Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000733092
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 652 821 534
Árfolyam:1,091375
Dátum:2024.04.26.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.08.01.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Befektetési Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,5% 11,5% N/A N/A N/A N/A 1,8% 10,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.26. 1,091375 1 652 821 534 -448 0% 2,5% 11,5%
2024.04.25. 1,09475 1 657 933 217 734 0% 2,9% 12,3%
2024.04.24. 1,094253 1 657 179 807 163 0% 2,8% 12,3%
2024.04.23. 1,094362 1 657 344 718 -318 0% 2,9% 12,1%
2024.04.22. 1,092736 1 654 882 557 -500 0% 2,7% 11,9%
2024.04.19. 1,092233 1 654 121 294 665 0% 2,2% 11,5%
2024.04.18. 1,092448 1 654 446 233 -779 0% 1,9% 11,3%
2024.04.17. 1,095253 1 658 695 016 796 0% 2,1% 11,5%
2024.04.16. 1,098024 1 662 890 731 -1282 0% 2,4% 11,9%
2024.04.15. 1,094373 1 657 362 791 1984893 0,1% 2,5% 11,7%
2024.04.12. 1,096127 1 658 031 045 288 0% 2,8% 12,7%
2024.04.11. 1,09725 1 659 729 437 -655863 0% 3% 13,4%
2024.04.10. 1,097097 1 660 153 777 656319 0% 3% 13,4%
2024.04.09. 1,098443 1 661 533 453 -3726 0% 3,1% 13,5%
2024.04.08. 1,0991 1 662 530 977 3698 0% 3,2% 13,7%
2024.04.05. 1,098775 1 662 035 676 -342 0% 3,1% 13,4%
2024.04.04. 1,099431 1 663 028 301 310 0% 2,6% 13,1%
2024.04.03. 1,103552 1 669 261 523 -517 0% 2,6% 13,2%
2024.04.02. 1,102525 1 667 708 573 -882019620 -34,6% 2,6% 12,1%
2024.03.28. 1,102264 2 549 124 598 -883 0% 2,9% 12,1%
2024.03.27. 1,102519 2 549 715 201 1368 0% 3,1% 11,8%
2024.03.26. 1,102883 2 550 555 629 -136 0% 3,3% 11,5%
2024.03.25. 1,098638 2 540 738 668 407 0% 2,9% 11,2%
2024.03.22. 1,096052 2 534 757 811 -1244 0% 2,7% 10,5%
2024.03.21. 1,095964 2 534 555 544 1088 0% 2,9% 10,6%
2024.03.20. 1,093643 2 529 186 852 -1166 0% 2,8% 10,4%
2024.03.19. 1,094262 2 530 619 534 -1929139689 -43,2% 3% 10,4%
2024.03.18. 1,095986 4 466 785 534 -777 0% 3,5% 10,6%
2024.03.14. 1,095282 4 463 917 098 1415 0% 5% 11%
2024.03.13. 1,096054 4 467 062 035 -919 0% 5,3% 11,2%
2024.03.12. 1,096019 4 466 920 308 1342 0% 5,2% 11%
2024.03.11. 1,093092 4 454 989 728 -2200 0% 5%
2024.03.08. 1,090175 4 443 103 440 42 0% 4,9%
2024.03.07. 1,090691 4 445 206 401 1503 0% 5,2%
2024.03.06. 1,087622 4 432 696 925 1176 0% 5,4%
2024.03.05. 1,087049 4 430 360 439 -248 0% 5,8%
2024.03.04. 1,085066 4 422 278 802 852 0% 6,1%
2024.03.01. 1,08427 4 419 033 785 -1738 0% 5,8%
2024.02.29. 1,083508 4 415 929 927 -1978 0% 6,5%
2024.02.28. 1,083599 4 416 302 783 2850 0% 6,8%
2024.02.27. 1,082966 4 413 720 088 -1390 0% 6,8%
2024.02.26. 1,078853 4 396 958 591 2311 0% 6,3%
2024.02.23. 1,079457 4 399 417 933 -1132 0% 6,8%
2024.02.22. 1,08025 4 402 651 004 -2632 0% 7,4%
2024.02.21. 1,079396 4 399 173 084 3387 0% 7,6%
2024.02.20. 1,079166 4 398 232 313 -2888 0% 8,1%
2024.02.19. 1,080155 4 402 265 957 3430 0% 8,2%
2024.02.16. 1,07772 4 392 338 480 -15 0% 7,8%
2024.02.15. 1,076932 4 389 126 935 -2327 0% 7,8%
2024.02.14. 1,077727 4 392 369 353 -650 0% 7,6%
2024.02.13. 1,077265 4 390 487 082 2374 0% 7,4%
2024.02.12. 1,077608 4 391 882 634 -2445 0% 7,4%
2024.02.09. 1,078328 4 394 819 502 69 0% 7,5%
2024.02.08. 1,079044 4 397 737 553 1763 0% 7,6%
2024.02.07. 1,077959 4 393 313 780 795 0% 7,5%
2024.02.06. 1,081705 4 408 580 125 -2524 0% 8,6%
2024.02.05. 1,084025 4 418 038 010 868 0% 9,9%
2024.02.02. 1,080885 4 405 239 802 -284 0% 10,3%
2024.02.01. 1,075679 4 384 022 584 2232 0% 9,9%
2024.01.31. 1,073782 4 376 288 969 -1518 0% 9,7%
2024.01.30. 1,0706 4 363 321 974 -587 0% 9,6%
2024.01.29. 1,067059 4 348 890 910 -1167 0% 9,3%
2024.01.26. 1,065117 4 340 977 287 2912 0% 8,8%
2024.01.25. 1,063745 4 335 382 673 628 0% 9,2%
2024.01.24. 1,064432 4 338 181 971 -1263 0% 9,3%
2024.01.23. 1,063981 4 336 345 145 1101 0% 9%
2024.01.22. 1,064195 4 337 216 219 -3318718249 -43,2% 9%
2024.01.19. 1,068366 7 685 941 095 -1291 0% 9,1%
2024.01.18. 1,07166 7 709 639 784 -107936772 -1,4% 9,2%
2024.01.17. 1,073112 7 828 168 648 361 0% 9,2%
2024.01.16. 1,072471 7 823 492 302 -851738792 -9,9% 9,3%
2024.01.15. 1,068043 8 639 412 948 -1495261020 -14,8% 9%
2024.01.12. 1,066065 10 115 904 700 2215 0% 9,6%
2024.01.11. 1,064828 10 104 164 578 -4316 0% 10%
2024.01.10. 1,06483 10 104 187 872 2669 0% 10,1%
2024.01.09. 1,065271 10 108 369 858 846 0% 10%
2024.01.08. 1,064878 10 104 639 830 -3511 0% 10,2%
2024.01.05. 1,065721 10 112 642 581 5706 0% 10%
2024.01.04. 1,071773 10 170 064 362 -1637 0% 10,2%
2024.01.03. 1,075394 10 204 425 709 397 0% 10,3%
2024.01.02. 1,074154 10 192 658 939 -4883 0% 9,2%
2023.12.29. 1,072511 10 177 073 370 2806245 0% 9,1%
2023.12.28. 1,070763 10 157 684 900 -1368 0% 8,9%
2023.12.27. 1,069882 10 149 328 749 1314 0% 8,5%
2023.12.22. 1,067409 10 125 867 571 -3747 0% 7,6%
2023.12.21. 1,065317 10 106 025 764 4325 0% 7,5%
2023.12.20. 1,063749 10 091 146 766 -78 0% 7,4%
2023.12.19. 1,062175 10 076 215 253 -2126 0% 7,2%
2023.12.18. 1,058932 10 045 452 982 1100 0% 6,8%
2023.12.15. 1,046039 9 923 143 735 -745 0% 5,9%
2023.12.14. 1,043512 9 899 172 347 738 0% 5,8%
2023.12.13. 1,040895 9 874 345 702 -2211 0% 5,6%
2023.12.12. 1,041477 9 879 868 999 -153093381 -1,5% 5,5%
2023.12.11. 1,041404 10 032 259 142 3563 0%
2023.12.08. 1,039648 10 015 339 338 1000941 0%
2023.12.07. 1,037134 9 990 122 464 2838 0%
2023.12.06. 1,032197 9 942 564 324 -5331 0%
2023.12.05. 1,027216 9 894 590 500 150416300 1,6%
2023.12.04. 1,022883 9 703 071 348 -1477 0%
2023.12.01. 1,024397 9 717 434 636 1725 0%
2023.11.30. 1,018408 9 660 621 240 -2476 0%
2023.11.29. 1,017541 9 652 399 349 3410 0%
2023.11.28. 1,014338 9 622 012 275 2957 0%
2023.11.27. 1,0141 9 619 751 650 524 0%
2023.11.24. 1,014441 9 622 985 852 -796 0%
2023.11.23. 1,011036 9 590 686 820 41 0%
2023.11.22. 1,005846 9 541 454 443 -3142 0%
2023.11.21. 1,0027 9 511 614 621 -2908 0%
2023.11.20. 0,998522 9 471 984 999 446 0%
2023.11.17. 0,998326 9 470 125 296 -1223 0%
2023.11.16. 0,999309 9 479 451 263 -865 0%
2023.11.15. 0,999147 9 477 915 395 8329 0%
2023.11.14. 1,001569 9 500 882 155 -1793 0%
2023.11.13. 1,003349 9 517 769 029 -1441 0%
2023.11.10. 1,003561 9 519 781 502 2593 0%
2023.11.09. 1,003389 9 518 147 317 -5883 0%
2023.11.08. 1,002936 9 513 856 040 -82 0%
2023.11.07. 1,003157 9 515 952 529 294856 0%
2023.11.06. 0,995678 9 444 714 038 -5080 0%
2023.11.03. 0,986514 9 357 792 013 1967 0%
2023.11.02. 0,979784 9 293 951 188 -2480 0%
2023.10.31. 0,978516 9 281 925 779 -50876621 -0,5%
2023.10.30. 0,976533 9 313 889 120 -4528 0%
2023.10.27. 0,976666 9 315 162 164 1923 0%
2023.10.26. 0,978773 9 335 256 203 4334510 0%
2023.10.25. 0,974568 9 290 834 231 -6119 0%
2023.10.24. 0,974146 9 286 817 301 5624 0%
2023.10.20. 0,976435 9 308 633 367 497281220 5,6%
2023.10.19. 0,979178 8 836 104 987 -2770 0%
2023.10.18. 0,981777 8 859 561 148 -4292 0%
2023.10.17. 0,982451 8 865 647 623 6879 0%
2023.10.16. 0,980932 8 851 933 283 -1072 0%
2023.10.13. 0,979924 8 842 838 159 -100935310 -1,1%
2023.10.12. 0,972763 8 878 414 970 2212 0%
2023.10.11. 0,967971 8 834 676 150 -1339 0%
2023.10.10. 0,96741 8 829 557 238 497 0%
2023.10.09. 0,96802 8 835 124 215 2033 0%
2023.10.06. 0,966607 8 822 225 726 -6844 0%
2023.10.05. 0,968987 8 843 954 856 3490 0%
2023.10.04. 0,972298 8 874 170 887 3704 0%
2023.10.03. 0,974595 8 895 131 910 -6945 0%
2023.09.28. 0,983348 8 975 027 578 -5753088 -0,1%
2023.09.27. 0,985764 9 002 845 658 5768775 0,1%
2023.09.26. 0,98922 9 028 619 826 4917 0%
2023.09.25. 0,987948 9 017 005 360 -6622 0%
2023.09.22. 0,992075 9 054 679 155 6982 0%
2023.09.21. 0,990818 9 043 199 529 -1810 0%
2023.09.20. 0,990873 9 043 703 324 -1105 0%
2023.09.19. 0,99112 9 045 958 800 -1120 0%
2023.09.18. 0,991288 9 047 493 257 1620 0%
2023.09.15. 0,987381 9 011 832 424 1496761 0%
2023.09.14. 0,986635 9 003 528 047 2815 0%
2023.09.13. 0,985385 8 992 118 373 -1675 0%
2023.09.12. 0,987442 9 010 891 179 9010891179 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell