Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000733217
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:5 160 485 097
Árfolyam:130,7496
Dátum:2025.04.22.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Zártkörű nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/L.§ belkorl zártkörű ingatlan ABA
Alap indulási dátuma:2023.07.31.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,7% 5,4% 11% N/A N/A N/A 3,3% 11,1%
Szórás 0% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.22. 130,7496 5 160 485 097 0 0 0% 2,7% 5,4% 11%
2025.04.14. 130,450873 5 148 694 788 0 -19 0% 2,6% 5,3% 11,2%
2025.04.07. 130,190046 5 138 400 367 0 1 0% 2,6% 5,3% 11,2%
2025.03.31. 129,929741 5 128 126 529 0 23 0% 2,6% 5,3% 11,2%
2025.03.24. 129,669957 5 117 873 232 0 -34 0% 2,6% 5,3% 11,2%
2025.03.17. 129,410691 5 107 640 437 0 30 0% 2,6% 5,3% 11,2%
2025.03.10. 129,151945 5 097 428 101 0 -22 0% 2,6% 5,3% 11,2%
2025.03.03. 128,893715 5 087 236 183 0 25 0% 2,6% 5,3% 11,2%
2025.02.28. 128,783204 5 082 874 459 0 -21 0% 2,8% 5,5% 11,1%
2025.02.24. 128,636002 5 077 064 644 0 -6 0% 2,8% 5,5% 11,2%
2025.02.17. 128,378804 5 066 913 442 0 23 0% 2,8% 5,6% 12%
2025.02.10. 128,122121 5 056 782 537 0 -24 0% 2,8% 5,6% 11,8%
2025.02.03. 127,86595 5 046 671 887 0 18 0% 2,8% 5,6% 11,6%
2025.01.31. 127,75632 5 042 344 942 0 -11 0% 2,8% 5,5% 11,5%
2025.01.27. 127,610292 5 036 581 453 0 0 0% 2,8% 5,6% 11,4%
2025.01.20. 127,355145 5 026 511 194 0 -6 0% 2,8% 5,6% 11,2%
2025.01.13. 127,100508 5 016 461 070 0 -10 0% 2,8% 5,6% 11,2%
2025.01.06. 126,84638 5 006 431 040 0 12 0% 2,8% 5,6% 11,2%
2024.12.31. 126,628961 4 997 849 835 0 13 0% 2,7% 5,6% 11%
2024.12.30. 126,592761 4 996 421 064 0 -19 0% 2,6% 5,6% 11,1%
2024.12.23. 126,339648 4 986 431 103 0 18 0% 2,6% 5,6% 11,2%
2024.12.16. 126,087042 4 976 461 116 0 -24 0% 2,6% 5,6% 11,2%
2024.12.09. 125,83494 4 966 511 063 0 13 0% 2,6% 5,6% 11,2%
2024.12.02. 125,583343 4 956 580 904 0 11 0% 2,6% 5,6% 11,2%
2024.11.25. 125,332249 4 946 670 600 0 9 0% 2,8% 5,5% 11,2%
2024.11.18. 125,081657 4 936 780 111 0 -32 0% 2,8% 5,8% 11,2%
2024.11.11. 124,831565 4 926 909 397 0 6 0% 2,8% 5,6% 11,2%
2024.11.04. 124,581974 4 917 058 419 0 5 0% 2,8% 5,6% 11,2%
2024.10.28. 124,332882 4 907 227 137 0 3 0% 2,8% 5,6% 11,2%
2024.10.21. 124,084288 4 897 415 512 0 1 0% 2,8% 5,6% 11,2%
2024.10.14. 123,836191 4 887 623 505 0 -1 0% 2,8% 5,6% 11,2%
2024.10.07. 123,58859 4 877 851 076 0 -3 0% 2,8% 5,5% 11,2%
2024.09.30. 123,341484 4 868 098 186 0 -6 0% 2,8% 5,6% 11,2%
2024.09.23. 123,094872 4 858 364 797 0 31 0% 2,8% 5,6% 11,2%
2024.09.16. 122,848754 4 848 650 868 0 -13 0% 2,8% 5,6% 11,2%
2024.09.09. 122,603127 4 838 956 362 0 -17 0% 2,8% 5,6% 11,2%
2024.09.02. 122,357991 4 829 281 239 0 17 0% 2,8% 5,6% 11,2%
2024.08.26. 122,113346 4 819 625 461 0 8 0% 2,8% 5,3% 11,2%
2024.08.21. 121,938899 4 812 740 299 0 0 0% 2,7% 5,4% 11%
2024.08.12. 121,625521 4 800 371 784 0 35 0% 2,9% 6,1% 12,1%
2024.08.05. 121,382341 4 790 773 809 0 -11 0% 2,8% 5,9% 11,3%
2024.07.29. 121,139646 4 781 195 023 0 -22 0% 2,6% 5,7%
2024.07.22. 120,897436 4 771 635 390 0 7 0% 2,6% 5,5%
2024.07.15. 120,655711 4 762 094 870 0 -6 0% 2,6% 5,4%
2024.07.08. 120,414469 4 752 573 426 0 21 0% 2,6% 5,3%
2024.07.01. 120,17371 4 743 071 019 0 5 0% 2,8% 5,4%
2024.06.24. 119,933432 4 733 587 612 0 -11 0% 2,8% 5,6%
2024.06.17. 119,693634 4 724 123 166 0 11 0% 2,8% 5,6%
2024.06.10. 119,454316 4 714 677 643 0 -10 0% 2,8% 5,6%
2024.06.03. 119,215476 4 705 251 006 0 8 0% 2,8% 5,6%
2024.05.27. 118,977114 4 695 843 217 0 4 0% 2,6% 5,3%
2024.05.21. 118,773183 4 687 794 371 0 0 0% 2,7% 5,4%
2024.05.13. 118,177329 4 664 276 950 0 14 0% 3,1% 5,1%
2024.05.06. 118,216115 4 665 807 760 0 -20 0% 3,1% 5,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell