Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000734439
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:237 782 859
Árfolyam:1,124083
Dátum:2025.02.17.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.05.02.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,3% 8,2% N/A N/A N/A N/A 5,3% 12,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.17. 1,124083 237 782 859 0 0 0% 7,3% 8,2%
2025.02.14. 1,126883 238 375 157 0 0 0% 6,2% 10,9%
2025.02.13. 1,107288 234 230 129 0 0 0% 4,9% 8,9%
2025.02.12. 1,103123 233 349 086 0 0 0% 3,9% 9,8%
2025.02.11. 1,107259 234 223 995 0 0 0% 2,7% 10,2%
2025.02.10. 1,107095 234 189 303 0 0 0% 4,3% 10,1%
2025.02.07. 1,082809 229 051 965 0 0 0% 0,5% 11%
2025.02.06. 1,090183 230 611 824 0 0 0% 0,8% 8,6%
2025.02.05. 1,086465 229 825 337 0 0 0% 2,2% 9,9%
2025.02.04. 1,097571 232 174 644 0 0 0% 5,5% 10,3%
2025.02.03. 1,093498 231 313 062 0 0 0% 5,2% 9,9%
2025.01.31. 1,081347 228 742 701 0 0 0% 4% 9,6%
2025.01.30. 1,089461 230 459 096 0 0 0% 3,6% 13,2%
2025.01.29. 1,08274 229 037 369 0 0 0% 4,4% 12,8%
2025.01.28. 1,085206 229 559 014 0 0 0% 4,9% 11,9%
2025.01.27. 1,068079 225 936 055 0 0 0% 4,5% 10,1%
2025.01.24. 1,067167 225 743 135 0 0 0% 4,6% 9,1%
2025.01.23. 1,07212 226 790 868 0 1 0% 4,8% 9,2%
2025.01.22. 1,069736 226 286 568 0 0 0% 4,6% 9,3%
2025.01.21. 1,073433 227 068 613 0 0 0% 4,8% 10,8%
2025.01.20. 1,074844 227 367 089 0 0 0% 4,5% 11%
2025.01.17. 1,078456 228 131 153 0 -1 0% 6,1% 9,9%
2025.01.16. 1,064506 225 180 241 0 0 0% 4,3% 8,1%
2025.01.15. 1,053291 222 807 876 0 0 0% 3,3% 6,8%
2025.01.14. 1,049486 222 002 985 0 -1 0% 1,7% 5,8%
2025.01.13. 1,054341 223 029 988 0 1 0% 3,1% 6,2%
2025.01.10. 1,053772 222 909 624 0 0 0% 4,6% 6,2%
2025.01.09. 1,071012 226 556 487 0 0 0% 5,8% 7,6%
2025.01.08. 1,071458 226 650 832 0 1 0% 5,9% 8,1%
2025.01.07. 1,080127 228 484 628 0 0 0% 5,9% 9,1%
2025.01.06. 1,090832 230 749 110 0 0 0% 7,4% 10,1%
2025.01.03. 1,080945 228 657 664 0 0 0% 6,4% 8,5%
2025.01.02. 1,07018 226 380 490 0 0 0% 4,6% 7,1%
2024.12.31. 1,067584 225 831 345 0 -1 0% 3,6% 6,8%
2024.12.30. 1,06817 225 955 305 0 0 0% 3,7% 6,9%
2024.12.23. 1,07664 227 747 006 0 145799 0,1% 5,3% 7,3%
2024.12.20. 1,071778 226 573 382 0 0 0% 4,4% 7,1%
2024.12.19. 1,073708 226 981 383 0 0 0% 3,6% 7,5%
2024.12.18. 1,065982 225 348 110 0 6034057 2,7% 4,3% 6,6%
2024.12.17. 1,077021 221 585 206 0 -1 0% 5,5% 7,6%
2024.12.16. 1,076878 221 555 786 0 0 0% 5,2% 7,3%
2024.12.13. 1,090268 224 310 631 0 0 0% 5,3% 9,6%
2024.12.12. 1,097222 225 741 340 0 0 0% 8,1%
2024.12.11. 1,099413 226 192 114 0 0 0% 8%
2024.12.10. 1,097213 225 739 488 0 0 0% 9,7%
2024.12.09. 1,122999 231 044 673 0 -1 0% 14,1%
2024.12.06. 1,114209 229 236 228 0 0 0% 15,5%
2024.12.05. 1,094224 225 124 534 0 0 0% 9,2%
2024.12.04. 1,102292 226 784 436 0 0 0% 10,4%
2024.12.03. 1,098886 226 083 689 0 0 0% 9%
2024.12.02. 1,090445 224 347 046 0 0 0% 5,7%
2024.11.29. 1,069432 220 023 853 0 0 0% 4,8%
2024.11.28. 1,066169 219 352 527 0 0 0% 4,3%
2024.11.27. 1,060495 218 185 164 0 0 0% 1,7%
2024.11.26. 1,060151 218 114 390 0 1 0% 1,7%
2024.11.25. 1,068182 219 766 679 0 -1 0% 2,4%
2024.11.22. 1,063545 218 812 668 0 1 0% 3,7%
2024.11.21. 1,053428 216 731 206 0 0 0% 0,6%
2024.11.20. 1,050671 216 163 984 0 9999 0% 1,1%
2024.11.19. 1,051447 216 313 631 0 1 0% 1,2%
2024.11.18. 1,060941 218 266 826 0 0 0% 2,1%
2024.11.15. 1,047251 215 450 390 0 1944000 0,9% 1,4%
2024.11.14. 1,061352 216 381 206 0 0 0% 4,5%
2024.11.13. 1,055528 215 193 849 0 0 0% 3,8%
2024.11.12. 1,061441 216 399 351 0 0 0% 5,6%
2024.11.11. 1,077962 219 767 540 0 1944000 0,9% 7,2%
2024.11.08. 1,061774 214 552 434 0 0 0% 5,6%
2024.11.07. 1,076987 217 626 522 0 1 0% 10,4%
2024.11.06. 1,081696 218 578 068 0 -1 0% 7,7%
2024.11.05. 1,062783 214 756 323 0 0 0% 7,5%
2024.11.04. 1,040399 210 233 193 0 0 0% 4,5%
2024.10.31. 1,039815 210 115 184 0 0 0% 5,4%
2024.10.30. 1,051909 212 559 016 0 0 0% 9,3%
2024.10.29. 1,037595 209 666 589 0 0 0% 8,1%
2024.10.28. 1,034989 209 139 995 0 0 0% 6,7%
2024.10.25. 1,021812 206 477 322 0 0 0% 6%
2024.10.24. 1,020045 206 120 265 0 0 0% 4,3%
2024.10.22. 1,022881 206 693 335 0 1 0% 4,5%
2024.10.21. 1,02435 206 990 175 0 0 0% 5,8%
2024.10.18. 1,028327 207 793 807 0 0 0% 5,2%
2024.10.17. 1,016792 205 462 932 0 0 0% 3,6%
2024.10.16. 1,02062 206 236 455 0 0 0% 3,6%
2024.10.15. 1,019957 206 102 483 0 0 0% 3,4%
2024.10.14. 1,031838 208 503 274 0 1 0% 4%
2024.10.11. 1,022345 206 585 025 0 -1 0% 3%
2024.10.10. 1,007103 203 505 078 0 1 0% 1,5%
2024.10.09. 1,011873 204 468 950 0 0 0% 1,7%
2024.10.08. 1,011997 204 494 007 0 -1 0% 2,1%
2024.10.07. 1,020072 206 125 721 0 0 0% 3%
2024.10.04. 1,015704 205 243 080 0 0 0% 2,3%
2024.10.03. 1,015824 205 267 328 0 0 0% 2%
2024.10.02. 1,02338 206 794 167 0 0 0% 2,4%
2024.10.01. 1,032977 208 733 431 0 0 0% 3,9%
2024.09.30. 1,030228 208 177 941 0 0 0% 3,1%
2024.09.27. 1,051195 212 414 738 0 0 0% 4,9%
2024.09.26. 1,034474 209 035 929 0 -1 0% 3,3%
2024.09.25. 1,014445 204 988 674 0 -2889000 -1,4% 1,7%
2024.09.24. 1,026288 210 304 514 0 0 0% 2,7%
2024.09.23. 1,022173 209 461 278 0 0 0% 1,9%
2024.09.20. 1,026527 210 353 489 0 0 0% 2,6%
2024.09.19. 1,036695 212 437 092 0 0 0% 3,8%
2024.09.18. 1,021738 209 372 139 0 0 0% 2,2%
2024.09.17. 1,020853 209 190 787 0 0 0% 2%
2024.09.16. 1,023193 209 670 294 0 0 0% 2%
2024.09.13. 1,035613 212 215 371 0 0 0% 4,1%
2024.09.12. 1,015447 208 083 002 0 0 0%
2024.09.11. 1,018031 208 612 509 0 0 0%
2024.09.10. 1,000431 205 005 959 0 1 0%
2024.09.09. 0,984347 201 710 063 0 -1 0%
2024.09.06. 0,964915 197 728 104 0 1 0%
2024.09.05. 1,002024 205 332 392 0 0 0%
2024.09.04. 0,998721 204 655 549 0 -1 0%
2024.09.03. 1,008054 206 568 046 0 0 0%
2024.09.02. 1,031216 211 314 348 0 0 0%
2024.08.30. 1,032091 211 493 651 0 0 0%
2024.08.29. 1,020516 209 121 729 0 -1 0%
2024.08.28. 1,022368 209 501 237 0 0 0%
2024.08.27. 1,042267 213 578 893 0 0 0%
2024.08.26. 1,042428 213 611 885 0 1 0%
2024.08.23. 1,043524 213 836 474 0 0 0%
2024.08.22. 1,025924 210 229 924 0 0 0%
2024.08.21. 1,046798 214 507 375 0 1 0%
2024.08.16. 1,038727 212 853 484 0 -1 0%
2024.08.15. 1,033089 211 698 159 0 0 0%
2024.08.14. 1,015692 208 133 207 0 0 0%
2024.08.13. 1,017026 208 406 567 0 1 0%
2024.08.12. 1,005083 205 959 235 0 0 0%
2024.08.09. 1,005216 205 986 489 0 0 0%
2024.08.08. 1,005501 206 044 891 0 0 0%
2024.08.07. 0,975856 199 970 108 0 1 0%
2024.08.06. 1,004074 205 752 473 0 0 0%
2024.08.05. 0,988279 202 515 799 0 4859999 2,4%
2024.08.02. 0,995276 199 055 200 0 0 0%
2024.08.01. 0,987455 197 491 000 0 0 0%
2024.07.31. 0,98687 197 374 000 0 0 0%
2024.07.30. 0,962744 192 548 800 0 0 0%
2024.07.29. 0,960259 192 051 800 0 0 0%
2024.07.26. 0,969787 193 957 400 0 0 0%
2024.07.25. 0,963851 192 770 200 0 0 0%
2024.07.24. 0,978246 195 649 200 0 0 0%
2024.07.23. 0,981539 196 307 800 0 0 0%
2024.07.22. 0,978579 195 715 800 0 0 0%
2024.07.19. 0,968371 193 674 200 0 0 0%
2024.07.18. 0,977163 195 432 600 0 0 0%
2024.07.17. 0,981549 196 309 800 0 0 0%
2024.07.16. 0,984894 196 978 800 0 0 0%
2024.07.15. 0,986668 197 333 600 0 0 0%
2024.07.12. 0,992327 198 465 400 0 0 0%
2024.07.11. 0,992994 198 598 800 0 0 0%
2024.07.10. 0,992141 198 428 200 0 0 0%
2024.07.09. 0,995018 199 003 600 0 0 0%
2024.07.08. 0,99124 198 248 000 0 0 0%
2024.07.05. 0,990387 198 077 400 0 0 0%
2024.07.04. 0,992728 198 545 600 0 0 0%
2024.07.03. 0,996238 199 247 600 0 0 0%
2024.07.02. 0,998945 199 789 000 0 0 0%
2024.07.01. 0,993888 198 777 600 0 0 0%
2024.06.28. 0,999222 199 844 400 0 0 0%
2024.06.27. 1,001832 200 366 400 0 0 0%
2024.06.26. 1,001342 200 268 400 0 0 0%
2024.06.25. 0,997628 199 525 600 0 0 0%
2024.06.24. 0,999205 199 841 000 0 0 0%
2024.06.21. 1,003269 200 653 800 0 0 0%
2024.06.20. 1,000625 200 125 000 0 0 0%
2024.06.19. 0,998447 199 689 400 0 0 0%
2024.06.18. 0,999736 199 947 200 0 0 0%
2024.06.17. 1,00059 200 118 000 0 0 0%
2024.06.14. 1,003344 200 668 800 0 0 0%
2024.06.13. 0,995209 199 041 800 0 199041800 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell