Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat USD
ISIN:HU0000733688
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:343 776,77
Árfolyam:1,113732
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2023.12.18.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,9% 4,4% 6,9% N/A N/A N/A 3% 8,3%
Szórás 2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 1,113732 343 777 0 0 0% 1,9% 4,4% 6,9%
2025.04.25. 1,113457 343 692 0 -7296 -2,1% 1,9% 4,4% 7%
2025.04.24. 1,112911 350 816 0 0 0% 1,9% 4,4% 6,8%
2025.04.23. 1,112312 350 627 0 20077 6,1% 2% 4,2% 6,7%
2025.04.22. 1,108028 329 277 0 3078 0,9% 1,7% 3,8% 6,4%
2025.04.17. 1,105285 325 391 0 0 0% 1,6% 3,5% 6,7%
2025.04.16. 1,104637 325 201 0 0 0% 1,7% 3,4% 6,6%
2025.04.15. 1,105286 325 392 0 0 0% 1,8% 3,5% 6,4%
2025.04.14. 1,10566 325 502 0 0 0% 2,1% 3,6% 6,4%
2025.04.11. 1,101606 324 308 0 865 0,3% 1,7% 3,2% 5,9%
2025.04.10. 1,100774 323 199 0 9842 3,1% 1,6% 3,3% 5,8%
2025.04.09. 1,09786 312 528 0 806 0,3% 1,3% 3% 5,7%
2025.04.08. 1,100218 312 392 0 0 0% 1,5% 3,3% 5,8%
2025.04.07. 1,09693 311 458 0 -4082 -1,3% 1,1% 2,9% 5,7%
2025.04.04. 1,100032 316 432 0 0 0% 1,5% 3,2% 6%
2025.04.03. 1,105548 318 019 0 10736 3,5% 2% 3,8% 6,5%
2025.04.02. 1,108639 308 142 0 0 0% 2,4% 4% 6,8%
2025.04.01. 1,108675 308 152 0 -258 -0,1% 2,6% 4% 6,7%
2025.03.31. 1,10673 307 869 0 0 0% 2,4% 3,7% 6,5%
2025.03.28. 1,108539 308 372 0 0 0% 2,6% 3,7% 6,7%
2025.03.27. 1,109321 308 590 0 0 0% 2,7% 3,8% 7%
2025.03.26. 1,109277 308 578 0 0 0% 2,7% 3,9% 6,9%
2025.03.25. 1,10913 308 537 0 0 0% 2,7% 4% 6,9%
2025.03.24. 1,108163 308 268 0 0 0% 2,6% 4% 6,8%
2025.03.21. 1,106775 307 882 0 0 0% 2,4% 4,3% 6,8%
2025.03.20. 1,107772 308 159 0 0 0% 2,5% 4,4% 7,1%
2025.03.19. 1,107943 308 206 0 0 0% 2,5% 4,3% 7,2%
2025.03.18. 1,107837 308 177 0 0 0% 2,4% 4,4% 7,2%
2025.03.17. 1,107407 308 057 0 2002 0,7% 2,3% 4,3% 7,1%
2025.03.14. 1,106136 305 704 0 0 0% 2,1% 4,3% 7%
2025.03.13. 1,104482 305 247 0 0 0% 1,9% 4,1% 6,6%
2025.03.12. 1,1038 305 058 0 4724 1,6% 1,8% 4,2% 6,6%
2025.03.11. 1,102685 300 031 0 0 0% 1,6% 4,2% 6,8%
2025.03.10. 1,103198 300 170 0 0 0% 1,7% 4,2% 6,9%
2025.03.07. 1,104139 300 426 0 21568 7,7% 1,8% 4,4% 7,1%
2025.03.06. 1,104354 278 912 0 0 0% 1,9% 4,4% 7,1%
2025.03.05. 1,103019 278 575 0 0 0% 1,8% 4,1% 7,1%
2025.03.04. 1,100599 277 964 0 0 0% 1,7% 3,9% 6,7%
2025.03.03. 1,103482 278 692 0 0 0% 2,2% 4,1% 7%
2025.02.28. 1,102636 278 478 0 0 0% 2,4% 4,1% 7,2%
2025.02.27. 1,103412 278 674 0 0 0% 2,6% 4% 7,3%
2025.02.26. 1,103855 278 786 0 4709 1,7% 2,7% 4% 7,3%
2025.02.25. 1,10235 273 704 0 0 0% 2,5% 4% 7,2%
2025.02.24. 1,102632 273 774 0 904 0,3% 2,6% 4% 7,3%
2025.02.21. 1,103578 273 104 0 -758 -0,3% 2,7% 4,2% 7,6%
2025.02.20. 1,103242 273 778 0 0 0% 2,9% 4,2% 7,6%
2025.02.19. 1,102246 273 531 0 -108923 -28,4% 3% 4,1% 7,5%
2025.02.18. 1,10363 382 934 0 0 0% 2,9% 4,3% 7,8%
2025.02.17. 1,101787 382 295 0 391 0,1% 2,8% 4,1% 7,6%
2025.02.14. 1,100736 381 539 0 0 0% 2,5% 4,2% 7,7%
2025.02.13. 1,100118 381 325 0 2260 0,6% 2,5% 4,3% 7,9%
2025.02.12. 1,098143 378 385 0 0 0% 2,2% 4,1% 7,4%
2025.02.11. 1,097992 378 333 0 38183 11,2% 2,1% 4,4% 7,5%
2025.02.10. 1,097337 339 947 0 0 0% 2,3% 4,3% 7,4%
2025.02.07. 1,095991 339 530 0 -5337 -1,5% 2,2% 4,2% 7,4%
2025.02.06. 1,09598 344 864 0 0 0% 2,4% 4,5% 7,5%
2025.02.05. 1,093255 344 007 0 0 0% 2,4% 4,2% 7,4%
2025.02.04. 1,092702 343 833 0 0 0% 2,4% 3,5% 7,3%
2025.02.03. 1,091194 343 358 0 0 0% 2,3% 3,3% 7,2%
2025.01.31. 1,094149 344 288 0 0 0% 2,6% 3,1% 7,8%
2025.01.30. 1,094355 344 353 0 12762 3,9% 2,5% 3,5% 7,7%
2025.01.29. 1,092663 331 078 0 0 0% 2,3% 3,4% 7,6%
2025.01.28. 1,092705 331 091 0 0 0% 2,4% 3,5% 7,9%
2025.01.27. 1,091762 330 805 0 0 0% 2,3% 3,4% 7,8%
2025.01.24. 1,092227 330 946 0 -3577 -1,1% 2,4% 3,2% 8%
2025.01.23. 1,089988 333 837 0 2820 0,9% 2,2% 2,9% 7,9%
2025.01.22. 1,089955 331 007 0 24957 8,2% 2,1% 2,9% 7,9%
2025.01.21. 1,089534 305 932 0 0 0% 2% 2,9% 7,9%
2025.01.20. 1,089012 305 786 0 0 0% 1,9% 2,8% 7,9%
2025.01.17. 1,088301 305 586 0 0 0% 1,9% 2,8% 8,3%
2025.01.16. 1,086351 305 039 0 0 0% 1,7% 2,5% 7,8%
2025.01.15. 1,085659 304 844 0 0 0% 1,7% 2,3% 7,7%
2025.01.14. 1,083064 304 116 0 0 0% 1,4% 2,1% 7,4%
2025.01.13. 1,082575 303 978 0 0 0% 1,4% 2% 7,3%
2025.01.10. 1,083584 304 262 0 0 0% 1,7% 2,4% 7,6%
2025.01.09. 1,084193 304 433 0 -1556 -0,5% 1,8% 2,4% 8%
2025.01.08. 1,083823 305 884 0 0 0% 1,8% 2,4% 8%
2025.01.07. 1,085234 306 282 0 725 0,2% 1,8% 2,6% 8,4%
2025.01.06. 1,084585 305 375 0 0 0% 1,7% 2,5% 8,3%
2025.01.03. 1,08348 305 064 0 0 0% 1,8% 2,5% 8,1%
2025.01.02. 1,08242 304 765 0 0 0% 1,6% 2,5% 7,7%
2024.12.31. 1,080859 304 326 0 2537 0,8% 1,3% 2,3% 7,5%
2024.12.30. 1,080707 301 746 0 0 0% 1,3% 2,3% 7,5%
2024.12.23. 1,080384 301 656 0 0 0% 1,6% 2,4% 7,6%
2024.12.20. 1,080515 301 693 0 0 0% 1,8% 2,4% 7,6%
2024.12.19. 1,080905 301 802 0 0 0% 1,7% 2,5% 7,7%
2024.12.18. 1,082113 302 139 0 0 0% 2% 2,7% 8,2%
2024.12.17. 1,082534 302 256 0 0 0% 2% 2,8%
2024.12.16. 1,083835 302 620 0 0 0% 2,3% 3%
2024.12.13. 1,083914 302 642 0 0 0% 2,2% 2,9%
2024.12.12. 1,084519 302 811 0 0 0% 2,4% 2,8%
2024.12.11. 1,084939 302 928 0 0 0% 2,5% 3%
2024.12.10. 1,084629 302 841 0 2342 0,8% 2,4% 2,9%
2024.12.09. 1,084759 300 536 0 5002 1,7% 2,5% 3%
2024.12.06. 1,084131 295 363 0 2570 0,9% 2,5% 2,8%
2024.12.05. 1,083348 292 581 0 0 0% 2,3% 2,8%
2024.12.04. 1,08173 292 144 0 4579 1,6% 2,1% 2,8%
2024.12.03. 1,08022 287 164 0 0 0% 1,9% 2,5%
2024.12.02. 1,079591 286 996 0 0 0% 1,7% 2,6%
2024.11.29. 1,077162 286 351 0 0 0% 1,7% 2,6%
2024.11.28. 1,076418 286 153 0 594 0,2% 1,6% 2,3%
2024.11.27. 1,075853 285 409 0 0 0% 1,4% 2,1%
2024.11.26. 1,075274 285 255 0 0 0% 1,3% 2,1%
2024.11.25. 1,075566 285 333 0 -18605 -6,1% 1,4% 2,1%
2024.11.22. 1,074877 303 743 0 0 0% 1,5% 2%
2024.11.21. 1,074083 303 519 0 0 0% 1,4% 1,9%
2024.11.20. 1,071794 302 872 0 0 0% 1,3% 1,7%
2024.11.19. 1,070575 302 527 0 0 0% 1,1% 1,6%
2024.11.18. 1,07297 303 204 0 0 0% 1,4% 1,8%
2024.11.15. 1,071562 302 806 0 4635 1,6% 1,4% 1,9%
2024.11.14. 1,073429 298 691 0 0 0% 1,7% 2,3%
2024.11.13. 1,07349 298 708 0 0 0% 1,8% 2,3%
2024.11.12. 1,074513 298 993 0 0 0% 1,9% 2,5%
2024.11.11. 1,075458 299 256 0 0 0% 2,2% 2,5%
2024.11.08. 1,072916 298 549 0 0 0% 2% 2,5%
2024.11.07. 1,072081 298 316 0 41969 16,4% 2% 2,6%
2024.11.06. 1,070106 255 875 0 0 0% 2% 2,5%
2024.11.05. 1,068107 255 397 0 534 0,2% 1,8% 2,5%
2024.11.04. 1,067335 254 679 0 0 0% 1,1% 2,4%
2024.10.31. 1,066682 254 523 0 0 0% 0,5% 2,5%
2024.10.30. 1,067333 254 678 0 0 0% 0,9% 2,5%
2024.10.29. 1,068002 254 838 0 0 0% 1% 2,4%
2024.10.28. 1,066985 254 595 0 0 0% 1% 2,4%
2024.10.25. 1,066762 254 542 0 0 0% 1% 2,6%
2024.10.24. 1,066224 254 414 0 0 0% 0,8% 2,3%
2024.10.22. 1,067028 254 606 0 0 0% 0,7% 2,5%
2024.10.21. 1,06809 254 859 0 0 0% 0,9% 2,9%
2024.10.18. 1,068729 255 012 0 0 0% 0,9% 3%
2024.10.17. 1,068288 254 906 0 0 0% 0,9% 3,1%
2024.10.16. 1,06851 254 959 0 0 0% 0,8% 3,1%
2024.10.15. 1,067679 254 761 0 0 0% 0,6% 2,8%
2024.10.14. 1,067729 254 773 0 0 0% 0,6% 2,8%
2024.10.11. 1,067153 254 636 0 0 0% 0,7% 2,6%
2024.10.10. 1,065607 254 267 0 0 0% 0,7% 2,4%
2024.10.09. 1,065483 254 237 0 0 0% 0,6% 2,6%
2024.10.08. 1,065012 254 125 0 0 0% 0,7% 2,4%
2024.10.07. 1,066351 254 444 0 6001 2,4% 0,8% 2,8%
2024.10.04. 1,066043 248 371 0 0 0% 0,7% 2,7%
2024.10.03. 1,064722 248 063 0 0 0% 0,7% 2,5%
2024.10.02. 1,065768 248 307 0 0 0% 0,9% 2,6%
2024.10.01. 1,066532 248 485 0 0 0% 0,9% 2,7%
2024.09.30. 1,067167 248 633 0 1497 0,6% 1% 2,7%
2024.09.27. 1,06899 247 558 0 0 0% 1,2% 3,1%
2024.09.26. 1,067663 247 250 0 0 0% 1,2% 2,9%
2024.09.25. 1,06636 246 949 0 0 0% 1,1% 2,8%
2024.09.24. 1,065507 246 751 0 0 0% 1% 2,7%
2024.09.23. 1,063112 246 197 0 0 0% 0,8% 2,5%
2024.09.20. 1,061274 245 771 0 0 0% 0,5% 2,6%
2024.09.19. 1,062441 246 041 0 0 0% 0,7% 2,8%
2024.09.18. 1,060747 245 649 0 0 0% 0,7% 2,7%
2024.09.17. 1,061381 245 796 0 0 0% 0,8% 2,7%
2024.09.16. 1,059917 245 457 0 0 0% 0,7% 2,5%
2024.09.13. 1,060646 245 625 0 0 0% 0,7% 2,3%
2024.09.12. 1,059552 245 372 0 0 0% 0,4% 2,4%
2024.09.11. 1,058205 245 060 0 0 0% 0,5% 2,5%
2024.09.10. 1,059045 245 255 0 0 0% 0,4% 2,6%
2024.09.09. 1,058718 245 179 0 0 0% 0,5% 2,6%
2024.09.06. 1,057605 244 921 0 4993 2,1% 0,2% 2,6%
2024.09.05. 1,059157 240 280 0 0 0% 0,5% 2,8%
2024.09.04. 1,059452 240 347 0 0 0% 0,7% 2,7%
2024.09.03. 1,059987 240 469 0 0 0% 0,6% 2,8%
2024.09.02. 1,06116 240 735 0 0 0% 0,8% 2,9%
2024.08.30. 1,060002 240 472 0 0 0% 0,8% 2,9%
2024.08.29. 1,05967 240 397 0 0 0% 0,9% 2,9%
2024.08.28. 1,05915 240 279 0 0 0% 0,6% 3%
2024.08.27. 1,060802 240 654 0 0 0% 0,7% 3,2%
2024.08.26. 1,060981 240 694 0 0 0% 0,8% 3,2%
2024.08.23. 1,060282 240 536 0 0 0% 0,7% 3,2%
2024.08.22. 1,058835 240 207 0 0 0% 0,5% 3,2%
2024.08.21. 1,059018 240 249 0 0 0% 0,4% 3,3%
2024.08.16. 1,058492 240 130 0 0 0% 0,6% 3,4%
2024.08.15. 1,056555 239 690 0 0 0% 0,5% 3,3%
2024.08.14. 1,055936 239 550 0 0 0% 0,6% 3,3%
2024.08.13. 1,054942 239 324 0 0 0% 0,5% 3,5%
2024.08.12. 1,054668 239 262 0 0 0% 0,6% 3,2%
2024.08.09. 1,052092 238 678 0 0 0% 0,3% 3%
2024.08.08. 1,051804 238 612 0 0 0% 0,5% 3,1%
2024.08.07. 1,051439 238 529 0 0 0% 0,6% 3,1%
2024.08.06. 1,04911 238 001 0 0 0% 0,5% 2,9%
2024.08.05. 1,049014 237 979 0 324 0,1% 0,7% 3%
2024.08.02. 1,056043 239 248 0 0 0% 1,4% 3,7%
2024.08.01. 1,059394 240 007 0 546 0,2% 1,8% 4,1%
2024.07.31. 1,061384 239 911 0 0 0% 1,9% 4,5%
2024.07.30. 1,057584 239 052 0 0 0% 1,6% 4,1%
2024.07.29. 1,056947 238 908 0 0 0% 1,3% 4,1%
2024.07.26. 1,056094 238 715 0 0 0% 1,4% 4,2%
2024.07.25. 1,056241 238 748 0 0 0% 1,5% 4,4%
2024.07.24. 1,058168 239 184 0 0 0% 1,6% 4,6%
2024.07.23. 1,058884 239 346 0 0 0% 1,6% 4,8%
2024.07.22. 1,059317 239 444 0 0 0% 1,7% 4,8%
2024.07.19. 1,059069 239 388 0 0 0% 2% 4,9%
2024.07.18. 1,059533 239 493 0 0 0% 2,1% 5,2%
2024.07.17. 1,059068 239 387 0 0 0% 2,2% 5,4%
2024.07.16. 1,060235 239 651 0 0 0% 2,3% 5,2%
2024.07.15. 1,061174 239 864 0 0 0% 2,1% 5,2%
2024.07.12. 1,061132 239 854 0 0 0% 2,1% 5,2%
2024.07.11. 1,060117 239 625 0 0 0% 2% 5,2%
2024.07.10. 1,058638 239 290 0 0 0% 1,7% 5,1%
2024.07.09. 1,05903 239 379 0 0 0% 1,9% 5,5%
2024.07.08. 1,057981 239 142 0 4000 1,7% 1,7% 5,5%
2024.07.05. 1,057755 235 091 0 0 0% 2% 5,6%
2024.07.04. 1,058276 235 207 0 0 0% 2% 5,6%
2024.07.03. 1,057497 235 034 0 0 0% 1,8% 5,5%
2024.07.02. 1,056205 234 747 0 0 0% 1,7% 5,1%
2024.07.01. 1,057012 234 926 0 0 0% 1,7% 5,2%
2024.06.28. 1,05622 234 750 0 0 0% 1,7% 5,2%
2024.06.27. 1,056173 234 740 0 0 0% 1,9% 5%
2024.06.26. 1,055485 234 587 0 0 0% 1,7% 5,1%
2024.06.25. 1,055156 234 514 0 4999 2,2% 1,7% 5,1%
2024.06.24. 1,055258 229 537 0 0 0% 1,7% 5,1%
2024.06.21. 1,054912 229 461 0 0 0% 1,8% 5,1%
2024.06.20. 1,055471 229 583 0 0 0% 2% 5,1%
2024.06.19. 1,054542 229 381 0 0 0% 2% 5,1%
2024.06.18. 1,053702 229 198 0 0 0% 2% 5,4%
2024.06.17. 1,053093 229 066 0 0 0% 1,9%
2024.06.14. 1,052658 228 971 0 0 0% 1,8%
2024.06.13. 1,053748 229 208 0 0 0% 1,7%
2024.06.12. 1,055155 229 514 0 0 0% 1,9%
2024.06.11. 1,053203 229 090 0 0 0% 2%
2024.06.10. 1,054375 229 344 0 0 0% 2,1%
2024.06.07. 1,053407 229 134 0 0 0% 2,1%
2024.06.06. 1,055006 229 482 0 0 0% 2,3%
2024.06.05. 1,053406 229 134 0 0 0% 2,2%
2024.06.04. 1,052523 228 942 0 694 0,3% 2,1%
2024.06.03. 1,054043 228 578 0 0 0% 2,2%
2024.05.31. 1,05237 228 215 0 0 0% 2,2%
2024.05.30. 1,051318 227 987 0 0 0% 2,1%
2024.05.29. 1,050181 227 740 0 0 0% 2%
2024.05.28. 1,052596 228 264 0 0 0% 2,4%
2024.05.27. 1,053295 228 415 0 0 0% 2,4%
2024.05.24. 1,052941 228 339 0 0 0% 2,4%
2024.05.23. 1,052915 228 333 0 0 0% 2,4%
2024.05.22. 1,053481 228 456 0 0 0% 2,6%
2024.05.21. 1,05442 228 659 0 0 0% 2,9%
2024.05.17. 1,053497 228 459 0 0 0% 2,9%
2024.05.16. 1,052117 228 160 0 0 0% 2,8%
2024.05.15. 1,05133 227 989 0 0 0% 2,7%
2024.05.14. 1,04957 227 608 0 0 0% 2,7%
2024.05.13. 1,049375 227 565 0 0 0% 2,9%
2024.05.10. 1,048773 227 435 0 0 0% 2,7%
2024.05.09. 1,04861 227 399 0 0 0% 2,7%
2024.05.08. 1,046238 226 885 0 0 0% 2,5%
2024.05.07. 1,045272 226 676 0 0 0% 2,5%
2024.05.06. 1,044159 226 434 0 0 0% 2,4%
2024.05.03. 1,042016 225 970 0 1375 0,6% 2,4%
2024.05.02. 1,041219 224 422 0 0 0% 2,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell