Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000733472
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:64 712 356,03
Árfolyam:1,055449
Dátum:2024.11.06.
Kategória:Kötvény/Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2023.11.29.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,4% 3,4% N/A N/A N/A N/A 5,3% 5,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.06. 1,055449 64 712 356 107688 0,2% 1,4% 3,4%
2024.11.05. 1,055231 64 591 324 635379 1% 1,4% 3,4%
2024.11.04. 1,055616 63 979 279 337166 0,5% 1,4% 3,5%
2024.10.31. 1,055666 63 645 128 160262 0,3% 1,6% 3,8%
2024.10.30. 1,056089 63 510 304 28859 0% 1,7% 3,8%
2024.10.29. 1,056333 63 496 112 3134206 5,2% 1,9% 3,8%
2024.10.28. 1,0566 60 377 163 256904 0,4% 2% 4%
2024.10.25. 1,056688 60 125 267 480920 0,8% 2% 4%
2024.10.24. 1,056845 59 653 209 751067 1,3% 2% 3,9%
2024.10.22. 1,055363 58 819 544 529689 0,9% 1,9% 3,7%
2024.10.21. 1,055652 58 305 817 395506 0,7% 2% 3,8%
2024.10.18. 1,056919 57 979 816 106891 0,2% 2% 3,9%
2024.10.17. 1,056504 57 850 201 180696 0,3% 2% 3,9%
2024.10.16. 1,056215 57 653 730 636187 1,1% 2% 4%
2024.10.15. 1,055511 56 979 539 232267 0,4% 2% 3,7%
2024.10.14. 1,054743 56 705 982 183103 0,3% 2% 3,4%
2024.10.11. 1,054284 56 498 282 1145494 2,1% 2% 3,6%
2024.10.10. 1,054324 55 354 888 512146 0,9% 2,2% 3,4%
2024.10.09. 1,05441 54 847 216 260714 0,5% 2,4% 3,2%
2024.10.08. 1,054507 54 591 524 1591414 3% 2,4% 3,4%
2024.10.07. 1,054408 52 995 135 179510 0,3% 2,5% 3,3%
2024.10.04. 1,055221 52 856 348 160477 0,3% 2,7% 3,4%
2024.10.03. 1,056148 52 742 164 287624 0,5% 2,8% 3,6%
2024.10.02. 1,056408 52 467 453 215396 0,4% 3% 3,6%
2024.10.01. 1,056366 52 249 979 665271 1,3% 3% 3,5%
2024.09.30. 1,054932 51 514 682 2073050 4,2% 2,7% 3,4%
2024.09.27. 1,05436 49 414 824 249247 0,5% 2,6% 3,3%
2024.09.26. 1,053652 49 132 563 145925 0,3% 2,5% 3,3%
2024.09.25. 1,053525 48 980 733 371727 0,8% 2,5% 3,3%
2024.09.24. 1,053788 48 621 141 203213 0,4% 2,5% 3,3%
2024.09.23. 1,053278 48 394 495 347337 0,7% 2,4% 3,2%
2024.09.20. 1,052662 48 019 059 540497 1,1% 2,4% 3,4%
2024.09.19. 1,052257 47 460 294 289199 0,6% 2,4% 3,4%
2024.09.18. 1,051191 47 123 308 400979 0,9% 2,3% 3,3%
2024.09.17. 1,051307 46 727 485 358494 0,8% 2,4% 3,2%
2024.09.16. 1,050871 46 349 761 -115943 -0,2% 2,3% 3,1%
2024.09.13. 1,050097 46 431 480 250466 0,5% 2,2% 3%
2024.09.12. 1,049575 46 158 057 267492 0,6% 2,2% 3%
2024.09.11. 1,049773 45 899 222 107563 0,2% 2,4% 3%
2024.09.10. 1,049638 45 785 771 156248 0,3% 2,4% 2,9%
2024.09.09. 1,049153 45 608 439 258882 0,6% 2,3% 2,9%
2024.09.06. 1,048726 45 331 099 197526 0,4% 2,2% 3,1%
2024.09.05. 1,04797 45 101 038 196555 0,4% 2,1% 3,1%
2024.09.04. 1,047591 44 888 243 108850 0,2% 2,1% 3,2%
2024.09.03. 1,047316 44 767 638 139587 0,3% 2,2% 3,2%
2024.09.02. 1,046495 44 593 067 396196 0,9% 2,2% 3,1%
2024.08.30. 1,046617 44 202 024 257013 0,6% 2,3% 3,2%
2024.08.29. 1,046576 43 943 289 101352 0,2% 2,3% 3,2%
2024.08.28. 1,046247 43 828 155 215086 0,5% 2,2% 3,2%
2024.08.27. 1,045564 43 584 597 27642 0,1% 2,1% 3,2%
2024.08.26. 1,045041 43 535 167 219902 0,5% 2,1% 3,1%
2024.08.23. 1,045143 43 319 493 74394 0,2% 2,1% 3,1%
2024.08.22. 1,044599 43 222 590 186090 0,4% 1,9% 3,2%
2024.08.21. 1,045146 43 059 036 315974 0,7% 1,9% 3,2%
2024.08.16. 1,043536 42 677 218 112197 0,3% 1,7% 3,1%
2024.08.15. 1,042707 42 531 207 134194 0,3% 1,7% 3%
2024.08.14. 1,043135 42 414 415 123515 0,3% 2% 3,1%
2024.08.13. 1,04328 42 296 779 189644 0,5% 2% 3,1%
2024.08.12. 1,042672 42 082 596 215803 0,5% 2% 3%
2024.08.09. 1,042145 41 845 632 505744 1,2% 1,9% 3%
2024.08.08. 1,040917 41 291 175 191227 0,5% 1,8% 2,8%
2024.08.07. 1,040398 41 079 457 86104 0,2% 1,7% 2,7%
2024.08.06. 1,040518 40 998 080 110304 0,3% 1,9% 2,7%
2024.08.05. 1,04084 40 900 430 129657 0,3% 2% 2,8%
2024.08.02. 1,041491 40 796 273 91188 0,2% 2,3% 2,8%
2024.08.01. 1,040246 40 656 426 74852 0,2% 2,3% 2,6%
2024.07.31. 1,039055 40 535 111 341338 0,8% 2,2% 2,6%
2024.07.30. 1,038476 40 171 376 193871 0,5% 2,1% 2,6%
2024.07.29. 1,037071 39 923 417 206341 0,5% 1,9% 2,5%
2024.07.26. 1,035982 39 675 370 1299824 3,4% 1,9% 2,5%
2024.07.25. 1,035759 38 367 285 160815 0,4% 1,9% 2,5%
2024.07.24. 1,036131 38 220 192 286025 0,8% 1,9% 2,6%
2024.07.23. 1,035758 37 920 511 108326 0,3% 1,7% 2,8%
2024.07.22. 1,035388 37 798 678 58358 0,2% 1,8% 2,8%
2024.07.19. 1,035254 37 735 435 168132 0,4% 1,8% 2,8%
2024.07.18. 1,03571 37 583 851 266748 0,7% 1,9% 2,9%
2024.07.17. 1,035664 37 315 445 88506 0,2% 1,9% 2,8%
2024.07.16. 1,035821 37 232 582 72727 0,2% 1,9% 2,8%
2024.07.15. 1,034995 37 130 223 -12765 0% 1,6% 2,7%
2024.07.12. 1,033858 37 102 185 171007 0,5% 1,4% 3%
2024.07.11. 1,033233 36 908 851 63603 0,2% 1,5% 3%
2024.07.10. 1,031128 36 770 184 146292 0,4% 1,1% 2,7%
2024.07.09. 1,029722 36 573 953 69875 0,2% 0,8% 2,6%
2024.07.08. 1,029696 36 503 157 25412 0,1% 1% 2,6%
2024.07.05. 1,02884 36 447 420 120740 0,3% 0,8% 2,6%
2024.07.04. 1,027528 36 280 356 38492 0,1% 0,6% 2,4%
2024.07.03. 1,027391 36 237 031 75831 0,2% 0,7% 2,4%
2024.07.02. 1,026108 36 116 042 25680 0,1% 0,6% 2,3%
2024.07.01. 1,026026 36 087 478 256462 0,7% 0,5% 2,4%
2024.06.28. 1,027147 35 870 165 39168 0,1% 0,6% 2,5%
2024.06.27. 1,027592 35 846 520 105956 0,3% 0,7% 2,5%
2024.06.26. 1,027631 35 741 921 97256 0,3% 0,7% 2,6%
2024.06.25. 1,028055 35 659 372 85621 0,2% 0,8% 2,6%
2024.06.24. 1,027601 35 558 041 146396 0,4% 0,7% 2,6%
2024.06.21. 1,028407 35 439 420 193447 0,5% 0,8% 2,7%
2024.06.20. 1,027598 35 218 246 -72289 -0,2% 0,9% 2,6%
2024.06.19. 1,028015 35 304 856 1779 0% 1% 2,7%
2024.06.18. 1,027727 35 293 188 -1374669 -3,8% 1% 2,6%
2024.06.17. 1,026909 36 638 671 77060 0,2% 0,8% 2,6%
2024.06.14. 1,027481 36 581 976 169293 0,5% 0,8% 2,7%
2024.06.13. 1,027132 36 400 315 168969 0,5% 0,8% 2,8%
2024.06.12. 1,027152 36 232 051 28768 0,1% 0,8% 2,8%
2024.06.11. 1,024861 36 122 534 218904 0,6% 0,5% 2,6%
2024.06.10. 1,024708 35 898 270 54142 0,2% 0,5% 2,7%
2024.06.07. 1,025758 35 880 857 183797 0,5% 0,7% 2,7%
2024.06.06. 1,02654 35 724 274 73762 0,2% 0,9% 2,8%
2024.06.05. 1,026559 35 651 171 128406 0,4% 1% 2,7%
2024.06.04. 1,025881 35 499 304 71543 0,2% 1% 2,7%
2024.06.03. 1,025113 35 401 239 342246 1% 1% 2,7%
2024.05.31. 1,023506 35 004 033 148649 0,4% 0,9% 2,5%
2024.05.30. 1,023137 34 842 818 117694 0,3% 0,9% 2,5%
2024.05.29. 1,022662 34 709 002 150158 0,4% 0,8% 2,3%
2024.05.28. 1,023959 34 602 674 202438 0,6% 1%
2024.05.27. 1,023578 34 387 436 192609 0,6% 1%
2024.05.24. 1,023119 34 179 493 183139 0,5% 0,9%
2024.05.23. 1,023361 34 004 395 87423 0,3% 0,9%
2024.05.22. 1,024706 33 961 549 201118 0,6% 1,2%
2024.05.21. 1,025186 33 776 245 25249 0,1% 1,3%
2024.05.17. 1,024833 33 739 375 141096 0,4% 1,2%
2024.05.16. 1,025682 33 626 113 264208 0,8% 1,3%
2024.05.15. 1,02552 33 356 635 316426 1% 1,3%
2024.05.14. 1,022901 32 955 830 125133 0,4% 1,1%
2024.05.13. 1,02293 32 831 628 119495 0,4% 1,1%
2024.05.10. 1,022488 32 697 998 233298 0,7% 1%
2024.05.09. 1,022409 32 462 192 60747 0,2% 1%
2024.05.08. 1,022743 32 412 031 331981 1% 1%
2024.05.07. 1,023218 32 094 949 43060 0,1% 1%
2024.05.06. 1,020725 31 973 797 164018 0,5% 0,8%
2024.05.03. 1,020352 31 798 154 198765 0,6% 0,7%
2024.05.02. 1,018048 31 528 037 304785 1% 0,5%
2024.04.30. 1,017031 31 192 060 192836 0,6% 0,5%
2024.04.29. 1,01759 31 016 262 157060 0,5% 0,6%
2024.04.26. 1,016192 30 816 807 257063 0,8% 0,6%
2024.04.25. 1,01623 30 560 887 436599 1,4% 0,6%
2024.04.24. 1,017293 30 155 798 162794 0,5% 0,8%
2024.04.23. 1,018054 30 015 441 58950 0,2% 1,1%
2024.04.22. 1,017293 29 934 098 276330 0,9% 1%
2024.04.19. 1,01662 29 638 148 281678 1% 1%
2024.04.18. 1,016788 29 361 321 114928 0,4% 1%
2024.04.17. 1,01657 29 240 122 212131 0,7% 0,9%
2024.04.16. 1,016011 29 012 029 333870 1,2% 0,8%
2024.04.15. 1,018335 28 743 756 273382 1% 1%
2024.04.12. 1,020027 28 517 679 263984 0,9% 1,6%
2024.04.11. 1,018115 28 200 734 286068 1% 1,5%
2024.04.10. 1,02001 27 966 623 200433 0,7% 1,6%
2024.04.09. 1,021342 27 802 449 185969 0,7% 1,8%
2024.04.08. 1,019917 27 577 949 198861 0,7% 1,6%
2024.04.05. 1,020765 27 401 852 153243 0,6% 1,8%
2024.04.04. 1,020944 27 253 387 234548 0,9% 1,8%
2024.04.03. 1,019827 26 989 279 513511 1,9% 1,7%
2024.04.02. 1,019793 26 474 885 256219 1% 1,7%
2024.03.28. 1,020653 26 240 777 411335 1,6% 1,8%
2024.03.27. 1,020888 25 835 390 160384 0,6% 1,9%
2024.03.26. 1,020358 25 661 676 226415 0,9% 1,9%
2024.03.25. 1,01998 25 425 839 193711 0,8% 1,8%
2024.03.22. 1,020271 25 239 327 160213 0,6% 1,9%
2024.03.21. 1,019929 25 070 707 329286 1,3% 1,8%
2024.03.20. 1,018436 24 705 204 80803 0,3% 1,7%
2024.03.19. 1,018108 24 616 470 228851 0,9% 1,7%
2024.03.18. 1,017426 24 371 282 317768 1,3% 1,6%
2024.03.14. 1,019122 24 093 611 274919 1,2% 1,9%
2024.03.13. 1,01909 23 817 944 335274 1,4% 2%
2024.03.12. 1,018989 23 480 343 2689065 12,9% 2%
2024.03.11. 1,019395 20 799 562 130196 0,6% 2%
2024.03.08. 1,019607 20 673 664 139348 0,7% 2,2%
2024.03.07. 1,018249 20 506 966 290926 1,4% 1,9%
2024.03.06. 1,016934 20 189 933 1449781 7,7% 1,8%
2024.03.05. 1,016586 18 733 739 91004 0,5% 1,7%
2024.03.04. 1,015393 18 620 857 251193 1,4% 1,6%
2024.03.01. 1,015088 18 364 147 325702 1,8% 1,7%
2024.02.29. 1,014325 18 024 886 332969 1,9% 1,4%
2024.02.28. 1,013765 17 682 149 265755 1,5%
2024.02.27. 1,013611 17 413 749 502721 3%
2024.02.26. 1,013805 16 914 265 293967 1,8%
2024.02.23. 1,014013 16 623 708 187572 1,1%
2024.02.22. 1,012582 16 412 941 202074 1,2%
2024.02.21. 1,012369 16 207 458 167756 1%
2024.02.20. 1,013128 16 051 727 350926 2,2%
2024.02.19. 1,012719 15 694 462 312556 2%
2024.02.16. 1,012372 15 376 636 335245 2,2%
2024.02.15. 1,012675 15 045 893 255496 1,7%
2024.02.14. 1,012127 14 782 394 558191 3,9%
2024.02.13. 1,011493 14 215 293 167319 1,2%
2024.02.12. 1,01214 14 056 960 986231 7,5%
2024.02.09. 1,011905 13 067 694 353224 2,8%
2024.02.08. 1,012355 12 720 124 178723 1,4%
2024.02.07. 1,012683 12 545 464 339401 2,8%
2024.02.06. 1,012744 12 206 799 150906 1,3%
2024.02.05. 1,012445 12 052 333 247412 2,1%
2024.02.02. 1,012838 11 809 503 365171 3,2%
2024.02.01. 1,013578 11 452 694 22789 0,2%
2024.01.31. 1,012965 11 422 992 214398 1,9%
2024.01.30. 1,011845 11 196 201 188213 1,7%
2024.01.29. 1,011519 11 004 441 314663 2,9%
2024.01.26. 1,010588 10 679 940 344988 3,3%
2024.01.25. 1,01049 10 333 949 45560 0,4%
2024.01.24. 1,009565 10 278 972 85930 0,8%
2024.01.23. 1,007427 10 171 455 158394 1,6%
2024.01.22. 1,007472 10 013 508 86890 0,9%
2024.01.19. 1,006814 9 920 136 158310 1,6%
2024.01.18. 1,006865 9 762 321 101474 1%
2024.01.17. 1,007313 9 665 145 143535 1,5%
2024.01.16. 1,007993 9 528 037 172162 1,8%
2024.01.15. 1,008102 9 356 887 132535 1,4%
2024.01.12. 1,004006 9 186 872 58199 0,6%
2024.01.11. 1,003155 9 120 936 50219 0,6%
2024.01.10. 1,003911 9 077 553 162677 1,8%
2024.01.09. 1,003589 8 912 016 81663 0,9%
2024.01.08. 1,003628 8 830 697 69466 0,8%
2024.01.05. 1,003172 8 757 250 100645 1,2%
2024.01.04. 1,003154 8 656 450 36940 0,4%
2024.01.03. 1,003011 8 618 280 82252 1%
2024.01.02. 1,002877 8 534 888 137233 1,6%
2023.12.29. 1,002339 8 393 150 75256 0,9%
2023.12.28. 1,002277 8 317 380 88572 1,1%
2023.12.27. 1,002164 8 227 880 1171643 16,6%
2023.12.22. 1,00171 7 053 040 1492557 26,8%
2023.12.21. 1,001466 5 559 128 190984 3,6%
2023.12.20. 1,001323 5 367 377 209595 4,1%
2023.12.19. 1,001447 5 158 421 583340 12,7%
2023.12.18. 1,001606 4 575 807 281813 6,6%
2023.12.15. 1,000922 4 291 061 419624 10,8%
2023.12.14. 1,000468 3 869 681 71170 1,9%
2023.12.13. 0,999319 3 794 149 348397 10,1%
2023.12.12. 0,998966 3 444 535 256380 8%
2023.12.11. 0,999164 3 188 786 382131 13,6%
2023.12.08. 0,997976 2 803 318 459876 19,6%
2023.12.07. 0,998992 2 345 828 225187 10,6%
2023.12.06. 0,999058 2 120 782 426244 25,1%
2023.12.05. 0,999561 1 695 391 518854 44,1%
2023.12.04. 0,999139 1 176 041 453694 62,9%
2023.12.01. 0,998138 721 623 0 0%
2023.11.30. 0,998565 721 932 0 0%
2023.11.29. 1 722 969 722969 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés