Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:UI sorozat
ISIN:HU0000734066
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:3 015 529,97
Árfolyam:1,078033
Dátum:2024.11.06.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2024.07.26.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.vigam.hu/jelentesek-kozlemenyek/tajekoztatok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 12,6% N/A N/A N/A N/A N/A 7,8% 7,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.06. 1,078033 3 015 530 0 0 0% 12,6%
2024.11.05. 1,053677 2 947 400 0 0 0% 11%
2024.11.04. 1,04415 2 920 751 0 0 0% 7,3%
2024.10.31. 1,044377 2 921 386 0 0 0% 3,2%
2024.10.30. 1,064778 2 978 452 0 0 0% 6,9%
2024.10.29. 1,064624 2 978 022 0 0 0% 6,4%
2024.10.28. 1,064113 2 976 592 0 0 0% 6,4%
2024.10.25. 1,064293 2 977 096 0 -45501 -1,5%
2024.10.24. 1,060492 3 011 802 0 0 0%
2024.10.22. 1,066777 3 029 651 0 0 0%
2024.10.21. 1,065706 3 026 609 0 -42400 -1,4%
2024.10.18. 1,070066 3 081 565 0 0 0%
2024.10.17. 1,068669 3 077 542 0 0 0%
2024.10.16. 1,064512 3 065 571 0 0 0%
2024.10.15. 1,064803 3 066 409 0 0 0%
2024.10.14. 1,06859 3 077 315 0 0 0%
2024.10.11. 1,06108 3 055 688 0 0 0%
2024.10.10. 1,055711 3 040 226 0 -149401 -4,7%
2024.10.09. 1,05573 3 189 684 0 0 0%
2024.10.08. 1,048504 3 167 852 0 -195900 -5,8%
2024.10.07. 1,044155 3 349 801 0 0 0%
2024.10.04. 1,045095 3 352 816 0 0 0%
2024.10.03. 1,040351 3 337 597 0 0 0%
2024.10.02. 1,042858 3 345 640 0 0 0%
2024.10.01. 1,041206 3 340 340 0 0 0%
2024.09.30. 1,049123 3 365 739 0 0 0%
2024.09.27. 1,04876 3 364 574 0 0 0%
2024.09.26. 1,047576 3 360 776 0 0 0%
2024.09.25. 1,045006 3 352 531 0 0 0%
2024.09.24. 1,045255 3 353 330 0 0 0%
2024.09.23. 1,043838 3 348 784 0 0 0%
2024.09.20. 1,038967 3 333 157 0 -105000 -3%
2024.09.19. 1,04318 3 452 099 0 0 0%
2024.09.18. 1,026812 3 397 933 0 0 0%
2024.09.17. 1,031095 3 412 107 0 0 0%
2024.09.16. 1,026752 3 397 735 0 0 0%
2024.09.13. 1,027547 3 400 366 0 0 0%
2024.09.12. 1,018422 3 370 169 0 4804 0,1%
2024.09.11. 1,002625 3 313 164 0 0 0%
2024.09.10. 1,002533 3 312 860 0 0 0%
2024.09.09. 0,998455 3 299 385 0 249999 8,3%
2024.09.06. 0,991177 3 027 158 0 0 0%
2024.09.05. 1,003962 3 066 204 0 0 0%
2024.09.04. 1,009161 3 082 083 0 0 0%
2024.09.03. 1,013445 3 095 166 0 201299 6,8%
2024.09.02. 1,031135 2 944 381 0 0 0%
2024.08.30. 1,026012 2 929 753 0 0 0%
2024.08.29. 1,025092 2 927 126 0 0 0%
2024.08.28. 1,021511 2 916 900 0 0 0%
2024.08.27. 1,026719 2 931 771 0 0 0%
2024.08.26. 1,027319 2 933 485 0 0 0%
2024.08.23. 1,028391 2 936 546 0 0 0%
2024.08.22. 1,021018 2 915 492 0 0 0%
2024.08.21. 1,025095 2 927 134 0 0 0%
2024.08.16. 1,012548 2 891 307 0 0 0%
2024.08.15. 1,010633 2 885 838 0 0 0%
2024.08.14. 0,995324 2 842 124 0 479199 20,4%
2024.08.13. 0,988782 2 347 394 0 0 0%
2024.08.12. 0,975772 2 316 508 0 478999 26,1%
2024.08.09. 0,974135 1 834 427 0 335599 22,5%
2024.08.08. 0,969246 1 491 305 0 0 0%
2024.08.07. 0,957226 1 472 811 0 0 0%
2024.08.06. 0,957578 1 473 352 0 361299 32,8%
2024.08.05. 0,949492 1 102 663 0 0 0%
2024.08.02. 0,9735 1 130 544 0 600999 110,6%
2024.08.01. 0,999241 543 547 0 0 0%
2024.07.31. 1,012038 550 508 0 0 0%
2024.07.30. 0,995713 541 628 0 0 0%
2024.07.29. 1,000144 544 038 0 0 0%
2024.07.26. 1 543 960 0 543960 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés