Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000732763
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:61 346 761,06
Árfolyam:0,015787
Dátum:2024.11.11.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2023.07.17.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,4% 3,4% 6,6% N/A N/A N/A 5,1% 6,4%
Szórás 0,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.08. 0,01577407 61 297 974 -19 0% 1,4% 3,4% 6,6%
2024.11.07. 0,01577865 61 315 791 24 0% 1,4% 3,4% 6,6%
2024.11.06. 0,01578214 61 329 329 -13 0% 1,4% 3,5% 6,8%
2024.11.05. 0,01578073 61 323 863 0 0% 1,5% 3,6% 7%
2024.11.04. 0,01578218 61 329 498 0 0% 1,6% 3,6% 7%
2024.10.31. 0,01577711 61 309 796 -6 0% 1,7% 3,7% 7,1%
2024.10.30. 0,01577798 61 313 183 23 0% 1,7% 3,7% 7,1%
2024.10.29. 0,0157803 61 322 175 2519271 4,3% 1,8% 3,7% 7,2%
2024.10.28. 0,01577852 58 796 271 -13 0% 1,8% 3,7% 7,2%
2024.10.25. 0,0157714 58 769 752 23 0% 1,8% 3,6% 7,2%
2024.10.24. 0,01577736 58 791 938 -10 0% 1,9% 3,7% 7,3%
2024.10.22. 0,01578131 58 806 667 -6 0% 1,9% 3,7% 7,3%
2024.10.21. 0,01577659 58 789 084 -12 0% 1,9% 3,7% 7,3%
2024.10.18. 0,015774 58 779 445 26 0% 1,9% 3,8% 7,2%
2024.10.17. 0,01576948 58 762 575 -17 0% 1,9% 3,7% 7,1%
2024.10.16. 0,01576384 58 741 576 19 0% 1,9% 3,6% 7,1%
2024.10.15. 0,0157628 58 737 681 6 0% 1,9% 3,7% 7,1%
2024.10.14. 0,01575762 58 718 372 -24 0% 2% 3,6% 7,1%
2024.10.11. 0,01575283 58 700 547 13 0% 2% 3,5% 7,3%
2024.10.10. 0,01575358 58 703 329 -21 0% 2,1% 3,5% 7,3%
2024.10.09. 0,01575074 58 692 767 23 0% 2,1% 3,5% 7,3%
2024.10.08. 0,01575689 58 715 661 -7 0% 2,2% 3,5% 7,4%
2024.10.07. 0,0157685 58 758 931 -14 0% 2,3% 3,7% 7,5%
2024.10.04. 0,01576829 58 758 162 3 0% 2,4% 3,7% 7,4%
2024.10.03. 0,01577039 58 765 985 -8 0% 2,4% 3,7% 7,4%
2024.10.02. 0,01576243 58 736 331 1 0% 2,3% 3,7% 7,4%
2024.10.01. 0,01576189 58 734 318 29 0% 2,3% 3,7% 7,3%
2024.09.30. 0,01575296 58 701 013 -2 0% 2,3% 3,6% 7,3%
2024.09.27. 0,01574788 58 682 084 -24 0% 2,3% 3,6% 7,2%
2024.09.26. 0,01574742 58 680 395 28 0% 2,3% 3,6% 7,2%
2024.09.25. 0,01574249 58 661 995 -24 0% 2,3% 3,7% 7,2%
2024.09.24. 0,01573847 58 647 039 0 0% 2,3% 3,7% 7,1%
2024.09.23. 0,01573352 58 628 593 22 0% 2,3% 3,7% 7,1%
2024.09.20. 0,01572476 58 595 928 5 0% 2,3% 3,7% 7%
2024.09.19. 0,0157223 58 586 756 3534366 6,4% 2,3% 3,6% 7%
2024.09.18. 0,01571796 55 037 194 -8 0% 2,2% 3,6% 7%
2024.09.17. 0,01570983 55 008 734 9 0% 2,2% 3,6% 7%
2024.09.16. 0,01570048 54 975 986 -18 0% 2,2% 3,5% 7%
2024.09.13. 0,0156944 54 954 714 15 0% 2,3% 3,5% 7%
2024.09.12. 0,0156925 54 948 046 -7 0% 2,3% 3,5% 7%
2024.09.11. 0,01568667 54 927 639 -2 0% 2,2% 3,5% 7%
2024.09.10. 0,01568425 54 919 168 12 0% 2,1% 3,5% 7%
2024.09.09. 0,01567661 54 892 404 -8 0% 2,1% 3,5% 7%
2024.09.06. 0,0156659 54 854 911 -10 0% 2,1% 3,5% 6,8%
2024.09.05. 0,01565736 54 825 018 14 0% 2,1% 3,5% 6,7%
2024.09.04. 0,01565318 54 810 368 -2 0% 2,1% 3,5% 6,7%
2024.09.03. 0,01565271 54 808 725 0 0% 2,2% 3,5% 6,8%
2024.09.02. 0,0156494 54 797 134 -7 0% 2,2% 3,5% 6,7%
2024.08.30. 0,0156454 54 783 135 -1964209 -3,5% 2,1% 3,5% 6,9%
2024.08.29. 0,01563888 56 723 695 16 0% 2,1% 3,5% 6,9%
2024.08.28. 0,01563616 56 713 813 3 0% 2,1% 3,4% 6,9%
2024.08.27. 0,01563331 56 703 473 1 0% 2,1% 3,4% 6,9%
2024.08.26. 0,0156242 56 670 430 -14 0% 2% 3,4% 6,9%
2024.08.23. 0,01562234 56 663 697 -1 0% 2% 3,4% 7%
2024.08.22. 0,01561569 56 639 578 11 0% 2% 3,4% 6,9%
2024.08.21. 0,01559336 56 558 574 -11 0% 1,8% 3,3% 6,8%
2024.08.16. 0,01559351 56 559 129 12 0% 2% 3,4% 6,7%
2024.08.15. 0,01559003 56 546 495 -20 0% 2% 3,4% 6,7%
2024.08.14. 0,01558041 56 511 622 21 0% 2% 3,2% 6,6%
2024.08.13. 0,0155773 56 500 320 -11 0% 2% 3,2% 6,6%
2024.08.12. 0,01556698 56 462 900 -5 0% 2% 3,2% 6,5%
2024.08.09. 0,01556287 56 447 997 20 0% 1,9% 3,1% 6,6%
2024.08.08. 0,0155627 56 447 360 -15 0% 2% 3,2% 6,6%
2024.08.07. 0,01556643 56 460 905 24 0% 2% 3,2% 6,7%
2024.08.06. 0,0155683 56 467 664 -25 0% 2,1% 3,2% 6,7%
2024.08.05. 0,01554555 56 385 172 11 0% 2,1% 3% 6,6%
2024.08.02. 0,01552645 56 315 884 -8 0% 1,9% 2,9% 6,4%
2024.08.01. 0,01551815 56 285 787 12 0% 2% 2,9% 6,5%
2024.07.31. 0,0155145 56 272 536 2 0% 1,9% 2,9% 6,5%
2024.07.30. 0,01550864 56 251 278 -26 0% 1,9% 2,9% 6,5%
2024.07.29. 0,01550289 56 230 449 23 0% 1,9% 2,9% 6,5%
2024.07.26. 0,01549609 56 205 762 -4 0% 1,8% 2,9% 6,4%
2024.07.25. 0,01549148 56 189 044 -3 0% 1,8% 2,9% 6,4%
2024.07.24. 0,01548713 56 173 269 12 0% 1,8% 2,9% 6,4%
2024.07.23. 0,01548707 56 173 040 -637162 -1,1% 1,8% 2,9% 6,4%
2024.07.22. 0,01548745 56 811 595 13 0% 1,8% 2,9% 6,4%
2024.07.19. 0,01548344 56 796 873 7 0% 1,8% 2,9% 6,4%
2024.07.18. 0,01547952 56 782 487 -29 0% 1,8% 2,9% 6,3%
2024.07.17. 0,01547432 56 763 441 17 0% 1,8% 2,8% 6,3%
2024.07.16. 0,01547093 56 750 989 -24 0% 1,7% 2,8%
2024.07.15. 0,01546286 56 721 411 13 0% 1,7% 2,8%
2024.07.12. 0,01544342 56 650 087 22 0% 1,5% 2,8%
2024.07.11. 0,01543694 56 626 296 -7 0% 1,4% 2,8%
2024.07.10. 0,01543555 56 621 204 -25 0% 1,4% 2,8%
2024.07.09. 0,01543124 56 605 419 16 0% 1,4% 2,7%
2024.07.08. 0,01541974 56 563 218 16 0% 1,3% 2,7%
2024.07.05. 0,01541274 56 537 524 -32 0% 1,3% 2,7%
2024.07.04. 0,01540261 56 500 398 13 0% 1,3% 2,5%
2024.07.03. 0,01539624 56 477 018 -14 0% 1,3% 2,4%
2024.07.02. 0,01540481 56 508 468 4 0% 1,3% 2,5%
2024.07.01. 0,01540186 56 497 643 -5 0% 1,3% 2,5%
2024.06.28. 0,01539493 56 472 226 30 0% 1,3% 2,5%
2024.06.27. 0,01539671 56 478 726 -11 0% 1,3% 2,6%
2024.06.26. 0,01539497 56 472 354 -17451973 -23,6% 1,3% 2,6%
2024.06.25. 0,01539089 73 904 735 39 0% 1,3% 2,6%
2024.06.24. 0,01538563 73 879 438 -29 0% 1,4% 2,6%
2024.06.21. 0,01538152 73 859 731 -13 0% 1,4% 2,6%
2024.06.20. 0,01537758 73 840 825 34 0% 1,4% 2,6%
2024.06.19. 0,01537075 73 807 994 -35 0% 1,3% 2,6%
2024.06.18. 0,01537422 73 824 691 44 0% 1,3% 2,6%
2024.06.17. 0,01536837 73 796 557 -16 0% 1,3% 2,8%
2024.06.14. 0,01536714 73 790 666 15 0% 1,3% 2,9%
2024.06.13. 0,01534827 73 700 040 -3 0% 1,2% 2,7%
2024.06.12. 0,0153437 73 678 098 -26 0% 1,2% 2,7%
2024.06.11. 0,01534818 73 699 636 -9 0% 1,3% 2,7%
2024.06.10. 0,01535732 73 743 534 4 0% 1,4% 2,8%
2024.06.07. 0,01535057 73 711 118 -4 0% 1,4% 2,8%
2024.06.06. 0,01534535 73 686 056 -1059143 -1,4% 1,4% 2,9%
2024.06.05. 0,01533997 74 718 994 -32 0% 1,4% 2,9%
2024.06.04. 0,01532835 74 662 427 26 0% 1,3% 3%
2024.06.03. 0,0153231 74 636 829 14 0% 1,3% 3%
2024.05.31. 0,01531426 74 593 757 -277890 -0,4% 1,3% 3%
2024.05.30. 0,01532245 74 911 687 -30 0% 1,4% 3,1%
2024.05.29. 0,01532102 74 904 726 -4 0% 1,4% 3,1%
2024.05.28. 0,01531885 74 894 121 22 0% 1,3% 3,1%
2024.05.27. 0,01531372 74 869 018 0 0% 1,3% 3,1%
2024.05.24. 0,01531526 74 876 548 7 0% 1,4% 3,1%
2024.05.23. 0,01531534 74 876 932 -26 0% 1,4% 3,2%
2024.05.22. 0,01531196 74 860 433 2731782 3,8% 1,4% 3,2%
2024.05.21. 0,01531054 72 121 962 32 0% 1,4% 3,2%
2024.05.17. 0,01530199 72 081 655 -27 0% 1,4% 3,3%
2024.05.16. 0,01528568 72 004 851 28 0% 1,3% 3,2%
2024.05.15. 0,01528168 71 985 981 -5 0% 1,3% 3,2%
2024.05.14. 0,01527773 71 967 379 -10 0% 1,2% 3,2%
2024.05.13. 0,01527497 71 954 388 3 0% 1,2% 3,2%
2024.05.10. 0,01526744 71 918 914 -15 0% 1,2% 3,1%
2024.05.09. 0,01526749 71 919 165 29 0% 1,2% 3,1%
2024.05.08. 0,01525923 71 880 226 -10 0% 1,1% 3,1%
2024.05.07. 0,01525647 71 867 235 -14 0% 1,2% 3,1%
2024.05.06. 0,01524153 71 796 872 28 0% 1% 3,1%
2024.05.03. 0,01522795 71 732 874 -23 0% 0,9% 3,2%
2024.05.02. 0,01522961 71 740 716 -2 0% 1% 3,3%
2024.04.30. 0,0152211 71 700 631 -15 0% 1% 3,3%
2024.04.29. 0,01521794 71 685 760 24 0% 1% 3,4%
2024.04.26. 0,01521964 71 693 744 -415058 -0,6% 1,1% 3,4%
2024.04.25. 0,01522189 72 119 462 12 0% 1,1% 3,4%
2024.04.24. 0,0152177 72 099 598 -35 0% 1,1% 3,5%
2024.04.23. 0,01521464 72 085 135 1531227 2,2% 1,1% 3,5%
2024.04.22. 0,01521145 70 539 115 1801048 2,6% 1,1% 3,5%
2024.04.19. 0,0152084 68 724 285 599698 0,9% 1,1% 3,4%
2024.04.18. 0,01520257 68 098 472 1 0% 1% 3,3%
2024.04.17. 0,01520759 68 120 957 20 0% 1,1% 3,3%
2024.04.16. 0,0152161 68 159 057 -23 0% 1,1% 3,4%
2024.04.15. 0,01520681 68 117 466 9 0% 1,1% 3,4%
2024.04.12. 0,01520944 68 129 238 -11 0% 1,2% 3,4%
2024.04.11. 0,01522416 68 195 185 2 0% 1,3% 3,7%
2024.04.10. 0,01521773 68 166 381 25 0% 1,3% 3,7%
2024.04.09. 0,015219 68 172 044 -32 0% 1,3% 3,7%
2024.04.08. 0,01521738 68 164 820 0 0% 1,4% 3,7%
2024.04.05. 0,01520992 68 131 404 30 0% 1,3% 3,7%
2024.04.04. 0,01520552 68 111 665 12 0% 1,2% 3,6%
2024.04.03. 0,01520506 68 109 592 -6 0% 1,2% 3,5%
2024.04.02. 0,01520713 68 118 870 -10 0% 1,2% 3,6%
2024.03.28. 0,01519825 68 079 103 -16 0% 1,2% 3,5%
2024.03.27. 0,01519662 68 071 818 -250154 -0,4% 1,2% 3,4%
2024.03.26. 0,01519603 68 319 319 22 0% 1,3% 3,4%
2024.03.25. 0,01518785 68 282 521 -328311 -0,5% 1,3% 3,4%
2024.03.22. 0,0151787 68 569 497 -25 0% 1,2% 3,3%
2024.03.21. 0,0151729 68 543 320 28 0% 1,2% 3,3%
2024.03.20. 0,0151683 68 522 512 3 0% 1,2% 3,3%
2024.03.19. 0,01516913 68 526 259 -36 0% 1,2% 3,3%
2024.03.18. 0,01517064 68 533 116 -3 0% 1,2% 3,3%
2024.03.14. 0,01516419 68 503 981 2 0% 1,5% 3,3%
2024.03.13. 0,01516526 68 508 813 2 0% 1,5% 3,4%
2024.03.12. 0,01516526 68 508 811 -2 0% 1,5% 3,4%
2024.03.11. 0,01515833 68 477 507 34 0% 1,5% 3,4%
2024.03.08. 0,01514702 68 426 380 -1 0% 1,4% 3,3%
2024.03.07. 0,01514288 68 407 679 -11 0% 1,4% 3,2%
2024.03.06. 0,0151341 68 368 027 13 0% 1,5% 3,1%
2024.03.05. 0,01513328 68 364 309 5504412 8,8% 1,6% 3,1%
2024.03.04. 0,01512669 62 832 524 -14 0% 1,6% 3,1%
2024.03.01. 0,01512114 62 809 484 2 0% 1,6% 3,1%
2024.02.29. 0,01511593 62 787 841 -7 0% 1,7% 3,3%
2024.02.28. 0,01511638 62 789 718 23 0% 1,8% 3,3%
2024.02.27. 0,01511436 62 781 304 0 0% 1,8% 3,4%
2024.02.26. 0,01510518 62 743 173 -3836810 -5,8% 1,7% 3,3%
2024.02.23. 0,01510272 66 569 140 3001005 4,7% 1,8% 3,4%
2024.02.22. 0,01510279 63 568 430 14 0% 1,8% 3,4%
2024.02.21. 0,01509822 63 549 180 13 0% 1,8% 3,4%
2024.02.20. 0,01509749 63 546 095 -22 0% 1,9% 3,4%
2024.02.19. 0,01509762 63 546 664 22 0% 1,9% 3,4%
2024.02.16. 0,01508636 63 499 248 -3 0% 1,8% 3,3%
2024.02.15. 0,01508259 63 483 383 -1 0% 1,9% 3,2%
2024.02.14. 0,01509321 63 528 084 6 0% 1,9% 3,2%
2024.02.13. 0,0150897 63 513 305 -13 0% 1,9% 3,2%
2024.02.12. 0,01508865 63 508 898 0 0% 1,9% 3,2%
2024.02.09. 0,01508788 63 505 657 -14 0% 1,9% 3,3%
2024.02.08. 0,01508739 63 503 609 33 0% 1,9% 3,3%
2024.02.07. 0,0150815 63 478 784 -1 0% 1,9% 3,4%
2024.02.06. 0,01508803 63 506 270 -10 0% 2,1% 3,4%
2024.02.05. 0,01509626 63 540 920 -18 0% 2,3% 3,5%
2024.02.02. 0,01508512 63 494 050 -1 0% 2,3% 3,4%
2024.02.01. 0,01507635 63 457 138 0 0% 2,3% 3,5%
2024.01.31. 0,01507277 63 442 069 9 0% 2,3% 3,5%
2024.01.30. 0,01506913 63 426 740 -15 0% 2,3% 3,5%
2024.01.29. 0,01506472 63 408 193 30 0% 2,3% 3,5%
2024.01.26. 0,01505819 63 380 678 -7 0% 2,3% 3,4%
2024.01.25. 0,01505469 63 365 953 7 0% 2,3% 3,4%
2024.01.24. 0,01505413 63 363 589 -17 0% 2,4% 3,4%
2024.01.23. 0,01505097 63 350 306 8 0% 2,4% 3,4%
2024.01.22. 0,01504892 63 341 669 -13 0% 2,4% 3,4%
2024.01.19. 0,01504483 63 324 466 9 0% 2,3% 3,4%
2024.01.18. 0,01504932 63 343 356 -10 0% 2,3% 3,4%
2024.01.17. 0,01504922 63 342 945 -4 0% 2,3% 3,4%
2024.01.16. 0,01504791 63 337 435 1 0% 2,3%
2024.01.15. 0,015036 63 287 304 4 0% 2,2%
2024.01.12. 0,01502703 63 249 545 28 0% 2,2%
2024.01.11. 0,01502203 63 228 472 -33 0% 2,3%
2024.01.10. 0,01502023 63 220 928 27 0% 2,3%
2024.01.09. 0,01501957 63 218 123 -34 0% 2,3%
2024.01.08. 0,01501465 63 197 448 36 0% 2,3%
2024.01.05. 0,01501317 63 191 183 -4 0% 2,3%
2024.01.04. 0,015022 63 228 353 -10 0% 2,4%
2024.01.03. 0,01502935 63 259 300 -21 0% 2,3%
2024.01.02. 0,01502417 63 237 518 15010754 31,1% 2,3%
2023.12.29. 0,01502336 48 224 164 -28 0% 2,3%
2023.12.28. 0,01501344 48 192 349 10 0% 2,2%
2023.12.27. 0,01500905 48 178 247 -2 0% 2,1%
2023.12.22. 0,01499867 48 144 930 1 0% 2,1%
2023.12.21. 0,01499364 48 128 783 17 0% 2,1%
2023.12.20. 0,01499043 48 118 463 -15 0% 2%
2023.12.19. 0,01498832 48 111 705 10 0% 2%
2023.12.18. 0,01498425 48 098 631 -754240 -1,5% 2%
2023.12.15. 0,01495049 48 742 804 14 0% 1,9%
2023.12.14. 0,01494023 48 709 340 -15 0% 1,8%
2023.12.13. 0,01494006 48 708 801 -4 0% 1,8%
2023.12.12. 0,01493825 48 702 904 18 0% 1,8%
2023.12.11. 0,01494014 48 709 047 -5 0% 1,9%
2023.12.08. 0,01493428 48 689 947 2 0% 1,9%
2023.12.07. 0,01492667 48 665 134 -2 0% 1,8%
2023.12.06. 0,01490759 48 602 929 2 0% 1,6%
2023.12.05. 0,0149022 48 585 354 -1 0% 1,6%
2023.12.04. 0,01488894 48 542 124 -10 0% 1,5%
2023.12.01. 0,01488324 48 523 550 10 0% 1,5%
2023.11.30. 0,01486728 48 471 506 -8 0% 1,6%
2023.11.29. 0,0148608 48 450 387 12 0% 1,6%
2023.11.28. 0,01485606 48 434 921 3 0% 1,6%
2023.11.27. 0,01485218 48 422 268 -24 0% 1,6%
2023.11.24. 0,01484909 48 412 218 -583467 -1,2% 1,7%
2023.11.23. 0,01484193 48 972 060 29 0% 1,7%
2023.11.22. 0,01483715 48 956 259 -12 0% 1,6%
2023.11.21. 0,01483244 48 940 730 9 0% 1,6%
2023.11.20. 0,01482269 48 908 551 -7 0% 1,5%
2023.11.17. 0,01481635 48 887 638 11 0% 1,5%
2023.11.16. 0,01481669 48 888 749 -32 0% 1,4%
2023.11.15. 0,01480337 48 844 830 25 0% 1,3%
2023.11.14. 0,01480574 48 852 625 -26 0% 1,3%
2023.11.13. 0,01480622 48 854 235 14 0% 1,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés