0,987252 330 873 607 105923 0%
2024.06.10. 0,994097 333 061 024 31998 0%
2024.06.07. 0,989819 331 595 868 -1848 0%
2024.06.06. 0,997445 334 152 490 14060613 4,4%
2024.06.05. 0,98933 317 487 678 8126349 2,6%
2024.06.04. 0,986733 308 549 253 256 0%
2024.06.03. 0,997383 311 879 226 3076889 1%
2024.05.31. 0,997586 308 865 188 308798143 461388,6%
2024.05.30. 0,995848 66 928 5419 8,8%
2024.05.29. 0,993784 61 382 0 0%
2024.05.28. 1,001421 61 854 12106 24,3%
2024.05.27. 1,00188 49 771 29733 148,2%
2024.05.24. 1,002838 20 057 0 0%
2024.05.23. 1,005501 20 110 0 0%
2024.05.22. 1,00405 20 081 0 0%
2024.05.21. 1,003778 20 076 0 0%
2024.05.17. 1 20 000 20000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés