Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000733043
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:275 033 500
Árfolyam:1,100134
Dátum:2024.11.06.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2024.02.29.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 10,2% 12% N/A N/A N/A N/A 10% 10%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.06. 1,100134 275 033 500 0 0 0% 10,2% 12%
2024.11.05. 1,076514 269 128 500 0 0 0% 8,3% 9,6%
2024.11.04. 1,068425 267 106 250 0 0 0% 5% 8,8%
2024.10.31. 1,069915 267 478 750 0 0 0% 3,1% 8,9%
2024.10.30. 1,076109 269 027 250 0 0 0% 4,9% 9,5%
2024.10.29. 1,076521 269 130 250 0 0 0% 5,7% 8,9%
2024.10.28. 1,081966 270 491 500 0 0 0% 6,4% 9,9%
2024.10.25. 1,0791 269 775 000 0 0 0% 6% 10%
2024.10.24. 1,077672 269 418 000 0 0 0% 6,2% 8,9%
2024.10.22. 1,072709 268 177 250 0 0 0% 6% 8,8%
2024.10.21. 1,073957 268 489 250 0 0 0% 6,2% 9,4%
2024.10.18. 1,079727 269 931 750 0 0 0% 6,9% 10,7%
2024.10.17. 1,081813 270 453 250 0 0 0% 6% 11%
2024.10.16. 1,074668 268 667 000 0 0 0% 5,2% 9,6%
2024.10.15. 1,073507 268 376 750 0 0 0% 5,6% 9,4%
2024.10.14. 1,073804 268 451 000 0 0 0% 4,8% 9,7%
2024.10.11. 1,069614 267 403 500 0 0 0% 4,6% 9,3%
2024.10.10. 1,063421 265 855 250 0 0 0% 4,2% 9,4%
2024.10.09. 1,061983 265 495 750 0 0 0% 3,9% 9,2%
2024.10.08. 1,054233 263 558 250 0 0 0% 3,9% 7,6%
2024.10.07. 1,056714 264 178 500 0 0 0% 4,5% 8%
2024.10.04. 1,054653 263 663 250 0 0 0% 4,2% 7,4%
2024.10.03. 1,046904 261 726 000 0 0 0% 3,1% 5,1%
2024.10.02. 1,050679 262 669 750 0 0 0% 2,9% 4,7%
2024.10.01. 1,047387 261 846 750 0 0 0% 3,5% 2,8%
2024.09.30. 1,043709 260 927 250 0 0 0% 2% 2,4%
2024.09.27. 1,050439 262 609 750 0 0 0% 2,1% 4,1%
2024.09.26. 1,045368 261 342 000 0 0 0% 1,5% 4%
2024.09.25. 1,035839 258 959 750 0 0 0% 1,1% 2,9%
2024.09.24. 1,042142 260 535 500 0 0 0% 1,2% 3,2%
2024.09.23. 1,044761 261 190 250 0 0 0% 1,5% 3,5%
2024.09.20. 1,034719 258 679 750 0 0 0% 1,1% 3,5%
2024.09.19. 1,041793 260 448 250 0 0 0% 2,5% 4,1%
2024.09.18. 1,037747 259 436 750 0 0 0% 1,9% 4,7%
2024.09.17. 1,04167 260 417 500 0 0 0% 2,3% 5,2%
2024.09.16. 1,042827 260 706 750 0 0 0% 2,1% 5,3%
2024.09.13. 1,046569 261 642 250 0 0 0% 3,7% 4,2%
2024.09.12. 1,048421 262 105 250 0 0 0% 3,1% 5%
2024.09.11. 1,039462 259 865 500 0 0 0% 2,4% 5,1%
2024.09.10. 1,046684 261 671 000 0 0 0% 3,2% 5,7%
2024.09.09. 1,039977 259 994 250 0 0 0% 4,1% 5%
2024.09.06. 1,025102 256 275 500 0 0 0% 2% 3,7%
2024.09.05. 1,030276 257 569 000 0 0 0% 3,1% 3,8%
2024.09.04. 1,04427 261 067 500 0 0 0% 5,1% 4,7%
2024.09.03. 1,04558 261 395 000 0 0 0% 5,5% 4,6%
2024.09.02. 1,045607 261 401 750 0 0 0% 6,3% 4,6%
2024.08.30. 1,041891 260 472 750 0 0 0% 6,6% 4,2%
2024.08.29. 1,038836 259 709 000 0 0 0% 7,9% 3,9%
2024.08.28. 1,032997 258 249 250 0 0 0% 6,9%
2024.08.27. 1,03121 257 802 500 0 0 0% 5,6%
2024.08.26. 1,03246 258 115 000 0 0 0% 5,3%
2024.08.23. 1,033406 258 351 500 0 0 0% 4,8%
2024.08.22. 1,026604 256 651 000 0 0 0% 3,8%
2024.08.21. 1,025458 256 364 500 0 0 0% 3,8%
2024.08.16. 1,030745 257 686 250 0 0 0% 4,1%
2024.08.15. 1,024756 256 189 000 0 0 0% 3,4%
2024.08.14. 1,010663 252 665 750 0 0 0% 2,2%
2024.08.13. 1,009395 252 348 750 0 0 0% 1,9%
2024.08.12. 1,00206 250 515 000 0 0 0% 1,1%
2024.08.09. 1,009649 252 412 250 0 0 0% 1,6%
2024.08.08. 1,006708 251 677 000 0 0 0% 1,6%
2024.08.07. 1,003883 250 970 750 0 0 0% 1,5%
2024.08.06. 0,998107 249 526 750 0 0 0% 1,6%
2024.08.05. 0,994226 248 556 500 0 0 0% 1,3%
2024.08.02. 1,017267 254 316 750 0 0 0% 3,8%
2024.08.01. 1,036128 259 032 000 0 0 0% 5,5%
2024.07.31. 1,037713 259 428 250 0 0 0% 5,6%
2024.07.30. 1,026107 256 526 750 0 0 0% 4,5%
2024.07.29. 1,018473 254 618 250 0 0 0% 3%
2024.07.26. 1,017247 254 311 750 0 0 0% 3,3%
2024.07.25. 1,018355 254 588 750 0 0 0% 3,8%
2024.07.24. 1,014644 253 661 000 0 0 0% 2,5%
2024.07.23. 1,015513 253 878 250 0 0 0% 2,3%
2024.07.22. 1,012337 253 084 250 0 0 0% 2,6%
2024.07.19. 1,010955 252 738 750 0 0 0% 3%
2024.07.18. 1,010227 252 556 750 0 0 0% 3,6%
2024.07.17. 1,020216 255 054 000 0 0 0% 4,7%
2024.07.16. 1,021465 255 366 250 0 0 0% 4,1%
2024.07.15. 1,016493 254 123 250 0 0 0% 3,6%
2024.07.12. 1,024256 256 064 000 0 0 0% 4,6%
2024.07.11. 1,02291 255 727 500 0 0 0% 4,5%
2024.07.10. 1,020538 255 134 500 0 0 0% 5%
2024.07.09. 1,021713 255 428 250 0 0 0% 5,1%
2024.07.08. 1,014259 253 564 750 0 0 0% 3,6%
2024.07.05. 1,010912 252 728 000 0 0 0% 3,4%
2024.07.04. 1,012619 253 154 750 0 0 0% 3,2%
2024.07.03. 1,015614 253 903 500 0 0 0% 2%
2024.07.02. 1,021346 255 336 500 0 0 0% 1,7%
2024.07.01. 1,011865 252 966 250 0 0 0% -0,7%
2024.06.28. 1,02302 255 755 000 0 0 0% 0,4%
2024.06.27. 1,028745 257 186 250 0 0 0% 2%
2024.06.26. 1,030029 257 507 250 0 0 0% 2,5%
2024.06.25. 1,024725 256 181 250 0 0 0% 1,8%
2024.06.24. 1,029745 257 436 250 0 0 0% 2%
2024.06.21. 1,029081 257 270 250 0 0 0% 3,1%
2024.06.20. 1,023573 255 893 250 0 0 0% 2,3%
2024.06.19. 1,016476 254 119 000 0 0 0% 1,5%
2024.06.18. 1,01884 254 710 000 0 0 0% 2,8%
2024.06.17. 1,018051 254 512 750 0 0 0% 2,8%
2024.06.14. 1,021839 255 459 750 0 0 0% 3,2%
2024.06.13. 1,009055 252 263 750 0 0 0% 0,5%
2024.06.12. 1,016949 254 237 250 0 0 0% 1,8%
2024.06.11. 1,015437 253 859 250 0 0 0% 2,6%
2024.06.10. 1,014038 253 509 500 0 0 0% 2,4%
2024.06.07. 0,999293 249 823 250 0 0 0% 0,5%
2024.06.06. 1,004938 251 234 500 0 0 0% 1,6%
2024.06.05. 0,999772 249 943 000 0 0 0% 0,8%
2024.06.04. 0,993378 248 344 500 0 0 0% -0,4%
2024.06.03. 0,990956 247 739 000 0 0 0% -0,9%
2024.05.31. 0,983762 245 940 500 0 0 0% -1,6%
2024.05.30. 0,977135 244 283 750 0 0 0% -2,3%
2024.05.29. 0,962804 240 701 000 0 0 0% -3,7%
2024.05.28. 0,966578 241 644 500 0 0 0%
2024.05.27. 0,976259 244 064 750 0 0 0%
2024.05.24. 0,980814 245 203 500 0 0 0%
2024.05.23. 0,985691 246 422 750 0 0 0%
2024.05.22. 0,988623 247 155 750 0 0 0%
2024.05.21. 0,987813 246 953 250 0 0 0%
2024.05.17. 0,996367 249 091 750 0 0 0%
2024.05.16. 0,990294 247 573 500 0 0 0%
2024.05.15. 0,991393 247 848 250 0 0 0%
2024.05.14. 0,988609 247 152 250 0 0 0%
2024.05.13. 0,990175 247 543 750 0 0 0%
2024.05.10. 0,991256 247 814 000 0 0 0%
2024.05.09. 0,993735 248 433 750 0 0 0%
2024.05.08. 0,991097 247 774 250 0 0 0%
2024.05.07. 0,989027 247 256 750 0 0 0%
2024.05.06. 0,981943 245 485 750 0 0 0%
2024.05.03. 0,981935 245 483 750 0 0 0%
2024.05.02. 0,979747 244 936 750 0 0 0%
2024.04.30. 0,98234 245 585 000 0 0 0%
2024.04.29. 0,988897 247 224 250 0 0 0%
2024.04.26. 0,984831 246 207 750 0 0 0%
2024.04.25. 0,981085 245 271 250 0 0 0%
2024.04.24. 0,989606 247 401 500 0 0 0%
2024.04.23. 0,993017 248 254 250 0 248005996 100583,6%
2024.04.22. 0,98627 246 567 0 -246320933 -100,4%
2024.04.19. 0,981613 245 403 250 0 0 0%
2024.04.18. 0,97511 243 777 500 0 0 0%
2024.04.17. 0,974293 243 573 250 0 0 0%
2024.04.16. 0,980964 245 241 000 0 0 0%
2024.04.15. 0,98103 245 257 500 0 0 0%
2024.04.12. 0,979241 244 810 250 0 0 0%
2024.04.11. 0,978542 244 635 500 0 0 0%
2024.04.10. 0,971607 242 901 750 0 0 0%
2024.04.09. 0,972394 243 098 500 0 0 0%
2024.04.08. 0,97941 244 852 500 0 0 0%
2024.04.05. 0,978102 244 525 500 0 0 0%
2024.04.04. 0,981617 245 404 250 0 0 0%
2024.04.03. 0,995911 248 977 750 0 0 0%
2024.04.02. 1,003975 250 993 750 0 0 0%
2024.03.28. 1,018806 254 701 500 0 0 0%
2024.03.27. 1,009008 252 252 000 0 0 0%
2024.03.26. 1,005174 251 293 500 0 0 0%
2024.03.25. 1,006478 251 619 500 0 0 0%
2024.03.22. 1,009555 252 388 750 0 0 0%
2024.03.21. 0,998038 249 509 500 0 0 0%
2024.03.20. 1,000186 250 046 500 0 0 0%
2024.03.19. 1,001034 250 258 500 0 0 0%
2024.03.18. 0,991288 247 822 000 0 0 0%
2024.03.14. 0,989954 247 488 500 0 0 0%
2024.03.13. 1,004257 251 064 250 0 0 0%
2024.03.12. 0,998501 249 625 250 0 0 0%
2024.03.11. 0,98935 247 337 500 0 0 0%
2024.03.08. 0,990615 247 653 750 0 -97 0%
2024.03.07. 0,994691 248 672 847 0 115 0%
2024.03.06. 0,988966 247 241 482 0 -32 0%
2024.03.05. 0,99212 248 030 014 0 1 0%
2024.03.04. 0,997242 249 310 513 0 85 0%
2024.03.01. 0,999975 249 993 678 0 -72 0%
2024.02.29. 1 250 000 000 0 250000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés