Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 45. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000734389
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 533 093,24
Árfolyam:1,022062
Dátum:2025.04.02.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Zártkörű nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/L.§ belkorl zártkörű ingatlan ABA
Alap indulási dátuma:2024.04.15.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,1% 1% N/A N/A N/A N/A 1% 2,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.02. 1,022062 1 533 093 0 0 0% 1,1% 1%
2025.03.31. 1,021965 1 532 948 0 0 0% 1% 0,8%
2025.03.26. 1,022702 1 534 053 0 1 0% 1,4% 0,9%
2025.03.19. 1,022942 1 534 413 0 -1 0% 1,2% 0,9%
2025.03.12. 1,021413 1 532 120 0 0 0% 1,1% 0,9%
2025.03.05. 1,02261 1 533 915 0 -1 0% 1,5% 0,9%
2025.02.28. 1,020719 1 531 079 0 1 0% 1,1% 0,5%
2025.02.26. 1,021023 1 531 534 0 0 0% 1,2% 0,6%
2025.02.19. 1,019644 1 529 466 0 0 0% 1% 0,5%
2025.02.12. 1,01882 1 528 230 0 -1 0% 1,1% 0,7%
2025.02.05. 1,015944 1 523 917 0 1 0% 0,6% 0,3%
2025.01.31. 1,014698 1 522 047 0 0 0% 0,5% 0,2%
2025.01.29. 1,014505 1 521 757 0 0 0% 0,3% 0%
2025.01.22. 1,011791 1 517 686 0 0 0% 0% -0,4%
2025.01.15. 1,011844 1 517 766 0 0 0% 0% -0,1%
2025.01.08. 1,009215 1 513 823 0 1 0% -0,3% -0,2%
2025.01.02. 1,011093 1 516 639 0 -1 0% -0,1% 0,2%
2024.12.31. 1,011838 1 517 757 0 0 0% -0,2% 0,2%
2024.12.23. 1,008721 1 513 082 0 1 0% -0,5% -0,1%
2024.12.18. 1,0111 1 516 650 0 0 0% -0,3% 0,2%
2024.12.11. 1,01015 1 515 224 0 0 0% -0,2% 0%
2024.12.04. 1,007971 1 511 956 0 0 0% -0,5% -0,5%
2024.11.27. 1,009243 1 513 865 0 0 0% -0,6% -0,2%
2024.11.20. 1,009362 1 514 043 0 0 0% -0,5% -0,2%
2024.11.13. 1,009376 1 514 064 0 0 0% -0,2% -0,1%
2024.11.06. 1,00782 1 511 730 0 -1 0% -0,5% -0,3%
2024.10.30. 1,009836 1 514 755 0 1 0% -0,5% -0,1%
2024.10.24. 1,011512 1 517 267 0 0 0% -0,3% 0,1%
2024.10.16. 1,01217 1 518 254 0 -1 0% 0% 1,2%
2024.10.09. 1,01203 1 518 046 0 0 0% 0,1%
2024.10.02. 1,012181 1 518 272 0 0 0% 0,3%
2024.09.25. 1,014006 1 521 009 0 0 0% 0,5%
2024.09.18. 1,013872 1 520 809 0 1 0% 0,4%
2024.09.11. 1,012025 1 518 037 0 0 0% 0,1%
2024.09.04. 1,013094 1 519 641 0 0 0% 0%
2024.08.28. 1,015899 1 523 848 0 0 0% 0,4%
2024.08.23. 1,015349 1 523 024 0 0 0% 0,4%
2024.08.14. 1,014331 1 521 496 0 -1 0% 0,4%
2024.08.07. 1,011274 1 516 912 0 0 0% 0%
2024.07.31. 1,012554 1 518 832 0 1 0% 0,2%
2024.07.24. 1,014521 1 521 781 0 -1 0% 0,4%
2024.07.22. 1,015464 1 523 196 0 0% 1,6%
2024.07.17. 1,014533 1 521 800 0 0% 1,5%
2024.07.10. 1,012437 1 518 655 0 0%
2024.07.03. 1,010964 1 516 446 -1 0%
2024.06.26. 1,009421 1 514 132 1 0%
2024.06.19. 1,009441 1 514 161 0 0%
2024.06.12. 1,00934 1 514 010 0 0%
2024.06.05. 1,01058 1 515 870 0 0%
2024.05.29. 1,013349 1 520 023 -1 0%
2024.05.23. 1,011394 1 517 091 0 0%
2024.05.15. 1,011855 1 517 783 0 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell