Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Arany Alapokba Fektető Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:E sorozat
ISIN:HU0000733845
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:165 600
Árfolyam:1,247749
Dátum:2025.10.16.
Kategória:Árupiaci
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2025.06.19.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 27,2% N/A N/A N/A N/A N/A 25,3% 25,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.10.16. 1,247749 165 600 0 7318 4,7% 27,2%
2025.10.15. 1,223477 155 203 0 -25695 -14,3% 26,2%
2025.10.14. 1,212347 179 253 0 0 0% 24,4%
2025.10.13. 1,199766 177 393 0 2900 1,7% 22,6%
2025.10.10. 1,172826 170 575 0 0 0% 21,6%
2025.10.09. 1,1601 168 724 0 45388 36,2% 20,4%
2025.10.08. 1,179054 125 351 0 1581 1,3% 23,3%
2025.10.07. 1,155514 121 299 0 20194 20,1% 19,3%
2025.10.06. 1,148745 100 513 0 0 0% 19,1%
2025.10.03. 1,120832 98 071 0 8806 10% 16,5%
2025.10.02. 1,109274 88 344 0 0 0% 14,3%
2025.10.01. 1,114822 88 786 0 3216 3,8% 15,7%
2025.09.30. 1,111357 85 303 0 0 0% 15,8%
2025.09.29. 1,106422 84 925 0 0 0% 16,2%
2025.09.26. 1,093457 83 929 0 41679 99,9% 13%
2025.09.25. 1,080258 41 740 0 0 0% 10,5%
2025.09.24. 1,074618 41 522 0 0 0% 10%
2025.09.23. 1,08169 41 795 0 1499 3,7% 7,9%
2025.09.22. 1,079055 40 198 0 0 0% 8,4%
2025.09.19. 1,061256 39 535 0 532 1,4%
2025.09.18. 1,044695 38 395 0 0 0%
2025.09.17. 1,048548 38 536 0 146 0,4%
2025.09.16. 1,059844 38 804 0 0 0%
2025.09.15. 1,062361 38 896 0 0 0%
2025.09.12. 1,054479 38 608 0 0 0%
2025.09.11. 1,054588 38 612 0 0 0%
2025.09.10. 1,055848 38 658 0 0 0%
2025.09.09. 1,047202 38 341 0 0 0%
2025.09.08. 1,051278 38 490 0 0 0%
2025.09.05. 1,043509 38 206 0 245 0,7%
2025.09.04. 1,032719 37 568 0 0 0%
2025.09.03. 1,037683 37 749 0 0 0%
2025.09.02. 1,029236 37 442 0 0 0%
2025.09.01. 0,999768 36 370 0 0 0%
2025.08.29. 1,003611 36 509 0 0 0%
2025.08.28. 0,996752 36 260 0 0 0%
2025.08.27. 0,994272 36 170 0 0 0%
2025.08.26. 0,989954 36 013 0 0 0%
2025.08.25. 0,976512 35 524 0 0 0%
2025.08.22. 0,987577 35 926 0 0 0%
2025.08.21. 0,972802 35 389 0 0 0%
2025.08.19. 0,964905 35 101 0 0 0%
2025.08.18. 0,969112 35 254 0 -711 -2%
2025.08.15. 0,971189 36 043 0 0 0%
2025.08.14. 0,972062 36 075 0 0 0%
2025.08.13. 0,974064 36 149 0 0 0%
2025.08.12. 0,979689 36 358 0 0 0%
2025.08.11. 0,977304 36 270 0 0 0%
2025.08.08. 0,992286 36 826 0 0 0%
2025.08.07. 0,988299 36 678 0 0 0%
2025.08.06. 0,990278 36 751 0 0 0%
2025.08.05. 0,995813 36 957 0 0 0%
2025.08.04. 0,992758 36 843 0 -1810 -4,7%
2025.08.01. 0,997541 38 839 0 0 0%
2025.07.31. 0,977373 38 054 0 0 0%
2025.07.30. 0,962843 37 488 0 0 0%
2025.07.29. 0,977468 38 058 0 0 0%
2025.07.28. 0,965664 37 598 0 0 0%
2025.07.25. 0,966375 37 626 0 0 0%
2025.07.24. 0,974864 37 956 0 0 0%
2025.07.23. 0,983942 38 310 0 0 0%
2025.07.22. 0,997611 38 842 0 625 1,6%
2025.07.21. 0,993297 38 051 0 1811 5,1%
2025.07.18. 0,979402 35 733 0 0 0%
2025.07.17. 0,979282 35 729 0 0 0%
2025.07.16. 0,980804 35 785 0 4495 14,5%
2025.07.15. 0,96945 30 927 0 2437 8,5%
2025.07.14. 0,974352 28 634 0 0 0%
2025.07.11. 0,978521 28 757 0 0 0%
2025.07.10. 0,964768 28 353 0 0 0%
2025.07.09. 0,963559 28 317 0 0 0%
2025.07.08. 0,956606 28 113 0 0 0%
2025.07.07. 0,96827 28 456 0 0 0%
2025.07.04. 0,964399 28 342 0 2095 8%
2025.07.03. 0,962271 26 189 0 0 0%
2025.07.02. 0,970356 26 409 0 0 0%
2025.07.01. 0,963424 26 221 0 0 0%
2025.06.30. 0,959966 26 126 0 0 0%
2025.06.27. 0,951945 25 908 0 0 0%
2025.06.26. 0,967307 26 326 0 22425 568,6%
2025.06.25. 0,97788 3 944 0 1499 61,4%
2025.06.24. 0,976496 2 441 0 0 0%
2025.06.23. 1,002784 2 507 0 0 0%
2025.06.20. 0,9958 2 490 0 2490 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell