Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat USD
ISIN:HU0000733696
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:1 671 086,46
Árfolyam:1,147016
Dátum:2025.03.21.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2023.12.18.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,3% 6,2% 9,2% N/A N/A N/A 3,5% 11,6%
Szórás 3,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.03.21. 1,147016 1 671 086 0 0 0% 3,3% 6,2% 9,2%
2025.03.20. 1,149318 1 674 440 0 8248 0,5% 3,6% 6,4% 9,8%
2025.03.19. 1,149522 1 666 488 0 6553 0,4% 3,5% 6,2% 10%
2025.03.18. 1,149275 1 659 578 0 26000 1,6% 3,4% 6,5% 10,1%
2025.03.17. 1,14927 1 633 571 0 271 0% 3,4% 6,3% 9,8%
2025.03.14. 1,146877 1 629 899 0 0 0% 2,8% 6,2% 9,6%
2025.03.13. 1,14163 1 622 442 0 1348 0,1% 2,3% 5,7% 8,6%
2025.03.12. 1,140059 1 618 863 0 6466 0,4% 2,1% 5,8% 8,7%
2025.03.11. 1,137135 1 608 261 0 811 0,1% 1,7% 5,8% 8,9%
2025.03.10. 1,138893 1 609 936 0 16955 1,1% 1,9% 5,8% 9,1%
2025.03.07. 1,141922 1 597 218 0 -11369 -0,7% 2,3% 6,4% 9,5%
2025.03.06. 1,143751 1 611 163 0 -3516 -0,2% 2,4% 6,6% 9,7%
2025.03.05. 1,140982 1 610 770 0 38477 2,5% 2,3% 5,9% 9,5%
2025.03.04. 1,136732 1 566 436 0 71000 4,7% 2,1% 5,4% 8,9%
2025.03.03. 1,144669 1 505 877 0 286 0% 3,1% 6% 9,6%
2025.02.28. 1,144299 1 505 104 0 775 0,1% 3,7% 6,2% 10,1%
2025.02.27. 1,145435 1 505 823 0 15734 1,1% 3,9% 5,9% 10,1%
2025.02.26. 1,146744 1 491 792 0 0 0% 4% 6% 10,2%
2025.02.25. 1,143411 1 487 457 0 16626 1,1% 3,7% 5,8% 9,9%
2025.02.24. 1,144635 1 472 405 0 17564 1,2% 3,9% 5,9% 10%
2025.02.21. 1,148307 1 459 507 0 1942 0,1% 4,4% 6,5% 10,9%
2025.02.20. 1,147859 1 456 997 0 8447 0,6% 4,8% 6,4% 10,8%
2025.02.19. 1,147161 1 447 669 0 11556 0,8% 5% 6,3% 10,8%
2025.02.18. 1,149727 1 439 325 0 0 0% 4,7% 6,5% 11,3%
2025.02.17. 1,145878 1 434 506 0 11774 0,8% 4,6% 6,2% 10,9%
2025.02.14. 1,143582 1 419 882 0 0 0% 3,9% 6,6% 11%
2025.02.13. 1,142822 1 418 938 0 0 0% 3,9% 6,7% 11,4%
2025.02.12. 1,139119 1 414 340 0 4410 0,3% 3,4% 6,4% 10,5%
2025.02.11. 1,138947 1 409 718 0 20647 1,5% 3,2% 6,8% 10,6%
2025.02.10. 1,138113 1 388 054 0 1234 0,1% 3,5% 6,7% 10,5%
2025.02.07. 1,135305 1 383 399 0 1274 0,1% 3,3% 6,5% 10,4%
2025.02.06. 1,136227 1 383 247 0 2663 0,2% 3,7% 7,1% 10,5%
2025.02.05. 1,129464 1 372 367 0 0 0% 3,6% 6,4% 10,3%
2025.02.04. 1,129493 1 372 402 0 2802 0,2% 3,7% 5,1% 10,4%
2025.02.03. 1,126995 1 366 570 0 22227 1,6% 3,6% 4,9% 10,1%
2025.01.31. 1,132178 1 350 526 0 0 0% 4,1% 4,3% 11,1%
2025.01.30. 1,132497 1 350 907 0 0 0% 4% 5% 11%
2025.01.29. 1,129583 1 347 431 0 -3707 -0,3% 3,6% 4,8% 10,8%
2025.01.28. 1,129721 1 351 303 0 15143 1,1% 3,7% 4,9% 11,2%
2025.01.27. 1,127342 1 333 347 0 3426 0,3% 3,5% 4,7% 11%
2025.01.24. 1,128347 1 331 106 0 3708 0,3% 3,7% 4,4% 11,3%
2025.01.23. 1,127065 1 325 891 0 10002 0,8% 3,4% 4,1% 11,5%
2025.01.22. 1,126803 1 315 583 0 1315 0,1% 3,4% 4% 11,4%
2025.01.21. 1,126224 1 313 593 0 0 0% 3,2% 3,9% 11,6%
2025.01.20. 1,124876 1 312 020 0 11442 0,9% 2,9% 3,8% 11,4%
2025.01.17. 1,124302 1 299 915 0 0 0% 2,9% 3,7% 12,2%
2025.01.16. 1,120172 1 295 140 0 0 0% 2,4% 3,1% 11,3%
2025.01.15. 1,118896 1 293 664 0 0 0% 2,4% 2,7% 11%
2025.01.14. 1,113948 1 287 943 0 6153 0,5% 1,9% 2,2% 10,4%
2025.01.13. 1,113595 1 281 384 0 0 0% 2% 2,2% 10,4%
2025.01.10. 1,114939 1 282 930 0 1242 0,1% 2,4% 2,8% 10,8%
2025.01.09. 1,116661 1 283 668 0 27401 2,2% 2,6% 2,9% 11,3%
2025.01.08. 1,116139 1 255 680 0 0 0% 2,6% 3% 11,5%
2025.01.07. 1,118349 1 258 166 0 -10705 -0,8% 2,5% 3,2% 12%
2025.01.06. 1,116682 1 266 980 0 -5189 -0,4% 2,5% 3,1% 11,8%
2025.01.03. 1,11499 1 270 241 0 88525 7,5% 2,6% 2,9% 11,6%
2025.01.02. 1,11212 1 178 675 0 0 0% 2,2% 2,9% 10,8%
2024.12.31. 1,108265 1 174 589 0 36859 3,2% 1,6% 2,4% 10,3%
2024.12.30. 1,108389 1 137 858 0 50434 4,6% 1,6% 2,4% 10,3%
2024.12.23. 1,109901 1 088 907 0 27623 2,6% 2,5% 2,7% 10,6%
2024.12.20. 1,109857 1 061 242 0 7250 0,7% 2,8% 2,6% 10,5%
2024.12.19. 1,110508 1 054 611 0 2707 0,3% 2,6% 2,9% 10,6%
2024.12.18. 1,111096 1 052 460 0 54358 5,4% 2,9% 3,1% 11,1%
2024.12.17. 1,111616 998 569 0 65030 6,9% 2,9% 3,2%
2024.12.16. 1,114493 935 956 0 22698 2,5% 3,4% 3,5%
2024.12.13. 1,115846 914 367 0 17456 1,9% 3,3% 3,5%
2024.12.12. 1,116843 897 712 0 6379 0,7% 3,7% 3,2%
2024.12.11. 1,117986 892 244 0 386 0% 4% 3,7%
2024.12.10. 1,117389 891 383 0 1798 0,2% 3,8% 3,5%
2024.12.09. 1,117521 889 690 0 512 0,1% 3,9% 3,8%
2024.12.06. 1,116756 888 569 0 0 0% 4% 3,4%
2024.12.05. 1,115639 887 680 0 1629 0,2% 3,6% 3,6%
2024.12.04. 1,113012 883 965 0 809 0,1% 3,2% 3,5%
2024.12.03. 1,110191 880 918 0 643 0,1% 2,8% 2,9%
2024.12.02. 1,109737 879 915 0 21843 2,6% 2,5% 3,1%
2024.11.29. 1,104475 854 003 0 4992 0,6% 2,3% 3,1%
2024.11.28. 1,103877 848 551 0 40569 5% 2,4% 2,6%
2024.11.27. 1,102293 806 823 0 0 0% 1,9% 2,3%
2024.11.26. 1,102373 806 882 0 2544 0,3% 1,9% 2,3%
2024.11.25. 1,102987 804 786 0 10010 1,3% 2,1% 2,3%
2024.11.22. 1,101823 793 937 0 0 0% 2,2% 2,1%
2024.11.21. 1,099553 792 302 0 0 0% 2% 1,7%
2024.11.20. 1,094913 788 958 0 5664 0,7% 1,5% 1,3%
2024.11.19. 1,092164 781 328 0 -309 0% 1,2% 1,1%
2024.11.18. 1,09794 785 770 0 -12692 -1,6% 1,7% 1,6%
2024.11.15. 1,09528 796 528 0 -22875 -2,8% 1,9% 1,9%
2024.11.14. 1,10014 823 039 0 -16423 -2% 2,5% 2,6%
2024.11.13. 1,099476 838 955 0 -26511 -3,1% 2,6% 2,6%
2024.11.12. 1,101828 867 317 0 0 0% 2,9% 2,9%
2024.11.11. 1,103932 868 973 0 16228 1,9% 3,5% 3,1%
2024.11.08. 1,099821 849 570 0 0 0% 3,1% 3,1%
2024.11.07. 1,098894 848 854 0 44410 5,5% 3,1% 3,2%
2024.11.06. 1,095274 801 794 0 0 0% 3,2% 3,1%
2024.11.05. 1,09074 798 475 0 4996 0,6% 2,8% 3,1%
2024.11.04. 1,08945 792 541 0 0 0% 1,4% 3%
2024.10.31. 1,088045 791 519 0 0 0% 0,2% 2,9%
2024.10.30. 1,089023 792 230 0 0 0% 0,9% 3%
2024.10.29. 1,090782 793 510 0 0 0% 1,2% 2,8%
2024.10.28. 1,089283 792 420 0 8685 1,1% 1,2% 2,9%
2024.10.25. 1,088923 783 476 0 7653 1% 1,1% 3,2%
2024.10.24. 1,087587 774 871 0 405 0,1% 0,6% 2,7%
2024.10.22. 1,089506 775 833 0 662 0,1% 0,5% 3%
2024.10.21. 1,091745 776 763 0 0 0% 0,7% 3,7%
2024.10.18. 1,093689 778 147 0 0 0% 0,8% 4,1%
2024.10.17. 1,093064 777 702 0 0 0% 0,9% 4,2%
2024.10.16. 1,094122 778 455 0 6200 0,8% 0,7% 4,3%
2024.10.15. 1,092475 771 092 0 0 0% 0,3% 3,6%
2024.10.14. 1,092688 771 242 0 4654 0,6% 0,3% 3,7%
2024.10.11. 1,092178 766 231 0 0 0% 0,4% 3,5%
2024.10.10. 1,089148 764 105 0 1290 0,2% 0,4% 3%
2024.10.09. 1,08888 762 628 0 0 0% 0,3% 3,4%
2024.10.08. 1,087677 761 785 0 349 0% 0,3% 3%
2024.10.07. 1,090587 763 473 0 0 0% 0,6% 3,7%
2024.10.04. 1,089852 762 959 0 8561 1,1% 0,5% 3,5%
2024.10.03. 1,08648 752 064 0 0 0% 0,3% 3,1%
2024.10.02. 1,088627 753 550 0 0 0% 0,7% 3,3%
2024.10.01. 1,089967 754 477 0 0 0% 0,7% 3,3%
2024.09.30. 1,091278 755 385 0 0 0% 0,8% 3,4%
2024.09.27. 1,095664 758 421 0 11993 1,6% 1,2% 4,3%
2024.09.26. 1,09267 744 388 0 -2768 -0,4% 1% 3,9%
2024.09.25. 1,089522 745 003 0 0 0% 0,8% 3,7%
2024.09.24. 1,087883 743 882 0 0 0% 0,6% 3,4%
2024.09.23. 1,083085 740 602 0 9840 1,4% 0,3% 3%
2024.09.20. 1,079706 728 482 0 0 0% -0,1% 3,2%
2024.09.19. 1,08289 730 630 0 0 0% 0,3% 3,6%
2024.09.18. 1,079329 728 228 0 2819 0,4% 0,1% 3,4%
2024.09.17. 1,080663 726 305 0 0 0% 0,3% 3,3%
2024.09.16. 1,07751 724 186 0 0 0% 0,1% 3%
2024.09.13. 1,079758 725 697 0 0 0% 0,1% 2,8%
2024.09.12. 1,077429 724 131 0 0 0% -0,4% 2,7%
2024.09.11. 1,074618 722 242 0 0 0% -0,3% 2,9%
2024.09.10. 1,076373 723 422 0 686 0,1% -0,3% 3,1%
2024.09.09. 1,075817 722 363 0 2826 0,4% -0,1% 3%
2024.09.06. 1,073368 717 899 0 1771 0,2% -0,6% 3%
2024.09.05. 1,077186 718 675 0 455 0,1% 0% 3,4%
2024.09.04. 1,078391 719 024 0 0 0% 0,3% 3,3%
2024.09.03. 1,079857 720 001 0 0 0% 0,1% 3,4%
2024.09.02. 1,082627 721 848 0 16960 2,4% 0,6% 3,7%
2024.08.30. 1,080174 703 290 0 0 0% 0,6% 3,7%
2024.08.29. 1,079257 702 693 0 0 0% 0,8% 3,6%
2024.08.28. 1,077818 701 757 0 1130 0,2% 0,2% 3,7%
2024.08.27. 1,081366 702 933 0 1414 0,2% 0,4% 3,9%
2024.08.26. 1,08156 701 645 0 0 0% 0,4% 3,9%
2024.08.23. 1,08078 701 139 0 0 0% 0,3% 3,9%
2024.08.22. 1,077995 699 332 0 0 0% -0,1% 3,9%
2024.08.21. 1,078436 699 618 0 0 0% -0,2% 4,2%
2024.08.16. 1,079166 700 092 0 0 0% 0,2% 4,4%
2024.08.15. 1,075226 697 536 0 0 0% 0% 4,2%
2024.08.14. 1,073278 696 272 0 1445 0,2% 0,1% 4,2%
2024.08.13. 1,071519 693 689 0 278 0% 0% 4,4%
2024.08.12. 1,070717 692 892 0 476 0,1% 0% 3,8%
2024.08.09. 1,066227 689 512 0 27530 4,2% -0,4% 3,6%
2024.08.08. 1,066394 662 086 0 0 0% 0% 3,7%
2024.08.07. 1,065966 661 820 0 10595 1,6% 0,1% 3,7%
2024.08.06. 1,061077 648 238 0 0 0% -0,1% 3,2%
2024.08.05. 1,06111 648 259 0 0 0% 0,3% 3,6%
2024.08.02. 1,074437 656 400 0 0 0% 1,7% 5%
2024.08.01. 1,081389 660 648 0 0 0% 2,3% 5,6%
2024.07.31. 1,085598 663 219 0 0 0% 2,7% 6,5%
2024.07.30. 1,078889 659 120 0 -1861 -0,3% 2,1% 5,8%
2024.07.29. 1,077709 660 258 0 0 0% 1,6% 5,7%
2024.07.26. 1,076727 659 657 0 0 0% 1,7% 6%
2024.07.25. 1,0774 660 069 0 0 0% 2,1% 6,3%
2024.07.24. 1,080934 662 234 0 0 0% 2,1% 6,6%
2024.07.23. 1,082836 663 399 0 -11221 -1,7% 2,1% 7,1%
2024.07.22. 1,083877 675 269 0 27816 4,3% 2,5% 7,2%
2024.07.19. 1,083802 647 409 0 10371 1,6% 2,9% 7,3%
2024.07.18. 1,084786 637 617 0 0 0% 3,2% 7,9%
2024.07.17. 1,08374 637 002 0 22294 3,6% 3,4% 8,2%
2024.07.16. 1,086555 616 305 0 1392 0,2% 3,6% 8%
2024.07.15. 1,08904 616 319 0 0 0% 3,3% 8%
2024.07.12. 1,08953 616 597 0 4138 0,7% 3,4% 8%
2024.07.11. 1,087561 611 352 0 1103 0,2% 3% 8%
2024.07.10. 1,084691 608 639 0 -6837 -1,1% 2,6% 7,8%
2024.07.09. 1,085642 616 015 0 5511 0,9% 3,1% 8,3%
2024.07.08. 1,083918 609 535 0 3019 0,5% 2,7% 8,3%
2024.07.05. 1,083625 606 352 0 0 0% 3% 8,5%
2024.07.04. 1,084842 607 033 0 1472 0,2% 3,1% 8,6%
2024.07.03. 1,083696 604 921 0 0 0% 2,8% 8,4%
2024.07.02. 1,081188 603 521 0 3556 0,6% 2,6% 7,7%
2024.07.01. 1,08197 600 399 0 -210797 -26% 2,6% 7,7%
2024.06.28. 1,082474 811 574 0 0 0% 2,6% 7,9%
2024.06.27. 1,08249 811 586 0 0 0% 3,1% 7,6%
2024.06.26. 1,08132 810 709 0 0 0% 2,8% 7,7%
2024.06.25. 1,08039 810 012 0 13023 1,6% 2,8% 7,6%
2024.06.24. 1,081104 797 515 0 269 0% 2,8% 7,7%
2024.06.21. 1,080283 796 641 0 0 0% 2,9% 7,6%
2024.06.20. 1,081305 797 394 0 0 0% 3,3% 7,6%
2024.06.19. 1,07947 796 041 0 0 0% 3,3% 7,5%
2024.06.18. 1,07821 795 112 0 6007 0,8% 3,3% 7,8%
2024.06.17. 1,076972 788 199 0 938 0,1% 2,9%
2024.06.14. 1,076617 787 002 0 0 0% 2,9%
2024.06.13. 1,078368 788 282 0 0 0% 2,6%
2024.06.12. 1,081736 790 744 0 136 0% 3,1%
2024.06.11. 1,077694 787 653 0 2730 0,3% 3,2%
2024.06.10. 1,07995 786 566 0 616 0,1% 3,4%
2024.06.07. 1,076992 783 798 0 10327 1,3% 3,3%
2024.06.06. 1,080384 775 907 0 0 0% 3,7%
2024.06.05. 1,077253 773 658 0 17384 2,3% 3,4%
2024.06.04. 1,075127 754 782 0 997 0,1% 3%
2024.06.03. 1,078978 756 486 0 9557 1,3% 3,3%
2024.05.31. 1,075894 744 794 0 0 0% 3,3%
2024.05.30. 1,073606 743 210 0 0 0% 3%
2024.05.29. 1,070996 741 403 0 6794 0,9% 2,8%
2024.05.28. 1,075968 738 019 0 0 0% 3,5%
2024.05.27. 1,077559 739 111 0 0 0% 3,6%
2024.05.24. 1,077741 739 235 0 0 0% 3,6%
2024.05.23. 1,07765 739 173 0 21396 3% 3,6%
2024.05.22. 1,07881 718 550 0 26921 3,9% 4%
2024.05.21. 1,08076 692 880 0 22380 3,3% 4,4%
2024.05.17. 1,080366 670 255 0 110 0% 4,6%
2024.05.16. 1,076527 667 763 0 25040 3,9% 4,2%
2024.05.15. 1,074789 641 686 0 18285 2,9% 4,1%
2024.05.14. 1,071796 621 664 0 5301 0,9% 4%
2024.05.13. 1,071285 616 069 0 0 0% 4,4%
2024.05.10. 1,070388 615 553 0 0 0% 4%
2024.05.09. 1,070425 615 575 0 0 0% 4%
2024.05.08. 1,066625 613 389 0 2374 0,4% 3,8%
2024.05.07. 1,064714 609 920 0 900 0,1% 3,5%
2024.05.06. 1,062274 607 625 0 0 0% 3,3%
2024.05.03. 1,058221 605 307 0 0 0% 3,4%
2024.05.02. 1,056857 604 526 0 0 0% 3,3%
2024.04.30. 1,056903 604 553 0 0 0% 3,6%
2024.04.29. 1,06109 606 948 0 9419 1,6% 4,1%
2024.04.26. 1,05909 596 402 0 0 0% 4,2%
2024.04.25. 1,055253 594 241 0 207 0% 4,1%
2024.04.24. 1,059057 596 176 0 1351 0,2% 4,5%
2024.04.23. 1,060556 595 667 0 -3272 -0,5% 4,9%
2024.04.22. 1,057863 597 418 0 6771 1,2% 4,6%
2024.04.19. 1,052857 587 851 0 17413 3,1% 4,3%
2024.04.18. 1,050827 569 338 0 17237 3,1% 4,5%
2024.04.17. 1,048564 550 912 0 0 0% 4,7%
2024.04.16. 1,04873 551 000 0 3374 0,6% 4,2%
2024.04.15. 1,054153 550 458 0 1000 0,2% 4,6%
2024.04.12. 1,054097 549 428 0 1135 0,2% 4,5%
2024.04.11. 1,055663 549 107 0 0 0% 4,9%
2024.04.10. 1,057539 550 083 0 31335 6,1% 5,1%
2024.04.09. 1,053467 516 751 0 4151 0,8% 5%
2024.04.08. 1,055748 513 710 0 9862 2% 5,5%
2024.04.05. 1,051641 501 888 0 4157 0,8% 5,3%
2024.04.04. 1,052607 498 188 0 747 0,2% 5,4%
2024.04.03. 1,053793 498 002 0 9769 2% 5,4%
2024.04.02. 1,053813 488 242 0 136 0% 5%
2024.03.28. 1,054948 488 632 0 2754 0,6% 5,2%
2024.03.27. 1,050244 483 711 0 0 0% 4,4%
2024.03.26. 1,051372 484 230 0 32023 7,1% 4,7%
2024.03.25. 1,05058 451 867 0 6905 1,6% 4,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell