Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000734074
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 569 056,85
Árfolyam:9,733145
Dátum:2025.04.23.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Zártkörű nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/L.§ belkorl zártkörű ingatlan ABA
Alap indulási dátuma:2023.12.12.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,8% 3,7% 7,5% N/A N/A N/A 2,3% 7,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.23. 9,733145 3 569 057 0 0 0% 1,8% 3,7% 7,5%
2025.04.15. 9,71773 3 563 404 0 0 0% 1,8% 3,7% 7,6%
2025.04.08. 9,704261 3 558 465 0 0 0% 1,8% 3,7% 7,6%
2025.04.01. 9,690811 3 553 533 0 0 0% 1,8% 3,7% 7,6%
2025.03.31. 9,688891 3 552 829 0 0 0% 1,8% 3,8% 7,6%
2025.03.25. 9,677379 3 548 608 0 0 0% 1,8% 3,7% 7,6%
2025.03.18. 9,663966 3 543 689 0 0 0% 1,8% 3,7% 7,6%
2025.03.11. 9,650572 3 538 778 0 0 0% 1,8% 3,7% 7,6%
2025.03.04. 9,637196 3 533 873 0 0 0% 1,8% 3,7% 7,6%
2025.02.28. 9,629561 3 531 073 0 0 0% 1,9% 3,7% 7,5%
2025.02.25. 9,623839 3 528 975 0 0 0% 2% 3,8% 7,6%
2025.02.18. 9,6105 3 524 084 0 0 0% 2% 3,8% 7,6%
2025.02.11. 9,59718 3 519 199 0 0 0% 2% 3,8% 7,6%
2025.02.04. 9,583878 3 514 322 0 0 0% 2% 3,8% 7,6%
2025.01.31. 9,576285 3 511 538 0 0 0% 1,9% 3,7% 7,5%
2025.01.28. 9,570594 3 509 451 0 0 0% 2% 3,8% 7,6%
2025.01.21. 9,55733 3 504 587 0 0 0% 2% 3,8% 7,6%
2025.01.14. 9,544083 3 499 729 0 0 0% 2% 3,8% 7,6%
2025.01.07. 9,530855 3 494 879 0 0 0% 2% 3,8% 7,6%
2024.12.31. 9,517645 3 490 035 0 0 0% 2% 3,8% 7,5%
2024.12.23. 9,50257 3 484 507 0 0 0% 1,9% 3,8% 7,6%
2024.12.17. 9,49128 3 480 367 0 0 0% 1,8% 3,8% 7,6%
2024.12.10. 9,478125 3 475 543 0 0 0% 1,8% 3,8%
2024.12.03. 9,464988 3 470 726 0 0 0% 1,8% 3,8%
2024.11.26. 9,45187 3 465 916 0 0 0% 1,9% 3,8%
2024.11.19. 9,438769 3 461 112 0 0 0% 2% 3,8%
2024.11.12. 9,425687 3 456 315 0 0 0% 2% 3,8%
2024.11.05. 9,412623 3 451 524 0 0 0% 2% 3,8%
2024.10.29. 9,399577 3 446 740 0 0 0% 2% 3,8%
2024.10.22. 9,386549 3 441 963 0 0 0% 2% 3,8%
2024.10.15. 9,373539 3 437 192 0 0 0% 2% 3,8%
2024.10.08. 9,360547 3 432 428 0 0 0% 2% 3,8%
2024.10.01. 9,347574 3 427 671 0 0 0% 2% 3,8%
2024.09.24. 9,334618 3 422 920 0 0 0% 2% 3,8%
2024.09.17. 9,32168 3 418 176 0 0 0% 2% 3,8%
2024.09.10. 9,30876 3 413 439 0 0 0% 2% 3,8%
2024.09.03. 9,295858 3 408 707 0 0 0% 2% 3,8%
2024.08.27. 9,282974 3 403 983 0 0 0% 1,9% 3,7%
2024.08.22. 9,273782 3 400 612 0 0 0% 1,8% 3,7%
2024.08.13. 9,257259 3 394 554 0 0 0% 2% 3,7%
2024.08.06. 9,244428 3 389 849 0 0 0% 2% 3,7%
2024.07.30. 9,231616 3 385 150 0 0 0% 1,8% 3,7%
2024.07.23. 9,21882 3 380 458 0 0 0% 1,8% 3,7%
2024.07.16. 9,206043 3 375 773 0 0 0% 1,8% 3,7%
2024.07.09. 9,193283 3 371 094 0 0 0% 1,8% 3,7%
2024.07.02. 9,180541 3 366 422 0 0 0% 2% 3,7%
2024.06.25. 9,167817 3 361 756 0 0 0% 2% 3,8%
2024.06.18. 9,15511 3 357 097 0 0 0% 2% 3,8%
2024.06.11. 9,142421 3 352 444 0 0 0% 2%
2024.06.04. 9,12975 3 347 797 0 0 0% 2%
2024.05.28. 9,117096 3 343 157 0 0 0% 1,8%
2024.05.22. 9,106264 3 339 185 0 0 0% 1,8%
2024.05.14. 9,091841 3 333 896 0 0 0% 1,8%
2024.05.07. 9,079239 3 329 275 0 0 0% 1,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell