Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000734264
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 508 703,79
Árfolyam:0,995133
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.10.21.
Alapkezelő:Gránit Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,8% N/A N/A N/A N/A N/A 0,2% 0%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 0,995133 3 508 704 0 2 0% 0,8%
2025.04.25. 0,995546 3 510 158 0 -3 0% 1%
2025.04.24. 0,99462 3 506 895 0 2 0% 0,9%
2025.04.23. 0,993728 3 503 748 0 -2 0% 0,8%
2025.04.22. 0,991534 3 496 014 0 2 0% 0,5%
2025.04.17. 0,990206 3 491 330 0 0 0% 0,3%
2025.04.16. 0,986456 3 478 108 0 -2 0% 0,1%
2025.04.15. 0,983822 3 468 823 0 1 0% -0,2%
2025.04.14. 0,977386 3 446 130 0 0 0% -0,7%
2025.04.11. 0,973582 3 432 717 0 -1 0% -1,5%
2025.04.10. 0,974313 3 435 296 0 0 0% -1,4%
2025.04.09. 0,969217 3 417 327 0 1 0% -2,2%
2025.04.08. 0,976752 3 443 893 0 -1 0% -1,4%
2025.04.07. 0,975746 3 440 347 0 0 0% -1,6%
2025.04.04. 0,985222 3 473 758 0 1 0% -0,7%
2025.04.03. 0,995505 3 510 013 0 -1 0% 0,3%
2025.04.02. 0,995889 3 511 368 0 -2 0% 0,3%
2025.04.01. 0,995187 3 508 894 0 0 0% 0,2%
2025.03.31. 0,994189 3 505 376 0 0 0% 0,1%
2025.03.28. 0,995165 3 508 817 0 2 0% 0,4%
2025.03.27. 0,995541 3 510 141 0 1 0% 0,5%
2025.03.26. 0,996066 3 511 992 0 0 0% 0,5%
2025.03.25. 0,9964 3 513 170 0 -1 0% 0,6%
2025.03.24. 0,996119 3 512 180 0 2 0% 0,5%
2025.03.21. 0,995638 3 510 482 0 1 0% 0,5%
2025.03.20. 0,995513 3 510 041 0 -1 0% 0,5%
2025.03.19. 0,994072 3 504 961 0 0 0% 0,4%
2025.03.18. 0,993602 3 503 305 0 1 0% 0%
2025.03.17. 0,992577 3 499 690 0 1 0% -0,2%
2025.03.14. 0,991655 3 496 438 0 -3 0% -0,4%
2025.03.13. 0,991543 3 496 046 0 2 0% -0,4%
2025.03.12. 0,991639 3 496 383 0 1 0% -0,4%
2025.03.11. 0,992374 3 498 973 0 -3 0% -0,3%
2025.03.10. 0,994085 3 505 009 0 3 0% -0,2%
2025.03.07. 0,992991 3 501 149 0 -3 0% -0,3%
2025.03.06. 0,992085 3 497 957 0 1 0% -0,3%
2025.03.05. 0,997417 3 516 756 0 -1 0% 0,3%
2025.03.04. 1,001696 3 531 844 0 2 0% 0,7%
2025.03.03. 1,002087 3 533 221 0 0 0% 0,7%
2025.02.28. 1,002584 3 534 974 0 1 0% 0,7%
2025.02.27. 1,00152 3 531 222 0 -1 0% 0,6%
2025.02.26. 1,00092 3 529 107 0 0 0% 0,5%
2025.02.25. 0,999335 3 523 518 0 1 0% 0,4%
2025.02.24. 0,999079 3 522 615 0 -1 0%
2025.02.21. 0,998902 3 521 991 0 -1 0%
2025.02.20. 0,998431 3 520 332 0 2 0%
2025.02.19. 0,999204 3 523 055 0 0 0%
2025.02.18. 1,001057 3 529 589 0 -1 0%
2025.02.17. 1,000604 3 527 994 0 0 0%
2025.02.14. 1,000434 3 527 394 0 0 0%
2025.02.13. 0,99902 3 522 408 0 2 0%
2025.02.12. 0,996291 3 512 784 0 -2 0%
2025.02.11. 0,997006 3 515 307 0 1 0%
2025.02.10. 0,997743 3 517 905 0 1 0%
2025.02.07. 0,996302 3 512 823 0 -3 0%
2025.02.06. 0,994782 3 507 466 0 1 0%
2025.02.05. 0,993987 3 504 662 0 -1 0%
2025.02.04. 0,992889 3 500 792 0 2 0%
2025.02.03. 0,991671 3 496 496 0 1 0%
2025.01.31. 0,992645 3 499 929 0 0 0%
2025.01.30. 0,990705 3 493 089 0 0 0%
2025.01.29. 0,989317 3 488 195 0 -2 0%
2025.01.28. 0,987001 3 480 032 0 1 0%
2025.01.27. 0,986175 3 477 118 0 1 0%
2025.01.24. 0,985659 3 475 298 0 0 0%
2025.01.23. 0,985988 3 476 458 0 0 0%
2025.01.22. 0,986886 3 479 624 0 -2 0%
2025.01.21. 0,987058 3 480 232 0 0 0%
2025.01.20. 0,987015 3 480 080 0 1 0%
2025.01.17. 0,986844 3 479 476 0 -2 0%
2025.01.16. 0,985911 3 476 189 0 0 0%
2025.01.15. 0,985573 3 474 997 0 1 0%
2025.01.14. 0,984388 3 470 817 0 1 0%
2025.01.13. 0,984559 3 471 419 0 0 0%
2025.01.10. 0,988104 3 483 918 0 -1 0%
2025.01.09. 0,99095 3 493 954 0 1 0%
2025.01.08. 0,990561 3 492 581 0 -3 0%
2025.01.07. 0,992 3 497 658 0 0 0%
2025.01.06. 0,992218 3 498 426 0 2 0%
2025.01.03. 0,992525 3 499 506 0 -1 0%
2025.01.02. 0,993013 3 501 228 0 0 0%
2024.12.31. 0,992756 3 500 322 0 2 0%
2024.12.30. 0,991359 3 495 395 0 -1 0%
2024.12.23. 0,990821 3 493 499 0 -1 0%
2024.12.20. 0,990466 3 492 248 0 1 0%
2024.12.19. 0,990363 3 491 884 0 0 0%
2024.12.18. 0,993345 3 502 399 0 2 0%
2024.12.17. 0,994991 3 508 200 0 -3 0%
2024.12.16. 0,995247 3 509 106 0 2 0%
2024.12.13. 0,995231 3 509 047 0 1 0%
2024.12.12. 0,99553 3 510 101 0 0 0%
2024.12.11. 0,995626 3 510 439 0 -2 0%
2024.12.10. 0,995655 3 510 543 0 -1 0%
2024.12.09. 0,995634 3 510 470 0 0 0%
2024.12.06. 0,995497 3 509 987 0 3500032 35184,4%
2024.12.05. 0,994769 9 948 0 0 0%
2024.12.04. 0,994593 9 946 0 0 0%
2024.12.03. 0,995488 9 955 0 0 0%
2024.12.02. 0,995838 9 958 0 0 0%
2024.11.29. 0,99529 9 953 0 0 0%
2024.11.28. 0,995387 9 954 0 0 0%
2024.11.27. 0,995433 9 954 0 0 0%
2024.11.26. 0,995488 9 955 0 0 0%
2024.11.25. 0,995545 9 955 0 9955 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell