Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Active Beta Flexible Allocation Fund
Befektetési sorozat megjelölése:CZKh-RP sorozat
ISIN:HU0000734595
Befektetési jegy devizaneme:CZK
Alap nettó eszköz értéke:8 249 730,13
Árfolyam:1,135727
Dátum:2026.08.13.
Kategória:Vegyes/Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2025.07.07.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,7% 1,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.08.13. 1,135727 8 249 730 0 2924 0%
2026.08.12. 1,128034 8 190 945 0 5999 0,1%
2026.08.11. 1,108008 8 039 638 0 2499 0%
2026.08.10. 1,103729 8 006 101 0 0 0%
2026.08.07. 1,107486 8 033 353 0 61200 0,8%
2026.08.06. 1,102985 7 939 754 0 987 0%
2026.08.05. 1,110781 7 994 878 0 1799 0%
2026.08.04. 1,125037 8 095 664 0 9251 0,1%
2026.08.03. 1,094455 7 866 599 0 0 0%
2026.07.31. 1,090277 7 836 569 0 0 0%
2026.07.30. 1,091562 7 845 805 0 0 0%
2026.07.29. 1,070874 7 697 106 0 1750 0%
2026.07.28. 1,07757 7 743 474 0 3949 0,1%
2026.07.27. 1,089271 7 823 566 0 0 0%
2026.07.24. 1,10239 7 917 792 0 10199 0,1%
2026.07.23. 1,104804 7 924 908 0 2724 0%
2026.07.22. 1,111532 7 970 428 0 8700 0,1%
2026.07.21. 1,11464 7 983 990 0 80245 1%
2026.07.20. 1,097165 7 779 832 0 3250 0%
2026.07.17. 1,100451 7 799 873 0 2625 0%
2026.07.16. 1,106057 7 836 970 0 12066 0,2%
2026.07.15. 1,126083 7 966 580 0 5199 0,1%
2026.07.14. 1,141134 8 067 791 0 10781 0,1%
2026.07.13. 1,12339 7 931 728 0 2698 0%
2026.07.10. 1,136638 8 022 535 0 0 0%
2026.07.09. 1,144218 8 076 036 0 0 0%
2026.07.08. 1,116428 7 879 891 0 7879891 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell