Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:UI sorozat
ISIN:HU0000733332
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:9 797,45
Árfolyam:0,954731
Dátum:2024.11.06.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-Impact
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2024.08.26.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4,5% -4,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.06. 0,954731 9 797 0 0 0%
2024.11.05. 0,966927 9 923 0 0 0%
2024.11.04. 0,968676 9 941 0 0 0%
2024.10.31. 0,966924 9 923 0 0 0%
2024.10.30. 0,966017 9 913 0 0 0%
2024.10.29. 0,967138 9 925 0 0 0%
2024.10.28. 0,968977 9 944 0 0 0%
2024.10.25. 0,969348 9 947 0 0 0%
2024.10.24. 0,968867 9 943 0 0 0%
2024.10.22. 0,968212 9 936 0 0 0%
2024.10.21. 0,972482 9 980 0 0 0%
2024.10.18. 0,97518 10 007 0 0 0%
2024.10.17. 0,974545 10 001 0 0 0%
2024.10.16. 0,977351 10 030 0 0 0%
2024.10.15. 0,97811 10 037 0 0 0%
2024.10.14. 0,976767 10 024 0 0 0%
2024.10.11. 0,979873 10 055 0 0 0%
2024.10.10. 0,978514 10 042 0 0 0%
2024.10.09. 0,980225 10 059 0 0 0%
2024.10.08. 0,984008 10 098 0 0 0%
2024.10.07. 0,981327 10 070 0 0 0%
2024.10.04. 0,987657 10 135 0 0 0%
2024.10.03. 0,990773 10 167 0 0 0%
2024.10.02. 0,995506 10 216 0 0 0%
2024.10.01. 0,999511 10 257 0 0 0%
2024.09.30. 1,004807 10 311 0 0 0%
2024.09.27. 0,99895 10 251 0 0 0%
2024.09.26. 0,996516 10 226 0 0 0%
2024.09.25. 0,999878 10 261 0 0 0%
2024.09.24. 0,997024 10 231 0 0 0%
2024.09.23. 0,992185 10 182 0 0 0%
2024.09.20. 0,996925 10 230 0 0 0%
2024.09.19. 0,996794 10 229 0 0 0%
2024.09.18. 0,99315 10 192 0 0 0%
2024.09.17. 0,996228 10 223 0 0 0%
2024.09.16. 0,994254 10 203 0 0 0%
2024.09.13. 0,989814 10 157 0 0 0%
2024.09.12. 0,981883 10 076 0 2221 28,2%
2024.09.11. 0,985574 7 885 0 0 0%
2024.09.10. 0,98481 7 878 0 0 0%
2024.09.09. 0,984661 7 877 0 0 0%
2024.09.06. 0,990549 7 924 0 0 0%
2024.09.05. 0,987344 7 899 0 0 0%
2024.09.04. 0,98229 7 858 0 0 0%
2024.09.03. 0,979891 7 839 0 0 0%
2024.09.02. 0,980089 7 841 0 0 0%
2024.08.30. 0,981451 7 852 0 0 0%
2024.08.29. 0,983033 7 864 0 0 0%
2024.08.28. 0,988146 7 905 0 0 0%
2024.08.26. 1 8 000 0 8000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés