Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000734256
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:2 068 184,58
Árfolyam:1,013559
Dátum:2025.06.12.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.10.21.
Alapkezelő:Gránit Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,2% 1,8% N/A N/A N/A N/A 2,1% 1,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.12. 1,013559 2 068 185 0 0 0% 2,2% 1,8%
2025.06.11. 1,013629 2 068 328 0 -1 0% 2,2% 1,8%
2025.06.10. 1,013359 2 067 778 0 0 0% 1,9% 1,8%
2025.06.06. 1,0074 2 055 618 0 0 0% 1,6% 1,2%
2025.06.05. 1,004969 2 050 658 0 1 0% 0,8% 1%
2025.06.04. 1,005836 2 052 426 0 -1 0% 0,5% 1,1%
2025.06.03. 1,000227 2 040 981 0 -1 0% -0,1% 0,4%
2025.06.02. 0,996535 2 033 449 0 0 0% -0,5% 0%
2025.05.30. 0,996606 2 033 593 0 0 0% -0,5% 0,1%
2025.05.29. 0,994581 2 029 461 0 2460 0,1% -0,7% -0,1%
2025.05.28. 0,993477 2 024 751 0 -1 0% -0,8% -0,2%
2025.05.27. 0,994073 2 025 966 0 1 0% -0,7% -0,2%
2025.05.26. 0,991067 2 019 839 0 0 0% -0,9% -0,5%
2025.05.23. 0,990663 2 019 016 0 1 0% -0,8%
2025.05.22. 0,990946 2 019 592 0 -1 0% -0,7%
2025.05.21. 0,992815 2 023 402 0 -1 0% -0,6%
2025.05.20. 0,994426 2 026 686 0 1 0% -0,3%
2025.05.19. 0,989334 2 016 307 0 -1 0% -0,9%
2025.05.16. 0,969944 1 976 790 0 11722 0,6% -3%
2025.05.15. 0,964163 1 953 356 0 244 0% -3,6%
2025.05.14. 0,967071 1 959 003 0 -1 0% -3,3%
2025.05.13. 0,969802 1 964 536 0 0 0% -2,9%
2025.05.12. 0,964784 1 954 370 0 0 0% -3,1%
2025.05.09. 0,963008 1 950 773 0 1 0% -3,3%
2025.05.08. 0,963687 1 952 148 0 -1 0% -3,2%
2025.05.07. 0,973709 1 972 451 0 0 0% -2,2%
2025.05.06. 0,971887 1 968 759 0 1 0% -2,3%
2025.05.05. 0,973095 1 971 205 0 -1 0% -2,1%
2025.04.30. 0,98962 2 004 681 0 0 0% -0,1%
2025.04.29. 0,990959 2 007 394 0 1 0% 0,2%
2025.04.28. 0,994566 2 014 700 0 70092 3,6% 0,8%
2025.04.25. 0,995059 1 945 571 0 -1 0% 1%
2025.04.24. 0,99414 1 943 776 0 1 0% 0,9%
2025.04.23. 0,993255 1 942 044 0 601 0% 0,8%
2025.04.22. 0,99107 1 937 172 0 -48 0% 0,5%
2025.04.17. 0,989776 1 934 692 0 -1 0% 0,3%
2025.04.16. 0,986033 1 927 376 0 0 0% 0,1%
2025.04.15. 0,983407 1 922 244 0 0 0% -0,2%
2025.04.14. 0,976978 1 909 677 0 1 0% -0,7%
2025.04.11. 0,973195 1 902 281 0 -2 0% -1,5%
2025.04.10. 0,973932 1 903 723 0 -10825 -0,6% -1,4%
2025.04.09. 0,968881 1 904 619 0 0 0% -2,2%
2025.04.08. 0,976422 1 919 443 0 0 0% -1,4%
2025.04.07. 0,975423 1 917 479 0 -1 0% -1,6%
2025.04.04. 0,984918 1 936 145 0 24697 1,3% -0,7%
2025.04.03. 0,995211 1 931 424 0 0 0% 0,3%
2025.04.02. 0,995602 1 932 183 0 1057 0,1% 0,3%
2025.04.01. 0,994907 1 929 778 0 0 0% 0,2%
2025.03.31. 0,993916 1 927 856 0 -1 0% 0,1%
2025.03.28. 0,994912 1 929 788 0 31 0% 0,4%
2025.03.27. 0,995295 1 930 500 0 -1 0% 0,5%
2025.03.26. 0,995826 1 931 531 0 0 0% 0,5%
2025.03.25. 0,996167 1 932 193 0 14276 0,7% 0,6%
2025.03.24. 0,995897 1 917 397 0 0 0% 0,5%
2025.03.21. 0,995436 1 916 509 0 1 0% 0,5%
2025.03.20. 0,995318 1 916 282 0 0 0% 0,5%
2025.03.19. 0,993884 1 913 521 0 93716 5,2% 0,4%
2025.03.18. 0,993514 1 819 128 0 -1 0% 0%
2025.03.17. 0,992495 1 817 263 0 0 0% -0,2%
2025.03.14. 0,991593 1 815 611 0 1 0% -0,3%
2025.03.13. 0,991489 1 815 420 0 40598 2,3% -0,4%
2025.03.12. 0,991543 1 774 919 0 1 0% -0,4%
2025.03.11. 0,992285 1 776 246 0 0 0% -0,3%
2025.03.10. 0,994004 1 779 323 0 -1 0% -0,2%
2025.03.07. 0,992929 1 777 400 0 105035 6,3% -0,2%
2025.03.06. 0,991461 1 669 892 0 -495 0% -0,4%
2025.03.05. 0,996799 1 679 380 0 9948 0,6% 0,1%
2025.03.04. 1,001079 1 676 600 0 0 0% 0,6%
2025.03.03. 1,001476 1 677 266 0 -1 0% 0,5%
2025.02.28. 1,001993 1 678 132 0 251 0% 0,6%
2025.02.27. 1,000937 1 676 113 0 0 0% 0,5%
2025.02.26. 1,000344 1 675 121 0 0 0% 0,4%
2025.02.25. 0,998766 1 672 478 0 11102 0,7% 0,3%
2025.02.24. 0,99852 1 660 968 0 0 0%
2025.02.21. 0,998364 1 660 708 0 0 0%
2025.02.20. 0,9979 1 659 936 0 59248 3,7%
2025.02.19. 0,998628 1 601 855 0 0 0%
2025.02.18. 1,000488 1 604 839 0 0 0%
2025.02.17. 1,000042 1 604 124 0 1 0%
2025.02.14. 0,999893 1 603 884 0 -1 0%
2025.02.13. 0,998485 1 601 627 0 1 0%
2025.02.12. 0,995763 1 597 259 0 -1 0%
2025.02.11. 0,996485 1 598 418 0 1 0%
2025.02.10. 0,997229 1 599 611 0 0 0%
2025.02.07. 0,995808 1 597 332 0 1 0%
2025.02.06. 0,994296 1 594 906 0 -1 0%
2025.02.05. 0,993507 1 593 641 0 0 0%
2025.02.04. 0,992416 1 591 891 0 1 0%
2025.02.03. 0,991205 1 589 948 0 0 0%
2025.01.31. 0,992199 1 591 542 0 0 0%
2025.01.30. 0,990266 1 588 441 0 0 0%
2025.01.29. 0,988865 1 586 195 0 -1 0%
2025.01.28. 0,986556 1 582 492 0 1 0%
2025.01.27. 0,985737 1 581 177 0 1 0%
2025.01.24. 0,985241 1 580 380 0 0 0%
2025.01.23. 0,985577 1 580 919 0 -1 0%
2025.01.22. 0,986481 1 582 370 0 1 0%
2025.01.21. 0,986661 1 582 658 0 -1 0%
2025.01.20. 0,986624 1 582 600 0 648 0%
2025.01.17. 0,986439 1 581 655 0 0 0%
2025.01.16. 0,985513 1 580 170 0 1 0%
2025.01.15. 0,985182 1 579 639 0 0 0%
2025.01.14. 0,984003 1 577 749 0 1 0%
2025.01.13. 0,984181 1 578 033 0 -1 0%
2025.01.10. 0,987747 1 583 751 0 0 0%
2025.01.09. 0,990601 1 588 328 0 0 0%
2025.01.08. 0,990218 1 587 714 0 0 0%
2025.01.07. 0,991665 1 590 034 0 0 0%
2025.01.06. 0,99189 1 590 395 0 0 0%
2025.01.03. 0,992217 1 590 919 0 0 0%
2025.01.02. 0,992712 1 591 713 0 1 0%
2024.12.31. 0,992469 1 591 322 0 -1 0%
2024.12.30. 0,991077 1 589 092 0 1 0%
2024.12.23. 0,990587 1 588 305 0 -1 0%
2024.12.20. 0,990252 1 587 769 0 1 0%
2024.12.19. 0,990156 1 587 614 0 1 0%
2024.12.18. 0,993146 1 592 408 0 -1 0%
2024.12.17. 0,994798 1 595 058 0 0 0%
2024.12.16. 0,995062 1 595 481 0 0 0%
2024.12.13. 0,995066 1 595 487 0 1 0%
2024.12.12. 0,995372 1 595 977 0 -1 0%
2024.12.11. 0,995474 1 596 142 0 1 0%
2024.12.10. 0,995518 1 596 211 0 0 0%
2024.12.09. 0,995504 1 596 189 0 -1 0%
2024.12.06. 0,995387 1 596 002 0 0 0%
2024.12.05. 0,995401 1 596 024 0 161009 11,2%
2024.12.04. 0,995102 1 434 584 0 1 0%
2024.12.03. 0,996003 1 435 882 0 -1 0%
2024.12.02. 0,996358 1 436 395 0 0 0%
2024.11.29. 0,995832 1 435 637 0 0 0%
2024.11.28. 0,995935 1 435 785 0 0 0%
2024.11.27. 0,995988 1 435 861 0 0 0%
2024.11.26. 0,996049 1 435 949 0 50504 3,6%
2024.11.25. 0,996102 1 385 519 0 1385519 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell