Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000733472
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:30 560 886,81
Árfolyam:1,01623
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Kötvény/Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2023.11.29.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,6% N/A N/A N/A N/A N/A 1,4% 1,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 1,01623 30 560 887 436599 1,4% 0,6%
2024.04.24. 1,017293 30 155 798 162794 0,5% 0,8%
2024.04.23. 1,018054 30 015 441 58950 0,2% 1,1%
2024.04.22. 1,017293 29 934 098 276330 0,9% 1%
2024.04.19. 1,01662 29 638 148 281678 1% 1%
2024.04.18. 1,016788 29 361 321 114928 0,4% 1%
2024.04.17. 1,01657 29 240 122 212131 0,7% 0,9%
2024.04.16. 1,016011 29 012 029 333870 1,2% 0,8%
2024.04.15. 1,018335 28 743 756 273382 1% 1%
2024.04.12. 1,020027 28 517 679 263984 0,9% 1,6%
2024.04.11. 1,018115 28 200 734 286068 1% 1,5%
2024.04.10. 1,02001 27 966 623 200433 0,7% 1,6%
2024.04.09. 1,021342 27 802 449 185969 0,7% 1,8%
2024.04.08. 1,019917 27 577 949 198861 0,7% 1,6%
2024.04.05. 1,020765 27 401 852 153243 0,6% 1,8%
2024.04.04. 1,020944 27 253 387 234548 0,9% 1,8%
2024.04.03. 1,019827 26 989 279 513511 1,9% 1,7%
2024.04.02. 1,019793 26 474 885 256219 1% 1,7%
2024.03.28. 1,020653 26 240 777 411335 1,6% 1,8%
2024.03.27. 1,020888 25 835 390 160384 0,6% 1,9%
2024.03.26. 1,020358 25 661 676 226415 0,9% 1,9%
2024.03.25. 1,01998 25 425 839 193711 0,8% 1,8%
2024.03.22. 1,020271 25 239 327 160213 0,6% 1,9%
2024.03.21. 1,019929 25 070 707 329286 1,3% 1,8%
2024.03.20. 1,018436 24 705 204 80803 0,3% 1,7%
2024.03.19. 1,018108 24 616 470 228851 0,9% 1,7%
2024.03.18. 1,017426 24 371 282 317768 1,3% 1,6%
2024.03.14. 1,019122 24 093 611 274919 1,2% 1,9%
2024.03.13. 1,01909 23 817 944 335274 1,4% 2%
2024.03.12. 1,018989 23 480 343 2689065 12,9% 2%
2024.03.11. 1,019395 20 799 562 130196 0,6% 2%
2024.03.08. 1,019607 20 673 664 139348 0,7% 2,2%
2024.03.07. 1,018249 20 506 966 290926 1,4% 1,9%
2024.03.06. 1,016934 20 189 933 1449781 7,7% 1,8%
2024.03.05. 1,016586 18 733 739 91004 0,5% 1,7%
2024.03.04. 1,015393 18 620 857 251193 1,4% 1,6%
2024.03.01. 1,015088 18 364 147 325702 1,8% 1,7%
2024.02.29. 1,014325 18 024 886 332969 1,9% 1,4%
2024.02.28. 1,013765 17 682 149 265755 1,5%
2024.02.27. 1,013611 17 413 749 502721 3%
2024.02.26. 1,013805 16 914 265 293967 1,8%
2024.02.23. 1,014013 16 623 708 187572 1,1%
2024.02.22. 1,012582 16 412 941 202074 1,2%
2024.02.21. 1,012369 16 207 458 167756 1%
2024.02.20. 1,013128 16 051 727 350926 2,2%
2024.02.19. 1,012719 15 694 462 312556 2%
2024.02.16. 1,012372 15 376 636 335245 2,2%
2024.02.15. 1,012675 15 045 893 255496 1,7%
2024.02.14. 1,012127 14 782 394 558191 3,9%
2024.02.13. 1,011493 14 215 293 167319 1,2%
2024.02.12. 1,01214 14 056 960 986231 7,5%
2024.02.09. 1,011905 13 067 694 353224 2,8%
2024.02.08. 1,012355 12 720 124 178723 1,4%
2024.02.07. 1,012683 12 545 464 339401 2,8%
2024.02.06. 1,012744 12 206 799 150906 1,3%
2024.02.05. 1,012445 12 052 333 247412 2,1%
2024.02.02. 1,012838 11 809 503 365171 3,2%
2024.02.01. 1,013578 11 452 694 22789 0,2%
2024.01.31. 1,012965 11 422 992 214398 1,9%
2024.01.30. 1,011845 11 196 201 188213 1,7%
2024.01.29. 1,011519 11 004 441 314663 2,9%
2024.01.26. 1,010588 10 679 940 344988 3,3%
2024.01.25. 1,01049 10 333 949 45560 0,4%
2024.01.24. 1,009565 10 278 972 85930 0,8%
2024.01.23. 1,007427 10 171 455 158394 1,6%
2024.01.22. 1,007472 10 013 508 86890 0,9%
2024.01.19. 1,006814 9 920 136 158310 1,6%
2024.01.18. 1,006865 9 762 321 101474 1%
2024.01.17. 1,007313 9 665 145 143535 1,5%
2024.01.16. 1,007993 9 528 037 172162 1,8%
2024.01.15. 1,008102 9 356 887 132535 1,4%
2024.01.12. 1,004006 9 186 872 58199 0,6%
2024.01.11. 1,003155 9 120 936 50219 0,6%
2024.01.10. 1,003911 9 077 553 162677 1,8%
2024.01.09. 1,003589 8 912 016 81663 0,9%
2024.01.08. 1,003628 8 830 697 69466 0,8%
2024.01.05. 1,003172 8 757 250 100645 1,2%
2024.01.04. 1,003154 8 656 450 36940 0,4%
2024.01.03. 1,003011 8 618 280 82252 1%
2024.01.02. 1,002877 8 534 888 137233 1,6%
2023.12.29. 1,002339 8 393 150 75256 0,9%
2023.12.28. 1,002277 8 317 380 88572 1,1%
2023.12.27. 1,002164 8 227 880 1171643 16,6%
2023.12.22. 1,00171 7 053 040 1492557 26,8%
2023.12.21. 1,001466 5 559 128 190984 3,6%
2023.12.20. 1,001323 5 367 377 209595 4,1%
2023.12.19. 1,001447 5 158 421 583340 12,7%
2023.12.18. 1,001606 4 575 807 281813 6,6%
2023.12.15. 1,000922 4 291 061 419624 10,8%
2023.12.14. 1,000468 3 869 681 71170 1,9%
2023.12.13. 0,999319 3 794 149 348397 10,1%
2023.12.12. 0,998966 3 444 535 256380 8%
2023.12.11. 0,999164 3 188 786 382131 13,6%
2023.12.08. 0,997976 2 803 318 459876 19,6%
2023.12.07. 0,998992 2 345 828 225187 10,6%
2023.12.06. 0,999058 2 120 782 426244 25,1%
2023.12.05. 0,999561 1 695 391 518854 44,1%
2023.12.04. 0,999139 1 176 041 453694 62,9%
2023.12.01. 0,998138 721 623 0 0%
2023.11.30. 0,998565 721 932 0 0%
2023.11.29. 1 722 969 722969 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell