Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000734553
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 627 221 359
Árfolyam:1,133542
Dátum:2025.02.14.
Kategória:Vegyes/Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2024.08.27.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,4% N/A N/A N/A N/A N/A 1,8% 13,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.14. 1,133542 4 627 221 359 0 1154703 0% 2,4%
2025.02.13. 1,127865 4 602 898 410 0 24580067 0,5% 2%
2025.02.12. 1,127284 4 575 959 902 0 4214833 0,1% 1,3%
2025.02.11. 1,125655 4 565 138 595 0 15212843 0,3% 1,5%
2025.02.10. 1,13619 4 592 508 486 0 5980572 0,1% 4%
2025.02.07. 1,122574 4 531 563 371 0 1839463 0% 2,4%
2025.02.06. 1,137639 4 590 513 033 0 1647375 0% 3,8%
2025.02.05. 1,123405 4 531 450 332 0 128287573 2,9% 4,9%
2025.02.04. 1,128315 4 422 407 403 0 3426109 0,1% 6,9%
2025.02.03. 1,124991 4 405 963 038 0 2182441 0,1% 6,3%
2025.01.31. 1,114987 4 364 619 909 0 19503045 0,4% 5,3%
2025.01.30. 1,112153 4 334 072 734 0 -10398630 -0,2% 3,8%
2025.01.29. 1,105368 4 317 966 703 0 41256591 1% 2,9%
2025.01.28. 1,102546 4 265 791 689 0 12645072 0,3% 2,9%
2025.01.27. 1,090136 4 205 274 193 0 216832574 5,3% 2,5%
2025.01.24. 1,118656 4 092 786 724 0 12848326 0,3% 5,5%
2025.01.23. 1,131698 4 127 504 903 0 19247520 0,5% 6,3%
2025.01.22. 1,131127 4 106 184 555 0 14183869 0,3% 6,2%
2025.01.21. 1,132632 4 097 445 221 0 4519801 0,1% 6,2%
2025.01.20. 1,133842 4 097 297 926 0 1503261 0% 6,5%
2025.01.17. 1,13646 4 105 251 706 0 14102220 0,3% 7,1%
2025.01.16. 1,123905 4 045 952 663 0 41285726 1% 7%
2025.01.15. 1,119253 3 988 091 060 0 -17335 0% 7,2%
2025.01.14. 1,116027 3 976 613 552 0 9243397 0,2% 5,3%
2025.01.13. 1,125745 4 001 916 723 0 45338014 1,2% 7,3%
2025.01.10. 1,121236 3 940 731 236 0 24036917 0,6% 7,5%
2025.01.09. 1,124696 3 928 780 769 0 16771789 0,4% 7,8%
2025.01.08. 1,127829 3 922 906 435 0 6652680 0,2% 8,7%
2025.01.07. 1,12372 3 901 985 735 0 4163064 0,1% 9,2%
2025.01.06. 1,136892 3 943 512 096 0 2630334 0,1% 10,5%
2025.01.03. 1,140098 3 951 994 926 0 636460 0% 12,4%
2025.01.02. 1,122079 3 888 908 108 0 17444490 0,5% 10,8%
2024.12.31. 1,113114 3 840 532 042 0 23170057 0,6% 9,2%
2024.12.30. 1,117255 3 831 563 312 0 38135085 1% 9,6%
2024.12.23. 1,130516 3 838 453 447 0 44463541 1,2% 11,6%
2024.12.20. 1,131053 3 795 792 068 0 118651282 3,2% 12,2%
2024.12.19. 1,127144 3 664 432 325 0 20468878 0,6% 11,9%
2024.12.18. 1,111542 3 593 523 470 0 34921518 1% 12,7%
2024.12.17. 1,13622 3 637 608 574 0 12726365 0,3% 14,4%
2024.12.16. 1,141284 3 641 037 886 0 36541095 1% 15,1%
2024.12.13. 1,140513 3 602 061 756 0 53617828 1,5% 14,1%
2024.12.12. 1,137028 3 537 601 152 0 42785768 1,2% 13,6%
2024.12.11. 1,14205 3 510 251 207 0 42352214 1,2% 15,8%
2024.12.10. 1,129493 3 429 768 957 0 53317755 1,6% 15,7%
2024.12.09. 1,130634 3 379 862 052 0 41078387 1,2% 16,6%
2024.12.06. 1,148718 3 392 186 060 0 22522951 0,7% 20,7%
2024.12.05. 1,143721 3 355 004 849 0 19324992 0,6% 18,1%
2024.12.04. 1,151042 3 357 031 666 0 34645106 1,1% 17,7%
2024.12.03. 1,133628 3 272 122 504 0 23308866 0,7% 15,3%
2024.12.02. 1,134582 3 251 547 664 0 14335949 0,4% 13,1%
2024.11.29. 1,122656 3 203 184 217 0 30981835 1%
2024.11.28. 1,121349 3 168 509 293 0 24287300 0,8%
2024.11.27. 1,110292 3 113 218 565 0 13699787 0,4%
2024.11.26. 1,119759 3 125 947 091 0 45716158 1,5%
2024.11.25. 1,121021 3 083 702 440 0 71568410 2,4%
2024.11.22. 1,12614 3 025 888 557 0 6290562 0,2%
2024.11.21. 1,118899 3 000 182 195 0 31451098 1,1%
2024.11.20. 1,103229 2 927 154 497 0 41918245 1,5%
2024.11.19. 1,09388 2 860 786 139 0 10514688 0,4%
2024.11.18. 1,094452 2 851 761 884 0 227655255 8,8%
2024.11.15. 1,084868 2 601 127 606 0 90847061 3,5%
2024.11.14. 1,106693 2 560 781 503 0 101918659 4,1%
2024.11.13. 1,105624 2 456 487 728 0 31890295 1,3%
2024.11.12. 1,113047 2 440 875 830 0 75694845 3,2%
2024.11.11. 1,10945 2 357 537 502 0 87391089 3,9%
2024.11.08. 1,09217 2 234 788 236 0 130436396 6,2%
2024.11.07. 1,096573 2 112 835 374 0 30564646 1,5%
2024.11.06. 1,095889 2 080 971 888 0 2395381 0,1%
2024.11.05. 1,071292 2 031 923 291 0 3520239 0,2%
2024.11.04. 1,055118 1 997 778 917 0 2609557 0,1%
2024.10.31. 1,058806 2 002 143 163 0 1570613 0,1%
2024.10.30. 1,07157 2 024 689 629 0 2599767 0,1%
2024.10.29. 1,074631 2 027 866 075 0 8655563 0,4%
2024.10.28. 1,071706 2 013 714 495 0 16086604 0,8%
2024.10.25. 1,063721 1 982 744 090 0 1129263 0,1%
2024.10.24. 1,06078 1 976 136 013 0 698881 0%
2024.10.22. 1,064818 1 982 956 896 0 345074 0%
2024.10.21. 1,066333 1 985 432 639 0 -1 0%
2024.10.18. 1,06438 1 981 796 299 0 5532931 0,3%
2024.10.17. 1,061036 1 970 054 472 0 1123936 0,1%
2024.10.16. 1,050501 1 949 381 074 0 2871267 0,1%
2024.10.15. 1,043987 1 934 439 790 0 2941571 0,2%
2024.10.14. 1,059508 1 960 213 887 0 25946556 1,4%
2024.10.11. 1,049163 1 915 381 211 0 300000 0%
2024.10.10. 1,043337 1 904 446 769 0 2004563 0,1%
2024.10.09. 1,043703 1 903 109 578 0 299999 0%
2024.10.08. 1,037186 1 890 928 220 0 150000 0%
2024.10.07. 1,029517 1 876 797 721 0 1148537 0,1%
2024.10.04. 1,028456 1 873 716 177 0 418405 0%
2024.10.03. 1,014761 1 848 352 793 0 150000 0%
2024.10.02. 1,013037 1 845 062 840 0 1717854 0,1%
2024.10.01. 1,013025 1 843 323 151 0 16444612 0,9%
2024.09.30. 1,019183 1 837 983 811 0 1798463745 4520,8%
2024.09.27. 1,025934 39 781 844 0 1525387 4%
2024.09.26. 1,028514 38 352 664 0 521153 1,4%
2024.09.25. 1,016585 37 392 730 0 9400111 33,6%
2024.09.24. 1,015188 27 954 151 0 0 0%
2024.09.23. 1,013281 27 901 640 0 0 0%
2024.09.20. 1,008426 27 767 953 0 1 0%
2024.09.19. 1,006996 27 728 576 0 40000 0,1%
2024.09.18. 0,986432 27 123 144 0 0 0%
2024.09.17. 0,993247 27 310 531 0 562 0%
2024.09.16. 0,991465 27 260 972 0 1 0%
2024.09.13. 0,999692 27 487 178 0 14699999 114,8%
2024.09.12. 1,000708 12 800 175 0 8151113 177,9%
2024.09.11. 0,986246 4 581 875 0 930000 25,7%
2024.09.10. 0,976277 3 614 962 0 216646 6,4%
2024.09.09. 0,969839 3 375 906 0 1 0%
2024.09.06. 0,951782 3 313 051 0 772679 29,9%
2024.09.05. 0,968472 2 584 919 0 54998 2,2%
2024.09.04. 0,97831 2 555 621 0 599001 30,5%
2024.09.03. 0,983219 1 966 438 0 0 0%
2024.09.02. 1,002911 2 005 822 0 0 0%
2024.08.30. 1,002042 2 004 084 0 2004084 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell