Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000733472
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:95 031 096,23
Árfolyam:1,068465
Dátum:2025.02.17.
Kategória:Kötvény/Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2023.11.29.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1% 2,4% 5,5% N/A N/A N/A 0,6% 5,6%
Szórás 1,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.17. 1,068465 95 031 096 383255 0,4% 1% 2,4% 5,5%
2025.02.14. 1,068156 94 620 469 1106727 1,2% 0,9% 2,4% 5,5%
2025.02.13. 1,067292 93 438 102 748307 0,8% 0,9% 2,3% 5,5%
2025.02.12. 1,065697 92 551 275 499157 0,5% 0,8% 2,2% 5,3%
2025.02.11. 1,066457 92 117 765 560453 0,6% 0,8% 2,3% 5,4%
2025.02.10. 1,067046 91 607 879 320811 0,4% 0,9% 2,4% 5,4%
2025.02.07. 1,066514 91 241 554 48435 0,1% 1% 2,5% 5,3%
2025.02.06. 1,066405 91 183 800 434978 0,5% 1% 2,5% 5,3%
2025.02.05. 1,066218 90 732 908 490115 0,5% 1% 2,4% 5,3%
2025.02.04. 1,065249 90 160 778 -31527 0% 0,9% 2,3% 5,2%
2025.02.03. 1,065112 90 180 706 969489 1,1% 0,9% 2,3% 5,2%
2025.01.31. 1,064619 89 169 924 375036 0,4% 0,8% 2,5% 5,1%
2025.01.30. 1,064425 88 778 707 118071 0,1% 0,8% 2,5% 5,2%
2025.01.29. 1,063131 88 552 854 367464 0,4% 0,6% 2,5% 5,1%
2025.01.28. 1,062666 88 146 818 353940 0,4% 0,6% 2,6% 5,2%
2025.01.27. 1,062452 87 775 198 291789 0,3% 0,5% 2,6% 5,1%
2025.01.24. 1,060492 87 322 021 261161 0,3% 0,3% 2,4% 5%
2025.01.23. 1,060353 87 049 448 419162 0,5% 0,5% 2,4% 5,3%
2025.01.22. 1,061134 86 694 094 153000 0,2% 0,5% 2,5% 5,3%
2025.01.21. 1,061371 86 560 422 225217 0,3% 0,5% 2,5% 5,4%
2025.01.20. 1,060903 86 297 137 267360 0,3% 0,4% 2,5% 5,4%
2025.01.17. 1,060578 86 003 423 323820 0,4% 0,4% 2,4% 5,3%
2025.01.16. 1,059605 85 600 999 158839 0,2% 0,3% 2,3% 5,1%
2025.01.15. 1,059011 85 394 262 207117 0,2% 0,3% 2,3% 5%
2025.01.14. 1,057251 85 045 570 345158 0,4% 0,2% 2,3% 5,3%
2025.01.13. 1,057641 84 731 656 527700 0,6% 0,3% 2,3% 5,3%
2025.01.10. 1,059165 84 325 289 312268 0,4% 0,5% 2,7% 5,5%
2025.01.09. 1,060479 84 117 247 132693 0,2% 0,6% 3% 5,7%
2025.01.08. 1,060514 83 987 326 516525 0,6% 0,6% 3% 5,7%
2025.01.07. 1,061198 83 524 638 456544 0,5% 0,6% 3,1% 5,8%
2025.01.06. 1,061413 83 084 923 268886 0,3% 0,6% 3,2% 5,8%
2025.01.03. 1,06163 82 832 969 454388 0,6% 0,5% 3,3% 5,8%
2025.01.02. 1,061934 82 402 171 490428 0,6% 0,5% 3,5% 5,9%
2024.12.31. 1,061633 81 888 525 701530 0,9% 0,6% 3,4% 5,9%
2024.12.30. 1,061559 81 181 336 756323 0,9% 0,6% 3,4% 5,9%
2024.12.23. 1,06102 80 384 177 667403 0,8% 0,7% 3,2% 5,9%
2024.12.20. 1,061133 79 725 264 631079 0,8% 0,8% 3,3% 6%
2024.12.19. 1,061058 79 088 594 364859 0,5% 0,8% 3,2% 6%
2024.12.18. 1,062633 78 840 591 580462 0,7% 1,1% 3,4% 6,1%
2024.12.17. 1,062907 78 280 308 537932 0,7% 1,1% 3,5% 6,2%
2024.12.16. 1,062999 77 749 105 398714 0,5% 1,2% 3,5% 6,2%
2024.12.13. 1,063107 77 358 250 654711 0,9% 1,2% 3,5% 6,4%
2024.12.12. 1,063628 76 741 129 759670 1% 1,3% 3,6% 6,5%
2024.12.11. 1,063893 76 000 389 514237 0,7% 1,3% 3,8% 6,5%
2024.12.10. 1,063708 75 473 026 585486 0,8% 1,3% 3,8% 6,6%
2024.12.09. 1,063339 74 861 562 569901 0,8% 1,4% 3,7% 6,5%
2024.12.06. 1,062719 74 248 344 340140 0,5% 1,3% 3,5% 6,4%
2024.12.05. 1,062102 73 865 294 515022 0,7% 1,3% 3,5% 6,3%
2024.12.04. 1,062009 73 343 850 942885 1,3% 1,4% 3,5% 6,3%
2024.12.03. 1,061872 72 391 625 1706062 2,4% 1,4% 3,6% 6,4%
2024.12.02. 1,061636 70 669 853 749480 1,1% 1,4% 3,7% 6,4%
2024.11.29. 1,060555 69 849 177 -14275 0% 1,3% 3,7% 6,1%
2024.11.28. 1,060225 69 841 714 347559 0,5% 1,3% 3,5%
2024.11.27. 1,059994 69 479 013 454242 0,7% 1,4% 3,6%
2024.11.26. 1,05973 69 007 580 216307 0,3% 1,4% 3,6%
2024.11.25. 1,059537 68 778 745 -1145569 -1,6% 1,4% 3,6%
2024.11.22. 1,059208 69 902 601 191446 0,3% 1,4% 3,4%
2024.11.21. 1,05832 69 652 713 245528 0,4% 1,3% 3,2%
2024.11.20. 1,058176 69 397 741 317433 0,5% 1,4% 3,3%
2024.11.19. 1,058286 69 087 489 152040 0,2% 1,4% 3,3%
2024.11.18. 1,058051 68 920 141 187768 0,3% 1,4% 3,2%
2024.11.15. 1,058138 68 738 025 139073 0,2% 1,5% 3,2%
2024.11.14. 1,058312 68 610 232 559359 0,8% 1,5% 3,5%
2024.11.13. 1,057515 67 999 624 323213 0,5% 1,4% 3,4%
2024.11.12. 1,057664 67 685 947 166486 0,2% 1,4% 3,4%
2024.11.11. 1,057937 67 536 889 2001698 3,1% 1,5% 3,5%
2024.11.08. 1,057352 65 498 953 205570 0,3% 1,6% 3,4%
2024.11.07. 1,056056 65 213 353 463780 0,7% 1,5% 3,2%
2024.11.06. 1,055449 64 712 356 107688 0,2% 1,4% 3,4%
2024.11.05. 1,055231 64 591 324 635379 1% 1,4% 3,4%
2024.11.04. 1,055616 63 979 279 337166 0,5% 1,4% 3,5%
2024.10.31. 1,055666 63 645 128 160262 0,3% 1,6% 3,8%
2024.10.30. 1,056089 63 510 304 28859 0% 1,7% 3,8%
2024.10.29. 1,056333 63 496 112 3134206 5,2% 1,9% 3,8%
2024.10.28. 1,0566 60 377 163 256904 0,4% 2% 4%
2024.10.25. 1,056688 60 125 267 480920 0,8% 2% 4%
2024.10.24. 1,056845 59 653 209 751067 1,3% 2% 3,9%
2024.10.22. 1,055363 58 819 544 529689 0,9% 1,9% 3,7%
2024.10.21. 1,055652 58 305 817 395506 0,7% 2% 3,8%
2024.10.18. 1,056919 57 979 816 106891 0,2% 2% 3,9%
2024.10.17. 1,056504 57 850 201 180696 0,3% 2% 3,9%
2024.10.16. 1,056215 57 653 730 636187 1,1% 2% 4%
2024.10.15. 1,055511 56 979 539 232267 0,4% 2% 3,7%
2024.10.14. 1,054743 56 705 982 183103 0,3% 2% 3,4%
2024.10.11. 1,054284 56 498 282 1145494 2,1% 2% 3,6%
2024.10.10. 1,054324 55 354 888 512146 0,9% 2,2% 3,4%
2024.10.09. 1,05441 54 847 216 260714 0,5% 2,4% 3,2%
2024.10.08. 1,054507 54 591 524 1591414 3% 2,4% 3,4%
2024.10.07. 1,054408 52 995 135 179510 0,3% 2,5% 3,3%
2024.10.04. 1,055221 52 856 348 160477 0,3% 2,7% 3,4%
2024.10.03. 1,056148 52 742 164 287624 0,5% 2,8% 3,6%
2024.10.02. 1,056408 52 467 453 215396 0,4% 3% 3,6%
2024.10.01. 1,056366 52 249 979 665271 1,3% 3% 3,5%
2024.09.30. 1,054932 51 514 682 2073050 4,2% 2,7% 3,4%
2024.09.27. 1,05436 49 414 824 249247 0,5% 2,6% 3,3%
2024.09.26. 1,053652 49 132 563 145925 0,3% 2,5% 3,3%
2024.09.25. 1,053525 48 980 733 371727 0,8% 2,5% 3,3%
2024.09.24. 1,053788 48 621 141 203213 0,4% 2,5% 3,3%
2024.09.23. 1,053278 48 394 495 347337 0,7% 2,4% 3,2%
2024.09.20. 1,052662 48 019 059 540497 1,1% 2,4% 3,4%
2024.09.19. 1,052257 47 460 294 289199 0,6% 2,4% 3,4%
2024.09.18. 1,051191 47 123 308 400979 0,9% 2,3% 3,3%
2024.09.17. 1,051307 46 727 485 358494 0,8% 2,4% 3,2%
2024.09.16. 1,050871 46 349 761 -115943 -0,2% 2,3% 3,1%
2024.09.13. 1,050097 46 431 480 250466 0,5% 2,2% 3%
2024.09.12. 1,049575 46 158 057 267492 0,6% 2,2% 3%
2024.09.11. 1,049773 45 899 222 107563 0,2% 2,4% 3%
2024.09.10. 1,049638 45 785 771 156248 0,3% 2,4% 2,9%
2024.09.09. 1,049153 45 608 439 258882 0,6% 2,3% 2,9%
2024.09.06. 1,048726 45 331 099 197526 0,4% 2,2% 3,1%
2024.09.05. 1,04797 45 101 038 196555 0,4% 2,1% 3,1%
2024.09.04. 1,047591 44 888 243 108850 0,2% 2,1% 3,2%
2024.09.03. 1,047316 44 767 638 139587 0,3% 2,2% 3,2%
2024.09.02. 1,046495 44 593 067 396196 0,9% 2,2% 3,1%
2024.08.30. 1,046617 44 202 024 257013 0,6% 2,3% 3,2%
2024.08.29. 1,046576 43 943 289 101352 0,2% 2,3% 3,2%
2024.08.28. 1,046247 43 828 155 215086 0,5% 2,2% 3,2%
2024.08.27. 1,045564 43 584 597 27642 0,1% 2,1% 3,2%
2024.08.26. 1,045041 43 535 167 219902 0,5% 2,1% 3,1%
2024.08.23. 1,045143 43 319 493 74394 0,2% 2,1% 3,1%
2024.08.22. 1,044599 43 222 590 186090 0,4% 1,9% 3,2%
2024.08.21. 1,045146 43 059 036 315974 0,7% 1,9% 3,2%
2024.08.16. 1,043536 42 677 218 112197 0,3% 1,7% 3,1%
2024.08.15. 1,042707 42 531 207 134194 0,3% 1,7% 3%
2024.08.14. 1,043135 42 414 415 123515 0,3% 2% 3,1%
2024.08.13. 1,04328 42 296 779 189644 0,5% 2% 3,1%
2024.08.12. 1,042672 42 082 596 215803 0,5% 2% 3%
2024.08.09. 1,042145 41 845 632 505744 1,2% 1,9% 3%
2024.08.08. 1,040917 41 291 175 191227 0,5% 1,8% 2,8%
2024.08.07. 1,040398 41 079 457 86104 0,2% 1,7% 2,7%
2024.08.06. 1,040518 40 998 080 110304 0,3% 1,9% 2,7%
2024.08.05. 1,04084 40 900 430 129657 0,3% 2% 2,8%
2024.08.02. 1,041491 40 796 273 91188 0,2% 2,3% 2,8%
2024.08.01. 1,040246 40 656 426 74852 0,2% 2,3% 2,6%
2024.07.31. 1,039055 40 535 111 341338 0,8% 2,2% 2,6%
2024.07.30. 1,038476 40 171 376 193871 0,5% 2,1% 2,6%
2024.07.29. 1,037071 39 923 417 206341 0,5% 1,9% 2,5%
2024.07.26. 1,035982 39 675 370 1299824 3,4% 1,9% 2,5%
2024.07.25. 1,035759 38 367 285 160815 0,4% 1,9% 2,5%
2024.07.24. 1,036131 38 220 192 286025 0,8% 1,9% 2,6%
2024.07.23. 1,035758 37 920 511 108326 0,3% 1,7% 2,8%
2024.07.22. 1,035388 37 798 678 58358 0,2% 1,8% 2,8%
2024.07.19. 1,035254 37 735 435 168132 0,4% 1,8% 2,8%
2024.07.18. 1,03571 37 583 851 266748 0,7% 1,9% 2,9%
2024.07.17. 1,035664 37 315 445 88506 0,2% 1,9% 2,8%
2024.07.16. 1,035821 37 232 582 72727 0,2% 1,9% 2,8%
2024.07.15. 1,034995 37 130 223 -12765 0% 1,6% 2,7%
2024.07.12. 1,033858 37 102 185 171007 0,5% 1,4% 3%
2024.07.11. 1,033233 36 908 851 63603 0,2% 1,5% 3%
2024.07.10. 1,031128 36 770 184 146292 0,4% 1,1% 2,7%
2024.07.09. 1,029722 36 573 953 69875 0,2% 0,8% 2,6%
2024.07.08. 1,029696 36 503 157 25412 0,1% 1% 2,6%
2024.07.05. 1,02884 36 447 420 120740 0,3% 0,8% 2,6%
2024.07.04. 1,027528 36 280 356 38492 0,1% 0,6% 2,4%
2024.07.03. 1,027391 36 237 031 75831 0,2% 0,7% 2,4%
2024.07.02. 1,026108 36 116 042 25680 0,1% 0,6% 2,3%
2024.07.01. 1,026026 36 087 478 256462 0,7% 0,5% 2,4%
2024.06.28. 1,027147 35 870 165 39168 0,1% 0,6% 2,5%
2024.06.27. 1,027592 35 846 520 105956 0,3% 0,7% 2,5%
2024.06.26. 1,027631 35 741 921 97256 0,3% 0,7% 2,6%
2024.06.25. 1,028055 35 659 372 85621 0,2% 0,8% 2,6%
2024.06.24. 1,027601 35 558 041 146396 0,4% 0,7% 2,6%
2024.06.21. 1,028407 35 439 420 193447 0,5% 0,8% 2,7%
2024.06.20. 1,027598 35 218 246 -72289 -0,2% 0,9% 2,6%
2024.06.19. 1,028015 35 304 856 1779 0% 1% 2,7%
2024.06.18. 1,027727 35 293 188 -1374669 -3,8% 1% 2,6%
2024.06.17. 1,026909 36 638 671 77060 0,2% 0,8% 2,6%
2024.06.14. 1,027481 36 581 976 169293 0,5% 0,8% 2,7%
2024.06.13. 1,027132 36 400 315 168969 0,5% 0,8% 2,8%
2024.06.12. 1,027152 36 232 051 28768 0,1% 0,8% 2,8%
2024.06.11. 1,024861 36 122 534 218904 0,6% 0,5% 2,6%
2024.06.10. 1,024708 35 898 270 54142 0,2% 0,5% 2,7%
2024.06.07. 1,025758 35 880 857 183797 0,5% 0,7% 2,7%
2024.06.06. 1,02654 35 724 274 73762 0,2% 0,9% 2,8%
2024.06.05. 1,026559 35 651 171 128406 0,4% 1% 2,7%
2024.06.04. 1,025881 35 499 304 71543 0,2% 1% 2,7%
2024.06.03. 1,025113 35 401 239 342246 1% 1% 2,7%
2024.05.31. 1,023506 35 004 033 148649 0,4% 0,9% 2,5%
2024.05.30. 1,023137 34 842 818 117694 0,3% 0,9% 2,5%
2024.05.29. 1,022662 34 709 002 150158 0,4% 0,8% 2,3%
2024.05.28. 1,023959 34 602 674 202438 0,6% 1%
2024.05.27. 1,023578 34 387 436 192609 0,6% 1%
2024.05.24. 1,023119 34 179 493 183139 0,5% 0,9%
2024.05.23. 1,023361 34 004 395 87423 0,3% 0,9%
2024.05.22. 1,024706 33 961 549 201118 0,6% 1,2%
2024.05.21. 1,025186 33 776 245 25249 0,1% 1,3%
2024.05.17. 1,024833 33 739 375 141096 0,4% 1,2%
2024.05.16. 1,025682 33 626 113 264208 0,8% 1,3%
2024.05.15. 1,02552 33 356 635 316426 1% 1,3%
2024.05.14. 1,022901 32 955 830 125133 0,4% 1,1%
2024.05.13. 1,02293 32 831 628 119495 0,4% 1,1%
2024.05.10. 1,022488 32 697 998 233298 0,7% 1%
2024.05.09. 1,022409 32 462 192 60747 0,2% 1%
2024.05.08. 1,022743 32 412 031 331981 1% 1%
2024.05.07. 1,023218 32 094 949 43060 0,1% 1%
2024.05.06. 1,020725 31 973 797 164018 0,5% 0,8%
2024.05.03. 1,020352 31 798 154 198765 0,6% 0,7%
2024.05.02. 1,018048 31 528 037 304785 1% 0,5%
2024.04.30. 1,017031 31 192 060 192836 0,6% 0,5%
2024.04.29. 1,01759 31 016 262 157060 0,5% 0,6%
2024.04.26. 1,016192 30 816 807 257063 0,8% 0,6%
2024.04.25. 1,01623 30 560 887 436599 1,4% 0,6%
2024.04.24. 1,017293 30 155 798 162794 0,5% 0,8%
2024.04.23. 1,018054 30 015 441 58950 0,2% 1,1%
2024.04.22. 1,017293 29 934 098 276330 0,9% 1%
2024.04.19. 1,01662 29 638 148 281678 1% 1%
2024.04.18. 1,016788 29 361 321 114928 0,4% 1%
2024.04.17. 1,01657 29 240 122 212131 0,7% 0,9%
2024.04.16. 1,016011 29 012 029 333870 1,2% 0,8%
2024.04.15. 1,018335 28 743 756 273382 1% 1%
2024.04.12. 1,020027 28 517 679 263984 0,9% 1,6%
2024.04.11. 1,018115 28 200 734 286068 1% 1,5%
2024.04.10. 1,02001 27 966 623 200433 0,7% 1,6%
2024.04.09. 1,021342 27 802 449 185969 0,7% 1,8%
2024.04.08. 1,019917 27 577 949 198861 0,7% 1,6%
2024.04.05. 1,020765 27 401 852 153243 0,6% 1,8%
2024.04.04. 1,020944 27 253 387 234548 0,9% 1,8%
2024.04.03. 1,019827 26 989 279 513511 1,9% 1,7%
2024.04.02. 1,019793 26 474 885 256219 1% 1,7%
2024.03.28. 1,020653 26 240 777 411335 1,6% 1,8%
2024.03.27. 1,020888 25 835 390 160384 0,6% 1,9%
2024.03.26. 1,020358 25 661 676 226415 0,9% 1,9%
2024.03.25. 1,01998 25 425 839 193711 0,8% 1,8%
2024.03.22. 1,020271 25 239 327 160213 0,6% 1,9%
2024.03.21. 1,019929 25 070 707 329286 1,3% 1,8%
2024.03.20. 1,018436 24 705 204 80803 0,3% 1,7%
2024.03.19. 1,018108 24 616 470 228851 0,9% 1,7%
2024.03.18. 1,017426 24 371 282 317768 1,3% 1,6%
2024.03.14. 1,019122 24 093 611 274919 1,2% 1,9%
2024.03.13. 1,01909 23 817 944 335274 1,4% 2%
2024.03.12. 1,018989 23 480 343 2689065 12,9% 2%
2024.03.11. 1,019395 20 799 562 130196 0,6% 2%
2024.03.08. 1,019607 20 673 664 139348 0,7% 2,2%
2024.03.07. 1,018249 20 506 966 290926 1,4% 1,9%
2024.03.06. 1,016934 20 189 933 1449781 7,7% 1,8%
2024.03.05. 1,016586 18 733 739 91004 0,5% 1,7%
2024.03.04. 1,015393 18 620 857 251193 1,4% 1,6%
2024.03.01. 1,015088 18 364 147 325702 1,8% 1,7%
2024.02.29. 1,014325 18 024 886 332969 1,9% 1,4%
2024.02.28. 1,013765 17 682 149 265755 1,5%
2024.02.27. 1,013611 17 413 749 502721 3%
2024.02.26. 1,013805 16 914 265 293967 1,8%
2024.02.23. 1,014013 16 623 708 187572 1,1%
2024.02.22. 1,012582 16 412 941 202074 1,2%
2024.02.21. 1,012369 16 207 458 167756 1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés