Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Gold Fund
Befektetési sorozat megjelölése:HUF-R sorozat
ISIN:HU0000733837
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 320 544 734
Árfolyam:1,468063
Dátum:2026.07.23.
Kategória:Árupiaci
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2024.05.02.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.vigam.hu/jelentesek-kozlemenyek/tajekoztatok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -12,9% -21% 9,9% N/A N/A N/A -9,7% 19,4%
Szórás 19,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.07.23. 1,468063 2 320 544 734 0 -283415 0% -12,9% -21% 9,9%
2026.07.22. 1,503654 2 377 093 169 0 35286 0% -10,7% -18,4% 11%
2026.07.21. 1,460998 2 309 624 962 0 383127 0% -11,7% -19,7% 8,3%
2026.07.20. 1,440886 2 277 452 968 0 171814 0% -15,3% -19,4% 8,4%
2026.07.17. 1,447334 2 287 472 043 0 -344739 0% -15,8% -17% 8,8%
2026.07.16. 1,421588 2 247 119 796 0 -2633573 -0,1% -16,5% -18,5% 6,5%
2026.07.15. 1,448226 2 291 909 697 0 1189664 0,1% -14,7% -17,2% 9,7%
2026.07.14. 1,462917 2 313 957 406 0 1232812 0,1% -14,6% -15,8% 10,3%
2026.07.13. 1,417177 2 240 414 256 0 830223 0% -16,8% -18,4% 6,5%
2026.07.10. 1,459254 2 306 078 887 0 992627 0% -17,2% -14,7% 11,4%
2026.07.09. 1,475889 2 331 363 460 0 -9257993 -0,4% -16,9% -13,7% 12,4%
2026.07.08. 1,455349 2 308 046 941 0 3408002 0,1% -17,4% -13,8% 12%
2026.07.07. 1,465458 2 320 647 192 0 -3566010 -0,2% -17,4% -12,8% 11,3%
2026.07.06. 1,465661 2 324 535 160 0 -1372744 -0,1% -18% -13,4% 12%
2026.07.03. 1,448316 2 298 382 526 0 560304 0% -18,9% -10,9% 10,7%
2026.07.02. 1,459143 2 314 999 772 0 175680 0% -18,3% -10,3% 10,8%
2026.07.01. 1,448322 2 297 657 364 0 -4691039 -0,2% -19,8% -10,9% 10,7%
2026.06.30. 1,428686 2 271 133 719 0 -64227 0% -18,8% -12,6% 9,6%
2026.06.29. 1,425781 2 266 579 835 0 2594921 0,1% -18,6% -12,7% 10,2%
2026.06.26. 1,444943 2 294 412 083 0 -2596316 -0,1% -14,2% -15,4% 9,8%
2026.06.25. 1,433377 2 278 622 069 0 -2056328 -0,1% -18% -16% 7,5%
2026.06.24. 1,424391 2 266 380 570 0 -5961419 -0,3% -16,1% -16,6% 6,7%
2026.06.23. 1,462951 2 333 857 055 0 -366223 0% -14,9% -14,3% 6,3%
2026.06.22. 1,468036 2 342 336 691 0 1212031 0,1% -16,4% -12,6% 7,6%
2026.06.19. 1,484969 2 368 128 265 0 -2433132 -0,1% -17,8% -9,8% 8,3%
2026.06.18. 1,479239 2 361 414 191 0 -15251362 -0,6% -21% -10,6% 7,8%
2026.06.17. 1,484094 2 384 465 990 0 95475 0% -23,5% -9,7% 8,4%
2026.06.16. 1,491371 2 396 061 866 0 -11343204 -0,5% -23,7% -7,7% 9,5%
2026.06.15. 1,493058 2 410 128 264 0 -1515863 -0,1% -23,9% -7,7% 7,5%
2026.06.12. 1,467407 2 370 211 655 0 -8167403 -0,3% -25,1% -9% 7,5%
2026.06.11. 1,475169 2 390 959 738 0 -27372228 -1,2% -25,9% -7,8% 8,5%
2026.06.10. 1,440887 2 362 131 452 0 -13574955 -0,5% -27,3% -9,9% 6%
2026.06.09. 1,498512 2 470 717 384 0 -9899846 -0,4% -25,4% -5,8% 10,1%
2026.06.08. 1,532843 2 537 448 320 0 -14169878 -0,6% -22,9% -3% 12,6%
2026.06.05. 1,505038 2 505 333 129 0 14135759 0,5% -21,8% -4,9% 9,3%
2026.06.04. 1,567168 2 594 037 360 0 -13447602 -0,5% -19,7% -0,8% 13,1%
2026.06.03. 1,558104 2 592 404 100 0 12608253 0,5% -19,5% -1,4% 13,3%
2026.06.02. 1,566599 2 593 861 253 0 -744855 0% -20,3% -1,1% 13,1%
2026.06.01. 1,557482 2 579 506 504 0 14986857 0,6% -18,6% -2,2% 14,1%
2026.05.29. 1,587981 2 614 738 709 0 -14826437 -0,6% -17% -0,5% 15%
2026.05.28. 1,573937 2 606 309 444 0 394286 0% -17,7% -1,4% 15,5%
2026.05.27. 1,552718 2 570 783 565 0 -7002454 -0,3% -18,8% -1,5% 13,5%
2026.05.26. 1,582437 2 627 124 806 0 -10053097 -0,4% -16,1% 0,2% 14,4%
2026.05.22. 1,597818 2 662 810 793 0 -2913643 -0,1% -14,7% 2,5% 17,1%
2026.05.21. 1,604865 2 677 481 320 0 -8909524 -0,3% -14,4% 3% 17,1%
2026.05.20. 1,622809 2 716 427 387 0 0 0% -13,4% 4,5% 18,7%
2026.05.19. 1,594214 2 668 562 086 0 0 0% -13,2% 2,7% 18,5%
2026.05.18. 1,615168 2 703 637 082 0 0 0% -11,2% 4,1% 21%
2026.05.15. 1,610294 2 695 478 471 0 -10029601 -0,4% -12,3% 3,5% 19,3%
2026.05.14. 1,63214 2 742 212 257 0 937933 0% -11,1% 4,9% 22,7%
2026.05.13. 1,649185 2 769 902 396 0 -2173534 -0,1% -10,2% 4% 19,7%
2026.05.12. 1,63727 2 752 048 289 0 -5869247 -0,2% -9,1% 1,9% 19,7%
2026.05.11. 1,636221 2 756 150 536 0 -5309073 -0,2% -11,4% 3,3% 17,5%
2026.05.08. 1,633694 2 757 194 777 0 2212649 0,1% -10,1% 5,9% 18,2%
2026.05.07. 1,635543 2 758 100 192 0 -2020098 -0,1% -10% 6% 17%
2026.05.06. 1,643695 2 773 877 495 0 -4862874 -0,2% -9,6% 7% 15,5%
2026.05.05. 1,62664 2 749 908 124 0 -9693162 -0,4% -8,3% 5,2% 17,8%
2026.05.04. 1,605158 2 723 156 987 0 -180235580 -6% -11,8% 4,7% 17,6%
2026.04.30. 1,658365 2 999 632 818 0 -741926 0% -7,2% 7,2% 21,5%
2026.04.29. 1,623306 2 936 944 716 0 -4999706 -0,2% -17,1% 6,9% 18,4%
2026.04.28. 1,641403 2 974 741 916 0 7480287 0,2% -15,5% 8,1% 17,9%
2026.04.27. 1,660476 3 001 741 023 0 103106 0% -12,5% 8% 20,6%
2026.04.24. 1,698137 3 069 717 604 0 0 0% -8,6% 7,4% 22,1%
2026.04.23. 1,685743 3 047 313 004 0 0 0% -9,2% 6,6% 23%
2026.04.22. 1,683607 3 043 451 763 0 2991205 0,1% -8,7% 6,4% 20,2%
2026.04.21. 1,65442 2 987 751 154 0 1560365 0,1% -9,1% 4,4% 19,6%
2026.04.20. 1,701477 3 071 127 613 0 1339210 0% -4,8% 1,2% 23%
2026.04.17. 1,719532 3 102 363 060 0 -20327229 -0,7% -1,4% 5,7% 24,3%
2026.04.16. 1,701968 3 090 793 859 0 -337930 0% -2,4% 2,9% 22,1%
2026.04.15. 1,698057 3 084 028 591 0 11738050 0,4% -2,9% 4,5% 24,9%
2026.04.14. 1,712436 3 098 306 432 0 -13810363 -0,4% -1,4% 5,7% 27,1%
2026.04.13. 1,703439 3 095 765 986 0 -5373858 -0,2% -2% 6,5% 26,2%
2026.04.10. 1,76308 3 209 717 305 0 -3157912 -0,1% 3,1% 13,2% 29,7%
2026.04.09. 1,775341 3 235 218 538 0 201788 0% 3,8% 14,7% 32,9%
2026.04.08. 1,762176 3 211 027 558 0 95914593 3,1% 4,4% 11,9% 35,6%
2026.04.07. 1,774872 3 137 556 509 0 44566914 1,4% 5,7% 15,2% 37,8%
2026.04.02. 1,786533 3 113 310 695 0 -6735290 -0,2% 9,9% 21,6% 32%
2026.04.01. 1,806506 3 154 927 333 0 1809864 0,1% 11,1% 22,4% 33,3%
2026.03.31. 1,804835 3 150 200 867 0 33530479 1,1% 11% 22,1% 33,5%
2026.03.30. 1,758819 3 037 207 886 0 10891032 0,4% 7,6% 19% 31%
2026.03.27. 1,752599 3 015 614 394 0 -6387964 -0,2% 2,7% 20,4% 32,3%
2026.03.26. 1,684404 2 904 413 879 0 17812037 0,6% -1,3% 15,7% 29,1%
2026.03.25. 1,747986 2 995 563 777 0 -6496231 -0,2% 2,4% 21,7% 34,3%
2026.03.24. 1,697595 2 915 516 520 0 -9292234 -0,3% -0,6% 19% 31,7%
2026.03.23. 1,719001 2 961 689 433 0 -80582997 -2,6% 0,7% 20,1% 32,4%
2026.03.20. 1,756728 3 109 041 334 0 -40899356 -1,3% 6,7% 24,7% 34,5%
2026.03.19. 1,80671 3 239 562 040 0 -125848526 -3,6% 9,8% 28,3% 38,9%
2026.03.18. 1,872966 3 488 827 519 0 16885731 0,5% 13,1% 35,6% 45,5%
2026.03.17. 1,939808 3 595 847 685 0 2998712 0,1% 18% 39,5% 51,3%
2026.03.16. 1,953375 3 617 977 327 0 -43828823 -1,2% 20,8% 38,9% 52,2%
2026.03.13. 1,962187 3 678 325 167 0 800001 0% 21,7% 39,7% 53,5%
2026.03.12. 1,959879 3 673 199 519 0 7433508 0,2% 21,5% 39,5% 55,8%
2026.03.11. 1,991673 3 725 233 644 0 2639226 0,1% 24,5% 41,3% 59,2%
2026.03.10. 1,982681 3 705 787 659 0 15140409 0,4% 24% 40,1% 59,8%
2026.03.09. 2,009298 3 740 193 273 0 44661679 1,2% 26,3% 43,2% 61%
2026.03.06. 1,986939 3 654 408 579 0 15892095 0,5% 25,6% 42,6% 57,8%
2026.03.05. 1,925298 3 525 638 437 0 38248293 1,1% 21,7% 38,2% 51,9%
2026.03.04. 1,951023 3 533 987 144 0 78437643 2,3% 23,5% 41% 51,2%
2026.03.03. 1,935085 3 427 320 952 0 111342567 3,3% 22,5% 39% 48,8%
2026.03.02. 1,96501 3 367 258 124 0 327021578 11% 24% 41,6% 53%
2026.02.27. 1,912837 2 959 515 195 0 21674918 0,7% 21,3% 42,7% 49,5%
2026.02.26. 1,885752 2 896 241 644 0 -712033 0% 19,4% 40,8% 45,4%
2026.02.25. 1,883549 2 893 569 357 0 12561464 0,4% 19,8% 42,8% 44,9%
2026.02.24. 1,89541 2 899 150 046 0 5486116 0,2% 20,3% 42,4% 43,1%
2026.02.23. 1,924104 2 937 470 174 0 12274864 0,4% 23,4% 44,6% 45,3%
2026.02.20. 1,874162 2 849 269 007 0 -4206884 -0,2% 20,7% 45,1% 41,6%
2026.02.19. 1,836269 2 795 782 500 0 1523479 0,1% 18,3% 42,1% 39,1%
2026.02.18. 1,819116 2 768 157 222 0 11464759 0,4% 17,2% 39,5% 38,3%
2026.02.17. 1,780023 2 697 450 843 0 23808335 0,9% 15,6% 36,3% 37,2%
2026.02.16. 1,827925 2 745 592 603 0 9931613 0,4% 17,5% 40% 41,5%
2026.02.13. 1,836202 2 748 048 296 0 21607656 0,8% 15,8% 40,3% 39,4%
2026.02.12. 1,800187 2 672 964 628 0 6540022 0,2% 12% 36,4% 36,9%
2026.02.11. 1,845898 2 734 131 425 0 12610158 0,5% 16,5% 40,5% 39,3%
2026.02.10. 1,821407 2 685 412 675 0 4464201 0,2% 16,4% 36,3% 36,6%
2026.02.09. 1,846924 2 718 507 220 0 3290329 0,1% 19,7% 38,2% 41,8%
2026.02.06. 1,817735 2 672 305 290 0 19937676 0,8% 18,3% 35,4% 38,6%
2026.02.05. 1,773882 2 588 379 036 0 12447146 0,5% 14,7% 31% 35,6%
2026.02.04. 1,819846 2 642 678 231 0 6096451 0,2% 18,8% 35,4% 38,6%
2026.02.03. 1,827538 2 647 725 903 0 -2946044 -0,1% 17,9% 34,7% 38,6%
2026.02.02. 1,708018 2 477 319 431 0 -26595684 -1% 10,7% 25,9% 32,6%
2026.01.30. 1,787191 2 619 980 913 0 19853844 0,7% 15,6% 36,8% 39,6%
2026.01.29. 1,95805 2 848 704 368 0 44681552 1,6% 29% 47,4% 54,9%
2026.01.28. 1,942357 2 781 549 677 0 16233894 0,6% 27,9% 48,9% 53,3%
2026.01.27. 1,896828 2 700 496 565 0 84625803 3,3% 23,4% 45,6% 51,7%
2026.01.26. 1,864 2 570 598 441 0 106717688 4,3% 17,8% 43,1% 47,3%
2026.01.23. 1,85734 2 455 077 402 0 4098466 0,2% 17,4% 39% 46,1%
2026.01.22. 1,843516 2 432 736 539 0 5890761 0,2% 16,5% 36,1% 44,9%
2026.01.21. 1,819618 2 395 385 915 0 -2723644 -0,1% 14,8% 34,9% 42,3%
2026.01.20. 1,787379 2 355 621 161 0 11933236 0,5% 6,3% 34,5% 40,9%
2026.01.19. 1,747611 2 291 542 420 0 8224050 0,4% 7,4% 31,5% 37,3%
2026.01.16. 1,744394 2 279 115 241 0 30190304 1,3% 5,4% 30,7% 37%
2026.01.15. 1,748243 2 253 887 183 0 31687042 1,4% 7,6% 32,4% 38,9%
2026.01.14. 1,737019 2 207 933 260 0 0 0% 7,2% 31% 37,9%
2026.01.13. 1,737489 2 208 530 679 0 0 0% 8,6% 30,6% 37,1%
2026.01.12. 1,739831 2 211 507 607 0 1 0% 11,7% 30,8% 37,4%
2026.01.09. 1,710383 2 174 076 111 0 -1 0% 10,5% 30,3% 36,4%
2026.01.08. 1,687524 2 145 019 926 0 0 0% 7,2% 29,8% 34,3%
2026.01.07. 1,67975 2 135 138 357 0 5625656 0,3% 9,1% 27,6% 35,7%
2026.01.06. 1,691935 2 144 960 305 0 6909042 0,3% 11,4% 29,3% 37%
2026.01.05. 1,675563 2 117 362 421 0 28635832 1,4% 13% 28,1% 34,4%
2025.12.31. 1,626334 2 027 358 606 0 17682156 0,9% 10% 24,7% 34,6%
2025.12.30. 1,634543 2 019 820 390 0 15327346 0,8% 10,6% 25,4% 35,7%
2025.12.29. 1,633684 2 003 439 624 0 32642422 1,6% 11,2% 26,3% 33,9%
2025.12.23. 1,707024 2 059 271 024 0 -1525349 -0,1% 19,2% 24% 39,9%
2025.12.22. 1,678947 2 026 900 552 0 34015903 1,7% 17,4% 23,1% 36,8%
2025.12.19. 1,645713 1 953 436 395 0 7525018 0,4% 16,9% 20,1% 35,7%
2025.12.18. 1,655357 1 957 314 562 0 3366402 0,2% 19,9% 20,6% 38,8%
2025.12.17. 1,643562 1 940 025 593 0 17294775 0,9% 18,2% 20,1% 35,9%
2025.12.16. 1,616602 1 891 191 501 0 23827236 1,3% 15% 18,6% 33,5%
2025.12.15. 1,618049 1 869 035 719 0 7592414 0,4% 14,8% 16,4% 33,1%
2025.12.12. 1,612572 1 855 142 430 0 19161765 1,1% 14,8% 18,2% 31,6%
2025.12.11. 1,599234 1 820 794 794 0 6949993 0,4% 13,5% 17,6% 28,2%
2025.12.10. 1,599276 1 813 892 437 0 1311467 0,1% 13% 17,6% 29,9%
2025.12.09. 1,591038 1 803 244 219 0 3671436 0,2% 13,4% 16,9% 30,9%
2025.12.08. 1,580076 1 787 174 011 0 11041551 0,6% 12,4% 16,1% 30,7%
2025.12.05. 1,582373 1 778 714 473 0 2861759 0,2% 13,5% 14,9% 30,6%
2025.12.04. 1,579917 1 773 096 414 0 -24805199 -1,4% 14,2% 14% 28,7%
2025.12.03. 1,579929 1 797 915 269 0 1766416 0,1% 13,5% 14,9% 29,2%
2025.12.02. 1,584154 1 800 952 062 0 6308405 0,3% 14,1% 14,4% 29,8%
2025.12.01. 1,592633 1 804 249 278 0 102925583 6% 18,4% 16,7% 30,1%
2025.11.28. 1,595809 1 704 716 444 0 4564261 0,3% 18,5% 17,1% 30,8%
2025.11.27. 1,576483 1 679 562 538 0 51346715 3,1% 17,6% 15,2% 30,2%
2025.11.26. 1,579407 1 631 235 775 0 1391453 0,1% 17,9% 14,2% 30,7%
2025.11.25. 1,572736 1 622 960 288 0 4955830 0,3% 19,2% 13,3% 29,7%
2025.11.24. 1,574969 1 620 301 731 0 35734 0% 18,3% 13,4% 25,3%
2025.11.21. 1,558684 1 603 512 631 0 -12176560 -0,8% 19% 13,7% 27,1%
2025.11.20. 1,552492 1 609 270 733 0 3132305 0,2% 20,2% 13,6% 28,5%
2025.11.19. 1,552537 1 606 184 983 0 223162 0% 20,2% 15,4% 30,1%
2025.11.18. 1,552167 1 605 579 089 0 1252148 0,1% 19% 16,3% 30,5%
2025.11.17. 1,539195 1 590 919 022 0 8660859 0,5% 17,8% 15,3% 32,9%
2025.11.14. 1,555726 1 599 251 663 0 22263131 1,4% 19% 17% 32,9%
2025.11.13. 1,585012 1 606 674 792 0 31524751 2% 21,1% 15,1% 35,9%
2025.11.12. 1,606984 1 596 985 331 0 1753463 0,1% 21,8% 17,5% 36,2%
2025.11.11. 1,583851 1 572 268 043 0 26553414 1,7% 20,6% 13,8% 34,4%
2025.11.10. 1,565201 1 527 513 688 0 406516 0% 17,1% 12,4% 31,6%
2025.11.07. 1,54286 1 505 309 907 0 2983803 0,2% 15,5% 10,4% 28,2%
2025.11.06. 1,536751 1 496 377 599 0 7529008 0,5% 14,5% 8% 28,5%
2025.11.05. 1,546334 1 498 132 877 0 27022965 1,9% 14,2% 12% 27,6%
2025.11.04. 1,532376 1 457 830 923 0 6566381 0,4% 14% 12,3% 27,2%
2025.11.03. 1,549697 1 467 668 710 0 4219168 0,3% 14,2% 13,5% 27,7%
2025.10.31. 1,542725 1 456 865 564 0 36283977 2,5% 16,1% 13% 27,1%
2025.10.30. 1,546481 1 424 040 210 0 33367616 2,4% 18,4% 13,3% 25,8%
2025.10.29. 1,51807 1 365 124 010 0 19157693 1,4% 14,3% 10,7% 24,5%
2025.10.28. 1,518614 1 346 448 644 0 2092896 0,2% 16,4% 9,1% 25,8%
2025.10.27. 1,53713 1 360 747 070 0 204415 0% 18% 11,6% 27,5%
2025.10.22. 1,581834 1 400 111 006 0 28408621 2,1% 16,7% 12,9% 32,1%
2025.10.21. 1,585388 1 374 784 270 0 3250790 0,2% 17,6% 14,6% 33,8%
2025.10.20. 1,680959 1 454 212 815 0 4028884 0,3% 26,5% 21,6% 42,2%
2025.10.17. 1,62653 1 403 227 366 0 22599111 1,6% 22,2% 17,6% 38,6%
2025.10.16. 1,654628 1 404 478 349 0 18302699 1,3% 23,9% 18,7% 42,6%
2025.10.15. 1,624939 1 361 303 492 0 9595115 0,7% 23,1% 19,6% 41,2%
2025.10.14. 1,620342 1 347 884 354 0 13065073 1% 22,2% 20,2% 41,3%
2025.10.13. 1,599976 1 318 042 002 0 29302741 2,3% 20,3% 18,6% 39,5%
2025.10.10. 1,557428 1 254 467 948 0 9505017 0,8% 18,9% 14,6% 37,4%
2025.10.09. 1,547237 1 236 816 540 0 321728 0% 17,8% 15,8% 37,8%
2025.10.08. 1,574561 1 258 331 146 0 9360608 0,8% 21,1% 21,2% 39,6%
2025.10.07. 1,540295 1 221 790 121 0 14651213 1,2% 17% 19,6% 35%
2025.10.06. 1,518143 1 189 778 246 0 4708689 0,4% 16,1% 16,6% 33,2%
2025.10.03. 1,482436 1 157 196 505 0 1901173 0,2% 13,3% 12,5% 30,6%
2025.10.02. 1,469148 1 144 939 698 0 9428504 0,8% 11,5% 8,6% 30%
2025.10.01. 1,475434 1 140 369 672 0 1050438 0,1% 12,8% 8,9% 31,4%
2025.09.30. 1,478522 1 141 703 765 0 1849409 0,2% 13,4% 10,1% 34,2%
2025.09.29. 1,469774 1 133 110 157 0 4217627 0,4% 13,6% 9,4% 31,9%
2025.09.26. 1,455638 1 118 035 062 0 -28721719 -2,5% 10,6% 11,6% 29,9%
2025.09.25. 1,435826 1 131 148 817 0 8402388 0,8% 7,7% 10,3% 29,5%
2025.09.24. 1,426611 1 115 540 745 0 -521083 0% 6,9% 10,7% 28,2%
2025.09.23. 1,431842 1 120 154 127 0 2303528 0,2% 4% 10,3% 29,9%
2025.09.22. 1,430482 1 116 788 836 0 165197 0% 4,9% 10,2% 30,9%
2025.09.19. 1,408222 1 099 247 648 0 311799 0% 2,7% 8,2% 30,4%
2025.09.18. 1,380988 1 077 683 221 0 401258 0% 0,6% 7,3% 29,2%
2025.09.17. 1,390397 1 084 621 741 0 -8118587 -0,7% 1,6% 8,4% 29,6%
2025.09.16. 1,405989 1 104 994 387 0 1817705 0,2% 3,2% 9,5% 30,2%
2025.09.15. 1,409184 1 105 683 565 0 -3568875 -0,3% 1,4% 9,8% 29,6%
2025.09.12. 1,404647 1 105 681 098 0 2813999 0,3% 2,9% 11,7% 29,2%
2025.09.11. 1,409241 1 106 474 106 0 1012621 0,1% 3,6% 12,6% 32,1%
2025.09.10. 1,414731 1 109 768 047 0 9999999 0,9% 4,1% 14% 32,2%
2025.09.09. 1,402968 1 090 623 856 0 -1196872 -0,1% 3,1% 12,4% 32,6%
2025.09.08. 1,40521 1 093 565 502 0 10014616 0,9% 3,3% 12,6% 34,2%
2025.09.05. 1,393583 1 074 585 360 0 3470267 0,3% 1,2% 9,9% 32,5%
2025.09.04. 1,383529 1 063 387 537 0 2243737 0,2% -0,1% 7,3% 31,6%
2025.09.03. 1,391909 1 067 571 121 0 1360808 0,1% 1,2% 7% 32,9%
2025.09.02. 1,38807 1 063 269 617 0 -165675 0% 0,2% 8,1% 32,2%
2025.09.01. 1,34469 1 030 200 784 0 -167434 0% -1,5% 4,7% 28,1%
2025.08.29. 1,354945 1 038 226 108 0 -5732922 -0,6% -1,8% 5,5% 28,2%
2025.08.28. 1,34694 1 037 791 332 0 149998 0% -1,2% 4,9% 28,6%
2025.08.27. 1,340274 1 032 506 052 0 -1772971 -0,2% -2% 4,8% 27,2%
2025.08.26. 1,339302 1 033 528 938 0 99999 0% -3,2% 3,3% 27,3%
2025.08.25. 1,319024 1 017 782 078 0 -30390 0% -5% 1,4% 25,4%
2025.08.22. 1,33098 1 027 038 203 0 -23096151 -2,2% -2,4% 0,5% 28,2%
2025.08.21. 1,309842 1 033 456 613 0 22405109 2,2% -4,4% -1,1% 24,7%
2025.08.19. 1,291955 997 244 741 0 -1933532 -0,2% -3,9% -2,1% 20,9%
2025.08.18. 1,30428 1 008 710 240 0 -2357895 -0,2% -2,3% -0,9% 22,1%
2025.08.15. 1,306117 1 012 492 164 0 -805591 -0,1% -3,3% 1,1% 25,3%
2025.08.14. 1,307522 1 014 387 767 0 3097895 0,3% -1,7% 1,2% 26%
2025.08.13. 1,308823 1 012 296 117 0 281131 0% -5% -0,6% 24,3%
2025.08.12. 1,319514 1 020 281 537 0 -3053596 -0,3% -3,5% 0,4% 25,1%
2025.08.11. 1,313576 1 018 729 980 0 235423 0% -5,6% -0,9% 26%
2025.08.08. 1,336481 1 036 254 183 0 -231643 0% -3,3% 2,6% 28,3%
2025.08.07. 1,33538 1 035 631 964 0 -187959 0% -4,5% 2,5% 29,3%
2025.08.06. 1,342097 1 041 030 127 0 7224657 0,7% -5,7% 2,3% 30,4%
2025.08.05. 1,353799 1 042 819 417 0 1850003 0,2% -2% 3,5% 30,3%
2025.08.04. 1,344276 1 033 646 945 0 587573 0,1% -1,5% 2,4% 26,4%
2025.08.01. 1,356487 1 042 443 373 0 197568 0% -0,6% 5,3% 27,6%
2025.07.31. 1,329194 1 021 275 449 0 5999999 0,6% -2,6% 3,2% 25,1%
2025.07.30. 1,306551 997 980 095 0 9624051 1% -4,3% 2,1% 25,6%
2025.07.29. 1,32796 1 004 551 137 0 -715446 -0,1% -3,1% 5,1% 30%
2025.07.28. 1,304894 987 805 606 0 -44367935 -4,3% -6,3% 3% 27,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell