Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000733092
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:25 093 372
Árfolyam:1,157769
Dátum:2024.10.03.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.08.01.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Befektetési Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,4% 4,9% 18,8% N/A N/A N/A 7,9% 16,2%
Szórás 4,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.10.03. 1,157769 25 093 372 2 0% 4,4% 4,9% 18,8%
2024.10.02. 1,154949 25 032 250 5 0% 3,8% 4,8% 17,5%
2024.10.01. 1,155258 25 038 942 -3 0% 3,9% 4,8% 17,5%
2024.09.30. 1,151965 24 967 573 10 0% 3,5% 4,5% 17,1%
2024.09.27. 1,148799 24 898 943 -4 0% 3,3% 4,2% 16,5%
2024.09.26. 1,14942 24 912 406 -8 0% 3,4% 4,2% 16,2%
2024.09.25. 1,149852 24 921 777 -4 0% 3,4% 4,7% 16,4%
2024.09.24. 1,148769 24 898 308 2 0% 3,4% 4,8% 15,8%
2024.09.23. 1,149381 24 911 570 5 0% 3,6% 4,9% 15,9%
2024.09.20. 1,146944 24 858 746 -2 0% 3,4% 4,9% 15,8%
2024.09.19. 1,14704 24 860 829 -7 0% 3,5% 4,8% 15,7%
2024.09.18. 1,144753 24 811 268 6 0% 3,1% 4,4% 15,5%
2024.09.17. 1,145207 24 821 102 10 0% 3,2% 4,6% 16%
2024.09.16. 1,144229 24 799 895 -2 0% 3% 4,5% 15,9%
2024.09.13. 1,141751 24 746 189 -9 0% 3,2% 4,2% 15,9%
2024.09.12. 1,141483 24 740 389 6 0% 3,2% 4,1% 15,6%
2024.09.11. 1,140239 24 713 421 3 0% 3% 4,3%
2024.09.10. 1,137778 24 660 079 -9 0% 2,5% 4,4%
2024.09.09. 1,136887 24 640 777 0 0% 2,4% 4,3%
2024.09.05. 1,137634 24 656 967 1 0% 2,7% 4,7%
2024.09.04. 1,138108 24 667 239 7 0% 3% 4,9%
2024.09.03. 1,137991 24 664 696 -1 0% 3,2% 5%
2024.09.02. 1,13816 24 668 360 0 0% 3,5% 5%
2024.08.30. 1,136704 24 636 803 2 0% 3% 4,9%
2024.08.29. 1,136456 24 631 426 -2 0% 3% 4,9%
2024.08.28. 1,136831 24 639 556 7 0% 3% 4,9%
2024.08.27. 1,13648 24 631 941 1 0% 2,9% 4,9%
2024.08.26. 1,134339 24 585 536 -3 0% 2,7% 5,1%
2024.08.23. 1,134098 24 580 316 -3 0% 2,6% 5,1%
2024.08.22. 1,136923 24 641 548 -7 0% 2,7% 5,2%
2024.08.21. 1,131184 24 517 168 -1 0% 2,3% 4,8%
2024.08.16. 1,129229 24 474 797 6 0% 2,8% 4,8%
2024.08.15. 1,128269 24 453 984 -10 0% 2,7% 4,8%
2024.08.14. 1,126969 24 425 818 8 0% 2,7% 4,6%
2024.08.13. 1,127818 24 444 211 -5 0% 2,8% 4,7%
2024.08.12. 1,126383 24 413 114 16 0% 2,6% 4,5%
2024.08.09. 1,127534 24 438 045 -20 0% 2,8% 4,6%
2024.08.08. 1,125813 24 400 764 9 0% 2,9% 4,3%
2024.08.07. 1,127 24 426 482 0 0% 3% 4,5%
2024.08.06. 1,128511 24 459 231 0 0% 3,5% 4,3%
2024.08.05. 1,126227 24 409 728 -3 0% 3,4% 3,9%
2024.08.02. 1,12436 24 369 266 7 0% 3% 4%
2024.08.01. 1,120479 24 285 143 -6 0% 2,8% 4,2%
2024.07.31. 1,116672 24 202 636 1 0% 2,5% 4%
2024.07.30. 1,115492 24 177 060 -2 0% 2,4% 4,2%
2024.07.29. 1,115383 24 174 700 -1 0% 2,5% 4,5%
2024.07.26. 1,1151 24 168 567 2 0% 2,2% 4,7%
2024.07.25. 1,114053 24 145 872 14 0% 1,8% 4,7%
2024.07.24. 1,113897 24 142 477 -13 0% 1,8% 4,6%
2024.07.23. 1,114706 24 160 024 8063788 50,1% 1,9% 4,8%
2024.07.22. 1,114839 16 098 157 1 0% 2% 4,8%
2024.07.19. 1,116654 16 124 364 8 0% 2,2% 4,5%
2024.07.18. 1,11781 16 141 049 3 0% 2,3% 4,3%
2024.07.17. 1,116937 16 128 440 -3 0% 2% 4,1%
2024.07.16. 1,119334 16 163 055 -7 0% 1,9% 4,4%
2024.07.15. 1,118698 16 153 878 9 0% 2,2% 4,7%
2024.07.12. 1,115033 16 100 947 -12 0% 1,7% 4,6%
2024.07.11. 1,114786 16 097 392 10 0% 1,6% 4,7%
2024.07.10. 1,112977 16 071 260 -11 0% 1,4% 4,5%
2024.07.09. 1,110464 16 034 984 7 0% 1,1% 4,2%
2024.07.08. 1,107427 15 991 123 5 0% 0,8% 4%
2024.07.05. 1,1071 15 986 396 -2 0% 0,8% 3,9%
2024.07.04. 1,109456 16 020 418 0 0% 0,9% 3,5%
2024.07.03. 1,108729 16 009 920 1 0% 0,5% 3,1%
2024.07.02. 1,112717 16 067 505 -5 0% 0,9% 3,6%
2024.07.01. 1,112232 16 060 507 6 0% 0,9% 3,7%
2024.06.28. 1,112483 16 064 125 -13 0% 0,9% 3,9%
2024.06.27. 1,112584 16 065 596 9 0% 0,9% 4%
2024.06.26. 1,111822 16 054 584 0 0% 0,8% 4,2%
2024.06.25. 1,112158 16 059 436 0 0% 1,2% 4,2%
2024.06.24. 1,11046 16 034 917 -1110460039 -98,6% 1,3% 4%
2024.06.21. 1,109888 1 125 914 696 81 0% 1,3% 4,2%
2024.06.20. 1,109504 1 125 525 070 38 0% 1,5% 4,3%
2024.06.19. 1,108592 1 124 599 863 -380 0% 1,3% 4,4%
2024.06.18. 1,110202 1 126 233 492 -90 0% 1,3% 4,8%
2024.06.17. 1,110229 1 126 260 972 220 0% 1,4% 6,1%
2024.06.14. 1,111058 1 127 101 723 -209 0% 1,4% 6,5%
2024.06.13. 1,106861 1 122 844 326 246 0% 1% 6,3%
2024.06.12. 1,106604 1 122 583 369 392 0% 1% 6,3%
2024.06.11. 1,106795 1 122 776 735 -761 0% 1,3% 6,3%
2024.06.10. 1,110208 1 126 239 781 733 0% 1,8% 6,8%
2024.06.07. 1,109979 1 126 006 741 -51 0% 1,8% 7%
2024.06.06. 1,109162 1 125 177 995 80 0% 2% 7,5%
2024.06.05. 1,107503 1 123 494 960 -1 0% 1,9% 7,8%
2024.06.04. 1,104674 1 120 625 111 -607 0% 1,8% 8%
2024.06.03. 1,10309 1 119 018 845 541 0% 1,7% 7,7%
2024.05.31. 1,099621 1 115 499 213 -565 0% 1,5% 8%
2024.05.30. 1,103475 1 119 409 431 -111 0% 1,8% 8,4%
2024.05.29. 1,102894 1 118 820 152 690 0% 1,8% 8,4%
2024.05.28. 1,103681 1 119 617 826 -677 0% 1,9% 8,8%
2024.05.27. 1,104244 1 120 189 633 968 0% 2% 8,9%
2024.05.24. 1,104962 1 120 917 033 -61 0% 2,4% 8,9%
2024.05.23. 1,105553 1 121 516 628 -234 0% 2,4% 9,3%
2024.05.22. 1,106782 1 122 763 608 273 0% 2,5% 10%
2024.05.21. 1,105847 1 121 814 834 -47 0% 2,5% 10,3%
2024.05.17. 1,10367 1 119 606 446 -493 0% 2,4% 10,6%
2024.05.16. 1,098452 1 114 313 591 -240 0% 1,9% 9,9%
2024.05.15. 1,098738 1 114 603 961 698 0% 2% 10%
2024.05.14. 1,097724 1 113 574 621 -379 0% 1,9% 9,6%
2024.05.13. 1,097395 1 113 241 249 -102 0% 1,9% 9,4%
2024.05.10. 1,098298 1 114 157 390 588 0% 1,9% 9,4%
2024.05.09. 1,096945 1 112 784 265 -374 0% 1,7% 9,3%
2024.05.08. 1,093973 1 109 769 724 99 0% 1,4% 9,1%
2024.05.07. 1,094603 1 110 408 722 -634 0% 1,5% 9,1%
2024.05.06. 1,089867 1 105 604 967 -544932977 -33% 0,8% 9,5%
2024.05.03. 1,089467 1 649 932 168 540 0% 0,8% 10,4%
2024.05.02. 1,091643 1 653 227 048 -565 0% 1% 11,4%
2024.04.30. 1,089625 1 650 171 473 -788 0% 1,8% 11,6%
2024.04.29. 1,087928 1 647 602 255 994 0% 2% 11,4%
2024.04.26. 1,091375 1 652 821 534 -448 0% 2,5% 11,5%
2024.04.25. 1,09475 1 657 933 217 734 0% 2,9% 12,3%
2024.04.24. 1,094253 1 657 179 807 163 0% 2,8% 12,3%
2024.04.23. 1,094362 1 657 344 718 -318 0% 2,9% 12,1%
2024.04.22. 1,092736 1 654 882 557 -500 0% 2,7% 11,9%
2024.04.19. 1,092233 1 654 121 294 665 0% 2,2% 11,5%
2024.04.18. 1,092448 1 654 446 233 -779 0% 1,9% 11,3%
2024.04.17. 1,095253 1 658 695 016 796 0% 2,1% 11,5%
2024.04.16. 1,098024 1 662 890 731 -1282 0% 2,4% 11,9%
2024.04.15. 1,094373 1 657 362 791 1984893 0,1% 2,5% 11,7%
2024.04.12. 1,096127 1 658 031 045 288 0% 2,8% 12,7%
2024.04.11. 1,09725 1 659 729 437 -655863 0% 3% 13,4%
2024.04.10. 1,097097 1 660 153 777 656319 0% 3% 13,4%
2024.04.09. 1,098443 1 661 533 453 -3726 0% 3,1% 13,5%
2024.04.08. 1,0991 1 662 530 977 3698 0% 3,2% 13,7%
2024.04.05. 1,098775 1 662 035 676 -342 0% 3,1% 13,4%
2024.04.04. 1,099431 1 663 028 301 310 0% 2,6% 13,1%
2024.04.03. 1,103552 1 669 261 523 -517 0% 2,6% 13,2%
2024.04.02. 1,102525 1 667 708 573 -882019620 -34,6% 2,6% 12,1%
2024.03.28. 1,102264 2 549 124 598 -883 0% 2,9% 12,1%
2024.03.27. 1,102519 2 549 715 201 1368 0% 3,1% 11,8%
2024.03.26. 1,102883 2 550 555 629 -136 0% 3,3% 11,5%
2024.03.25. 1,098638 2 540 738 668 407 0% 2,9% 11,2%
2024.03.22. 1,096052 2 534 757 811 -1244 0% 2,7% 10,5%
2024.03.21. 1,095964 2 534 555 544 1088 0% 2,9% 10,6%
2024.03.20. 1,093643 2 529 186 852 -1166 0% 2,8% 10,4%
2024.03.19. 1,094262 2 530 619 534 -1929139689 -43,2% 3% 10,4%
2024.03.18. 1,095986 4 466 785 534 -777 0% 3,5% 10,6%
2024.03.14. 1,095282 4 463 917 098 1415 0% 5% 11%
2024.03.13. 1,096054 4 467 062 035 -919 0% 5,3% 11,2%
2024.03.12. 1,096019 4 466 920 308 1342 0% 5,2% 11%
2024.03.11. 1,093092 4 454 989 728 -2200 0% 5%
2024.03.08. 1,090175 4 443 103 440 42 0% 4,9%
2024.03.07. 1,090691 4 445 206 401 1503 0% 5,2%
2024.03.06. 1,087622 4 432 696 925 1176 0% 5,4%
2024.03.05. 1,087049 4 430 360 439 -248 0% 5,8%
2024.03.04. 1,085066 4 422 278 802 852 0% 6,1%
2024.03.01. 1,08427 4 419 033 785 -1738 0% 5,8%
2024.02.29. 1,083508 4 415 929 927 -1978 0% 6,5%
2024.02.28. 1,083599 4 416 302 783 2850 0% 6,8%
2024.02.27. 1,082966 4 413 720 088 -1390 0% 6,8%
2024.02.26. 1,078853 4 396 958 591 2311 0% 6,3%
2024.02.23. 1,079457 4 399 417 933 -1132 0% 6,8%
2024.02.22. 1,08025 4 402 651 004 -2632 0% 7,4%
2024.02.21. 1,079396 4 399 173 084 3387 0% 7,6%
2024.02.20. 1,079166 4 398 232 313 -2888 0% 8,1%
2024.02.19. 1,080155 4 402 265 957 3430 0% 8,2%
2024.02.16. 1,07772 4 392 338 480 -15 0% 7,8%
2024.02.15. 1,076932 4 389 126 935 -2327 0% 7,8%
2024.02.14. 1,077727 4 392 369 353 -650 0% 7,6%
2024.02.13. 1,077265 4 390 487 082 2374 0% 7,4%
2024.02.12. 1,077608 4 391 882 634 -2445 0% 7,4%
2024.02.09. 1,078328 4 394 819 502 69 0% 7,5%
2024.02.08. 1,079044 4 397 737 553 1763 0% 7,6%
2024.02.07. 1,077959 4 393 313 780 795 0% 7,5%
2024.02.06. 1,081705 4 408 580 125 -2524 0% 8,6%
2024.02.05. 1,084025 4 418 038 010 868 0% 9,9%
2024.02.02. 1,080885 4 405 239 802 -284 0% 10,3%
2024.02.01. 1,075679 4 384 022 584 2232 0% 9,9%
2024.01.31. 1,073782 4 376 288 969 -1518 0% 9,7%
2024.01.30. 1,0706 4 363 321 974 -587 0% 9,6%
2024.01.29. 1,067059 4 348 890 910 -1167 0% 9,3%
2024.01.26. 1,065117 4 340 977 287 2912 0% 8,8%
2024.01.25. 1,063745 4 335 382 673 628 0% 9,2%
2024.01.24. 1,064432 4 338 181 971 -1263 0% 9,3%
2024.01.23. 1,063981 4 336 345 145 1101 0% 9%
2024.01.22. 1,064195 4 337 216 219 -3318718249 -43,2% 9%
2024.01.19. 1,068366 7 685 941 095 -1291 0% 9,1%
2024.01.18. 1,07166 7 709 639 784 -107936772 -1,4% 9,2%
2024.01.17. 1,073112 7 828 168 648 361 0% 9,2%
2024.01.16. 1,072471 7 823 492 302 -851738792 -9,9% 9,3%
2024.01.15. 1,068043 8 639 412 948 -1495261020 -14,8% 9%
2024.01.12. 1,066065 10 115 904 700 2215 0% 9,6%
2024.01.11. 1,064828 10 104 164 578 -4316 0% 10%
2024.01.10. 1,06483 10 104 187 872 2669 0% 10,1%
2024.01.09. 1,065271 10 108 369 858 846 0% 10%
2024.01.08. 1,064878 10 104 639 830 -3511 0% 10,2%
2024.01.05. 1,065721 10 112 642 581 5706 0% 10%
2024.01.04. 1,071773 10 170 064 362 -1637 0% 10,2%
2024.01.03. 1,075394 10 204 425 709 397 0% 10,3%
2024.01.02. 1,074154 10 192 658 939 -4883 0% 9,2%
2023.12.29. 1,072511 10 177 073 370 2806245 0% 9,1%
2023.12.28. 1,070763 10 157 684 900 -1368 0% 8,9%
2023.12.27. 1,069882 10 149 328 749 1314 0% 8,5%
2023.12.22. 1,067409 10 125 867 571 -3747 0% 7,6%
2023.12.21. 1,065317 10 106 025 764 4325 0% 7,5%
2023.12.20. 1,063749 10 091 146 766 -78 0% 7,4%
2023.12.19. 1,062175 10 076 215 253 -2126 0% 7,2%
2023.12.18. 1,058932 10 045 452 982 1100 0% 6,8%
2023.12.15. 1,046039 9 923 143 735 -745 0% 5,9%
2023.12.14. 1,043512 9 899 172 347 738 0% 5,8%
2023.12.13. 1,040895 9 874 345 702 -2211 0% 5,6%
2023.12.12. 1,041477 9 879 868 999 -153093381 -1,5% 5,5%
2023.12.11. 1,041404 10 032 259 142 3563 0%
2023.12.08. 1,039648 10 015 339 338 1000941 0%
2023.12.07. 1,037134 9 990 122 464 2838 0%
2023.12.06. 1,032197 9 942 564 324 -5331 0%
2023.12.05. 1,027216 9 894 590 500 150416300 1,6%
2023.12.04. 1,022883 9 703 071 348 -1477 0%
2023.12.01. 1,024397 9 717 434 636 1725 0%
2023.11.30. 1,018408 9 660 621 240 -2476 0%
2023.11.29. 1,017541 9 652 399 349 3410 0%
2023.11.28. 1,014338 9 622 012 275 2957 0%
2023.11.27. 1,0141 9 619 751 650 524 0%
2023.11.24. 1,014441 9 622 985 852 -796 0%
2023.11.23. 1,011036 9 590 686 820 41 0%
2023.11.22. 1,005846 9 541 454 443 -3142 0%
2023.11.21. 1,0027 9 511 614 621 -2908 0%
2023.11.20. 0,998522 9 471 984 999 446 0%
2023.11.17. 0,998326 9 470 125 296 -1223 0%
2023.11.16. 0,999309 9 479 451 263 -865 0%
2023.11.15. 0,999147 9 477 915 395 8329 0%
2023.11.14. 1,001569 9 500 882 155 -1793 0%
2023.11.13. 1,003349 9 517 769 029 -1441 0%
2023.11.10. 1,003561 9 519 781 502 2593 0%
2023.11.09. 1,003389 9 518 147 317 -5883 0%
2023.11.08. 1,002936 9 513 856 040 -82 0%
2023.11.07. 1,003157 9 515 952 529 294856 0%
2023.11.06. 0,995678 9 444 714 038 -5080 0%
2023.11.03. 0,986514 9 357 792 013 1967 0%
2023.11.02. 0,979784 9 293 951 188 -2480 0%
2023.10.31. 0,978516 9 281 925 779 -50876621 -0,5%
2023.10.30. 0,976533 9 313 889 120 -4528 0%
2023.10.27. 0,976666 9 315 162 164 1923 0%
2023.10.26. 0,978773 9 335 256 203 4334510 0%
2023.10.25. 0,974568 9 290 834 231 -6119 0%
2023.10.24. 0,974146 9 286 817 301 5624 0%
2023.10.20. 0,976435 9 308 633 367 497281220 5,6%
2023.10.19. 0,979178 8 836 104 987 -2770 0%
2023.10.18. 0,981777 8 859 561 148 -4292 0%
2023.10.17. 0,982451 8 865 647 623 6879 0%
2023.10.16. 0,980932 8 851 933 283 -1072 0%
2023.10.13. 0,979924 8 842 838 159 -100935310 -1,1%
2023.10.12. 0,972763 8 878 414 970 2212 0%
2023.10.11. 0,967971 8 834 676 150 -1339 0%
2023.10.10. 0,96741 8 829 557 238 497 0%
2023.10.09. 0,96802 8 835 124 215 2033 0%
2023.10.06. 0,966607 8 822 225 726 -6844 0%
2023.10.05. 0,968987 8 843 954 856 3490 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell