Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000733092
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:25 744 329
Árfolyam:1,187803
Dátum:2025.02.14.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2023.08.01.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Befektetési Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,3% 5,4% 10,2% N/A N/A N/A 0,1% 13,9%
Szórás 2,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.14. 1,187803 25 744 329 5 0% 1,3% 5,4% 10,2%
2025.02.13. 1,185443 25 693 174 7 0% 1,1% 5,1% 10%
2025.02.12. 1,181658 25 611 131 -10 0% 1,2% 4,9% 9,7%
2025.02.11. 1,184792 25 679 067 13 0% 1,7% 5,1% 9,9%
2025.02.10. 1,186377 25 713 407 -8 0% 2% 5,2% 10%
2025.02.07. 1,183318 25 647 115 5 0% 1,8% 5% 9,8%
2025.02.06. 1,185087 25 685 451 -11 0% 2% 5% 9,6%
2025.02.05. 1,181818 25 614 610 19 0% 1,6% 4,9% 9%
2025.02.04. 1,181857 25 615 436 -12 0% 1,5% 5,1% 9,3%
2025.02.03. 1,182283 25 624 681 4 0% 1,6% 5,2% 9,4%
2025.01.31. 1,182014 25 618 847 7 0% 1,6% 5,9% 10,1%
2025.01.30. 1,179628 25 567 126 0 0% 1,3% 5,7% 10,2%
2025.01.29. 1,177461 25 520 159 -15 0% 1,1% 5,6% 10,3%
2025.01.28. 1,174896 25 464 580 12 0% 1% 5,4% 10,3%
2025.01.27. 1,172911 25 421 545 -2 0% 1% 5,2% 10,1%
2025.01.24. 1,173406 25 432 276 -3 0% 0,8% 5,3% 10,2%
2025.01.23. 1,175253 25 472 311 10 0% 0,8% 5,4% 10,5%
2025.01.22. 1,175469 25 476 983 -15 0% 0,9% 5,4% 10,5%
2025.01.21. 1,175239 25 472 013 4 0% 0,8% 5,2% 10%
2025.01.20. 1,175421 25 475 954 -2 0% 1,1% 5,3% 10%
2025.01.17. 1,175018 25 467 221 -5 0% 1,1% 5,2% 9,5%
2025.01.16. 1,170998 25 380 097 2 0% 0,8% 4,6% 9,2%
2025.01.15. 1,168518 25 326 344 9 0% 0,7% 4,5% 9,4%
2025.01.14. 1,167076 25 295 081 -1 0% 0,7% 4,7% 9,5%
2025.01.13. 1,168343 25 322 543 1 0% 0,8% 4,8% 9,6%
2025.01.10. 1,172261 25 407 460 -5 0% 1,2% 5,3% 10,1%
2025.01.09. 1,177879 25 529 229 -5 0% 1,6% 6,1% 10,6%
2025.01.08. 1,177753 25 526 503 13 0% 1,5% 6,4% 10,6%
2025.01.07. 1,179036 25 554 298 -12 0% 1,7% 6,5% 10,6%
2025.01.06. 1,179796 25 570 782 0 0% 1,8% 6,6% 10,7%
2024.12.31. 1,186979 25 726 466 15 0% 3% 6,7% 10,7%
2024.12.30. 1,184981 25 683 147 -10 0% 2,9% 6,5% 10,5%
2024.12.23. 1,184361 25 669 719 -3 0% 3% 6,7% 11%
2024.12.20. 1,19 25 791 941 10 0% 3,8% 7,3% 11,9%
2024.12.19. 1,191902 25 833 155 -10 0% 3,9% 7,5% 12,2%
2024.12.18. 1,192396 25 843 872 -3 0% 4,2% 7,4% 12,6%
2024.12.17. 1,193743 25 873 070 14 0% 4,2% 7,5% 14,1%
2024.12.16. 1,194987 25 900 018 -2 0% 4,4% 7,6% 14,2%
2024.12.13. 1,196691 25 936 952 -15 0% 4,8% 8,1% 15%
2024.12.12. 1,19207 25 836 812 16 0% 4,4% 7,7% 14,5%
2024.12.11. 1,192493 25 845 964 2 0% 4,6% 7,7% 14,5%
2024.12.10. 1,193439 25 866 466 -12 0% 4,9% 7,5% 14,8%
2024.12.09. 1,190101 25 794 131 0 0% 4,7% 7,2% 14,5%
2024.12.06. 1,189397 25 778 873 3 0% 4,6% 7,2% 15,2%
2024.12.05. 1,189058 25 771 523 4 0% 4,5% 7,4% 15,8%
2024.12.04. 1,188401 25 757 279 3 0% 4,4% 7,6% 16,2%
2024.12.03. 1,181899 25 616 352 2 0% 3,9% 7,1% 15,4%
2024.12.02. 1,182476 25 628 856 -8 0% 3,9% 7,5% 15,4%
2024.11.29. 1,178971 25 552 897 0 0% 3,7% 6,9% 15,9%
2024.11.28. 1,177985 25 531 527 -8 0% 3,6% 6,7% 16,1%
2024.11.27. 1,17693 25 508 669 10 0% 3,6% 6,6% 16,1%
2024.11.26. 1,179641 25 567 417 0 0% 4% 6,8% 16,3%
2024.11.25. 1,175514 25 477 969 -2 0% 3,7% 6,4% 15,9%
2024.11.22. 1,172481 25 412 234 11 0% 3,1% 5,9% 16,6%
2024.11.21. 1,171011 25 380 362 -10 0% 3,5% 5,9% 16,8%
2024.11.20. 1,172714 25 417 283 1 0% 3,9% 6,3% 17,4%
2024.11.19. 1,170361 25 366 283 7 0% 3,6% 6% 17,2%
2024.11.18. 1,173451 25 433 248 -3 0% 3,9% 6,3% 17,5%
2024.11.15. 1,171733 25 396 015 -4 0% 3,9% 6,6% 17,3%
2024.11.14. 1,172713 25 417 259 -5 0% 4,1% 6,8% 17,1%
2024.11.13. 1,17268 25 416 549 5 0% 4% 6,9% 16,9%
2024.11.12. 1,168065 25 316 519 -11 0% 3,7% 6,4% 16,4%
2024.11.11. 1,164643 25 242 362 10 0% 3,3% 6% 16,1%
2024.11.08. 1,163212 25 211 337 1 0% 3,3% 6,3% 16%
2024.11.07. 1,161936 25 183 680 3 0% 3,1% 6,2% 15,8%
2024.11.06. 1,161719 25 178 974 2 0% 2,9% 6,6% 16,7%
2024.11.05. 1,163347 25 214 257 0 0% 3,3% 6,8% 17,9%
2024.11.04. 1,164958 25 249 174 -2 0% 3,6% 6,9% 18,1%
2024.10.31. 1,163612 25 220 003 -91690 -0,4% 4,2% 6,8% 18,9%
2024.10.30. 1,16459 25 332 967 91760 0,4% 4,4% 6,9% 19,3%
2024.10.29. 1,165071 25 251 632 2 0% 4,5% 7,1% 19,3%
2024.10.28. 1,163291 25 213 050 -7 0% 4,3% 6,6% 19,1%
2024.10.25. 1,161087 25 165 288 5 0% 4,2% 6,1% 19,1%
2024.10.24. 1,16371 25 222 134 -5 0% 4,5% 6,3% 19,5%
2024.10.22. 1,165358 25 257 858 5 0% 4,5% 6,6% 19,3%
2024.10.21. 1,165393 25 258 612 0 0% 4,4% 6,7% 19,4%
2024.10.18. 1,163061 25 208 068 6 0% 4% 6,5% 18,5%
2024.10.17. 1,162059 25 186 345 10 0% 4% 6,1% 18,3%
2024.10.16. 1,162207 25 189 543 -1 0% 3,8% 5,8% 18,5%
2024.10.15. 1,16078 25 158 615 -4 0% 3,8% 6,1% 18,5%
2024.10.14. 1,159155 25 123 399 5 0% 4% 5,8% 18,3%
2024.10.11. 1,159113 25 122 484 -7 0% 4% 5,6% 19,7%
2024.10.10. 1,158658 25 112 629 -5 0% 4,1% 5,6% 19,8%
2024.10.09. 1,159782 25 136 995 -10 0% 4,4% 5,6% 19,8%
2024.10.08. 1,15979 25 137 178 14 0% 4,7% 5,5% 20%
2024.10.07. 1,159506 25 131 009 2 0% 4,7% 5,5% 20%
2024.10.04. 1,15944 25 129 577 -12 0% 4,5% 5,5% 19,2%
2024.10.03. 1,157769 25 093 372 2 0% 4,4% 4,9% 18,8%
2024.10.02. 1,154949 25 032 250 5 0% 3,8% 4,8% 17,5%
2024.10.01. 1,155258 25 038 942 -3 0% 3,9% 4,8% 17,5%
2024.09.30. 1,151965 24 967 573 10 0% 3,5% 4,5% 17,1%
2024.09.27. 1,148799 24 898 943 -4 0% 3,3% 4,2% 16,5%
2024.09.26. 1,14942 24 912 406 -8 0% 3,4% 4,2% 16,2%
2024.09.25. 1,149852 24 921 777 -4 0% 3,4% 4,7% 16,4%
2024.09.24. 1,148769 24 898 308 2 0% 3,4% 4,8% 15,8%
2024.09.23. 1,149381 24 911 570 5 0% 3,6% 4,9% 15,9%
2024.09.20. 1,146944 24 858 746 -2 0% 3,4% 4,9% 15,8%
2024.09.19. 1,14704 24 860 829 -7 0% 3,5% 4,8% 15,7%
2024.09.18. 1,144753 24 811 268 6 0% 3,1% 4,4% 15,5%
2024.09.17. 1,145207 24 821 102 10 0% 3,2% 4,6% 16%
2024.09.16. 1,144229 24 799 895 -2 0% 3% 4,5% 15,9%
2024.09.13. 1,141751 24 746 189 -9 0% 3,2% 4,2% 15,9%
2024.09.12. 1,141483 24 740 389 6 0% 3,2% 4,1% 15,6%
2024.09.11. 1,140239 24 713 421 3 0% 3% 4,3%
2024.09.10. 1,137778 24 660 079 -9 0% 2,5% 4,4%
2024.09.09. 1,136887 24 640 777 0 0% 2,4% 4,3%
2024.09.05. 1,137634 24 656 967 1 0% 2,7% 4,7%
2024.09.04. 1,138108 24 667 239 7 0% 3% 4,9%
2024.09.03. 1,137991 24 664 696 -1 0% 3,2% 5%
2024.09.02. 1,13816 24 668 360 0 0% 3,5% 5%
2024.08.30. 1,136704 24 636 803 2 0% 3% 4,9%
2024.08.29. 1,136456 24 631 426 -2 0% 3% 4,9%
2024.08.28. 1,136831 24 639 556 7 0% 3% 4,9%
2024.08.27. 1,13648 24 631 941 1 0% 2,9% 4,9%
2024.08.26. 1,134339 24 585 536 -3 0% 2,7% 5,1%
2024.08.23. 1,134098 24 580 316 -3 0% 2,6% 5,1%
2024.08.22. 1,136923 24 641 548 -7 0% 2,7% 5,2%
2024.08.21. 1,131184 24 517 168 -1 0% 2,3% 4,8%
2024.08.16. 1,129229 24 474 797 6 0% 2,8% 4,8%
2024.08.15. 1,128269 24 453 984 -10 0% 2,7% 4,8%
2024.08.14. 1,126969 24 425 818 8 0% 2,7% 4,6%
2024.08.13. 1,127818 24 444 211 -5 0% 2,8% 4,7%
2024.08.12. 1,126383 24 413 114 16 0% 2,6% 4,5%
2024.08.09. 1,127534 24 438 045 -20 0% 2,8% 4,6%
2024.08.08. 1,125813 24 400 764 9 0% 2,9% 4,3%
2024.08.07. 1,127 24 426 482 0 0% 3% 4,5%
2024.08.06. 1,128511 24 459 231 0 0% 3,5% 4,3%
2024.08.05. 1,126227 24 409 728 -3 0% 3,4% 3,9%
2024.08.02. 1,12436 24 369 266 7 0% 3% 4%
2024.08.01. 1,120479 24 285 143 -6 0% 2,8% 4,2%
2024.07.31. 1,116672 24 202 636 1 0% 2,5% 4%
2024.07.30. 1,115492 24 177 060 -2 0% 2,4% 4,2%
2024.07.29. 1,115383 24 174 700 -1 0% 2,5% 4,5%
2024.07.26. 1,1151 24 168 567 2 0% 2,2% 4,7%
2024.07.25. 1,114053 24 145 872 14 0% 1,8% 4,7%
2024.07.24. 1,113897 24 142 477 -13 0% 1,8% 4,6%
2024.07.23. 1,114706 24 160 024 8063788 50,1% 1,9% 4,8%
2024.07.22. 1,114839 16 098 157 1 0% 2% 4,8%
2024.07.19. 1,116654 16 124 364 8 0% 2,2% 4,5%
2024.07.18. 1,11781 16 141 049 3 0% 2,3% 4,3%
2024.07.17. 1,116937 16 128 440 -3 0% 2% 4,1%
2024.07.16. 1,119334 16 163 055 -7 0% 1,9% 4,4%
2024.07.15. 1,118698 16 153 878 9 0% 2,2% 4,7%
2024.07.12. 1,115033 16 100 947 -12 0% 1,7% 4,6%
2024.07.11. 1,114786 16 097 392 10 0% 1,6% 4,7%
2024.07.10. 1,112977 16 071 260 -11 0% 1,4% 4,5%
2024.07.09. 1,110464 16 034 984 7 0% 1,1% 4,2%
2024.07.08. 1,107427 15 991 123 5 0% 0,8% 4%
2024.07.05. 1,1071 15 986 396 -2 0% 0,8% 3,9%
2024.07.04. 1,109456 16 020 418 0 0% 0,9% 3,5%
2024.07.03. 1,108729 16 009 920 1 0% 0,5% 3,1%
2024.07.02. 1,112717 16 067 505 -5 0% 0,9% 3,6%
2024.07.01. 1,112232 16 060 507 6 0% 0,9% 3,7%
2024.06.28. 1,112483 16 064 125 -13 0% 0,9% 3,9%
2024.06.27. 1,112584 16 065 596 9 0% 0,9% 4%
2024.06.26. 1,111822 16 054 584 0 0% 0,8% 4,2%
2024.06.25. 1,112158 16 059 436 0 0% 1,2% 4,2%
2024.06.24. 1,11046 16 034 917 -1110460039 -98,6% 1,3% 4%
2024.06.21. 1,109888 1 125 914 696 81 0% 1,3% 4,2%
2024.06.20. 1,109504 1 125 525 070 38 0% 1,5% 4,3%
2024.06.19. 1,108592 1 124 599 863 -380 0% 1,3% 4,4%
2024.06.18. 1,110202 1 126 233 492 -90 0% 1,3% 4,8%
2024.06.17. 1,110229 1 126 260 972 220 0% 1,4% 6,1%
2024.06.14. 1,111058 1 127 101 723 -209 0% 1,4% 6,5%
2024.06.13. 1,106861 1 122 844 326 246 0% 1% 6,3%
2024.06.12. 1,106604 1 122 583 369 392 0% 1% 6,3%
2024.06.11. 1,106795 1 122 776 735 -761 0% 1,3% 6,3%
2024.06.10. 1,110208 1 126 239 781 733 0% 1,8% 6,8%
2024.06.07. 1,109979 1 126 006 741 -51 0% 1,8% 7%
2024.06.06. 1,109162 1 125 177 995 80 0% 2% 7,5%
2024.06.05. 1,107503 1 123 494 960 -1 0% 1,9% 7,8%
2024.06.04. 1,104674 1 120 625 111 -607 0% 1,8% 8%
2024.06.03. 1,10309 1 119 018 845 541 0% 1,7% 7,7%
2024.05.31. 1,099621 1 115 499 213 -565 0% 1,5% 8%
2024.05.30. 1,103475 1 119 409 431 -111 0% 1,8% 8,4%
2024.05.29. 1,102894 1 118 820 152 690 0% 1,8% 8,4%
2024.05.28. 1,103681 1 119 617 826 -677 0% 1,9% 8,8%
2024.05.27. 1,104244 1 120 189 633 968 0% 2% 8,9%
2024.05.24. 1,104962 1 120 917 033 -61 0% 2,4% 8,9%
2024.05.23. 1,105553 1 121 516 628 -234 0% 2,4% 9,3%
2024.05.22. 1,106782 1 122 763 608 273 0% 2,5% 10%
2024.05.21. 1,105847 1 121 814 834 -47 0% 2,5% 10,3%
2024.05.17. 1,10367 1 119 606 446 -493 0% 2,4% 10,6%
2024.05.16. 1,098452 1 114 313 591 -240 0% 1,9% 9,9%
2024.05.15. 1,098738 1 114 603 961 698 0% 2% 10%
2024.05.14. 1,097724 1 113 574 621 -379 0% 1,9% 9,6%
2024.05.13. 1,097395 1 113 241 249 -102 0% 1,9% 9,4%
2024.05.10. 1,098298 1 114 157 390 588 0% 1,9% 9,4%
2024.05.09. 1,096945 1 112 784 265 -374 0% 1,7% 9,3%
2024.05.08. 1,093973 1 109 769 724 99 0% 1,4% 9,1%
2024.05.07. 1,094603 1 110 408 722 -634 0% 1,5% 9,1%
2024.05.06. 1,089867 1 105 604 967 -544932977 -33% 0,8% 9,5%
2024.05.03. 1,089467 1 649 932 168 540 0% 0,8% 10,4%
2024.05.02. 1,091643 1 653 227 048 -565 0% 1% 11,4%
2024.04.30. 1,089625 1 650 171 473 -788 0% 1,8% 11,6%
2024.04.29. 1,087928 1 647 602 255 994 0% 2% 11,4%
2024.04.26. 1,091375 1 652 821 534 -448 0% 2,5% 11,5%
2024.04.25. 1,09475 1 657 933 217 734 0% 2,9% 12,3%
2024.04.24. 1,094253 1 657 179 807 163 0% 2,8% 12,3%
2024.04.23. 1,094362 1 657 344 718 -318 0% 2,9% 12,1%
2024.04.22. 1,092736 1 654 882 557 -500 0% 2,7% 11,9%
2024.04.19. 1,092233 1 654 121 294 665 0% 2,2% 11,5%
2024.04.18. 1,092448 1 654 446 233 -779 0% 1,9% 11,3%
2024.04.17. 1,095253 1 658 695 016 796 0% 2,1% 11,5%
2024.04.16. 1,098024 1 662 890 731 -1282 0% 2,4% 11,9%
2024.04.15. 1,094373 1 657 362 791 1984893 0,1% 2,5% 11,7%
2024.04.12. 1,096127 1 658 031 045 288 0% 2,8% 12,7%
2024.04.11. 1,09725 1 659 729 437 -655863 0% 3% 13,4%
2024.04.10. 1,097097 1 660 153 777 656319 0% 3% 13,4%
2024.04.09. 1,098443 1 661 533 453 -3726 0% 3,1% 13,5%
2024.04.08. 1,0991 1 662 530 977 3698 0% 3,2% 13,7%
2024.04.05. 1,098775 1 662 035 676 -342 0% 3,1% 13,4%
2024.04.04. 1,099431 1 663 028 301 310 0% 2,6% 13,1%
2024.04.03. 1,103552 1 669 261 523 -517 0% 2,6% 13,2%
2024.04.02. 1,102525 1 667 708 573 -882019620 -34,6% 2,6% 12,1%
2024.03.28. 1,102264 2 549 124 598 -883 0% 2,9% 12,1%
2024.03.27. 1,102519 2 549 715 201 1368 0% 3,1% 11,8%
2024.03.26. 1,102883 2 550 555 629 -136 0% 3,3% 11,5%
2024.03.25. 1,098638 2 540 738 668 407 0% 2,9% 11,2%
2024.03.22. 1,096052 2 534 757 811 -1244 0% 2,7% 10,5%
2024.03.21. 1,095964 2 534 555 544 1088 0% 2,9% 10,6%
2024.03.20. 1,093643 2 529 186 852 -1166 0% 2,8% 10,4%
2024.03.19. 1,094262 2 530 619 534 -1929139689 -43,2% 3% 10,4%
2024.03.18. 1,095986 4 466 785 534 -777 0% 3,5% 10,6%
2024.03.14. 1,095282 4 463 917 098 1415 0% 5% 11%
2024.03.13. 1,096054 4 467 062 035 -919 0% 5,3% 11,2%
2024.03.12. 1,096019 4 466 920 308 1342 0% 5,2% 11%
2024.03.11. 1,093092 4 454 989 728 -2200 0% 5%
2024.03.08. 1,090175 4 443 103 440 42 0% 4,9%
2024.03.07. 1,090691 4 445 206 401 1503 0% 5,2%
2024.03.06. 1,087622 4 432 696 925 1176 0% 5,4%
2024.03.05. 1,087049 4 430 360 439 -248 0% 5,8%
2024.03.04. 1,085066 4 422 278 802 852 0% 6,1%
2024.03.01. 1,08427 4 419 033 785 -1738 0% 5,8%
2024.02.29. 1,083508 4 415 929 927 -1978 0% 6,5%
2024.02.28. 1,083599 4 416 302 783 2850 0% 6,8%
2024.02.27. 1,082966 4 413 720 088 -1390 0% 6,8%
2024.02.26. 1,078853 4 396 958 591 2311 0% 6,3%
2024.02.23. 1,079457 4 399 417 933 -1132 0% 6,8%
2024.02.22. 1,08025 4 402 651 004 -2632 0% 7,4%
2024.02.21. 1,079396 4 399 173 084 3387 0% 7,6%
2024.02.20. 1,079166 4 398 232 313 -2888 0% 8,1%
2024.02.19. 1,080155 4 402 265 957 3430 0% 8,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés