Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat
ISIN:HU0000733811
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:121 224 113
Árfolyam:1,114938
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2024.07.26.
Alapkezelő:Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,2% 6% N/A N/A N/A N/A 5,4% 11%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 1,114938 121 224 113 16 0% 0,2% 6%
2025.04.25. 1,115678 121 304 555 35 0% -0,3% 6,6%
2025.04.24. 1,108313 120 503 744 -64 0% -0,9% 6,5%
2025.04.23. 1,106196 120 273 632 764402 0,7% -1,4% 6,6%
2025.04.22. 1,080011 116 680 302 -26 0% -3,7% 4,1%
2025.04.17. 1,07071 115 675 483 30 0% -4% 2,9%
2025.04.16. 1,079438 116 618 393 18 0% -2% 4,6%
2025.04.15. 1,0842 117 132 843 15 0% -0,2% 4,4%
2025.04.14. 1,074572 116 092 656 1436061 1,3% -0,4% 1,8%
2025.04.11. 1,049789 112 012 254 -627416 -0,6% -2,9% 0%
2025.04.10. 1,047833 112 429 796 -67 0% -3,1% 0,6%
2025.04.09. 1,016404 109 057 610 291111 0,3% -6,7% -2,6%
2025.04.08. 1,042252 111 532 522 40 0% -4,3% 0,2%
2025.04.07. 1,020711 109 227 357 2468003 2,2% -6,6% -2,3%
2025.04.04. 1,050975 109 924 760 29 0% -1,3% 0,7%
2025.04.03. 1,081801 113 148 918 -18 0% 1,6% 4,6%
2025.04.02. 1,116873 116 817 226 37 0% 4,8% 7,5%
2025.04.01. 1,12447 117 611 783 -45 0% 6,3% 8,7%
2025.03.31. 1,109386 116 034 145 -349701 -0,3% 4,9% 6,4%
2025.03.28. 1,125633 118 088 292 416709 0,4% 6% 7%
2025.03.27. 1,128964 118 019 800 -13 0% 6,4% 7,3%
2025.03.26. 1,13344 118 487 726 -7 0% 6,8% 8,7%
2025.03.25. 1,141282 119 307 521 6 0% 7,5% 12,1%
2025.03.24. 1,129571 118 083 269 -2 0% 6,4% 10,7%
2025.03.21. 1,132019 118 339 180 8 0% 6,6% 12,4%
2025.03.20. 1,136402 118 797 363 -70 0% 7% 12,8%
2025.03.19. 1,146669 119 870 727 56 0% 7,5% 12,3%
2025.03.18. 1,139546 119 126 046 -47 0% 6,6% 13,7%
2025.03.17. 1,135761 118 730 416 300047 0,3% 6,6% 12,9%
2025.03.14. 1,130257 117 856 445 -66 0% 5,5% 12,3%
2025.03.13. 1,116187 116 389 375 46 0% 4,2% 10,9%
2025.03.12. 1,125699 117 381 184 301027 0,3% 5% 12,1%
2025.03.11. 1,116373 116 110 191 -77 0% 4% 12,2%
2025.03.10. 1,12539 117 048 096 530564 0,4% 5,1% 13,3%
2025.03.07. 1,13979 118 008 440 2 0% 5,4% 15,6%
2025.03.06. 1,154116 119 491 684 -62 0% 6,8% 17,1%
2025.03.05. 1,141779 118 214 431 879813 0,8% 6,3% 14,4%
2025.03.04. 1,123503 115 456 490 10 0% 4,8% 11,6%
2025.03.03. 1,158947 119 098 873 -53 0% 8,9% 14%
2025.02.28. 1,141863 117 343 293 41 0% 9,7% 12,2%
2025.02.27. 1,141263 117 281 593 -59 0% 11,1% 12,3%
2025.02.26. 1,151628 118 346 809 610185 0,5% 11,5% 13,1%
2025.02.25. 1,139164 116 462 368 2 0% 9,4% 12%
2025.02.24. 1,144778 117 036 313 -70 0% 10,4% 12,5%
2025.02.21. 1,152568 117 832 794 1 0% 11,8% 13,9%
2025.02.20. 1,144185 116 975 757 1 0% 11,9% 13,3%
2025.02.19. 1,14206 116 758 507 12 0% 11,9% 13%
2025.02.18. 1,156613 118 246 321 41 0% 11,9% 14,5%
2025.02.17. 1,156248 118 208 964 -80 0% 12,8% 14,5%
2025.02.14. 1,148006 117 366 423 91 0% 10,7% 16,3%
2025.02.13. 1,147053 117 268 902 -60 0% 12,3% 17,1%
2025.02.12. 1,131958 115 725 725 -891837 -0,8% 10,4% 15,9%
2025.02.11. 1,132297 116 652 487 448352 0,4% 8,8% 15,5%
2025.02.10. 1,130668 116 036 956 -15 0% 10,1% 15,3%
2025.02.07. 1,122464 115 195 020 27 0% 8,1% 13,9%
2025.02.06. 1,134646 116 445 194 47 0% 9,5% 17,3%
2025.02.05. 1,117059 114 640 249 -63 0% 6,9% 15,4%
2025.02.04. 1,121385 115 084 276 -30 0% 8% 14,9%
2025.02.03. 1,117372 114 672 464 69 0% 7,8% 14,5%
2025.01.31. 1,127192 115 680 191 299109 0,3% 8,7% 11%
2025.01.30. 1,12487 115 143 399 -49 0% 8% 11,8%
2025.01.29. 1,11695 114 332 744 449456 0,4% 6,5% 12,2%
2025.01.28. 1,112764 113 456 487 59 0% 5,8% 10,8%
2025.01.27. 1,110914 113 267 804 -81 0% 6,2% 10,6%
2025.01.24. 1,118603 114 051 849 358980 0,3% 7,5%
2025.01.23. 1,121811 114 018 925 68 0% 8,1%
2025.01.22. 1,1216 113 997 411 -30 0% 8,1%
2025.01.21. 1,114764 113 302 642 35 0% 7,2%
2025.01.20. 1,116798 113 509 339 6 0% 7%
2025.01.17. 1,114955 113 322 014 -72 0% 7,1%
2025.01.16. 1,101833 111 988 389 25 0% 6,8%
2025.01.15. 1,086853 110 465 823 19 0% 4,7%
2025.01.14. 1,079024 109 670 078 -7 0% 2,2%
2025.01.13. 1,078929 109 660 429 -5 0% 2,8%
2025.01.10. 1,081 109 870 927 24 0% 3,7%
2025.01.09. 1,088957 110 679 638 149274 0,1% 4,3%
2025.01.08. 1,088699 110 504 177 -47 0% 4,7%
2025.01.07. 1,093102 110 951 134 57 0% 4,6%
2025.01.06. 1,085519 110 181 394 -22 0% 4%
2025.01.03. 1,065058 108 104 601 2007149 1,9% 3%
2025.01.02. 1,066118 106 203 046 -25 0% 2,6%
2024.12.31. 1,05797 105 391 395 2213084 2,1% 1,4%
2024.12.30. 1,05686 103 070 058 1664353 1,6% 1,3%
2024.12.23. 1,061474 101 848 418 -54 0% 5,1%
2024.12.20. 1,061664 101 866 703 4829145 5% 5,4%
2024.12.19. 1,066417 97 471 989 32 0% 4,4%
2024.12.18. 1,069236 97 729 617 5 0% 6,7%
2024.12.17. 1,065255 97 365 743 -70 0% 5,9%
2024.12.16. 1,064635 97 309 144 41 0% 6,5%
2024.12.13. 1,07141 97 928 347 1373180 1,4% 6,5%
2024.12.12. 1,071896 96 598 965 -29 0% 6,8%
2024.12.11. 1,073466 96 740 482 808169 0,8% 7,9%
2024.12.10. 1,070539 95 670 736 36 0% 7,8%
2024.12.09. 1,077891 96 327 725 -8 0% 8,5%
2024.12.06. 1,080961 96 602 089 23 0% 9,7%
2024.12.05. 1,074145 95 992 942 204679 0,2% 7,6%
2024.12.04. 1,071695 95 569 781 -27 0% 6,5%
2024.12.03. 1,064536 94 931 395 910319 1% 4,7%
2024.12.02. 1,057693 93 416 694 40 0% 3%
2024.11.29. 1,046173 92 399 194 10 0% 2%
2024.11.28. 1,040915 91 934 791 -20 0% 2,3%
2024.11.27. 1,027407 90 741 769 1009695 1,1% 1,1%
2024.11.26. 1,032718 90 195 928 3116680 3,5% 1,5%
2024.11.25. 1,041518 87 821 268 45 0% 2,4%
2024.11.22. 1,03725 87 461 343 -38 0% 2,3%
2024.11.21. 1,031062 86 939 606 5 0% 1,9%
2024.11.20. 1,022681 86 232 911 1666074 2% 1,2%
2024.11.19. 1,020383 84 376 812 3 0% 1%
2024.11.18. 1,033612 85 470 732 -8 0% 2,3%
2024.11.15. 1,025311 84 784 319 6 0% 2,3%
2024.11.14. 1,036878 85 740 803 39 0% 5,1%
2024.11.13. 1,021586 84 476 249 -72 0% 4,3%
2024.11.12. 1,02507 84 764 418 37 0% 5%
2024.11.11. 1,0411 86 089 923 12 0% 6,2%
2024.11.08. 1,026642 84 894 360 -15 0% 4,5%
2024.11.07. 1,038145 85 845 573 628099 0,7% 5,4%
2024.11.06. 1,036032 85 044 026 -64631676 -42,8% 7,1%
2024.11.05. 1,045375 151 025 487 -127 0% 8%
2024.11.04. 1,038761 150 070 088 717866 0,5% 6,4%
2024.10.31. 1,036694 149 055 030 -4 0% 2,1%
2024.10.30. 1,041869 149 799 091 104 0% 3,6%
2024.10.29. 1,049248 150 859 933 -36 0% 5,4%
2024.10.28. 1,051353 151 162 624 12 0% 4,7%
2024.10.25. 1,046168 150 417 117 15 0%
2024.10.24. 1,040993 149 673 045 2686961 1,8%
2024.10.22. 1,037509 146 494 150 -24 0%
2024.10.21. 1,039434 146 765 980 106 0%
2024.10.18. 1,044173 147 435 011 -21 0%
2024.10.17. 1,040571 146 926 437 421443 0,3%
2024.10.16. 1,031897 145 283 757 -111 0%
2024.10.15. 1,038281 146 182 690 13 0%
2024.10.14. 1,056003 148 677 810 46 0%
2024.10.11. 1,049905 147 819 209 5 0%
2024.10.10. 1,042052 146 713 557 3165602 2,2%
2024.10.09. 1,043757 143 782 827 8 0%
2024.10.08. 1,039899 143 251 360 -37 0%
2024.10.07. 1,045178 143 978 606 16 0%
2024.10.04. 1,043543 143 753 360 41 0%
2024.10.03. 1,034123 142 455 666 76 0%
2024.10.02. 1,03874 143 091 605 599651 0,4%
2024.10.01. 1,034051 141 848 728 -49 0%
2024.09.30. 1,043087 143 088 315 76 0%
2024.09.27. 1,052009 144 312 138 -35 0%
2024.09.26. 1,04257 143 017 353 24 0%
2024.09.25. 1,018263 139 682 951 -33 0%
2024.09.24. 1,020774 140 027 437 71 0%
2024.09.23. 1,010043 138 555 313 -98 0%
2024.09.20. 1,00753 138 210 683 44 0%
2024.09.19. 1,021521 140 129 892 -42 0%
2024.09.18. 1,002178 137 476 505 892312 0,7%
2024.09.17. 1,005855 137 085 322 31 0%
2024.09.16. 0,999577 136 229 679 219366 0,2%
2024.09.13. 1,006097 136 897 476 -16 0%
2024.09.12. 1,003784 136 582 767 -917556 -0,7%
2024.09.11. 0,994759 136 264 061 -85 0%
2024.09.10. 0,992939 136 014 839 -10 0%
2024.09.09. 0,993573 136 101 696 1095508 0,8%
2024.09.06. 0,985572 133 919 016 -54 0%
2024.09.05. 0,998 135 607 781 -55 0%
2024.09.04. 1,006658 136 784 282 41 0%
2024.09.03. 1,016329 138 098 332 -3 0%
2024.09.02. 1,026589 139 492 459 -8 0%
2024.08.30. 1,02383 139 117 575 1838834 1,3%
2024.08.29. 1,025552 137 509 633 -29 0%
2024.08.28. 1,017346 136 409 372 2157572 1,6%
2024.08.27. 1,016273 134 110 204 -111 0%
2024.08.26. 1,017947 134 331 221 13 0%
2024.08.23. 1,017334 134 250 315 -16 0%
2024.08.22. 1,01362 133 760 221 40 0%
2024.08.21. 1,011682 133 504 437 67 0%
2024.08.16. 1,010234 133 313 288 -35 0%
2024.08.15. 1,002453 132 286 520 212188 0,2%
2024.08.14. 0,986887 130 023 494 902271 0,7%
2024.08.13. 0,979581 128 165 329 22 0%
2024.08.12. 0,976658 127 782 871 3835394 3,1%
2024.08.09. 0,980558 124 442 425 48 0%
2024.08.08. 0,982731 124 718 152 18 0%
2024.08.07. 0,985417 125 059 014 -113 0%
2024.08.06. 0,967411 122 773 988 112 0%
2024.08.05. 0,968251 122 880 480 3713970 3,1%
2024.08.02. 0,975887 120 106 303 12 0%
2024.08.01. 0,997304 122 742 166 108779907 765%
2024.07.31. 1,015691 14 219 677 11 0%
2024.07.30. 1,005875 14 082 242 -1 0%
2024.07.29. 0,995449 13 936 279 -3 0%
2024.07.26. 1,004557 14 063 794 14063794 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell