Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000733043
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:245 271 250
Árfolyam:0,981085
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2024.02.29.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,9% -1,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 0,981085 245 271 250 0 0 0%
2024.04.24. 0,989606 247 401 500 0 0 0%
2024.04.23. 0,993017 248 254 250 0 248005996 100583,6%
2024.04.22. 0,98627 246 567 0 -246320933 -100,4%
2024.04.19. 0,981613 245 403 250 0 0 0%
2024.04.18. 0,97511 243 777 500 0 0 0%
2024.04.17. 0,974293 243 573 250 0 0 0%
2024.04.16. 0,980964 245 241 000 0 0 0%
2024.04.15. 0,98103 245 257 500 0 0 0%
2024.04.12. 0,979241 244 810 250 0 0 0%
2024.04.11. 0,978542 244 635 500 0 0 0%
2024.04.10. 0,971607 242 901 750 0 0 0%
2024.04.09. 0,972394 243 098 500 0 0 0%
2024.04.08. 0,97941 244 852 500 0 0 0%
2024.04.05. 0,978102 244 525 500 0 0 0%
2024.04.04. 0,981617 245 404 250 0 0 0%
2024.04.03. 0,995911 248 977 750 0 0 0%
2024.04.02. 1,003975 250 993 750 0 0 0%
2024.03.28. 1,018806 254 701 500 0 0 0%
2024.03.27. 1,009008 252 252 000 0 0 0%
2024.03.26. 1,005174 251 293 500 0 0 0%
2024.03.25. 1,006478 251 619 500 0 0 0%
2024.03.22. 1,009555 252 388 750 0 0 0%
2024.03.21. 0,998038 249 509 500 0 0 0%
2024.03.20. 1,000186 250 046 500 0 0 0%
2024.03.19. 1,001034 250 258 500 0 0 0%
2024.03.18. 0,991288 247 822 000 0 0 0%
2024.03.14. 0,989954 247 488 500 0 0 0%
2024.03.13. 1,004257 251 064 250 0 0 0%
2024.03.12. 0,998501 249 625 250 0 0 0%
2024.03.11. 0,98935 247 337 500 0 0 0%
2024.03.08. 0,990615 247 653 750 0 -97 0%
2024.03.07. 0,994691 248 672 847 0 115 0%
2024.03.06. 0,988966 247 241 482 0 -32 0%
2024.03.05. 0,99212 248 030 014 0 1 0%
2024.03.04. 0,997242 249 310 513 0 85 0%
2024.03.01. 0,999975 249 993 678 0 -72 0%
2024.02.29. 1 250 000 000 0 250000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell