Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000732987
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:243 859 750
Árfolyam:0,975439
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2024.02.26.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,5% -2,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 0,975439 243 859 750 0 0 0%
2024.04.24. 0,995318 248 829 500 0 0 0%
2024.04.23. 0,995895 248 973 750 0 0 0%
2024.04.22. 0,981116 245 279 000 0 0 0%
2024.04.19. 0,982643 245 660 750 0 0 0%
2024.04.18. 0,999051 249 762 750 0 0 0%
2024.04.17. 1,002792 250 698 000 0 0 0%
2024.04.16. 1,016684 254 171 000 0 0 0%
2024.04.15. 1,019538 254 884 500 0 0 0%
2024.04.12. 1,024744 256 186 000 0 0 0%
2024.04.11. 1,021667 255 416 750 0 0 0%
2024.04.10. 1,004555 251 138 750 0 0 0%
2024.04.09. 1,000684 250 171 000 0 0 0%
2024.04.08. 1,00942 252 355 000 0 0 0%
2024.04.05. 1,008288 252 072 000 0 0 0%
2024.04.04. 1,010088 252 522 000 0 0 0%
2024.04.03. 1,024955 256 238 750 0 0 0%
2024.04.02. 1,027339 256 834 750 0 0 0%
2024.03.28. 1,031935 257 983 750 0 0 0%
2024.03.27. 1,025661 256 415 250 0 0 0%
2024.03.26. 1,031407 257 851 750 0 0 0%
2024.03.25. 1,034688 258 672 000 0 0 0%
2024.03.22. 1,038897 259 724 250 0 0 0%
2024.03.21. 1,024799 256 199 750 0 0 0%
2024.03.20. 1,020427 255 106 750 0 0 0%
2024.03.19. 1,015186 253 796 500 0 0 0%
2024.03.18. 1,006812 251 703 000 0 0 0%
2024.03.14. 1,002959 250 739 750 0 0 0%
2024.03.13. 1,012388 253 097 000 0 0 0%
2024.03.12. 1,011379 252 844 750 0 0 0%
2024.03.11. 0,995342 248 835 500 0 0 0%
2024.03.08. 1,002824 250 706 000 0 0 0%
2024.03.07. 1,00986 252 465 000 0 0 0%
2024.03.06. 0,997774 249 443 500 0 0 0%
2024.03.05. 0,999925 249 981 250 0 0 0%
2024.03.04. 1,011491 252 872 750 0 0 0%
2024.03.01. 1,015133 253 783 250 0 0 0%
2024.02.29. 1,00207 250 517 500 0 0 0%
2024.02.28. 0,998143 249 535 750 0 0 0%
2024.02.27. 0,999975 249 993 750 0 0 0%
2024.02.26. 1 250 000 000 0 250000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell