Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde World Nemzetközi Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000734504
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:816 553 416
Árfolyam:1,222096
Dátum:2025.02.17.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2024.03.04.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,5% 15,4% N/A N/A N/A N/A 1,9% 22,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.17. 1,222096 816 553 416 74 0% 4,5% 15,4%
2025.02.14. 1,214974 811 794 720 -163496807 -16,7% 1,7% 17,4%
2025.02.13. 1,21655 976 556 624 -572 0% 2,5% 17,8%
2025.02.12. 1,21128 972 326 826 147 0% 1,8% 18,5%
2025.02.11. 1,227811 985 596 552 -491123901 -33,2% 3,3% 20%
2025.02.10. 1,229461 1 478 704 951 -209008119 -12,5% 5,1% 20,1%
2025.02.07. 1,216257 1 669 587 596 -486503780 -22,2% 3,5% 18,6%
2025.02.06. 1,234521 2 188 468 458 -308630127 -12,5% 5,5% 22,3%
2025.02.05. 1,219366 2 466 444 162 1161 0% 7,2% 21,3%
2025.02.04. 1,229863 2 487 675 553 -1933 0% 9,3% 19,2%
2025.02.03. 1,237135 2 502 386 759 1800 0% 9,7% 19,9%
2025.01.31. 1,236516 2 501 132 892 -121 0% 9,6% 15,4%
2025.01.30. 1,224761 2 477 355 869 -1049 0% 7% 16,8%
2025.01.29. 1,223718 2 475 247 214 1206 0% 7,2% 17,5%
2025.01.28. 1,220819 2 469 382 126 -759 0% 6,8% 17,2%
2025.01.27. 1,207313 2 442 063 942 -896 0% 5,8% 15,9%
2025.01.24. 1,228882 2 485 693 041 1651 0% 8,4% 17,5%
2025.01.23. 1,236942 2 501 994 560 -1387 0% 9,2% 17,1%
2025.01.22. 1,234381 2 496 815 743 -5 0% 8,9% 17,6%
2025.01.21. 1,236323 2 500 743 884 612 0% 9,2% 17,9%
2025.01.20. 1,225307 2 478 460 917 -122531657 -4,7% 7,7% 16,9%
2025.01.17. 1,238815 2 629 666 374 -140 0% 8,7% 17%
2025.01.16. 1,224469 2 599 213 867 -122446803 -4,5% 8,6% 14,4%
2025.01.15. 1,213009 2 696 188 215 -66856135 -2,4% 7,6% 13,4%
2025.01.14. 1,204836 2 744 427 537 -99 0% 6,5% 12%
2025.01.13. 1,210788 2 757 985 359 -679 0% 7,8% 12,6%
2025.01.10. 1,200865 2 735 382 993 111 0% 7,5% 11,9%
2025.01.09. 1,219011 2 776 716 635 781 0% 9,4% 13,5%
2025.01.08. 1,222463 2 784 578 969 -787 0% 10,4% 14,6%
2025.01.07. 1,219266 2 777 297 489 1346 0% 9,6% 14,7%
2025.01.06. 1,233835 2 810 482 033 -954 0% 11,2% 16,1%
2025.01.03. 1,224782 2 789 861 670 -989 0% 11,8% 14,5%
2025.01.02. 1,205367 2 745 638 313 1943 0% 10,1% 13,1%
2024.12.31. 1,199278 2 731 766 586 -637 0% 10,7% 12,2%
2024.12.30. 1,197823 2 728 452 961 -843 0% 10,6% 12,1%
2024.12.23. 1,212918 2 762 837 858 -606 0% 12,3% 13,5%
2024.12.20. 1,216441 2 770 863 310 341 0% 14% 13,7%
2024.12.19. 1,208478 2 752 724 496 -28 0% 12,5% 13,6%
2024.12.18. 1,213219 2 763 523 783 344 0% 14,5% 13,9%
2024.12.17. 1,214635 2 766 748 866 -62 0% 14,3% 14,6%
2024.12.16. 1,215607 2 768 962 992 345 0% 14,8% 14,5%
2024.12.13. 1,21829 2 775 074 101 -920 0% 14,3% 16,1%
2024.12.12. 1,221588 2 782 587 352 -14 0% 14,7% 15,2%
2024.12.11. 1,228594 2 798 545 944 1636 0% 17,9% 17,5%
2024.12.10. 1,218767 2 776 159 944 285 0% 16,1% 16,7%
2024.12.09. 1,221665 2 782 760 847 -910 0% 17,3% 19,2%
2024.12.06. 1,230214 2 802 235 042 1223 0% 19,9% 19%
2024.12.05. 1,232732 2 807 969 427 -1556 0% 18,7% 19,8%
2024.12.04. 1,236086 2 815 610 871 -647 0% 17,6% 21,6%
2024.12.03. 1,229938 2 801 607 331 -18 0% 16,5% 20,6%
2024.12.02. 1,228122 2 797 470 784 1801 0% 15% 21,8%
2024.11.29. 1,218589 2 775 754 307 -1457 0% 14,5% 21,6%
2024.11.28. 1,219692 2 778 268 226 1572 0% 15,7% 21%
2024.11.27. 1,208074 2 751 802 676 -1494 0% 14,3% 19,2%
2024.11.26. 1,208898 2 753 681 113 765 0% 14,1% 19,2%
2024.11.25. 1,212675 2 762 283 763 65 0% 14,2% 19,6%
2024.11.22. 1,213445 2 764 037 637 -420 0% 15,3% 19,6%
2024.11.21. 1,19821 2 729 335 108 -549 0% 13,7% 18,2%
2024.11.20. 1,178316 2 684 020 225 1199 0% 11,3% 15,7%
2024.11.19. 1,177998 2 683 294 672 -551 0% 11,3% 15,6%
2024.11.18. 1,183694 2 696 269 820 -226 0% 11,8% 16,2%
2024.11.15. 1,169674 2 664 334 676 1253 0% 11,3% 15,2%
2024.11.14. 1,194771 2 721 500 442 -130 0% 15,5% 18,5%
2024.11.13. 1,187277 2 704 430 418 -1542 0% 15% 17,8%
2024.11.12. 1,190313 2 711 347 495 1671 0% 16,5% 18%
2024.11.11. 1,188293 2 706 744 582 -1401 0% 16,1% 17,8%
2024.11.08. 1,16964 2 664 257 360 -115 0% 14,5% 15,9%
2024.11.07. 1,175378 2 677 327 744 640 0% 14,6% 16,6%
2024.11.06. 1,170625 2 666 500 514 -704 0% 16% 17,3%
2024.11.05. 1,137856 2 591 858 546 -267 0% 13,2% 14%
2024.11.04. 1,124904 2 562 356 174 1625 0% 9% 12,7%
2024.10.31. 1,127961 2 569 317 915 54 0% 5,3% 13,5%
2024.10.30. 1,14473 2 607 515 007 279 0% 9,2% 15,2%
2024.10.29. 1,141241 2 599 567 335 -210 0% 9,6% 13,8%
2024.10.28. 1,143038 2 603 660 828 -187 0% 9,7% 14,3%
2024.10.25. 1,14105 2 599 132 663 -501 0% 9,4% 15,6%
2024.10.24. 1,133858 2 582 750 915 -210 0% 8,4% 13,3%
2024.10.22. 1,133207 2 581 268 249 927 0% 7,9% 14,2%
2024.10.21. 1,132197 2 578 966 701 -1202 0% 8% 13,9%
2024.10.18. 1,137905 2 591 969 835 616 0% 8,5% 14,3%
2024.10.17. 1,139967 2 596 666 132 449 0% 7,6% 14,5%
2024.10.16. 1,127952 2 569 297 401 -1420 0% 5,3% 12,3%
2024.10.15. 1,127244 2 567 686 107 1272 0% 5,4% 11,5%
2024.10.14. 1,13112 2 576 513 754 371 0% 5,2% 12%
2024.10.11. 1,123617 2 559 422 730 -1468 0% 5,2% 11,9%
2024.10.10. 1,117276 2 544 980 389 -306 0% 4,1% 11,3%
2024.10.09. 1,114408 2 538 447 838 939 0% 3,8% 11,9%
2024.10.08. 1,10737 2 522 415 437 -564 0% 3,8% 9,9%
2024.10.07. 1,11197 2 532 894 083 972 0% 4,6% 10,8%
2024.10.04. 1,109764 2 527 868 189 42 0% 4,2% 9,8%
2024.10.03. 1,095635 2 495 684 503 -1683 0% 2,5% 7,3%
2024.10.02. 1,094532 2 493 173 723 471 0% 2,7% 7,1%
2024.10.01. 1,085852 2 473 401 565 418 0% 3,2% 5,3%
2024.09.30. 1,083177 2 467 307 915 -870 0% 1,4% 5,1%
2024.09.27. 1,091171 2 485 517 874 253 0% 2,1% 6,9%
2024.09.26. 1,086883 2 475 750 225 46 0% 2% 6,3%
2024.09.25. 1,07465 2 447 885 310 -30 0% 1,3% 4,8%
2024.09.24. 1,078476 2 456 600 372 248 0% 1,1% 5%
2024.09.23. 1,079925 2 459 900 720 452 0% 1,1% 5,1%
2024.09.20. 1,066849 2 430 115 185 1192 0% -0,3% 5,3%
2024.09.19. 1,074309 2 447 106 698 39 0% 0,9% 6,3%
2024.09.18. 1,0599 2 414 285 227 -2186 0% -0,5% 5,9%
2024.09.17. 1,062831 2 420 963 775 411 0% 0,3% 6,8%
2024.09.16. 1,0593 2 412 920 296 1592 0% -0,2% 6,4%
2024.09.13. 1,0658 2 427 724 681 15 0% 1,6% 5,5%
2024.09.12. 1,065064 2 426 048 174 -278 0% 0,5% 6,1%
2024.09.11. 1,042116 2 373 776 514 410 0% -0,3% 4,9%
2024.09.10. 1,049686 2 391 019 372 -1788 0% 0,5% 4,8%
2024.09.09. 1,04167 2 372 761 961 821 0% 1,7% 4%
2024.09.06. 1,026078 2 337 245 006 -1139 0% -0,7% 2,9%
2024.09.05. 1,038396 2 365 304 634 1686 0% 0,9% 4%
2024.09.04. 1,050898 2 393 780 540 473 0% 3,4%
2024.09.03. 1,056099 2 405 627 126 -136 0% 3,6%
2024.09.02. 1,067919 2 432 551 361 -1950 0% 5,9%
2024.08.30. 1,059824 2 414 114 161 55 0% 4,7%
2024.08.29. 1,064609 2 425 013 591 1196 0% 6,2%
2024.08.28. 1,054053 2 400 967 482 -812 0% 4,6%
2024.08.27. 1,057309 2 408 384 954 -52863816 -2,1% 4,3%
2024.08.26. 1,059631 2 466 654 020 -769 0% 4,5%
2024.08.23. 1,061897 2 471 929 682 -1228 0% 4,5%
2024.08.22. 1,052697 2 450 514 742 1932 0% 3,8%
2024.08.21. 1,053935 2 453 394 679 -807 0% 3,9%
2024.08.16. 1,058789 2 464 694 837 -492 0% 4,3%
2024.08.15. 1,050828 2 446 163 365 -261 0% 3,5%
2024.08.14. 1,034642 2 408 485 143 113 0% 2,6%
2024.08.13. 1,032709 2 403 985 308 729 0% 2,5%
2024.08.12. 1,021907 2 378 839 217 -1453 0% 1,3%
2024.08.09. 1,02352 2 382 595 483 366 0% 1,1%
2024.08.08. 1,021214 2 377 227 108 1160 0% 1,2%
2024.08.07. 1,025925 2 388 192 417 -421 0% 1,8%
2024.08.06. 1,009196 2 349 250 344 -599 0% 1,1%
2024.08.05. 1,005373 2 340 351 595 891 0% 0,7%
2024.08.02. 1,031837 2 401 954 746 183 0% 4,6%
2024.08.01. 1,061132 2 470 148 724 -421 0% 6,8%
2024.07.31. 1,071617 2 494 556 583 -551 0% 7,8%
2024.07.30. 1,048765 2 441 361 244 1607 0% 5,5%
2024.07.29. 1,041523 2 424 501 402 -151 0% 3,8%
2024.07.26. 1,042015 2 425 646 852 26 0% 4,2%
2024.07.25. 1,042956 2 427 837 326 -19 0% 5,7%
2024.07.24. 1,04623 2 435 458 701 -767 0% 4,5%
2024.07.23. 1,056609 2 459 620 153 301890560 14,1% 5,1%
2024.07.22. 1,049989 2 144 210 713 1380 0% 5,8%
2024.07.19. 1,048448 2 141 062 418 -1205 0% 5,5%
2024.07.18. 1,048958 2 142 105 108 1013 0% 5,4%
2024.07.17. 1,05896 2 162 529 436 -366 0% 6,4%
2024.07.16. 1,070708 2 186 520 699 789 0% 6,6%
2024.07.15. 1,069788 2 184 641 155 -1741 0% 5,8%
2024.07.12. 1,075666 2 196 646 518 -92 0% 6,5%
2024.07.11. 1,067782 2 180 546 481 -32031567 -1,4% 6,3%
2024.07.10. 1,073537 2 224 503 129 -1803 0% 6,9%
2024.07.09. 1,074123 2 225 719 198 1303 0% 7,8%
2024.07.08. 1,066482 2 209 884 782 -88150501 -3,8% 5,9%
2024.07.05. 1,063003 2 290 538 799 637 0% 5,9%
2024.07.04. 1,064669 2 294 128 026 -773 0% 5,3%
2024.07.03. 1,069226 2 303 948 137 1124 0% 4,8%
2024.07.02. 1,065508 2 295 935 540 -1881 0% 4,2%
2024.07.01. 1,052409 2 267 711 932 1587 0% 2,1%
2024.06.28. 1,068701 2 302 816 028 -660 0% 3,7%
2024.06.27. 1,068615 2 302 631 377 -720 0% 4,7%
2024.06.26. 1,065721 2 296 396 159 764 0% 4,3%
2024.06.25. 1,060877 2 285 957 636 435 0% 3,5%
2024.06.24. 1,066555 2 298 192 045 442 0% 3,8%
2024.06.21. 1,068342 2 302 042 195 -1094 0% 5,2%
2024.06.20. 1,069709 2 304 988 875 -730 0% 5,6%
2024.06.19. 1,064244 2 293 213 722 249 0% 5,3%
2024.06.18. 1,064796 2 294 402 912 338 0% 6,4%
2024.06.17. 1,060128 2 284 344 055 1129 0% 6,5%
2024.06.14. 1,061937 2 288 240 924 -1366 0% 6,7%
2024.06.13. 1,049238 2 260 878 719 135 0% 3,9%
2024.06.12. 1,060034 2 284 141 605 304136834 15,6% 5,6%
2024.06.11. 1,045614 1 953 070 098 747 0% 5,2%
2024.06.10. 1,043982 1 950 020 990 714 0% 4,2%
2024.06.07. 1,024659 1 913 927 468 -1376 0% 2,1%
2024.06.06. 1,033454 1 930 356 752 462 0% 3,7%
2024.06.05. 1,028982 1 922 003 182 543 0% 3,1%
2024.06.04. 1,016766 1 899 184 762 -423 0%
2024.06.03. 1,019817 1 904 884 052 66 0%
2024.05.31. 1,008554 1 883 846 184 -264 0%
2024.05.30. 1,01222 1 890 694 055 -17 0%
2024.05.29. 1,002004 1 871 611 925 297 0%
2024.05.28. 1,007635 1 882 129 595 714 0%
2024.05.24. 1,013868 1 893 771 300 86 0%
2024.05.23. 1,016649 1 898 965 754 -668 0%
2024.05.22. 1,014479 1 894 913 148 942 0%
2024.05.21. 1,01394 1 893 905 425 -539 0%
2024.05.17. 1,018625 1 902 656 925 -1285 0%
2024.05.16. 1,015086 1 896 047 821 1135 0%
2024.05.15. 1,015709 1 897 210 368 134 0%
2024.05.14. 1,008572 1 883 879 261 422 0%
2024.05.13. 1,007998 1 882 806 683 63 0%
2024.05.10. 1,009038 1 884 749 202 -1716 0%
2024.05.09. 1,012786 1 891 751 691 289 0%
2024.05.08. 1,009335 1 885 305 387 200255087 11,9%
2024.05.07. 1,008056 1 682 915 053 -1137 0%
2024.05.03. 0,998132 1 666 348 400 812 0%
2024.05.02. 0,986718 1 647 292 301 -422 0%
2024.04.30. 0,993954 1 659 372 983 -384 0%
2024.04.29. 1,003274 1 674 932 799 -329 0%
2024.04.26. 0,999623 1 668 837 903 1222 0%
2024.04.25. 0,986929 1 647 644 479 133 0%
2024.04.24. 1,001187 1 671 447 591 -582 0%
2024.04.23. 1,005007 1 677 825 535 -39 0%
2024.04.22. 0,992624 1 657 152 570 359 0%
2024.04.19. 0,993876 1 659 242 383 272 0%
2024.04.18. 0,995504 1 661 960 002 -108 0%
2024.04.17. 0,995215 1 661 477 634 -1111 0%
2024.04.16. 1,004479 1 676 944 689 550 0%
2024.04.15. 1,011206 1 688 174 641 -6297083 -0,4%
2024.04.12. 1,009721 1 691 983 319 64 0%
2024.04.11. 1,00424 1 682 798 777 1445 0%
2024.04.10. 1,004061 1 682 497 383 -968 0%
2024.04.09. 0,996131 1 669 210 103 -497 0%
2024.04.08. 1,007356 1 688 020 264 853 0%
2024.04.05. 1,003383 1 681 361 883 419 0%
2024.04.04. 1,010955 1 694 049 808 290753616 20,5%
2024.04.03. 1,02063 1 416 725 960 291 0%
2024.04.02. 1,022242 1 418 963 269 -1138 0%
2024.03.28. 1,030912 1 430 999 152 1239 0%
2024.03.27. 1,020426 1 416 442 409 399376611 39,2%
2024.03.26. 1,022018 1 018 652 556 -628 0%
2024.03.25. 1,025159 1 021 783 843 814 0%
2024.03.22. 1,027564 1 024 180 109 -181 0%
2024.03.21. 1,015395 1 012 051 362 -394 0%
2024.03.20. 1,013092 1 009 756 339 221 0%
2024.03.19. 1,010518 1 007 190 594 425 0%
2024.03.18. 1,000928 997 631 751 -461 0%
2024.03.14. 0,995547 992 268 930 -253 0%
2024.03.13. 1,010224 1 006 897 859 9 0%
2024.03.12. 1,003859 1 000 553 807 33 0%
2024.03.11. 0,993845 990 572 745 -4 0%
2024.03.08. 1,001608 998 310 189 898149405 894,9%
2024.03.07. 1,003672 100 367 184 21 0%
2024.03.06. 0,996882 99 688 163 -40 0%
2024.03.05. 0,998238 99 823 803 99823803 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés