Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000734439
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:204 494 007
Árfolyam:1,011997
Dátum:2024.10.08.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2024.05.02.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,1% N/A N/A N/A N/A N/A 1,7% 1,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.10.08. 1,011997 204 494 007 0 -1 0% 2,1%
2024.10.07. 1,020072 206 125 721 0 0 0% 3%
2024.10.04. 1,015704 205 243 080 0 0 0% 2,3%
2024.10.03. 1,015824 205 267 328 0 0 0% 2%
2024.10.02. 1,02338 206 794 167 0 0 0% 2,4%
2024.10.01. 1,032977 208 733 431 0 0 0% 3,9%
2024.09.30. 1,030228 208 177 941 0 0 0% 3,1%
2024.09.27. 1,051195 212 414 738 0 0 0% 4,9%
2024.09.26. 1,034474 209 035 929 0 -1 0% 3,3%
2024.09.25. 1,014445 204 988 674 0 -2889000 -1,4% 1,7%
2024.09.24. 1,026288 210 304 514 0 0 0% 2,7%
2024.09.23. 1,022173 209 461 278 0 0 0% 1,9%
2024.09.20. 1,026527 210 353 489 0 0 0% 2,6%
2024.09.19. 1,036695 212 437 092 0 0 0% 3,8%
2024.09.18. 1,021738 209 372 139 0 0 0% 2,2%
2024.09.17. 1,020853 209 190 787 0 0 0% 2%
2024.09.16. 1,023193 209 670 294 0 0 0% 2%
2024.09.13. 1,035613 212 215 371 0 0 0% 4,1%
2024.09.12. 1,015447 208 083 002 0 0 0%
2024.09.11. 1,018031 208 612 509 0 0 0%
2024.09.10. 1,000431 205 005 959 0 1 0%
2024.09.09. 0,984347 201 710 063 0 -1 0%
2024.09.06. 0,964915 197 728 104 0 1 0%
2024.09.05. 1,002024 205 332 392 0 0 0%
2024.09.04. 0,998721 204 655 549 0 -1 0%
2024.09.03. 1,008054 206 568 046 0 0 0%
2024.09.02. 1,031216 211 314 348 0 0 0%
2024.08.30. 1,032091 211 493 651 0 0 0%
2024.08.29. 1,020516 209 121 729 0 -1 0%
2024.08.28. 1,022368 209 501 237 0 0 0%
2024.08.27. 1,042267 213 578 893 0 0 0%
2024.08.26. 1,042428 213 611 885 0 1 0%
2024.08.23. 1,043524 213 836 474 0 0 0%
2024.08.22. 1,025924 210 229 924 0 0 0%
2024.08.21. 1,046798 214 507 375 0 1 0%
2024.08.16. 1,038727 212 853 484 0 -1 0%
2024.08.15. 1,033089 211 698 159 0 0 0%
2024.08.14. 1,015692 208 133 207 0 0 0%
2024.08.13. 1,017026 208 406 567 0 1 0%
2024.08.12. 1,005083 205 959 235 0 0 0%
2024.08.09. 1,005216 205 986 489 0 0 0%
2024.08.08. 1,005501 206 044 891 0 0 0%
2024.08.07. 0,975856 199 970 108 0 1 0%
2024.08.06. 1,004074 205 752 473 0 0 0%
2024.08.05. 0,988279 202 515 799 0 4859999 2,4%
2024.08.02. 0,995276 199 055 200 0 0 0%
2024.08.01. 0,987455 197 491 000 0 0 0%
2024.07.31. 0,98687 197 374 000 0 0 0%
2024.07.30. 0,962744 192 548 800 0 0 0%
2024.07.29. 0,960259 192 051 800 0 0 0%
2024.07.26. 0,969787 193 957 400 0 0 0%
2024.07.25. 0,963851 192 770 200 0 0 0%
2024.07.24. 0,978246 195 649 200 0 0 0%
2024.07.23. 0,981539 196 307 800 0 0 0%
2024.07.22. 0,978579 195 715 800 0 0 0%
2024.07.19. 0,968371 193 674 200 0 0 0%
2024.07.18. 0,977163 195 432 600 0 0 0%
2024.07.17. 0,981549 196 309 800 0 0 0%
2024.07.16. 0,984894 196 978 800 0 0 0%
2024.07.15. 0,986668 197 333 600 0 0 0%
2024.07.12. 0,992327 198 465 400 0 0 0%
2024.07.11. 0,992994 198 598 800 0 0 0%
2024.07.10. 0,992141 198 428 200 0 0 0%
2024.07.09. 0,995018 199 003 600 0 0 0%
2024.07.08. 0,99124 198 248 000 0 0 0%
2024.07.05. 0,990387 198 077 400 0 0 0%
2024.07.04. 0,992728 198 545 600 0 0 0%
2024.07.03. 0,996238 199 247 600 0 0 0%
2024.07.02. 0,998945 199 789 000 0 0 0%
2024.07.01. 0,993888 198 777 600 0 0 0%
2024.06.28. 0,999222 199 844 400 0 0 0%
2024.06.27. 1,001832 200 366 400 0 0 0%
2024.06.26. 1,001342 200 268 400 0 0 0%
2024.06.25. 0,997628 199 525 600 0 0 0%
2024.06.24. 0,999205 199 841 000 0 0 0%
2024.06.21. 1,003269 200 653 800 0 0 0%
2024.06.20. 1,000625 200 125 000 0 0 0%
2024.06.19. 0,998447 199 689 400 0 0 0%
2024.06.18. 0,999736 199 947 200 0 0 0%
2024.06.17. 1,00059 200 118 000 0 0 0%
2024.06.14. 1,003344 200 668 800 0 0 0%
2024.06.13. 0,995209 199 041 800 0 199041800 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell