Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000733100
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:7 454 123 477
Árfolyam:116,470679
Dátum:2025.04.22.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Zártkörű nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/L.§ belkorl zártkörű ingatlan ABA
Alap indulási dátuma:2023.07.18.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,3% 7,2% 11,8% N/A N/A N/A 4,6% 9,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.22. 116,470679 7 454 123 477 0 0 0% 4,3% 7,2% 11,8%
2025.04.14. 116,193539 7 436 386 502 0 -20 0% 4,1% 7,9% 11,8%
2025.04.07. 115,518222 7 393 166 234 0 0 0% 3,6% 7,4% 11%
2025.03.31. 114,868498 7 351 583 898 0 21 0% 3,2% 7% 10,4%
2025.03.24. 114,184661 7 307 818 309 0 31 0% 2,5% 6,5% 9,9%
2025.03.17. 114,294207 7 314 829 222 0 -25 0% 2,8% 7,4% 10,1%
2025.03.13. 114,272177 7 313 419 327 0 -1 0% 3,4% 7,4% 10,1%
2025.03.10. 113,91946 7 290 845 440 0 -21 0% 3,1% 7% 10%
2025.03.03. 113,710124 7 277 447 957 0 35 0% 2,9% 6,9% 10%
2025.02.28. 113,651675 7 273 707 186 0 -39 0% 2,9% 6,8% 10%
2025.02.24. 113,677369 7 275 351 641 0 40 0% 3,3% 6,9% 10,1%
2025.02.17. 113,678618 7 275 431 537 0 -41 0% 3,4% 7% 10,5%
2025.02.10. 113,541554 7 266 659 482 0 27 0% 3,5% 7,2% 10,7%
2025.02.03. 112,864263 7 223 312 831 0 -9 0% 3% 6,8% 9,9%
2025.01.31. 112,801246 7 219 279 752 0 -4 0% 2,9% 6,7% 9,9%
2025.01.27. 111,74285 7 151 542 412 0 26 0% 2,9% 5,8% 9%
2025.01.20. 111,680751 7 147 568 050 0 -3 0% 3,7% 5,8% 9,1%
2025.01.13. 111,662732 7 146 414 837 0 -12 0% 3,8% 5,8% 9,2%
2025.01.06. 111,50937 7 136 599 681 0 7 0% 3,8% 5,8% 9%
2024.12.31. 111,343744 7 125 999 610 0 -32 0% 3,7% 5,6% 8,8%
2024.12.30. 111,343108 7 125 958 938 0 12 0% 3,7% 5,6% 8,9%
2024.12.23. 111,417425 7 130 715 214 0 -14 0% 3,9% 5,6% 8,7%
2024.12.16. 111,192014 7 116 288 924 0 2 0% 4,4% 5,5% 8,6%
2024.12.09. 110,504375 7 072 280 026 0 17 0% 3,8% 5% 8,1%
2024.12.02. 110,538723 7 074 478 281 0 4 0% 3,9% 5,2% 8,3%
2024.11.25. 110,443905 7 068 409 925 0 20 0% 3,9% 5,2% 8,3%
2024.11.18. 110,037258 7 042 384 497 0 14 0% 3,6% 4,8% 9%
2024.11.11. 109,935697 7 035 884 579 0 -6 0% 3,8% 4,8% 9,1%
2024.11.04. 109,750665 7 024 042 537 0 8 0% 3,8% 4,6% 8,9%
2024.10.28. 109,599093 7 014 341 921 0 -59 0% 3,8% 5,2% 8,1%
2024.10.21. 108,633425 6 952 539 228 0 20 0% 2,9% 4,3% 6,6%
2024.10.14. 107,719132 6 894 024 456 0 11 0% 2,1% 3,6% 5,8%
2024.10.07. 107,561486 6 883 935 101 0 -5 0% 2% 3,4% 6,2%
2024.09.30. 107,381341 6 872 405 826 0 -18 0% 1,8% 3,2% 6%
2024.09.23. 107,223007 6 862 272 468 0 7 0% 1,6% 3,2% 6%
2024.09.16. 106,467326 6 813 908 877 0 17 0% 1% 2,6% 5,3%
2024.09.09. 106,44432 6 812 436 476 0 -22 0% 1,2% 2,8% 5,5%
2024.09.02. 106,403172 6 809 803 026 0 -6 0% 1,3% 3% 5,5%
2024.08.26. 106,403357 6 809 814 872 0 49 0% 1,3% 3% 5,6%
2024.08.21. 106,297165 6 803 018 535 0 0 0% 1,2% 3% 5,5%
2024.08.12. 106,242123 6 799 495 863 0 -38 0% 1,3% 3,3% 5,8%
2024.08.05. 105,92629 6 779 282 589 0 44 0% 1% 3,3% 5,5%
2024.07.29. 105,712763 6 765 616 817 0 -17 0% 0,8% 3% 5,5%
2024.07.22. 105,612154 6 759 177 858 0 -18 0% 1,3% 3,1% 5,6%
2024.07.15. 105,569471 6 756 446 164 0 33 0% 1,4% 3,1%
2024.07.08. 105,494911 6 751 674 291 0 -36 0% 1,5% 3,2%
2024.07.01. 105,438687 6 748 075 991 0 47 0% 1,4% 3%
2024.06.24. 105,46433 6 749 717 096 0 -32 0% 1,5% 2,9%
2024.06.17. 105,498593 6 751 909 960 0 -11 0% 1,6% 3%
2024.06.10. 105,432979 6 747 710 675 0 37 0% 1,8% 3,2%
2024.06.03. 105,212405 6 733 593 902 0 -2 0% 1,8% 3%
2024.05.27. 105,045965 6 722 941 744 0 -15 0% 1,7% 2,9%
2024.05.21. 105,028819 6 721 844 415 0 0 0% 1,7% 3%
2024.05.13. 105,036048 6 722 307 045 0 -58 0% 2,1% 4%
2024.05.06. 104,866934 6 711 483 807 0 40 0% 2,2% 4,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell