Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000733100
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:7 024 042 537
Árfolyam:109,750665
Dátum:2024.11.04.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Zártkörű nyíltvégű
Jogszabályi típus:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2023.07.18.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,8% 4,6% 8,9% N/A N/A N/A 7,2% 7,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.04. 109,750665 7 024 042 537 0 8 0% 3,8% 4,6% 8,9%
2024.10.28. 109,599093 7 014 341 921 0 -59 0% 3,8% 5,2% 8,1%
2024.10.21. 108,633425 6 952 539 228 0 20 0% 2,9% 4,3% 6,6%
2024.10.14. 107,719132 6 894 024 456 0 11 0% 2,1% 3,6% 5,8%
2024.10.07. 107,561486 6 883 935 101 0 -5 0% 2% 3,4% 6,2%
2024.09.30. 107,381341 6 872 405 826 0 -18 0% 1,8% 3,2% 6%
2024.09.23. 107,223007 6 862 272 468 0 7 0% 1,6% 3,2% 6%
2024.09.16. 106,467326 6 813 908 877 0 17 0% 1% 2,6% 5,3%
2024.09.09. 106,44432 6 812 436 476 0 -22 0% 1,2% 2,8% 5,5%
2024.09.02. 106,403172 6 809 803 026 0 -6 0% 1,3% 3% 5,5%
2024.08.26. 106,403357 6 809 814 872 0 49 0% 1,3% 3% 5,6%
2024.08.21. 106,297165 6 803 018 535 0 0 0% 1,2% 3% 5,5%
2024.08.12. 106,242123 6 799 495 863 0 -38 0% 1,3% 3,3% 5,8%
2024.08.05. 105,92629 6 779 282 589 0 44 0% 1% 3,3% 5,5%
2024.07.29. 105,712763 6 765 616 817 0 -17 0% 0,8% 3% 5,5%
2024.07.22. 105,612154 6 759 177 858 0 -18 0% 1,3% 3,1% 5,6%
2024.07.15. 105,569471 6 756 446 164 0 33 0% 1,4% 3,1%
2024.07.08. 105,494911 6 751 674 291 0 -36 0% 1,5% 3,2%
2024.07.01. 105,438687 6 748 075 991 0 47 0% 1,4% 3%
2024.06.24. 105,46433 6 749 717 096 0 -32 0% 1,5% 2,9%
2024.06.17. 105,498593 6 751 909 960 0 -11 0% 1,6% 3%
2024.06.10. 105,432979 6 747 710 675 0 37 0% 1,8% 3,2%
2024.06.03. 105,212405 6 733 593 902 0 -2 0% 1,8% 3%
2024.05.27. 105,045965 6 722 941 744 0 -15 0% 1,7% 2,9%
2024.05.21. 105,028819 6 721 844 415 0 0 0% 1,7% 3%
2024.05.13. 105,036048 6 722 307 045 0 -58 0% 2,1% 4%
2024.05.06. 104,866934 6 711 483 807 0 40 0% 2,2% 4,1%
2024.04.29. 104,897685 6 713 451 831 0 -31 0% 2,2% 3,5%
2024.04.22. 104,214655 6 669 737 942 0 25 0% 1,7% 2,3%
2024.04.15. 104,117114 6 663 495 293 0 -5 0% 1,7% 2,2%
2024.04.08. 103,927507 6 651 360 450 0 23 0% 1,6% 2,6%
2024.04.02. 104,036351 6 658 326 443 0 0 0% 1,7% 2,7%
2024.03.25. 104,006893 6 656 441 125 0 -19 0% 1,4% 2,7%
2024.03.18. 103,879181 6 648 267 576 0 -11 0% 1,3% 2,6%
2024.03.11. 103,810927 6 643 899 331 0 11 0% 1,4% 2,6%
2024.03.04. 103,534435 6 626 203 832 0 -6 0% 1,3% 2,6%
2024.02.26. 103,333409 6 613 338 174 0 8 0% 1,3% 2,5%
2024.02.19. 103,245788 6 607 730 422 0 -18 0% 2,2% 2,8%
2024.02.12. 102,878618 6 584 231 560 0 6 0% 2,1% 2,5%
2024.02.05. 102,575583 6 564 837 314 0 1 0% 1,8% 2,2%
2024.01.29. 102,672023 6 571 009 473 0 4 0% 1,3% 2,5%
2024.01.22. 102,472794 6 558 258 813 0 9 0% 0,6% 2,5%
2024.01.15. 102,389246 6 552 911 732 0 -10 0% 0,5%
2024.01.08. 102,254191 6 544 268 222 0 30 0% 0,9%
2024.01.02. 102,326921 6 548 922 912 0 -7 0% 1%
2023.12.31. 102,335273 6 549 457 447 0 -27 0% 1%
2023.12.27. 102,26658 6 545 061 122 0 0 0% 1%
2023.12.18. 102,540647 6 562 601 403 0 -30 0% 1,3%
2023.12.11. 102,407163 6 554 058 457 0 21 0% 1,3%
2023.12.04. 102,195112 6 540 487 172 0 -27 0% 1,3%
2023.11.27. 102,108732 6 534 958 879 0 7 0% 1,3%
2023.11.20. 102,001835 6 528 117 464 0 14 0% 1,6%
2023.11.13. 100,982331 6 462 869 194 0 14 0% 0,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés