Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG GreenBond Fund
Befektetési sorozat megjelölése:EUR-R sorozat
ISIN:HU0000734314
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:4 965
Árfolyam:0,996188
Dátum:2026.07.24.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-Impact
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2026.06.10.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,5% -0,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.07.24. 0,996188 4 965 0 0 0%
2026.07.23. 0,994065 4 954 0 0 0%
2026.07.22. 0,997325 4 971 0 0 0%
2026.07.21. 0,998587 4 977 0 0 0%
2026.07.20. 0,999031 4 979 0 0 0%
2026.07.17. 0,999484 4 981 0 0 0%
2026.07.16. 0,999821 4 983 0 0 0%
2026.07.15. 1,000526 4 987 0 0 0%
2026.07.14. 1,000785 4 988 0 0 0%
2026.07.13. 1,002195 4 995 0 0 0%
2026.07.10. 1,005624 5 012 0 0 0%
2026.07.09. 1,004549 5 007 0 0 0%
2026.07.08. 1,001597 4 992 0 0 0%
2026.07.07. 1,00777 5 023 0 1999 66%
2026.07.06. 1,009963 3 030 0 0 0%
2026.07.03. 1,00974 3 029 0 0 0%
2026.07.02. 1,010603 3 032 0 0 0%
2026.07.01. 1,011027 3 033 0 0 0%
2026.06.30. 1,012533 3 038 0 0 0%
2026.06.29. 1,013153 3 039 0 0 0%
2026.06.26. 1,013323 3 040 0 0 0%
2026.06.25. 1,012833 3 038 0 0 0%
2026.06.24. 1,01209 3 036 0 0 0%
2026.06.23. 1,008677 3 026 0 0 0%
2026.06.22. 1,007837 3 024 0 0 0%
2026.06.19. 1,00627 3 019 0 0 0%
2026.06.18. 1,008867 3 027 0 0 0%
2026.06.17. 1,009393 3 028 0 0 0%
2026.06.16. 1,009847 3 030 0 0 0%
2026.06.15. 1,007947 3 024 0 0 0%
2026.06.12. 1,00445 3 013 0 0 0%
2026.06.11. 1,000983 3 003 0 3003 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell