Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG GreenBond Fund
Befektetési sorozat megjelölése:USD-I sorozat
ISIN:HU0000733332
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:16 245,77
Árfolyam:1,103428
Dátum:2026.02.26.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-Impact
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2024.08.26.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,8% 4,5% 16,8% N/A N/A N/A 2,6% 6,8%
Szórás 7,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.02.26. 1,103428 16 246 0 0 0% 3,8% 4,5% 16,8%
2026.02.25. 1,102504 16 232 0 0 0% 4,1% 3,8% 17,2%
2026.02.24. 1,101297 16 214 0 0 0% 4,1% 4,4% 17,2%
2026.02.23. 1,102173 16 227 0 0 0% 4,4% 4,5% 17,3%
2026.02.20. 1,097636 16 160 0 0 0% 3,9% 3,4% 17,4%
2026.02.19. 1,100249 16 199 0 0 0% 3,7% 3,6% 17,9%
2026.02.18. 1,103843 16 252 0 0 0% 3,9% 3,9% 17,5%
2026.02.17. 1,104464 16 261 0 0 0% 3,8% 4,1% 17,4%
2026.02.16. 1,105819 16 281 0 0 0% 3,9% 4,2% 17,4%
2026.02.13. 1,105218 16 272 0 0 0% 3,7% 3,5% 18%
2026.02.12. 1,106834 16 296 0 0 0% 4,2% 4,8% 19,2%
2026.02.11. 1,108741 16 324 0 0 0% 4,5% 4,4% 19,8%
2026.02.10. 1,108306 16 318 0 0 0% 4,4% 4,5% 19,3%
2026.02.09. 1,101177 16 213 0 0 0% 4,1% 3,9% 17,9%
2026.02.06. 1,093597 16 101 0 0 0% 3,6% 3,7% 17,5%
2026.02.05. 1,091888 16 076 0 0 0% 3,7% 3,8% 16,8%
2026.02.04. 1,094689 16 117 0 0 0% 3,8% 3,9% 18,1%
2026.02.03. 1,091075 16 064 0 0 0% 3,4% 5,2% 19%
2026.02.02. 1,09825 16 170 0 0 0% 3,4% 5,9% 18,2%
2026.01.30. 1,103564 16 248 0 0 0% 3,6% 5,1% 18,9%
2026.01.29. 1,106523 16 291 0 0 0% 3,5% 5,3% 19,6%
2026.01.28. 1,10823 16 316 0 0 0% 3,6% 4,4% 19,6%
2026.01.27. 1,097561 16 159 0 0 0% 2,9% 3% 17,8%
2026.01.26. 1,094714 16 117 0 0 0% 2,8% 2,8% 17,6%
2026.01.23. 1,080947 15 915 0 0 0% 1,5% 1,3% 17%
2026.01.22. 1,076734 15 853 0 0 0% 1,1% 1,1% 15,9%
2026.01.21. 1,076456 15 849 0 0 0% 0,9% 1,6% 16,9%
2026.01.20. 1,078562 15 880 0 0 0% 0,8% 2,3% 17,8%
2026.01.19. 1,069618 15 748 0 0 0% -0,3% 1,4% 17%
2026.01.16. 1,06803 15 725 0 0 0% -0,2% 1,4% 17%
2026.01.15. 1,071379 15 774 0 0 0% 0,4% 1,3% 17,3%
2026.01.14. 1,072149 15 785 0 0 0% 1,4% 1,5% 18,5%
2026.01.13. 1,07266 15 793 0 0 0% 1,3% 1,5% 19,2%
2026.01.12. 1,073314 15 802 0 0 0% 1,5% 1,6% 17,7%
2026.01.09. 1,068611 15 733 0 0 0% 0,9% 0,7% 16,7%
2026.01.08. 1,071528 15 776 0 0 0% 1,2% 0,7% 16,7%
2026.01.07. 1,072762 15 794 0 0 0% 1% 0,8% 15,4%
2026.01.06. 1,074102 15 814 0 0 0% 1,1% 0,3% 16,2%
2026.01.05. 1,070477 15 761 0 0 0% 0% 0% 16,6%
2025.12.31. 1,075349 15 832 0 0 0% 0,5% 1,3% 15,4%
2025.12.30. 1,078582 15 880 0 0 0% 0,8% 1,6% 15,6%
2025.12.29. 1,080147 15 903 0 0 0% 1,2% 1,9% 16%
2025.12.23. 1,079444 15 893 0 0 0% 0,5% 3,7% 15,9%
2025.12.22. 1,072087 15 784 0 0 0% 0,1% 2,7% 15,3%
2025.12.19. 1,070242 15 757 0 0 0% -0,1% 3% 14,9%
2025.12.18. 1,072054 15 784 0 0 0% -0,6% 2,7% 13,7%
2025.12.17. 1,070656 15 763 0 0 0% -1% 2,3% 13,4%
2025.12.16. 1,074928 15 826 0 0 0% -0,1% 2,5% 13,6%
2025.12.15. 1,072819 15 795 0 0 0% 0,2% 2,8% 13,6%
2025.12.12. 1,070833 15 766 0 0 0% 0,3% 2,1% 12,9%
2025.12.11. 1,068445 15 731 0 0 0% 0,1% 3,1% 12,3%
2025.12.10. 1,061825 15 633 0 0 0% -0,5% 2,6% 11,2%
2025.12.09. 1,064186 15 668 0 0 0% -0,7% 3,1% 11,1%
2025.12.08. 1,063763 15 662 0 0 0% -0,5% 3,1% 11%
2025.12.05. 1,067205 15 712 0 0 0% 0,4% 3,6% 12,1%
2025.12.04. 1,070129 15 756 0 0 0% 1,1% 3,7% 12,7%
2025.12.03. 1,068246 15 728 0 0 0% 1,1% 3,6% 12,3%
2025.12.02. 1,064589 15 674 0 0 0% 1% 3,3% 12,1%
2025.12.01. 1,065616 15 689 0 0 0% 0,1% 4,2% 12%
2025.11.28. 1,063012 15 651 0 0 0% 0,4% 4,2% 12,2%
2025.11.27. 1,063006 15 651 0 0 0% 0,9% 4% 12,6%
2025.11.26. 1,062629 15 645 0 0 0% 0,6% 3,8% 12,8%
2025.11.25. 1,05874 15 588 0 0 0% -0,3% 3,9% 12,8%
2025.11.24. 1,057543 15 570 0 0 0% 0,2% 3,8% 13,6%
2025.11.21. 1,056195 15 550 0 0 0% -0,2% 4% 12,6%
2025.11.20. 1,056356 15 553 0 0 0% -0,5% 4,4% 12,2%
2025.11.19. 1,061051 15 622 0 0 0% -0,1% 5% 12,7%
2025.11.18. 1,062438 15 642 0 0 0% 0% 6,2% 12,8%
2025.11.17. 1,06366 15 660 0 0 0% 0,2% 6,3% 12,8%
2025.11.14. 1,064333 15 670 0 0 0% 0,1% 6,6% 13,3%
2025.11.13. 1,065349 15 685 0 0 0% -0,3% 7,8% 12,5%
2025.11.12. 1,062659 15 646 0 0 0% 0,6% 7,4% 12,2%
2025.11.11. 1,061297 15 625 0 0 0% -0,1% 6% 11,4%
2025.11.10. 1,061211 15 624 0 0 0% 0,1% 6% 10,6%
2025.11.07. 1,057302 15 567 0 0 0% -0,8% 4,1% 11%
2025.11.06. 1,055613 15 542 0 0 0% 0,1% 4,6% 10,6%
2025.11.05. 1,052425 15 495 0 0 0% 0% 4,2% 8,8%
2025.11.04. 1,054511 15 526 0 2293 17,3% 0,1% 3,3% 8,9%
2025.11.03. 1,055694 13 248 0 0 0% 1,8% 3,4% 9,2%
2025.10.31. 1,062152 13 329 0 0 0% 2,1% 4% 9,8%
2025.10.30. 1,065434 13 370 0 0 0% 1,5% 4,3% 10,3%
2025.10.29. 1,068792 13 412 0 0 0% 1,7% 4,6% 10,5%
2025.10.28. 1,069315 13 419 0 0 0% 0,7% 4,9% 10,4%
2025.10.27. 1,066872 13 388 0 0 0% 0,2% 4,5% 10,1%
2025.10.22. 1,064776 13 362 0 0 0% -0,1% 3,2% 10%
2025.10.21. 1,067201 13 392 0 0 0% 0,7% 4,7% 9,7%
2025.10.20. 1,069693 13 424 0 0 0% 1,4% 4,9% 9,7%
2025.10.17. 1,072583 13 460 0 0 0% 2% 5,2% 10,1%
2025.10.16. 1,070029 13 428 0 0 0% 1,6% 5,4% 9,5%
2025.10.15. 1,066831 13 388 0 0 0% 0,8% 5,5% 9,1%
2025.10.14. 1,057786 13 274 0 0 0% 0,1% 4,4% 8,3%
2025.10.13. 1,058571 13 284 0 0 0% 0,2% 4,6% 8%
2025.10.10. 1,056962 13 264 0 0 0% -0,4% 8% 8%
2025.10.09. 1,058597 13 284 0 0 0% -0,3% 8,7% 8%
2025.10.08. 1,059146 13 291 0 0 0% -0,4% 9,4% 7,6%
2025.10.07. 1,062085 13 328 0 0 0% -0,2% 9,2% 8,2%
2025.10.06. 1,062795 13 337 0 0 0% -0,7% 8,7% 7,6%
2025.10.03. 1,070635 13 435 0 0 0% -0,1% 9,1% 8,1%
2025.10.02. 1,071371 13 445 0 0 0% 0,5% 11,5% 7,6%
2025.10.01. 1,070322 13 431 0 0 0% 0% 11,1% 7,1%
2025.09.30. 1,070522 13 434 0 0 0% 0,8% 11,8% 6,5%
2025.09.29. 1,067352 13 394 0 0 0% 0,7% 11,5% 6,8%
2025.09.26. 1,061865 13 325 0 0 0% -0,2% 10,9% 6,6%
2025.09.25. 1,066558 13 384 0 0 0% 1,3% 11,3% 6,7%
2025.09.24. 1,070686 13 436 0 0 0% 1,8% 11,3% 7,4%
2025.09.23. 1,074146 13 479 0 0 0% 3,2% 11,8% 8,3%
2025.09.22. 1,070648 13 436 0 0 0% 2,6% 11,5% 7,4%
2025.09.19. 1,0709 13 439 0 0 0% 3,1% 10,9% 7,4%
2025.09.18. 1,0784 13 533 0 0 0% 3,3% 11,2% 8,6%
2025.09.17. 1,081683 13 574 0 0 0% 3,4% 12,1% 8,6%
2025.09.16. 1,076185 13 505 0 0 0% 2,6% 12,3% 8,2%
2025.09.15. 1,070753 13 437 0 0 0% 2,6% 11,8% 8,2%
2025.09.12. 1,067678 13 398 0 0 0% 1,8% 10,7% 8,7%
2025.09.11. 1,06755 13 397 0 0 0% 3% 10,8% 8,3%
2025.09.10. 1,06754 13 397 0 0 0% 3,1% 11,1% 8,4%
2025.09.09. 1,071853 13 451 0 0 0% 3,9% 11,6% 8,9%
2025.09.08. 1,069355 13 419 0 0 0% 3,6% 11,3% 8%
2025.09.05. 1,063228 13 342 0 0 0% 3,2% 11,8% 7,7%
2025.09.04. 1,058493 13 283 0 0 0% 2,6% 12,1% 7,8%
2025.09.03. 1,056993 13 264 0 0 0% 2,5% 12,8% 7,9%
2025.09.02. 1,054294 13 230 0 0 0% 2,3% 12,5% 7,6%
2025.09.01. 1,065048 13 365 0 1305 10,9% 4,2% 13,7% 8,5%
2025.08.29. 1,060598 12 010 0 0 0% 4,3% 13,2% 7,9%
2025.08.28. 1,058813 11 990 0 0 0% 3,8% 13% 7,2%
2025.08.27. 1,053328 11 928 0 0 0% 3% 11,5% 5,3%
2025.08.26. 1,055835 11 956 0 0 0% 3,2% 11,7% 5,6%
2025.08.25. 1,062244 12 029 0 0 0% 4,3% 12,9%
2025.08.22. 1,055039 11 947 0 0 0% 4,1% 12,3%
2025.08.21. 1,058461 11 986 0 0 0% 4,2% 12,6%
2025.08.19. 1,061681 12 022 0 0 0% 5,1% 13,7%
2025.08.18. 1,062128 12 028 0 0 0% 6,2% 13%
2025.08.15. 1,061109 12 016 0 0 0% 6,3% 12,6%
2025.08.14. 1,062981 12 037 0 0 0% 6,5% 12,8%
2025.08.13. 1,068306 12 098 0 0 0% 8,1% 14,1%
2025.08.12. 1,056572 11 965 0 0 0% 6,8% 13,8%
2025.08.11. 1,062338 12 030 0 0 0% 6,1% 14,8%
2025.08.08. 1,060333 12 007 0 0 0% 5,5% 13,5%
2025.08.07. 1,065958 12 071 0 0 0% 5% 14,1%
2025.08.06. 1,054998 11 947 0 0 0% 4,5% 13,4%
2025.08.05. 1,052201 11 915 0 0 0% 4,2% 12,6%
2025.08.04. 1,053663 11 932 0 0 0% 3,2% 13,7%
2025.08.01. 1,037042 11 743 0 0 0% 1,6% 11,6%
2025.07.31. 1,040803 11 786 0 0 0% 1,9% 12%
2025.07.30. 1,049761 11 887 0 0 0% 2,8% 13,1%
2025.07.29. 1,050946 11 901 0 0 0% 2,9% 13,6%
2025.07.28. 1,061422 12 020 0 0 0% 4,2% 14,5%
2025.07.25. 1,065192 12 062 0 0 0% 4,3% 14,4%
2025.07.24. 1,066835 12 081 0 0 0% 4,2% 14,6%
2025.07.23. 1,067478 12 088 0 0 0% 4,2% 15,5%
2025.07.22. 1,065492 12 066 0 0 0% 3,2% 14,7%
2025.07.21. 1,059309 11 996 0 0 0% 3,9% 15,1%
2025.07.18. 1,05477 11 944 0 0 0% 3,5% 15,3%
2025.07.17. 1,051688 11 909 0 0 0% 3,2% 15%
2025.07.16. 1,05321 11 927 0 0 0% 3,7% 15,4%
2025.07.15. 1,05789 11 980 0 0 0% 4,6% 15,8%
2025.07.14. 1,056271 11 961 0 0 0% 4,2% 16,8%
2025.07.11. 1,056637 11 965 0 0 0% 4,4% 15,8%
2025.07.10. 1,061717 12 023 0 0 0% 8,5% 16,4%
2025.07.09. 1,061349 12 019 0 0 0% 9% 15,9%
2025.07.08. 1,063714 12 046 0 0 0% 9,9% 15,9%
2025.07.07. 1,064016 12 049 0 0 0% 9,4% 14,5%
2025.07.04. 1,070455 12 122 0 0 0% 9,5% 16,6%
2025.07.03. 1,071914 12 138 0 0 0% 9,3% 16,7%
2025.07.02. 1,066105 12 073 0 0 0% 10,9% 15,2%
2025.07.01. 1,070022 12 117 0 0 0% 11,1% 14,8%
2025.06.30. 1,061758 12 023 0 0 0% 10,9% 13,8%
2025.06.27. 1,06031 12 007 0 0 0% 10,9% 13,9%
2025.06.26. 1,063589 12 044 0 0 0% 11,1% 14,2%
2025.06.25. 1,052628 11 920 0 0 0% 9,9% 13,1%
2025.06.24. 1,051539 11 908 0 0 0% 9,3% 12,9%
2025.06.23. 1,041115 11 790 0 0 0% 8,4% 11,8%
2025.06.20. 1,043703 11 819 0 0 0% 8,5% 12,2%
2025.06.19. 1,039168 11 768 0 0 0% 7,7% 11,6%
2025.06.18. 1,043501 11 817 0 0 0% 7,6% 10,6%
2025.06.17. 1,046218 11 847 0 0 0% 8,5% 10,8%
2025.06.16. 1,049091 11 880 0 0 0% 9,5% 10,9%
2025.06.13. 1,043651 11 818 0 0 0% 8,6% 10,5%
2025.06.12. 1,04841 11 872 0 0 0% 8,7% 10,5%
2025.06.11. 1,036654 11 739 0 0 0% 7,6% 8,9%
2025.06.10. 1,03496 11 720 0 0 0% 7,7% 8,4%
2025.06.06. 1,031783 11 684 0 0 0% 8,1% 7,7%
2025.06.05. 1,030439 11 669 0 0 0% 8,3% 8,2%
2025.06.04. 1,031586 11 682 0 0 0% 9,3% 8,6%
2025.06.03. 1,030775 11 672 0 0 0% 10% 8,3%
2025.06.02. 1,030367 11 668 0 0 0% 10% 8,5%
2025.05.30. 1,022323 11 577 0 0 0% 9,1% 7,5%
2025.05.29. 1,016766 11 514 0 0 0% 8,5% 6,9%
2025.05.28. 1,02025 11 553 0 0 0% 8,9% 7,7%
2025.05.27. 1,022233 11 576 0 0 0% 8,2% 8,3%
2025.05.26. 1,023332 11 588 0 0 0% 8,3% 8,7%
2025.05.23. 1,018631 11 535 0 0 0% 8,4% 9,4%
2025.05.22. 1,013173 11 473 0 0 0% 7,8% 8,8%
2025.05.21. 1,015743 11 502 0 0 0% 8,1% 8,3%
2025.05.20. 1,011902 11 459 0 0 0% 8,3% 7,5%
2025.05.19. 1,010631 11 444 0 0 0% 8,3% 7,4%
2025.05.16. 1,000465 11 329 0 0 0% 6,2% 6,1%
2025.05.15. 0,998348 11 305 0 0 0% 6% 5,9%
2025.05.14. 0,998447 11 306 0 0 0% 6% 6,3%
2025.05.13. 0,988134 11 190 0 0 0% 5,5% 4,4%
2025.05.12. 0,989286 11 203 0 1051 10,2% 6,5% 4,5%
2025.05.09. 1,001425 10 277 0 0 0% 7,2% 4,4%
2025.05.08. 1,00473 10 311 0 0 0% 7,6% 4,7%
2025.05.07. 1,015557 10 422 0 0 0% 8,7% 6,6%
2025.05.06. 1,00964 10 361 0 0 0% 8,5% 5,8%
2025.05.05. 1,009583 10 360 0 0 0% 8% 4,4%
2025.04.30. 1,02105 10 478 0 0 0% 10% 5,7%
2025.04.29. 1,021406 10 482 0 0 0% 10,4% 5,6%
2025.04.28. 1,018905 10 456 0 0 0% 9,9% 5,2%
2025.04.25. 1,021355 10 481 0 0 0% 9,7% 5,4%
2025.04.24. 1,024302 10 511 0 0 0% 10% 5,7%
2025.04.23. 1,024132 10 510 0 0 0% 10,8% 5,8%
2025.04.22. 1,03209 10 591 0 0 0% 11,1% 6,6%
2025.04.17. 1,019277 10 460 0 0 0% 11,4% 4,6%
2025.04.16. 1,01532 10 419 0 0 0% 11,3% 3,9%
2025.04.15. 1,011381 10 379 0 0 0% 10,7% 3,4%
2025.04.14. 1,013278 10 398 0 0 0% 12% 3,7%
2025.04.11. 1,012208 10 387 0 0 0% 11% 3,3%
2025.04.10. 0,978692 10 043 0 0 0% 7,3% 0%
2025.04.09. 0,973699 9 992 0 0 0% 6,3% -0,7%
2025.04.08. 0,968255 9 936 0 0 0% 5,5% -1,6%
2025.04.07. 0,972591 9 981 0 0 0% 4,7% -0,9%
2025.04.04. 0,977887 10 035 0 0 0% 6,5% -1%
2025.04.03. 0,981149 10 069 0 0 0% 6,9% -1%
2025.04.02. 0,960906 9 861 0 0 0% 3,8% -3,5%
2025.04.01. 0,963168 9 884 0 0 0% 3,4% -3,6%
2025.03.31. 0,961851 9 871 0 0 0% 3,2% -4,3%
2025.03.28. 0,957545 9 826 0 0 0% 2,8% -4,1%
2025.03.27. 0,95611 9 812 0 0 0% 2,7% -4,3%
2025.03.26. 0,957439 9 825 0 0 0% 2,8% -3,9%
2025.03.25. 0,957993 9 831 0 0 0% 2,9% -4,2%
2025.03.24. 0,962233 9 874 0 0 0% 3,4% -3,5%
2025.03.21. 0,96063 9 858 0 0 0% 3,3% -3,6%
2025.03.20. 0,96224 9 875 0 0 0% 3,5% -3,5%
2025.03.19. 0,965311 9 906 0 0 0% 3,6% -3,2%
2025.03.18. 0,969438 9 948 0 0 0% 2,8% -2,4%
2025.03.17. 0,964615 9 899 0 0 0% 2,2% -3,2%
2025.03.14. 0,958078 9 832 0 0 0% 1,5% -3,2%
2025.03.13. 0,960688 9 859 0 0 0% 1,7% -2,9%
2025.03.12. 0,964126 9 894 0 0 0% 1,6% -1,8%
2025.03.11. 0,963302 9 885 0 0 0% 1,2% -2,3%
2025.03.10. 0,960647 9 858 0 0 0% 0,6% -2,5%
2025.03.07. 0,960708 9 859 0 0 0% 0,3% -3%
2025.03.06. 0,954686 9 797 0 0 0% -0,3% -3,6%
2025.03.05. 0,951131 9 761 0 0 0% -0,1% -3,7%
2025.03.04. 0,944033 9 688 0 0 0% -0,6% -3,9%
2025.03.03. 0,936992 9 615 0 0 0% -1,5% -4,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell