Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000733548
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:3 853 096,69
Árfolyam:1,0967
Dátum:2024.12.12.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2023.11.10.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,2% 5,2% 9,8% N/A N/A N/A 9,6% 8,8%
Szórás 6,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.12. 1,0967 3 853 097 87 0% 4,2% 5,2% 9,8%
2024.12.11. 1,0966 3 852 658 -110 0% 5,3% 6,1% 9,8%
2024.12.10. 1,0972 3 854 876 -33 0% 5,3% 6,1% 9,9%
2024.12.09. 1,0979 3 857 369 -109 0% 5,5% 6% 9,9%
2024.12.06. 1,1013 3 869 424 84 0% 5,8% 6,4% 10,3%
2024.12.05. 1,0992 3 861 962 -44915 -1,2% 4,8% 6,6% 10,1%
2024.12.04. 1,0985 3 904 389 0 0% 4,3% 7,2% 10%
2024.12.03. 1,0898 3 873 466 4310 0,1% 2,8% 6,3% 9,2%
2024.12.02. 1,0876 3 861 345 -219 0% 1,8% 6,6% 8,9%
2024.11.29. 1,0842 3 849 492 -46 0% 1,7% 5,4% 8,6%
2024.11.28. 1,081 3 838 176 -571 0% 1,8% 4,7% 8,3%
2024.11.27. 1,0811 3 839 102 2829 0,1% 1,7% 4,7% 8,3%
2024.11.26. 1,0801 3 832 725 3462 0,1% 1,5% 4,5% 8,2%
2024.11.25. 1,0799 3 828 554 15019 0,4% 1,6% 4,5% 8,2%
2024.11.22. 1,0703 3 779 634 -3559 -0,1% 0,7% 3,4% 7,2%
2024.11.21. 1,0678 3 774 356 -2036 -0,1% 0,5% 3,3% 6,9%
2024.11.20. 1,0632 3 760 123 4273 0,1% 0,8% 2,8% 6,4%
2024.11.19. 1,0632 3 755 850 259 0% 0,8% 2,8% 6,4%
2024.11.18. 1,0653 3 763 009 15214 0,4% 1% 3% 6,6%
2024.11.15. 1,067 3 753 776 545 0% 1,6% 3,5% 6,8%
2024.11.14. 1,079 3 795 441 -257 0% 3,6% 5,2% 8%
2024.11.13. 1,0806 3 801 326 -20551 -0,5% 4,6% 5,2% 8,1%
2024.11.12. 1,084 3 833 902 -12710 -0,3% 5,4% 5,7% 8,4%
2024.11.11. 1,0889 3 863 999 11 0% 6,3% 6,2% 8,9%
2024.11.08. 1,0895 3 866 117 9800 0,3% 6,9% 6,5%
2024.11.07. 1,0882 3 851 716 1013 0% 6,5% 6,4%
2024.11.06. 1,072 3 793 378 -140 0% 5,9% 5,1%
2024.11.05. 1,0633 3 762 731 137 0% 5,1% 4,6%
2024.11.04. 1,0598 3 750 209 -63579 -1,7% 3,3% 4,2%
2024.10.31. 1,0588 3 810 189 23 0% 1,5% 4,4%
2024.10.30. 1,0751 3 868 823 -6235 -0,2% 3,8% 6%
2024.10.29. 1,0745 3 872 895 3043 0,1% 3,5% 5,8%
2024.10.28. 1,0732 3 865 170 4874 0,1% 3,7% 5,8%
2024.10.25. 1,0764 3 871 807 -5961 -0,2% 4,2% 6,3%
2024.10.24. 1,0735 3 867 320 361 0% 3,3% 5,9%
2024.10.22. 1,0798 3 889 653 182 0% 3,3% 7,1%
2024.10.21. 1,0837 3 903 519 853 0% 3,8% 7,4%
2024.10.18. 1,0841 3 904 107 239 0% 3,1% 7%
2024.10.17. 1,0841 3 903 868 3866 0,1% 2,4% 7,1%
2024.10.16. 1,0786 3 880 215 -22048 -0,6% 1,7% 6,4%
2024.10.15. 1,0857 3 927 951 7386 0,2% 2,3% 6,5%
2024.10.14. 1,0871 3 925 620 37 0% 2,6% 6,5%
2024.10.11. 1,082 3 907 166 -35 0% 2,2% 5,8%
2024.10.10. 1,0767 3 888 062 4930 0,1% 2,1% 5,2%
2024.10.09. 1,0733 3 870 871 -10575 -0,3% 1,9% 4,6%
2024.10.08. 1,0719 3 876 383 1557 0% 1,6% 4,5%
2024.10.07. 1,0731 3 879 163 -52067 -1,3% 1,9% 4,7%
2024.10.04. 1,0721 3 927 567 -758 0% 2% 4,2%
2024.10.03. 1,0714 3 925 760 -3 0% 2,1% 4,4%
2024.10.02. 1,0715 3 926 130 -85 0% 2,7% 4,6%
2024.10.01. 1,0721 3 928 413 103 0% 2,9% 4,4%
2024.09.30. 1,0775 3 948 096 5664 0,1% 3,2% 5%
2024.09.27. 1,0812 3 955 971 918 0% 3,6% 5,4%
2024.09.26. 1,0772 3 940 420 -234 0% 3,4% 5,1%
2024.09.25. 1,0714 3 919 437 -3 0% 2,9% 4,5%
2024.09.24. 1,0691 3 911 026 559 0% 2,2% 4,2%
2024.09.23. 1,0667 3 901 688 -261 0% 2,2% 4%
2024.09.20. 1,066 3 899 388 -79 0% 2% 4,1%
2024.09.19. 1,0662 3 900 199 29 0% 2,1% 4,2%
2024.09.18. 1,0574 3 867 979 185 0% 1,3% 3,4%
2024.09.17. 1,0615 3 882 791 8702 0,2% 2,1% 3,7%
2024.09.16. 1,0596 3 867 155 301 0% 2,1% 3,5%
2024.09.13. 1,0604 3 869 773 -226 0% 1,9% 3,4%
2024.09.12. 1,0521 3 839 708 4482 0,1% 0,9% 2,7%
2024.09.11. 1,0413 3 795 856 2802 0,1% 0,7% 1,9%
2024.09.10. 1,0423 3 796 696 420 0% 0,8% 1,8%
2024.09.09. 1,0409 3 791 177 13135 0,3% 0,5% 1,7%
2024.09.06. 1,0409 3 778 042 -73685 -1,9% 0,6% 2%
2024.09.05. 1,0489 3 881 330 233 0% 1,7% 3%
2024.09.04. 1,0531 3 896 638 19612 0,5% 2,8% 3,3%
2024.09.03. 1,0602 3 903 166 -54200 -1,4% 3,4% 4,1%
2024.09.02. 1,0679 3 986 107 15857 0,4% 4,6% 4,8%
2024.08.30. 1,0651 3 959 840 -9155 -0,2% 3,9% 4,8%
2024.08.29. 1,0656 3 970 858 -2257 -0,1% 3,6% 4,8%
2024.08.28. 1,0617 3 958 574 -12365 -0,3% 2,8% 4,4%
2024.08.27. 1,0634 3 977 297 231 0% 2,9% 4,6%
2024.08.26. 1,0646 3 981 554 -10543 -0,3% 3% 4,6%
2024.08.23. 1,0632 3 986 848 -174 0% 2,8% 4,4%
2024.08.22. 1,0627 3 985 147 150 0% 2,7% 4,6%
2024.08.21. 1,0625 3 984 247 94 0% 2,8% 4,9%
2024.08.16. 1,0546 3 954 529 466 0% 1,9% 4%
2024.08.15. 1,0501 3 937 191 16759 0,4% 1,8% 3,6%
2024.08.14. 1,0415 3 888 325 2494 0,1% 1,5% 3%
2024.08.13. 1,0332 3 854 863 152 0% 0,6% 2,1%
2024.08.12. 1,0285 3 837 177 98 0% 0,3% 1,4%
2024.08.09. 1,0247 3 822 902 -6140 -0,2% 0,2% 1,2%
2024.08.08. 1,0195 3 809 611 -19163 -0,5% -0,3% 0,7%
2024.08.07. 1,0215 3 836 285 32049 0,9% -0,2% 1%
2024.08.06. 1,0119 3 768 484 -37767 -1% -0,8% 0,1%
2024.08.05. 1,0113 3 803 995 5850 0,2% -0,5% 0,1%
2024.08.02. 1,0263 3 854 480 283 0% 1,4% 1,6%
2024.08.01. 1,0427 3 915 786 38529 1% 2,9% 3,5%
2024.07.31. 1,0433 3 879 488 9801 0,3% 2,9% 3,5%
2024.07.30. 1,0362 3 843 352 200 0% 2,2% 2,8%
2024.07.29. 1,038 3 849 828 -21 0% 2,2% 3,1%
2024.07.26. 1,0354 3 840 206 -23923 -0,6% 2,1% 2,8%
2024.07.25. 1,0326 3 853 679 4791 0,1% 2% 2,7%
2024.07.24. 1,0396 3 874 980 18335 0,5% 2,5% 3,3%
2024.07.23. 1,0497 3 894 114 16724 0,4% 3,5% 4,5%
2024.07.22. 1,0453 3 861 137 -6698 -0,2% 3,7% 4,1%
2024.07.19. 1,0444 3 864 506 10158 0,3% 3,5% 4,1%
2024.07.18. 1,0514 3 880 181 9572 0,2% 3,8% 5%
2024.07.17. 1,0583 3 896 010 -32 0% 4,6% 5,8%
2024.07.16. 1,061 3 905 982 6140 0,2% 4,7% 6%
2024.07.15. 1,0617 3 902 415 -80602 -2% 4,2% 6%
2024.07.12. 1,0596 3 975 139 10032 0,3% 3,8% 5,8%
2024.07.11. 1,0584 3 960 616 1988 0,1% 3,5% 5,8%
2024.07.10. 1,0547 3 944 790 -205 0% 3% 5,5%
2024.07.09. 1,0533 3 939 759 2972 0,1% 2,6% 5,4%
2024.07.08. 1,0555 3 945 010 3809 0,1% 2,9% 5,8%
2024.07.05. 1,0531 3 932 239 9507 0,2% 2,8% 5,6%
2024.07.04. 1,0512 3 915 655 1722 0% 2,2% 5,3%
2024.07.03. 1,0498 3 908 720 12207 0,3% 2,3% 5,1%
2024.07.02. 1,0437 3 873 872 1513 0% 1,9% 4,3%
2024.07.01. 1,0421 3 866 423 9971 0,3% 1,5% 4,2%
2024.06.28. 1,0441 3 863 853 -24 0% 1,7% 4,4%
2024.06.27. 1,0435 3 861 657 9669 0,3% 1,8% 4,3%
2024.06.26. 1,0418 3 845 713 -2310 -0,1% 1,6% 4,2%
2024.06.25. 1,0416 3 847 284 -62 0% 1,6% 4,2%
2024.06.24. 1,0456 3 862 121 5035 0,1% 1,9% 4,6%
2024.06.21. 1,0436 3 849 708 50171 1,3% 1,5% 4,6%
2024.06.20. 1,0451 3 804 998 -211 0% 2% 4,7%
2024.06.19. 1,0447 3 803 753 3430 0,1% 2,1% 4,6%
2024.06.18. 1,0441 3 798 140 6224 0,2% 2,1% 4,6%
2024.06.17. 1,0398 3 776 300 12288 0,3% 1,5% 4,3%
2024.06.14. 1,0383 3 758 582 13975 0,4% 1,4% 4%
2024.06.13. 1,0402 3 751 459 22693 0,6% 1,4% 4,2%
2024.06.12. 1,0422 3 735 935 13771 0,4% 1,8% 4,4%
2024.06.11. 1,0336 3 691 449 43426 1,2% 1,1% 3,5%
2024.06.10. 1,0344 3 650 846 5671 0,2% 1% 3,6%
2024.06.07. 1,0362 3 651 519 -290 0% 1,3% 3,8%
2024.06.06. 1,0349 3 647 227 -355 0% 1,4% 3,7%
2024.06.05. 1,0309 3 633 483 -165 0% 1,3% 3,3%
2024.06.04. 1,0247 3 611 795 1871 0,1% 0,5% 2,7%
2024.06.03. 1,0256 3 613 095 8180 0,2% 0,7% 2,7%
2024.05.31. 1,0205 3 586 989 21126 0,6% 0,4% 2,2%
2024.05.30. 1,0256 3 583 684 4019 0,1% 0,9% 2,7%
2024.05.29. 1,0283 3 589 089 5823 0,2% 1,1% 3%
2024.05.28. 1,0326 3 598 250 30002 0,8% 1,5% 3,5%
2024.05.27. 1,033 3 569 631 40267 1,1% 1,6% 3,5%
2024.05.24. 1,0331 3 529 706 27964 0,8% 1,5% 3,5%
2024.05.23. 1,0346 3 506 826 -2 0% 1,6% 3,6%
2024.05.22. 1,035 3 508 184 -84 0% 1,8% 3,6%
2024.05.21. 1,0339 3 504 540 -828 0% 2,1% 3,5%
2024.05.17. 1,0338 3 505 029 -60 0% 1,9% 3,5%
2024.05.16. 1,0351 3 509 496 4982 0,1% 2,1% 3,6%
2024.05.15. 1,0312 3 491 310 1716 0% 1,8% 3,2%
2024.05.14. 1,0257 3 470 981 -10175 -0,3% 1,4% 2,6%
2024.05.13. 1,027 3 485 568 -11933 -0,3% 1,5% 2,7%
2024.05.10. 1,0257 3 493 074 92 0% 1,3% 2,6%
2024.05.09. 1,023 3 483 787 33448 1% 1% 2,3%
2024.05.08. 1,0229 3 450 003 108 0% 1,1%
2024.05.07. 1,0232 3 450 906 4737 0,1% 1,1%
2024.05.06. 1,0203 3 436 402 -11932 -0,3% 0,9%
2024.05.03. 1,0168 3 436 505 23819 0,7% 0,6%
2024.05.02. 1,0121 3 396 912 7145 0,2% 0,2%
2024.04.30. 1,0138 3 395 461 -73 0% 0,5%
2024.04.29. 1,0158 3 402 232 12476 0,4% 0,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell