Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000734736
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:833 263 107
Árfolyam:1,23904
Dátum:2025.02.17.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ indexkövető ABA
Alap indulási dátuma:2024.05.15.
Alapkezelő:SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 12,1% 19,8% N/A N/A N/A N/A 10,1% 23,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.17. 1,23904 833 263 107 416526 0,1% 12,1% 19,8%
2025.02.14. 1,236286 830 995 422 2777073 0,3% 11,8% 20,6%
2025.02.13. 1,248366 836 311 038 1707554 0,2% 13,9% 21,5%
2025.02.12. 1,243837 831 575 591 44777 0% 13,7% 20,2%
2025.02.11. 1,239654 828 734 392 13189279 1,6% 13,4% 20,3%
2025.02.10. 1,238088 814 514 871 1922943 0,2% 14,1% 20,1%
2025.02.07. 1,225457 804 301 848 496396 0,1% 12,6% 19,7%
2025.02.06. 1,229354 806 361 584 -471 0% 13,8% 22,2%
2025.02.05. 1,189626 780 303 530 -860135 -0,1% 12,4% 18,7%
2025.02.04. 1,200511 788 311 261 10525133 1,4% 14,2% 16,2%
2025.02.03. 1,197498 775 834 068 -647712 -0,1% 13,9% 15,9%
2025.01.31. 1,208473 783 598 191 10456 0% 15% 14%
2025.01.30. 1,204791 781 200 284 -32223 0% 14,6% 14,6%
2025.01.29. 1,201331 778 988 911 15543 0% 13,7% 13,8%
2025.01.28. 1,201078 778 809 316 11327 0% 13,8% 14,7%
2025.01.27. 1,201514 779 080 698 180479 0% 13,6% 14,7%
2025.01.24. 1,204528 780 854 092 -426200 -0,1% 14,7% 15%
2025.01.23. 1,193884 774 376 387 -293760 0% 13,5% 13,3%
2025.01.22. 1,21189 786 353 619 37071 0% 15,2% 15,4%
2025.01.21. 1,20344 780 833 893 -920407 -0,1% 14,1% 15,2%
2025.01.20. 1,215896 789 845 714 -2167388 -0,3% 14,9% 16,4%
2025.01.17. 1,201745 782 795 391 -183429 0% 13,7% 15,7%
2025.01.16. 1,191072 776 024 988 -91132 0% 11,2% 15,1%
2025.01.15. 1,18905 774 798 562 27536 0% 11,6% 14,2%
2025.01.14. 1,177022 766 933 722 1128562 0,1% 10,9% 13,7%
2025.01.13. 1,170873 761 804 440 204835 0% 10,6% 13,2%
2025.01.10. 1,15846 753 525 513 54458 0% 9,3% 13,1%
2025.01.09. 1,150447 748 259 340 -6298355 -0,8% 9% 12,8%
2025.01.08. 1,149178 753 725 381 -94133 0% 8,6% 12,7%
2025.01.07. 1,143708 750 231 390 980512 0,1% 8,3% 10,7%
2025.01.06. 1,133903 742 827 556 -801730 -0,1% 8,3% 9,7%
2025.01.03. 1,131231 741 876 951 93123 0% 9,1% 10,1%
2025.01.02. 1,131405 741 897 925 2168308 0,3% 8,5% 10,5%
2024.12.31. 1,124921 735 490 280 2213463 0,3% 6,7% 8,9%
2024.12.30. 1,124998 733 327 009 2010031 0,3% 6,7% 8,9%
2024.12.23. 1,127516 732 953 831 67670 0% 8,1% 11,7%
2024.12.20. 1,117215 726 190 504 4847276 0,7% 7% 10,8%
2024.12.19. 1,11613 720 642 685 75466 0% 6,9% 11,7%
2024.12.18. 1,124271 725 823 003 38639 0% 8,2% 12,2%
2024.12.17. 1,118203 721 867 106 67104 0% 7,7% 11,8%
2024.12.16. 1,131196 730 186 983 176396 0% 8,9% 13,4%
2024.12.13. 1,137658 734 180 800 1592383 0,2% 9,1% 13,2%
2024.12.12. 1,143081 736 080 527 3311239 0,5% 10,7% 13,5%
2024.12.11. 1,142739 732 550 050 333962 0% 11,5% 14,1%
2024.12.10. 1,139953 730 430 944 -129019 0% 11,3% 13,1%
2024.12.09. 1,132617 725 858 552 2028287 0,3% 10,1% 12,9%
2024.12.06. 1,123521 718 017 214 -165337 0% 8,8% 12,3%
2024.12.05. 1,125066 719 170 153 317931 0% 8,7% 13,7%
2024.12.04. 1,122117 716 967 981 -1698846 -0,2% 8,7% 14,2%
2024.12.03. 1,102916 706 369 427 8117 0% 5,7% 10,6%
2024.12.02. 1,110551 711 251 137 46212 0% 6,7% 13,7%
2024.11.29. 1,106913 708 875 123 578379 0,1% 5,8% 12,5%
2024.11.28. 1,113299 712 383 048 -863471 -0,1% 6,9% 13%
2024.11.27. 1,1226 719 205 301 -682670 -0,1% 7,1% 11,9%
2024.11.26. 1,137308 729 319 747 -141186 0% 8,2% 14,9%
2024.11.25. 1,129265 724 302 212 40629 0% 8,2% 14,1%
2024.11.22. 1,13012 724 809 943 -1346494 -0,2% 7,9% 15,7%
2024.11.21. 1,126033 723 530 343 -707088 -0,1% 7,6% 15,4%
2024.11.20. 1,124426 723 203 847 2682592 0,4% 8,7% 14,8%
2024.11.19. 1,108388 710 244 260 2012035 0,3% 7,2% 13,2%
2024.11.18. 1,126444 719 769 558 313905 0% 8,9% 15%
2024.11.15. 1,105573 706 125 422 335498 0% 7,9% 11,7%
2024.11.14. 1,105763 705 911 219 254234 0% 7,9% 11,4%
2024.11.13. 1,096311 699 625 069 810910 0,1% 6,7% 10,3%
2024.11.12. 1,094034 697 362 746 3784326 0,5% 5,7% 9,6%
2024.11.11. 1,093176 693 034 479 -235204 0% 6,1% 9,5%
2024.11.08. 1,084648 687 861 401 -114428 0% 5,4%
2024.11.07. 1,088333 690 313 169 7813739 1,2% 6,3%
2024.11.06. 1,080037 677 296 964 -935477 -0,1% 7,3%
2024.11.05. 1,058058 664 430 256 556178 0,1% 5,6%
2024.11.04. 1,051056 659 480 702 627435 0,1% 1,7%
2024.10.31. 1,051269 658 986 786 14702178 2,3% -0,8%
2024.10.30. 1,05173 644 567 138 14947 0% 0%
2024.10.29. 1,056985 647 772 715 43625 0% 0,1%
2024.10.28. 1,055567 646 860 128 1154452 0,2% 0,8%
2024.10.25. 1,05783 647 089 986 17448 0% 1,6%
2024.10.24. 1,050154 642 377 144 15930 0% 0,2%
2024.10.22. 1,052194 643 609 047 -600212 -0,1% 0,2%
2024.10.21. 1,054418 645 570 910 83568 0% 0,9%
2024.10.18. 1,058062 647 718 104 -389937 -0,1% 1,4%
2024.10.17. 1,056497 647 149 412 86682 0% 1,7%
2024.10.16. 1,071486 656 242 901 -478269 -0,1% 3,5%
2024.10.15. 1,065636 653 135 665 217967 0% 2,3%
2024.10.14. 1,061142 650 164 214 2409176 0,4% 2,5%
2024.10.11. 1,059021 646 460 312 2531057 0,4% 2,8%
2024.10.10. 1,060134 644 606 006 -868925 -0,1% 3,5%
2024.10.09. 1,055462 642 630 329 -1061 0% 3,5%
2024.10.08. 1,05802 644 188 861 5204 0% 3,8%
2024.10.07. 1,056177 643 061 532 203883 0% 2,2%
2024.10.04. 1,047371 637 497 748 336284 0,1% 1%
2024.10.03. 1,036508 630 553 027 -872966 -0,1% 0,9%
2024.10.02. 1,042442 635 040 902 -280920 0% 1,8%
2024.10.01. 1,058532 645 127 958 -407548 -0,1% 2,2%
2024.09.30. 1,054613 643 145 542 -685218 -0,1% 2,1%
2024.09.27. 1,063491 649 250 691 4188557 0,6% 3,8%
2024.09.26. 1,069076 648 449 725 4349 0% 5%
2024.09.25. 1,061802 644 033 349 41472 0% 4,8%
2024.09.24. 1,050446 637 104 367 31384 0% 4,1%
2024.09.23. 1,043211 632 685 111 63933 0% 3,4%
2024.09.20. 1,044537 633 425 287 42513 0% 3,6%
2024.09.19. 1,043857 632 970 438 -108748 0% 4,5%
2024.09.18. 1,03938 630 363 972 60577 0% 3,7%
2024.09.17. 1,038099 629 526 568 172653 0% 3,8%
2024.09.16. 1,039 629 900 152 1228717 0,2% 4,1%
2024.09.13. 1,042736 630 931 990 425946 0,1% 3,8%
2024.09.12. 1,03271 624 443 672 277680 0% 2,5%
2024.09.11. 1,02507 619 548 405 674991 0,1% 2,4%
2024.09.10. 1,024373 618 452 609 3140268 0,5% 1,6%
2024.09.09. 1,029166 618 191 363 -157830 0% 2,6%
2024.09.06. 1,032855 620 565 638 63625 0% 3,3%
2024.09.05. 1,034893 621 726 370 59371 0% 4,6%
2024.09.04. 1,03259 620 283 572 -610426 -0,1% 5,1%
2024.09.03. 1,043446 627 421 686 7150 0% 4,6%
2024.09.02. 1,040402 625 584 207 2164 0% 6,6%
2024.08.30. 1,041856 626 456 317 -135619 0% 6,5%
2024.08.29. 1,046688 629 497 992 -166620 0% 6,3%
2024.08.28. 1,041855 626 757 185 20532 0% 5,7%
2024.08.27. 1,048602 630 795 368 -583600 -0,1% 4,6%
2024.08.26. 1,050687 632 634 378 322019 0,1% 6,2%
2024.08.23. 1,043409 627 932 397 -70585 0% 6,2%
2024.08.22. 1,047794 630 642 209 95353 0% 7,3%
2024.08.21. 1,046325 629 662 834 57543 0% 7,2%
2024.08.16. 1,034151 622 279 828 166077 0% 4,4%
2024.08.15. 1,025047 616 637 062 32385 0% 3,6%
2024.08.14. 1,024818 616 466 925 250721 0% 3,2%
2024.08.13. 1,027504 617 831 278 168453 0% 3,3%
2024.08.12. 1,034867 622 088 940 943543 0,2% 3,6%
2024.08.09. 1,030789 618 697 710 715856 0,1% 3,1%
2024.08.08. 1,029281 617 077 773 -461704 -0,1%
2024.08.07. 1,023931 614 329 628 6569714 1,1%
2024.08.06. 1,006396 597 351 918 202087 0%
2024.08.05. 1,001873 594 466 088 -626863 -0,1%
2024.08.02. 1,033482 613 868 078 1035482 0,2%
2024.08.01. 1,052782 624 277 081 99254 0%
2024.07.31. 1,060011 628 463 787 1982 0%
2024.07.30. 1,051719 623 545 625 12042 0%
2024.07.29. 1,05575 625 923 446 -254636 0%
2024.07.26. 1,047491 621 279 569 56614 0%
2024.07.25. 1,041229 617 509 226 93073 0%
2024.07.24. 1,047542 621 159 564 -25553 0%
2024.07.23. 1,054109 625 079 302 -2223813 -0,4%
2024.07.22. 1,050571 625 197 642 27094 0%
2024.07.19. 1,044653 621 648 883 86994 0%
2024.07.18. 1,043855 621 087 084 -36116 0%
2024.07.17. 1,038643 618 021 913 675251 0,1%
2024.07.16. 1,035151 615 271 094 201882 0%
2024.07.15. 1,041403 618 784 045 9747592 1,6%
2024.07.12. 1,03479 605 169 018 1451845 0,2%
2024.07.11. 1,03049 601 208 467 846713 0,1%
2024.07.10. 1,024417 596 823 634 125216 0%
2024.07.09. 1,019531 593 852 440 2450439 0,4%
2024.07.08. 1,019427 591 341 673 -81711 0%
2024.07.05. 1,033364 599 508 973 118498 0%
2024.07.04. 1,03651 601 215 275 2505439 0,4%
2024.07.03. 1,027689 593 614 642 -429406 -0,1%
2024.07.02. 1,023745 591 764 263 -129375 0%
2024.07.01. 1,035952 598 951 299 -364 0%
2024.06.28. 1,033339 597 440 917 -169447 0%
2024.06.27. 1,024787 592 664 491 20678 0%
2024.06.26. 1,01823 588 851 839 153671 0%
2024.06.25. 1,012881 585 605 599 66407 0%
2024.06.24. 1,008755 583 153 981 -376324 -0,1%
2024.06.21. 1,009294 583 842 098 73506 0%
2024.06.20. 1,008726 583 440 065 38627 0%
2024.06.19. 0,999271 577 933 094 -393613 -0,1%
2024.06.18. 1,00195 579 877 175 -107591 0%
2024.06.17. 1,000213 578 979 293 1250281 0,2%
2024.06.14. 0,997625 576 234 168 -420798 -0,1%
2024.06.13. 1,004617 580 696 536 703644 0,1%
2024.06.12. 1,007486 581 649 244 60887 0%
2024.06.11. 1,001397 578 073 379 120863 0%
2024.06.10. 1,008209 581 884 036 -69168 0%
2024.06.07. 1,002812 578 837 975 -103756 0%
2024.06.06. 1,000101 577 376 621 10920065 1,9%
2024.06.05. 0,989812 560 628 873 8773005 1,6%
2024.06.04. 0,982545 547 804 254 701353 0,1%
2024.06.03. 0,997316 555 327 722 8410670 1,6%
2024.05.31. 0,976347 535 417 885 535175940 220663,8%
2024.05.30. 0,978707 242 530 4629 1,9%
2024.05.29. 0,984255 239 250 12843 5,7%
2024.05.28. 0,985269 226 640 189706 504,6%
2024.05.27. 1,002904 37 595 17537 88,6%
2024.05.24. 0,989621 19 792 0 0%
2024.05.23. 0,982072 19 641 0 0%
2024.05.22. 0,976811 19 536 0 0%
2024.05.21. 0,976173 19 523 0 0%
2024.05.17. 0,979169 19 583 0 0%
2024.05.16. 0,990859 19 817 0 0%
2024.05.15. 0,989566 19 791 0 0%
2024.05.14. 0,992711 19 854 -1 0%
2024.05.13. 0,994381 19 888 0 0%
2024.05.10. 0,99843 19 969 0 0%
2024.05.09. 1 20 000 20000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés