Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000733704
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:2 313 557,09
Árfolyam:1,11633
Dátum:2024.11.06.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2023.12.18.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,5% 3,5% N/A N/A N/A N/A 11,1% 11,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.06. 1,11633 2 313 557 0 7825 0,3% 4,5% 3,5%
2024.11.05. 1,108802 2 290 183 0 1966 0,1% 3,7% 3,4%
2024.11.04. 1,106942 2 284 378 0 5970 0,3% 1,5% 3,2%
2024.10.31. 1,104673 2 273 738 0 20621 0,9% -0,3% 3,1%
2024.10.30. 1,106086 2 256 000 0 2421 0,1% 0,7% 3,3%
2024.10.29. 1,108982 2 259 479 0 18059 0,8% 1,2% 3%
2024.10.28. 1,10695 2 237 313 0 46118 2,1% 1,1% 3%
2024.10.25. 1,106442 2 190 190 0 3507 0,2% 1% 3,5%
2024.10.24. 1,104262 2 182 374 0 3211 0,1% 0,3% 2,8%
2024.10.22. 1,107183 2 184 927 0 3751 0,2% 0,1% 3,3%
2024.10.21. 1,110719 2 188 142 0 0 0% 0,4% 4,3%
2024.10.18. 1,114013 2 194 631 0 8518 0,4% 0,6% 4,9%
2024.10.17. 1,113308 2 184 730 0 60681 2,9% 0,7% 5,1%
2024.10.16. 1,115042 2 127 357 0 6282 0,3% 0,3% 5,3%
2024.10.15. 1,112441 2 116 128 0 -36395 -1,7% -0,3% 4,2%
2024.10.14. 1,112896 2 153 403 0 0 0% -0,4% 4,3%
2024.10.11. 1,11269 2 153 004 0 2386 0,1% -0,2% 4%
2024.10.10. 1,107878 2 141 318 0 5484 0,3% -0,3% 3,3%
2024.10.09. 1,107449 2 135 007 0 1089 0,1% -0,5% 3,7%
2024.10.08. 1,105398 2 129 966 0 24097 1,1% -0,4% 3,2%
2024.10.07. 1,110108 2 114 842 0 0 0% 0,1% 4,1%
2024.10.04. 1,109139 2 112 996 0 32573 1,6% -0,2% 3,9%
2024.10.03. 1,103606 2 070 045 0 20751 1% -0,6% 3,2%
2024.10.02. 1,106922 2 055 451 0 49804 2,5% 0% 3,6%
2024.10.01. 1,108811 2 009 070 0 1123 0,1% 0,2% 3,6%
2024.09.30. 1,110824 2 011 592 0 22877 1,1% 0,2% 3,8%
2024.09.27. 1,118164 2 001 856 0 -5098 -0,3% 0,9% 5,1%
2024.09.26. 1,113383 1 998 372 0 11088 0,6% 0,6% 4,6%
2024.09.25. 1,108104 1 977 861 0 423 0% 0,3% 4,2%
2024.09.24. 1,105481 1 972 757 0 2030 0,1% -0,1% 3,7%
2024.09.23. 1,097784 1 957 006 0 0 0% -0,6% 3%
2024.09.20. 1,092693 1 947 931 0 0 0% -1,2% 3,2%
2024.09.19. 1,098211 1 957 768 0 7939 0,4% -0,5% 3,9%
2024.09.18. 1,092545 1 939 769 0 282 0% -0,8% 3,6%
2024.09.17. 1,094665 1 943 250 0 654 0% -0,5% 3,4%
2024.09.16. 1,089611 1 933 628 0 5705 0,3% -0,9% 3%
2024.09.13. 1,093636 1 935 045 0 0 0% -0,7% 2,7%
2024.09.12. 1,090161 1 928 896 0 -3923 -0,2% -1,5% 2,7%
2024.09.11. 1,085728 1 924 960 0 555 0% -1,4% 2,9%
2024.09.10. 1,088507 1 929 331 0 15087 0,8% -1,4% 3,1%
2024.09.09. 1,087704 1 912 832 0 3612 0,2% -1% 3,1%
2024.09.06. 1,083836 1 902 430 0 48096 2,6% -1,8% 2,9%
2024.09.05. 1,090213 1 865 244 0 839 0% -0,8% 3,5%
2024.09.04. 1,092757 1 868 755 0 36349 2% -0,3% 3,6%
2024.09.03. 1,095153 1 836 424 0 0 0% -0,6% 3,6%
2024.09.02. 1,099675 1 844 007 0 33689 1,9% 0,2% 4,1%
2024.08.30. 1,095773 1 803 894 0 300 0% 0,2% 4%
2024.08.29. 1,094203 1 801 010 0 5671 0,3% 0,4% 3,9%
2024.08.28. 1,09149 1 790 887 0 4451 0,2% -0,5% 3,9%
2024.08.27. 1,097098 1 795 615 0 11446 0,6% -0,2% 4,3%
2024.08.26. 1,097371 1 784 613 0 1862 0,1% -0,2% 4,3%
2024.08.23. 1,096643 1 781 568 0 3645 0,2% -0,3% 4,2%
2024.08.22. 1,092276 1 770 843 0 15910 0,9% -0,8% 4,2%
2024.08.21. 1,092991 1 756 081 0 1189 0,1% -1% 4,6%
2024.08.16. 1,096203 1 760 049 0 5328 0,3% -0,2% 5,2%
2024.08.15. 1,089726 1 744 354 0 1121 0,1% -0,6% 4,7%
2024.08.14. 1,086242 1 737 659 0 1112 0,1% -0,6% 4,7%
2024.08.13. 1,083945 1 732 875 0 28347 1,7% -0,7% 5,1%
2024.08.12. 1,08258 1 702 381 0 12244 0,7% -0,7% 4,1%
2024.08.09. 1,076027 1 679 906 0 0 0% -1,3% 3,7%
2024.08.08. 1,076923 1 681 305 0 3149 0,2% -0,8% 4%
2024.08.07. 1,076782 1 677 936 0 725 0% -0,5% 4%
2024.08.06. 1,068731 1 664 671 0 3051 0,2% -0,9% 3,2%
2024.08.05. 1,068964 1 661 982 0 62052 3,8% -0,4% 3,8%
2024.08.02. 1,09017 1 631 669 0 14598 0,9% 1,8% 5,9%
2024.08.01. 1,101511 1 633 893 0 17315 1,1% 2,9% 7%
2024.07.31. 1,108173 1 626 356 0 -5702 -0,4% 3,5% 8,4%
2024.07.30. 1,097982 1 617 049 0 5711 0,4% 2,5% 7,2%
2024.07.29. 1,095739 1 608 046 0 44054 2,8% 1,7% 7,1%
2024.07.26. 1,094546 1 562 289 0 0 0% 1,9% 7,4%
2024.07.25. 1,096023 1 564 397 0 25139 1,6% 2,6% 7,9%
2024.07.24. 1,101489 1 546 934 0 4883 0,3% 2,6% 8,4%
2024.07.23. 1,104295 1 545 980 0 7520 0,5% 2,6% 9,2%
2024.07.22. 1,105965 1 540 786 0 0 0% 3,2% 9,3%
2024.07.19. 1,106479 1 541 502 0 0 0% 3,9% 9,6%
2024.07.18. 1,107693 1 543 194 0 76720 5,2% 4,3% 10,3%
2024.07.17. 1,105996 1 464 227 0 18928 1,3% 4,4% 10,7%
2024.07.16. 1,111522 1 452 520 0 3416 0,2% 5% 10,6%
2024.07.15. 1,116003 1 454 946 0 0 0% 4,6% 10,7%
2024.07.12. 1,117716 1 457 180 0 12541 0,9% 4,7% 10,8%
2024.07.11. 1,114551 1 440 548 0 22740 1,6% 4,2% 10,8%
2024.07.10. 1,110715 1 412 928 0 13898 1% 3,6% 10,4%
2024.07.09. 1,112828 1 401 691 0 52824 3,9% 4,2% 11,1%
2024.07.08. 1,109544 1 344 887 0 14229 1,1% 3,6% 11,1%
2024.07.05. 1,109043 1 330 058 0 0 0% 4% 11,4%
2024.07.04. 1,111414 1 332 901 0 1364 0,1% 4,1% 11,6%
2024.07.03. 1,110139 1 330 010 0 18840 1,4% 3,9% 11,4%
2024.07.02. 1,10648 1 306 848 0 1022 0,1% 3,5% 10,4%
2024.07.01. 1,107059 1 306 509 0 1082 0,1% 3,4% 10,2%
2024.06.28. 1,108056 1 306 603 0 7110 0,5% 3,5% 10,5%
2024.06.27. 1,108054 1 299 490 0 737 0,1% 4,2% 10,2%
2024.06.26. 1,10646 1 296 885 0 3105 0,2% 3,9% 10,2%
2024.06.25. 1,104923 1 291 983 0 4994 0,4% 3,9% 10,1%
2024.06.24. 1,106229 1 288 510 0 6350 0,5% 3,8% 10,2%
2024.06.21. 1,10494 1 280 666 0 4994 0,4% 3,8% 10%
2024.06.20. 1,106331 1 277 278 0 5441 0,4% 4,5% 10,1%
2024.06.19. 1,103519 1 268 604 0 15640 1,3% 4,4% 9,8%
2024.06.18. 1,101861 1 251 082 0 34679 2,9% 4,5% 10,2%
2024.06.17. 1,099972 1 214 317 0 6347 0,5% 3,9%
2024.06.14. 1,099515 1 207 469 0 4992 0,4% 3,9%
2024.06.13. 1,101329 1 204 461 0 9938 0,8% 3,5%
2024.06.12. 1,106741 1 200 392 0 7799 0,7% 4,2%
2024.06.11. 1,100665 1 186 046 0 4375 0,4% 4,3%
2024.06.10. 1,103852 1 185 092 0 1404 0,1% 4,6%
2024.06.07. 1,098326 1 177 762 0 111 0% 4,2%
2024.06.06. 1,103596 1 183 302 0 1946 0,2% 4,8%
2024.06.05. 1,099055 1 176 496 0 0 0% 4,4%
2024.06.04. 1,095798 1 173 009 0 7072 0,6% 3,9%
2024.06.03. 1,101885 1 172 413 0 5270 0,5% 4,3%
2024.05.31. 1,097404 1 162 397 0 -5652 -0,5% 4,2%
2024.05.30. 1,094009 1 164 435 0 -3044 -0,3% 3,8%
2024.05.29. 1,089632 1 162 807 0 7146 0,6% 3,4%
2024.05.28. 1,096726 1 163 185 0 0 0% 4,4%
2024.05.27. 1,09909 1 165 693 0 1908 0,2% 4,5%
2024.05.24. 1,099977 1 164 724 0 2000 0,2% 4,5%
2024.05.23. 1,099858 1 162 598 0 25820 2,3% 4,5%
2024.05.22. 1,10146 1 138 434 0 43542 4% 5,1%
2024.05.21. 1,10437 1 097 785 0 6503 0,6% 5,7%
2024.05.17. 1,10485 1 091 756 0 11562 1,1% 6%
2024.05.16. 1,098915 1 074 392 0 11699 1,1% 5,4%
2024.05.15. 1,096276 1 060 141 0 7459 0,7% 5,3%
2024.05.14. 1,092252 1 048 818 0 32839 3,2% 5,2%
2024.05.13. 1,091392 1 015 179 0 55073 5,7% 5,8%
2024.05.10. 1,090093 958 964 0 2052 0,2% 5,1%
2024.05.09. 1,090302 957 095 0 2090 0,2% 5,1%
2024.05.08. 1,085263 950 592 0 53159 5,9% 4,8%
2024.05.07. 1,082364 895 035 0 1109 0,1% 4,5%
2024.05.06. 1,078708 890 906 0 26327 3,1% 4,2%
2024.05.03. 1,072743 859 798 0 17353 2,1% 4,2%
2024.05.02. 1,070851 840 960 0 1097 0,1% 4,1%
2024.04.30. 1,07097 839 956 0 18045 2,2% 4,5%
2024.04.29. 1,077109 826 623 0 512 0,1% 5,3%
2024.04.26. 1,07422 823 896 0 5053 0,6% 5,4%
2024.04.25. 1,068539 814 512 0 5621 0,7% 5,2%
2024.04.24. 1,074057 813 069 0 8471 1,1% 5,7%
2024.04.23. 1,076221 806 219 0 0 0% 6,4%
2024.04.22. 1,072115 803 143 0 679 0,1% 6%
2024.04.19. 1,064879 797 048 0 1636 0,2% 5,5%
2024.04.18. 1,062135 793 363 0 0 0% 5,8%
2024.04.17. 1,058882 790 933 0 9565 1,2% 6%
2024.04.16. 1,059076 781 511 0 36210 4,8% 5,4%
2024.04.15. 1,067351 751 125 0 16701 2,3% 5,9%
2024.04.12. 1,067355 734 427 0 10457 1,4% 5,8%
2024.04.11. 1,069736 725 585 0 693 0,1% 6,3%
2024.04.10. 1,072529 726 784 0 4416 0,6% 6,6%
2024.04.09. 1,067738 719 142 0 16301 2,3% 6,6%
2024.04.08. 1,070981 704 975 0 -175329 -20% 7,2%
2024.04.05. 1,065876 876 108 0 3297 0,4% 7%
2024.04.04. 1,067216 873 909 0 4852 0,6% 7,2%
2024.04.03. 1,068944 870 465 0 1390 0,2% 7,2%
2024.04.02. 1,068931 869 064 0 29933 3,6% 6,6%
2024.03.28. 1,070496 840 360 0 30199 3,8% 6,8%
2024.03.27. 1,063449 804 828 0 107570 15,4% 5,7%
2024.03.26. 1,064755 698 114 0 20701 3,1% 6,1%
2024.03.25. 1,063647 676 708 0 -74943 -9,9% 6%
2024.03.22. 1,066172 753 436 0 3957 0,5% 6,2%
2024.03.21. 1,064064 747 998 0 4474 0,6% 5,9%
2024.03.20. 1,058387 739 556 0 13065 1,8% 5,3%
2024.03.19. 1,05678 725 389 0 82315 12,8% 5,2%
2024.03.18. 1,054434 641 646 0 3099 0,5% 5,4%
2024.03.14. 1,058276 640 874 0 9807 1,5%
2024.03.13. 1,06452 634 790 0 4669 0,7%
2024.03.12. 1,061713 628 460 0 11520 1,9%
2024.03.11. 1,054807 612 927 0 9790 1,6%
2024.03.08. 1,05533 603 437 0 4025 0,7%
2024.03.07. 1,053575 598 415 0 3147 0,5%
2024.03.06. 1,052856 594 862 0 684 0,1%
2024.03.05. 1,052963 594 238 0 5241 0,9%
2024.03.04. 1,055098 590 191 0 1703 0,3%
2024.03.01. 1,056712 589 389 0 7310 1,3%
2024.02.29. 1,053461 580 287 0 2768 0,5%
2024.02.28. 1,050506 575 899 0 75993 15,2%
2024.02.27. 1,051708 500 478 0 23088 4,8%
2024.02.26. 1,052269 477 645 0 4174 0,9%
2024.02.23. 1,052199 473 439 0 9780 2,1%
2024.02.22. 1,047929 461 777 0 59040 14,7%
2024.02.21. 1,04494 401 588 0 38019 10,4%
2024.02.20. 1,045739 363 847 0 3012 0,8%
2024.02.19. 1,044624 360 451 0 2466 0,7%
2024.02.16. 1,042157 357 139 0 14045 4,1%
2024.02.15. 1,04071 342 617 0 5420 1,6%
2024.02.14. 1,037827 336 263 0 8202 2,5%
2024.02.13. 1,031622 326 100 0 4206 1,3%
2024.02.12. 1,039447 324 336 0 0 0%
2024.02.09. 1,037651 323 775 0 3485 1,1%
2024.02.08. 1,035165 319 522 0 63546 24,8%
2024.02.07. 1,035858 256 148 0 0 0%
2024.02.06. 1,035453 256 048 0 1123 0,4%
2024.02.05. 1,030305 253 657 0 5217 2,1%
2024.02.02. 1,029157 248 163 0 673 0,3%
2024.02.01. 1,029485 247 568 0 15340 6,6%
2024.01.31. 1,022646 230 685 0 110 0%
2024.01.30. 1,024498 230 993 0 10026 4,5%
2024.01.29. 1,02325 220 698 0 0 0%
2024.01.26. 1,018929 219 766 0 7070 3,3%
2024.01.25. 1,01584 212 050 0 4108 2%
2024.01.24. 1,015882 207 951 0 1139 0,6%
2024.01.23. 1,011576 205 936 0 284 0,1%
2024.01.22. 1,011741 205 685 0 0 0%
2024.01.19. 1,009799 205 290 0 2011 1%
2024.01.18. 1,00419 202 150 0 0 0%
2024.01.17. 0,998688 201 043 0 1305 0,6%
2024.01.16. 1,005194 201 039 0 0 0%
2024.01.15. 1,007839 201 568 0 0 0%
2024.01.12. 1,008919 201 784 0 0 0%
2024.01.11. 1,005918 201 184 0 0 0%
2024.01.10. 1,00578 201 156 0 0 0%
2024.01.09. 1,001577 200 315 0 0 0%
2024.01.08. 0,998862 199 772 0 0 0%
2024.01.05. 0,995713 199 143 0 0 0%
2024.01.04. 0,995883 199 177 0 0 0%
2024.01.03. 0,996764 199 353 0 0 0%
2024.01.02. 1,002548 200 510 0 0 0%
2023.12.31. 1,004909 200 982 0 0 0%
2023.12.29. 1,004886 200 977 0 0 0%
2023.12.28. 1,002486 200 497 0 0 0%
2023.12.27. 1,00592 201 184 0 0 0%
2023.12.22. 1,003639 200 728 0 0 0%
2023.12.21. 1,004368 200 874 0 0 0%
2023.12.20. 1,005034 201 007 0 0 0%
2023.12.19. 1,004769 200 954 0 0 0%
2023.12.18. 1 200 000 0 200000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés