Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG GreenBond Fund
Befektetési sorozat megjelölése:USD-R sorozat
ISIN:HU0000733324
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:3 358,71
Árfolyam:0,986695
Dátum:2026.07.27.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-Impact
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2026.06.10.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,2% -1,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.07.27. 0,986695 3 359 0 0 0%
2026.07.24. 0,981531 3 341 0 0 0%
2026.07.23. 0,98176 3 342 0 0 0%
2026.07.22. 0,984903 3 353 0 0 0%
2026.07.21. 0,987098 3 360 0 0 0%
2026.07.20. 0,989073 3 367 0 400 13,5%
2026.07.17. 0,98971 2 969 0 0 0%
2026.07.16. 0,992193 2 977 0 0 0%
2026.07.15. 0,98934 2 968 0 0 0%
2026.07.14. 0,98744 2 962 0 0 0%
2026.07.13. 0,991947 2 976 0 0 0%
2026.07.10. 0,99493 2 985 0 0 0%
2026.07.09. 0,993507 2 981 0 0 0%
2026.07.08. 0,989193 2 968 0 0 0%
2026.07.07. 0,996767 2 990 0 0 0%
2026.07.06. 0,99833 2 995 0 0 0%
2026.07.03. 1,000913 3 003 0 0 0%
2026.07.02. 0,99897 2 997 0 0 0%
2026.07.01. 0,997287 2 992 0 0 0%
2026.06.30. 0,99851 2 996 0 0 0%
2026.06.29. 0,99929 2 998 0 0 0%
2026.06.26. 0,99998 3 000 0 0 0%
2026.06.25. 0,996523 2 990 0 0 0%
2026.06.24. 0,994477 2 983 0 0 0%
2026.06.23. 0,996013 2 988 0 0 0%
2026.06.22. 0,998843 2 997 0 0 0%
2026.06.19. 0,998507 2 996 0 0 0%
2026.06.18. 1,00265 3 008 0 0 0%
2026.06.17. 1,01357 3 041 0 0 0%
2026.06.16. 1,014373 3 043 0 0 0%
2026.06.15. 1,01214 3 036 0 0 0%
2026.06.12. 1,006447 3 019 0 0 0%
2026.06.11. 0,99916 2 997 0 2997 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell