Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Euró Rövid Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000732771
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:335 980 418,76
Árfolyam:0,014229
Dátum:2023.12.04.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.07.17.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,1% N/A N/A N/A N/A N/A 1,7% 1,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.12.04. 0,01422925 335 980 419 -62 0% 1%
2023.12.01. 0,01422332 335 840 462 63 0% 1,1%
2023.11.30. 0,01421439 335 629 545 5003773 1,5% 1%
2023.11.29. 0,01420951 330 512 263 11007341 3,4% 1%
2023.11.28. 0,01420516 319 407 111 -17 0% 1%
2023.11.27. 0,01420355 319 370 927 -162 0% 1%
2023.11.24. 0,01420013 319 294 188 20 0% 1%
2023.11.23. 0,01419688 319 221 092 136 0% 1%
2023.11.22. 0,01419256 319 123 819 -19 0% 1%
2023.11.21. 0,01419043 319 075 944 300136 0,1% 1%
2023.11.20. 0,01418724 318 704 148 1 0% 1%
2023.11.17. 0,01418073 318 557 905 31 0% 1%
2023.11.16. 0,01417972 318 535 185 12004626 3,9% 0,9%
2023.11.15. 0,01417413 306 409 717 129 0% 0,9%
2023.11.14. 0,01417373 306 400 940 -36 0% 0,9%
2023.11.13. 0,01417414 306 409 840 -92 0% 0,9%
2023.11.10. 0,01417016 306 323 894 186 0% 0,9%
2023.11.09. 0,01416777 306 272 043 -69 0% 0,9%
2023.11.08. 0,01416372 306 184 561 10004009 3,4% 0,9%
2023.11.07. 0,01416565 296 220 911 11 0% 0,9%
2023.11.06. 0,01415799 296 060 720 901236 0,3% 0,9%
2023.11.03. 0,01414787 294 948 507 10218618 3,6% 0,8%
2023.11.02. 0,01413918 284 555 000 -11 0% 0,8%
2023.10.31. 0,01413601 284 491 214 500308 0,2% 0,9%
2023.10.30. 0,01413209 283 912 154 8005500 2,9% 0,9%
2023.10.27. 0,01412527 275 773 504 2001066 0,7% 0,9%
2023.10.26. 0,01412672 273 800 541 8345982 3,1% 0,9%
2023.10.25. 0,01412252 265 375 638 5003324 1,9% 0,9%
2023.10.24. 0,01411684 260 267 593 10001768 4% 0,9%
2023.10.20. 0,01411319 250 201 117 -18 0% 0,8%
2023.10.19. 0,01411441 250 222 763 41 0% 0,9%
2023.10.18. 0,01411761 250 279 452 24 0% 0,9%
2023.10.17. 0,01411699 250 268 437 27 0% 0,9%
2023.10.16. 0,01411345 250 205 652 -49997 0%
2023.10.13. 0,01411189 250 227 987 -161 0%
2023.10.12. 0,01410974 250 190 025 66 0%
2023.10.11. 0,01410584 250 120 805 5 0%
2023.10.10. 0,01409928 250 004 480 -6 0%
2023.10.09. 0,01409909 250 001 117 92 0%
2023.10.06. 0,01409141 249 864 846 -107 0%
2023.10.05. 0,01409008 249 841 369 77 0%
2023.10.04. 0,01409109 249 859 201 -53 0%
2023.10.03. 0,01409514 249 931 068 -966226 -0,4%
2023.10.02. 0,01408571 250 729 437 7702645 3,2%
2023.09.29. 0,01409108 243 119 444 -1959556 -0,8%
2023.09.28. 0,01409299 245 112 219 67 0%
2023.09.27. 0,01409362 245 123 109 -113 0%
2023.09.26. 0,01409432 245 135 397 101 0%
2023.09.25. 0,0140935 245 121 034 11 0%
2023.09.22. 0,01409286 245 109 892 -102 0%
2023.09.21. 0,01408961 245 053 468 92 0%
2023.09.20. 0,01408918 245 045 898 -48 0%
2023.09.19. 0,01409092 245 076 209 -19 0%
2023.09.18. 0,01409356 245 122 144 -4 0%
2023.09.15. 0,01408606 244 991 705 -184916 -0,1%
2023.09.14. 0,01408743 245 200 466 -119 0%
2023.09.13. 0,01408777 245 206 504 95 0%
2023.09.12. 0,01408743 245 200 491 -7 0%
2023.09.11. 0,01408435 245 146 889 57 0%
2023.09.08. 0,01407791 245 034 740 2 0%
2023.09.07. 0,01408119 245 091 829 -21 0%
2023.09.06. 0,01408229 245 110 996 -66 0%
2023.09.05. 0,01408347 245 131 601 8004917 3,4%
2023.09.04. 0,01408404 237 136 280 7257167 3,2%
2023.09.01. 0,01407473 229 727 156 14012342 6,5%
2023.08.31. 0,01407589 215 732 593 -22 0%
2023.08.30. 0,01406961 215 636 365 10652774 5,2%
2023.08.29. 0,01406938 204 980 240 -57 0%
2023.08.28. 0,01407095 205 003 171 3004021 1,5%
2023.08.25. 0,01406664 201 937 277 6505484 3,3%
2023.08.24. 0,01405614 195 285 913 -34 0%
2023.08.23. 0,01405234 195 233 152 -39 0%
2023.08.22. 0,01405573 195 280 290 71 0%
2023.08.21. 0,01405022 195 203 666 -94 0%
2023.08.18. 0,01404944 195 192 924 28 0%
2023.08.17. 0,01404689 195 157 467 62 0%
2023.08.16. 0,01404977 195 197 418 -6 0%
2023.08.15. 0,0140492 195 189 506 -40 0%
2023.08.14. 0,01405068 195 210 107 67 0%
2023.08.11. 0,01404763 195 167 666 -64 0%
2023.08.10. 0,01404769 195 168 564 -30 0%
2023.08.09. 0,01404081 195 073 008 -36 0%
2023.08.08. 0,01403795 195 033 309 30 0%
2023.08.07. 0,01403425 194 981 874 1 0%
2023.08.04. 0,01403381 194 975 760 64 0%
2023.08.03. 0,01403217 194 952 911 4 0%
2023.08.02. 0,01403083 194 934 290 -66 0%
2023.08.01. 0,01400883 194 628 704 95 0%
2023.07.31. 0,01400593 194 588 318 1 0%
2023.07.28. 0,01399968 194 501 484 -44 0%
2023.07.27. 0,01400092 194 518 756 -58 0%
2023.07.26. 0,01400012 194 507 699 25201170 14,9%
2023.07.25. 0,01399771 169 277 385 28 0%
2023.07.24. 0,01399538 169 249 179 8001820 5%
2023.07.21. 0,01399355 161 226 275 160691161 30016,7%
2023.07.20. 0,01399946 535 340 0 0%
2023.07.19. 0,01399225 535 064 0 0%
2023.07.18. 0,01399056 535 000 0 0%
2023.07.17. 0,01399057 535 000 535000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell