Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EI sorozat
ISIN:HU0000734629
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 180 474,73
Árfolyam:0,965569
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Vegyes/Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2024.08.27.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -9,7% -7,8% N/A N/A N/A N/A -10,2% -4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 0,965569 1 180 475 0 0 0% -9,7% -7,8%
2025.04.25. 0,965422 1 180 295 0 6081 0,5% -10,9% -7,2%
2025.04.24. 0,962554 1 170 726 0 0 0% -11,2% -7,5%
2025.04.23. 0,96205 1 170 113 0 0 0% -11,9% -8,3%
2025.04.22. 0,954549 1 160 989 0 0 0% -12,3% -9%
2025.04.17. 0,955463 1 162 101 0 0 0% -12,2% -8,4%
2025.04.16. 0,956048 1 162 812 0 0 0% -11,6% -7,7%
2025.04.15. 0,955883 1 162 612 0 0 0% -11,4% -7,2%
2025.04.14. 0,947115 1 151 948 0 0 0% -11,7% -9,3%
2025.04.11. 0,937096 1 139 762 0 4556 0,4% -12,8% -9,3%
2025.04.10. 0,95198 1 153 236 0 0 0% -11,5% -7,5%
2025.04.09. 0,943015 1 142 376 0 0 0% -12,5% -8,5%
2025.04.08. 0,951779 1 152 993 0 0 0% -11,6% -6,8%
2025.04.07. 0,94536 1 145 217 0 4398 0,4% -11,7% -6,6%
2025.04.04. 0,953512 1 150 656 0 -5704 -0,5% -12,4% -5,7%
2025.04.03. 0,972268 1 179 106 0 3293 0,3% -10,7% -2,9%
2025.04.02. 0,995714 1 204 168 0 0 0% -7,8% -0,7%
2025.04.01. 0,995246 1 203 602 0 0 0% -7,5% -1,1%
2025.03.31. 0,98447 1 190 570 0 0 0% -8,5% -2,7%
2025.03.28. 0,99731 1 206 098 0 0 0% -7,6% -2,2%
2025.03.27. 1,017936 1 231 042 0 0 0% -5,7% -0,2%
2025.03.26. 1,032881 1 249 116 0 -2522 -0,2% -4,3% 0,8%
2025.03.25. 1,042186 1 262 914 0 0 0% -3,5% 2,6%
2025.03.24. 1,034069 1 253 078 0 7437 0,6% -4,2% 1,9%
2025.03.21. 1,022238 1 231 389 0 0 0% -5,5% 1,3%
2025.03.20. 1,019791 1 228 441 0 19999 1,6% -5,7% 1,1%
2025.03.19. 1,026164 1 215 994 0 2723 0,2% -4,7% 1,9%
2025.03.18. 1,016331 1 201 645 0 0 0% -5,3% 3%
2025.03.17. 1,019129 1 204 953 0 0 0% -7,3% 2,5%
2025.03.14. 1,013154 1 197 888 0 0 0% -8,1% 1,6%
2025.03.13. 0,992128 1 173 029 0 9552 0,8% -10% -0,5%
2025.03.12. 0,997465 1 169 735 0 3010 0,3% -9,2% 0,2%
2025.03.11. 0,978713 1 144 791 0 0 0% -11% -0,2%
2025.03.10. 0,981144 1 147 634 0 0 0% -9,9% 1,2%
2025.03.07. 1,017749 1 190 451 0 0 0% -7,4% 6,9%
2025.03.06. 1,02765 1 202 032 0 2602 0,2% -6,5% 7,9%
2025.03.05. 1,062325 1 239 901 0 42939 3,6% -3,1% 9,3%
2025.03.04. 1,050937 1 184 131 0 7363 0,6% -4,5% 7,3%
2025.03.03. 1,073027 1 201 503 0 0 0% -0,9% 8,8%
2025.02.28. 1,07347 1 201 999 0 56627 5% 0,3%
2025.02.27. 1,058689 1 129 601 0 0 0% -1%
2025.02.26. 1,076698 1 148 816 0 11723 1% -0,1%
2025.02.25. 1,059632 1 119 070 0 9758 0,9% -1,6%
2025.02.24. 1,075036 1 125 438 0 11167 1% -0,8%
2025.02.21. 1,093148 1 133 044 0 5221 0,5% 1,5%
2025.02.20. 1,11101 1 146 251 0 0 0% 4,3%
2025.02.19. 1,127704 1 163 475 0 0 0% 6,1%
2025.02.18. 1,137514 1 173 596 0 3946 0,3% 7,6%
2025.02.17. 1,131831 1 163 806 0 0 0% 7,1%
2025.02.14. 1,120895 1 152 561 0 125000 12,2% 4,5%
2025.02.13. 1,115307 1 022 439 0 3725 0,4% 4,3%
2025.02.12. 1,111987 1 015 681 0 123198 13,9% 3,6%
2025.02.11. 1,106691 888 232 0 0 0% 3%
2025.02.10. 1,112522 892 912 0 0 0% 4,6%
2025.02.07. 1,100706 883 429 0 0 0% 3,4%
2025.02.06. 1,108388 889 594 0 0 0% 5,1%
2025.02.05. 1,096781 880 279 0 0 0% 6%
2025.02.04. 1,09676 880 262 0 0 0% 7,2%
2025.02.03. 1,09018 874 981 0 0 0% 6,4%
2025.01.31. 1,084061 870 070 0 0 0% 5,8%
2025.01.30. 1,082597 868 895 0 0 0% 3,9%
2025.01.29. 1,074374 862 295 0 0 0% 2,4%
2025.01.28. 1,06895 857 941 0 0 0% 2,1%
2025.01.27. 1,057582 848 817 0 0 0% 1,7%
2025.01.24. 1,083791 869 853 0 0 0% 4,1%
2025.01.23. 1,09244 876 795 0 0 0% 4,1%
2025.01.22. 1,088725 873 813 0 0 0% 3,8%
2025.01.21. 1,089345 874 310 0 18855 2,2% 3,8%
2025.01.20. 1,087623 854 103 0 0 0% 3,5%
2025.01.17. 1,088 854 399 0 0 0% 4,3%
2025.01.16. 1,081456 849 260 0 0 0% 4,4%
2025.01.15. 1,07883 847 198 0 0 0% 4,8%
2025.01.14. 1,072685 842 372 0 0 0% 2,8%
2025.01.13. 1,07708 845 823 0 0 0% 4,2%
2025.01.10. 1,075177 844 329 0 0 0% 4,5%
2025.01.09. 1,077156 845 883 0 0 0% 4,5%
2025.01.08. 1,076479 845 351 0 0 0% 5,4%
2025.01.07. 1,071206 841 211 0 0 0% 5,8%
2025.01.06. 1,087607 854 090 0 0 0% 7,6%
2025.01.03. 1,08901 855 192 0 0 0% 8,8%
2025.01.02. 1,080365 848 403 0 0 0% 7,8%
2024.12.31. 1,075387 844 494 0 0 0% 6,3%
2024.12.30. 1,076351 845 251 0 11508 1,4% 6,4%
2024.12.23. 1,079781 836 399 0 0 0% 6,5%
2024.12.20. 1,081962 838 089 0 0 0% 7,3%
2024.12.19. 1,076229 833 648 0 0 0% 6,9%
2024.12.18. 1,073584 831 599 0 0 0% 8,8%
2024.12.17. 1,099816 851 919 0 0 0% 10,7%
2024.12.16. 1,105862 856 602 0 0 0% 11,4%
2024.12.13. 1,10204 853 641 0 0 0% 10,5%
2024.12.12. 1,098306 850 749 0 0 0% 10,3%
2024.12.11. 1,100159 852 184 0 4923 0,6% 12,2%
2024.12.10. 1,088972 838 646 0 0 0% 12,3%
2024.12.09. 1,088384 838 193 0 0 0% 12,4%
2024.12.06. 1,099613 846 841 0 0 0% 15,4%
2024.12.05. 1,096801 844 675 0 0 0% 12,9%
2024.12.04. 1,100151 847 255 0 4639 0,6% 12,3%
2024.12.03. 1,082469 829 073 0 0 0% 9,7%
2024.12.02. 1,084225 830 418 0 0 0% 7,7%
2024.11.29. 1,075215 823 517 0 0 0%
2024.11.28. 1,07024 819 706 0 0 0%
2024.11.27. 1,069342 819 019 0 0 0%
2024.11.26. 1,078022 825 667 0 5000 0,6%
2024.11.25. 1,076756 819 703 0 0 0%
2024.11.22. 1,083276 824 667 0 0 0%
2024.11.21. 1,076476 819 490 0 0 0%
2024.11.20. 1,064931 810 701 0 0 0%
2024.11.19. 1,062632 808 951 0 0 0%
2024.11.18. 1,056734 804 461 0 0 0%
2024.11.15. 1,05643 804 230 0 0 0%
2024.11.14. 1,072673 816 595 0 0 0%
2024.11.13. 1,069155 813 917 0 0 0%
2024.11.12. 1,073742 817 409 0 0 0%
2024.11.11. 1,074554 818 027 0 0 0%
2024.11.08. 1,063392 809 529 0 0 0%
2024.11.07. 1,064934 810 703 0 2760 0,3%
2024.11.06. 1,054383 799 938 0 0 0%
2024.11.05. 1,034604 784 932 0 0 0%
2024.11.04. 1,022715 775 912 0 0 0%
2024.10.31. 1,024513 777 276 0 0 0%
2024.10.30. 1,041898 790 466 0 0 0%
2024.10.29. 1,049687 796 375 0 0 0%
2024.10.28. 1,047071 794 391 0 0 0%
2024.10.25. 1,039784 788 862 0 0 0%
2024.10.24. 1,040754 789 598 0 0 0%
2024.10.22. 1,049372 796 136 0 0 0%
2024.10.21. 1,049069 795 907 0 0 0%
2024.10.18. 1,050918 797 309 0 0 0%
2024.10.17. 1,043375 791 587 0 2071 0,3%
2024.10.16. 1,035758 783 752 0 0 0%
2024.10.15. 1,029834 779 269 0 0 0%
2024.10.14. 1,043694 789 757 0 0 0%
2024.10.11. 1,033299 781 891 0 0 0%
2024.10.10. 1,029342 778 897 0 3012 0,4%
2024.10.09. 1,030331 776 631 0 0 0%
2024.10.08. 1,020971 769 575 0 0 0%
2024.10.07. 1,01237 763 092 0 0 0%
2024.10.04. 1,010674 761 814 0 0 0%
2024.10.03. 1,001262 754 719 0 0 0%
2024.10.02. 1,002552 755 692 0 0 0%
2024.10.01. 1,006461 758 638 0 0 0%
2024.09.30. 1,01185 762 700 0 0 0%
2024.09.27. 1,020249 769 031 0 0 0%
2024.09.26. 1,025019 772 627 0 0 0%
2024.09.25. 1,01532 765 316 0 0 0%
2024.09.24. 1,014396 764 619 0 0 0%
2024.09.23. 1,013604 764 022 0 0 0%
2024.09.20. 1,008803 760 403 0 0 0%
2024.09.19. 1,00654 758 698 0 0 0%
2024.09.18. 0,98652 743 607 0 0 0%
2024.09.17. 0,993799 749 094 0 0 0%
2024.09.16. 0,992706 748 270 0 0 0%
2024.09.13. 0,997427 751 829 0 0 0%
2024.09.12. 0,995479 750 360 0 3751 0,5%
2024.09.11. 0,980879 735 659 0 0 0%
2024.09.10. 0,969433 727 075 0 0 0%
2024.09.09. 0,968561 726 421 0 0 0%
2024.09.06. 0,952485 714 364 0 0 0%
2024.09.05. 0,971836 728 877 0 0 0%
2024.09.04. 0,9794 734 550 0 0 0%
2024.09.03. 0,986653 739 990 0 0 0%
2024.09.02. 1,006732 755 049 0 0 0%
2024.08.30. 1,006095 754 571 0 754571 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell