Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 45. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000734389
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 514 754,56
Árfolyam:1,009836
Dátum:2024.10.30.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Zártkörű nyíltvégű
Jogszabályi típus:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2024.04.15.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,5% -0,1% N/A N/A N/A N/A 1% 1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.10.30. 1,009836 1 514 755 0 1 0% -0,5% -0,1%
2024.10.24. 1,011512 1 517 267 0 0 0% -0,3% 0,1%
2024.10.16. 1,01217 1 518 254 0 -1 0% 0% 1,2%
2024.10.09. 1,01203 1 518 046 0 0 0% 0,1%
2024.10.02. 1,012181 1 518 272 0 0 0% 0,3%
2024.09.25. 1,014006 1 521 009 0 0 0% 0,5%
2024.09.18. 1,013872 1 520 809 0 1 0% 0,4%
2024.09.11. 1,012025 1 518 037 0 0 0% 0,1%
2024.09.04. 1,013094 1 519 641 0 0 0% 0%
2024.08.28. 1,015899 1 523 848 0 0 0% 0,4%
2024.08.23. 1,015349 1 523 024 0 0 0% 0,4%
2024.08.14. 1,014331 1 521 496 0 -1 0% 0,4%
2024.08.07. 1,011274 1 516 912 0 0 0% 0%
2024.07.31. 1,012554 1 518 832 0 1 0% 0,2%
2024.07.24. 1,014521 1 521 781 0 -1 0% 0,4%
2024.07.22. 1,015464 1 523 196 0 0% 1,6%
2024.07.17. 1,014533 1 521 800 0 0% 1,5%
2024.07.10. 1,012437 1 518 655 0 0%
2024.07.03. 1,010964 1 516 446 -1 0%
2024.06.26. 1,009421 1 514 132 1 0%
2024.06.19. 1,009441 1 514 161 0 0%
2024.06.12. 1,00934 1 514 010 0 0%
2024.06.05. 1,01058 1 515 870 0 0%
2024.05.29. 1,013349 1 520 023 -1 0%
2024.05.23. 1,011394 1 517 091 0 0%
2024.05.15. 1,011855 1 517 783 0 0%
2024.05.08. 1,010212 1 515 318 0 0%
2024.05.02. 1,010904 1 516 356 0 0%
2024.04.24. 1,010653 1 515 980 0 0%
2024.04.17. 0,999872 1 499 808 0 0%
2024.04.15. 1 1 500 000 1500000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés