Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000733688
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:255 875,19
Árfolyam:1,070106
Dátum:2024.11.06.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2023.12.18.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2% 2,5% N/A N/A N/A N/A 6,5% 7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.06. 1,070106 255 875 0 0 0% 2% 2,5%
2024.11.05. 1,068107 255 397 0 534 0,2% 1,8% 2,5%
2024.11.04. 1,067335 254 679 0 0 0% 1,1% 2,4%
2024.10.31. 1,066682 254 523 0 0 0% 0,5% 2,5%
2024.10.30. 1,067333 254 678 0 0 0% 0,9% 2,5%
2024.10.29. 1,068002 254 838 0 0 0% 1% 2,4%
2024.10.28. 1,066985 254 595 0 0 0% 1% 2,4%
2024.10.25. 1,066762 254 542 0 0 0% 1% 2,6%
2024.10.24. 1,066224 254 414 0 0 0% 0,8% 2,3%
2024.10.22. 1,067028 254 606 0 0 0% 0,7% 2,5%
2024.10.21. 1,06809 254 859 0 0 0% 0,9% 2,9%
2024.10.18. 1,068729 255 012 0 0 0% 0,9% 3%
2024.10.17. 1,068288 254 906 0 0 0% 0,9% 3,1%
2024.10.16. 1,06851 254 959 0 0 0% 0,8% 3,1%
2024.10.15. 1,067679 254 761 0 0 0% 0,6% 2,8%
2024.10.14. 1,067729 254 773 0 0 0% 0,6% 2,8%
2024.10.11. 1,067153 254 636 0 0 0% 0,7% 2,6%
2024.10.10. 1,065607 254 267 0 0 0% 0,7% 2,4%
2024.10.09. 1,065483 254 237 0 0 0% 0,6% 2,6%
2024.10.08. 1,065012 254 125 0 0 0% 0,7% 2,4%
2024.10.07. 1,066351 254 444 0 6001 2,4% 0,8% 2,8%
2024.10.04. 1,066043 248 371 0 0 0% 0,7% 2,7%
2024.10.03. 1,064722 248 063 0 0 0% 0,7% 2,5%
2024.10.02. 1,065768 248 307 0 0 0% 0,9% 2,6%
2024.10.01. 1,066532 248 485 0 0 0% 0,9% 2,7%
2024.09.30. 1,067167 248 633 0 1497 0,6% 1% 2,7%
2024.09.27. 1,06899 247 558 0 0 0% 1,2% 3,1%
2024.09.26. 1,067663 247 250 0 0 0% 1,2% 2,9%
2024.09.25. 1,06636 246 949 0 0 0% 1,1% 2,8%
2024.09.24. 1,065507 246 751 0 0 0% 1% 2,7%
2024.09.23. 1,063112 246 197 0 0 0% 0,8% 2,5%
2024.09.20. 1,061274 245 771 0 0 0% 0,5% 2,6%
2024.09.19. 1,062441 246 041 0 0 0% 0,7% 2,8%
2024.09.18. 1,060747 245 649 0 0 0% 0,7% 2,7%
2024.09.17. 1,061381 245 796 0 0 0% 0,8% 2,7%
2024.09.16. 1,059917 245 457 0 0 0% 0,7% 2,5%
2024.09.13. 1,060646 245 625 0 0 0% 0,7% 2,3%
2024.09.12. 1,059552 245 372 0 0 0% 0,4% 2,4%
2024.09.11. 1,058205 245 060 0 0 0% 0,5% 2,5%
2024.09.10. 1,059045 245 255 0 0 0% 0,4% 2,6%
2024.09.09. 1,058718 245 179 0 0 0% 0,5% 2,6%
2024.09.06. 1,057605 244 921 0 4993 2,1% 0,2% 2,6%
2024.09.05. 1,059157 240 280 0 0 0% 0,5% 2,8%
2024.09.04. 1,059452 240 347 0 0 0% 0,7% 2,7%
2024.09.03. 1,059987 240 469 0 0 0% 0,6% 2,8%
2024.09.02. 1,06116 240 735 0 0 0% 0,8% 2,9%
2024.08.30. 1,060002 240 472 0 0 0% 0,8% 2,9%
2024.08.29. 1,05967 240 397 0 0 0% 0,9% 2,9%
2024.08.28. 1,05915 240 279 0 0 0% 0,6% 3%
2024.08.27. 1,060802 240 654 0 0 0% 0,7% 3,2%
2024.08.26. 1,060981 240 694 0 0 0% 0,8% 3,2%
2024.08.23. 1,060282 240 536 0 0 0% 0,7% 3,2%
2024.08.22. 1,058835 240 207 0 0 0% 0,5% 3,2%
2024.08.21. 1,059018 240 249 0 0 0% 0,4% 3,3%
2024.08.16. 1,058492 240 130 0 0 0% 0,6% 3,4%
2024.08.15. 1,056555 239 690 0 0 0% 0,5% 3,3%
2024.08.14. 1,055936 239 550 0 0 0% 0,6% 3,3%
2024.08.13. 1,054942 239 324 0 0 0% 0,5% 3,5%
2024.08.12. 1,054668 239 262 0 0 0% 0,6% 3,2%
2024.08.09. 1,052092 238 678 0 0 0% 0,3% 3%
2024.08.08. 1,051804 238 612 0 0 0% 0,5% 3,1%
2024.08.07. 1,051439 238 529 0 0 0% 0,6% 3,1%
2024.08.06. 1,04911 238 001 0 0 0% 0,5% 2,9%
2024.08.05. 1,049014 237 979 0 324 0,1% 0,7% 3%
2024.08.02. 1,056043 239 248 0 0 0% 1,4% 3,7%
2024.08.01. 1,059394 240 007 0 546 0,2% 1,8% 4,1%
2024.07.31. 1,061384 239 911 0 0 0% 1,9% 4,5%
2024.07.30. 1,057584 239 052 0 0 0% 1,6% 4,1%
2024.07.29. 1,056947 238 908 0 0 0% 1,3% 4,1%
2024.07.26. 1,056094 238 715 0 0 0% 1,4% 4,2%
2024.07.25. 1,056241 238 748 0 0 0% 1,5% 4,4%
2024.07.24. 1,058168 239 184 0 0 0% 1,6% 4,6%
2024.07.23. 1,058884 239 346 0 0 0% 1,6% 4,8%
2024.07.22. 1,059317 239 444 0 0 0% 1,7% 4,8%
2024.07.19. 1,059069 239 388 0 0 0% 2% 4,9%
2024.07.18. 1,059533 239 493 0 0 0% 2,1% 5,2%
2024.07.17. 1,059068 239 387 0 0 0% 2,2% 5,4%
2024.07.16. 1,060235 239 651 0 0 0% 2,3% 5,2%
2024.07.15. 1,061174 239 864 0 0 0% 2,1% 5,2%
2024.07.12. 1,061132 239 854 0 0 0% 2,1% 5,2%
2024.07.11. 1,060117 239 625 0 0 0% 2% 5,2%
2024.07.10. 1,058638 239 290 0 0 0% 1,7% 5,1%
2024.07.09. 1,05903 239 379 0 0 0% 1,9% 5,5%
2024.07.08. 1,057981 239 142 0 4000 1,7% 1,7% 5,5%
2024.07.05. 1,057755 235 091 0 0 0% 2% 5,6%
2024.07.04. 1,058276 235 207 0 0 0% 2% 5,6%
2024.07.03. 1,057497 235 034 0 0 0% 1,8% 5,5%
2024.07.02. 1,056205 234 747 0 0 0% 1,7% 5,1%
2024.07.01. 1,057012 234 926 0 0 0% 1,7% 5,2%
2024.06.28. 1,05622 234 750 0 0 0% 1,7% 5,2%
2024.06.27. 1,056173 234 740 0 0 0% 1,9% 5%
2024.06.26. 1,055485 234 587 0 0 0% 1,7% 5,1%
2024.06.25. 1,055156 234 514 0 4999 2,2% 1,7% 5,1%
2024.06.24. 1,055258 229 537 0 0 0% 1,7% 5,1%
2024.06.21. 1,054912 229 461 0 0 0% 1,8% 5,1%
2024.06.20. 1,055471 229 583 0 0 0% 2% 5,1%
2024.06.19. 1,054542 229 381 0 0 0% 2% 5,1%
2024.06.18. 1,053702 229 198 0 0 0% 2% 5,4%
2024.06.17. 1,053093 229 066 0 0 0% 1,9%
2024.06.14. 1,052658 228 971 0 0 0% 1,8%
2024.06.13. 1,053748 229 208 0 0 0% 1,7%
2024.06.12. 1,055155 229 514 0 0 0% 1,9%
2024.06.11. 1,053203 229 090 0 0 0% 2%
2024.06.10. 1,054375 229 344 0 0 0% 2,1%
2024.06.07. 1,053407 229 134 0 0 0% 2,1%
2024.06.06. 1,055006 229 482 0 0 0% 2,3%
2024.06.05. 1,053406 229 134 0 0 0% 2,2%
2024.06.04. 1,052523 228 942 0 694 0,3% 2,1%
2024.06.03. 1,054043 228 578 0 0 0% 2,2%
2024.05.31. 1,05237 228 215 0 0 0% 2,2%
2024.05.30. 1,051318 227 987 0 0 0% 2,1%
2024.05.29. 1,050181 227 740 0 0 0% 2%
2024.05.28. 1,052596 228 264 0 0 0% 2,4%
2024.05.27. 1,053295 228 415 0 0 0% 2,4%
2024.05.24. 1,052941 228 339 0 0 0% 2,4%
2024.05.23. 1,052915 228 333 0 0 0% 2,4%
2024.05.22. 1,053481 228 456 0 0 0% 2,6%
2024.05.21. 1,05442 228 659 0 0 0% 2,9%
2024.05.17. 1,053497 228 459 0 0 0% 2,9%
2024.05.16. 1,052117 228 160 0 0 0% 2,8%
2024.05.15. 1,05133 227 989 0 0 0% 2,7%
2024.05.14. 1,04957 227 608 0 0 0% 2,7%
2024.05.13. 1,049375 227 565 0 0 0% 2,9%
2024.05.10. 1,048773 227 435 0 0 0% 2,7%
2024.05.09. 1,04861 227 399 0 0 0% 2,7%
2024.05.08. 1,046238 226 885 0 0 0% 2,5%
2024.05.07. 1,045272 226 676 0 0 0% 2,5%
2024.05.06. 1,044159 226 434 0 0 0% 2,4%
2024.05.03. 1,042016 225 970 0 1375 0,6% 2,4%
2024.05.02. 1,041219 224 422 0 0 0% 2,3%
2024.04.30. 1,041121 224 401 0 0 0% 2,5%
2024.04.29. 1,043038 224 814 0 0 0% 2,8%
2024.04.26. 1,042021 224 595 0 0 0% 2,9%
2024.04.25. 1,040179 224 198 0 0 0% 2,8%
2024.04.24. 1,041871 224 563 0 0 0% 3%
2024.04.23. 1,042508 224 700 0 0 0% 3,2%
2024.04.22. 1,041117 224 400 0 0 0% 3%
2024.04.19. 1,038478 223 831 0 0 0% 2,9%
2024.04.18. 1,037458 223 612 0 0 0% 3%
2024.04.17. 1,036208 223 342 0 0 0% 3,1%
2024.04.16. 1,036287 223 359 0 0 0% 2,9%
2024.04.15. 1,038894 223 921 0 0 0% 3%
2024.04.12. 1,03882 223 905 0 0 0% 3%
2024.04.11. 1,039753 224 106 0 0 0% 3,2%
2024.04.10. 1,040596 224 288 0 0 0% 3,4%
2024.04.09. 1,03888 223 918 0 0 0% 3,5%
2024.04.08. 1,039919 224 142 0 0 0% 3,7%
2024.04.05. 1,037383 223 595 0 0 0% 3,6%
2024.04.04. 1,037957 223 719 0 0 0% 3,6%
2024.04.03. 1,038367 223 808 0 0 0% 3,6%
2024.04.02. 1,038367 223 808 0 0 0% 3,4%
2024.03.28. 1,03898 223 940 0 0 0% 3,5%
2024.03.27. 1,036792 223 468 0 0 0% 3,1%
2024.03.26. 1,037485 223 617 0 166 0,1% 3,3%
2024.03.25. 1,037186 223 387 0 0 0% 3,3%
2024.03.22. 1,037181 223 386 0 1387 0,6% 3,3%
2024.03.21. 1,036358 221 823 0 0 0% 3,2%
2024.03.20. 1,034319 221 387 0 0 0% 3%
2024.03.19. 1,033406 221 191 0 0 0% 3%
2024.03.18. 1,033104 221 127 0 0 0% 3,3%
2024.03.14. 1,033945 221 307 0 0 0%
2024.03.13. 1,036352 221 822 0 0 0%
2024.03.12. 1,034991 221 531 0 0 0%
2024.03.11. 1,03242 220 980 0 0 0%
2024.03.08. 1,032366 220 969 0 0 0%
2024.03.07. 1,031274 220 735 0 0 0%
2024.03.06. 1,030913 220 658 0 0 0%
2024.03.05. 1,030364 220 540 0 0 0%
2024.03.04. 1,031273 220 735 0 0 0%
2024.03.01. 1,030855 220 645 0 0 0%
2024.02.29. 1,029759 220 411 0 0 0%
2024.02.28. 1,028216 220 080 0 0 0%
2024.02.27. 1,028359 220 111 0 1131 0,5%
2024.02.26. 1,028461 219 002 0 0 0%
2024.02.23. 1,027863 218 874 0 0 0%
2024.02.22. 1,026379 218 558 0 0 0%
2024.02.21. 1,025184 218 304 0 0 0%
2024.02.20. 1,025557 218 383 0 0 0%
2024.02.19. 1,024945 218 253 0 0 0%
2024.02.16. 1,023804 218 010 0 0 0%
2024.02.15. 1,023295 217 901 0 0 0%
2024.02.14. 1,02211 217 649 0 3347 1,6%
2024.02.13. 1,019759 213 809 0 0 0%
2024.02.12. 1,022262 214 334 0 554 0,3%
2024.02.09. 1,021281 213 574 0 0 0%
2024.02.08. 1,020279 213 365 0 0 0%
2024.02.07. 1,02022 213 352 0 0 0%
2024.02.06. 1,0199 213 286 0 0 0%
2024.02.05. 1,01813 212 915 0 0 0%
2024.02.02. 1,017947 212 877 0 0 0%
2024.02.01. 1,01784 212 855 0 0 0%
2024.01.31. 1,015413 212 347 0 917 0,4%
2024.01.30. 1,01574 211 498 0 8350 4,1%
2024.01.29. 1,015059 203 012 0 0 0%
2024.01.26. 1,013098 202 620 0 0 0%
2024.01.25. 1,011653 202 331 0 0 0%
2024.01.24. 1,011507 202 301 0 0 0%
2024.01.23. 1,01003 202 006 0 0 0%
2024.01.22. 1,010363 202 073 0 0 0%
2024.01.19. 1,009387 201 877 0 0 0%
2024.01.18. 1,007179 201 436 0 0 0%
2024.01.17. 1,004977 200 995 0 0 0%
2024.01.16. 1,007425 201 485 0 0 0%
2024.01.15. 1,008276 201 655 0 0 0%
2024.01.12. 1,008531 201 706 0 0 0%
2024.01.11. 1,007338 201 468 0 0 0%
2024.01.10. 1,006851 201 370 0 0 0%
2024.01.09. 1,004232 200 846 0 0 0%
2024.01.08. 1,003144 200 629 0 0 0%
2024.01.05. 1,001506 200 301 0 0 0%
2024.01.04. 1,001743 200 349 0 0 0%
2024.01.03. 1,002083 200 417 0 0 0%
2024.01.02. 1,004572 200 914 0 0 0%
2023.12.31. 1,00523 201 046 0 0 0%
2023.12.29. 1,005115 201 023 0 0 0%
2023.12.28. 1,004171 200 834 0 0 0%
2023.12.27. 1,005705 201 141 0 0 0%
2023.12.22. 1,004321 200 864 0 0 0%
2023.12.21. 1,004184 200 837 0 0 0%
2023.12.20. 1,004325 200 865 0 0 0%
2023.12.19. 1,003391 200 678 0 0 0%
2023.12.18. 1 200 000 0 200000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés