Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:UI sorozat
ISIN:HU0000734652
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:2 654 453,42
Árfolyam:0,981244
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Vegyes/Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2024.08.27.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,8% -3,2% N/A N/A N/A N/A -2,2% -1,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 0,981244 2 654 453 0 0 0% -1,8% -3,2%
2025.04.25. 0,981802 2 655 963 0 1304 0% -3,6% -2,6%
2025.04.24. 0,981387 2 653 537 0 0 0% -3,6% -2,5%
2025.04.23. 0,983707 2 659 810 0 0 0% -3,4% -3,3%
2025.04.22. 0,983482 2 659 202 0 0 0% -3,4% -3,3%
2025.04.17. 0,974057 2 633 718 0 3464 0,1% -2,9% -3,9%
2025.04.16. 0,973892 2 629 808 0 0 0% -2,2% -3,5%
2025.04.15. 0,971762 2 624 057 0 0 0% -2,4% -3,4%
2025.04.14. 0,966317 2 609 354 0 0 0% -1,9% -5,4%
2025.04.11. 0,959452 2 590 816 0 0 0% -3,2% -5,3%
2025.04.10. 0,941438 2 542 173 0 0 0% -5,1% -6,6%
2025.04.09. 0,931716 2 515 920 0 0 0% -6,3% -7,8%
2025.04.08. 0,934575 2 523 640 0 0 0% -6% -7%
2025.04.07. 0,931007 2 514 006 0 1201 0% -6,9% -6,4%
2025.04.04. 0,93947 2 535 646 0 0 0% -6,4% -5,8%
2025.04.03. 0,958991 2 588 334 0 0 0% -4,5% -3,1%
2025.04.02. 0,963285 2 599 924 0 0 0% -3,8% -3,1%
2025.04.01. 0,964607 2 603 492 0 0 0% -3,9% -3,6%
2025.03.31. 0,955049 2 577 694 0 0 0% -4,8% -5,9%
2025.03.28. 0,962601 2 598 077 0 -160642 -5,7% -4,3% -5,5%
2025.03.27. 0,982334 2 815 272 0 0 0% -2,4% -3,5%
2025.03.26. 0,998971 2 862 952 0 0 0% -0,7% -2,3%
2025.03.25. 1,008431 2 890 063 0 0 0% 0,2% -0,8%
2025.03.24. 1,004189 2 877 906 0 0 0% -0,2% -0,8%
2025.03.21. 0,991508 2 841 564 0 0 0% -1,4% -1,7%
2025.03.20. 0,991612 2 841 862 0 0 0% -1,4% -1,7%
2025.03.19. 1,002306 2 872 510 0 0 0% -0,1% -0,4%
2025.03.18. 0,997088 2 857 556 0 0 0% -1,2% 1,4%
2025.03.17. 0,995249 2 852 285 0 0 0% -3,6% 0,3%
2025.03.14. 0,98516 2 823 371 0 4179 0,2% -4,8% -0,6%
2025.03.13. 0,967109 2 767 536 0 2331 0,1% -6,5% -2,4%
2025.03.12. 0,975446 2 789 043 0 5126 0,2% -5,6% -0,7%
2025.03.11. 0,956499 2 729 842 0 0 0% -7,5% -1,4%
2025.03.10. 0,953949 2 722 565 0 7463 0,3% -7,1% -0,4%
2025.03.07. 0,99043 2 818 933 0 0 0% -4,9% 4,5%
2025.03.06. 0,994376 2 830 164 0 0 0% -4,5% 4,9%
2025.03.05. 1,019536 2 901 774 0 7594 0,3% -1,4% 5,6%
2025.03.04. 0,989691 2 809 459 0 0 0% -4,3% 2,1%
2025.03.03. 1,002526 2 845 894 0 0 0% -1,7% 2,7%
2025.02.28. 0,99986 2 838 326 0 0 0% -0,9%
2025.02.27. 0,994536 2 823 212 0 3168 0,1% -1,2%
2025.02.26. 1,012602 2 871 271 0 24811 0,9% -0,2%
2025.02.25. 0,994361 2 795 185 0 0 0% -1,7%
2025.02.24. 1,008526 2 835 003 0 10172 0,4% 0%
2025.02.21. 1,025417 2 872 142 0 0 0% 1,2%
2025.02.20. 1,039655 2 912 022 0 5379 0,2% 3,3%
2025.02.19. 1,056827 2 954 652 0 0 0% 5,3%
2025.02.18. 1,072537 2 998 573 0 0 0% 7,3%
2025.02.17. 1,067617 2 984 818 0 0 0% 6,9%
2025.02.14. 1,056131 2 952 706 0 0 0% 4,5%
2025.02.13. 1,042599 2 914 873 0 0 0% 2,5%
2025.02.12. 1,034985 2 893 586 0 125182 4,6% 1,3%
2025.02.11. 1,022427 2 734 813 0 0 0% -0,5%
2025.02.10. 1,029828 2 754 610 0 0 0% 0,3%
2025.02.07. 1,024088 2 739 256 0 0 0% -0,1%
2025.02.06. 1,029239 2 753 034 0 0 0% 1,4%
2025.02.05. 1,021824 2 733 200 0 0 0% 1,3%
2025.02.04. 1,015335 2 715 843 0 0 0% 1,8%
2025.02.03. 0,998697 2 671 340 0 0 0% 0,2%
2025.01.31. 1,007935 2 696 050 0 0 0% 1,1%
2025.01.30. 1,00891 2 698 658 0 0 0% -0,2%
2025.01.29. 1,000855 2 677 112 0 0 0% -1,6%
2025.01.28. 0,998879 2 671 827 0 0 0% -1,5%
2025.01.27. 0,99328 2 656 850 0 0 0% -1,4%
2025.01.24. 1,01846 2 724 202 0 0 0% 1,2%
2025.01.23. 1,018469 2 724 226 0 0 0% 0,1%
2025.01.22. 1,018412 2 724 074 0 0 0% 0,1%
2025.01.21. 1,009848 2 701 167 0 0 0% -1%
2025.01.20. 1,003759 2 684 880 0 0 0% -1,6%
2025.01.17. 1,003126 2 683 186 0 0 0% -1,1%
2025.01.16. 0,996124 2 664 457 0 0 0% -1,3%
2025.01.15. 0,996022 2 664 185 0 0 0% -1%
2025.01.14. 0,985459 2 635 930 0 0 0% -3,5%
2025.01.13. 0,983123 2 629 682 0 0 0% -3%
2025.01.10. 0,991606 2 652 373 0 0 0% -1,6%
2025.01.09. 0,994014 2 658 814 0 3384 0,1% -1,7%
2025.01.08. 0,994718 2 657 311 0 0 0% -1%
2025.01.07. 1,00021 2 671 982 0 0 0% 0,6%
2025.01.06. 1,009401 2 696 535 0 0 0% 1,2%
2025.01.03. 1,004103 2 682 382 0 0 0% 1,5%
2025.01.02. 1,001439 2 675 265 0 0 0% 0,7%
2024.12.31. 1,003262 2 680 135 0 0 0% -1,2%
2024.12.30. 1,005624 2 686 445 0 0 0% -0,9%
2024.12.23. 1,006314 2 688 288 0 1996 0,1% 0%
2024.12.20. 1,005911 2 685 217 0 0 0% -0,3%
2024.12.19. 1,003476 2 678 717 0 0 0% -0,3%
2024.12.18. 1,008795 2 692 916 0 0 0% 2,6%
2024.12.17. 1,032762 2 756 894 0 0 0% 4,1%
2024.12.16. 1,040203 2 776 757 0 0 0% 5,2%
2024.12.13. 1,03485 2 762 468 0 0 0% 4,5%
2024.12.12. 1,033603 2 759 139 0 0 0% 5,3%
2024.12.11. 1,034465 2 761 440 0 0 0% 6,7%
2024.12.10. 1,02696 2 741 406 0 0 0% 7,2%
2024.12.09. 1,029805 2 749 001 0 0 0% 7,5%
2024.12.06. 1,041438 2 780 054 0 0 0% 9,8%
2024.12.05. 1,034035 2 760 292 0 0 0% 7,1%
2024.12.04. 1,034646 2 761 923 0 0 0% 6,7%
2024.12.03. 1,019753 2 722 167 0 0 0% 4,5%
2024.12.02. 1,020725 2 724 762 0 0 0% 2,3%
2024.11.29. 1,016478 2 713 425 0 0 0%
2024.11.28. 1,009397 2 694 523 0 0 0%
2024.11.27. 1,007002 2 688 129 0 0 0%
2024.11.26. 1,014222 2 707 403 0 5999 0,2%
2024.11.25. 1,011392 2 693 866 0 0 0%
2024.11.22. 1,008973 2 687 423 0 0 0%
2024.11.21. 1,013727 2 700 085 0 0 0%
2024.11.20. 1,006569 2 681 020 0 0 0%
2024.11.19. 1,003843 2 673 759 0 0 0%
2024.11.18. 0,999871 2 663 179 0 0 0%
2024.11.15. 0,999112 2 661 158 0 0 0%
2024.11.14. 1,010523 2 691 551 0 0 0%
2024.11.13. 1,017456 2 710 017 0 1927 0,1%
2024.11.12. 1,021722 2 719 445 0 0 0%
2024.11.11. 1,027786 2 735 585 0 0 0%
2024.11.08. 1,026453 2 732 037 0 0 0%
2024.11.07. 1,024781 2 727 587 0 0 0%
2024.11.06. 1,015493 2 702 866 0 0 0%
2024.11.05. 1,009038 2 685 685 0 0 0%
2024.11.04. 0,997799 2 655 771 0 1108000 71,6%
2024.10.31. 0,996993 1 546 521 0 0 0%
2024.10.30. 1,011393 1 568 858 0 0 0%
2024.10.29. 1,01679 1 577 229 0 0 0%
2024.10.28. 1,013872 1 572 703 0 0 0%
2024.10.25. 1,007757 1 563 218 0 0 0%
2024.10.24. 1,006844 1 561 801 0 0 0%
2024.10.22. 1,017418 1 578 204 0 0 0%
2024.10.21. 1,019761 1 581 838 0 0 0%
2024.10.18. 1,019974 1 582 168 0 0 0%
2024.10.17. 1,013844 1 572 660 0 757000 93,2%
2024.10.16. 1,009436 812 113 0 0 0%
2024.10.15. 1,006143 809 464 0 0 0%
2024.10.14. 1,021171 821 555 0 0 0%
2024.10.11. 1,01312 815 077 0 0 0%
2024.10.10. 1,007673 810 695 0 0 0%
2024.10.09. 1,010968 813 346 0 0 0%
2024.10.08. 1,005054 808 588 0 0 0%
2024.10.07. 0,99442 800 033 0 0 0%
2024.10.04. 0,997826 802 773 0 0 0%
2024.10.03. 0,989605 796 159 0 0 0%
2024.10.02. 0,994027 799 717 0 0 0%
2024.10.01. 1,000614 805 016 0 0 0%
2024.09.30. 1,015195 816 747 0 0 0%
2024.09.27. 1,018149 819 123 0 0 0%
2024.09.26. 1,022649 822 744 0 0 0%
2024.09.25. 1,01687 818 094 0 0 0%
2024.09.24. 1,011936 814 125 0 0 0%
2024.09.23. 1,006812 810 002 0 0 0%
2024.09.20. 1,00853 811 385 0 0 0%
2024.09.19. 1,006005 809 353 0 0 0%
2024.09.18. 0,983169 790 981 0 0 0%
2024.09.17. 0,991852 797 967 0 0 0%
2024.09.16. 0,988719 795 446 0 0 0%
2024.09.13. 0,99073 797 064 0 0 0%
2024.09.12. 0,981833 789 906 0 4504 0,6%
2024.09.11. 0,969894 775 852 0 0 0%
2024.09.10. 0,958237 766 527 0 0 0%
2024.09.09. 0,958164 766 469 0 0 0%
2024.09.06. 0,94822 758 514 0 0 0%
2024.09.05. 0,965844 772 612 0 0 0%
2024.09.04. 0,969318 775 391 0 0 0%
2024.09.03. 0,976141 780 849 0 0 0%
2024.09.02. 0,997643 798 050 0 0 0%
2024.08.30. 0,997809 798 182 0 798182 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell