Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000734447
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:35 620,48
Árfolyam:0,009278
Dátum:2025.12.04.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.05.02.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,3% N/A N/A N/A N/A N/A 4% 4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.12.04. 0,009278 35 620 0 0 0% 2,3%
2025.12.03. 0,009263 35 563 0 0 0% 2,5%
2025.12.02. 0,009286 35 651 0 0 0% 3,1%
2025.12.01. 0,009275 35 609 0 0 0% 3%
2025.11.28. 0,009294 35 682 0 0 0% 2,6%
2025.11.27. 0,009267 35 578 0 0 0% 2,3%
2025.11.26. 0,009267 35 578 0 0 0% 2%
2025.11.25. 0,009285 35 647 0 0 0% 3,1%
2025.11.24. 0,009248 35 505 0 0 0% 1,7%
2025.11.21. 0,009119 35 010 0 0 0% 1,8%
2025.11.20. 0,00908 34 860 0 0 0% 1%
2025.11.19. 0,00919 35 283 0 0 0% 2,2%
2025.11.18. 0,009152 35 137 0 0 0% 1,4%
2025.11.17. 0,009215 35 379 0 0 0% 1,7%
2025.11.14. 0,009273 35 601 0 0 0% 2,3%
2025.11.13. 0,009294 35 682 0 0 0% 2,8%
2025.11.12. 0,009417 36 154 0 0 0% 3,9%
2025.11.11. 0,009389 36 047 0 0 0% 4,5%
2025.11.10. 0,009384 36 027 0 0 0% 4,2%
2025.11.07. 0,009302 35 713 0 0 0% 4,4%
2025.11.06. 0,009308 35 736 0 0 0% 4,2%
2025.11.05. 0,00942 36 166 0 0 0% 5,7%
2025.11.04. 0,009341 35 862 0 0 0% 4,8%
2025.11.03. 0,009469 36 354 0 0 0% 6,1%
2025.10.31. 0,009405 36 108 0 0 0%
2025.10.30. 0,009364 35 951 0 0 0%
2025.10.29. 0,009434 36 219 0 0 0%
2025.10.28. 0,00939 36 050 0 0 0%
2025.10.27. 0,009397 36 077 0 0 0%
2025.10.22. 0,009221 35 402 0 0 0%
2025.10.21. 0,009256 35 536 0 0 0%
2025.10.20. 0,009262 35 559 0 0 0%
2025.10.17. 0,009135 35 071 0 0 0%
2025.10.16. 0,009171 35 210 0 0 0%
2025.10.15. 0,009192 35 290 0 0 0%
2025.10.14. 0,009189 35 279 0 0 0%
2025.10.13. 0,00922 35 398 0 0 0%
2025.10.10. 0,009128 35 045 0 0 0%
2025.10.09. 0,009336 35 843 0 0 0%
2025.10.08. 0,009348 35 889 0 0 0%
2025.10.07. 0,009286 35 651 0 0 0%
2025.10.06. 0,009326 35 805 0 0 0%
2025.10.03. 0,00924 35 475 0 0 0%
2025.10.02. 0,00924 35 475 0 0 0%
2025.10.01. 0,00919 35 283 0 0 0%
2025.09.30. 0,009184 35 260 0 0 0%
2025.09.29. 0,009239 35 471 0 0 0%
2025.09.26. 0,009212 35 367 0 0 0%
2025.09.25. 0,009212 35 367 0 0 0%
2025.09.24. 0,009175 35 225 0 0 0%
2025.09.23. 0,009164 35 183 0 0 0%
2025.09.22. 0,009195 35 302 0 0 0%
2025.09.19. 0,00922 35 398 0 0 0%
2025.09.18. 0,0092 35 321 0 0 0%
2025.09.17. 0,009142 35 098 0 0 0%
2025.09.16. 0,009156 35 152 0 0 0%
2025.09.15. 0,009193 35 294 0 0 0%
2025.09.12. 0,009125 35 033 0 0 0%
2025.09.11. 0,009147 35 118 0 0 0%
2025.09.10. 0,009084 34 876 0 0 0%
2025.09.09. 0,009026 34 653 0 0 0%
2025.09.08. 0,00899 34 515 0 0 0%
2025.09.05. 0,009009 34 588 0 0 0%
2025.09.04. 0,009065 34 803 0 0 0%
2025.09.03. 0,009036 34 691 0 0 0%
2025.09.02. 0,009003 34 565 0 0 0%
2025.09.01. 0,009008 34 584 0 0 0%
2025.08.29. 0,009036 34 691 0 0 0%
2025.08.28. 0,009056 34 768 0 0 0%
2025.08.27. 0,009058 34 776 0 0 0%
2025.08.26. 0,009082 34 868 0 0 0%
2025.08.25. 0,009008 34 584 0 0 0%
2025.08.22. 0,009096 34 922 0 0 0%
2025.08.21. 0,008958 34 392 0 0 0%
2025.08.19. 0,008993 34 526 0 0 0%
2025.08.18. 0,009025 34 649 0 0 0%
2025.08.15. 0,009062 34 791 0 0 0%
2025.08.14. 0,009063 34 795 0 0 0%
2025.08.13. 0,009037 34 695 0 0 0%
2025.08.12. 0,009063 34 795 0 0 0%
2025.08.11. 0,008988 34 507 0 0 0%
2025.08.08. 0,009007 34 580 0 0 0%
2025.08.07. 0,008908 34 200 0 0 0%
2025.08.06. 0,008929 34 281 0 0 0%
2025.08.05. 0,008911 34 211 0 0 0%
2025.08.04. 0,008913 34 219 0 0 0%
2025.08.01. 0,008925 34 265 0 34265 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell