Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000733100
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:6 643 899 331
Árfolyam:103,810927
Dátum:2024.03.11.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2023.07.18.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,4% 2,6% N/A N/A N/A N/A 1,4% 3,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.03.11. 103,810927 6 643 899 331 0 11 0% 1,4% 2,6%
2024.03.04. 103,534435 6 626 203 832 0 -6 0% 1,3% 2,6%
2024.02.26. 103,333409 6 613 338 174 0 8 0% 1,3% 2,5%
2024.02.19. 103,245788 6 607 730 422 0 -18 0% 2,2% 2,8%
2024.02.12. 102,878618 6 584 231 560 0 6 0% 2,1% 2,5%
2024.02.05. 102,575583 6 564 837 314 0 1 0% 1,8% 2,2%
2024.01.29. 102,672023 6 571 009 473 0 4 0% 1,3% 2,5%
2024.01.22. 102,472794 6 558 258 813 0 9 0% 0,6% 2,5%
2024.01.15. 102,389246 6 552 911 732 0 -10 0% 0,5%
2024.01.08. 102,254191 6 544 268 222 0 30 0% 0,9%
2024.01.02. 102,326921 6 548 922 912 0 -7 0% 1%
2023.12.31. 102,335273 6 549 457 447 0 -27 0% 1%
2023.12.27. 102,26658 6 545 061 122 0 0 0% 1%
2023.12.18. 102,540647 6 562 601 403 0 -30 0% 1,3%
2023.12.11. 102,407163 6 554 058 457 0 21 0% 1,3%
2023.12.04. 102,195112 6 540 487 172 0 -27 0% 1,3%
2023.11.27. 102,108732 6 534 958 879 0 7 0% 1,3%
2023.11.20. 102,001835 6 528 117 464 0 14 0% 1,6%
2023.11.13. 100,982331 6 462 869 194 0 14 0% 0,6%
2023.11.06. 100,776632 6 449 704 444 0 15 0% 0,4%
2023.10.30. 100,783411 6 450 138 285 0 -43 0% 0,6%
2023.10.24. 101,375054 6 488 003 480 0 0 0% 1,2%
2023.10.16. 101,892109 6 521 094 975 0 9 0%
2023.10.09. 101,860732 6 519 086 838 0 -20 0%
2023.10.02. 101,309929 6 483 835 466 0 24 0%
2023.09.25. 101,299199 6 483 148 722 0 11 0%
2023.09.18. 101,198329 6 476 693 031 0 -36 0%
2023.09.11. 101,141241 6 473 039 435 0 21 0%
2023.09.04. 100,923024 6 459 073 526 0 -1 0%
2023.08.28. 100,860415 6 455 066 551 0 -19 0%
2023.08.21. 100,769714 6 449 261 706 0 37 0%
2023.08.14. 100,415942 6 426 620 261 0 -8 0%
2023.08.07. 100,417908 6 426 746 093 0 -37 0%
2023.07.31. 100,391014 6 425 024 914 0 13 0%
2023.07.24. 100,189961 6 412 157 509 0 5 0%
2023.07.18. 100 6 400 000 000 0 6400000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell