Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000734645
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:2 690 179,56
Árfolyam:1,040955
Dátum:2025.06.12.
Kategória:Vegyes/Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2024.10.08.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,9% N/A N/A N/A N/A N/A 4,3% 4,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.12. 1,040955 2 690 180 0 0 0% 7,9%
2025.06.11. 1,032136 2 667 388 0 -4965 -0,2% 9,1%
2025.06.10. 1,023182 2 649 170 0 -7688 -0,3% 8,4%
2025.06.06. 1,048684 2 723 078 0 0 0% 6,6%
2025.06.05. 1,044423 2 712 014 0 0 0% 3,5%
2025.06.04. 1,038421 2 696 428 0 -1491 -0,1% 6%
2025.06.03. 1,040484 2 703 279 0 0 0% 4,9%
2025.06.02. 1,0389 2 699 164 0 139 0% 5%
2025.05.30. 1,032201 2 681 621 0 0 0% 4,3%
2025.05.29. 1,02963 2 674 942 0 -18969 -0,7% 4,1%
2025.05.28. 1,036246 2 711 221 0 2644 0,1% 4,7%
2025.05.27. 1,04114 2 721 368 0 0 0% 5,8%
2025.05.26. 1,041126 2 721 332 0 0 0% 3,9%
2025.05.23. 1,031321 2 695 703 0 0 0% 1,6%
2025.05.22. 1,031006 2 694 880 0 0 0% 1,6%
2025.05.21. 1,03111 2 695 151 0 -10166 -0,4% 1,6%
2025.05.20. 1,024235 2 687 279 0 299 0% -0,4%
2025.05.19. 1,021068 2 678 672 0 -21638 -0,8% -2,1%
2025.05.16. 1,011867 2 675 977 0 105090 4,1% -2,9%
2025.05.15. 1,009483 2 564 830 0 0 0% -3,1%
2025.05.14. 1,006578 2 557 449 0 0 0% -3,4%
2025.05.13. 0,995587 2 529 524 0 7754 0,3% -3,4%
2025.05.12. 0,996721 2 524 642 0 0 0% -2,5%
2025.05.09. 0,998336 2 528 733 0 0 0% -1,6%
2025.05.08. 0,993511 2 516 512 0 -19442 -0,8% -2%
2025.05.07. 0,993478 2 535 869 0 -4643 -0,2% -2%
2025.05.06. 0,996557 2 548 386 0 0 0% -2,2%
2025.05.05. 0,996321 2 547 782 0 4379 0,2% -1,5%
2025.04.30. 0,981806 2 506 349 0 1360 0,1%
2025.04.29. 0,980336 2 501 239 0 0 0%
2025.04.28. 0,969163 2 472 732 0 11893 0,5%
2025.04.25. 0,96981 2 462 482 0 0 0%
2025.04.24. 0,969432 2 461 523 0 2999 0,1%
2025.04.23. 0,971755 2 464 414 0 0 0%
2025.04.22. 0,971565 2 463 933 0 0 0%
2025.04.17. 0,962413 2 440 723 0 5524 0,2%
2025.04.16. 0,962282 2 434 867 0 0 0%
2025.04.15. 0,960209 2 429 622 0 -9529 -0,4%
2025.04.14. 0,95486 2 425 563 0 3005 0,1%
2025.04.11. 0,94817 2 405 585 0 2967 0,1%
2025.04.10. 0,930399 2 357 587 0 0 0%
2025.04.09. 0,920821 2 333 317 0 -14275 -0,6%
2025.04.08. 0,923677 2 354 873 0 0 0%
2025.04.07. 0,920181 2 345 960 0 -50012 -2,1%
2025.04.04. 0,928638 2 417 992 0 0 0%
2025.04.03. 0,947965 2 468 316 0 -212648 -7,9%
2025.04.02. 0,952241 2 693 057 0 0 0%
2025.04.01. 0,953579 2 696 841 0 14215 0,5%
2025.03.31. 0,944162 2 656 134 0 0 0%
2025.03.28. 0,951722 2 677 401 0 2000 0,1%
2025.03.27. 0,971264 2 730 337 0 5879 0,2%
2025.03.26. 0,987746 2 770 691 0 0 0%
2025.03.25. 0,997132 2 797 019 0 -36893 -1,3%
2025.03.24. 0,99297 2 822 083 0 0 0%
2025.03.21. 0,980527 2 786 720 0 0 0%
2025.03.20. 0,980663 2 787 106 0 0 0%
2025.03.19. 0,991271 2 817 255 0 7004 0,3%
2025.03.18. 0,986143 2 795 712 0 -463 0%
2025.03.17. 0,984356 2 791 109 0 0 0%
2025.03.14. 0,974474 2 763 089 0 0 0%
2025.03.13. 0,956651 2 712 552 0 7671 0,3%
2025.03.12. 0,964929 2 728 287 0 0 0%
2025.03.11. 0,946217 2 675 379 0 2500 0,1%
2025.03.10. 0,943725 2 665 840 0 0 0%
2025.03.07. 0,979911 2 768 058 0 -617 0%
2025.03.06. 0,983848 2 779 800 0 10634 0,4%
2025.03.05. 1,008775 2 839 325 0 0 0%
2025.03.04. 0,979277 2 756 299 0 0 0%
2025.03.03. 0,99201 2 792 138 0 0 0%
2025.02.28. 0,98947 2 784 989 0 1299 0%
2025.02.27. 0,984234 2 768 959 0 31718 1,1%
2025.02.26. 1,002146 2 787 056 0 0 0%
2025.02.25. 0,984126 2 736 941 0 59477 2,2%
2025.02.24. 0,998178 2 715 695 0 3178 0,1%
2025.02.21. 1,014996 2 758 219 0 10299 0,4%
2025.02.20. 1,027949 2 782 988 0 42762 1,5%
2025.02.19. 1,042503 2 779 023 0 0 0%
2025.02.18. 1,055134 2 812 694 0 24318 0,9%
2025.02.17. 1,050992 2 777 430 0 0 0%
2025.02.14. 1,041623 2 752 671 0 12499 0,5%
2025.02.13. 1,030618 2 711 221 0 16691 0,6%
2025.02.12. 1,022754 2 673 970 0 5424 0,2%
2025.02.11. 1,012424 2 641 593 0 19395 0,7%
2025.02.10. 1,01859 2 638 168 0 0 0%
2025.02.07. 1,01419 2 626 772 0 19019 0,7%
2025.02.06. 1,018486 2 618 799 0 0 0%
2025.02.05. 1,012003 2 602 130 0 0 0%
2025.02.04. 1,00561 2 585 692 0 36586 1,5%
2025.02.03. 0,989164 2 507 417 0 13605 0,5%
2025.01.31. 0,998412 2 517 127 0 2517127 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell