Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000734678
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:614 077 012
Árfolyam:1,07191
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.05.22.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,6% 4,8% N/A N/A N/A N/A 2,6% 7,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 1,07191 614 077 012 0 -42 0% 1,6% 4,8%
2025.04.25. 1,070255 613 128 936 0 103 0% 1,4% 4,6%
2025.04.24. 1,068115 611 902 868 0 -88 0% 1,2% 4,5%
2025.04.23. 1,064671 609 929 953 0 37 0% 0,9% 4,1%
2025.04.22. 1,059845 607 165 192 0 187 0% 0,5% 3,7%
2025.04.17. 1,056524 605 262 467 0 214 0% 0,5% 3,1%
2025.04.16. 1,056246 605 102 992 0 -174 0% 0,6% 3%
2025.04.15. 1,05675 605 391 898 0 -115 0% 0,8% 3,2%
2025.04.14. 1,053216 603 367 451 0 171 0% 0,6% 2,8%
2025.04.11. 1,048952 600 924 516 0 -232 0% 0% 2,4%
2025.04.10. 1,047802 600 265 935 0 -89 0% -0,1% 2,3%
2025.04.09. 1,043012 597 521 923 0 312 0% -0,6% 2%
2025.04.08. 1,042213 597 063 879 0 -40 0% -0,6% 2,1%
2025.04.07. 1,041669 596 752 272 0 88 0% -0,7% 2,1%
2025.04.04. 1,050911 602 046 748 0 -345 0% 0,3% 2,9%
2025.04.03. 1,062347 608 598 562 0 327 0% 1,4% 4,1%
2025.04.02. 1,069258 612 557 414 0 -36 0% 2,2% 4,6%
2025.04.01. 1,067232 611 396 793 0 -331 0% 2,1% 4,4%
2025.03.31. 1,066261 610 840 856 0 245 0% 2% 4,1%
2025.03.28. 1,068752 612 267 657 0 -217 0% 4,3%
2025.03.27. 1,070676 613 370 097 0 361 0% 2,3% 4,5%
2025.03.26. 1,070672 613 367 444 0 -34 0% 2,3% 4,6%
2025.03.25. 1,069744 612 835 845 0 -398 0% 2,3% 5%
2025.03.24. 1,066756 611 124 474 0 121 0% 2% 4,7%
2025.03.21. 1,065672 610 503 350 0 100 0% 1,9% 4,8%
2025.03.20. 1,066881 611 195 863 0 43 0% 2% 4,9%
2025.03.19. 1,067202 611 379 715 0 201 0% 2% 5%
2025.03.18. 1,067158 611 354 307 0 -200 0% 2% 5%
2025.03.17. 1,067032 611 282 324 0 209 0% 2,1% 5,1%
2025.03.14. 1,063335 609 164 175 0 -224 0% 1,4% 4,6%
2025.03.13. 1,059465 606 947 350 0 -244 0% 1,1% 4,3%
2025.03.12. 1,059383 606 900 618 0 304 0% 1% 4,3%
2025.03.11. 1,058795 606 563 460 0 204 0% 1% 4,2%
2025.03.10. 1,061114 607 891 766 0 -73 0% 1,3% 4,5%
2025.03.07. 1,0634 609 201 445 0 -439 0% 1,6% 5,1%
2025.03.06. 1,063746 609 400 101 0 372 0% 1,6% 5,1%
2025.03.05. 1,062443 608 653 265 0 106 0% 1,5% 4,8%
2025.03.04. 1,062993 608 968 243 0 -343 0% 1,7% 4,8%
2025.03.03. 1,066776 611 135 795 0 326 0% 2,1% 5%
2025.02.28. 1,065853 610 606 700 0 -249 0% 2,5% 5,1%
2025.02.27. 1,066967 611 245 138 0 -40 0% 2,5% 5,2%
2025.02.26. 1,067208 611 383 242 0 289 0% 2,6% 5,2%
2025.02.25. 1,065453 610 377 547 0 -474 0% 2,6% 5,1%
2025.02.24. 1,066082 610 738 363 0 210 0% 2,8% 5,1%
2025.02.21. 1,067196 611 376 342 0 274 0% 3,3% 5,2%
2025.02.20. 1,069021 612 421 575 0 5 0% 3,7% 5,5%
2025.02.19. 1,070134 613 059 186 0 23 0% 3,8% 5,6%
2025.02.18. 1,070449 613 239 620 0 -469 0% 4% 5,7%
2025.02.17. 1,067033 611 283 127 0 20 0% 3,7% 5,3%
2025.02.14. 1,06549 610 399 151 0 482 0% 3,4% 5,5%
2025.02.13. 1,064178 609 647 050 0 -309 0% 3,3% 5,4%
2025.02.12. 1,063313 609 151 817 0 104 0% 3,2% 5,6%
2025.02.11. 1,063333 609 163 171 0 -86 0% 3,3% 5,5%
2025.02.10. 1,062457 608 661 413 0 -39 0% 3,3% 5,5%
2025.02.07. 1,062027 608 415 113 0 -35 0% 3,3% 5,8%
2025.02.06. 1,06029 607 420 054 0 -32 0% 3,5% 5,8%
2025.02.05. 1,057851 606 022 829 0 -157 0% 3,5% 5,1%
2025.02.04. 1,058112 606 172 508 0 374 0% 3,6% 4,6%
2025.02.03. 1,058017 606 117 710 0 17 0% 3,6% 4,6%
2025.01.31. 1,058999 606 680 262 0 -115 0% 3,7% 4,4%
2025.01.30. 1,057935 606 070 832 0 186 0% 3,6% 4,6%
2025.01.29. 1,056858 605 453 653 0 -302 0% 3,5% 4,6%
2025.01.28. 1,05554 604 698 898 0 320 0% 3,2% 4,5%
2025.01.27. 1,055374 604 603 480 0 -212 0% 3,2% 4,5%
2025.01.24. 1,0556 604 733 163 0 51 0% 3,3% 4,4%
2025.01.23. 1,055129 604 463 285 0 112 0% 3,2% 4,2%
2025.01.22. 1,054278 603 975 651 0 -266 0% 3,1% 4,2%
2025.01.21. 1,053064 603 280 439 0 -146 0% 2,9% 4,1%
2025.01.20. 1,053051 603 273 138 0 322 0% 2,8% 4,1%
2025.01.17. 1,051402 602 328 135 0 164 0% 2,6% 3,8%
2025.01.16. 1,04981 601 415 945 0 -14 0% 2,4% 3,5%
2025.01.15. 1,048126 600 451 228 0 -301 0% 2,3% 3,4%
2025.01.14. 1,047393 600 031 607 0 58 0% 2,2% 3,3%
2025.01.13. 1,047731 600 225 183 0 -66 0% 2,3% 3,4%
2025.01.10. 1,048987 600 944 788 0 302 0% 2,5% 3,6%
2025.01.09. 1,049089 601 002 920 0 -402 0% 2,5% 3,8%
2025.01.08. 1,048938 600 916 817 0 166 0% 2,7% 3,9%
2025.01.07. 1,049341 601 147 522 0 238 0% 2,8% 3,9%
2025.01.06. 1,049113 601 016 667 0 -151 0% 2,8% 3,9%
2025.01.03. 1,048074 600 421 595 0 33 0% 2,7% 3,9%
2025.01.02. 1,04586 599 153 204 0 -293 0% 2,3% 3,8%
2024.12.31. 1,045097 598 716 389 0 98 0% 2% 3,6%
2024.12.30. 1,045678 599 049 135 0 0 0% 2,1% 3,7%
2024.12.20. 1,046117 599 300 716 0 448 0% 2,8% 3,9%
2024.12.19. 1,046024 599 246 990 0 -198 0% 2,9% 3,9%
2024.12.18. 1,045743 599 086 208 0 182 0% 2,9% 4%
2024.12.17. 1,045543 598 971 450 0 -515 0% 2,9% 4%
2024.12.16. 1,047995 600 376 670 0 39 0% 3,1% 4,3%
2024.12.13. 1,048351 600 580 577 0 30000080 5,3% 3,2% 4,3%
2024.12.12. 1,048825 570 838 478 0 -4 0% 3,3% 4,4%
2024.12.11. 1,048214 570 505 936 0 117 0% 3,2% 4,4%
2024.12.10. 1,047829 570 296 277 0 -110 0% 3,2% 4,6%
2024.12.09. 1,047734 570 244 682 0 -41 0% 3,6% 4,5%
2024.12.06. 1,046863 569 770 668 0 414 0% 3,4% 4,5%
2024.12.05. 1,046339 569 485 059 0 -350 0% 3,3% 4,7%
2024.12.04. 1,04537 568 958 016 0 21 0% 3,1% 4,5%
2024.12.03. 1,044807 568 651 574 0 125 0% 2,9% 4,5%
2024.12.02. 1,043346 567 856 278 0 -209 0% 2,7% 4,5%
2024.11.29. 1,041089 566 628 081 0 69 0% 2,6% 4,3%
2024.11.28. 1,040068 566 072 318 0 240 0% 2,5% 4,1%
2024.11.27. 1,040471 566 291 417 0 -104 0% 2,5% 4,1%
2024.11.26. 1,040329 566 214 235 0 -48 0% 2,5% 4,1%
2024.11.25. 1,038603 565 274 882 0 48 0% 2,4% 3,9%
2024.11.22. 1,036743 564 262 502 0 82 0% 2,3% 3,7%
2024.11.21. 1,033281 562 378 176 0 -231 0% 1,9% 3,3%
2024.11.20. 1,030654 560 948 624 0 382 0% 1,7%
2024.11.19. 1,031049 561 163 226 0 -104 0% 1,8%
2024.11.18. 1,029425 560 279 445 0 -250 0% 1,6%
2024.11.15. 1,029455 560 296 023 0 -138 0% 1,8%
2024.11.14. 1,030094 560 643 946 0 -21 0% 2%
2024.11.13. 1,029909 560 543 278 0 447 0% 2%
2024.11.12. 1,030064 560 627 192 0 -134 0% 2,3%
2024.11.11. 1,029002 560 049 317 0 -314 0% 2,1%
2024.11.08. 1,028619 559 841 178 0 181 0% 2,2%
2024.11.07. 1,028005 559 506 818 0 337 0% 2,4%
2024.11.06. 1,024521 557 610 264 0 -445 0% 2,2%
2024.11.05. 1,022568 556 547 760 0 74 0% 1,6%
2024.11.04. 1,021186 555 795 512 0 270 0% 0,9%
2024.10.31. 1,020949 555 666 251 0 -13 0% 0,7%
2024.10.30. 1,021496 555 963 977 0 -221 0% 1%
2024.10.29. 1,021515 555 974 539 0 328 0% 1,1%
2024.10.28. 1,02328 556 934 838 0 -67 0% 1,3%
2024.10.25. 1,02294 556 749 855 0 -49 0% 1,2%
2024.10.24. 1,022242 556 370 007 0 -194 0% 1,1%
2024.10.22. 1,022386 556 448 575 0 -53 0% 1,1%
2024.10.21. 1,023143 556 860 636 0 -60 0% 1,2%
2024.10.18. 1,024302 557 491 499 0 251 0% 1,3%
2024.10.17. 1,024699 557 707 321 0 200000056 55,9% 1,1%
2024.10.16. 1,025067 357 835 728 0 -162 0% 1,1%
2024.10.15. 1,024357 357 588 039 0 -81 0% 1,1%
2024.10.14. 1,025023 357 820 611 0 19 0% 1,1%
2024.10.11. 1,024189 357 529 455 0 18 0% 1,1%
2024.10.10. 1,023785 357 388 406 0 -51 0% 1,1%
2024.10.09. 1,023041 357 128 737 0 282 0% 1,2%
2024.10.08. 1,020999 356 415 623 0 -62 0% 1,1%
2024.10.07. 1,020593 356 273 956 0 -204 0% 1,1%
2024.10.04. 1,020883 356 375 395 0 78 0% 1,1%
2024.10.03. 1,020677 356 303 405 0 35 0% 1,1%
2024.10.02. 1,02247 356 929 280 0 -22 0% 1,4%
2024.10.01. 1,022513 356 944 313 0 -65 0% 1,4%
2024.09.30. 1,024134 357 510 245 0 -95 0% 1,5%
2024.09.27. 1,024585 357 667 778 0 56 0% 1,6%
2024.09.26. 1,02374 357 372 745 0 8 0% 1,6%
2024.09.24. 1,019144 355 768 340 0 -42 0% 1,2%
2024.09.23. 1,016829 354 960 249 0 65 0% 0,9%
2024.09.20. 1,017342 355 139 265 0 244 0% 1,1%
2024.09.19. 1,016805 354 951 562 0 -151 0% 1%
2024.09.18. 1,015885 354 630 554 0 -130 0% 1%
2024.09.17. 1,015719 354 572 736 0 94 0% 1,1%
2024.09.16. 1,016186 354 735 665 0 48 0% 1,1%
2024.09.13. 1,016201 354 740 853 0 58 0% 1,1%
2024.09.12. 1,01569 354 562 412 0 78 0% 1,1%
2024.09.11. 1,015643 354 545 927 0 -241 0% 1,2%
2024.09.10. 1,01494 354 300 761 0 6 0% 1,3%
2024.09.09. 1,011655 353 154 009 0 14 0% 0,9%
2024.09.06. 1,012019 353 281 062 0 233 0% 1%
2024.09.05. 1,01336 353 748 952 0 -59 0% 1,4%
2024.09.04. 1,014425 354 120 787 0 -249 0% 1,4%
2024.09.03. 1,015494 354 494 208 0 182 0% 1,6%
2024.09.02. 1,015752 354 584 090 0 -211 0% 1,8%
2024.08.30. 1,015314 354 431 402 0 82 0% 1,8%
2024.08.29. 1,014249 354 059 544 0 247 0% 1,6%
2024.08.28. 1,014261 354 063 486 0 -106 0% 1,5%
2024.08.27. 1,014629 354 192 055 0 -67 0% 1,6%
2024.08.26. 1,014812 354 256 005 0 147 0% 1,5%
2024.08.23. 1,014146 354 023 367 0 -285 0% 1,4%
2024.08.22. 1,013485 353 792 906 0 25 0% 1,3%
2024.08.21. 1,014144 354 022 928 0 243 0% 1,4%
2024.08.16. 1,013004 353 624 728 0 -5 0%
2024.08.15. 1,011037 352 938 082 0 -5 0%
2024.08.14. 1,009579 352 429 121 0 -67 0%
2024.08.13. 1,009231 352 307 706 0 99999905 39,7%
2024.08.12. 1,007289 251 822 301 0 -21 0%
2024.08.09. 1,007529 251 882 322 0 137 0%
2024.08.08. 1,006314 251 578 435 0 -1 0%
2024.08.07. 1,003658 250 914 436 0 -171 0%
2024.08.06. 1,002248 250 562 107 0 120 0%
2024.08.05. 1,006322 251 580 487 0 -90 0%
2024.08.02. 1,011822 252 955 577 0 -34 0%
2024.08.01. 1,015117 253 779 361 0 160 0%
2024.07.31. 1,01427 253 567 451 0 -124 0%
2024.07.30. 1,011582 252 895 575 0 108 0%
2024.07.29. 1,010814 252 703 467 0 -89 0%
2024.07.26. 1,010078 252 519 556 0 5 0%
2024.07.25. 1,01058 252 645 051 0 10 0%
2024.07.24. 1,011501 252 875 291 0 -46 0%
2024.07.23. 1,012304 253 076 087 0 178 0%
2024.07.22. 1,011487 252 871 659 0 -27 0%
2024.07.19. 1,011174 252 793 436 0 53 0%
2024.07.18. 1,01099 252 747 383 0 -143 0%
2024.07.17. 1,013182 253 295 526 0 -83 0%
2024.07.16. 1,013966 253 491 609 0 73 0%
2024.07.15. 1,013541 253 385 286 0 -38 0%
2024.07.12. 1,013582 253 395 574 0 134 0%
2024.07.11. 1,012845 253 211 190 0 -17 0%
2024.07.10. 1,012347 253 086 707 0 -107 0%
2024.07.09. 1,011009 252 752 314 0 -7 0%
2024.07.08. 1,00977 252 442 571 0 67 0%
2024.07.05. 1,009781 252 445 254 0 18 0%
2024.07.04. 1,009582 252 395 486 0 -135 0%
2024.07.03. 1,009139 252 284 871 0 44 0%
2024.07.02. 1,008 252 000 077 0 34 0%
2024.07.01. 1,008266 252 066 543 0 2 0%
2024.06.28. 1,008692 252 173 041 0 3 0%
2024.06.27. 1,008435 252 108 788 0 22 0%
2024.06.26. 1,007701 251 925 266 0 -73 0%
2024.06.25. 1,00715 251 787 589 0 213 0%
2024.06.24. 1,007392 251 847 876 0 -139 0%
2024.06.21. 1,007315 251 828 765 0 10 0%
2024.06.20. 1,006449 251 612 255 0 12 0%
2024.06.19. 1,006321 251 580 243 0 58 0%
2024.06.18. 1,005826 251 456 435 0 -25 0%
2024.06.17. 1,004922 251 230 460 0 11 0%
2024.06.14. 1,004861 251 215 199 0 -48 0%
2024.06.13. 1,005409 251 352 247 0 56 0%
2024.06.12. 1,004246 251 061 441 0 7 0%
2024.06.11. 1,003591 250 897 684 0 -165 0%
2024.06.10. 1,001499 250 374 849 0 -14 0%
2024.06.07. 1,002295 250 573 863 0 161 0%
2024.06.06. 1,001651 250 412 702 0 41 0%
2024.06.05. 0,999815 249 953 661 0 -199 0%
2024.06.04. 1,000011 250 002 860 0 70 0%
2024.06.03. 0,999817 249 954 290 0 78 0%
2024.05.31. 0,99804 249 509 962 0 -14 0%
2024.05.30. 0,996957 249 239 226 0 21 0%
2024.05.29. 0,997825 249 456 205 0 47 0%
2024.05.28. 0,998793 249 698 158 0 -91 0%
2024.05.27. 0,999059 249 764 749 0 -110 0%
2024.05.24. 0,999434 249 858 609 0 158 0%
2024.05.23. 0,999906 249 976 451 0 -110 0%
2024.05.22. 1,000119 250 029 811 0 61 0%
2024.05.21. 1 250 000 000 0 250000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell