Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000733092
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:9 703 071 348
Árfolyam:1,022883
Dátum:2023.12.04.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.08.01.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Befektetési Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,6% 3,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.12.04. 1,022883 9 703 071 348 -1477 0%
2023.12.01. 1,024397 9 717 434 636 1725 0%
2023.11.30. 1,018408 9 660 621 240 -2476 0%
2023.11.29. 1,017541 9 652 399 349 3410 0%
2023.11.28. 1,014338 9 622 012 275 2957 0%
2023.11.27. 1,0141 9 619 751 650 524 0%
2023.11.24. 1,014441 9 622 985 852 -796 0%
2023.11.23. 1,011036 9 590 686 820 41 0%
2023.11.22. 1,005846 9 541 454 443 -3142 0%
2023.11.21. 1,0027 9 511 614 621 -2908 0%
2023.11.20. 0,998522 9 471 984 999 446 0%
2023.11.17. 0,998326 9 470 125 296 -1223 0%
2023.11.16. 0,999309 9 479 451 263 -865 0%
2023.11.15. 0,999147 9 477 915 395 8329 0%
2023.11.14. 1,001569 9 500 882 155 -1793 0%
2023.11.13. 1,003349 9 517 769 029 -1441 0%
2023.11.10. 1,003561 9 519 781 502 2593 0%
2023.11.09. 1,003389 9 518 147 317 -5883 0%
2023.11.08. 1,002936 9 513 856 040 -82 0%
2023.11.07. 1,003157 9 515 952 529 294856 0%
2023.11.06. 0,995678 9 444 714 038 -5080 0%
2023.11.03. 0,986514 9 357 792 013 1967 0%
2023.11.02. 0,979784 9 293 951 188 -2480 0%
2023.10.31. 0,978516 9 281 925 779 -50876621 -0,5%
2023.10.30. 0,976533 9 313 889 120 -4528 0%
2023.10.27. 0,976666 9 315 162 164 1923 0%
2023.10.26. 0,978773 9 335 256 203 4334510 0%
2023.10.25. 0,974568 9 290 834 231 -6119 0%
2023.10.24. 0,974146 9 286 817 301 5624 0%
2023.10.20. 0,976435 9 308 633 367 497281220 5,6%
2023.10.19. 0,979178 8 836 104 987 -2770 0%
2023.10.18. 0,981777 8 859 561 148 -4292 0%
2023.10.17. 0,982451 8 865 647 623 6879 0%
2023.10.16. 0,980932 8 851 933 283 -1072 0%
2023.10.13. 0,979924 8 842 838 159 -100935310 -1,1%
2023.10.12. 0,972763 8 878 414 970 2212 0%
2023.10.11. 0,967971 8 834 676 150 -1339 0%
2023.10.10. 0,96741 8 829 557 238 497 0%
2023.10.09. 0,96802 8 835 124 215 2033 0%
2023.10.06. 0,966607 8 822 225 726 -6844 0%
2023.10.05. 0,968987 8 843 954 856 3490 0%
2023.10.04. 0,972298 8 874 170 887 3704 0%
2023.10.03. 0,974595 8 895 131 910 -6945 0%
2023.09.28. 0,983348 8 975 027 578 -5753088 -0,1%
2023.09.27. 0,985764 9 002 845 658 5768775 0,1%
2023.09.26. 0,98922 9 028 619 826 4917 0%
2023.09.25. 0,987948 9 017 005 360 -6622 0%
2023.09.22. 0,992075 9 054 679 155 6982 0%
2023.09.21. 0,990818 9 043 199 529 -1810 0%
2023.09.20. 0,990873 9 043 703 324 -1105 0%
2023.09.19. 0,99112 9 045 958 800 -1120 0%
2023.09.18. 0,991288 9 047 493 257 1620 0%
2023.09.15. 0,987381 9 011 832 424 1496761 0%
2023.09.14. 0,986635 9 003 528 047 2815 0%
2023.09.13. 0,985385 8 992 118 373 -1675 0%
2023.09.12. 0,987442 9 010 891 179 9010891179 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell