Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000733753
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:16 568 810 813
Árfolyam:13 350,42408
Dátum:2024.03.11.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2023.11.02.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,3% N/A N/A N/A N/A N/A 1,8% 3,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.03.11. 13 350,42408 16 568 810 813 0 0 0% 2,3%
2024.03.04. 13 327,460164 16 540 310 986 0 0 0% 2,3%
2024.02.26. 13 304,535748 16 511 860 181 0 0 0% 2,4%
2024.02.19. 13 281,650764 16 483 458 314 0 1 0% 2,4%
2024.02.12. 13 258,805145 16 455 105 301 0 -1 0% 2,4%
2024.02.05. 13 235,998821 16 426 801 057 0 0 0% 2,4%
2024.01.31. 13 219,732612 16 406 613 553 0 6182802844 60,5%
2024.01.29. 13 213,231727 10 218 783 087 0 0 0%
2024.01.22. 13 190,503794 10 201 205 872 0 0 0%
2024.01.15. 13 167,814955 10 183 658 891 0 0 0%
2024.01.08. 13 145,165144 10 166 142 093 0 0 0%
2024.01.02. 13 125,782031 10 151 151 678 0 0 0%
2023.12.31. 13 119,327347 10 146 159 787 0 0 0%
2023.12.27. 13 106,427499 10 136 183 367 0 0 0%
2023.12.18. 13 077,449199 10 113 772 274 0 0 0%
2023.12.11. 13 054,954824 10 096 375 687 0 0 0%
2023.12.04. 13 032,499141 10 079 009 023 0 0 0%
2023.11.27. 13 010,082084 10 061 672 232 0 0 0%
2023.11.20. 12 987,703586 10 044 365 261 0 0 0%
2023.11.13. 12 965,363582 10 027 088 060 0 0 0%
2023.11.06. 12 943,062004 10 009 840 577 0 -1 0%
2023.11.02. 12 930,335472 9 999 998 196 0 9999998196 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell