Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Active Beta Flexible Allocation Fund
Befektetési sorozat megjelölése:CZKh-RP sorozat
ISIN:HU0000734595
Befektetési jegy devizaneme:CZK
Alap nettó eszköz értéke:8 451 892,43
Árfolyam:1,107082
Dátum:2026.10.09.
Kategória:Vegyes/Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2025.07.07.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -3,2% N/A N/A N/A N/A N/A -0,8% -0,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.10.09. 1,107082 8 451 892 0 200000 2,4% -3,2%
2026.10.08. 1,098078 8 184 779 0 9999 0,1% -1,6%
2026.10.07. 1,099532 8 185 605 0 0 0%
2026.10.06. 1,101963 8 203 702 0 22987 0,3%
2026.10.05. 1,104943 8 202 838 0 -9394 -0,1%
2026.10.02. 1,095924 8 145 201 0 2900 0%
2026.10.01. 1,089329 8 093 303 0 0 0%
2026.09.30. 1,091586 8 110 071 0 1948 0%
2026.09.29. 1,09484 8 132 293 0 4749 0,1%
2026.09.28. 1,095463 8 132 168 0 0 0%
2026.09.25. 1,094346 8 123 876 0 398 0%
2026.09.24. 1,095651 8 133 165 0 -110380 -1,3%
2026.09.23. 1,09223 8 217 806 0 1500 0%
2026.09.22. 1,09023 8 201 262 0 -7194 -0,1%
2026.09.21. 1,085846 8 175 449 0 2395 0%
2026.09.18. 1,084399 8 162 162 0 3875 0%
2026.09.17. 1,087925 8 184 814 0 2000 0%
2026.09.16. 1,083115 8 146 636 0 8383 0,1%
2026.09.15. 1,083447 8 140 748 0 8622 0,1%
2026.09.14. 1,082042 8 121 580 0 6199 0,1%
2026.09.11. 1,085471 8 141 099 0 30079 0,4%
2026.09.10. 1,082806 8 091 105 0 -15765 -0,2%
2026.09.09. 1,09095 8 167 843 0 0 0%
2026.09.08. 1,094272 8 192 715 0 0 0%
2026.09.07. 1,093177 8 184 517 0 2787 0%
2026.09.04. 1,090721 8 163 349 0 20450 0,3%
2026.09.03. 1,080542 8 066 906 0 1199 0%
2026.09.02. 1,079809 8 060 235 0 102899 1,3%
2026.09.01. 1,079073 7 951 912 0 0 0%
2026.08.31. 1,092856 8 053 482 0 1844 0%
2026.08.28. 1,091403 8 040 933 0 14600 0,2%
2026.08.27. 1,096501 8 063 825 0 200 0%
2026.08.26. 1,090497 8 019 472 0 24557 0,3%
2026.08.25. 1,089394 7 986 829 0 1499 0%
2026.08.24. 1,08375 7 943 959 0 44477 0,6%
2026.08.19. 1,095208 7 983 000 0 15921 0,2%
2026.08.18. 1,11111 8 082 757 0 20389 0,2%
2026.08.17. 1,146891 8 322 001 0 -11228 -0,1%
2026.08.14. 1,135882 8 253 238 0 2382 0%
2026.08.13. 1,135727 8 249 730 0 2924 0%
2026.08.12. 1,128034 8 190 945 0 5999 0,1%
2026.08.11. 1,108008 8 039 638 0 2499 0%
2026.08.10. 1,103729 8 006 101 0 0 0%
2026.08.07. 1,107486 8 033 353 0 61200 0,8%
2026.08.06. 1,102985 7 939 754 0 987 0%
2026.08.05. 1,110781 7 994 878 0 1799 0%
2026.08.04. 1,125037 8 095 664 0 9251 0,1%
2026.08.03. 1,094455 7 866 599 0 0 0%
2026.07.31. 1,090277 7 836 569 0 0 0%
2026.07.30. 1,091562 7 845 805 0 0 0%
2026.07.29. 1,070874 7 697 106 0 1750 0%
2026.07.28. 1,07757 7 743 474 0 3949 0,1%
2026.07.27. 1,089271 7 823 566 0 0 0%
2026.07.24. 1,10239 7 917 792 0 10199 0,1%
2026.07.23. 1,104804 7 924 908 0 2724 0%
2026.07.22. 1,111532 7 970 428 0 8700 0,1%
2026.07.21. 1,11464 7 983 990 0 80245 1%
2026.07.20. 1,097165 7 779 832 0 3250 0%
2026.07.17. 1,100451 7 799 873 0 2625 0%
2026.07.16. 1,106057 7 836 970 0 12066 0,2%
2026.07.15. 1,126083 7 966 580 0 5199 0,1%
2026.07.14. 1,141134 8 067 791 0 10781 0,1%
2026.07.13. 1,12339 7 931 728 0 2698 0%
2026.07.10. 1,136638 8 022 535 0 0 0%
2026.07.09. 1,144218 8 076 036 0 0 0%
2026.07.08. 1,116428 7 879 891 0 7879891 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell