Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde World Nemzetközi Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000734504
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 647 644 479
Árfolyam:0,986929
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2024.03.04.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,1% -1,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 0,986929 1 647 644 479 133 0%
2024.04.24. 1,001187 1 671 447 591 -582 0%
2024.04.23. 1,005007 1 677 825 535 -39 0%
2024.04.22. 0,992624 1 657 152 570 359 0%
2024.04.19. 0,993876 1 659 242 383 272 0%
2024.04.18. 0,995504 1 661 960 002 -108 0%
2024.04.17. 0,995215 1 661 477 634 -1111 0%
2024.04.16. 1,004479 1 676 944 689 550 0%
2024.04.15. 1,011206 1 688 174 641 -6297083 -0,4%
2024.04.12. 1,009721 1 691 983 319 64 0%
2024.04.11. 1,00424 1 682 798 777 1445 0%
2024.04.10. 1,004061 1 682 497 383 -968 0%
2024.04.09. 0,996131 1 669 210 103 -497 0%
2024.04.08. 1,007356 1 688 020 264 853 0%
2024.04.05. 1,003383 1 681 361 883 419 0%
2024.04.04. 1,010955 1 694 049 808 290753616 20,5%
2024.04.03. 1,02063 1 416 725 960 291 0%
2024.04.02. 1,022242 1 418 963 269 -1138 0%
2024.03.28. 1,030912 1 430 999 152 1239 0%
2024.03.27. 1,020426 1 416 442 409 399376611 39,2%
2024.03.26. 1,022018 1 018 652 556 -628 0%
2024.03.25. 1,025159 1 021 783 843 814 0%
2024.03.22. 1,027564 1 024 180 109 -181 0%
2024.03.21. 1,015395 1 012 051 362 -394 0%
2024.03.20. 1,013092 1 009 756 339 221 0%
2024.03.19. 1,010518 1 007 190 594 425 0%
2024.03.18. 1,000928 997 631 751 -461 0%
2024.03.14. 0,995547 992 268 930 -253 0%
2024.03.13. 1,010224 1 006 897 859 9 0%
2024.03.12. 1,003859 1 000 553 807 33 0%
2024.03.11. 0,993845 990 572 745 -4 0%
2024.03.08. 1,001608 998 310 189 898149405 894,9%
2024.03.07. 1,003672 100 367 184 21 0%
2024.03.06. 0,996882 99 688 163 -40 0%
2024.03.05. 0,998238 99 823 803 99823803 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell