Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:UI sorozat
ISIN:HU0000733332
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:10 456
Árfolyam:1,018905
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-Impact
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2024.08.26.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 9,9% 5,2% N/A N/A N/A N/A 9,3% 1,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 1,018905 10 456 0 0 0% 9,9% 5,2%
2025.04.25. 1,021355 10 481 0 0 0% 9,7% 5,4%
2025.04.24. 1,024302 10 511 0 0 0% 10% 5,7%
2025.04.23. 1,024132 10 510 0 0 0% 10,8% 5,8%
2025.04.22. 1,03209 10 591 0 0 0% 11,1% 6,6%
2025.04.17. 1,019277 10 460 0 0 0% 11,4% 4,6%
2025.04.16. 1,01532 10 419 0 0 0% 11,3% 3,9%
2025.04.15. 1,011381 10 379 0 0 0% 10,7% 3,4%
2025.04.14. 1,013278 10 398 0 0 0% 12% 3,7%
2025.04.11. 1,012208 10 387 0 0 0% 11% 3,3%
2025.04.10. 0,978692 10 043 0 0 0% 7,3% 0%
2025.04.09. 0,973699 9 992 0 0 0% 6,3% -0,7%
2025.04.08. 0,968255 9 936 0 0 0% 5,5% -1,6%
2025.04.07. 0,972591 9 981 0 0 0% 4,7% -0,9%
2025.04.04. 0,977887 10 035 0 0 0% 6,5% -1%
2025.04.03. 0,981149 10 069 0 0 0% 6,9% -1%
2025.04.02. 0,960906 9 861 0 0 0% 3,8% -3,5%
2025.04.01. 0,963168 9 884 0 0 0% 3,4% -3,6%
2025.03.31. 0,961851 9 871 0 0 0% 3,2% -4,3%
2025.03.28. 0,957545 9 826 0 0 0% 2,8% -4,1%
2025.03.27. 0,95611 9 812 0 0 0% 2,7% -4,3%
2025.03.26. 0,957439 9 825 0 0 0% 2,8% -3,9%
2025.03.25. 0,957993 9 831 0 0 0% 2,9% -4,2%
2025.03.24. 0,962233 9 874 0 0 0% 3,4% -3,5%
2025.03.21. 0,96063 9 858 0 0 0% 3,3% -3,6%
2025.03.20. 0,96224 9 875 0 0 0% 3,5% -3,5%
2025.03.19. 0,965311 9 906 0 0 0% 3,6% -3,2%
2025.03.18. 0,969438 9 948 0 0 0% 2,8% -2,4%
2025.03.17. 0,964615 9 899 0 0 0% 2,2% -3,2%
2025.03.14. 0,958078 9 832 0 0 0% 1,5% -3,2%
2025.03.13. 0,960688 9 859 0 0 0% 1,7% -2,9%
2025.03.12. 0,964126 9 894 0 0 0% 1,6% -1,8%
2025.03.11. 0,963302 9 885 0 0 0% 1,2% -2,3%
2025.03.10. 0,960647 9 858 0 0 0% 0,6% -2,5%
2025.03.07. 0,960708 9 859 0 0 0% 0,3% -3%
2025.03.06. 0,954686 9 797 0 0 0% -0,3% -3,6%
2025.03.05. 0,951131 9 761 0 0 0% -0,1% -3,7%
2025.03.04. 0,944033 9 688 0 0 0% -0,6% -3,9%
2025.03.03. 0,936992 9 615 0 0 0% -1,5% -4,4%
2025.02.28. 0,936813 9 614 0 0 0% -1,1% -5,2%
2025.02.27. 0,944398 9 691 0 0 0% 0% -5,6%
2025.02.26. 0,944863 9 696 0 0 0% 0,3% -5,5%
2025.02.25. 0,940967 9 656 0 0 0% 0,3%
2025.02.24. 0,939618 9 642 0 0 0% 0,9%
2025.02.21. 0,939602 9 642 0 0 0% 0,1%
2025.02.20. 0,934668 9 592 0 0 0% -0,7%
2025.02.19. 0,933543 9 580 0 0 0% -0,8%
2025.02.18. 0,939807 9 644 0 0 0% -0,3%
2025.02.17. 0,940443 9 651 0 0 0% -0,2%
2025.02.14. 0,942222 9 669 0 0 0% 0,3%
2025.02.13. 0,936644 9 612 0 0 0% -1,1%
2025.02.12. 0,928811 9 531 0 0 0% -1,9%
2025.02.11. 0,925379 9 496 0 0 0% -2,9%
2025.02.10. 0,928783 9 531 0 0 0% -3,2%
2025.02.07. 0,933885 9 584 0 0 0% -2%
2025.02.06. 0,930701 9 551 0 0 0% -2,5%
2025.02.05. 0,934479 9 590 0 0 0% -3,4%
2025.02.04. 0,926931 9 512 0 0 0% -4,3%
2025.02.03. 0,916809 9 408 0 0 0% -5,2%
2025.01.31. 0,928942 9 533 0 0 0% -3,9%
2025.01.30. 0,92808 9 524 0 0 0% -3,9%
2025.01.29. 0,92489 9 491 0 0 0% -4,4%
2025.01.28. 0,926836 9 511 0 0 0% -4,3%
2025.01.27. 0,931763 9 562 0 0 0% -3,9%
2025.01.24. 0,930999 9 554 0 0 0% -3,9%
2025.01.23. 0,924271 9 485 0 0 0% -4,5%
2025.01.22. 0,928859 9 532 0 0 0% -4,1%
2025.01.21. 0,920696 9 448 0 0 0% -5,3%
2025.01.20. 0,915919 9 399 0 0 0% -6,1%
2025.01.17. 0,914591 9 386 0 0 0% -6,2%
2025.01.16. 0,912474 9 364 0 0 0% -6,6%
2025.01.15. 0,913378 9 373 0 0 0% -6,6%
2025.01.14. 0,904623 9 283 0 0 0% -7,4%
2025.01.13. 0,899521 9 231 0 0 0% -8,2%
2025.01.10. 0,912136 9 360 0 0 0% -6,8%
2025.01.09. 0,915568 9 396 0 0 0% -6,6%
2025.01.08. 0,917805 9 419 0 0 0% -6,7%
2025.01.07. 0,929249 9 536 0 0 0% -5,3%
2025.01.06. 0,924188 9 484 0 0 0% -6,4%
2025.01.03. 0,918204 9 423 0 0 0% -7,3%
2025.01.02. 0,925619 9 499 0 0 0% -7%
2024.12.31. 0,931816 9 562 0 0 0% -7,3%
2024.12.30. 0,933073 9 575 0 0 0% -7,1%
2024.12.23. 0,93102 9 554 0 0 0% -6,2%
2024.12.20. 0,929819 9 542 0 0 0% -6,7%
2024.12.19. 0,931513 9 559 0 0 0% -6,5%
2024.12.18. 0,94325 9 680 0 0 0% -5%
2024.12.17. 0,944173 9 689 0 0 0% -5,2%
2024.12.16. 0,946014 9 708 0 0 0% -4,9%
2024.12.13. 0,94434 9 691 0 0 0% -4,6%
2024.12.12. 0,94873 9 736 0 0 0% -3,4%
2024.12.11. 0,951785 9 767 0 0 0% -3,4%
2024.12.10. 0,95445 9 795 0 0 0% -3,1%
2024.12.09. 0,957445 9 825 0 0 0% -2,8%
2024.12.06. 0,957982 9 831 0 0 0% -3,3%
2024.12.05. 0,952323 9 773 0 0 0% -3,5%
2024.12.04. 0,949871 9 748 0 0 0% -3,3%
2024.12.03. 0,951508 9 764 0 0 0% -2,9%
2024.12.02. 0,950075 9 750 0 0 0% -3,1%
2024.11.29. 0,951292 9 762 0 0 0% -3,2%
2024.11.28. 0,947626 9 725 0 0 0% -4,1%
2024.11.27. 0,94429 9 690 0 0 0% -5,6%
2024.11.26. 0,941825 9 665 0 0 0% -5,8%
2024.11.25. 0,93851 9 631 0 0 0%
2024.11.22. 0,931175 9 556 0 0 0%
2024.11.21. 0,938296 9 629 0 0 0%
2024.11.20. 0,941213 9 659 0 0 0%
2024.11.19. 0,941288 9 660 0 0 0%
2024.11.18. 0,942174 9 669 0 0 0%
2024.11.15. 0,942721 9 674 0 0 0%
2024.11.14. 0,93952 9 641 0 0 0%
2024.11.13. 0,946711 9 715 0 0 0%
2024.11.12. 0,946873 9 717 0 0 0%
2024.11.11. 0,952944 9 779 0 0 0%
2024.11.08. 0,959322 9 845 0 0 0%
2024.11.07. 0,952826 9 778 0 0 0%
2024.11.06. 0,954731 9 797 0 0 0%
2024.11.05. 0,966927 9 923 0 0 0%
2024.11.04. 0,968676 9 941 0 0 0%
2024.10.31. 0,966924 9 923 0 0 0%
2024.10.30. 0,966017 9 913 0 0 0%
2024.10.29. 0,967138 9 925 0 0 0%
2024.10.28. 0,968977 9 944 0 0 0%
2024.10.25. 0,969348 9 947 0 0 0%
2024.10.24. 0,968867 9 943 0 0 0%
2024.10.22. 0,968212 9 936 0 0 0%
2024.10.21. 0,972482 9 980 0 0 0%
2024.10.18. 0,97518 10 007 0 0 0%
2024.10.17. 0,974545 10 001 0 0 0%
2024.10.16. 0,977351 10 030 0 0 0%
2024.10.15. 0,97811 10 037 0 0 0%
2024.10.14. 0,976767 10 024 0 0 0%
2024.10.11. 0,979873 10 055 0 0 0%
2024.10.10. 0,978514 10 042 0 0 0%
2024.10.09. 0,980225 10 059 0 0 0%
2024.10.08. 0,984008 10 098 0 0 0%
2024.10.07. 0,981327 10 070 0 0 0%
2024.10.04. 0,987657 10 135 0 0 0%
2024.10.03. 0,990773 10 167 0 0 0%
2024.10.02. 0,995506 10 216 0 0 0%
2024.10.01. 0,999511 10 257 0 0 0%
2024.09.30. 1,004807 10 311 0 0 0%
2024.09.27. 0,99895 10 251 0 0 0%
2024.09.26. 0,996516 10 226 0 0 0%
2024.09.25. 0,999878 10 261 0 0 0%
2024.09.24. 0,997024 10 231 0 0 0%
2024.09.23. 0,992185 10 182 0 0 0%
2024.09.20. 0,996925 10 230 0 0 0%
2024.09.19. 0,996794 10 229 0 0 0%
2024.09.18. 0,99315 10 192 0 0 0%
2024.09.17. 0,996228 10 223 0 0 0%
2024.09.16. 0,994254 10 203 0 0 0%
2024.09.13. 0,989814 10 157 0 0 0%
2024.09.12. 0,981883 10 076 0 2221 28,2%
2024.09.11. 0,985574 7 885 0 0 0%
2024.09.10. 0,98481 7 878 0 0 0%
2024.09.09. 0,984661 7 877 0 0 0%
2024.09.06. 0,990549 7 924 0 0 0%
2024.09.05. 0,987344 7 899 0 0 0%
2024.09.04. 0,98229 7 858 0 0 0%
2024.09.03. 0,979891 7 839 0 0 0%
2024.09.02. 0,980089 7 841 0 0 0%
2024.08.30. 0,981451 7 852 0 0 0%
2024.08.29. 0,983033 7 864 0 0 0%
2024.08.28. 0,988146 7 905 0 0 0%
2024.08.26. 1 8 000 0 8000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell