Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Innováció Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat
ISIN:HU0000733829
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:80 379 218
Árfolyam:1,090349
Dátum:2025.03.20.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2024.03.04.
Alapkezelő:Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -10,3% 5,6% 8,9% N/A N/A N/A -8,6% 8,6%
Szórás 14,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.03.20. 1,090349 80 379 218 -26 0% -10,3% 5,6% 8,9%
2025.03.19. 1,090725 80 406 962 -15 0% -9,7% 4,9% 9,6%
2025.03.18. 1,072971 79 098 173 35 0% -9,8% 4,9% 8,6%
2025.03.17. 1,08995 80 349 810 2687791 3,5% -10,6% 6,1% 10%
2025.03.14. 1,089444 77 625 965 -29 0% -10,2% 5,5% 9,9%
2025.03.13. 1,0637 75 791 661 43 0% -12,3% 3% 5,5%
2025.03.12. 1,082719 77 146 775 2511111 3,4% -10,6% 4,7% 7,1%
2025.03.11. 1,072562 73 935 506 -32 0% -12,3% 4,7% 7,8%
2025.03.10. 1,076696 74 220 509 12 0% -10,4% 6,4% 7,6%
2025.03.07. 1,111068 76 589 882 -28 0% -8,8% 12,6% 9,6%
2025.03.06. 1,114766 76 844 826 41 0% -8,4% 13% 11,9%
2025.03.05. 1,136798 78 363 529 1090565 1,4% -6,5% 13,4% 14,7%
2025.03.04. 1,14094 77 554 513 -7 0% -6,7% 13% 14%
2025.03.03. 1,162692 79 033 095 19 0% -3,7% 15%
2025.02.28. 1,180301 80 230 034 -61 0% -0,2% 15,9%
2025.02.27. 1,160611 78 891 682 9 0% -1,1% 13,2%
2025.02.26. 1,185737 80 599 594 703351 0,9% 0,1% 15,8%
2025.02.25. 1,182494 79 677 726 2 0% -0,1% 14,5%
2025.02.24. 1,19746 80 686 149 34 0% 0,9% 16%
2025.02.21. 1,215653 81 911 978 -4 0% 3,6% 17,6%
2025.02.20. 1,232426 83 042 164 17 0% 6,3% 18,8%
2025.02.19. 1,234081 83 153 663 -33 0% 6,8% 19%
2025.02.18. 1,228414 82 771 847 1026690 1,3% 6,6% 18,4%
2025.02.17. 1,226253 81 601 353 6 0% 7,6% 18,2%
2025.02.14. 1,221693 81 297 901 6 0% 4,6% 20,9%
2025.02.13. 1,224247 81 467 852 1 0% 5,6% 20,6%
2025.02.12. 1,220076 81 190 291 -10 0% 4,8% 22%
2025.02.11. 1,227551 81 687 727 29 0% 6,3% 22,5%
2025.02.10. 1,229184 81 796 366 6806858 9,2% 7,7% 22,6%
2025.02.07. 1,208434 73 723 601 -12 0% 5,1% 22,7%
2025.02.06. 1,226704 74 838 221 9 0% 7,2% 24,2%
2025.02.05. 1,216509 74 216 240 28 0% 9,7% 24,3%
2025.02.04. 1,219547 74 401 553 15 0% 11,4% 21,1%
2025.02.03. 1,220236 74 443 572 -39 0% 11,5% 21,2%
2025.01.31. 1,214755 74 109 229 2 0% 11% 16,1%
2025.01.30. 1,214471 74 091 901 1132280 1,6% 8,8% 18,7%
2025.01.29. 1,211389 72 774 469 -45 0% 8,3% 18,1%
2025.01.28. 1,215314 73 010 309 16 0% 9,5% 18,3%
2025.01.27. 1,188418 71 394 509 -11 0% 7,4% 15,7%
2025.01.24. 1,221382 73 374 841 -1 0% 11% 19%
2025.01.23. 1,237986 74 372 332 28 0% 12% 18,7%
2025.01.22. 1,23357 74 107 012 -1265290 -1,7% 11,6% 18,1%
2025.01.21. 1,227542 75 003 985 996347 1,3% 11,1% 18,3%
2025.01.20. 1,225901 73 908 703 51 0% 11,4% 18,2%
2025.01.17. 1,228959 74 093 017 -26 0% 12,2% 16,9%
2025.01.16. 1,213032 73 132 816 18 0% 11,4% 12,2%
2025.01.15. 1,215633 73 289 610 -49 0% 12,1% 12,8%
2025.01.14. 1,200272 72 363 555 22 0% 9,3% 10,5%
2025.01.13. 1,209773 72 936 341 1108691 1,5% 11,1% 11,4%
2025.01.10. 1,20613 71 611 355 16 0% 11,2% 10,7%
2025.01.09. 1,222921 72 608 268 222420 0,3% 13,2% 12,5%
2025.01.08. 1,225028 72 510 563 -27 0% 14,1% 13,2%
2025.01.07. 1,217642 72 073 406 -9 0% 14,2% 13%
2025.01.06. 1,236141 73 168 389 2173117 3,1% 15,4% 14,7%
2025.01.03. 1,23007 70 646 596 -22 0% 16,5% 13,6%
2025.01.02. 1,203985 69 148 478 -7 0% 14,7% 11,5%
2024.12.31. 1,192653 68 497 654 28 0% 13,7% 10,9%
2024.12.30. 1,201192 68 988 046 -34 0% 14,5% 11,7%
2024.12.23. 1,225036 70 357 513 3550372 5,4% 17,9% 13,2%
2024.12.20. 1,215326 66 277 608 -8 0% 17,7% 12,4%
2024.12.19. 1,208028 65 879 621 3 0% 16,2% 11,6%
2024.12.18. 1,190118 64 902 899 -23 0% 16,3% 9,8%
2024.12.17. 1,219507 66 505 647 832160 1,3% 18,8% 12,9%
2024.12.16. 1,220486 65 726 209 5415533 9% 18,9% 12,9%
2024.12.13. 1,213175 59 949 401 -24 0% 17,5% 13,5%
2024.12.12. 1,210984 59 841 156 1 0% 17,1% 12,8%
2024.12.11. 1,222956 60 432 755 27 0% 19,4% 15,4%
2024.12.10. 1,202043 59 399 306 -14 0% 18,8% 13,9%
2024.12.09. 1,206606 59 624 802 4689217 8,5% 20,3% 16,8%
2024.12.06. 1,217618 55 436 951 33 0% 23,4% 16,8%
2024.12.05. 1,216433 55 382 966 3 0% 21,4% 16,8%
2024.12.04. 1,223336 55 697 250 729835 1,3% 21,2% 20,1%
2024.12.03. 1,207585 54 259 685 -11 0% 19,4% 18,6%
2024.12.02. 1,2005 53 941 350 25 0% 16,1% 18,4%
2024.11.29. 1,18479 53 235 437 10 0% 15,6% 16,6%
2024.11.28. 1,182802 53 146 101 -5 0% 16,2% 16%
2024.11.27. 1,173586 52 732 009 3945020 8% 14,5% 15,6%
2024.11.26. 1,184018 49 220 656 13 0% 15,6% 16,2%
2024.11.25. 1,183425 49 195 991 -33 0% 14,6% 16,1%
2024.11.22. 1,187059 49 347 093 19 0% 16% 17,2%
2024.11.21. 1,173717 48 792 435 7 0% 13,5% 16,4%
2024.11.20. 1,159487 48 200 875 4 0% 11,8% 14,9%
2024.11.19. 1,155008 48 014 675 -23 0% 11,4% 14,4%
2024.11.18. 1,152613 47 915 136 1509282 3,3% 11,1% 14,2%
2024.11.15. 1,139825 45 890 991 14 0% 10,4% 12,7%
2024.11.14. 1,167494 47 004 970 14 0% 15,5% 16,5%
2024.11.13. 1,15962 46 687 938 -1 0% 14,2% 16,7%
2024.11.12. 1,164467 46 883 086 -35 0% 16,4% 17,4%
2024.11.11. 1,15514 46 507 603 16 0% 15,2% 16,5%
2024.11.08. 1,141188 45 945 860 9 0% 13,9% 15%
2024.11.07. 1,150201 46 308 727 -21 0% 16,8% 16%
2024.11.06. 1,144579 46 082 398 31 0% 15,9% 15%
2024.11.05. 1,109067 44 652 604 -30 0% 13,3% 12,5%
2024.11.04. 1,094305 44 058 295 13 0% 8,7% 11%
2024.10.31. 1,094803 44 078 332 -3 0% 4,7% 12,6%
2024.10.30. 1,115786 44 923 141 7 0% 9,1% 14,8%
2024.10.29. 1,118918 45 049 233 -11 0% 9,1% 13,3%
2024.10.28. 1,110068 44 692 930 12 0% 8,1% 13,1%
2024.10.25. 1,106583 44 552 607 -14 0% 8,1% 14,1%
2024.10.24. 1,100705 44 315 964 264924 0,6% 7,2% 12,6%
2024.10.22. 1,105269 44 233 695 -30 0% 5,9% 14,3%
2024.10.21. 1,105234 44 232 324 11 0% 6,6% 15,5%
2024.10.18. 1,10007 44 025 646 3 0% 5,7% 13,8%
2024.10.17. 1,095573 43 845 670 -2 0% 4,2% 12,6%
2024.10.16. 1,088502 43 562 685 16 0% 0,7% 10,2%
2024.10.15. 1,084264 43 393 061 -30 0% 0,6% 10,4%
2024.10.14. 1,097747 43 932 691 0 0% 1,1% 10,9%
2024.10.11. 1,088437 43 560 098 24 0% 0,5% 8,9%
2024.10.10. 1,084637 43 407 995 -18 0% -0,4% 10,3%
2024.10.09. 1,08035 43 236 444 -3 0% -0,6% 9,5%
2024.10.08. 1,074069 42 985 076 3 0% -0,8% 8,6%
2024.10.07. 1,066156 42 668 389 29 0% -1,1% 8%
2024.10.04. 1,070981 42 861 460 -17 0% -0,5% 9,2%
2024.10.03. 1,056179 42 269 090 13 0% -2,5% 5,4%
2024.10.02. 1,049918 42 018 507 -29 0% -2,8% 4,4%
2024.10.01. 1,041497 41 681 521 31 0% -2,4% 2,8%
2024.09.30. 1,049083 41 985 087 -8 0% -2,4% 3,6%
2024.09.27. 1,049633 42 007 106 -9 0% -2,9% 4,3%
2024.09.26. 1,05225 42 111 849 -9 0% -2,3% 4,7%
2024.09.25. 1,039904 41 617 762 -7 0% -2,9% 2,9%
2024.09.24. 1,042238 41 711 177 21 0% -2,3% 2,9%
2024.09.23. 1,039362 41 596 056 784837 1,9% -3,9% 2,6%
2024.09.20. 1,032928 40 558 584 9 0% -4,5% 3,1%
2024.09.19. 1,039294 40 808 540 21 0% -4% 4,4%
2024.09.18. 1,023004 40 168 882 -9 0% -5,6% 3,5%
2024.09.17. 1,026931 40 323 087 -974705 -2,4% -4,9% 3,6%
2024.09.16. 1,026836 41 293 972 1073912 2,7% -5% 3,6%
2024.09.13. 1,032833 40 454 956 14 0% -3,4% 2,4%
2024.09.12. 1,034227 40 509 543 -15 0% -3,7% 2,3%
2024.09.11. 1,024481 40 127 818 8 0% -3,3% 2,9%
2024.09.10. 1,011888 39 634 556 8 0% -4,1% 1,1%
2024.09.09. 1,002742 39 276 309 -29 0% -2,9% 0,2%
2024.09.06. 0,986816 38 652 534 26 0% -5,3% -1%
2024.09.05. 1,00235 39 260 958 -7 0% -3,7% 1,2%
2024.09.04. 1,009277 39 532 288 -12 0% -0,9% 0,8%
2024.09.03. 1,01127 39 610 364 27 0% -0,7%
2024.09.02. 1,033874 40 495 711 -6 0% 2%
2024.08.30. 1,03328 40 472 451 -31 0% 1,6%
2024.08.29. 1,025047 40 150 004 207652 0,5% 0,8%
2024.08.28. 1,018013 39 668 263 17 0% -0,1%
2024.08.27. 1,024952 39 938 633 -8 0% 1%
2024.08.26. 1,023898 39 897 570 9 0% 0,5%
2024.08.23. 1,032502 40 232 827 -11 0% 1,7%
2024.08.22. 1,023014 39 863 125 -1074350 -2,6% 1%
2024.08.21. 1,034 41 377 097 -28 0% 2,6%
2024.08.16. 1,037148 41 503 097 20 0% 3%
2024.08.15. 1,032068 41 299 793 1 0% 2%
2024.08.14. 1,010768 40 447 440 686988 1,7% 0,9%
2024.08.13. 1,015534 39 947 932 17 0% 2,2%
2024.08.12. 0,999984 39 336 227 2 0% 0,9%
2024.08.09. 1,002364 39 429 847 -28 0% 0,8%
2024.08.08. 1,002325 39 428 341 9 0% 1%
2024.08.07. 0,985022 38 747 686 23 0% -0,7%
2024.08.06. 0,987399 38 841 167 -22 0% -0,8%
2024.08.05. 0,97906 38 513 159 0 0% -0,7%
2024.08.02. 1,006816 39 604 993 -11 0% 3,1%
2024.08.01. 1,029809 40 509 477 2 0% 5,9%
2024.07.31. 1,045882 41 141 737 14 0% 7,6%
2024.07.30. 1,023071 40 244 410 4 0% 5,2%
2024.07.29. 1,025541 40 341 568 6 0% 3,9%
2024.07.26. 1,026927 40 396 083 1 0% 4,7%
2024.07.25. 1,023759 40 271 463 -2 0% 5,6%
2024.07.24. 1,02634 40 372 993 974129 2,4% 5%
2024.07.23. 1,043139 40 043 739 10 0% 6,5%
2024.07.22. 1,044115 40 081 195 16 0% 8%
2024.07.19. 1,037234 39 817 033 6 0% 8,4%
2024.07.18. 1,040491 39 942 056 -13 0% 7,6%
2024.07.17. 1,051123 40 350 207 -20 0% 8%
2024.07.16. 1,081058 41 499 364 15 0% 9,4%
2024.07.15. 1,078098 41 385 721 0 0% 9,7%
2024.07.12. 1,086197 41 696 623 -5 0% 9,7%
2024.07.11. 1,082529 41 555 822 -352804 -0,8% 8,3%
2024.07.10. 1,089431 42 175 827 18 0% 10,8%
2024.07.09. 1,08674 42 071 631 12 0% 10,2%
2024.07.08. 1,082569 41 910 145 -27 0% 9,4%
2024.07.05. 1,077843 41 727 211 -9 0% 9,2%
2024.07.04. 1,076482 41 674 531 13 0% 9,7%
2024.07.03. 1,082766 41 917 794 19 0% 8%
2024.07.02. 1,080127 41 815 610 -5 0% 7,4%
2024.07.01. 1,06755 41 328 714 11 0% 5,4%
2024.06.28. 1,07503 41 618 281 264234 0,6% 6,1%
2024.06.27. 1,081215 41 591 970 -13 0% 7,4%
2024.06.26. 1,07704 41 431 380 1501518 3,8% 7,1%
2024.06.25. 1,070607 39 691 367 8 0% 6%
2024.06.24. 1,066701 39 546 549 -17 0% 5,3%
2024.06.21. 1,082105 40 117 649 10 0% 8,2%
2024.06.20. 1,081147 40 082 122 -7 0% 7,9%
2024.06.19. 1,082594 40 135 775 -6 0% 8,7%
2024.06.18. 1,083589 40 172 669 22 0% 9,6%
2024.06.17. 1,080325 40 051 638 -24 0% 9%
2024.06.14. 1,081085 40 079 838 22 0% 9,1%
2024.06.13. 1,068836 39 625 700 -7 0% 6%
2024.06.12. 1,073883 39 812 818 -11 0% 6,3%
2024.06.11. 1,059737 39 288 384 18 0% 6,5%
2024.06.10. 1,054925 39 109 967 -19 0% 5,4%
2024.06.07. 1,032924 38 294 327 3234688 9,1% 1,9%
2024.06.06. 1,042298 35 377 813 6 0% 4,6%
2024.06.05. 1,041186 35 340 063 17 0% 5,1%
2024.06.04. 1,018211 34 560 226 1103244 3,3% 1,7%
2024.06.03. 1,018575 33 468 943 1 0%
2024.05.31. 1,013785 33 311 549 2 0%
2024.05.30. 1,016947 33 415 446 -1 0%
2024.05.29. 1,016513 33 401 186 -10 0%
2024.05.28. 1,019495 33 499 180 -14 0%
2024.05.27. 1,014838 33 346 171 8 0%
2024.05.24. 1,019243 33 490 905 1099048 3,4%
2024.05.23. 1,015039 32 258 253 12 0%
2024.05.22. 1,013184 32 199 289 1801468 6%
2024.05.21. 1,008218 30 248 830 1003511 3,4%
2024.05.17. 1,009434 29 280 591 13 0%
2024.05.16. 1,00658 29 197 792 -15 0%
2024.05.15. 1,01134 29 335 880 2 0%
2024.05.14. 1,001916 29 062 517 9 0%
2024.05.13. 0,993702 28 824 245 -18 0%
2024.05.10. 0,991478 28 759 752 26 0%
2024.05.09. 0,994421 28 845 093 -18 0%
2024.05.08. 0,992357 28 785 241 11 0%
2024.05.07. 0,991812 28 769 421 -19 0%
2024.05.06. 0,995129 28 865 656 8 0%
2024.05.03. 0,986033 28 601 801 15 0%
2024.05.02. 0,976334 28 320 448 -5 0%
2024.04.30. 0,972165 28 199 523 -4 0%
2024.04.29. 0,9872 28 635 646 6 0%
2024.04.26. 0,981132 28 459 626 6 0%
2024.04.25. 0,96942 28 119 891 0 0%
2024.04.24. 0,977192 28 345 333 -12 0%
2024.04.23. 0,979717 28 418 588 1008170 3,7%
2024.04.22. 0,966946 27 053 112 -6 0%
2024.04.19. 0,956976 26 774 178 -6 0%
2024.04.18. 0,967039 27 055 726 8 0%
2024.04.17. 0,973158 27 226 915 4 0%
2024.04.16. 0,988087 27 644 593 -9 0%
2024.04.15. 0,982454 27 487 002 668261 2,5%
2024.04.12. 0,99001 27 025 002 4 0%
2024.04.11. 0,999298 27 278 539 -4 0%
2024.04.10. 0,982952 26 832 335 8 0%
2024.04.09. 0,986455 26 927 951 677579 2,6%
2024.04.08. 0,989317 26 326 532 23 0%
2024.04.05. 0,987221 26 270 733 -11 0%
2024.04.04. 0,98119 26 110 254 -1 0%
2024.04.03. 1,00231 26 672 275 7 0%
2024.04.02. 1,005628 26 760 563 -17 0%
2024.03.28. 1,012812 26 951 752 18 0%
2024.03.27. 1,006729 26 789 861 -15 0%
2024.03.26. 1,005422 26 755 096 9 0%
2024.03.25. 1,010343 26 886 039 -7 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell