Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000733530
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:6 334 067,18
Árfolyam:1,1276
Dátum:2024.12.12.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2023.11.10.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 8,8% 8,3% 12,9% N/A N/A N/A 12,9% 11,6%
Szórás 5,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.12. 1,1276 6 334 067 -118 0% 8,8% 8,3% 12,9%
2024.12.11. 1,1281 6 336 993 104 0% 10% 9% 13%
2024.12.10. 1,1265 6 327 901 -33 0% 9,8% 9% 12,8%
2024.12.09. 1,1247 6 317 823 -46 0% 10,2% 9,1% 12,6%
2024.12.06. 1,1262 6 326 295 23 0% 10% 9,3% 12,8%
2024.12.05. 1,1314 6 355 482 2586 0% 9,9% 10,4% 13,3%
2024.12.04. 1,1303 6 346 719 -13619 -0,2% 9% 10,7% 13,2%
2024.12.03. 1,1212 6 309 131 -107 0% 7,1% 9,7% 12,3%
2024.12.02. 1,1185 6 294 045 17891 0,3% 6,5% 9,8% 12%
2024.11.29. 1,1109 6 233 509 149 0% 6,4% 8,3% 11,3%
2024.11.28. 1,1108 6 232 799 -11096 -0,2% 6,7% 8% 11,3%
2024.11.27. 1,1152 6 268 627 -10228 -0,2% 7,3% 8,4% 11,7%
2024.11.26. 1,1133 6 268 158 -4773 -0,1% 7% 8,1% 11,5%
2024.11.25. 1,1164 6 290 398 -19836 -0,3% 7,2% 8,4% 11,8%
2024.11.22. 1,113 6 291 017 -113907 -1,8% 6,8% 8% 11,4%
2024.11.21. 1,1021 6 342 198 263 0% 5,7% 7% 10,3%
2024.11.20. 1,095 6 301 080 14 0% 5,1% 6,4% 9,6%
2024.11.19. 1,095 6 301 066 -276 0% 5,1% 6,4% 9,6%
2024.11.18. 1,0956 6 304 794 12421 0,2% 5,2% 6,4% 9,6%
2024.11.15. 1,1013 6 325 110 -1236 0% 6,5% 7,2% 10,2%
2024.11.14. 1,1131 6 394 130 -61931 -1% 8,2% 8,6% 11,4%
2024.11.13. 1,1079 6 425 900 -13980 -0,2% 8,2% 7,9% 10,8%
2024.11.12. 1,1121 6 464 294 -30736 -0,5% 8,9% 8,5% 11,2%
2024.11.11. 1,1096 6 480 428 -5100 -0,1% 9,1% 8,3% 11%
2024.11.08. 1,1025 6 444 030 4131 0,1% 9,3% 7,8%
2024.11.07. 1,1031 6 443 403 -37745 -0,6% 9% 8%
2024.11.06. 1,0806 6 348 952 -13249 -0,2% 8,2% 6,1%
2024.11.05. 1,0623 6 254 457 -4160 -0,1% 5,8% 4,5%
2024.11.04. 1,0622 6 258 028 -74217 -1,2% 3,4% 4,5%
2024.10.31. 1,0654 6 351 321 -29221 -0,5% 2,8% 4,7%
2024.10.30. 1,0815 6 476 963 -106510 -1,6% 4,8% 6,3%
2024.10.29. 1,0809 6 579 821 449 0% 4,7% 6,1%
2024.10.28. 1,0795 6 570 850 -343 0% 5,1% 6,4%
2024.10.25. 1,0815 6 583 368 -17996 -0,3% 5,3% 6,4%
2024.10.24. 1,0826 6 608 078 -17395 -0,3% 4,3% 6,5%
2024.10.22. 1,0864 6 648 729 100 0% 4,8% 7,5%
2024.10.21. 1,0881 6 659 032 -77 0% 4,9% 7,4%
2024.10.18. 1,0857 6 644 421 -26450 -0,4% 4,2% 6,9%
2024.10.17. 1,0834 6 656 739 -112 0% 3,2% 6,6%
2024.10.16. 1,0787 6 627 973 -8466 -0,1% 2,5% 5,9%
2024.10.15. 1,0894 6 702 268 124 0% 3,5% 6,5%
2024.10.14. 1,0868 6 686 148 -31598 -0,5% 3,4% 6,1%
2024.10.11. 1,0814 6 684 368 4824 0,1% 2,5% 5,7%
2024.10.10. 1,0781 6 659 161 -35113 -0,5% 2,5% 5,6%
2024.10.09. 1,0709 6 649 566 -52134 -0,8% 1,9% 4,8%
2024.10.08. 1,0712 6 703 578 1349 0% 1,9% 4,7%
2024.10.07. 1,0757 6 730 385 91 0% 2,5% 5,4%
2024.10.04. 1,0664 6 672 107 293 0% 1,7% 4,2%
2024.10.03. 1,0661 6 669 936 -37414 -0,6% 1,6% 4%
2024.10.02. 1,0592 6 663 939 -10566 -0,2% 1,3% 3,2%
2024.10.01. 1,0586 6 670 724 -2378 0% 1,4% 3,2%
2024.09.30. 1,0566 6 660 495 3031 0% 0,8% 3%
2024.09.27. 1,0606 6 682 667 -13887 -0,2% 1,1% 3,6%
2024.09.26. 1,0529 6 647 936 -8405 -0,1% 0,5% 2,9%
2024.09.25. 1,0484 6 627 893 -1193 0% 0,4% 2,3%
2024.09.24. 1,0471 6 620 867 -8094 -0,1% -0,1% 2,1%
2024.09.23. 1,0469 6 627 694 -5477 -0,1% -0,1% 2,1%
2024.09.20. 1,0451 6 621 766 -9833 -0,1% -0,3% 2,3%
2024.09.19. 1,0393 6 594 796 91 0% -0,7% 1,9%
2024.09.18. 1,0374 6 582 648 3718 0,1% -0,9% 1,9%
2024.09.17. 1,0387 6 587 174 -20999 -0,3% -0,4% 1,9%
2024.09.16. 1,0391 6 610 718 -43 0% -0,3% 1,9%
2024.09.13. 1,0403 6 618 396 -85903 -1,3% 0,2% 1,9%
2024.09.12. 1,036 6 676 587 -25757 -0,4% -0,5% 1,8%
2024.09.11. 1,0256 6 635 062 -13127 -0,2% -0,9% 0,8%
2024.09.10. 1,0262 6 652 078 -164357 -2,4% -0,7% 0,7%
2024.09.09. 1,0202 6 776 581 -43 0% -1% 0,1%
2024.09.06. 1,0234 6 797 879 -17760 -0,3% -0,7% 0,6%
2024.09.05. 1,0298 6 858 262 -15168 -0,2% 0,5% 1,2%
2024.09.04. 1,0368 6 920 152 12592 0,2% 1,5% 1,8%
2024.09.03. 1,0471 6 976 182 977 0% 2,4% 2,9%
2024.09.02. 1,0505 6 997 854 -9547 -0,1% 3,1% 3,3%
2024.08.30. 1,047 6 984 054 -116506 -1,6% 2,1% 3,1%
2024.08.29. 1,0437 7 078 181 -5023 -0,1% 1,7% 2,8%
2024.08.28. 1,0407 7 062 844 -60224 -0,8% 1,2% 2,4%
2024.08.27. 1,0396 7 115 539 -17271 -0,2% 1% 2,4%
2024.08.26. 1,0403 7 137 612 648 0% 1% 2,3%
2024.08.23. 1,0418 7 147 255 163 0% 1,1% 2,4%
2024.08.22. 1,0424 7 151 208 -9067 -0,1% 1,2% 3%
2024.08.21. 1,0422 7 158 902 -659 0% 1,2% 3%
2024.08.16. 1,0418 7 156 813 -36281 -0,5% 1,2% 2,8%
2024.08.15. 1,034 7 139 239 8166 0,1% 0,7% 2,1%
2024.08.14. 1,0288 7 095 211 -40025 -0,6% 0,4% 1,7%
2024.08.13. 1,0241 7 102 639 -62411 -0,9% -0,2% 1,2%
2024.08.12. 1,0208 7 141 962 -3981 -0,1% -0,4% 0,8%
2024.08.09. 1,0171 7 120 042 -15006 -0,2% -0,6% 0,5%
2024.08.08. 1,0084 7 074 016 16756 0,2% -1,4% -0,4%
2024.08.07. 1,0117 7 080 355 -233 0% -1% 0,1%
2024.08.06. 0,9989 6 991 004 52553 0,8% -2% -1,2%
2024.08.05. 1,0037 6 971 793 56 0% -1,2% -0,6%
2024.08.02. 1,0276 7 137 747 11681 0,2% 1,3% 2%
2024.08.01. 1,0424 7 228 699 15183 0,2% 2,5% 3,7%
2024.07.31. 1,0364 7 171 996 7445 0,1% 1,9% 3%
2024.07.30. 1,0322 7 135 517 369 0% 1,5% 2,5%
2024.07.29. 1,0326 7 137 913 11282 0,2% 1,4% 2,8%
2024.07.26. 1,0272 7 089 362 -32068 -0,5% 1,3% 2,2%
2024.07.25. 1,027 7 120 043 22822 0,3% 1,1% 2,4%
2024.07.24. 1,0376 7 170 473 28852 0,4% 2,1% 3,4%
2024.07.23. 1,0412 7 166 399 20156 0,3% 2,6% 3,9%
2024.07.22. 1,0366 7 114 672 5564 0,1% 2,6% 3,4%
2024.07.19. 1,0376 7 115 966 26982 0,4% 2,4% 3,7%
2024.07.18. 1,042 7 119 045 49497 0,7% 2,6% 4,2%
2024.07.17. 1,0497 7 121 789 29789 0,4% 3,2% 5%
2024.07.16. 1,0522 7 108 890 41289 0,6% 3,3% 5,2%
2024.07.15. 1,0524 7 068 945 29398 0,4% 2,9% 5,2%
2024.07.12. 1,0515 7 033 526 29050 0,4% 2,6% 5,2%
2024.07.11. 1,0548 7 026 459 -4507 -0,1% 3,1% 5,6%
2024.07.10. 1,0518 7 010 970 -287 0% 3% 5,3%
2024.07.09. 1,0507 7 003 925 166 0% 2,8% 5,2%
2024.07.08. 1,0516 7 009 758 384 0% 2,8% 5,4%
2024.07.05. 1,0495 6 995 377 39321 0,6% 2,8% 5,2%
2024.07.04. 1,0484 6 948 765 76180 1,1% 2,4% 5%
2024.07.03. 1,0492 6 877 829 4715 0,1% 2,4% 5,1%
2024.07.02. 1,046 6 852 151 14828 0,2% 1,9% 4,7%
2024.07.01. 1,0444 6 826 865 6191 0,1% 1,8% 4,6%
2024.06.28. 1,0486 6 848 103 -322 0% 2,3% 5%
2024.06.27. 1,0491 6 851 690 10834 0,2% 2,5% 5,1%
2024.06.26. 1,0472 6 828 467 26925 0,4% 2,4% 4,9%
2024.06.25. 1,0441 6 781 407 -5135 -0,1% 1,9% 4,6%
2024.06.24. 1,0485 6 815 142 2603 0% 2,3% 5%
2024.06.21. 1,0482 6 810 590 305 0% 2,4% 5%
2024.06.20. 1,0486 6 812 884 -204 0% 2,7% 5%
2024.06.19. 1,0468 6 801 393 5604 0,1% 2,6% 4,8%
2024.06.18. 1,0466 6 794 490 14106 0,2% 2,8% 4,9%
2024.06.17. 1,0433 6 759 005 -27621 -0,4% 2,4% 4,6%
2024.06.14. 1,0423 6 780 121 -251 0% 2,3% 4,3%
2024.06.13. 1,0384 6 755 002 -8 0% 1,7% 4%
2024.06.12. 1,0415 6 775 175 -4139 -0,1% 2,3% 4,3%
2024.06.11. 1,0352 6 738 307 -17856 -0,3% 1,7% 3,7%
2024.06.10. 1,0336 6 745 720 17724 0,3% 1,4% 3,5%
2024.06.07. 1,0308 6 709 770 4698 0,1% 1,3% 3,2%
2024.06.06. 1,0303 6 701 820 -66514 -1% 1,3% 3,2%
2024.06.05. 1,0248 6 732 202 11054 0,2% 0,7% 2,7%
2024.06.04. 1,0214 6 698 849 -23066 -0,3% 0,3% 2,3%
2024.06.03. 1,0223 6 727 838 -2811 0% 0,5% 2,4%
2024.05.31. 1,0191 6 709 581 534 0% 0,4% 2,1%
2024.05.30. 1,0254 6 750 522 3046 0% 1% 2,7%
2024.05.29. 1,0262 6 752 740 106 0% 1,1% 2,8%
2024.05.28. 1,0285 6 767 769 -21790 -0,3% 1,2% 3%
2024.05.27. 1,029 6 792 860 -17452 -0,3% 1,3% 3,1%
2024.05.24. 1,03 6 816 930 8829 0,1% 1,3% 3,1%
2024.05.23. 1,0307 6 812 729 -7818 -0,1% 1,4% 3,2%
2024.05.22. 1,0304 6 818 562 21193 0,3% 1,8% 3,2%
2024.05.21. 1,0296 6 792 091 -1977 0% 1,8% 3,1%
2024.05.17. 1,0296 6 794 068 -409 0% 1,6% 3%
2024.05.16. 1,0297 6 795 137 -3098 0% 1,6% 3%
2024.05.15. 1,0269 6 779 749 10787 0,2% 1,4% 2,8%
2024.05.14. 1,0251 6 757 097 -300 0% 1,3% 2,6%
2024.05.13. 1,0265 6 766 625 325 0% 1,4% 2,7%
2024.05.10. 1,0249 6 755 754 -20271 -0,3% 1,3% 2,5%
2024.05.09. 1,0235 6 766 768 35320 0,5% 1,2% 2,4%
2024.05.08. 1,0232 6 729 475 -19111 -0,3% 1,1%
2024.05.07. 1,0218 6 739 352 299 0% 1,1%
2024.05.06. 1,0188 6 719 268 25870 0,4% 0,8%
2024.05.03. 1,0162 6 676 316 12158 0,2% 0,9%
2024.05.02. 1,0141 6 650 387 418 0% 0,7%
2024.04.30. 1,0171 6 669 642 1604 0% 1%
2024.04.29. 1,0185 6 677 216 30919 0,5% 1,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell