Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000734256
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 604 123,72
Árfolyam:1,000042
Dátum:2025.02.17.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.10.21.
Alapkezelő:Gránit Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,8% 0,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.17. 1,000042 1 604 124 0 1 0%
2025.02.14. 0,999893 1 603 884 0 -1 0%
2025.02.13. 0,998485 1 601 627 0 1 0%
2025.02.12. 0,995763 1 597 259 0 -1 0%
2025.02.11. 0,996485 1 598 418 0 1 0%
2025.02.10. 0,997229 1 599 611 0 0 0%
2025.02.07. 0,995808 1 597 332 0 1 0%
2025.02.06. 0,994296 1 594 906 0 -1 0%
2025.02.05. 0,993507 1 593 641 0 0 0%
2025.02.04. 0,992416 1 591 891 0 1 0%
2025.02.03. 0,991205 1 589 948 0 0 0%
2025.01.31. 0,992199 1 591 542 0 0 0%
2025.01.30. 0,990266 1 588 441 0 0 0%
2025.01.29. 0,988865 1 586 195 0 -1 0%
2025.01.28. 0,986556 1 582 492 0 1 0%
2025.01.27. 0,985737 1 581 177 0 1 0%
2025.01.24. 0,985241 1 580 380 0 0 0%
2025.01.23. 0,985577 1 580 919 0 -1 0%
2025.01.22. 0,986481 1 582 370 0 1 0%
2025.01.21. 0,986661 1 582 658 0 -1 0%
2025.01.20. 0,986624 1 582 600 0 648 0%
2025.01.17. 0,986439 1 581 655 0 0 0%
2025.01.16. 0,985513 1 580 170 0 1 0%
2025.01.15. 0,985182 1 579 639 0 0 0%
2025.01.14. 0,984003 1 577 749 0 1 0%
2025.01.13. 0,984181 1 578 033 0 -1 0%
2025.01.10. 0,987747 1 583 751 0 0 0%
2025.01.09. 0,990601 1 588 328 0 0 0%
2025.01.08. 0,990218 1 587 714 0 0 0%
2025.01.07. 0,991665 1 590 034 0 0 0%
2025.01.06. 0,99189 1 590 395 0 0 0%
2025.01.03. 0,992217 1 590 919 0 0 0%
2025.01.02. 0,992712 1 591 713 0 1 0%
2024.12.31. 0,992469 1 591 322 0 -1 0%
2024.12.30. 0,991077 1 589 092 0 1 0%
2024.12.23. 0,990587 1 588 305 0 -1 0%
2024.12.20. 0,990252 1 587 769 0 1 0%
2024.12.19. 0,990156 1 587 614 0 1 0%
2024.12.18. 0,993146 1 592 408 0 -1 0%
2024.12.17. 0,994798 1 595 058 0 0 0%
2024.12.16. 0,995062 1 595 481 0 0 0%
2024.12.13. 0,995066 1 595 487 0 1 0%
2024.12.12. 0,995372 1 595 977 0 -1 0%
2024.12.11. 0,995474 1 596 142 0 1 0%
2024.12.10. 0,995518 1 596 211 0 0 0%
2024.12.09. 0,995504 1 596 189 0 -1 0%
2024.12.06. 0,995387 1 596 002 0 0 0%
2024.12.05. 0,995401 1 596 024 0 161009 11,2%
2024.12.04. 0,995102 1 434 584 0 1 0%
2024.12.03. 0,996003 1 435 882 0 -1 0%
2024.12.02. 0,996358 1 436 395 0 0 0%
2024.11.29. 0,995832 1 435 637 0 0 0%
2024.11.28. 0,995935 1 435 785 0 0 0%
2024.11.27. 0,995988 1 435 861 0 0 0%
2024.11.26. 0,996049 1 435 949 0 50504 3,6%
2024.11.25. 0,996102 1 385 519 0 1385519 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés