Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:E sorozat
ISIN:HU0000734611
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:5 556 223,42
Árfolyam:1,007107
Dátum:2025.03.24.
Kategória:Vegyes/Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2024.10.08.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4,7% -4,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.03.24. 1,007107 5 556 223 0 2391 0%
2025.03.21. 0,995682 5 490 828 0 19384 0,4%
2025.03.20. 0,993332 5 458 530 0 1330 0%
2025.03.19. 0,999573 5 491 487 0 2387 0%
2025.03.18. 0,990027 5 436 679 0 2151 0%
2025.03.17. 0,992785 5 449 667 0 0 0%
2025.03.14. 0,987062 5 418 252 0 2910 0,1%
2025.03.13. 0,96661 5 303 136 0 64217 1,2%
2025.03.12. 0,971842 5 267 276 0 -1988 0%
2025.03.11. 0,953604 5 170 379 0 -488 0%
2025.03.10. 0,956004 5 183 881 0 1304 0%
2025.03.07. 0,991769 5 376 462 0 26023 0,5%
2025.03.06. 1,00145 5 402 667 0 26745 0,5%
2025.03.05. 1,035275 5 557 499 0 13880 0,3%
2025.03.04. 1,024211 5 484 374 0 9899 0,2%
2025.03.03. 1,045774 5 589 731 0 13549 0,2%
2025.02.28. 1,046309 5 579 035 0 0 0%
2025.02.27. 1,031936 5 502 396 0 46832 0,8%
2025.02.26. 1,049524 5 548 547 0 112638 2,1%
2025.02.25. 1,032922 5 349 920 0 38385 0,7%
2025.02.24. 1,047972 5 388 926 0 242495 4,6%
2025.02.21. 1,065734 5 233 657 0 43835 0,8%
2025.02.20. 1,082672 5 272 305 0 66780 1,3%
2025.02.19. 1,098969 5 283 881 0 15552 0,3%
2025.02.18. 1,108558 5 314 298 0 40056 0,8%
2025.02.17. 1,103049 5 248 032 0 1304 0%
2025.02.14. 1,092478 5 196 447 0 3048 0,1%
2025.02.13. 1,087061 5 167 648 0 44186 0,9%
2025.02.12. 1,083854 5 108 347 0 139851 2,8%
2025.02.11. 1,078721 4 944 966 0 87608 1,8%
2025.02.10. 1,084474 4 883 263 0 48038 1%
2025.02.07. 1,073041 4 784 250 0 43891 0,9%
2025.02.06. 1,08082 4 774 724 0 30555 0,7%
2025.02.05. 1,069295 4 693 582 0 28442 0,6%
2025.02.04. 1,06931 4 665 205 0 52408 1,1%
2025.02.03. 1,062929 4 585 271 0 4594 0,1%
2025.01.31. 1,057067 4 555 414 0 4555414 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell