Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000733860
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:10 529 168,8
Árfolyam:0,00986
Dátum:2025.02.17.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2024.02.05.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-euro-trio-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,1% 1,7% -1,5% N/A N/A N/A 0,7% -1,4%
Szórás 2,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.17. 0,0098598 10 529 169 -1 0% 1,1% 1,7% -1,5%
2025.02.14. 0,00986224 10 531 776 -1 0% 0,9% 1,6% -1,4%
2025.02.13. 0,00985122 10 520 008 3758 0% 1,2% 1,6% -1,5%
2025.02.12. 0,00984345 10 507 956 3 0% 0,8% 1,6% -1,6%
2025.02.11. 0,00985847 10 523 987 -8 0% 0,8% 1,9% -1,4%
2025.02.10. 0,00987989 10 546 861 2 0% 1% 2,1% -1,2%
2025.02.07. 0,00987934 10 546 272 5 0% 1,8% 2,6% -1,2%
2025.02.06. 0,00987103 10 537 397 -3 0% 1,6% 2,4% -1,3%
2025.02.05. 0,00986347 10 529 329 2 0% 2,2% 2,1% -1,4%
2025.02.04. 0,00985537 10 520 681 -5 0% 2,2% 1,5%
2025.02.03. 0,00984467 10 509 263 5007 0% 1,6% 1,4%
2025.01.31. 0,00983009 10 488 699 7 0% 1,5% 1,5%
2025.01.30. 0,0097983 10 454 773 -4 0% 1,1% 1,4%
2025.01.29. 0,00978035 10 435 625 -1 0% 0,7% 1,4%
2025.01.28. 0,00978848 10 444 300 4 0% 0,8% 1,8%
2025.01.27. 0,00979329 10 449 428 3 0% 0,7% 1,8%
2025.01.24. 0,00978022 10 435 479 -9 0% 0,7% 1%
2025.01.23. 0,00978068 10 435 978 2 0% 1,2% 1,1%
2025.01.22. 0,00979673 10 453 102 989 0% 1,4% 1,5%
2025.01.21. 0,00978972 10 444 634 308 0% 0,9% 1,4%
2025.01.20. 0,00979084 10 445 521 4 0% 0,6% 1,4%
2025.01.17. 0,0097715 10 424 883 0 0% 0,3% 0,8%
2025.01.16. 0,0097655 10 418 482 7 0% 0,5% 0,9%
2025.01.15. 0,0097393 10 390 524 -8 0% 0,4% 0,7%
2025.01.14. 0,00970727 10 356 360 -102084 -1% 0,2% 0,2%
2025.01.13. 0,00971453 10 466 266 -9 0% 0% 0,3%
2025.01.10. 0,00972557 10 478 170 6 0% 0,2% 0,9%
2025.01.09. 0,00974035 10 494 087 -4 0% 0,5% 1%
2025.01.08. 0,00974142 10 495 245 -1 0% 0,6% 1%
2025.01.07. 0,009765 10 520 650 6 0% 0,6% 1,1%
2025.01.06. 0,00976897 10 524 921 0 0% 0,6% 1,2%
2025.01.03. 0,00977521 10 531 644 -1 0% 0,2% 1,4%
2025.01.02. 0,00978369 10 540 781 2 0% 0,4% 1,8%
2024.12.30. 0,00978989 10 547 459 2 0% 0,3% 1,4%
2024.12.23. 0,00979767 10 555 839 -4 0% 0,6% 1,2%
2024.12.20. 0,0098029 10 561 477 24462 0,2% 0,8% 1,2%
2024.12.19. 0,00980816 10 542 670 1 0% 1% 1,1%
2024.12.18. 0,00985822 10 596 477 5 0% 1,6% 1,8%
2024.12.17. 0,00985723 10 595 408 2 0% 1,6% 1,7%
2024.12.16. 0,0098415 10 578 498 -1 0% 1,4% 1,1%
2024.12.13. 0,00984762 10 585 077 -25188 -0,2% 1,5% 1,2%
2024.12.12. 0,00986847 10 632 729 1463 0% 1,9% 1,5%
2024.12.11. 0,00988411 10 648 116 10 0% 1,8% 2,2%
2024.12.10. 0,00987345 10 636 622 -6 0% 1,8% 2,2%
2024.12.09. 0,00987424 10 637 479 20492 0,2% 1,9% 1,9%
2024.12.06. 0,00988072 10 623 954 -7 0% 1,9% 1,5%
2024.12.05. 0,00987391 10 616 639 4 0% 1,8% 1,3%
2024.12.04. 0,00987174 10 614 302 -6 0% 2,2% 1,2%
2024.12.03. 0,0098524 10 593 513 6 0% 1,8% 1,4%
2024.12.02. 0,00987265 10 615 280 -3 0% 2,1% 1,9%
2024.11.29. 0,00983674 10 576 672 5 0% 1,6% 1,7%
2024.11.28. 0,00983588 10 575 743 2 0% 1,4% 1,2%
2024.11.27. 0,00981003 10 547 946 -7 0% 1% 0,8%
2024.11.26. 0,00981181 10 549 867 3 0% 0,9% 1,2%
2024.11.25. 0,00978156 10 517 338 2 0% 0,6% 0,9%
2024.11.22. 0,00977604 10 511 401 -8 0% 0,5% 0,3%
2024.11.21. 0,00975627 10 490 151 -1513 0% 0,1% 0%
2024.11.20. 0,00974764 10 482 384 -3 0% 0,5% -0,1%
2024.11.19. 0,00975146 10 486 494 10818 0,1% 0,6% 0%
2024.11.18. 0,0097442 10 467 877 3 0% 0,5% -0,1%
2024.11.15. 0,00975518 10 479 670 -4 0% 0,6% -0,4%
2024.11.14. 0,00977437 10 500 289 -1 0% 0,7% 0,3%
2024.11.13. 0,00973512 10 458 125 5 0% 0,4% -0,2%
2024.11.12. 0,00976849 10 493 968 -3 0% 0,9% 0,2%
2024.11.11. 0,00978249 10 509 010 5 0% 1,1% 0,3%
2024.11.08. 0,00977788 10 504 053 32138 0,3% 1,3% 0,1%
2024.11.07. 0,00970378 10 392 555 -12520 -0,1% 0,7% -0,8%
2024.11.06. 0,00971641 10 418 618 154 0% 0,8% -0,5%
2024.11.05. 0,00964831 10 345 443 -1 0% -0,1% -1,4%
2024.11.04. 0,0096387 10 335 139 -3 0% -0,7% -1,5%
2024.10.31. 0,00968728 10 387 232 6 0% 0,1% -0,6%
2024.10.30. 0,00969432 10 394 775 37663 0,4% 0,3% -0,6%
2024.10.29. 0,00971231 10 376 332 -2 0% 0,7% -0,4%
2024.10.28. 0,00971276 10 376 815 4493 0% 1% -0,3%
2024.10.25. 0,00972826 10 388 875 1 0% 0,6% 0%
2024.10.24. 0,00971612 10 375 909 -3 0% 0,4% -0,5%
2024.10.22. 0,0096603 10 316 302 6 0% 0,1% -1,2%
2024.10.21. 0,00970185 10 360 667 -3 0% 0,5% -0,6%
2024.10.18. 0,00972843 10 389 056 -4 0% 0,4% -0,5%
2024.10.17. 0,0097412 10 402 696 -1 0% 0,5% -0,2%
2024.10.16. 0,00971713 10 376 993 37071 0,4% 0,4% -0,3%
2024.10.15. 0,00970062 10 322 354 -8 0% 0,3% -1,1%
2024.10.14. 0,00969266 10 313 892 1 0% 0% -1,6%
2024.10.11. 0,00971143 10 333 864 -1505 0% 0,4% -0,7%
2024.10.10. 0,00970185 10 325 174 -2 0% 0,6% -1,6%
2024.10.09. 0,00969402 10 316 843 11705 0,1% 0,5% -1,5%
2024.10.08. 0,00968684 10 297 506 -2 0% 0,4% -1,4%
2024.10.07. 0,00970196 10 313 581 4 0% 0,5% -1,5%
2024.10.04. 0,00970739 10 319 349 -5 0% 0,5% -1,5%
2024.10.03. 0,00975607 10 371 104 -1 0% 1,2% -1,4%
2024.10.02. 0,00974662 10 361 058 2 0% 1,5% -1,5%
2024.10.01. 0,00977198 10 388 015 2 0% 1,6% -1,9%
2024.09.30. 0,00975691 10 371 993 -2982 0% 1,1% -2%
2024.09.27. 0,00974227 10 359 408 4008 0% 0,9% -2%
2024.09.26. 0,00971085 10 322 002 -2 0% 0,4% -2,2%
2024.09.25. 0,00973642 10 349 184 -3068 0% 0,5% -1,9%
2024.09.24. 0,00973466 10 350 381 2 0% 0,5% -2,1%
2024.09.23. 0,00973625 10 352 069 0 0% 0,5% -2,1%
2024.09.20. 0,00972484 10 339 938 3 0% 0,4% -2,2%
2024.09.19. 0,00971217 10 326 464 -7 0% 0,1% -2,1%
2024.09.18. 0,00970756 10 321 569 8 0% 0,2% -2,1%
2024.09.17. 0,00969884 10 312 290 -6 0% 0,1% -2,4%
2024.09.16. 0,00970826 10 322 312 -2 0% -0,3% -2,3%
2024.09.13. 0,00969876 10 312 213 10 0% -0,3% -2,5%
2024.09.12. 0,00968352 10 295 999 -5 0% -0,4% -2,7%
2024.09.11. 0,00970984 10 323 989 -5 0% 0,4% -2,6%
2024.09.10. 0,00970222 10 315 892 5 0% 0,4% -2,8%
2024.09.09. 0,00968551 10 298 120 1 0% -0,1% -2,9%
2024.09.06. 0,00969457 10 307 752 -6 0% -0,4% -2,8%
2024.09.05. 0,00969791 10 311 309 0 0% -0,5% -2,7%
2024.09.04. 0,00966273 10 273 904 4 0% -0,9% -2,8%
2024.09.03. 0,00967654 10 288 584 3 0% -0,4% -3%
2024.09.02. 0,00966755 10 279 023 1 0% -0,2% -3,1%
2024.08.30. 0,00967186 10 283 604 0 0% 0% -3,2%
2024.08.29. 0,00968576 10 298 383 -3 0% 0,2% -3%
2024.08.28. 0,0096991 10 312 570 -1 0% -0,2% -2,8%
2024.08.27. 0,00971464 10 329 094 6 0% -0,2% -3%
2024.08.26. 0,00972403 10 339 072 -1 0% 0,3% -2,9%
2024.08.23. 0,00972648 10 341 678 2 0% 0,1% -2,8%
2024.08.22. 0,00972317 10 338 157 491 0% -0,3% -2,9%
2024.08.21. 0,00974967 10 365 840 2 0% -0,1% -2,6%
2024.08.16. 0,00969667 10 309 488 -5 0% -1,1% -3,1%
2024.08.15. 0,00969578 10 308 547 9 0% -1% -3,1%
2024.08.14. 0,00970837 10 321 924 0 0% -0,4% -3%
2024.08.13. 0,00970059 10 313 652 -1 0% -0,6% -3%
2024.08.12. 0,00968503 10 297 110 0 0% -0,7% -3,2%
2024.08.09. 0,00967464 10 286 064 999 0% -0,8% -3,3%
2024.08.08. 0,00965552 10 264 739 2 0% -1,2% -3,5%
2024.08.07. 0,00963174 10 239 456 -52 0% -1,6% -3,7%
2024.08.06. 0,00964116 10 249 523 16974 0,2% -1,3% -3,6%
2024.08.05. 0,00965922 10 251 717 7812 0,1% -1,3% -3,4%
2024.08.02. 0,00970717 10 294 758 -3 0% -0,6%
2024.08.01. 0,00970946 10 297 190 -1 0% -0,4%
2024.07.31. 0,00968224 10 268 323 1504 0% -0,7%
2024.07.30. 0,00966435 10 247 849 5 0% -0,9%
2024.07.29. 0,00964838 10 230 910 -2 0% -1,1%
2024.07.26. 0,00961686 10 197 489 -3 0% -1,3%
2024.07.25. 0,00966575 10 249 333 6 0% -0,6%
2024.07.24. 0,00967959 10 264 003 -1 0% -0,9%
2024.07.23. 0,00967607 10 260 272 1 0% -1,1%
2024.07.22. 0,00965124 10 233 942 -80027 -0,8% -1,3%
2024.07.19. 0,00965137 10 314 108 0 0% -1,2%
2024.07.18. 0,00968545 10 350 528 -1 0% -1%
2024.07.17. 0,00969412 10 359 794 -4 0% -0,7%
2024.07.16. 0,00967383 10 338 115 4 0% -0,8%
2024.07.15. 0,00967126 10 335 364 1 0% -1,4%
2024.07.12. 0,00968823 10 353 499 3 0% -1,6%
2024.07.11. 0,00967494 10 339 293 -1293 0% -1%
2024.07.10. 0,00964182 10 305 187 1499 0% -2,2%
2024.07.09. 0,00964169 10 303 550 53 0% -2,1%
2024.07.08. 0,00964965 10 312 003 -5 0% -1,8%
2024.07.05. 0,00965777 10 320 685 0 0% -1,9%
2024.07.04. 0,0096563 10 319 114 30396 0,3% -2%
2024.07.03. 0,00963612 10 267 216 7539 0,1% -2,6%
2024.07.02. 0,00960678 10 228 438 2528 0% -3%
2024.07.01. 0,00961466 10 234 298 4 0% -3,4%
2024.06.28. 0,00965327 10 275 392 -3 0% -3,1%
2024.06.27. 0,0096517 10 273 724 -2 0% -2,9%
2024.06.26. 0,00966736 10 290 396 1 0% -2,7%
2024.06.25. 0,00968513 10 309 311 7 0% -2,4%
2024.06.24. 0,00968619 10 310 431 0 0% -2,6%
2024.06.21. 0,00968496 10 309 122 -2 0% -2,5%
2024.06.20. 0,00968901 10 313 435 1 0% -2,6%
2024.06.19. 0,00970234 10 327 624 82127 0,8% -2,2%
2024.06.18. 0,00968683 10 229 119 7 0% -2,3%
2024.06.17. 0,00968971 10 232 153 -3 0% -2,5%
2024.06.14. 0,00973436 10 279 305 1 0% -2%
2024.06.13. 0,00973133 10 276 105 0 0% -2,2%
2024.06.12. 0,00972051 10 264 679 10898 0,1% -2,4%
2024.06.11. 0,00966801 10 198 401 1 0% -3%
2024.06.10. 0,00966372 10 193 874 -4 0% -3,2%
2024.06.07. 0,00969079 10 222 433 19912 0,2% -2,8%
2024.06.06. 0,00973662 10 250 771 -6 0% -2,3%
2024.06.05. 0,00974245 10 256 915 2 0% -2,3%
2024.06.04. 0,00975033 10 265 208 5797 0,1% -1,9%
2024.06.03. 0,00971689 10 224 225 5510 0,1% -2,6%
2024.05.31. 0,00968794 10 188 271 5 0% -3%
2024.05.30. 0,00967652 10 176 255 -4 0% -3,1%
2024.05.29. 0,00967121 10 170 676 6 0% -3,2%
2024.05.28. 0,0097192 10 221 138 -5 0% -2,6%
2024.05.27. 0,00972972 10 232 206 1910 0% -2,8%
2024.05.24. 0,00969219 10 190 836 3990 0% -3,2%
2024.05.23. 0,00971257 10 208 266 4 0% -3%
2024.05.22. 0,00974906 10 246 615 3 0% -2,6%
2024.05.21. 0,00975917 10 257 239 18010 0,2% -2,5%
2024.05.17. 0,00975292 10 232 671 9941 0,1% -2,5%
2024.05.16. 0,00980581 10 278 168 5811 0,1% -2%
2024.05.15. 0,00979392 10 259 901 44233 0,4% -2,1%
2024.05.14. 0,00974664 10 166 352 8 0% -2,6%
2024.05.13. 0,00975649 10 176 618 -1 0% -2,5%
2024.05.10. 0,00975265 10 172 614 -6 0% -2,5%
2024.05.09. 0,00975221 10 172 161 1 0% -2,5%
2024.05.08. 0,00977133 10 192 103 27524 0,3% -2,3%
2024.05.07. 0,00978422 10 177 988 7707 0,1% -2,2%
2024.05.06. 0,00976638 10 151 737 -2 0% -2,3%
2024.05.03. 0,0097887 10 174 940 -1 0%
2024.05.02. 0,0097615 10 146 668 10017 0,1%
2024.04.30. 0,00974942 10 124 106 29980 0,3%
2024.04.29. 0,00975481 10 099 707 -2 0%
2024.04.26. 0,00974075 10 085 152 0 0%
2024.04.25. 0,00972809 10 072 044 0 0%
2024.04.24. 0,00976705 10 112 382 3 0%
2024.04.23. 0,00978859 10 134 680 -4 0%
2024.04.22. 0,00977408 10 119 661 2 0%
2024.04.19. 0,00976398 10 109 202 5 0%
2024.04.18. 0,00978064 10 126 446 -983 0%
2024.04.17. 0,00976526 10 111 504 1507 0%
2024.04.16. 0,00974745 10 091 558 0 0%
2024.04.15. 0,00980672 10 152 920 -3 0%
2024.04.12. 0,00984773 10 195 381 27197 0,3%
2024.04.11. 0,00977561 10 093 717 31739 0,3%
2024.04.10. 0,00985656 10 145 298 -1 0%
2024.04.09. 0,00984609 10 134 522 25686 0,3%
2024.04.08. 0,00982834 10 090 612 7 0%
2024.04.05. 0,0098463 10 109 045 -7 0%
2024.04.04. 0,00985285 10 115 776 4 0%
2024.04.03. 0,00989488 10 158 924 2 0%
2024.04.02. 0,0098989 10 163 049 -6 0%
2024.03.28. 0,00995731 10 223 023 49599 0,5%
2024.03.27. 0,00993676 10 152 429 9 0%
2024.03.26. 0,00993254 10 148 108 20002 0,2%
2024.03.25. 0,00992822 10 123 702 1 0%
2024.03.22. 0,00994522 10 141 036 -1 0%
2024.03.21. 0,00993305 10 128 627 8992 0,1%
2024.03.20. 0,0099449 10 131 708 12620 0,1%
2024.03.19. 0,00991724 10 090 943 3 0%
2024.03.18. 0,0099115 10 085 100 9713 0,1%
2024.03.14. 0,00993801 10 102 335 6 0%
2024.03.13. 0,00995171 10 116 255 19181 0,2%
2024.03.12. 0,00995468 10 100 088 85958 0,9%
2024.03.11. 0,00996591 10 025 427 3890 0%
2024.03.08. 0,00997865 10 034 348 32623 0,3%
2024.03.07. 0,0099711 9 994 158 9797 0,1%
2024.03.06. 0,00997056 9 983 820 19386 0,2%
2024.03.05. 0,009968 9 961 875 -4 0%
2024.03.04. 0,0099376 9 931 498 7441 0,1%
2024.03.01. 0,00997923 9 965 630 7 0%
2024.02.29. 0,00998666 9 973 043 23942 0,2%
2024.02.28. 0,0099749 9 937 386 5 0%
2024.02.27. 0,01001093 9 973 275 18057 0,2%
2024.02.26. 0,01001483 9 959 097 2555380 34,5%
2024.02.23. 0,01001095 7 400 848 984314 15,3%
2024.02.22. 0,01001006 6 415 964 595520 10,2%
2024.02.21. 0,01000912 5 819 898 232723 4,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell