Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Euró Rövid Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000732771
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:370 016 115,21
Árfolyam:0,014917
Dátum:2024.12.09.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2023.07.17.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,1% 2,5% 4,7% N/A N/A N/A 4,2% 4,7%
Szórás 0,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.09. 0,01491684 370 016 115 77 0% 1,1% 2,5% 4,6%
2024.12.06. 0,01491237 369 905 159 41 0% 1,1% 2,5% 4,7%
2024.12.05. 0,01491029 369 853 523 22 0% 1,1% 2,5% 4,7%
2024.12.04. 0,01490856 369 810 588 1 0% 1,2% 2,5% 4,8%
2024.12.03. 0,01490261 369 662 995 -131 0% 1,1% 2,5% 4,8%
2024.12.02. 0,01489815 369 552 495 -47 0% 1,1% 2,5% 4,7%
2024.11.29. 0,01489215 369 403 710 103 0% 1,1% 2,4% 4,8%
2024.11.28. 0,0148901 369 352 757 49 0% 1,1% 2,4% 4,8%
2024.11.27. 0,01488831 369 308 306 -109 0% 1,1% 2,4% 4,8%
2024.11.26. 0,0148875 369 288 323 125 0% 1,1% 2,4% 4,8%
2024.11.25. 0,01487987 369 098 934 7 0% 1,1% 2,4% 4,8%
2024.11.22. 0,01487435 368 962 003 -155 0% 1,1% 2,3% 4,8%
2024.11.21. 0,01487402 368 953 972 79 0% 1,1% 2,3% 4,8%
2024.11.20. 0,01487078 368 873 524 93 0% 1,1% 2,3% 4,8%
2024.11.19. 0,0148723 368 911 135 -106 0% 1,1% 2,4% 4,9%
2024.11.18. 0,01487243 368 914 466 60 0% 1,1% 2,4% 4,9%
2024.11.15. 0,01486491 368 727 871 -55 0% 1,1% 2,4% 4,9%
2024.11.14. 0,01486583 368 750 747 126 0% 1,1% 2,4% 4,9%
2024.11.13. 0,01486548 368 741 939 -203 0% 1,1% 2,4% 4,9%
2024.11.12. 0,014861 368 631 015 157 0% 1,1% 2,4% 4,9%
2024.11.11. 0,0148525 368 420 013 -35 0% 1,1% 2,4% 4,8%
2024.11.08. 0,01484844 368 319 339 4 0% 1,1% 2,4% 4,8%
2024.11.07. 0,0148423 368 167 030 58 0% 1% 2,4% 4,8%
2024.11.06. 0,01484306 368 185 824 -50 0% 1% 2,4% 4,8%
2024.11.05. 0,01484213 368 162 805 30 0% 1,1% 2,5% 4,9%
2024.11.04. 0,01484162 368 150 124 -99 0% 1,2% 2,5% 4,9%
2024.10.31. 0,01484306 368 185 943 89 0% 1,2% 2,5% 5%
2024.10.30. 0,01484479 368 228 767 -114 0% 1,3% 2,5% 5%
2024.10.29. 0,01484422 368 214 742 138 0% 1,3% 2,5% 5,1%
2024.10.28. 0,01484367 368 200 961 -174 0% 1,3% 2,5% 5,1%
2024.10.25. 0,0148364 368 020 801 212 0% 1,3% 2,5% 5,1%
2024.10.24. 0,01483684 368 031 503 -202 0% 1,3% 2,5% 5,1%
2024.10.22. 0,01484069 368 127 205 46 0% 1,3% 2,5% 5,2%
2024.10.21. 0,01483667 368 027 442 149 0% 1,4% 2,5% 5,1%
2024.10.18. 0,01483166 367 903 018 -59 0% 1,3% 2,5% 5,1%
2024.10.17. 0,014827 367 787 485 -52 0% 1,3% 2,5% 5%
2024.10.16. 0,01482142 367 649 123 4 0% 1,3% 2,4% 5%
2024.10.15. 0,01481987 367 610 672 -82 0% 1,3% 2,4% 5%
2024.10.14. 0,01481852 367 577 267 -25 0% 1,4% 2,4% 5%
2024.10.11. 0,01481445 367 476 334 56 0% 1,4% 2,4% 5%
2024.10.10. 0,01481395 367 463 875 139 0% 1,4% 2,4% 5,1%
2024.10.09. 0,01481213 367 418 590 -98 0% 1,4% 2,4% 5,1%
2024.10.08. 0,01481488 367 486 903 -2 0% 1,5% 2,4% 5,1%
2024.10.07. 0,0148214 367 648 636 -1111358 -0,3% 1,5% 2,5% 5,2%
2024.10.04. 0,0148192 368 705 258 370296 0,1% 1,6% 2,5% 5,2%
2024.10.03. 0,01482094 368 378 210 -50 0% 1,6% 2,5% 5,1%
2024.10.02. 0,01481274 368 174 447 -144 0% 1,5% 2,4% 5,2%
2024.10.01. 0,01480941 368 091 823 98 0% 1,5% 2,5% 5,1%
2024.09.30. 0,01480403 367 958 003 48 0% 1,5% 2,4% 5,1%
2024.09.27. 0,01479847 367 819 761 -51 0% 1,4% 2,4% 5%
2024.09.26. 0,014799 367 832 984 -41 0% 1,4% 2,4% 5%
2024.09.25. 0,01479399 367 708 501 -15 0% 1,4% 2,4% 5%
2024.09.24. 0,01478823 367 565 350 -1203561 -0,3% 1,4% 2,5% 4,9%
2024.09.23. 0,01478671 368 731 007 -4 0% 1,4% 2,4% 4,9%
2024.09.20. 0,0147795 368 551 218 -194 0% 1,4% 2,4% 4,9%
2024.09.19. 0,01478044 368 574 853 119 0% 1,4% 2,4% 4,9%
2024.09.18. 0,01477873 368 532 092 -86 0% 1,4% 2,4% 4,9%
2024.09.17. 0,01477377 368 408 493 -30 0% 1,4% 2,4% 4,9%
2024.09.16. 0,01477066 368 330 970 -30015972 -7,5% 1,4% 2,4% 4,9%
2024.09.13. 0,01476935 398 311 612 -83 0% 1,5% 2,4% 4,8%
2024.09.12. 0,01476576 398 214 878 -38 0% 1,5% 2,3% 4,8%
2024.09.11. 0,01476274 398 133 470 -880313 -0,2% 1,4% 2,4% 4,8%
2024.09.10. 0,01476063 398 956 753 105 0% 1,4% 2,4% 4,8%
2024.09.09. 0,01475529 398 812 316 -86 0% 1,4% 2,4% 4,8%
2024.09.06. 0,01474816 398 619 689 13 0% 1,3% 2,4% 4,7%
2024.09.05. 0,01474337 398 490 209 -47 0% 1,3% 2,4% 4,7%
2024.09.04. 0,01473824 398 351 601 116 0% 1,3% 2,3% 4,6%
2024.09.03. 0,01473899 398 371 756 -67 0% 1,3% 2,4% 4,7%
2024.09.02. 0,0147383 398 353 174 -62 0% 1,4% 2,4% 4,7%
2024.08.30. 0,0147336 398 226 202 -6250676 -1,5% 1,3% 2,4% 4,7%
2024.08.29. 0,01472862 404 340 164 37 0% 1,3% 2,3% 4,7%
2024.08.28. 0,0147276 404 312 125 61 0% 1,3% 2,3% 4,7%
2024.08.27. 0,01472705 404 296 965 -86 0% 1,3% 2,3% 4,7%
2024.08.26. 0,01472362 404 202 889 -129 0% 1,3% 2,3% 4,7%
2024.08.23. 0,01472167 404 149 485 185 0% 1,3% 2,3% 4,8%
2024.08.22. 0,01471799 404 048 275 -160 0% 1,3% 2,3% 4,7%
2024.08.21. 0,0147086 403 790 654 40 0% 1,2% 2,2% 4,7%
2024.08.16. 0,01470799 403 773 867 -2664362 -0,7% 1,3% 2,3% 4,7%
2024.08.15. 0,01470565 406 373 566 49 0% 1,3% 2,3% 4,7%
2024.08.14. 0,01470048 406 230 650 121 0% 1,3% 2,2% 4,6%
2024.08.13. 0,01469885 406 185 486 -300337 -0,1% 1,3% 2,3% 4,6%
2024.08.12. 0,01469372 406 343 956 39 0% 1,3% 2,2% 4,6%
2024.08.09. 0,01468875 406 206 476 -1699855 -0,4% 1,2% 2,2% 4,6%
2024.08.08. 0,01469032 407 949 930 28 0% 1,3% 2,2% 4,6%
2024.08.07. 0,01469097 407 967 952 -4102002 -1% 1,3% 2,2% 4,7%
2024.08.06. 0,01469229 412 106 978 91 0% 1,4% 2,2% 4,7%
2024.08.05. 0,01468394 411 872 677 64 0% 1,4% 2,2% 4,6%
2024.08.02. 0,01467179 411 531 815 -35 0% 1,3% 2,1% 4,6%
2024.08.01. 0,01466712 411 400 860 97 0% 1,3% 2,1% 4,7%
2024.07.31. 0,01466395 411 311 848 -185 0% 1,3% 2,1% 4,7%
2024.07.30. 0,0146595 411 187 213 180 0% 1,2% 2,1% 4,7%
2024.07.29. 0,0146566 411 105 691 -147 0% 1,3% 2,1% 4,7%
2024.07.26. 0,01465059 410 937 263 29 0% 1,2% 2,1% 4,6%
2024.07.25. 0,01464704 410 837 659 -44 0% 1,2% 2,1% 4,6%
2024.07.24. 0,0146425 410 710 359 90 0% 1,1% 2,1% 4,6%
2024.07.23. 0,01464292 410 722 049 -11 0% 1,2% 2,1% 4,6%
2024.07.22. 0,01464361 410 741 414 86 0% 1,2% 2,1% 4,6%
2024.07.19. 0,0146377 410 575 557 -272 0% 1,2% 2,1% 4,6%
2024.07.18. 0,01463537 410 510 474 16 0% 1,2% 2,1% 4,6%
2024.07.17. 0,01463131 410 396 578 152 0% 1,1% 2% 4,6%
2024.07.16. 0,01462811 410 306 668 95 0% 1% 2%
2024.07.15. 0,01462588 410 244 023 -153 0% 1,1% 2,1%
2024.07.12. 0,01461388 409 907 586 97 0% 1% 2%
2024.07.11. 0,01461013 409 802 304 60 0% 1% 2%
2024.07.10. 0,01460949 409 784 293 -252 0% 1% 2%
2024.07.09. 0,01460646 409 699 555 177 0% 1% 2%
2024.07.08. 0,01460021 409 524 071 -146 0% 0,9% 1,9%
2024.07.05. 0,01459609 409 408 654 -48 0% 0,9% 1,9%
2024.07.04. 0,01459154 409 281 077 186 0% 0,9% 1,9%
2024.07.03. 0,01458945 409 222 268 -104 0% 0,9% 1,8%
2024.07.02. 0,0145951 409 380 851 -11 0% 0,9% 1,9%
2024.07.01. 0,01459579 409 400 215 -7 0% 1% 1,9%
2024.06.28. 0,0145911 409 268 672 101 0% 1% 1,9%
2024.06.27. 0,01459215 409 298 022 289350 0,1% 1% 1,9%
2024.06.26. 0,01458964 408 938 318 -748226 -0,2% 1% 2%
2024.06.25. 0,0145889 409 665 764 -14 0% 1% 2%
2024.06.24. 0,01458516 409 560 756 -425065 -0,1% 1,1% 2%
2024.06.21. 0,01458179 409 891 092 -175219 0% 1% 2%
2024.06.20. 0,01457846 409 972 665 -54 0% 1% 2%
2024.06.19. 0,01457541 409 886 947 21 0% 1% 1,9%
2024.06.18. 0,01457798 409 959 199 80 0% 1% 2%
2024.06.17. 0,01457226 409 798 262 66 0% 1% 2,1%
2024.06.14. 0,0145659 409 619 342 53 0% 1% 2,1%
2024.06.13. 0,01455715 409 373 224 -67 0% 0,9% 2%
2024.06.12. 0,01455354 409 271 771 -62 0% 0,9% 2%
2024.06.11. 0,0145571 409 371 947 115 0% 1% 1,9%
2024.06.10. 0,01456053 409 468 290 -112 0% 1% 2,1%
2024.06.07. 0,01455801 409 397 535 -4 0% 1% 2,1%
2024.06.06. 0,01455543 409 324 985 -958834 -0,2% 1% 2,2%
2024.06.05. 0,01455081 410 153 592 94 0% 1% 2,2%
2024.06.04. 0,01454396 409 960 412 -39 0% 1% 2,2%
2024.06.03. 0,01454302 409 933 954 -39873 0% 1% 2,2%
2024.05.31. 0,0145372 409 809 758 39910 0% 1% 2,3%
2024.05.30. 0,0145431 409 936 156 -126 0% 1% 2,3%
2024.05.29. 0,01454168 409 896 255 22 0% 1% 2,3%
2024.05.28. 0,01453866 409 811 106 370107 0,1% 1% 2,3%
2024.05.27. 0,01453638 409 376 789 -87 0% 1% 2,3%
2024.05.24. 0,01453679 409 388 423 -79771 0% 1% 2,4%
2024.05.23. 0,01453739 409 485 094 -93 0% 1% 2,4%
2024.05.22. 0,01453405 409 391 108 -50168 0% 1% 2,4%
2024.05.21. 0,01453577 409 489 730 156 0% 1% 2,4%
2024.05.17. 0,01452951 409 313 222 -10 0% 1% 2,5%
2024.05.16. 0,0145173 408 969 262 62 0% 1% 2,4%
2024.05.15. 0,01451737 408 971 172 -233 0% 1% 2,4%
2024.05.14. 0,01451411 408 879 567 152 0% 0,9% 2,4%
2024.05.13. 0,01451344 408 860 541 -80 0% 1% 2,4%
2024.05.10. 0,01450909 408 738 076 60 0% 1% 2,4%
2024.05.09. 0,01450923 408 741 960 -22 0% 1% 2,4%
2024.05.08. 0,01450224 408 545 065 -99 0% 0,9% 2,4%
2024.05.07. 0,01449994 408 480 370 119 0% 0,9% 2,4%
2024.05.06. 0,0144917 408 248 120 13 0% 0,8% 2,4%
2024.05.03. 0,01448425 408 038 232 115 0% 0,8% 2,4%
2024.05.02. 0,01448693 408 113 616 -62 0% 0,8% 2,5%
2024.04.30. 0,0144792 407 895 915 -124 0% 0,8% 2,5%
2024.04.29. 0,01447531 407 786 452 182 0% 0,8% 2,5%
2024.04.26. 0,01447541 407 789 087 -69 0% 0,9% 2,5%
2024.04.25. 0,01447927 407 897 897 -12 0% 0,9% 2,5%
2024.04.24. 0,01447724 407 840 722 -487496 -0,1% 0,9% 2,6%
2024.04.23. 0,01447387 408 233 167 -1850939 -0,5% 0,9% 2,6%
2024.04.22. 0,01447365 410 077 873 7 0% 0,9% 2,6%
2024.04.19. 0,01447052 409 989 184 1399378 0,3% 0,9% 2,5%
2024.04.18. 0,01446751 408 504 816 -67 0% 0,9% 2,5%
2024.04.17. 0,0144721 408 634 486 161 0% 0,9% 2,5%
2024.04.16. 0,01447684 408 768 164 -99 0% 1% 2,6%
2024.04.15. 0,01446798 408 518 092 -30 0% 1% 2,5%
2024.04.12. 0,01446751 408 504 851 -76 0% 1% 2,5%
2024.04.11. 0,01447143 408 615 612 3 0% 1% 2,6%
2024.04.10. 0,01446596 408 461 159 168 0% 1% 2,6%
2024.04.09. 0,01446746 408 503 344 24 0% 1% 2,6%
2024.04.08. 0,01446714 408 494 285 -580429 -0,1% 1% 2,7%
2024.04.05. 0,01446027 408 880 457 115062 0% 1% 2,6%
2024.04.04. 0,01445901 408 729 778 42 0% 0,9% 2,6%
2024.04.03. 0,01446226 408 821 607 73 0% 1% 2,6%
2024.04.02. 0,01446009 408 760 192 -174 0% 0,9% 2,7%
2024.03.28. 0,01445061 408 492 383 8 0% 0,9% 2,5%
2024.03.27. 0,01444808 408 420 856 -1133330 -0,3% 0,9% 2,5%
2024.03.26. 0,01444898 409 579 699 -185222 0% 1% 2,5%
2024.03.25. 0,01444272 409 587 391 -2621926 -0,6% 1% 2,5%
2024.03.22. 0,01443334 411 941 602 -4 0% 0,9% 2,4%
2024.03.21. 0,01443145 411 887 664 34 0% 0,9% 2,4%
2024.03.20. 0,01442803 411 790 019 -254 0% 0,9% 2,4%
2024.03.19. 0,01442781 411 783 994 166 0% 0,9% 2,4%
2024.03.18. 0,0144284 411 800 667 77 0% 1% 2,4%
2024.03.14. 0,01442522 411 709 830 -238 0% 1,1% 2,4%
2024.03.13. 0,01442587 411 728 620 137 0% 1,1% 2,4%
2024.03.12. 0,01442675 411 753 599 15014729 3,8% 1,1% 2,4%
2024.03.11. 0,01441997 396 552 419 -147 0% 1% 2,4%
2024.03.08. 0,01441263 396 350 714 192 0% 1,1% 2,4%
2024.03.07. 0,01441147 396 318 622 -36 0% 1,1% 2,3%
2024.03.06. 0,01440493 396 138 807 -74 0% 1,1% 2,3%
2024.03.05. 0,0144039 396 110 555 192366 0% 1,2% 2,3%
2024.03.04. 0,01440123 395 844 799 136 0% 1,2% 2,3%
2024.03.01. 0,01439554 395 688 263 49 0% 1,2% 2,3%
2024.02.29. 0,01439494 395 671 722 -200 0% 1,3% 2,3%
2024.02.28. 0,01439462 395 663 127 163 0% 1,3% 2,3%
2024.02.27. 0,01439545 395 685 778 -11 0% 1,4% 2,3%
2024.02.26. 0,01438989 395 532 962 -2000668 -0,5% 1,3% 2,3%
2024.02.23. 0,01438691 397 451 305 -166 0% 1,3% 2,4%
2024.02.22. 0,01438941 397 520 535 130 0% 1,4% 2,4%
2024.02.21. 0,01438505 397 399 956 86 0% 1,4% 2,4%
2024.02.20. 0,01438369 397 362 299 -69 0% 1,4% 2,4%
2024.02.19. 0,01438582 397 421 211 51 0% 1,4% 2,4%
2024.02.16. 0,01438021 397 266 179 -84 0% 1,4% 2,4%
2024.02.15. 0,01437586 397 146 091 -24 0% 1,4% 2,3%
2024.02.14. 0,01437819 397 210 482 -70 0% 1,4% 2,3%
2024.02.13. 0,01437509 397 124 912 28 0% 1,4% 2,3%
2024.02.12. 0,0143754 397 133 449 84 0% 1,4% 2,3%
2024.02.09. 0,01437248 397 052 697 -6 0% 1,4% 2,4%
2024.02.08. 0,01437243 397 051 322 -35 0% 1,5% 2,4%
2024.02.07. 0,01436828 396 936 709 -5 0% 1,4% 2,4%
2024.02.06. 0,01437093 397 009 923 170 0% 1,5% 2,4%
2024.02.05. 0,01437362 397 084 066 -253 0% 1,6% 2,4%
2024.02.02. 0,01436916 396 961 108 116 0% 1,6% 2,4%
2024.02.01. 0,01436337 396 801 038 -67 0% 1,6% 2,5%
2024.01.31. 0,0143622 396 768 783 197 0% 1,6% 2,5%
2024.01.30. 0,01435815 396 656 701 -93 0% 1,6% 2,6%
2024.01.29. 0,01435819 396 657 899 -340458 -0,1% 1,6% 2,6%
2024.01.26. 0,0143503 396 780 201 122 0% 1,6% 2,5%
2024.01.25. 0,01434329 396 586 255 -93 0% 1,6% 2,5%
2024.01.24. 0,01434313 396 581 925 127 0% 1,6% 2,5%
2024.01.23. 0,01434068 396 514 056 40 0% 1,6% 2,5%
2024.01.22. 0,01433989 396 492 174 10 0% 1,6% 2,5%
2024.01.19. 0,0143363 396 392 901 -222 0% 1,6% 2,5%
2024.01.18. 0,01433878 396 461 694 221 0% 1,6% 2,5%
2024.01.17. 0,01433827 396 447 372 300013 0,1% 1,6% 2,5%
2024.01.16. 0,01433635 396 094 312 75 0% 1,6%
2024.01.15. 0,01433113 395 950 016 165 0% 1,6%
2024.01.12. 0,01432534 395 789 881 20 0% 1,5%
2024.01.11. 0,01432484 395 776 046 3999916 1% 1,6%
2024.01.10. 0,01432472 391 772 848 134 0% 1,6%
2024.01.09. 0,01432385 391 748 920 -121 0% 1,6%
2024.01.08. 0,01432423 391 759 434 181 0% 1,7%
2024.01.05. 0,01432316 391 729 988 -109 0% 1,7%
2024.01.04. 0,01432366 391 743 772 87 0% 1,7%
2024.01.03. 0,01432459 391 769 121 18008653 4,8% 1,6%
2024.01.02. 0,01432441 373 755 771 -108 0% 1,7%
2023.12.29. 0,01431777 373 582 627 -90 0% 1,6%
2023.12.28. 0,01431486 373 506 788 195 0% 1,6%
2023.12.27. 0,01431379 373 478 674 -255 0% 1,6%
2023.12.22. 0,0143049 373 246 969 1 0% 1,5%
2023.12.21. 0,01430096 373 144 164 133 0% 1,5%
2023.12.20. 0,01429754 373 054 795 1001591 0,3% 1,5%
2023.12.19. 0,01429692 372 037 071 70 0% 1,5%
2023.12.18. 0,01429189 371 906 109 -249615 -0,1% 1,4%
2023.12.15. 0,01427499 371 715 653 49 0% 1,3%
2023.12.14. 0,01426935 371 568 741 3497571 1% 1,3%
2023.12.13. 0,01426719 368 015 454 4995790 1,4% 1,3%
2023.12.12. 0,01426596 362 988 367 15007764 4,3% 1,3%
2023.12.11. 0,01427938 348 307 949 -9 0% 1,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell