Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Innováció Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat
ISIN:HU0000733829
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:46 082 398
Árfolyam:1,144579
Dátum:2024.11.06.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2024.03.04.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 15,9% 15% N/A N/A N/A N/A 14,4% 14,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.06. 1,144579 46 082 398 31 0% 15,9% 15%
2024.11.05. 1,109067 44 652 604 -30 0% 13,3% 12,5%
2024.11.04. 1,094305 44 058 295 13 0% 8,7% 11%
2024.10.31. 1,094803 44 078 332 -3 0% 4,7% 12,6%
2024.10.30. 1,115786 44 923 141 7 0% 9,1% 14,8%
2024.10.29. 1,118918 45 049 233 -11 0% 9,1% 13,3%
2024.10.28. 1,110068 44 692 930 12 0% 8,1% 13,1%
2024.10.25. 1,106583 44 552 607 -14 0% 8,1% 14,1%
2024.10.24. 1,100705 44 315 964 264924 0,6% 7,2% 12,6%
2024.10.22. 1,105269 44 233 695 -30 0% 5,9% 14,3%
2024.10.21. 1,105234 44 232 324 11 0% 6,6% 15,5%
2024.10.18. 1,10007 44 025 646 3 0% 5,7% 13,8%
2024.10.17. 1,095573 43 845 670 -2 0% 4,2% 12,6%
2024.10.16. 1,088502 43 562 685 16 0% 0,7% 10,2%
2024.10.15. 1,084264 43 393 061 -30 0% 0,6% 10,4%
2024.10.14. 1,097747 43 932 691 0 0% 1,1% 10,9%
2024.10.11. 1,088437 43 560 098 24 0% 0,5% 8,9%
2024.10.10. 1,084637 43 407 995 -18 0% -0,4% 10,3%
2024.10.09. 1,08035 43 236 444 -3 0% -0,6% 9,5%
2024.10.08. 1,074069 42 985 076 3 0% -0,8% 8,6%
2024.10.07. 1,066156 42 668 389 29 0% -1,1% 8%
2024.10.04. 1,070981 42 861 460 -17 0% -0,5% 9,2%
2024.10.03. 1,056179 42 269 090 13 0% -2,5% 5,4%
2024.10.02. 1,049918 42 018 507 -29 0% -2,8% 4,4%
2024.10.01. 1,041497 41 681 521 31 0% -2,4% 2,8%
2024.09.30. 1,049083 41 985 087 -8 0% -2,4% 3,6%
2024.09.27. 1,049633 42 007 106 -9 0% -2,9% 4,3%
2024.09.26. 1,05225 42 111 849 -9 0% -2,3% 4,7%
2024.09.25. 1,039904 41 617 762 -7 0% -2,9% 2,9%
2024.09.24. 1,042238 41 711 177 21 0% -2,3% 2,9%
2024.09.23. 1,039362 41 596 056 784837 1,9% -3,9% 2,6%
2024.09.20. 1,032928 40 558 584 9 0% -4,5% 3,1%
2024.09.19. 1,039294 40 808 540 21 0% -4% 4,4%
2024.09.18. 1,023004 40 168 882 -9 0% -5,6% 3,5%
2024.09.17. 1,026931 40 323 087 -974705 -2,4% -4,9% 3,6%
2024.09.16. 1,026836 41 293 972 1073912 2,7% -5% 3,6%
2024.09.13. 1,032833 40 454 956 14 0% -3,4% 2,4%
2024.09.12. 1,034227 40 509 543 -15 0% -3,7% 2,3%
2024.09.11. 1,024481 40 127 818 8 0% -3,3% 2,9%
2024.09.10. 1,011888 39 634 556 8 0% -4,1% 1,1%
2024.09.09. 1,002742 39 276 309 -29 0% -2,9% 0,2%
2024.09.06. 0,986816 38 652 534 26 0% -5,3% -1%
2024.09.05. 1,00235 39 260 958 -7 0% -3,7% 1,2%
2024.09.04. 1,009277 39 532 288 -12 0% -0,9% 0,8%
2024.09.03. 1,01127 39 610 364 27 0% -0,7%
2024.09.02. 1,033874 40 495 711 -6 0% 2%
2024.08.30. 1,03328 40 472 451 -31 0% 1,6%
2024.08.29. 1,025047 40 150 004 207652 0,5% 0,8%
2024.08.28. 1,018013 39 668 263 17 0% -0,1%
2024.08.27. 1,024952 39 938 633 -8 0% 1%
2024.08.26. 1,023898 39 897 570 9 0% 0,5%
2024.08.23. 1,032502 40 232 827 -11 0% 1,7%
2024.08.22. 1,023014 39 863 125 -1074350 -2,6% 1%
2024.08.21. 1,034 41 377 097 -28 0% 2,6%
2024.08.16. 1,037148 41 503 097 20 0% 3%
2024.08.15. 1,032068 41 299 793 1 0% 2%
2024.08.14. 1,010768 40 447 440 686988 1,7% 0,9%
2024.08.13. 1,015534 39 947 932 17 0% 2,2%
2024.08.12. 0,999984 39 336 227 2 0% 0,9%
2024.08.09. 1,002364 39 429 847 -28 0% 0,8%
2024.08.08. 1,002325 39 428 341 9 0% 1%
2024.08.07. 0,985022 38 747 686 23 0% -0,7%
2024.08.06. 0,987399 38 841 167 -22 0% -0,8%
2024.08.05. 0,97906 38 513 159 0 0% -0,7%
2024.08.02. 1,006816 39 604 993 -11 0% 3,1%
2024.08.01. 1,029809 40 509 477 2 0% 5,9%
2024.07.31. 1,045882 41 141 737 14 0% 7,6%
2024.07.30. 1,023071 40 244 410 4 0% 5,2%
2024.07.29. 1,025541 40 341 568 6 0% 3,9%
2024.07.26. 1,026927 40 396 083 1 0% 4,7%
2024.07.25. 1,023759 40 271 463 -2 0% 5,6%
2024.07.24. 1,02634 40 372 993 974129 2,4% 5%
2024.07.23. 1,043139 40 043 739 10 0% 6,5%
2024.07.22. 1,044115 40 081 195 16 0% 8%
2024.07.19. 1,037234 39 817 033 6 0% 8,4%
2024.07.18. 1,040491 39 942 056 -13 0% 7,6%
2024.07.17. 1,051123 40 350 207 -20 0% 8%
2024.07.16. 1,081058 41 499 364 15 0% 9,4%
2024.07.15. 1,078098 41 385 721 0 0% 9,7%
2024.07.12. 1,086197 41 696 623 -5 0% 9,7%
2024.07.11. 1,082529 41 555 822 -352804 -0,8% 8,3%
2024.07.10. 1,089431 42 175 827 18 0% 10,8%
2024.07.09. 1,08674 42 071 631 12 0% 10,2%
2024.07.08. 1,082569 41 910 145 -27 0% 9,4%
2024.07.05. 1,077843 41 727 211 -9 0% 9,2%
2024.07.04. 1,076482 41 674 531 13 0% 9,7%
2024.07.03. 1,082766 41 917 794 19 0% 8%
2024.07.02. 1,080127 41 815 610 -5 0% 7,4%
2024.07.01. 1,06755 41 328 714 11 0% 5,4%
2024.06.28. 1,07503 41 618 281 264234 0,6% 6,1%
2024.06.27. 1,081215 41 591 970 -13 0% 7,4%
2024.06.26. 1,07704 41 431 380 1501518 3,8% 7,1%
2024.06.25. 1,070607 39 691 367 8 0% 6%
2024.06.24. 1,066701 39 546 549 -17 0% 5,3%
2024.06.21. 1,082105 40 117 649 10 0% 8,2%
2024.06.20. 1,081147 40 082 122 -7 0% 7,9%
2024.06.19. 1,082594 40 135 775 -6 0% 8,7%
2024.06.18. 1,083589 40 172 669 22 0% 9,6%
2024.06.17. 1,080325 40 051 638 -24 0% 9%
2024.06.14. 1,081085 40 079 838 22 0% 9,1%
2024.06.13. 1,068836 39 625 700 -7 0% 6%
2024.06.12. 1,073883 39 812 818 -11 0% 6,3%
2024.06.11. 1,059737 39 288 384 18 0% 6,5%
2024.06.10. 1,054925 39 109 967 -19 0% 5,4%
2024.06.07. 1,032924 38 294 327 3234688 9,1% 1,9%
2024.06.06. 1,042298 35 377 813 6 0% 4,6%
2024.06.05. 1,041186 35 340 063 17 0% 5,1%
2024.06.04. 1,018211 34 560 226 1103244 3,3% 1,7%
2024.06.03. 1,018575 33 468 943 1 0%
2024.05.31. 1,013785 33 311 549 2 0%
2024.05.30. 1,016947 33 415 446 -1 0%
2024.05.29. 1,016513 33 401 186 -10 0%
2024.05.28. 1,019495 33 499 180 -14 0%
2024.05.27. 1,014838 33 346 171 8 0%
2024.05.24. 1,019243 33 490 905 1099048 3,4%
2024.05.23. 1,015039 32 258 253 12 0%
2024.05.22. 1,013184 32 199 289 1801468 6%
2024.05.21. 1,008218 30 248 830 1003511 3,4%
2024.05.17. 1,009434 29 280 591 13 0%
2024.05.16. 1,00658 29 197 792 -15 0%
2024.05.15. 1,01134 29 335 880 2 0%
2024.05.14. 1,001916 29 062 517 9 0%
2024.05.13. 0,993702 28 824 245 -18 0%
2024.05.10. 0,991478 28 759 752 26 0%
2024.05.09. 0,994421 28 845 093 -18 0%
2024.05.08. 0,992357 28 785 241 11 0%
2024.05.07. 0,991812 28 769 421 -19 0%
2024.05.06. 0,995129 28 865 656 8 0%
2024.05.03. 0,986033 28 601 801 15 0%
2024.05.02. 0,976334 28 320 448 -5 0%
2024.04.30. 0,972165 28 199 523 -4 0%
2024.04.29. 0,9872 28 635 646 6 0%
2024.04.26. 0,981132 28 459 626 6 0%
2024.04.25. 0,96942 28 119 891 0 0%
2024.04.24. 0,977192 28 345 333 -12 0%
2024.04.23. 0,979717 28 418 588 1008170 3,7%
2024.04.22. 0,966946 27 053 112 -6 0%
2024.04.19. 0,956976 26 774 178 -6 0%
2024.04.18. 0,967039 27 055 726 8 0%
2024.04.17. 0,973158 27 226 915 4 0%
2024.04.16. 0,988087 27 644 593 -9 0%
2024.04.15. 0,982454 27 487 002 668261 2,5%
2024.04.12. 0,99001 27 025 002 4 0%
2024.04.11. 0,999298 27 278 539 -4 0%
2024.04.10. 0,982952 26 832 335 8 0%
2024.04.09. 0,986455 26 927 951 677579 2,6%
2024.04.08. 0,989317 26 326 532 23 0%
2024.04.05. 0,987221 26 270 733 -11 0%
2024.04.04. 0,98119 26 110 254 -1 0%
2024.04.03. 1,00231 26 672 275 7 0%
2024.04.02. 1,005628 26 760 563 -17 0%
2024.03.28. 1,012812 26 951 752 18 0%
2024.03.27. 1,006729 26 789 861 -15 0%
2024.03.26. 1,005422 26 755 096 9 0%
2024.03.25. 1,010343 26 886 039 -7 0%
2024.03.22. 1,012874 26 953 398 415876 1,6%
2024.03.21. 1,0004 26 210 700 -9 0%
2024.03.20. 1,001611 26 242 437 22 0%
2024.03.19. 0,995499 26 082 279 -14 0%
2024.03.18. 0,988356 25 895 145 -1 0%
2024.03.14. 0,990884 25 961 380 3891620 17,3%
2024.03.13. 1,008397 22 459 824 -6 0%
2024.03.12. 1,010641 22 509 810 1 0%
2024.03.11. 0,995208 22 166 073 5 0%
2024.03.08. 1,001005 22 295 183 -11 0%
2024.03.07. 1,013901 22 582 424 3 0%
2024.03.06. 0,996391 22 192 424 4 0%
2024.03.05. 0,990844 22 068 873 -6 0%
2024.03.04. 1,00081 22 290 850 22290850 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés