Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000734074
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 451 524,15
Árfolyam:9,412623
Dátum:2024.11.05.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Zártkörű nyíltvégű
Jogszabályi típus:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2023.12.12.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2% 3,8% N/A N/A N/A N/A 6,3% 6,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.05. 9,412623 3 451 524 0 0 0% 2% 3,8%
2024.10.29. 9,399577 3 446 740 0 0 0% 2% 3,8%
2024.10.22. 9,386549 3 441 963 0 0 0% 2% 3,8%
2024.10.15. 9,373539 3 437 192 0 0 0% 2% 3,8%
2024.10.08. 9,360547 3 432 428 0 0 0% 2% 3,8%
2024.10.01. 9,347574 3 427 671 0 0 0% 2% 3,8%
2024.09.24. 9,334618 3 422 920 0 0 0% 2% 3,8%
2024.09.17. 9,32168 3 418 176 0 0 0% 2% 3,8%
2024.09.10. 9,30876 3 413 439 0 0 0% 2% 3,8%
2024.09.03. 9,295858 3 408 707 0 0 0% 2% 3,8%
2024.08.27. 9,282974 3 403 983 0 0 0% 1,9% 3,7%
2024.08.22. 9,273782 3 400 612 0 0 0% 1,8% 3,7%
2024.08.13. 9,257259 3 394 554 0 0 0% 2% 3,7%
2024.08.06. 9,244428 3 389 849 0 0 0% 2% 3,7%
2024.07.30. 9,231616 3 385 150 0 0 0% 1,8% 3,7%
2024.07.23. 9,21882 3 380 458 0 0 0% 1,8% 3,7%
2024.07.16. 9,206043 3 375 773 0 0 0% 1,8% 3,7%
2024.07.09. 9,193283 3 371 094 0 0 0% 1,8% 3,7%
2024.07.02. 9,180541 3 366 422 0 0 0% 2% 3,7%
2024.06.25. 9,167817 3 361 756 0 0 0% 2% 3,8%
2024.06.18. 9,15511 3 357 097 0 0 0% 2% 3,8%
2024.06.11. 9,142421 3 352 444 0 0 0% 2%
2024.06.04. 9,12975 3 347 797 0 0 0% 2%
2024.05.28. 9,117096 3 343 157 0 0 0% 1,8%
2024.05.22. 9,106264 3 339 185 0 0 0% 1,8%
2024.05.14. 9,091841 3 333 896 0 0 0% 1,8%
2024.05.07. 9,079239 3 329 275 0 0 0% 1,8%
2024.04.30. 9,066655 3 324 661 0 0 0% 1,8%
2024.04.23. 9,054089 3 320 053 0 0 0% 1,8%
2024.04.16. 9,04154 3 315 451 0 0 0% 1,8%
2024.04.09. 9,029008 3 310 856 0 0 0% 1,8%
2024.04.03. 9,01828 3 306 922 0 0 0% 1,8%
2024.03.26. 9,003997 3 301 685 0 0 0% 2%
2024.03.19. 8,991517 3 297 108 0 0 0% 1,8%
2024.03.12. 8,979055 3 292 539 0 0 0% 1,8%
2024.03.05. 8,96661 3 287 975 0 0 0%
2024.02.27. 8,954182 3 283 418 0 0 0%
2024.02.20. 8,941771 3 278 867 0 0 0%
2024.02.13. 8,929378 3 274 323 0 0 0%
2024.02.06. 8,917002 3 269 784 0 0 0%
2024.01.30. 8,904643 3 265 252 0 0 0%
2024.01.23. 8,892301 3 260 727 0 0 0%
2024.01.16. 8,879976 3 256 207 0 0 0%
2024.01.09. 8,867668 3 251 694 0 0 0%
2024.01.03. 8,857132 3 247 831 0 0 0%
2023.12.31. 8,851869 3 245 901 0 0 0%
2023.12.28. 8,846609 3 243 972 0 0 0%
2023.12.19. 8,830545 3 238 081 0 0 0%
2023.12.12. 8,818608 3 233 704 0 3233704 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés