Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:E sorozat
ISIN:HU0000734611
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:5 791 968,47
Árfolyam:0,991311
Dátum:2025.06.12.
Kategória:Vegyes/Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2024.10.08.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2% N/A N/A N/A N/A N/A -6,2% -6,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.12. 0,991311 5 791 968 0 0 0% 2%
2025.06.11. 0,992624 5 799 640 0 0 0% 4,1%
2025.06.10. 0,985988 5 760 868 0 -10748 -0,2% 3,1%
2025.06.06. 1,009947 5 911 863 0 0 0% 0,8%
2025.06.05. 1,006003 5 888 776 0 25846 0,4% -2,8%
2025.06.04. 1,001366 5 835 906 0 21999 0,4% -2,2%
2025.06.03. 1,002295 5 819 301 0 -8875 -0,2% -4,2%
2025.06.02. 1,000094 5 815 378 0 -579 0% -4,4%
2025.05.30. 1,002061 5 827 396 0 33585 0,6% -4,2%
2025.05.29. 1,004173 5 806 022 0 0 0% -4%
2025.05.28. 1,005287 5 812 463 0 1062 0% -3,9%
2025.05.27. 1,00851 5 830 033 0 1500 0% -2,3%
2025.05.26. 1,005295 5 809 953 0 0 0% -4,2%
2025.05.23. 0,999525 5 776 606 0 -6443 -0,1% -6,2%
2025.05.22. 1,002842 5 802 240 0 -2859 0% -5,9%
2025.05.21. 1,001088 5 794 946 0 19199 0,3% -6,1%
2025.05.20. 1,000056 5 769 793 0 -13463 -0,2% -7,6%
2025.05.19. 0,997066 5 765 965 0 23309 0,4% -9,3%
2025.05.16. 0,993192 5 720 343 0 0 0% -9,1%
2025.05.15. 0,989958 5 701 717 0 5006 0,1% -9,4%
2025.05.14. 0,984576 5 665 740 0 126748 2,3% -9,9%
2025.05.13. 0,98487 5 540 645 0 0 0% -9,4%
2025.05.12. 0,983757 5 534 384 0 -25692 -0,5% -9,2%
2025.05.09. 0,974949 5 510 294 0 57434 1,1% -9,1%
2025.05.08. 0,96757 5 411 589 0 45727 0,9% -9,8%
2025.05.07. 0,961483 5 332 105 0 10626 0,2% -10,4%
2025.05.06. 0,96711 5 352 622 0 9223 0,2% -10,5%
2025.05.05. 0,966957 5 342 553 0 13618 0,3% -9,6%
2025.04.30. 0,949016 5 230 062 0 724 0%
2025.04.29. 0,94653 5 215 640 0 0 0%
2025.04.28. 0,939291 5 175 751 0 1641 0%
2025.04.25. 0,939241 5 173 834 0 0 0%
2025.04.24. 0,936482 5 158 636 0 605 0%
2025.04.23. 0,936022 5 155 498 0 -7977 -0,2%
2025.04.22. 0,928754 5 123 381 0 0 0%
2025.04.17. 0,929796 5 129 129 0 1000 0%
2025.04.16. 0,930396 5 131 439 0 0 0%
2025.04.15. 0,930266 5 130 722 0 -5161 -0,1%
2025.04.14. 0,921763 5 088 939 0 2185 0%
2025.04.11. 0,912103 5 033 445 0 11146 0,2%
2025.04.10. 0,926621 5 102 239 0 1200 0%
2025.04.09. 0,917925 5 053 168 0 -2127 0%
2025.04.08. 0,92843 5 113 149 0 0 0%
2025.04.07. 0,920286 5 068 298 0 -22545 -0,4%
2025.04.04. 0,928313 5 135 246 0 -72315 -1,4%
2025.04.03. 0,946605 5 310 174 0 10098 0,2%
2025.04.02. 0,969464 5 428 064 0 0 0%
2025.04.01. 0,969041 5 425 695 0 6217 0,1%
2025.03.31. 0,95858 5 360 974 0 27430 0,5%
2025.03.28. 0,971179 5 403 645 0 18453 0,3%
2025.03.27. 0,991297 5 496 746 0 0 0%
2025.03.26. 1,005884 5 577 631 0 -1575 0%
2025.03.25. 1,014979 5 629 652 0 29999 0,5%
2025.03.24. 1,007107 5 556 223 0 2391 0%
2025.03.21. 0,995682 5 490 828 0 19384 0,4%
2025.03.20. 0,993332 5 458 530 0 1330 0%
2025.03.19. 0,999573 5 491 487 0 2387 0%
2025.03.18. 0,990027 5 436 679 0 2151 0%
2025.03.17. 0,992785 5 449 667 0 0 0%
2025.03.14. 0,987062 5 418 252 0 2910 0,1%
2025.03.13. 0,96661 5 303 136 0 64217 1,2%
2025.03.12. 0,971842 5 267 276 0 -1988 0%
2025.03.11. 0,953604 5 170 379 0 -488 0%
2025.03.10. 0,956004 5 183 881 0 1304 0%
2025.03.07. 0,991769 5 376 462 0 26023 0,5%
2025.03.06. 1,00145 5 402 667 0 26745 0,5%
2025.03.05. 1,035275 5 557 499 0 13880 0,3%
2025.03.04. 1,024211 5 484 374 0 9899 0,2%
2025.03.03. 1,045774 5 589 731 0 13549 0,2%
2025.02.28. 1,046309 5 579 035 0 0 0%
2025.02.27. 1,031936 5 502 396 0 46832 0,8%
2025.02.26. 1,049524 5 548 547 0 112638 2,1%
2025.02.25. 1,032922 5 349 920 0 38385 0,7%
2025.02.24. 1,047972 5 388 926 0 242495 4,6%
2025.02.21. 1,065734 5 233 657 0 43835 0,8%
2025.02.20. 1,082672 5 272 305 0 66780 1,3%
2025.02.19. 1,098969 5 283 881 0 15552 0,3%
2025.02.18. 1,108558 5 314 298 0 40056 0,8%
2025.02.17. 1,103049 5 248 032 0 1304 0%
2025.02.14. 1,092478 5 196 447 0 3048 0,1%
2025.02.13. 1,087061 5 167 648 0 44186 0,9%
2025.02.12. 1,083854 5 108 347 0 139851 2,8%
2025.02.11. 1,078721 4 944 966 0 87608 1,8%
2025.02.10. 1,084474 4 883 263 0 48038 1%
2025.02.07. 1,073041 4 784 250 0 43891 0,9%
2025.02.06. 1,08082 4 774 724 0 30555 0,7%
2025.02.05. 1,069295 4 693 582 0 28442 0,6%
2025.02.04. 1,06931 4 665 205 0 52408 1,1%
2025.02.03. 1,062929 4 585 271 0 4594 0,1%
2025.01.31. 1,057067 4 555 414 0 4555414 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell