Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000733860
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:10 072 044,38
Árfolyam:0,009728
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2024.02.05.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-euro-trio-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,7% -2,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 0,00972809 10 072 044 0 0%
2024.04.24. 0,00976705 10 112 382 3 0%
2024.04.23. 0,00978859 10 134 680 -4 0%
2024.04.22. 0,00977408 10 119 661 2 0%
2024.04.19. 0,00976398 10 109 202 5 0%
2024.04.18. 0,00978064 10 126 446 -983 0%
2024.04.17. 0,00976526 10 111 504 1507 0%
2024.04.16. 0,00974745 10 091 558 0 0%
2024.04.15. 0,00980672 10 152 920 -3 0%
2024.04.12. 0,00984773 10 195 381 27197 0,3%
2024.04.11. 0,00977561 10 093 717 31739 0,3%
2024.04.10. 0,00985656 10 145 298 -1 0%
2024.04.09. 0,00984609 10 134 522 25686 0,3%
2024.04.08. 0,00982834 10 090 612 7 0%
2024.04.05. 0,0098463 10 109 045 -7 0%
2024.04.04. 0,00985285 10 115 776 4 0%
2024.04.03. 0,00989488 10 158 924 2 0%
2024.04.02. 0,0098989 10 163 049 -6 0%
2024.03.28. 0,00995731 10 223 023 49599 0,5%
2024.03.27. 0,00993676 10 152 429 9 0%
2024.03.26. 0,00993254 10 148 108 20002 0,2%
2024.03.25. 0,00992822 10 123 702 1 0%
2024.03.22. 0,00994522 10 141 036 -1 0%
2024.03.21. 0,00993305 10 128 627 8992 0,1%
2024.03.20. 0,0099449 10 131 708 12620 0,1%
2024.03.19. 0,00991724 10 090 943 3 0%
2024.03.18. 0,0099115 10 085 100 9713 0,1%
2024.03.14. 0,00993801 10 102 335 6 0%
2024.03.13. 0,00995171 10 116 255 19181 0,2%
2024.03.12. 0,00995468 10 100 088 85958 0,9%
2024.03.11. 0,00996591 10 025 427 3890 0%
2024.03.08. 0,00997865 10 034 348 32623 0,3%
2024.03.07. 0,0099711 9 994 158 9797 0,1%
2024.03.06. 0,00997056 9 983 820 19386 0,2%
2024.03.05. 0,009968 9 961 875 -4 0%
2024.03.04. 0,0099376 9 931 498 7441 0,1%
2024.03.01. 0,00997923 9 965 630 7 0%
2024.02.29. 0,00998666 9 973 043 23942 0,2%
2024.02.28. 0,0099749 9 937 386 5 0%
2024.02.27. 0,01001093 9 973 275 18057 0,2%
2024.02.26. 0,01001483 9 959 097 2555380 34,5%
2024.02.23. 0,01001095 7 400 848 984314 15,3%
2024.02.22. 0,01001006 6 415 964 595520 10,2%
2024.02.21. 0,01000912 5 819 898 232723 4,2%
2024.02.20. 0,01000813 5 586 622 358853 6,9%
2024.02.19. 0,01000717 5 227 267 1486768 39,8%
2024.02.16. 0,01000531 3 739 804 812167 27,7%
2024.02.15. 0,01000451 2 927 403 516703 21,4%
2024.02.14. 0,01000367 2 410 498 654767 37,3%
2024.02.13. 0,01000292 1 755 600 490506 38,8%
2024.02.12. 0,01000219 1 265 001 311450 32,7%
2024.02.09. 0,010001 953 438 664335 229,8%
2024.02.08. 0,01000071 289 095 90146 45,3%
2024.02.07. 0,01000001 198 934 184097 1240,8%
2024.02.06. 0,00999997 14 837 0 0%
2024.02.05. 0,01 14 837 14837 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell