Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000734645
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:2 822 083,3
Árfolyam:0,99297
Dátum:2025.03.24.
Kategória:Vegyes/Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2024.10.08.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,5% -0,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.03.24. 0,99297 2 822 083 0 0 0%
2025.03.21. 0,980527 2 786 720 0 0 0%
2025.03.20. 0,980663 2 787 106 0 0 0%
2025.03.19. 0,991271 2 817 255 0 7004 0,3%
2025.03.18. 0,986143 2 795 712 0 -463 0%
2025.03.17. 0,984356 2 791 109 0 0 0%
2025.03.14. 0,974474 2 763 089 0 0 0%
2025.03.13. 0,956651 2 712 552 0 7671 0,3%
2025.03.12. 0,964929 2 728 287 0 0 0%
2025.03.11. 0,946217 2 675 379 0 2500 0,1%
2025.03.10. 0,943725 2 665 840 0 0 0%
2025.03.07. 0,979911 2 768 058 0 -617 0%
2025.03.06. 0,983848 2 779 800 0 10634 0,4%
2025.03.05. 1,008775 2 839 325 0 0 0%
2025.03.04. 0,979277 2 756 299 0 0 0%
2025.03.03. 0,99201 2 792 138 0 0 0%
2025.02.28. 0,98947 2 784 989 0 1299 0%
2025.02.27. 0,984234 2 768 959 0 31718 1,1%
2025.02.26. 1,002146 2 787 056 0 0 0%
2025.02.25. 0,984126 2 736 941 0 59477 2,2%
2025.02.24. 0,998178 2 715 695 0 3178 0,1%
2025.02.21. 1,014996 2 758 219 0 10299 0,4%
2025.02.20. 1,027949 2 782 988 0 42762 1,5%
2025.02.19. 1,042503 2 779 023 0 0 0%
2025.02.18. 1,055134 2 812 694 0 24318 0,9%
2025.02.17. 1,050992 2 777 430 0 0 0%
2025.02.14. 1,041623 2 752 671 0 12499 0,5%
2025.02.13. 1,030618 2 711 221 0 16691 0,6%
2025.02.12. 1,022754 2 673 970 0 5424 0,2%
2025.02.11. 1,012424 2 641 593 0 19395 0,7%
2025.02.10. 1,01859 2 638 168 0 0 0%
2025.02.07. 1,01419 2 626 772 0 19019 0,7%
2025.02.06. 1,018486 2 618 799 0 0 0%
2025.02.05. 1,012003 2 602 130 0 0 0%
2025.02.04. 1,00561 2 585 692 0 36586 1,5%
2025.02.03. 0,989164 2 507 417 0 13605 0,5%
2025.01.31. 0,998412 2 517 127 0 2517127 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell