Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000732979
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:569 908 789
Árfolyam:1,274471
Dátum:2025.02.17.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2024.03.11.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.vigam.hu/jelentesek-kozlemenyek/tajekoztatok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,9% 21,9% N/A N/A N/A N/A 1,6% 26,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.17. 1,274471 569 908 789 0 -1415642 -0,2% 7,9% 21,9%
2025.02.14. 1,265359 567 239 671 0 1523524 0,3% 4,4% 24,6%
2025.02.13. 1,265816 565 920 462 0 2261760 0,4% 4,4% 24,5%
2025.02.12. 1,257603 560 001 513 0 4295295 0,8% 3,6% 25,9%
2025.02.11. 1,272746 562 397 566 0 1561383 0,3% 5,8% 27,3%
2025.02.10. 1,281965 564 898 540 0 -1969145 -0,4% 8,2% 28,2%
2025.02.07. 1,262465 558 245 047 0 2344480 0,4% 6,4% 27,2%
2025.02.06. 1,282478 564 712 881 0 7854996 1,4% 8,9% 30,5%
2025.02.05. 1,266759 550 032 622 0 -80630819 -12,6% 11,7% 29,7%
2025.02.04. 1,282315 638 408 087 0 2301267 0,4% 14,6% 27,3%
2025.02.03. 1,28228 636 089 458 0 -8860274 -1,4% 14,6% 27,3%
2025.01.31. 1,285007 646 321 334 0 3201405 0,5% 14,9% 21,6%
2025.01.30. 1,270393 635 805 919 0 0 0% 10,9% 23,6%
2025.01.29. 1,270469 635 843 955 0 1042491 0,2% 11,2% 23,7%
2025.01.28. 1,271972 635 552 452 0 3192103 0,5% 12% 24,1%
2025.01.27. 1,244563 618 733 976 0 -2109230 -0,3% 9,7% 21,5%
2025.01.24. 1,282484 639 759 882 0 22043305 3,5% 14,4% 24%
2025.01.23. 1,294656 623 579 298 0 1039178 0,2% 15,4% 21,8%
2025.01.22. 1,295865 623 121 472 0 9996579 1,6% 15,5% 22,9%
2025.01.21. 1,281485 606 321 147 0 5030350 0,8% 14,6% 22,3%
2025.01.20. 1,286482 603 635 460 0 14320355 2,4% 15,2% 22,7%
2025.01.17. 1,290529 591 168 966 0 -3583294 -0,6% 15,6% 21,7%
2025.01.16. 1,271881 586 158 156 0 82981185 16,5% 15,1% 16,4%
2025.01.15. 1,269324 502 165 380 0 1 0% 14,8% 15,7%
2025.01.14. 1,25157 495 141 606 0 7574431 1,5% 12,4% 13,8%
2025.01.13. 1,26129 491 353 741 0 -71481621 -12,7% 14,2% 14,6%
2025.01.10. 1,259581 562 072 741 0 5102253 0,9% 14,1% 12,8%
2025.01.09. 1,278147 565 180 134 0 3065532 0,5% 16,1% 14,5%
2025.01.08. 1,281559 563 615 161 0 4110208 0,7% 17% 15,7%
2025.01.07. 1,280081 558 859 686 0 3496388 0,6% 17,4% 16,2%
2025.01.06. 1,301313 564 574 804 0 3085592 0,6% 19,4% 18,1%
2025.01.03. 1,288369 555 904 148 0 5399999 1% 19,7% 16,9%
2025.01.02. 1,265071 540 549 202 0 3990098 0,8% 18% 15,5%
2024.12.31. 1,253899 531 820 684 0 11068029 2,1% 17,1% 15,3%
2024.12.30. 1,258676 522 736 575 0 15907446 3,1% 17,5% 15,7%
2024.12.23. 1,285461 517 614 604 0 28863599 5,9% 21,5% 17,9%
2024.12.20. 1,281349 487 187 563 0 35384622 7,9% 22,2% 17%
2024.12.19. 1,275318 449 676 414 0 2484553 0,6% 20,9% 16,4%
2024.12.18. 1,273777 446 651 507 0 7561083 1,7% 23,5% 16,5%
2024.12.17. 1,288667 444 223 235 0 3233332 0,7% 24,5% 15,5%
2024.12.16. 1,286116 440 116 935 0 17465152 4,2% 24,9% 15,5%
2024.12.13. 1,277696 419 884 748 0 -36804 0% 22,7% 16,5%
2024.12.12. 1,281194 421 071 188 0 9441330 2,3% 23,3% 17,3%
2024.12.11. 1,287889 413 780 869 0 50000 0% 26,9% 19,8%
2024.12.10. 1,264494 406 215 288 0 43624548 12,1% 25,1% 18,6%
2024.12.09. 1,261944 361 859 533 0 7407650 2,1% 26,8% 21%
2024.12.06. 1,27539 358 228 564 0 15488658 4,5% 29,8% 21,6%
2024.12.05. 1,267709 340 675 765 0 8327383 2,5% 26,5% 21,2%
2024.12.04. 1,271212 333 266 744 0 2396762 0,7% 26,2% 24,2%
2024.12.03. 1,252375 325 967 104 0 562674 0,2% 23,3% 22,5%
2024.12.02. 1,247617 324 168 159 0 23702410 8% 20,3% 23,5%
2024.11.29. 1,22712 295 529 421 0 13531166 4,8% 18,8%
2024.11.28. 1,226043 281 750 755 0 13885344 5,2% 19,8%
2024.11.27. 1,211244 264 632 131 0 849998 0,3% 17,2%
2024.11.26. 1,226069 267 010 690 0 7381399 2,8% 18,3%
2024.11.25. 1,223473 259 079 569 0 734129 0,3% 17,6%
2024.11.22. 1,223919 258 439 616 0 10400000 4,2% 17,9%
2024.11.21. 1,212394 245 703 958 0 3960934 1,7% 16,2%
2024.11.20. 1,20047 239 365 460 0 4551827 1,9% 14,8%
2024.11.19. 1,195915 233 922 669 0 13212179 6% 14,4%
2024.11.18. 1,19668 220 851 674 0 17091205 8,5% 14,5%
2024.11.15. 1,181083 201 104 745 0 10209027 5,2% 13,7%
2024.11.14. 1,212592 195 988 445 0 7126211 3,8% 19,4%
2024.11.13. 1,21275 188 886 843 0 2548152 1,4% 19,3%
2024.11.12. 1,213632 186 474 210 0 44655058 31,8% 21,5%
2024.11.11. 1,202701 140 541 808 0 3241238 2,4% 20,3%
2024.11.08. 1,184767 135 253 221 0 16154490 13,5% 18,9%
2024.11.07. 1,185987 119 221 372 0 17991710 17,9% 19,5%
2024.11.06. 1,177354 100 492 794 0 1071902 1,1% 19,8%
2024.11.05. 1,133649 95 730 252 0 25000 0% 16,1%
2024.11.04. 1,118777 94 449 724 0 99998 0,1% 11,1%
2024.10.31. 1,118685 94 341 967 0 3166492 3,4% 5,9%
2024.10.30. 1,145089 93 327 463 0 -2963541 -3,1% 11,4%
2024.10.29. 1,142159 96 044 619 0 345200 0,4% 11,2%
2024.10.28. 1,135411 95 134 016 0 2200310 2,4% 10,8%
2024.10.25. 1,134747 92 879 357 0 -778581 -0,8% 10,5%
2024.10.24. 1,121481 92 563 010 0 679998 0,7% 8,4%
2024.10.22. 1,121847 91 912 998 0 -673108 -0,7% 6,4%
2024.10.21. 1,118508 92 310 538 0 2373552 2,6% 6,7%
2024.10.18. 1,11657 89 781 155 0 1791620 2% 6,5%
2024.10.17. 1,116419 87 977 636 0 -1318646 -1,5% 5,3%
2024.10.16. 1,105422 88 416 692 0 -9364757 -9,6% 1,2%
2024.10.15. 1,105862 97 820 370 0 -2633058 -2,6% 0,8%
2024.10.14. 1,113619 101 158 052 0 0 0% 1,2%
2024.10.11. 1,104915 100 367 405 0 200000 0,2% 0,6%
2024.10.10. 1,103768 100 063 422 0 -6993600 -6,6% -1,2%
2024.10.09. 1,100664 106 755 958 0 -2768029 -2,5% -1,4%
2024.10.08. 1,095385 108 998 689 0 1248553 1,2% -1,1%
2024.10.07. 1,090268 107 246 790 0 -1417348 -1,3% -1,1%
2024.10.04. 1,089914 108 628 856 0 0 0% -0,7%
2024.10.03. 1,07669 107 310 855 0 -1916038 -1,8% -2,3%
2024.10.02. 1,072508 108 802 642 0 999999 0,9% -2,1%
2024.10.01. 1,063901 106 937 514 0 -5595169 -4,9% -1,4%
2024.09.30. 1,07091 113 274 050 0 0 0% -1,5%
2024.09.27. 1,072587 113 451 432 0 1345244 1,2% -1,6%
2024.09.26. 1,070795 111 918 889 0 3057766 2,8% -1,5%
2024.09.25. 1,061772 107 943 810 0 0 0% -1,5%
2024.09.24. 1,059802 107 743 532 0 -1 0% -1,2%
2024.09.23. 1,057576 107 517 229 0 -496967 -0,5% -3%
2024.09.20. 1,048441 107 081 204 0 0 0% -4,2%
2024.09.19. 1,05526 107 777 654 0 -101685 -0,1% -3,7%
2024.09.18. 1,031755 105 476 420 0 0 0% -5,7%
2024.09.17. 1,035192 105 827 785 0 115295 0,1% -7,2%
2024.09.16. 1,03001 105 183 311 0 -17584 0% -7,5%
2024.09.13. 1,041236 106 347 471 0 249274 0,2% -5,1%
2024.09.12. 1,039443 105 915 497 0 1 0% -4,9%
2024.09.11. 1,014754 103 399 776 0 0 0% -5,6%
2024.09.10. 1,010587 102 975 174 0 199999 0,2% -5,2%
2024.09.09. 0,995368 101 227 426 0 0 0% -4,6%
2024.09.06. 0,982532 99 922 024 0 50000 0% -6,3%
2024.09.05. 1,002184 101 869 603 0 17108 0% -4,2%
2024.09.04. 1,007265 102 368 880 0 99999 0,1% -1,6%
2024.09.03. 1,01596 103 151 695 0 1092143 1% -0,6%
2024.09.02. 1,03736 104 209 316 0 0 0% 2,7%
2024.08.30. 1,031047 103 575 136 0 0 0%
2024.08.29. 1,033291 103 800 560 0 250000 0,2%
2024.08.28. 1,02342 102 561 344 0 0 0%
2024.08.27. 1,033073 103 528 713 0 0 0%
2024.08.26. 1,036349 103 857 015 0 0 0%
2024.08.23. 1,040229 104 245 847 0 5075504 5,1%
2024.08.22. 1,037967 98 954 695 0 0 0%
2024.08.21. 1,043119 99 445 861 0 0 0%
2024.08.16. 1,045317 99 655 408 0 0 0%
2024.08.15. 1,038679 99 022 574 0 2737805 2,9%
2024.08.14. 1,015707 94 155 282 0 3161975 3,5%
2024.08.13. 1,016456 91 060 407 0 0 0%
2024.08.12. 0,999237 89 517 823 0 2258003 2,6%
2024.08.09. 0,999639 87 294 925 0 0 0%
2024.08.08. 0,996376 87 009 979 0 0 0%
2024.08.07. 0,992428 86 665 214 0 2053439 2,5%
2024.08.06. 0,982808 83 791 599 0 2173260 2,7%
2024.08.05. 0,976717 81 112 505 0 1307833 1,6%
2024.08.02. 1,00727 82 301 068 0 24999 0%
2024.08.01. 1,046171 85 453 590 0 0 0%
2024.07.31. 1,056827 86 323 996 0 0 0%
2024.07.30. 1,027603 83 936 914 0 0 0%
2024.07.29. 1,027373 83 918 127 0 1425354 1,7%
2024.07.26. 1,024545 82 265 699 0 0 0%
2024.07.25. 1,027105 82 471 254 0 1699999 2,1%
2024.07.24. 1,034129 81 323 620 0 3162499 3,9%
2024.07.23. 1,063162 80 355 482 0 999785 1,3%
2024.07.22. 1,054102 78 679 448 0 4118423 5,6%
2024.07.19. 1,04809 74 135 771 0 0 0%
2024.07.18. 1,048346 74 153 879 0 0 0%
2024.07.17. 1,060483 75 012 380 0 1 0%
2024.07.16. 1,092458 77 274 104 0 6240273 8,7%
2024.07.15. 1,096839 71 318 692 0 200000 0,3%
2024.07.12. 1,100197 71 336 424 0 2700390 3,9%
2024.07.11. 1,09783 68 488 368 0 -1 0%
2024.07.10. 1,11669 69 664 954 0 6016908 9,5%
2024.07.09. 1,116497 63 637 046 0 12993864 25,9%
2024.07.08. 1,107412 50 231 096 0 0 0%
2024.07.05. 1,101862 49 979 354 0 19999999 66,9%
2024.07.04. 1,098016 29 874 713 0 653756 2,2%
2024.07.03. 1,102156 29 331 133 0 0 0%
2024.07.02. 1,095392 29 151 126 0 1847786 6,9%
2024.07.01. 1,078493 26 882 122 0 506796 1,9%
2024.06.28. 1,087663 26 599 585 0 1499999 6%
2024.06.27. 1,089716 25 146 962 0 0 0%
2024.06.26. 1,087273 25 090 586 0 812500 3,4%
2024.06.25. 1,077695 24 064 216 0 0 0%
2024.06.24. 1,072512 23 948 483 0 0 0%
2024.06.21. 1,090506 24 350 277 0 1985295 8,8%
2024.06.20. 1,094804 22 453 129 0 0 0%
2024.06.19. 1,095765 22 472 838 0 48000 0,2%
2024.06.18. 1,093676 22 382 087 0 778313 3,5%
2024.06.17. 1,115549 22 035 839 0 739416 3,5%
2024.06.14. 1,113852 21 264 026 0 4000000 23,5%
2024.06.13. 1,096739 16 998 785 0 3682706 27,8%
2024.06.12. 1,092673 13 266 712 0 5646276 75,3%
2024.06.11. 1,074686 7 494 992 0 1499999 25,2%
2024.06.10. 1,066164 5 947 454 0 -1 0%
2024.06.07. 1,043259 5 819 682 0 1 0%
2024.06.06. 1,048869 5 850 976 0 0 0%
2024.06.05. 1,045695 5 833 270 0 654846 12,9%
2024.06.04. 1,023499 5 068 506 0 2353536 86,8%
2024.06.03. 1,022115 2 711 299 0 0 0%
2024.05.31. 1,010236 2 679 788 0 2679788 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés