Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG GreenBond Fund
Befektetési sorozat megjelölése:USD-R sorozat
ISIN:HU0000733324
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:3 573,93
Árfolyam:0,939519
Dátum:2026.10.28.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-Impact
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2026.06.10.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -4,8% N/A N/A N/A N/A N/A -6% -6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.10.28. 0,939519 3 574 0 0 0% -4,8%
2026.10.27. 0,940983 3 580 0 0 0% -4,6%
2026.10.26. 0,946322 3 600 0 0 0% -3,6%
2026.10.22. 0,946562 3 601 0 0 0% -3,9%
2026.10.21. 0,946512 3 601 0 0 0% -4,1%
2026.10.20. 0,948646 3 609 0 0 0% -4,1%
2026.10.19. 0,947037 3 603 0 0 0% -4,3%
2026.10.16. 0,953415 3 627 0 0 0% -3,9%
2026.10.15. 0,951441 3 619 0 0 0% -3,8%
2026.10.14. 0,946354 3 600 0 0 0% -4,2%
2026.10.13. 0,945518 3 597 0 0 0% -4,7%
2026.10.12. 0,944561 3 593 0 0 0% -5,1%
2026.10.09. 0,946044 3 599 0 0 0% -4,8%
2026.10.08. 0,942037 3 584 0 0 0% -4,8%
2026.10.07. 0,942821 3 586 0 0 0% -5,4%
2026.10.06. 0,948912 3 610 0 0 0% -5%
2026.10.05. 0,941819 3 583 0 0 0% -5,9%
2026.10.02. 0,943552 3 589 0 0 0% -5,5%
2026.10.01. 0,945221 3 596 0 0 0% -5,2%
2026.09.30. 0,953183 3 626 0 0 0% -4,5%
2026.09.29. 0,951777 3 621 0 0 0% -4,8%
2026.09.28. 0,954056 3 629 0 0 0% -4,6%
2026.09.25. 0,959461 3 650 0 0 0% -3,7%
2026.09.24. 0,958959 3 648 0 0 0% -3,6%
2026.09.23. 0,964301 3 668 0 0 0% -3,2%
2026.09.22. 0,973891 3 705 0 0 0% -2,5%
2026.09.21. 0,97271 3 700 0 0 0% -2,6%
2026.09.18. 0,969708 3 689 0 0 0% -3,3%
2026.09.17. 0,973793 3 704 0 0 0% -3,9%
2026.09.16. 0,978381 3 722 0 0 0% -3,5%
2026.09.15. 0,974727 3 708 0 0 0% -3,7%
2026.09.14. 0,976548 3 715 0 0 0% -3%
2026.09.11. 0,98387 3 743 0 0 0% -1,5%
2026.09.10. 0,986262 3 752 0 0 0%
2026.09.09. 0,990833 3 769 0 0 0%
2026.09.08. 0,993491 3 779 0 0 0%
2026.09.07. 0,994272 3 782 0 0 0%
2026.09.04. 0,996498 3 791 0 0 0%
2026.09.03. 0,994314 3 782 0 0 0%
2026.09.02. 0,989161 3 763 0 0 0%
2026.09.01. 0,993218 3 778 0 0 0%
2026.08.31. 0,995355 3 786 0 0 0%
2026.08.28. 1,001054 3 808 0 0 0%
2026.08.27. 1,002395 3 813 0 0 0%
2026.08.26. 1,005473 3 825 0 0 0%
2026.08.25. 1,006909 3 830 0 0 0%
2026.08.24. 1,003299 3 817 0 0 0%
2026.08.19. 0,998425 3 798 0 0 0%
2026.08.18. 0,996438 3 790 0 0 0%
2026.08.17. 1,001738 3 811 0 0 0%
2026.08.14. 0,999078 3 800 0 400 11,7%
2026.08.13. 0,9998 3 403 0 0 0%
2026.08.12. 0,998992 3 401 0 0 0%
2026.08.11. 0,998681 3 400 0 0 0%
2026.08.10. 1,001125 3 408 0 0 0%
2026.08.07. 1,000106 3 404 0 0 0%
2026.08.06. 0,9998 3 403 0 0 0%
2026.08.05. 1,001345 3 409 0 0 0%
2026.08.04. 0,999424 3 402 0 0 0%
2026.08.03. 0,998813 3 400 0 0 0%
2026.07.31. 0,994727 3 386 0 0 0%
2026.07.30. 0,990541 3 372 0 0 0%
2026.07.29. 0,985417 3 354 0 0 0%
2026.07.28. 0,986428 3 358 0 0 0%
2026.07.27. 0,986695 3 359 0 0 0%
2026.07.24. 0,981531 3 341 0 0 0%
2026.07.23. 0,98176 3 342 0 0 0%
2026.07.22. 0,984903 3 353 0 0 0%
2026.07.21. 0,987098 3 360 0 0 0%
2026.07.20. 0,989073 3 367 0 400 13,5%
2026.07.17. 0,98971 2 969 0 0 0%
2026.07.16. 0,992193 2 977 0 0 0%
2026.07.15. 0,98934 2 968 0 0 0%
2026.07.14. 0,98744 2 962 0 0 0%
2026.07.13. 0,991947 2 976 0 0 0%
2026.07.10. 0,99493 2 985 0 0 0%
2026.07.09. 0,993507 2 981 0 0 0%
2026.07.08. 0,989193 2 968 0 0 0%
2026.07.07. 0,996767 2 990 0 0 0%
2026.07.06. 0,99833 2 995 0 0 0%
2026.07.03. 1,000913 3 003 0 0 0%
2026.07.02. 0,99897 2 997 0 0 0%
2026.07.01. 0,997287 2 992 0 0 0%
2026.06.30. 0,99851 2 996 0 0 0%
2026.06.29. 0,99929 2 998 0 0 0%
2026.06.26. 0,99998 3 000 0 0 0%
2026.06.25. 0,996523 2 990 0 0 0%
2026.06.24. 0,994477 2 983 0 0 0%
2026.06.23. 0,996013 2 988 0 0 0%
2026.06.22. 0,998843 2 997 0 0 0%
2026.06.19. 0,998507 2 996 0 0 0%
2026.06.18. 1,00265 3 008 0 0 0%
2026.06.17. 1,01357 3 041 0 0 0%
2026.06.16. 1,014373 3 043 0 0 0%
2026.06.15. 1,01214 3 036 0 0 0%
2026.06.12. 1,006447 3 019 0 0 0%
2026.06.11. 0,99916 2 997 0 2997 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell