Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000733217
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 917 058 419
Árfolyam:124,581974
Dátum:2024.11.04.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Zártkörű nyíltvégű
Jogszabályi típus:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2023.07.31.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,8% 5,6% 11,2% N/A N/A N/A 9,2% 11,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.04. 124,581974 4 917 058 419 0 5 0% 2,8% 5,6% 11,2%
2024.10.28. 124,332882 4 907 227 137 0 3 0% 2,8% 5,6% 11,2%
2024.10.21. 124,084288 4 897 415 512 0 1 0% 2,8% 5,6% 11,2%
2024.10.14. 123,836191 4 887 623 505 0 -1 0% 2,8% 5,6% 11,2%
2024.10.07. 123,58859 4 877 851 076 0 -3 0% 2,8% 5,5% 11,2%
2024.09.30. 123,341484 4 868 098 186 0 -6 0% 2,8% 5,6% 11,2%
2024.09.23. 123,094872 4 858 364 797 0 31 0% 2,8% 5,6% 11,2%
2024.09.16. 122,848754 4 848 650 868 0 -13 0% 2,8% 5,6% 11,2%
2024.09.09. 122,603127 4 838 956 362 0 -17 0% 2,8% 5,6% 11,2%
2024.09.02. 122,357991 4 829 281 239 0 17 0% 2,8% 5,6% 11,2%
2024.08.26. 122,113346 4 819 625 461 0 8 0% 2,8% 5,3% 11,2%
2024.08.21. 121,938899 4 812 740 299 0 0 0% 2,7% 5,4% 11%
2024.08.12. 121,625521 4 800 371 784 0 35 0% 2,9% 6,1% 12,1%
2024.08.05. 121,382341 4 790 773 809 0 -11 0% 2,8% 5,9% 11,3%
2024.07.29. 121,139646 4 781 195 023 0 -22 0% 2,6% 5,7%
2024.07.22. 120,897436 4 771 635 390 0 7 0% 2,6% 5,5%
2024.07.15. 120,655711 4 762 094 870 0 -6 0% 2,6% 5,4%
2024.07.08. 120,414469 4 752 573 426 0 21 0% 2,6% 5,3%
2024.07.01. 120,17371 4 743 071 019 0 5 0% 2,8% 5,4%
2024.06.24. 119,933432 4 733 587 612 0 -11 0% 2,8% 5,6%
2024.06.17. 119,693634 4 724 123 166 0 11 0% 2,8% 5,6%
2024.06.10. 119,454316 4 714 677 643 0 -10 0% 2,8% 5,6%
2024.06.03. 119,215476 4 705 251 006 0 8 0% 2,8% 5,6%
2024.05.27. 118,977114 4 695 843 217 0 4 0% 2,6% 5,3%
2024.05.21. 118,773183 4 687 794 371 0 0 0% 2,7% 5,4%
2024.05.13. 118,177329 4 664 276 950 0 14 0% 3,1% 5,1%
2024.05.06. 118,216115 4 665 807 760 0 -20 0% 3,1% 5,3%
2024.04.29. 118,028421 4 658 399 787 0 -8 0% 3% 5,5%
2024.04.22. 117,792432 4 649 085 673 0 38 0% 2,8% 5,6%
2024.04.15. 117,556916 4 639 790 182 0 -38 0% 2,6% 5,6%
2024.04.08. 117,321869 4 630 513 277 0 -1 0% 2,6% 5,6%
2024.04.02. 117,120775 4 622 576 408 0 0 0% 2,6% 5,4%
2024.03.25. 116,853186 4 612 015 075 0 0 0% 2,8% 5,3%
2024.03.18. 116,619547 4 602 793 704 0 -5 0% 2,6% 5,3%
2024.03.11. 116,386375 4 593 590 770 0 25 0% 2,6% 5,3%
2024.03.04. 116,15367 4 584 406 237 0 -25 0% 2,6% 5,3%
2024.02.26. 115,921429 4 575 240 068 0 1 0% 2,8% 5,6%
2024.02.19. 115,689653 4 566 092 226 0 29 0% 2,9% 6,5%
2024.02.12. 114,64301 4 524 782 812 0 3 0% 2,1% 5,7%
2024.02.05. 114,61229 4 523 570 338 0 -18 0% 2,3% 5,1%
2024.01.29. 114,600184 4 523 092 551 0 -16 0% 2,5%
2024.01.22. 114,565795 4 521 735 286 0 2 0% 2,7%
2024.01.15. 114,522257 4 520 016 906 0 29 0% 2,8%
2024.01.08. 114,308697 4 511 587 993 0 -29 0% 2,8%
2024.01.02. 114,112767 4 503 854 967 0 4 0% 2,7%
2023.12.31. 114,047532 4 501 280 238 0 14 0% 2,8%
2023.12.27. 113,917174 4 496 135 195 0 0 0% 2,7%
2023.12.18. 113,624412 4 484 580 341 0 12 0% 2,6%
2023.12.11. 113,397229 4 475 613 766 0 3 0% 2,6%
2023.12.04. 113,1705 4 466 665 119 0 -10 0% 2,6%
2023.11.27. 112,944224 4 457 734 364 0 13 0% 2,8%
2023.11.20. 112,718401 4 448 821 465 0 -4 0% 3,8%
2023.11.13. 112,44027 4 437 844 067 0 3 0% 3,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés