Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000732763
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:48 542 123,69
Árfolyam:0,014889
Dátum:2023.12.04.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.07.17.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,5% N/A N/A N/A N/A N/A 2,3% 2,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.12.04. 0,01488894 48 542 124 -10 0% 1,5%
2023.12.01. 0,01488324 48 523 550 10 0% 1,5%
2023.11.30. 0,01486728 48 471 506 -8 0% 1,6%
2023.11.29. 0,0148608 48 450 387 12 0% 1,6%
2023.11.28. 0,01485606 48 434 921 3 0% 1,6%
2023.11.27. 0,01485218 48 422 268 -24 0% 1,6%
2023.11.24. 0,01484909 48 412 218 -583467 -1,2% 1,7%
2023.11.23. 0,01484193 48 972 060 29 0% 1,7%
2023.11.22. 0,01483715 48 956 259 -12 0% 1,6%
2023.11.21. 0,01483244 48 940 730 9 0% 1,6%
2023.11.20. 0,01482269 48 908 551 -7 0% 1,5%
2023.11.17. 0,01481635 48 887 638 11 0% 1,5%
2023.11.16. 0,01481669 48 888 749 -32 0% 1,4%
2023.11.15. 0,01480337 48 844 830 25 0% 1,3%
2023.11.14. 0,01480574 48 852 625 -26 0% 1,3%
2023.11.13. 0,01480622 48 854 235 14 0% 1,3%
2023.11.10. 0,01480516 48 850 723 -6 0% 1,3%
2023.11.09. 0,01480303 48 843 701 13 0% 1,4%
2023.11.08. 0,01480165 48 839 135 -5 0% 1,4%
2023.11.07. 0,01480468 48 849 137 0 0% 1,5%
2023.11.06. 0,01477875 48 763 580 5 0% 1,3%
2023.11.03. 0,01475487 48 684 781 8013722 19,7% 1,1%
2023.11.02. 0,01474116 40 633 268 -10 0% 1%
2023.10.31. 0,01473539 40 617 373 5 0% 1,2%
2023.10.30. 0,01472961 40 601 436 -11 0% 1,2%
2023.10.27. 0,01472018 40 575 453 1 0% 1,1%
2023.10.26. 0,01472433 40 586 892 -3 0% 1,1%
2023.10.25. 0,01471793 40 569 254 17 0% 1,1%
2023.10.24. 0,01470767 40 540 955 -5 0% 1,1%
2023.10.20. 0,0147024 40 526 434 7 0% 0,9%
2023.10.19. 0,01471002 40 547 432 -18 0% 1,1%
2023.10.18. 0,01471743 40 567 875 19 0% 1,1%
2023.10.17. 0,01471787 40 569 070 -21 0% 1,1%
2023.10.16. 0,0147129 40 555 391 4 0%
2023.10.13. 0,01471137 40 551 169 8 0%
2023.10.12. 0,01470231 40 526 188 -7 0%
2023.10.11. 0,01468426 40 476 440 -5 0%
2023.10.10. 0,01467916 40 462 387 14 0%
2023.10.09. 0,01468207 40 470 395 -12 0%
2023.10.06. 0,01467072 40 439 121 17 0%
2023.10.05. 0,01467103 40 439 959 -19 0%
2023.10.04. 0,01467542 40 452 078 25 0%
2023.10.03. 0,01468992 40 492 022 -22 0%
2023.10.02. 0,01468141 40 468 586 6 0%
2023.09.29. 0,01468634 40 482 170 -10 0%
2023.09.28. 0,01469131 40 495 880 0 0%
2023.09.27. 0,01469389 40 502 991 3 0%
2023.09.26. 0,01469657 40 510 376 5 0%
2023.09.25. 0,01469053 40 493 721 10 0%
2023.09.22. 0,01469403 40 503 358 -10 0%
2023.09.21. 0,01469129 40 495 816 -7 0%
2023.09.20. 0,01468983 40 491 799 20 0%
2023.09.19. 0,01469019 40 492 771 0 0%
2023.09.18. 0,01468854 40 488 223 -21 0%
2023.09.15. 0,01467605 40 453 816 4 0%
2023.09.14. 0,01467409 40 448 409 20 0%
2023.09.13. 0,01467076 40 439 210 -4 0%
2023.09.12. 0,01467191 40 442 383 0 0%
2023.09.11. 0,01466465 40 422 372 -5 0%
2023.09.08. 0,01465661 40 400 215 -5 0%
2023.09.07. 0,01466658 40 427 702 -7 0%
2023.09.06. 0,01467297 40 445 322 23 0%
2023.09.05. 0,01467361 40 447 064 -24 0%
2023.09.04. 0,01467145 40 441 134 22 0%
2023.09.01. 0,01466122 40 412 913 -6 0%
2023.08.31. 0,01464888 40 378 905 -6 0%
2023.08.30. 0,0146303 40 327 697 -5 0%
2023.08.29. 0,01462719 40 319 129 18 0%
2023.08.28. 0,01462732 40 319 469 3005614 8,1%
2023.08.25. 0,01462113 37 298 065 3003295 8,8%
2023.08.24. 0,01460271 34 251 564 3 0%
2023.08.23. 0,01460013 34 245 510 -8 0%
2023.08.22. 0,01460504 34 257 035 17 0%
2023.08.21. 0,01459679 34 237 667 -9 0%
2023.08.18. 0,01460246 34 250 976 -1 0%
2023.08.17. 0,01459933 34 243 635 16 0%
2023.08.16. 0,01461005 34 268 763 -16 0%
2023.08.15. 0,01461758 34 286 442 10 0%
2023.08.14. 0,01462045 34 293 163 -16 0%
2023.08.11. 0,01461568 34 281 991 0 0%
2023.08.10. 0,01461381 34 277 605 15 0%
2023.08.09. 0,0146046 34 255 987 -3 0%
2023.08.08. 0,01459947 34 243 957 -11 0%
2023.08.07. 0,01458514 34 210 356 16 0%
2023.08.04. 0,01458844 34 218 080 -13 0%
2023.08.03. 0,01459313 34 229 093 13 0%
2023.08.02. 0,01459452 34 232 340 -19 0%
2023.08.01. 0,01456763 34 169 287 7 0%
2023.07.31. 0,01456395 34 160 648 14 0%
2023.07.28. 0,01456102 34 153 762 -20 0%
2023.07.27. 0,01455829 34 147 379 13 0%
2023.07.26. 0,01455876 34 148 468 3698011 12,1%
2023.07.25. 0,01455564 30 443 932 -3 0%
2023.07.24. 0,01455404 30 440 589 -2 0%
2023.07.21. 0,01455995 30 452 952 29853662 4979,2%
2023.07.20. 0,01456657 599 563 0 0%
2023.07.19. 0,0145553 599 099 0 0%
2023.07.18. 0,0145555 599 107 0 0%
2023.07.17. 0,0145529 599 000 599000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell