Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000734454
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:28 185 752,22
Árfolyam:12,254675
Dátum:2025.02.14.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2024.03.28.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 15,5% 17,2% N/A N/A N/A N/A 15,1% 22,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.14. 12,254675 28 185 752 -3063670 -9,8% 15,5% 17,2%
2025.02.13. 12,281916 31 318 887 1228192 4,1% 16,5% 17,9%
2025.02.12. 12,146586 29 759 137 0 0% 15% 16,2%
2025.02.11. 12,033557 29 482 215 1 0% 13,2% 17,2%
2025.02.10. 11,943487 29 261 543 0 0% 12,1% 16,3%
2025.02.07. 11,847501 29 026 377 1184749 4,3% 10,9% 15,9%
2025.02.06. 11,829586 27 799 527 0 0% 13,3% 17,2%
2025.02.05. 11,504795 27 036 268 -1 0% 10,8% 14,2%
2025.02.04. 11,54303 27 126 121 1 0% 11,1% 10,9%
2025.02.03. 11,419326 26 835 415 -2 0% 11% 9,7%
2025.01.31. 11,616465 27 298 694 2 0% 12,9% 8,2%
2025.01.30. 11,670631 27 425 982 -2 0% 13,5% 9,6%
2025.01.29. 11,572463 27 195 289 1 0% 11,1% 8,1%
2025.01.28. 11,581207 27 215 836 -1 0% 12,1% 8,4%
2025.01.27. 11,516988 27 064 922 1 0% 11,1% 7,8%
2025.01.24. 11,556215 27 157 104 -1 0% 11,8% 7,6%
2025.01.23. 11,454589 26 918 285 0 0% 10,6% 5,8%
2025.01.22. 11,450619 26 908 955 -1 0% 10,6% 5,2%
2025.01.21. 11,319851 26 601 651 0 0% 8,9% 4,4%
2025.01.20. 11,304865 26 566 434 2 0% 8% 4,2%
2025.01.17. 11,191101 26 299 086 0 0% 7,6% 4%
2025.01.16. 11,095201 26 073 721 0 0% 5,5% 2,7%
2025.01.15. 11,120804 26 133 888 0 0% 6% 1,3%
2025.01.14. 10,97627 25 794 233 -2 0% 4,6% 0,5%
2025.01.13. 10,902447 25 620 751 1 0% 3,7% -0,1%
2025.01.10. 10,970311 25 780 230 1 0% 5,3% 1,9%
2025.01.09. 10,936299 25 700 302 -1 0% 4,8% 1,6%
2025.01.08. 10,850635 25 498 993 0 0% 4,7% 0,5%
2025.01.07. 10,863965 25 530 318 1 0% 4,8% 0,8%
2025.01.06. 10,786214 25 347 603 1 0% 4,4% 0,1%
2025.01.03. 10,779487 25 331 793 0 0% 4,7% 0,2%
2025.01.02. 10,7098 25 168 029 0 0% 3% 0%
2024.12.31. 10,646688 25 019 716 0 0% 1,4% -1,1%
2024.12.30. 10,648765 25 024 597 -2 0% 1,4% -1,1%
2024.12.23. 10,683337 25 105 843 1 0% 2,5% 1,4%
2024.12.20. 10,646669 25 019 671 532333 2,2% 2,2% 0,6%
2024.12.19. 10,667956 24 536 298 0 0% 1,7% 1,2%
2024.12.18. 10,709774 24 632 479 -1 0% 2,7% 2%
2024.12.17. 10,716728 24 648 474 1 0% 2,6% 2,5%
2024.12.16. 10,876224 25 015 314 0 0% 4,9% 5,4%
2024.12.13. 10,918616 25 112 816 1637792 7% 4,5% 4,9%
2024.12.12. 10,892197 23 418 223 -1 0% 5,5% 3,7%
2024.12.11. 10,889916 23 413 320 0 0% 6,4% 4,7%
2024.12.10. 10,9171 23 471 766 1 0% 5,5% 3,9%
2024.12.09. 10,85367 23 335 390 0 0% 4,2% 2,9%
2024.12.06. 10,776148 23 168 718 -1 0% 3,5% 1,5%
2024.12.05. 10,744894 23 101 523 0 0% 1,9% 2,6%
2024.12.04. 10,632549 22 859 981 0 0% 0,2% 2,2%
2024.12.03. 10,515144 22 607 560 0 0% -1,4% -0,5%
2024.12.02. 10,538543 22 657 868 1 0% -2,2% 0,1%
2024.11.29. 10,381827 22 320 928 0 0% -2,7% -1,1%
2024.11.28. 10,418295 22 399 334 0 0% -1,7% -2%
2024.11.27. 10,46673 22 503 470 1 0% -1,9% -1,9%
2024.11.26. 10,54693 22 675 899 0 0% -1,1% -0,9%
2024.11.25. 10,493325 22 560 648 -1 0% -1,7% -1,4%
2024.11.22. 10,494319 22 562 786 0 0% -1,6% -1,2%
2024.11.21. 10,47047 22 511 511 -1 0% -2% -1,8%
2024.11.20. 10,390378 22 339 313 0 0% -2,3% -2,7%
2024.11.19. 10,341002 22 233 155 1 0% -2,8% -3,1%
2024.11.18. 10,533989 22 648 076 0 0% -0,9% -1,3%
2024.11.15. 10,490905 22 555 445 0 0% 0,1% -1,6%
2024.11.14. 10,609209 22 809 799 -1 0% 1,4% 0,2%
2024.11.13. 10,546205 22 674 341 1 0% 1,2% -0,1%
2024.11.12. 10,55917 22 702 215 -1 0% 1,1% 0,6%
2024.11.11. 10,633775 22 862 616 0 0% 3,5% 1,3%
2024.11.08. 10,65025 22 898 037 0 0% 3,7% 1,4%
2024.11.07. 10,681357 22 964 917 1 0% 4,5% 1,9%
2024.11.06. 10,438946 22 443 733 -2 0% 3,4% -0,2%
2024.11.05. 10,382708 22 322 823 1 0% 3% 1,3%
2024.11.04. 10,392488 22 343 849 1 0% -0,2% 1,4%
2024.10.31. 10,289691 22 122 835 -1 0% -4,2% 0,3%
2024.10.30. 10,286996 22 117 042 514351 2,4% -3,4% 0,3%
2024.10.29. 10,417078 21 875 863 0 0% -2,7% 1%
2024.10.28. 10,329189 21 691 296 0 0% -3,3% 1%
2024.10.25. 10,362145 21 760 504 0 0% -2,6% 2,5%
2024.10.24. 10,339361 21 712 657 -1 0% -3,7% 1,8%
2024.10.22. 10,355525 21 746 602 -1 0% -4,8% 2,3%
2024.10.21. 10,390116 21 819 244 -1 0% -4,2% 3,7%
2024.10.18. 10,468916 21 984 725 1 0% -3,9% 4,6%
2024.10.17. 10,396325 21 832 283 1039633 4,9% -3,4% 4,5%
2024.10.16. 10,52097 21 041 940 0 0% -2,6% 6,9%
2024.10.15. 10,493756 20 987 512 -1 0% -4,4% 4,3%
2024.10.14. 10,497712 20 995 425 1 0% -3,9% 4,3%
2024.10.11. 10,511575 21 023 150 -1 0% -3,2% 3,8%
2024.10.10. 10,420781 20 841 563 2 0% -3,2% 2,2%
2024.10.09. 10,436555 20 873 109 -1 0% -3% 3,5%
2024.10.08. 10,361762 20 723 524 0 0% -4% 1,9%
2024.10.07. 10,363501 20 727 002 0 0% -3,8% 2,9%
2024.10.04. 10,334706 20 669 412 1 0% -4,8% 2,6%
2024.10.03. 10,293946 20 587 891 -1 0% -4,3% 2,9%
2024.10.02. 10,398181 20 796 362 1 0% -2,9% 3,9%
2024.10.01. 10,463724 20 927 448 0 0% -2,8% 4,6%
2024.09.30. 10,503807 21 007 613 -1 0% -2,4% 5%
2024.09.27. 10,67477 21 349 541 1 0% 0%
2024.09.26. 10,641727 21 283 453 0 0% -0,6%
2024.09.25. 10,598531 21 197 061 -2 0% -1%
2024.09.24. 10,555681 21 111 363 1 0% -1%
2024.09.23. 10,426026 20 852 052 -1 0% -1,1%
2024.09.20. 10,419931 20 839 863 1 0% -1,6%
2024.09.19. 10,491697 20 983 394 -1 0% -0,5%
2024.09.18. 10,427462 20 854 925 1 0% -0,7%
2024.09.17. 10,447587 20 895 174 1 0% -0,1%
2024.09.16. 10,368504 20 737 007 -1 0% 0,5%
2024.09.13. 10,448126 20 896 252 0 0% 0,4%
2024.09.12. 10,327162 20 654 324 0 0% -1,7%
2024.09.11. 10,236275 20 472 551 0 0% -1,5%
2024.09.10. 10,349844 20 699 688 0 0% -1,5%
2024.09.09. 10,420613 20 841 226 0 0% -1,2%
2024.09.06. 10,411995 20 823 990 1 0% -1,9%
2024.09.05. 10,545406 21 090 811 0 0% 0,7%
2024.09.04. 10,611251 21 222 501 -1 0% 2%
2024.09.03. 10,665741 21 331 483 0 1 0% 0,9%
2024.09.02. 10,775497 21 550 994 0 -1 0% 2,4%
2024.08.30. 10,678495 21 356 991 0 0 0% 2%
2024.08.29. 10,665789 21 331 579 0 1 0% 1,6%
2024.08.28. 10,599762 21 199 524 0 -1 0% -0,3%
2024.08.27. 10,667778 21 335 557 0 0 0% 0%
2024.08.26. 10,666028 21 332 057 0 1 0% 0,2%
2024.08.23. 10,671429 21 342 858 0 -1 0% 0,4%
2024.08.22. 10,663306 21 326 613 0 2 0% 0,4%
2024.08.21. 10,685712 21 371 423 0 -1 0% 0,3%
2024.08.16. 10,633518 21 267 036 0 1 0% -0,3%
2024.08.15. 10,480336 20 960 671 0 524016 2,6% -1,7%
2024.08.14. 10,459505 20 396 034 0 -1 0% -1,2%
2024.08.13. 10,4195 20 318 025 0 0 0% -1,3%
2024.08.12. 10,449289 20 376 113 0 -1 0% -0,4%
2024.08.09. 10,270304 20 027 093 0 1 0% -2,8%
2024.08.08. 10,267366 20 021 363 0 -1 0% -2,3%
2024.08.07. 10,21928 19 927 597 0 0 0% -2,5%
2024.08.06. 10,093857 19 683 022 0 1 0% -3,5%
2024.08.05. 10,077282 19 650 700 0 1 0% -1,7%
2024.08.02. 10,409337 20 298 206 0 -1 0% 1,2%
2024.08.01. 10,601719 20 673 352 0 0 0% 3,4%
2024.07.31. 10,739161 20 941 363 0 -1 0% 4,7%
2024.07.30. 10,647823 20 763 255 0 0 0% 3,8%
2024.07.29. 10,705179 20 875 099 0 0 0% 3,8%
2024.07.26. 10,683313 20 832 460 0 0 0% 4,5%
2024.07.25. 10,643425 20 754 679 0 0 0% 5,3%
2024.07.24. 10,735019 20 933 287 0 1073501 5,4% 5,7%
2024.07.23. 10,826133 20 028 347 0 1 0% 6,2%
2024.07.22. 10,882074 20 131 837 0 0 0% 7,5%
2024.07.19. 10,847626 20 068 108 0 -1 0% 8,2%
2024.07.18. 10,889439 20 145 462 0 0 0% 8,8%
2024.07.17. 10,758462 19 903 155 0 0 0% 8,1%
2024.07.16. 10,800663 19 981 227 0 1 0% 9,7%
2024.07.15. 10,975572 20 304 808 0 -1 0% 9,1%
2024.07.12. 10,918201 20 198 672 0 1091820 5,7% 8,5%
2024.07.11. 10,860312 19 005 546 0 1 0% 7,2%
2024.07.10. 10,76157 18 832 747 0 -1 0% 5,6%
2024.07.09. 10,761435 18 832 512 0 1076144 6% 6,7%
2024.07.08. 10,7936 17 809 441 0 0 0% 6,1%
2024.07.05. 10,774043 17 777 171 0 0 0% 6,9%
2024.07.04. 10,85061 17 903 507 0 1085061 6,5% 7,7%
2024.07.03. 10,7555 16 671 025 0 0 0% 7,5%
2024.07.02. 10,712409 16 604 234 0 1071242 6,9% 7,1%
2024.07.01. 10,765324 15 609 719 0 0 0% 7,7%
2024.06.28. 10,76527 15 609 641 0 538263 3,6% 7,7%
2024.06.27. 10,672358 14 941 301 0 1067236 7,7%
2024.06.26. 10,700763 13 910 992 0 1 0%
2024.06.25. 10,702067 13 912 687 0 -1 0%
2024.06.24. 10,659157 13 856 904 0 532958 4%
2024.06.21. 10,540566 13 175 708 0 1 0%
2024.06.20. 10,587691 13 234 613 0 1058768 8,7%
2024.06.19. 10,546402 12 128 362 0 0 0%
2024.06.18. 10,504036 12 079 641 0 0 0%
2024.06.17. 10,459531 12 028 460 0 1045953 9,7%
2024.06.14. 10,314992 10 830 742 0 0 0%
2024.06.13. 10,403828 10 924 019 0 0 0%
2024.06.12. 10,503585 11 028 765 0 1050359 10,6%
2024.06.11. 10,396754 9 876 916 0 0 0%
2024.06.10. 10,508976 9 983 527 0 1050897 11,7%
2024.06.07. 10,544371 8 962 716 0 0 0%
2024.06.06. 10,616163 9 023 739 0 0 0%
2024.06.05. 10,473025 8 902 071 0 1047303 13,4%
2024.06.04. 10,399953 7 799 964 0 0 0%
2024.06.03. 10,572986 7 929 739 0 1057299 15,5%
2024.05.31. 10,527778 6 843 056 0 0 0%
2024.05.30. 10,464046 6 801 630 0 1046405 18,1%
2024.05.29. 10,50036 5 775 198 0 0 0%
2024.05.28. 10,626805 5 844 743 0 1062680 22,1%
2024.05.27. 10,672603 4 802 672 0 0 0%
2024.05.24. 10,642278 4 789 025 0 0 0%
2024.05.23. 10,632643 4 784 689 0 1063264 28,6%
2024.05.22. 10,625367 3 718 878 0 0 0%
2024.05.21. 10,658427 3 730 449 0 0 0%
2024.05.17. 10,674625 3 736 119 0 0 0%
2024.05.16. 10,664676 3 732 637 0 1066468 40%
2024.05.15. 10,657142 2 664 285 0 0 0%
2024.05.14. 10,583921 2 645 980 0 0 0%
2024.05.13. 10,552335 2 638 084 0 0 0%
2024.05.10. 10,493649 2 623 412 0 524683 24,8%
2024.05.09. 10,569414 2 113 883 0 0 0%
2024.05.08. 10,503977 2 100 795 0 0 0%
2024.05.07. 10,482908 2 096 582 0 0 0%
2024.05.06. 10,458358 2 091 672 0 0 0%
2024.05.03. 10,249388 2 049 878 0 0 0%
2024.05.02. 10,287812 2 057 562 0 0 0%
2024.04.30. 10,257534 2 051 507 0 512877 33,1%
2024.04.29. 10,315523 1 547 328 0 515776 50,5%
2024.04.26. 10,223258 1 022 326 0 0 0%
2024.04.25. 10,109513 1 010 951 0 0 0%
2024.04.24. 10,155691 1 015 569 0 0 0%
2024.04.23. 10,193279 1 019 328 0 0 0%
2024.04.22. 10,126859 1 012 686 0 0 0%
2024.04.19. 10,021137 1 002 114 0 0 0%
2024.04.18. 10,01243 1 001 243 0 0 0%
2024.04.17. 9,950469 995 047 0 0 0%
2024.04.16. 9,84481 984 481 0 0 0%
2024.04.15. 10,059425 1 005 942 0 0 0%
2024.04.12. 10,06361 1 006 361 0 0 0%
2024.04.11. 10,127893 1 012 789 0 0 0%
2024.04.10. 10,195024 1 019 502 0 0 0%
2024.04.09. 10,087575 1 008 757 0 0 0%
2024.04.08. 10,170571 1 017 057 0 0 0%
2024.04.05. 10,074345 1 007 435 0 0 0%
2024.04.04. 10,07226 1 007 226 0 0 0%
2024.04.03. 10,006741 1 000 674 0 0 0%
2024.04.02. 10,00604 1 000 604 0 0 0%
2024.03.28. 10 1 000 000 0 1000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés