Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:SIFI Közép-Európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000734744
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:427 339 250
Árfolyam:1,180596
Dátum:2025.02.17.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ részvény ABA
Alap indulási dátuma:2024.05.15.
Alapkezelő:SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 15,3% 17,5% N/A N/A N/A N/A 11,6% 18,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.17. 1,180596 427 339 250 56056 0% 15,3% 17,5%
2025.02.14. 1,175307 425 368 991 487888 0,1% 13,6% 19,3%
2025.02.13. 1,177948 425 835 842 359410 0,1% 14,3% 20,2%
2025.02.12. 1,169465 422 412 361 30780 0% 13,1% 18,9%
2025.02.11. 1,164154 420 463 380 -189939 0% 12% 19,8%
2025.02.10. 1,155501 417 526 659 9316 0% 11,5% 18,9%
2025.02.07. 1,149204 415 242 047 1772308 0,4% 10,8% 18,4%
2025.02.06. 1,150834 414 056 193 687547 0,2% 12,1% 20,5%
2025.02.05. 1,12163 402 878 846 -631035 -0,2% 9,9% 17,2%
2025.02.04. 1,128028 405 811 581 3320017 0,8% 10,8% 14,7%
2025.02.03. 1,120954 399 967 491 -77 0% 11,3% 14%
2025.01.31. 1,135635 405 205 895 28663 0% 12,8% 12,5%
2025.01.30. 1,137369 405 795 897 26927 0% 13,4% 13,9%
2025.01.29. 1,130484 403 312 670 13 0% 12% 13,3%
2025.01.28. 1,129245 402 870 630 12490 0% 12,4% 13,4%
2025.01.27. 1,126809 401 989 097 176433 0% 12% 13,2%
2025.01.24. 1,130992 403 304 294 260215 0,1% 13,1% 12,3%
2025.01.23. 1,127805 401 908 349 9096 0% 13,4% 11,8%
2025.01.22. 1,128187 402 035 381 67636 0% 13,4% 11,4%
2025.01.21. 1,120594 399 262 395 16246 0% 11,9% 10,9%
2025.01.20. 1,121655 399 624 163 37382 0% 11,5% 11%
2025.01.17. 1,111974 396 137 949 332047 0,1% 10,7% 11%
2025.01.16. 1,097438 390 631 829 -235291 -0,1% 8,2% 8,8%
2025.01.15. 1,098789 391 348 297 -613143 -0,2% 8,8% 7,5%
2025.01.14. 1,087617 387 976 150 1527064 0,4% 7,7% 6,4%
2025.01.13. 1,086241 385 960 169 58469 0% 7,6% 6,2%
2025.01.10. 1,08734 386 292 135 52351 0% 8,6% 7,6%
2025.01.09. 1,083337 384 817 857 153392 0% 8,3% 6,6%
2025.01.08. 1,083193 384 613 334 -758331 -0,2% 9% 6,8%
2025.01.07. 1,087719 386 981 897 3182069 0,8% 9,2% 7,4%
2025.01.06. 1,07733 380 134 087 -610512 -0,2% 8,3% 6,4%
2025.01.03. 1,077665 380 862 993 4945250 1,3% 8,9% 6%
2025.01.02. 1,067762 372 463 318 17558965 5% 7,2% 5,5%
2024.12.31. 1,057927 351 635 381 2894598 0,8% 5,7% 4,3%
2024.12.30. 1,059138 349 139 984 1488737 0,4% 5,8% 4,5%
2024.12.23. 1,067239 350 310 318 3006796 0,9% 8,4% 6,5%
2024.12.20. 1,064157 346 300 570 39341 0% 8% 5,9%
2024.12.19. 1,068335 347 620 690 37700 0% 7,5% 7,1%
2024.12.18. 1,059977 344 863 713 260505 0,1% 7% 6,7%
2024.12.17. 1,055146 343 032 629 -1581928 -0,5% 6,6% 6,4%
2024.12.16. 1,067481 348 643 213 39022 0% 8,5% 8,3%
2024.12.13. 1,07374 350 648 175 152923 0% 8,2% 8,8%
2024.12.12. 1,071723 349 836 853 60193 0% 9% 7,7%
2024.12.11. 1,074847 350 796 235 219975 0,1% 10% 8,9%
2024.12.10. 1,077101 351 311 433 92226 0% 9,3% 8,3%
2024.12.09. 1,075307 350 634 223 38965 0% 8,6% 8,6%
2024.12.06. 1,073989 350 165 535 -48332 0% 9% 7,7%
2024.12.05. 1,072379 349 688 867 222101 0,1% 7,7% 8,4%
2024.12.04. 1,064554 346 916 756 -506180 -0,1% 6,4% 7,9%
2024.12.03. 1,057463 345 108 750 3705 0% 5,3% 6%
2024.12.02. 1,058151 345 329 575 16548 0% 4,5% 6,1%
2024.11.29. 1,041801 339 977 429 -74202 0% 3,9% 4,8%
2024.11.28. 1,044306 340 869 282 15545 0% 4,6% 4,3%
2024.11.27. 1,037215 338 539 287 -1193340 -0,3% 3,1% 3,5%
2024.11.26. 1,042163 341 353 310 -354587 -0,1% 3,4% 3,9%
2024.11.25. 1,039768 340 922 616 -646970 -0,2% 3,7% 3,7%
2024.11.22. 1,038767 341 240 752 -1072123 -0,3% 3,7% 3,5%
2024.11.21. 1,03497 341 061 620 20741 0% 3,4% 3,1%
2024.11.20. 1,023767 337 349 293 25241 0% 1,9% 2,4%
2024.11.19. 1,013854 334 057 788 997630 0,3% 0,9% 1,4%
2024.11.18. 1,032875 339 308 728 -1256872 -0,4% 2,8% 3,3%
2024.11.15. 1,023583 337 501 787 158716 0% 3,4%
2024.11.14. 1,0349 341 072 824 13597 0% 5,1%
2024.11.13. 1,030971 339 764 395 925740 0,3% 5,2%
2024.11.12. 1,034105 339 868 675 -24193 0% 5,2%
2024.11.11. 1,039568 341 688 464 -1728249 -0,5% 7%
2024.11.08. 1,036119 342 277 351 -793104 -0,2% 6,6%
2024.11.07. 1,037054 343 380 044 152512 0% 6,9%
2024.11.06. 1,026647 339 783 190 -939996 -0,3% 7,5%
2024.11.05. 1,020698 338 748 834 42154 0% 6,7%
2024.11.04. 1,018186 337 873 102 -219366 -0,1% 3,5%
2024.10.31. 1,007066 334 400 030 5861 0% -0,3%
2024.10.30. 1,003028 333 053 360 -340504 -0,1% 0,5%
2024.10.29. 1,009113 335 416 441 96119 0% 1,1%
2024.10.28. 1,004967 333 942 639 -1781121 -0,5% 0,9%
2024.10.25. 1,006355 336 187 441 20356 0% 0,9%
2024.10.24. 0,999758 333 963 395 13657 0% -0,7%
2024.10.22. 0,994602 332 227 476 30873 0% -1,8%
2024.10.21. 1,001626 334 542 616 24996 0% -0,9%
2024.10.18. 1,006398 336 111 347 14366 0% -0,3%
2024.10.17. 1,004479 335 456 111 44491 0% 0,3%
2024.10.16. 1,01431 338 694 348 82448 0% 0,6%
2024.10.15. 1,009671 337 063 241 29502 0% -1,2%
2024.10.14. 1,009522 336 984 002 101818 0% -1,3%
2024.10.11. 1,009757 336 960 605 600291 0,2% -1,1%
2024.10.10. 1,001276 333 535 207 139260 0% -1%
2024.10.09. 1,000321 333 077 960 62831 0% -1,6%
2024.10.08. 0,993933 330 888 511 -161 0% -2%
2024.10.07. 0,995884 331 538 176 5853 0% -1,6%
2024.10.04. 0,994803 331 172 455 192441 0,1% -2,4%
2024.10.03. 0,989345 329 164 088 -2470449 -0,7% -2,7%
2024.10.02. 0,99616 333 918 967 -544686 -0,2% -1,6%
2024.10.01. 0,99752 334 920 277 -3638931 -1,1% -1,9%
2024.09.30. 1,001288 339 838 071 15790 0% -1,2%
2024.09.27. 1,011748 343 372 250 7232 0% -0,1%
2024.09.26. 1,007116 341 793 019 2729 0% -0,6%
2024.09.25. 1,001388 339 846 348 49783 0% -0,9%
2024.09.24. 0,993894 337 253 659 -293398 -0,1% -1,2%
2024.09.23. 0,984842 334 472 810 -643387 -0,2% -1,8%
2024.09.20. 0,985127 335 213 175 -1075514 -0,3% -2%
2024.09.19. 0,993555 339 165 720 -1285103 -0,4% -0,4%
2024.09.18. 0,991023 339 583 210 29985 0% -0,3%
2024.09.17. 0,98979 339 130 763 140071 0% -0,2%
2024.09.16. 0,984109 337 045 021 -236571 -0,1% -0,1%
2024.09.13. 0,992452 340 140 971 49557 0% 0,5%
2024.09.12. 0,983516 337 029 244 -1087766 -0,3% -1,2%
2024.09.11. 0,976806 335 810 220 474908 0,1% -1,1%
2024.09.10. 0,985637 338 366 975 102718 0% -0,9%
2024.09.09. 0,989799 339 692 629 -81787 0% 0%
2024.09.06. 0,985555 338 317 552 15515 0% -1,2%
2024.09.05. 0,995625 341 758 670 150895 0% 0,6%
2024.09.04. 1,000528 343 290 038 -189089 -0,1% 1,4%
2024.09.03. 1,004022 344 678 610 6756 0% 0,7%
2024.09.02. 1,012609 347 619 695 1799 0% 1,5%
2024.08.30. 1,005153 345 058 331 3525 0% 0,9%
2024.08.29. 1,002835 344 259 069 -355372 -0,1% 0,9%
2024.08.28. 0,998181 343 015 139 -367446 -0,1% -0,3%
2024.08.27. 1,005987 346 067 914 14778 0% 0,4%
2024.08.26. 1,008314 346 853 609 22310 0% 0,5%
2024.08.23. 1,003136 345 050 214 -1447479 -0,4% -0,2%
2024.08.22. 1,001324 345 871 802 -421183 -0,1% -0,3%
2024.08.21. 1,000702 346 077 876 -527225 -0,2% -0,3%
2024.08.16. 1,004831 348 035 230 17868 0%
2024.08.15. 0,989553 342 725 916 95065 0%
2024.08.14. 0,985056 341 073 773 15355 0%
2024.08.13. 0,980038 339 321 023 43528 0%
2024.08.12. 0,983447 340 457 650 591356 0,2%
2024.08.09. 0,971969 335 899 649 88805 0%
2024.08.08. 0,972257 335 910 347 -550223 -0,2%
2024.08.07. 0,970347 335 799 593 33544 0%
2024.08.06. 0,955105 330 491 909 197162 0,1%
2024.08.05. 0,956671 330 836 302 -361145 -0,1%
2024.08.02. 0,983557 340 505 323 7121 0%
2024.08.01. 0,997295 345 254 169 -396740 -0,1%
2024.07.31. 1,009727 349 959 696 96147 0%
2024.07.30. 0,998214 345 874 373 -666311 -0,2%
2024.07.29. 0,998092 346 498 330 -79497 0%
2024.07.26. 0,995848 345 798 620 -303318 -0,1%
2024.07.25. 0,997487 346 671 564 90583 0%
2024.07.24. 1,007298 349 989 853 -74882 0%
2024.07.23. 1,008767 350 575 254 17128 0%
2024.07.22. 1,012749 351 941 917 25849 0%
2024.07.19. 1,010705 351 205 807 65098 0%
2024.07.18. 1,00911 350 586 572 586735 0,2%
2024.07.17. 1,001512 347 364 546 54627 0%
2024.07.16. 1,008386 349 693 723 250038 0,1%
2024.07.15. 1,021924 354 135 111 10551350 3,1%
2024.07.12. 1,022564 343 798 937 267300 0,1%
2024.07.11. 1,020546 342 853 687 84395 0%
2024.07.10. 1,010987 339 558 725 58042 0%
2024.07.09. 1,016351 341 301 974 2480283 0,7%
2024.07.08. 1,014339 338 150 949 -393366 -0,1%
2024.07.05. 1,012554 337 948 556 -4314811 -1,3%
2024.07.04. 1,019558 344 630 858 2067572 0,6%
2024.07.03. 1,016887 341 665 851 -407747 -0,1%
2024.07.02. 1,012279 340 523 499 15373 0%
2024.07.01. 1,016627 341 970 696 93 0%
2024.06.28. 1,013935 341 065 074 47472 0%
2024.06.27. 1,012657 340 587 771 10701 0%
2024.06.26. 1,013016 340 697 809 238138 0,1%
2024.06.25. 1,010893 339 746 162 -258958 -0,1%
2024.06.24. 1,005923 338 333 503 72276 0%
2024.06.21. 1,002389 337 072 851 35048 0%
2024.06.20. 1,004936 337 894 192 131224 0%
2024.06.19. 0,997047 335 111 444 108759 0%
2024.06.18. 0,993821 333 918 766 52967 0%
2024.06.17. 0,991768 333 176 111 70179 0%
2024.06.14. 0,985496 330 999 350 49923 0%
2024.06.13. 0,987152 331 505 545 141586 0%
2024.06.12. 0,995102 334 032 589 528086 0,2%
2024.06.11. 0,987252 330 873 607 105923 0%
2024.06.10. 0,994097 333 061 024 31998 0%
2024.06.07. 0,989819 331 595 868 -1848 0%
2024.06.06. 0,997445 334 152 490 14060613 4,4%
2024.06.05. 0,98933 317 487 678 8126349 2,6%
2024.06.04. 0,986733 308 549 253 256 0%
2024.06.03. 0,997383 311 879 226 3076889 1%
2024.05.31. 0,997586 308 865 188 308798143 461388,6%
2024.05.30. 0,995848 66 928 5419 8,8%
2024.05.29. 0,993784 61 382 0 0%
2024.05.28. 1,001421 61 854 12106 24,3%
2024.05.27. 1,00188 49 771 29733 148,2%
2024.05.24. 1,002838 20 057 0 0%
2024.05.23. 1,005501 20 110 0 0%
2024.05.22. 1,00405 20 081 0 0%
2024.05.21. 1,003778 20 076 0 0%
2024.05.17. 1 20 000 20000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés